RG CASH
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 11,6 M€+2,5 %
- Résultat net 2024
- 6,6 k€−91,3 %
- Capital social
- 7,5 k€
- Effectif
- Non publié
RG CASH est une SARL immatriculée le 3 décembre 2018 sous le numéro SIREN 844 255 646. Son siège social est situé rue du Pre Comtal Zac des Gravanches, 63100 Clermont-Ferrand. Son activité principale relève du code NAF 4639B. Au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 M€ pour un résultat net de 6,6 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 83 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes. RACHEL DECORET exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de RG CASH
INSEE- Dénomination
- RG CASH
- SIREN
- 844 255 646
- SIRET (siège)
- 844 255 646 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR47844255646Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Clermont-Ferrand 844 255 646
- Greffe
- Clermont-Ferrand
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 7 500 €
- Code NAF / APE
- 4639B
- Date de création
- 03 décembre 2018
- Siège social
- RUE DU PRE COMTAL ZAC DES GRAVANCHES, 63100, CLERMONT-FERRAND
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de RG CASH
Supermarché
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Finances de RG CASH
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,6 M€ | +2,5 % | 6,6 k€ | −156 k€ | 32,1 k€ | 184 k€ | 1,8 M€ | 1,0 M€ | - |
| 2023 | 11,3 M€ | +14,1 % | 75,4 k€ | 79,7 k€ | 117 k€ | 177 k€ | 1,7 M€ | 865 k€ | 30 |
| 2022 | 9,9 M€ | +28,0 % | 21,2 k€ | 42,3 k€ | 12,0 k€ | 102 k€ | 1,5 M€ | 817 k€ | - |
| 2021 | 7,7 M€ | +0,8 % | 120 k€ | 82,2 k€ | 81,9 k€ | 80,4 k€ | 1,3 M€ | 664 k€ | - |
| 2020 | 7,7 M€ | −12,4 % | −67,1 k€ | −50,3 k€ | −83,5 k€ | −39,2 k€ | 1,2 M€ | 622 k€ | - |
| 2019 | 8,8 M€ | - | 20,4 k€ | 25,0 k€ | 11,1 k€ | 27,9 k€ | 1,1 M€ | 656 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 novembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 novembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de RG CASH (11,6 M€) dépasse celui de 83 % des 62 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » (NAF 46.39B) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,4 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −1,3 %
- Résultat courant / CA
- 0,2 %
- Autonomie financière
- 10,2 %
- Taux d’endettement
- 11,3 %
- Ratio de liquidité
- 110,8 %
- CAF / CA
- −1,7 %
- Crédit clients
- 5 j
- Crédit fournisseurs
- 48 j
- Rotation des stocks
- 31 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 302 € | 2 095 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 789 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 7 082 € | 12 720 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 32 173 € | 14 816 € |
| Stocks - marchandises | 975 634 € | 972 187 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 1 013 € |
| Clients et comptes rattachés | 171 799 € | 121 359 € |
| Autres créances | 217 344 € | 206 457 € |
| Valeurs mobilières de placement | 20 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 372 980 € | 405 603 € |
| Charges constatées d'avance | 15 099 € | 19 766 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 772 855 € | 1 726 385 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 805 028 € | 1 741 201 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 168 786 € | 93 404 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 593 € | 75 382 € |
| TOTAL Capitaux propres | 183 629 € | 177 036 € |
| Provisions pour charges | 14 742 € | 14 742 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 742 € | 14 742 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 20 686 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 765 € | 1 405 356 € |
| Dettes fiscales et sociales | 150 206 € | 144 066 € |
| TOTAL Dettes | 1 606 657 € | 1 549 422 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 805 028 € | 1 741 201 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 552 391 € | 11 257 476 € |
| Production vendue - biens | 647 € | 676 € |
| Production vendue - services | 45 172 € | 55 166 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 598 210 € | 11 313 318 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 18 691 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 263 206 € | 141 613 € |
| Autres produits | 17 996 € | 33 062 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 879 412 € | 11 506 684 € |
| Achats de marchandises | 9 796 320 € | 9 726 851 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 447 € | −150 388 € |
| Autres achats et charges externes | 894 024 € | 768 555 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 454 € | 42 421 € |
| Salaires et traitements | 782 843 € | 655 747 € |
| Charges sociales | 238 334 € | 209 164 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 064 € | 1 853 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 56 144 € | 84 984 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 14 742 € |
| Autres charges | 33 583 € | 35 451 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 847 320 € | 11 389 379 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 32 092 € | 117 305 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 561 € | 12 797 € |
| TOTAL Charges financières | 13 561 € | 12 797 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 539 € | −12 797 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 18 553 € | 104 508 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 184 € | 10 558 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 2 513 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 184 € | 13 071 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 742 € | 24 793 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 2 038 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 33 742 € | 26 831 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 558 € | −13 760 € |
| Impôts sur les bénéfices | −13 598 € | 15 366 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 887 617 € | 11 519 755 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 881 025 € | 11 444 373 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 593 € | 75 382 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 095 € | 4 319 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 12 720 € | 13 724 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 816 € | 18 044 € |
| Stocks - marchandises | 972 187 € | 821 196 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013 € | 756 € |
| Clients et comptes rattachés | 121 359 € | 190 297 € |
| Autres créances | 206 457 € | 251 634 € |
| Disponibilités | 405 603 € | 178 082 € |
| Charges constatées d'avance | 19 766 € | 22 459 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 726 385 € | 1 464 424 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 741 201 € | 1 482 468 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 93 404 € | 72 175 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 75 382 € | 21 230 € |
| TOTAL Capitaux propres | 177 036 € | 101 654 € |
| Provisions pour charges | 14 742 € | 9 896 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 742 € | 9 896 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 3 336 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 356 € | 1 218 714 € |
| Dettes fiscales et sociales | 144 066 € | 147 336 € |
| Autres dettes | 0 € | 1 531 € |
| TOTAL Dettes | 1 549 423 € | 1 370 917 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 741 201 € | 1 482 468 € |
| Code EH | 0 € | 3 336 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 257 476 € | 9 861 072 € |
| Production vendue - biens | 676 € | 1 872 € |
| Production vendue - services | 55 166 € | 52 878 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 313 318 € | 9 915 822 € |
| Subventions d'exploitation | 18 691 € | 2 804 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 141 613 € | 58 452 € |
| Autres produits | 33 062 € | 35 174 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 506 684 € | 10 012 251 € |
| Achats de marchandises | 9 726 851 € | 8 451 361 € |
| Variation de stock (marchandises) | −150 388 € | −76 548 € |
| Autres achats et charges externes | 768 555 € | 641 782 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 421 € | 42 871 € |
| Salaires et traitements | 655 747 € | 619 473 € |
| Charges sociales | 209 164 € | 197 387 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 853 € | 2 674 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 84 984 € | 106 847 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 14 742 € | 9 896 € |
| Autres charges | 35 451 € | 4 461 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 389 379 € | 10 000 204 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 117 305 € | 12 048 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 797 € | 18 439 € |
| TOTAL Charges financières | 12 797 € | 18 439 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 797 € | −18 439 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 104 508 € | −6 391 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 558 € | 9 343 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 071 € | 9 343 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 793 € | 9 643 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038 € | 1 004 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 831 € | 10 647 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 760 € | −1 304 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 366 € | −28 925 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 519 755 € | 10 021 594 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 444 373 € | 10 000 364 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 75 382 € | 21 230 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 319 € | 5 467 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 18 € |
| Autres immobilisations financières | 13 724 € | 6 912 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 18 044 € | 12 398 € |
| Stocks - marchandises | 821 196 € | 754 257 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 756 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 190 297 € | 117 037 € |
| Autres créances | 251 634 € | 183 158 € |
| Disponibilités | 178 082 € | 213 043 € |
| Charges constatées d'avance | 22 459 € | 17 475 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 464 424 € | 1 284 970 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 482 468 € | 1 297 367 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 72 175 € | 19 651 € |
| Report à nouveau | 0 € | −67 114 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 21 230 € | 119 638 € |
| TOTAL Capitaux propres | 101 654 € | 80 425 € |
| Provisions pour charges | 9 896 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 9 896 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 336 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 714 € | 1 107 129 € |
| Dettes fiscales et sociales | 147 336 € | 109 814 € |
| Autres dettes | 1 531 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 370 917 € | 1 216 943 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 482 468 € | 1 297 367 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 861 072 € | 7 720 614 € |
| Production vendue - biens | 1 872 € | 1 482 € |
| Production vendue - services | 52 878 € | 23 058 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 915 822 € | 7 745 154 € |
| Subventions d'exploitation | 2 804 € | 161 097 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 452 € | 37 011 € |
| Autres produits | 35 174 € | 22 473 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 012 251 € | 7 965 736 € |
| Achats de marchandises | 8 451 361 € | 6 736 951 € |
| Variation de stock (marchandises) | −76 548 € | −104 532 € |
| Autres achats et charges externes | 641 782 € | 490 675 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 42 871 € | 37 188 € |
| Salaires et traitements | 619 473 € | 498 555 € |
| Charges sociales | 197 387 € | 165 244 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 674 € | 2 744 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 9 896 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 106 847 € | 48 186 € |
| Autres charges | 4 461 € | 8 849 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 000 204 € | 7 883 860 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 048 € | 81 876 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 439 € | 371 € |
| TOTAL Charges financières | 18 439 € | 371 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 439 € | −371 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −6 391 € | 81 504 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 343 € | 24 803 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 343 € | 24 803 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 643 € | 1 412 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 647 € | 1 412 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 304 € | 23 391 € |
| Impôts sur les bénéfices | −28 925 € | −14 742 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 021 594 € | 7 990 539 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 000 364 € | 7 870 901 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 21 230 € | 119 638 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 467 € | 8 108 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 € | 121 € |
| Autres immobilisations financières | 6 912 € | 6 912 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 398 € | 15 142 € |
| Stocks - marchandises | 754 257 € | 650 662 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 60 € |
| Clients et comptes rattachés | 117 037 € | 63 230 € |
| Autres créances | 183 158 € | 185 551 € |
| Disponibilités | 213 043 € | 265 818 € |
| Charges constatées d'avance | 17 475 € | 11 830 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 284 970 € | 1 177 150 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 297 367 € | 1 192 292 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | 750 € |
| Autres réserves | 19 651 € | 19 651 € |
| Report à nouveau | −67 114 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 119 638 € | −67 114 € |
| TOTAL Capitaux propres | 80 425 € | −39 213 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 600 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 129 € | 557 742 € |
| Dettes fiscales et sociales | 109 814 € | 73 762 € |
| TOTAL Dettes | 1 216 943 € | 1 231 505 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 297 367 € | 1 192 292 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 720 614 € | 7 671 099 € |
| Production vendue - biens | 1 482 € | 327 € |
| Production vendue - services | 23 058 € | 15 817 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 745 154 € | 7 687 244 € |
| Subventions d'exploitation | 161 097 € | 21 426 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 011 € | 12 361 € |
| Autres produits | 22 473 € | 4 674 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 965 736 € | 7 725 704 € |
| Achats de marchandises | 6 736 951 € | 6 576 755 € |
| Variation de stock (marchandises) | −104 532 € | 48 576 € |
| Autres achats et charges externes | 490 675 € | 471 117 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 37 188 € | 40 243 € |
| Salaires et traitements | 498 555 € | 464 822 € |
| Charges sociales | 165 244 € | 157 410 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 744 € | 3 539 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 48 186 € | 35 660 € |
| Autres charges | 8 849 € | 11 040 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 883 860 € | 7 809 163 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 81 876 € | −83 458 € |
| Intérêts et charges assimilées | 371 € | 637 € |
| TOTAL Charges financières | 371 € | 637 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −371 € | −637 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 81 504 € | −84 095 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 803 € | 26 995 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 803 € | 26 995 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412 € | 8 353 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 661 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 412 € | 10 014 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 23 391 € | 16 981 € |
| Impôts sur les bénéfices | −14 742 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 990 539 € | 7 752 700 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 870 901 € | 7 819 814 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 119 638 € | −67 114 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 108 € | 11 984 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 € | 224 € |
| Autres immobilisations financières | 6 912 € | 6 822 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 15 142 € | 19 030 € |
| Stocks - marchandises | 650 662 € | 705 295 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 60 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 63 230 € | 74 497 € |
| Autres créances | 185 551 € | 128 766 € |
| Disponibilités | 265 818 € | 155 374 € |
| Charges constatées d'avance | 11 830 € | 10 307 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 177 150 € | 1 074 239 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 192 292 € | 1 093 269 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale | 750 € | - |
| Autres réserves | 19 651 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −67 114 € | 20 401 € |
| TOTAL Capitaux propres | −39 213 € | 27 901 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 600 000 € | 25 345 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 742 € | 918 535 € |
| Dettes fiscales et sociales | 73 762 € | 121 488 € |
| TOTAL Dettes | 1 231 505 € | 1 065 368 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 192 292 € | 1 093 269 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 671 099 € | 8 758 587 € |
| Production vendue - biens | 327 € | 217 € |
| Production vendue - services | 15 817 € | 21 059 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 687 244 € | 8 779 863 € |
| Subventions d'exploitation | 21 426 € | 94 805 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 361 € | 218 € |
| Autres produits | 4 674 € | 356 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 725 704 € | 8 875 243 € |
| Achats de marchandises | 6 576 755 € | 8 362 411 € |
| Variation de stock (marchandises) | 48 576 € | −705 295 € |
| Autres achats et charges externes | 471 117 € | 498 113 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 40 243 € | 38 092 € |
| Salaires et traitements | 464 822 € | 491 241 € |
| Charges sociales | 157 410 € | 165 107 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 539 € | 2 752 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 35 660 € | 10 870 € |
| Autres charges | 11 040 € | 829 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 809 163 € | 8 864 120 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −83 458 € | 11 123 € |
| Intérêts et charges assimilées | 637 € | 215 € |
| TOTAL Charges financières | 637 € | 215 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −637 € | −215 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −84 095 € | 10 908 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 995 € | 152 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 995 € | 152 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 353 € | 555 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 661 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 014 € | 555 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 16 981 € | −403 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −9 896 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 752 700 € | 8 875 395 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 819 814 € | 8 854 994 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −67 114 € | 20 401 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 984 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 224 € | - |
| Autres immobilisations financières | 6 822 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 030 € | - |
| Stocks - marchandises | 705 295 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 74 497 € | - |
| Autres créances | 128 766 € | - |
| Disponibilités | 155 374 € | - |
| Charges constatées d'avance | 10 307 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 074 239 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 093 269 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 500 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 20 401 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 27 901 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 25 345 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 535 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 121 488 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 065 368 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 093 269 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 758 587 € | - |
| Production vendue - biens | 217 € | - |
| Production vendue - services | 21 059 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 8 779 863 € | - |
| Subventions d'exploitation | 94 805 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 218 € | - |
| Autres produits | 356 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 875 243 € | - |
| Achats de marchandises | 8 362 411 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −705 295 € | - |
| Autres achats et charges externes | 498 113 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 092 € | - |
| Salaires et traitements | 491 241 € | 4 € |
| Charges sociales | 165 107 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 752 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 870 € | - |
| Autres charges | 829 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 864 120 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 123 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 215 € | - |
| TOTAL Charges financières | 215 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −215 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 908 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 152 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 555 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −403 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −9 896 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 875 395 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 8 854 994 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 20 401 € | - |
| Code A1 | 218 € | - |
| Code A2 | 17 868 € | - |
| Code A4 | 682 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de RG CASH
INSEEÉtablissements de RG CASH
INSEE1 établissement, dont 0 en activité.
- 63100 CLERMONT-FERRANDSiègeFermé
844 255 646 00011 · ouvert le 01 décembre 2018 · NAF 4639B
Documents juridiques de RG CASH
INPIComptes annuels de RG CASH
INPIRG CASH a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de RG CASH
Aucune procédure collective n'a été publiée pour RG CASH. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne RG CASH. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre Sociale
Décision du 18 juin 2024 · N° 22/00409
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de RG CASH n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de RG CASH
BODACC7 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- création
Date d'effet : 03 décembre 2018
Questions fréquentes sur RG CASH
Quel est le numéro SIREN de RG CASH ?
Le numéro SIREN de RG CASH est 844 255 646. Le SIRET de son siège social est 844 255 646 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR47844255646.
Qui dirige RG CASH ?
RG CASH est dirigée par RACHEL DECORET, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de RG CASH ?
RG CASH a déclaré un chiffre d'affaires de 11,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 30 novembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 6,6 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de RG CASH dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de RG CASH (11,6 M€) dépasse celui de 83 % des 62 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé » (NAF 46.39B) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,4 M€.
Où se situe le siège social de RG CASH ?
Le siège social de RG CASH est situé rue du Pre Comtal Zac des Gravanches, 63100 Clermont-Ferrand.
RG CASH est-elle toujours en activité ?
Oui, RG CASH est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 décembre 2018. Aucune date de radiation ne figure au registre.
RG CASH est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour RG CASH.
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