RHUMERIE DU VERSO
Active6420Z · Activités des sociétés holding
- Chiffre d'affaires 2024
- 374 k€+0,7 %
- Résultat net 2024
- 2,1 M€−77,0 %
- Capital social
- 25,0 M€
Enregistrée sous le numéro SIREN 483 726 287, RHUMERIE DU VERSO est une SAS créée le 16 janvier 2009. Elle est domiciliée 18 rue de l'Entrepot, 94220 Charenton-le-Pont. RHUMERIE DU VERSO relève du secteur activités des sociétés holding (code NAF 6420Z). En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 374 k€ pour un résultat net de 2,1 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 65 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de RHUMERIE DU VERSO
INSEE- Dénomination
- RHUMERIE DU VERSO
- SIREN
- 483 726 287
- SIRET (siège)
- 483 726 287 00038
- N° TVA intracommunautaire
- FR91483726287Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Créteil 483 726 287
- Greffe
- Créteil
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 25 000 000 €
- Code NAF / APE
- 6420Z - Activités des sociétés holding
- Date de création
- 16 janvier 2009
- Siège social
- 18 RUE DE L'ENTREPOT, 94220, CHARENTON-LE-PONT
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de RHUMERIE DU VERSO
Activités des sociétés holding
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Finances de RHUMERIE DU VERSO
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 374 k€ | +0,7 % | 2,1 M€ | 320 k€ | 384 k€ | 61,1 M€ | 73,3 M€ | - | - |
| 2023 | 371 k€ | +0,4 % | 9,1 M€ | 306 k€ | 370 k€ | 59,0 M€ | 70,2 M€ | - | - |
| 2022 | 370 k€ | −0,1 % | 26,2 M€ | 338 k€ | 397 k€ | 49,9 M€ | 60,0 M€ | - | - |
| 2021 | 370 k€ | +4,8 % | −2,3 M€ | 304 k€ | 355 k€ | 23,8 M€ | 51,0 M€ | - | - |
| 2020 | 353 k€ | +3,6 % | 312 k€ | 301 k€ | 334 k€ | 26,1 M€ | 44,5 M€ | - | - |
| 2019 | 341 k€ | −0,3 % | 268 k€ | 268 k€ | 302 k€ | 25,7 M€ | 36,2 M€ | - | - |
| 2018 | 342 k€ | +0,3 % | 741 k€ | 309 k€ | 340 k€ | 25,5 M€ | 27,7 M€ | - | - |
| 2017 | 341 k€ | +133,6 % | 2,6 M€ | 216 k€ | 238 k€ | 24,7 M€ | 27,2 M€ | - | - |
| 2016 | 146 k€ | −0,9 % | −52,6 k€ | 96,2 k€ | 96,2 k€ | 22,1 M€ | 30,7 M€ | - | - |
| 2015 | 147 k€ | −91,8 % | −2,3 M€ | 18,3 k€ | 18,3 k€ | 22,1 M€ | 29,1 M€ | - | - |
| 2014 | 1,8 M€ | +629,4 % | −2,1 M€ | −128 k€ | −105 k€ | 24,4 M€ | 33,2 M€ | 142 k€ | - |
| 2013 | 245 k€ | - | 4,7 M€ | −848 k€ | −496 k€ | 50,5 M€ | 64,5 M€ | 514 k€ | 3 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 08 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de RHUMERIE DU VERSO (374 k€) dépasse celui de 65 % des 5 473 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 85,6 %
- Résultat courant / CA
- 429,5 %
- Autonomie financière
- 83,4 %
- Taux d’endettement
- 19,8 %
- Ratio de liquidité
- 44 067,8 %
- CAF / CA
- −192,8 %
- Crédit clients
- 416 j
- Crédit fournisseurs
- 1587 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 2 851 255 € | 2 459 710 € |
| Autres participations | 24 269 870 € | 24 269 870 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 27 381 125 € | 26 989 580 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 21 710 € |
| Clients et comptes rattachés | 518 069 € | 599 030 € |
| Autres créances | 45 258 402 € | 42 512 410 € |
| Disponibilités | 187 106 € | 43 513 € |
| TOTAL Actif circulant | 45 963 578 € | 43 176 663 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 73 344 703 € | 70 166 243 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | 32 770 716 € | 23 672 317 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 093 478 € | 9 098 399 € |
| TOTAL Capitaux propres | 61 140 401 € | 59 046 923 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 2 523 957 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 2 523 957 € |
| Autres emprunts obligataires | 5 € | 5 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 100 000 € | 8 469 662 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 302 € | 93 082 € |
| Dettes fiscales et sociales | 0 € | 32 619 € |
| TOTAL Dettes | 12 204 302 € | 8 595 363 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 73 344 703 € | 70 166 243 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 373 659 € | 371 226 € |
| Chiffre d'affaires net | 373 659 € | 371 226 € |
| Autres produits | 64 290 € | 63 404 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 437 948 € | 434 629 € |
| Autres achats et charges externes | 19 714 € | 19 669 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 201 € | 45 189 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 53 915 € | 64 858 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 384 033 € | 369 771 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 612 046 € | 1 415 387 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 € | 290 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 612 046 € | 9 709 387 € |
| Intérêts et charges assimilées | 391 034 € | 299 294 € |
| TOTAL Charges financières | 391 034 € | 299 294 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 221 012 € | 9 410 092 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 605 045 € | 9 779 864 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 € | 291 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 523 957 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 523 958 € | 291 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684 745 € | 276 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 290 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 684 745 € | 290 276 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 839 213 € | −289 985 € |
| Impôts sur les bénéfices | 350 780 € | 391 480 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 573 952 € | 10 144 307 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 480 474 € | 1 045 908 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 093 478 € | 9 098 399 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 2 459 710 € | 2 459 710 € |
| Autres participations | 24 269 870 € | 24 269 870 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 989 580 € | 26 989 580 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 21 710 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 599 030 € | 357 308 € |
| Autres créances | 42 512 410 € | 32 308 451 € |
| Disponibilités | 43 513 € | 317 025 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 272 € |
| TOTAL Actif circulant | 43 176 663 € | 32 983 056 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 70 166 243 € | 59 972 636 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | 23 672 317 € | −2 509 588 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 098 399 € | 26 181 904 € |
| TOTAL Capitaux propres | 59 046 923 € | 49 948 524 € |
| Provisions pour risques | 2 523 957 € | 2 523 957 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 523 957 € | 2 523 957 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 469 662 € | 7 433 858 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 082 € | 53 466 € |
| Dettes fiscales et sociales | 32 619 € | 12 830 € |
| TOTAL Dettes | 8 595 363 € | 7 500 154 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 70 166 243 € | 59 972 636 € |
| Code EI | 8 469 662 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 371 226 € | 369 629 € |
| Chiffre d'affaires net | 371 226 € | 369 629 € |
| Autres produits | 63 404 € | 58 752 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 434 629 € | 428 381 € |
| Autres achats et charges externes | 19 669 € | 9 987 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 45 189 € | 21 841 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 64 858 € | 31 829 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 369 771 € | 396 552 € |
| Produits financiers de participations | 8 004 000 € | 26 100 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 415 387 € | 357 934 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 € | 290 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 709 387 € | 26 457 934 € |
| Intérêts et charges assimilées | 299 294 € | 450 764 € |
| TOTAL Charges financières | 299 294 € | 450 764 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 9 410 092 € | 26 007 170 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 9 779 864 € | 26 403 722 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 € | 1 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 291 € | 1 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 € | 1 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 290 276 € | 1 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −289 985 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 391 480 € | 221 818 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 144 307 € | 26 886 316 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 045 908 € | 704 411 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 098 399 € | 26 181 904 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 2 459 710 € | 2 459 710 € |
| Autres participations | 24 269 870 € | 24 174 870 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 989 580 € | 26 894 580 € |
| Clients et comptes rattachés | 357 308 € | 179 171 € |
| Autres créances | 32 308 451 € | 23 890 706 € |
| Disponibilités | 317 025 € | 74 124 € |
| Charges constatées d'avance | 272 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 32 983 056 € | 24 144 001 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 59 972 636 € | 51 038 581 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | −2 509 588 € | −222 183 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 26 181 904 € | −2 287 404 € |
| TOTAL Capitaux propres | 49 948 524 € | 23 766 620 € |
| Provisions pour risques | 2 523 957 € | 2 523 957 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 523 957 € | 2 523 957 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 433 858 € | 24 696 257 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 466 € | 40 574 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 830 € | 11 173 € |
| TOTAL Dettes | 7 500 154 € | 24 748 004 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 59 972 636 € | 51 038 581 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 369 629 € | 369 984 € |
| Chiffre d'affaires net | 369 629 € | 369 984 € |
| Autres produits | 58 752 € | 50 282 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 428 381 € | 420 266 € |
| Autres achats et charges externes | 9 987 € | 45 967 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 841 € | 19 571 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 31 829 € | 65 538 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 396 552 € | 354 728 € |
| Produits financiers de participations | 26 100 000 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 357 934 € | 83 838 € |
| TOTAL Produits financiers | 26 457 934 € | 83 838 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 22 500 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 450 764 € | 86 274 € |
| TOTAL Charges financières | 450 764 € | 108 774 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 26 007 170 € | −24 936 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 403 722 € | 329 792 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 2 523 957 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 € | 2 523 959 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −2 523 959 € |
| Impôts sur les bénéfices | 221 818 € | 93 237 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 886 316 € | 504 104 € |
| TOTAL DES CHARGES | 704 411 € | 2 791 509 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 26 181 904 € | −2 287 404 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 2 459 710 € | 2 459 710 € |
| Autres participations | 24 174 870 € | 23 782 370 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 894 580 € | 26 502 080 € |
| Clients et comptes rattachés | 179 171 € | 157 248 € |
| Autres créances | 23 890 706 € | 17 690 831 € |
| Disponibilités | 74 124 € | 172 722 € |
| Charges constatées d'avance | - | 627 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 144 001 € | 18 021 428 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 51 038 581 € | 44 523 508 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | −222 183 € | −534 010 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 287 404 € | 311 827 € |
| TOTAL Capitaux propres | 23 766 620 € | 26 054 025 € |
| Provisions pour risques | 2 523 957 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 523 957 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 696 257 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574 € | 28 982 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 173 € | 11 040 € |
| Autres dettes | - | 18 429 462 € |
| TOTAL Dettes | 24 748 004 € | 18 469 484 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 51 038 581 € | 44 523 508 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 369 984 € | 353 074 € |
| Chiffre d'affaires net | 369 984 € | 353 074 € |
| Autres produits | 50 282 € | 33 338 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 420 266 € | 386 412 € |
| Autres achats et charges externes | 45 967 € | 12 743 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 571 € | 39 721 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 65 538 € | 52 464 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 354 728 € | 333 948 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 83 838 € | 49 067 € |
| TOTAL Produits financiers | 83 838 € | 49 067 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 22 500 € | 3 200 € |
| Intérêts et charges assimilées | 86 274 € | 59 236 € |
| TOTAL Charges financières | 108 774 € | 62 436 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −24 936 € | −13 369 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 329 792 € | 320 579 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 26 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 26 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 27 376 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523 957 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 523 959 € | 27 376 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 523 959 € | −1 376 € |
| Impôts sur les bénéfices | 93 237 € | 7 376 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 504 104 € | 461 479 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 791 509 € | 149 652 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 287 404 € | 311 827 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 2 459 710 € | 2 459 710 € |
| Avances et acomptes | - | 5 € |
| Autres participations | 23 782 370 € | 23 287 729 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 502 080 € | 26 007 439 € |
| Clients et comptes rattachés | 157 248 € | 151 686 € |
| Autres créances | 17 690 831 € | 9 997 483 € |
| Disponibilités | 172 722 € | 44 567 € |
| Charges constatées d'avance | 627 € | 780 € |
| TOTAL Actif circulant | 18 021 428 € | 10 194 517 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 44 523 508 € | 36 201 956 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | −534 010 € | −801 668 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 311 827 € | 267 658 € |
| TOTAL Capitaux propres | 26 054 025 € | 25 742 197 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 982 € | 53 995 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 040 € | 10 763 € |
| Autres dettes | 18 429 462 € | 10 395 000 € |
| TOTAL Dettes | 18 469 484 € | 10 459 758 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 44 523 508 € | 36 201 956 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 353 074 € | 340 709 € |
| Chiffre d'affaires net | 353 074 € | 340 709 € |
| Autres produits | 33 338 € | 34 622 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 386 412 € | 375 331 € |
| Autres achats et charges externes | 12 743 € | 36 876 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 39 721 € | 36 276 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 52 464 € | 73 152 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 333 948 € | 302 179 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 49 067 € | 26 107 € |
| TOTAL Produits financiers | 49 067 € | 26 107 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 200 € | 3 700 € |
| Intérêts et charges assimilées | 59 236 € | 28 714 € |
| TOTAL Charges financières | 62 436 € | 32 414 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 369 € | −6 307 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 320 579 € | 295 872 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000 € | 73 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 000 € | 73 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 501 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 376 € | 27 786 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 27 376 € | 28 287 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 376 € | −28 214 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 376 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 461 479 € | 401 511 € |
| TOTAL DES CHARGES | 149 652 € | 133 853 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 311 827 € | 267 658 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 2 459 710 € | 2 459 710 € |
| Autres participations | 23 287 729 € | 19 680 725 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 26 007 439 € | 22 400 435 € |
| Clients et comptes rattachés | 151 686 € | 128 745 € |
| Autres créances | 9 997 483 € | 5 135 913 € |
| Disponibilités | 44 567 € | 47 152 € |
| Charges constatées d'avance | 780 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 10 194 517 € | 5 311 810 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 201 956 € | 27 712 245 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | −801 668 € | −1 542 375 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 267 658 € | 740 706 € |
| TOTAL Capitaux propres | 25 742 197 € | 25 474 539 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 575 440 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 995 € | 39 673 € |
| Dettes fiscales et sociales | 10 763 € | 27 593 € |
| Autres dettes | 10 395 000 € | 1 595 000 € |
| TOTAL Dettes | 10 459 758 € | 2 237 706 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 201 956 € | 27 712 245 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 340 709 € | 341 709 € |
| Chiffre d'affaires net | 340 709 € | 341 709 € |
| Autres produits | 34 622 € | 30 736 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 375 331 € | 372 445 € |
| Autres achats et charges externes | 36 876 € | 12 691 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 276 € | 19 851 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 73 152 € | 32 542 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 302 179 € | 339 903 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 26 107 € | 73 506 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 131 € |
| TOTAL Produits financiers | 26 107 € | 73 637 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 700 € | 36 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 714 € | 66 744 € |
| TOTAL Charges financières | 32 414 € | 102 744 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 307 € | −29 107 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 295 872 € | 310 796 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 € | 3 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 521 718 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 73 € | 521 721 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 € | 16 336 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 786 € | 75 475 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 287 € | 91 811 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −28 214 € | 429 910 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 401 511 € | 967 803 € |
| TOTAL DES CHARGES | 133 853 € | 227 097 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 267 658 € | 740 706 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 2 459 710 € | 2 459 710 € |
| Autres participations | 19 680 725 € | 19 708 725 € |
| Autres titres immobilisés | - | 1 917 156 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 400 435 € | 24 345 591 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 48 € |
| Clients et comptes rattachés | 128 745 € | 775 116 € |
| Autres créances | 5 135 913 € | 1 595 077 € |
| Disponibilités | 47 152 € | 461 819 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 311 810 € | 2 832 060 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 712 245 € | 27 177 651 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | −1 542 375 € | −4 190 881 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 740 706 € | 2 648 507 € |
| TOTAL Capitaux propres | 25 474 539 € | 24 733 833 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 575 440 € | 2 118 218 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 673 € | 50 370 € |
| Dettes fiscales et sociales | 27 593 € | 72 734 € |
| Autres dettes | 1 595 000 € | 202 497 € |
| TOTAL Dettes | 2 237 706 € | 2 443 818 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 712 245 € | 27 177 651 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 341 709 € | 340 709 € |
| Chiffre d'affaires net | 341 709 € | 340 709 € |
| Autres produits | 30 736 € | 22 125 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 372 445 € | 362 834 € |
| Autres achats et charges externes | 12 691 € | 57 304 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 851 € | 67 375 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 542 € | 124 679 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 339 903 € | 238 156 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 73 506 € | 91 106 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 131 € | 1 028 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 000 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 73 637 € | 3 092 134 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 36 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 66 744 € | 179 193 € |
| TOTAL Charges financières | 102 744 € | 179 193 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −29 107 € | 2 912 941 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 310 796 € | 3 151 096 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 € | 497 424 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 718 € | 2 000 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 521 721 € | 2 497 424 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 336 € | 14 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 475 € | 3 000 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 91 811 € | 3 000 014 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 429 910 € | −502 590 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 967 803 € | 5 952 392 € |
| TOTAL DES CHARGES | 227 097 € | 3 303 885 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 740 706 € | 2 648 507 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 2 459 710 € | 1 668 960 € |
| Autres participations | 19 708 725 € | 19 708 725 € |
| Autres titres immobilisés | 1 917 156 € | 1 917 156 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 24 345 591 € | 23 554 841 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 48 € | 238 € |
| Clients et comptes rattachés | 775 116 € | 226 747 € |
| Autres créances | 1 595 077 € | 6 493 921 € |
| Disponibilités | 461 819 € | 452 318 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 832 060 € | 7 173 225 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 177 651 € | 30 728 065 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | −4 190 881 € | −4 138 239 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 648 507 € | −52 642 € |
| TOTAL Capitaux propres | 24 733 833 € | 22 085 326 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 118 218 € | 4 285 008 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 370 € | 228 788 € |
| Dettes fiscales et sociales | 72 734 € | 16 605 € |
| Autres dettes | 202 497 € | 4 112 337 € |
| TOTAL Dettes | 2 443 818 € | 8 642 739 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 177 651 € | 30 728 065 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 340 709 € | 145 856 € |
| Chiffre d'affaires net | 340 709 € | 145 856 € |
| Autres produits | 22 125 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 362 834 € | 145 856 € |
| Autres achats et charges externes | 57 304 € | 30 278 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 375 € | 19 416 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 124 679 € | 49 694 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 238 156 € | 96 162 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 91 106 € | 137 639 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 028 € | 2 281 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 000 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 867 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 3 092 134 € | 140 787 € |
| Intérêts et charges assimilées | 179 193 € | 276 307 € |
| TOTAL Charges financières | 179 193 € | 276 307 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 912 941 € | −135 521 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 151 096 € | −39 359 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 424 € | 214 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 497 424 € | 214 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 € | 13 496 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 000 014 € | 13 496 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −502 590 € | −13 283 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 952 392 € | 286 856 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 303 885 € | 339 498 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 648 507 € | −52 642 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 1 668 960 € | 1 668 960 € |
| Autres participations | 19 708 725 € | 9 534 000 € |
| Autres titres immobilisés | 1 917 156 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 554 841 € | 11 462 960 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 238 € | 238 € |
| Clients et comptes rattachés | 226 747 € | 244 291 € |
| Autres créances | 6 493 921 € | 13 222 678 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 4 110 562 € |
| Disponibilités | 452 318 € | 17 025 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 173 225 € | 17 594 795 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 30 728 065 € | 29 057 755 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 208 € | 1 276 208 € |
| Report à nouveau | −4 138 239 € | −1 852 857 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −52 642 € | −2 285 382 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 085 326 € | 22 137 968 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 285 008 € | 6 349 139 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 788 € | 251 087 € |
| Dettes fiscales et sociales | 16 605 € | 17 223 € |
| Autres dettes | 4 112 337 € | 302 337 € |
| TOTAL Dettes | 8 642 739 € | 6 919 787 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 30 728 065 € | 29 057 755 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 145 856 € | 147 193 € |
| Chiffre d'affaires net | 145 856 € | 147 193 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 145 856 € | 147 193 € |
| Achats de marchandises | −9 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 8 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 8 € | - |
| Autres achats et charges externes | 30 278 € | 119 572 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 19 416 € | 9 305 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 49 694 € | 128 877 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 96 162 € | 18 316 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 137 639 € | 127 488 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 281 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 867 € | 726 € |
| TOTAL Produits financiers | 140 787 € | 162 214 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 800 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 276 307 € | 361 937 € |
| TOTAL Charges financières | 276 307 € | 2 161 937 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −135 521 € | −1 999 724 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −39 359 € | −1 981 407 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 € | 1 099 487 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 18 688 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 214 € | 1 118 176 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 496 € | 1 382 083 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 40 068 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 496 € | 1 422 151 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 283 € | −303 975 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 286 856 € | 1 427 583 € |
| TOTAL DES CHARGES | 339 498 € | 3 712 965 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −52 642 € | −2 285 382 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 260 000 € |
| Terrains | 1 668 960 € | 1 668 960 € |
| Autres participations | 9 534 000 € | 11 240 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 462 960 € | 13 168 960 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 238 € | 238 € |
| Clients et comptes rattachés | 244 291 € | 296 091 € |
| Autres créances | 13 222 678 € | 19 331 809 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 110 562 € | - |
| Disponibilités | 17 025 € | 405 870 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 594 794 € | 20 034 008 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 29 057 754 € | 33 202 968 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 207 € | 1 276 207 € |
| Report à nouveau | −1 852 856 € | 247 941 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 285 382 € | −2 100 798 € |
| TOTAL Capitaux propres | 22 137 968 € | 24 423 350 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 349 139 € | 8 317 762 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 087 € | 443 611 € |
| Dettes fiscales et sociales | 17 223 € | 15 907 € |
| Autres dettes | 302 336 € | 2 336 € |
| TOTAL Dettes | 6 919 786 € | 8 779 618 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 29 057 754 € | 33 202 968 € |
| Code EG | 2 647 493 € | 2 449 019 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 1 575 955 € |
| Production vendue - services | 147 193 € | 213 126 € |
| Chiffre d'affaires net | 147 193 € | 1 789 081 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 30 421 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 147 193 € | 1 819 502 € |
| Achats de marchandises | - | 1 575 955 € |
| Autres achats et charges externes | 119 572 € | 144 827 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 305 € | 54 451 € |
| Salaires et traitements | - | 113 024 € |
| Charges sociales | - | 28 521 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 7 949 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 128 877 € | 1 924 729 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18 316 € | −105 226 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 127 487 € | 220 489 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 725 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 162 213 € | 220 489 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 800 000 € | 1 570 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 361 937 € | 455 795 € |
| TOTAL Charges financières | 2 161 937 € | 2 025 795 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 999 723 € | −1 805 305 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 981 407 € | −1 910 532 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 487 € | 7 307 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 688 € | 165 357 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 118 175 € | 172 664 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382 082 € | 5 473 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 067 € | 357 457 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 422 150 € | 362 930 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −303 975 € | −190 266 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 427 582 € | 2 212 656 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 712 965 € | 4 313 455 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 285 382 € | −2 100 798 € |
| Code A2 | 11 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 260 000 € | 234 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 44 043 € |
| Terrains | 1 668 960 € | 944 860 € |
| Autres immobilisations corporelles | - | 2 328 € |
| Autres participations | 11 240 000 € | 12 810 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 13 168 960 € | 14 035 232 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 238 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 296 091 € | 810 825 € |
| Autres créances | 19 331 809 € | 49 200 906 € |
| Disponibilités | 405 870 € | 424 120 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 034 008 € | 50 435 852 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 33 202 968 € | 64 471 084 € |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 276 207 € | 1 039 384 € |
| Report à nouveau | 247 941 € | 19 748 304 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 100 798 € | 4 736 460 € |
| TOTAL Capitaux propres | 24 423 350 € | 50 524 149 € |
| Provisions pour charges | - | 4 421 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 4 421 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 317 762 € | 10 192 527 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 611 € | 371 765 € |
| Dettes fiscales et sociales | 15 907 € | 375 885 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 3 000 000 € |
| Autres dettes | 2 336 € | 2 336 € |
| TOTAL Dettes | 8 779 618 € | 13 942 514 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 33 202 968 € | 64 471 084 € |
| Code EG | 2 449 019 € | 5 650 519 € |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 575 955 € | 80 372 € |
| Production vendue - services | 213 126 € | 164 908 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 789 081 € | 245 281 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 421 € | 371 862 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 819 502 € | 617 144 € |
| Achats de marchandises | 1 575 955 € | 48 071 € |
| Autres achats et charges externes | 144 827 € | 465 562 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 451 € | 65 714 € |
| Salaires et traitements | 113 024 € | 321 992 € |
| Charges sociales | 28 521 € | 192 255 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 949 € | 17 875 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 1 177 € |
| Autres charges | - | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 924 729 € | 1 112 650 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −105 226 € | −495 506 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 220 489 € | 389 967 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 161 660 € |
| TOTAL Produits financiers | 220 489 € | 1 551 627 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 570 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 455 795 € | 609 057 € |
| TOTAL Charges financières | 2 025 795 € | 609 057 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 805 305 € | 942 570 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 910 532 € | 447 064 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 307 € | 1 032 440 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 357 € | 27 162 605 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 172 664 € | 28 195 045 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473 € | 1 116 404 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 457 € | 22 790 811 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 362 930 € | 23 907 216 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −190 266 € | 4 287 829 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −1 567 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 212 656 € | 30 363 817 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 313 455 € | 25 627 357 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 100 798 € | 4 736 460 € |
| Code A1 | - | 344 810 € |
| Code A2 | 1 € | - |
| Code A4 | 1 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2013
Actif
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 234 000 € | 289 212 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 44 043 € | - |
| Terrains | 944 860 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 2 328 € | 26 555 € |
| Autres participations | 12 810 000 € | 35 740 864 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 035 232 € | 36 056 631 € |
| Clients et comptes rattachés | 810 825 € | 1 047 166 € |
| Autres créances | 49 200 906 € | 27 347 922 € |
| Disponibilités | 424 120 € | 247 957 € |
| Charges constatées d'avance | - | 12 716 € |
| TOTAL Actif circulant | 50 435 852 € | 28 655 762 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 64 471 084 € | 64 712 394 € |
| Code CR | 500 000 € | - |
Passif
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 25 000 000 € | 25 000 000 € |
| Réserve légale | 1 039 384 € | 536 500 € |
| Report à nouveau | 19 748 304 € | 10 193 505 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 736 460 € | 10 057 683 € |
| TOTAL Capitaux propres | 50 524 149 € | 45 787 688 € |
| Provisions pour risques | - | 1 161 660 € |
| Provisions pour charges | 4 421 € | 30 297 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 421 € | 1 191 957 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 192 527 € | 13 809 100 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 2 336 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 765 € | 437 531 € |
| Dettes fiscales et sociales | 375 885 € | 483 774 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| Autres dettes | 2 336 € | 5 € |
| TOTAL Dettes | 13 942 514 € | 17 732 748 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 64 471 084 € | 64 712 394 € |
| Code EG | 5 650 518 € | 6 038 908 € |
| Code EH | - | 98 € |
Compte de résultat
| Poste | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 80 372 € | 87 250 € |
| Production vendue - services | 164 908 € | 1 951 709 € |
| Chiffre d'affaires net | 245 281 € | 2 038 959 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 371 862 € | 245 569 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 617 144 € | 2 284 529 € |
| Achats de marchandises | 48 071 € | 42 622 € |
| Autres achats et charges externes | 465 562 € | 1 045 067 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 65 714 € | 18 389 € |
| Salaires et traitements | 321 992 € | 846 041 € |
| Charges sociales | 192 255 € | 315 785 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 875 € | 27 078 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 26 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 177 € | 13 154 € |
| Autres charges | 1 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 112 650 € | 2 334 140 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −495 506 € | −49 611 € |
| Produits financiers de participations | - | 10 086 000 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 389 967 € | 718 870 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161 660 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 551 627 € | 10 804 870 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 161 660 € |
| Intérêts et charges assimilées | 609 057 € | 1 333 950 € |
| TOTAL Charges financières | 609 057 € | 2 495 610 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 942 570 € | 8 309 260 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 447 064 € | 8 259 648 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 440 € | 9 682 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 162 605 € | 26 818 174 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 4 075 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 195 045 € | 26 831 931 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116 404 € | 142 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 790 811 € | 25 004 202 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 907 216 € | 25 004 344 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 287 829 € | 1 827 586 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 567 € | 29 552 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 363 817 € | 39 921 330 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 627 357 € | 29 863 647 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 736 460 € | 10 057 683 € |
| Code A1 | 344 809 € | 245 569 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de RHUMERIE DU VERSO
INSEEBODACCCOMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION
Président de SAS
En poste depuis juin 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juin 2022
CONSEIL ET AUDIT HDM
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juin 2022
EXA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juin 2022
DIDIER DE LAUNAY DE LA PERRIERE
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juin 2022
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juin 2022
Anciens dirigeants (6)
CAYARD
président, administrateur · de mai 2013 à août 2016
THIEBLIN
directeur général, administrateur · de mai 2013 à août 2016
commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2013 à août 2016
AUDITEC
commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2013 à août 2016
CANTORNE
administrateur · de septembre 2013 à août 2016
, NATIVEL DE LAUNAY DE LA PERRIERE
commissaires aux comptes suppléants · de mai 2013 à septembre 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de RHUMERIE DU VERSO
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 94220 CHARENTON-LE-PONTSiègeActif
483 726 287 00038 · ouvert le 20 juillet 2005 · NAF 6420Z
- 97441 SAINTE-SUZANNEFermé
483 726 287 00012 · ouvert le 20 juillet 2005 · NAF 6420Z
- 94220 CHARENTON-LE-PONTFermé
483 726 287 00020 · ouvert le 01 janvier 2009 · NAF 6420Z
Documents juridiques de RHUMERIE DU VERSO
INPI10 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de RHUMERIE DU VERSO
INPIRHUMERIE DU VERSO a déposé les comptes annuels de 12 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de RHUMERIE DU VERSO
Aucune procédure collective n'a été publiée pour RHUMERIE DU VERSO. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant RHUMERIE DU VERSO n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de RHUMERIE DU VERSO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 15 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 15 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de RHUMERIE DU VERSO
BODACC17 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Président : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION ; Commissaire aux comptes titulaire : EXA ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET AUDIT HDM ; Commissaire aux comptes suppléant : NATIVEL Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : DE LAUNAY DE LA PERRIERE Didier Max
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Commissaire aux comptes titulaire : EXA en fonction le 20 Juin 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL ET AUDIT HDM en fonction le 20 Juin 2013 Commissaire aux comptes suppléant : DE LAUNAY DE LA PERRIERE Didier Max en fonction le 20 Juin 2013 Commissaire aux comptes suppléant : NATIVEL Pierre en fonction le 20 Juin 2013 Président : CAYARD Jean Pierre modification le 03 Août 2016
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
commissaire aux comptes titulaire : EXA SA ; commissaire aux comptes suppléant : DE LAUNAY DE LA PERRIERE (Didier, Max) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEC (SACAh) ; président, administrateur : CAYARD (Jean, Pierre) ; administrateur : CANTORNE (Jean, Claude) ; administrateur : COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION (SADIRh) représenté par VERLOCHERE (Jean, René) ; directeur général, administrateur : THIEBLIN (Olivier, Marie, Richard)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
commissaires aux comptes titulaires : EXA SA, CONSEIL & AUDIT HDM SA ; commissaires aux comptes suppléants : DE LAUNAY DE LA PERRIERE (Didier, max), NATIVEL (Pierre) ; président administrateur : CAYARD (Jean, Pierre) ; administrateurs : CANTORNE (Jean, Claude), COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION (SADI) représenté par VERLOCHERE (Jean, René) ; directeur général et administrateur : THIEBLIN (Olivier, Marie, Richard)
- création
Date d'effet : 16 janvier 2009
Marques déposées par RHUMERIE DU VERSO
INPIRHUMERIE DU VERSO est titulaire de 13 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 9 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Demande publiéeINSTITUT DU RHUM RIVIÈRE DU MÂT
N° 5295024 · Déposée le 07 septembre 2026 · Marque figurative
Classes 16, 21, 22, 25, 33, 35, 41, 43 · valable jusqu’au 07 septembre 2036
- Marque enregistréeRIVIERE DU MAT
N° 5240411 · Déposée le 23 mars 2026 · Marque verbale
Classe 32 · valable jusqu’au 23 mars 2036
- Demande publiéeL’INSTITUT DU RHUM
N° 5231091 · Déposée le 24 février 2026 · Marque verbale
Classes 16, 21, 22, 25, 33, 35, 41, 43 · valable jusqu’au 24 février 2036
- Marque ayant fait l'objet d'un retrait totalLA CITE DU RHUM DE LA REUNION
N° 5168259 · Déposée le 29 juillet 2025 · Marque verbale
Classes 16, 21, 22, 25, 33, 35, 41, 43 · valable jusqu’au 29 juillet 2035
- Marque enregistréeTROPIC BARREL DISTILLERIE DEPUIS 1886 SINCE RIVIERE DU MÂT ÎLE DE LA REUNION
N° 5051265 · Déposée le 30 avril 2024 · Marque figurative
Classe 33 · valable jusqu’au 30 avril 2034
- Marque enregistréeISLAND BARREL DISTILLERIE DEPUIS 1886 SINCE RIVIERE DU MÂT ÎLE DE LA REUNION
N° 5051264 · Déposée le 30 avril 2024 · Marque figurative
Classe 33 · valable jusqu’au 30 avril 2034
- Marque enregistréeSUN BARREL DISTILLERIE DEPUIS 1886 SINCE RIVIERE DU MÂT ÎLE DE LA REUNION
N° 5051263 · Déposée le 30 avril 2024 · Marque figurative
Classe 33 · valable jusqu’au 30 avril 2034
- Marque enregistréeL’ART DE L’ARRANGE
N° 5008938 · Déposée le 24 novembre 2023 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 24 novembre 2033
- Marque enregistréeRIVIERE DU MÂT Créateur de Grands Rhums.
N° 4698744 · Déposée le 06 novembre 2020 · Marque figurative
Classes 33, 35 · valable jusqu’au 06 novembre 2030
- Marque enregistréeRIVIERE DU MÂT Créateur d'Arrangés
N° 4698727 · Déposée le 06 novembre 2020 · Marque figurative
Classes 33, 35 · valable jusqu’au 06 novembre 2030
- Marque renouveléeRIVIERE DU MAT
N° 4086011 · Déposée le 23 avril 2014 · Marque semi-figurative
Classes 32, 33 · valable jusqu’au 23 avril 2034
- Marque renouveléeCREOLIA
N° 3553411 · Déposée le 04 février 2008 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 04 février 2028
- Marque renouveléeSISMIK
N° 3535760 · Déposée le 06 novembre 2007 · Marque verbale
Classe 32 · valable jusqu’au 06 novembre 2027
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur RHUMERIE DU VERSO
Quel est le numéro SIREN de RHUMERIE DU VERSO ?
Le numéro SIREN de RHUMERIE DU VERSO est 483 726 287. Le SIRET de son siège social est 483 726 287 00038. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR91483726287.
Qui dirige RHUMERIE DU VERSO ?
RHUMERIE DU VERSO est dirigée par COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de RHUMERIE DU VERSO ?
RHUMERIE DU VERSO a déclaré un chiffre d'affaires de 374 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 2,1 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de RHUMERIE DU VERSO dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de RHUMERIE DU VERSO (374 k€) dépasse celui de 65 % des 5 473 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Où se situe le siège social de RHUMERIE DU VERSO ?
Le siège social de RHUMERIE DU VERSO est situé 18 rue de l'Entrepot, 94220 Charenton-le-Pont.
RHUMERIE DU VERSO est-elle toujours en activité ?
Oui, RHUMERIE DU VERSO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 16 janvier 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
RHUMERIE DU VERSO est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour RHUMERIE DU VERSO.
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