ROTOMOD
ActiveSiren300 685 609SAS47240 BON-ENCONTRECréée le 02 octobre 1973
- Chiffre d'affaires 2024
- 7,7 M€−15,3 %
- Résultat net 2024
- −313 k€−843,6 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
ROTOMOD est une SAS immatriculée le 2 octobre 1973 sous le numéro SIREN 300 685 609. Son siège social est situé zone Indust Jean Maleze zi Jean Malezes, 47240 Bon-Encontre. Elle est rattachée au code d'activité NAF 3012Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 M€ pour une perte nette de 313 k€. Elle se place au-dessus de 71 % des entreprises de son activité en France par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par VINCENT MAS, président de sas.
Fiche d'identité de ROTOMOD
INSEE- Dénomination
- ROTOMOD
- SIREN
- 300 685 609
- SIRET (siège)
- 300 685 609 00012
- N° TVA intracommunautaire
- FR04300685609Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Agen 300 685 609
- Greffe
- Agen
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 3012Z
- Date de création
- 02 octobre 1973
- Siège social
- ZONE INDUST JEAN MALEZE ZI JEAN MALEZES, 47240, BON-ENCONTRE
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de ROTOMOD
Autres sites : rotomodstore.fr · rotomod-design.fr · rotomodindustry.fr
Coordonnées publiées par l’entreprise sur ses propres sites.
Objet social de ROTOMOD
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant : - à l'étude la conception la fabrication l'achat la vente et la commercialisation de canoës Kayarks bateaux embarcations et plus généralement de tous matériels se rapportant notamment a toutes activités nautiques sportives ou de loisirs ainsi que de leurs accessoires et autres produits dérivés et de tous matériels concourant a leur fabrication- à la transformation de matières plastiques- à la fabrication la vente et l'entretien des postes de relevage- à la prestation de service pour l'entretien des postes de relevage et stations d'épuration- La création l'acquisition la location la prise à bail l'installation l'exploitation de tous établissements se rapportant a l'une ou l'autre des activités Spécifiéesfabrication et commercialisation de mobiliers luminaires objets de décoration ainsi que l'activité de sous traitance industrielle notamment par rotomoulage et injection de mousse polyuréthane
Finances de ROTOMOD
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,7 M€ | −15,3 % | −313 k€ | 43,5 k€ | −302 k€ | 2,1 M€ | 7,2 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2023 | 9,1 M€ | −19,9 % | 42,1 k€ | 414 k€ | −43,1 k€ | 2,4 M€ | 7,7 M€ | 3,1 M€ | 77 |
| 2022 | 11,4 M€ | −5,3 % | 225 k€ | 648 k€ | 312 k€ | 2,5 M€ | 8,0 M€ | 3,2 M€ | - |
| 2021 | 12,0 M€ | +47,5 % | 689 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 2,7 M€ | 7,0 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2020 | 8,1 M€ | −6,4 % | 231 k€ | 593 k€ | 341 k€ | 2,2 M€ | 7,0 M€ | 2,4 M€ | 72 |
| 2019 | 8,7 M€ | −5,0 % | 52,0 k€ | 197 k€ | 11,5 k€ | 1,9 M€ | 5,4 M€ | 2,5 M€ | 72 |
| 2018 | 9,1 M€ | −9,4 % | 72,0 k€ | 168 k€ | 4,3 k€ | 1,9 M€ | 5,1 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2017 | 10,1 M€ | +9,5 % | 426 k€ | 800 k€ | 611 k€ | 2,1 M€ | 4,6 M€ | 2,3 M€ | 64 |
| 2016 | 9,2 M€ | - | 399 k€ | 809 k€ | 655 k€ | 2,0 M€ | 4,2 M€ | 2,3 M€ | 55 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 06 août 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de ROTOMOD (7,7 M€) dépasse celui de 71 % des 71 entreprises de l'activité « construction de bateaux de plaisance » (NAF 30.12Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,5 M€.
Plus faibleMédiane : 1,5 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 0,6 %
- Résultat courant / CA
- −6,2 %
- Autonomie financière
- 30,2 %
- Taux d’endettement
- 143,3 %
- Ratio de liquidité
- 193,7 %
- CAF / CA
- −1,9 %
- Crédit clients
- 41 j
- Crédit fournisseurs
- 65 j
- Rotation des stocks
- 141 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 122 308 € | 122 308 € |
| Terrains | 320 163 € | 274 467 € |
| Constructions | 1 228 501 € | 1 106 920 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 524 666 € | 686 149 € |
| Autres immobilisations corporelles | 358 086 € | 402 002 € |
| Immobilisations en cours | 149 702 € | 72 101 € |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | 1 705 € |
| Autres immobilisations financières | 39 982 € | 39 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 745 113 € | 2 705 633 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 461 884 € | 1 487 238 € |
| Produits intermédiaires et finis | 965 639 € | 1 088 657 € |
| Stocks - marchandises | 586 152 € | 812 844 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900 € | 130 734 € |
| Clients et comptes rattachés | 972 435 € | 1 108 226 € |
| Autres créances | 300 168 € | 156 836 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | 600 € |
| Disponibilités | 191 761 € | 175 377 € |
| Charges constatées d'avance | 15 038 € | 30 647 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 501 577 € | 4 991 159 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 246 690 € | 7 696 792 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 221 € | 406 221 € |
| Réserve légale | 63 931 € | 50 570 € |
| Autres réserves | 937 229 € | 908 483 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −313 124 € | 42 108 € |
| Subventions d'investissement | 29 465 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 123 723 € | 2 407 382 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 63 261 € | 63 261 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 63 261 € | 63 261 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 931 741 € | 2 858 892 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 202 179 € | 205 671 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 012 € | 638 526 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 909 € | 909 117 € |
| Dettes fiscales et sociales | 637 605 € | 613 683 € |
| Autres dettes | 262 € | 262 € |
| TOTAL Dettes | 5 059 707 € | 5 226 150 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 246 690 € | 7 696 792 € |
| Code EG | 3 001 081 € | 2 753 211 € |
| Code EH | 390 285 € | 219 988 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 836 481 € | 939 617 € |
| Production vendue - biens | 6 860 067 € | 8 150 382 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 696 548 € | 9 089 999 € |
| Production stockée | −123 018 € | −3 002 € |
| Subventions d'exploitation | 94 148 € | 415 025 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 201 091 € | 19 003 € |
| Autres produits | 9 € | 159 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 868 777 € | 9 521 185 € |
| Achats de marchandises | 314 760 € | 731 176 € |
| Variation de stock (marchandises) | 226 692 € | −79 021 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 796 989 € | 2 459 954 € |
| Variation de stock (matières premières) | 25 354 € | 218 732 € |
| Autres achats et charges externes | 2 187 721 € | 2 541 119 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 673 € | 90 015 € |
| Salaires et traitements | 2 286 363 € | 2 339 495 € |
| Charges sociales | 692 592 € | 786 847 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 424 240 € | 413 438 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 44 609 € | 43 539 € |
| Autres charges | 77 685 € | 18 972 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 170 677 € | 9 564 267 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −301 899 € | −43 082 € |
| Différences positives de change | 11 120 € | 29 839 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 120 € | 29 839 € |
| Intérêts et charges assimilées | 172 720 € | 128 651 € |
| Différences négatives de change | 22 550 € | 12 496 € |
| TOTAL Charges financières | 195 271 € | 141 147 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −184 151 € | −111 308 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −486 050 € | −154 390 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 481 € | 190 006 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000 € | 4 643 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 111 481 € | 194 649 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 367 € | 59 863 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 460 € | 59 863 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 107 021 € | 134 786 € |
| Impôts sur les bénéfices | −65 905 € | −61 712 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 991 378 € | 9 745 673 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 304 502 € | 9 703 565 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −313 124 € | 42 108 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 2 624 € |
| Fonds commercial | 122 308 € | 122 308 € |
| Terrains | 274 467 € | 315 682 € |
| Constructions | 1 106 920 € | 836 096 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 686 149 € | 648 114 € |
| Autres immobilisations corporelles | 402 002 € | 79 968 € |
| Immobilisations en cours | 72 101 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | 1 705 € |
| Autres immobilisations financières | 39 982 € | 4 982 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 705 633 € | 2 011 479 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 487 238 € | 1 705 970 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 088 657 € | 1 091 659 € |
| Stocks - marchandises | 812 844 € | 733 823 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 130 734 € | 318 006 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 108 226 € | 830 371 € |
| Autres créances | 156 836 € | 311 139 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | 600 € |
| Disponibilités | 175 377 € | 148 761 € |
| Charges constatées d'avance | 30 647 € | 11 719 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 991 159 € | 5 152 048 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 696 792 € | 7 163 526 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 221 € | 406 221 € |
| Réserve légale | 50 570 € | 50 570 € |
| Autres réserves | 908 483 € | 838 972 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 42 108 € | 225 111 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 407 382 € | 2 520 874 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 63 261 € | 44 250 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 63 261 € | 44 250 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 858 892 € | 1 809 027 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 205 671 € | 180 875 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 526 € | 303 749 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 117 € | 1 545 785 € |
| Dettes fiscales et sociales | 613 683 € | 710 435 € |
| Autres dettes | 262 € | 4 105 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 44 427 € |
| TOTAL Dettes | 5 226 150 € | 4 598 402 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 696 792 € | 7 163 526 € |
| Code EG | 2 753 211 € | 0 € |
| Code EH | 219 988 € | 247 955 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 939 617 € | 1 412 467 € |
| Production vendue - biens | 8 150 382 € | 9 940 870 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 089 999 € | 11 353 337 € |
| Production stockée | −3 002 € | 422 017 € |
| Production immobilisée | 0 € | 68 367 € |
| Subventions d'exploitation | 415 025 € | 22 789 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 003 € | 25 128 € |
| Autres produits | 159 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 521 185 € | 11 891 637 € |
| Achats de marchandises | 731 176 € | 1 198 629 € |
| Variation de stock (marchandises) | −79 021 € | −332 868 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 459 954 € | 4 069 795 € |
| Variation de stock (matières premières) | 218 732 € | −528 901 € |
| Autres achats et charges externes | 2 541 119 € | 3 417 273 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 90 015 € | 143 572 € |
| Salaires et traitements | 2 339 495 € | 2 411 054 € |
| Charges sociales | 786 847 € | 838 776 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 413 438 € | 330 695 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 43 539 € | 27 192 € |
| Autres charges | 18 972 € | 14 324 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 564 267 € | 11 589 541 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −43 082 € | 302 097 € |
| Différences positives de change | 29 839 € | 21 301 € |
| TOTAL Produits financiers | 29 839 € | 21 301 € |
| Intérêts et charges assimilées | 128 651 € | 31 796 € |
| Différences négatives de change | 12 496 € | 1 456 € |
| TOTAL Charges financières | 141 147 € | 33 252 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −111 308 € | −11 951 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −154 390 € | 290 146 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 006 € | 18 840 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 643 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 194 649 € | 18 840 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 863 € | 119 868 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 4 295 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 59 863 € | 124 163 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 134 786 € | −105 323 € |
| Impôts sur les bénéfices | −61 712 € | −40 288 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 745 673 € | 11 931 778 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 703 565 € | 11 706 668 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 42 108 € | 225 111 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 11 976 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 624 € | 6 347 € |
| Fonds commercial | 122 308 € | 122 308 € |
| Terrains | 315 681 € | 270 120 € |
| Constructions | 836 095 € | 301 028 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 648 113 € | 601 713 € |
| Autres immobilisations corporelles | 79 968 € | 107 705 € |
| Avances et acomptes | - | 30 280 € |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | 1 705 € |
| Autres immobilisations financières | 4 981 € | 4 981 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 011 475 € | 1 446 187 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 705 970 € | 1 177 069 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 091 658 € | 669 642 € |
| Stocks - marchandises | 733 822 € | 400 955 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 664 696 € | 400 640 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 309 037 € | 1 850 974 € |
| Autres créances | 311 138 € | 221 509 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | 600 € |
| Disponibilités | 148 760 € | 867 541 € |
| Charges constatées d'avance | 11 718 € | 11 702 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 977 403 € | 5 600 635 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 988 881 € | 7 046 827 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 505 700 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 220 € | 406 220 € |
| Réserve légale | 50 570 € | 50 570 € |
| Autres réserves | 838 972 € | 1 004 428 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 225 110 € | 688 668 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 520 874 € | 2 655 588 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 44 250 € | 44 250 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 44 250 € | 44 250 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 809 027 € | 880 797 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 180 874 € | 46 594 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 414 € | 1 562 769 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 475 € | 901 577 € |
| Dettes fiscales et sociales | 710 434 € | 891 276 € |
| Autres dettes | 4 104 € | 57 146 € |
| Produits constatés d'avance | 44 426 € | 6 826 € |
| TOTAL Dettes | 5 423 757 € | 4 346 988 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 988 881 € | 7 046 827 € |
| Code EI | 180 874 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 412 467 € | 1 676 786 € |
| Production vendue - biens | 9 381 101 € | 9 872 842 € |
| Production vendue - services | 559 768 € | 434 468 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 353 337 € | 11 984 098 € |
| Production stockée | 422 016 € | −73 521 € |
| Production immobilisée | 68 366 € | - |
| Subventions d'exploitation | 22 789 € | 41 226 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 128 € | 175 079 € |
| Autres produits | 10 319 € | 51 740 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 901 957 € | 12 178 623 € |
| Achats de marchandises | 1 198 628 € | 1 010 813 € |
| Variation de stock (marchandises) | −332 867 € | 42 474 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 070 542 € | 3 800 855 € |
| Variation de stock (matières premières) | −528 901 € | −276 436 € |
| Autres achats et charges externes | 3 417 272 € | 3 192 393 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143 571 € | 144 329 € |
| Salaires et traitements | 2 411 053 € | 2 142 472 € |
| Charges sociales | 838 776 € | 773 506 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 330 695 € | 279 653 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 27 191 € | 9 302 € |
| Autres charges | 14 324 € | 146 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 590 288 € | 11 119 511 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 311 668 € | 1 059 112 € |
| Différences positives de change | 21 300 € | 18 434 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 300 € | 18 434 € |
| Intérêts et charges assimilées | 31 796 € | 16 136 € |
| Différences négatives de change | 1 455 € | 591 € |
| TOTAL Charges financières | 33 252 € | 16 727 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 951 € | 1 707 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 299 717 € | 1 060 819 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520 € | 3 710 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 520 € | 3 710 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 120 € | 4 268 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 295 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 123 415 € | 4 268 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −114 895 € | −558 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 158 035 € |
| Impôts sur les bénéfices | −40 288 € | 213 557 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 931 777 € | 12 200 767 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 706 667 € | 11 512 099 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 225 110 € | 688 668 € |
| Code HP | 31 182 € | 29 823 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 11 976 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 347 € | 10 070 € |
| Fonds commercial | 122 308 € | 122 308 € |
| Terrains | 270 120 € | 303 033 € |
| Constructions | 301 028 € | 330 550 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 601 713 € | 511 532 € |
| Autres immobilisations corporelles | 107 705 € | 144 330 € |
| Avances et acomptes | 30 280 € | - |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | 1 705 € |
| Autres immobilisations financières | 4 981 € | 4 981 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 446 191 € | 1 428 512 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 177 069 € | 900 633 € |
| Produits intermédiaires et finis | 669 642 € | 743 164 € |
| Stocks - marchandises | 400 955 € | 443 430 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 400 640 € | 264 356 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 850 974 € | 1 506 415 € |
| Autres créances | 221 509 € | 88 665 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | 600 € |
| Disponibilités | 867 541 € | 2 663 911 € |
| Charges constatées d'avance | 11 702 € | 23 129 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 600 635 € | 6 634 305 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 046 827 € | 8 062 817 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 505 700 € | 505 700 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 220 € | 406 220 € |
| Réserve légale | 50 570 € | 50 570 € |
| Autres réserves | 1 004 428 € | 967 913 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 688 668 € | 231 014 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 655 588 € | 2 161 419 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 44 250 € | 44 250 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 44 250 € | 44 250 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 880 797 € | 2 636 510 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 46 594 € | 75 575 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 769 € | 1 634 864 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 577 € | 767 098 € |
| Dettes fiscales et sociales | 891 276 € | 733 706 € |
| Autres dettes | 57 146 € | 1 247 € |
| Produits constatés d'avance | 6 826 € | 8 145 € |
| TOTAL Dettes | 4 346 988 € | 5 857 148 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 046 827 € | 8 062 817 € |
| Code EI | 46 594 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 676 786 € | 1 237 495 € |
| Production vendue - biens | 9 872 842 € | 6 548 866 € |
| Production vendue - services | 434 468 € | 337 794 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 984 098 € | 8 124 156 € |
| Production stockée | −73 521 € | 15 187 € |
| Subventions d'exploitation | 41 226 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 175 079 € | 23 374 € |
| Autres produits | 51 740 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 178 623 € | 8 162 718 € |
| Achats de marchandises | 1 010 813 € | 819 053 € |
| Variation de stock (marchandises) | 42 474 € | 6 236 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 800 855 € | 2 172 890 € |
| Variation de stock (matières premières) | −276 436 € | −61 874 € |
| Autres achats et charges externes | 3 192 393 € | 2 021 577 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 144 329 € | 178 748 € |
| Salaires et traitements | 2 142 472 € | 1 802 852 € |
| Charges sociales | 773 506 € | 606 597 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 279 653 € | 255 710 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 302 € | 7 621 € |
| Autres charges | 146 € | 12 662 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 119 511 € | 7 822 076 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 059 112 € | 340 641 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 372 € |
| Différences positives de change | 18 434 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 18 434 € | 372 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 136 € | 24 157 € |
| Différences négatives de change | 591 € | 16 593 € |
| TOTAL Charges financières | 16 727 € | 40 751 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 707 € | −40 379 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 060 819 € | 300 262 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710 € | 76 481 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 4 216 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 14 927 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 710 € | 95 625 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 268 € | 72 425 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 268 € | 72 425 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −558 € | 23 200 € |
| Participation des salariés aux résultats | 158 035 € | 47 806 € |
| Impôts sur les bénéfices | 213 557 € | 44 642 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 200 767 € | 8 258 715 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 512 098 € | 8 027 700 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 688 668 € | 231 014 € |
| Code HP | 29 823 € | 7 912 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 11 976 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 070 € | 813 € |
| Fonds commercial | 122 308 € | 122 308 € |
| Terrains | 303 033 € | 335 945 € |
| Constructions | 330 550 € | 369 347 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 511 532 € | 608 429 € |
| Autres immobilisations corporelles | 144 330 € | 136 654 € |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | 1 705 € |
| Autres immobilisations financières | 4 981 € | 4 981 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 428 512 € | 1 580 186 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 900 633 € | 838 759 € |
| Produits intermédiaires et finis | 743 164 € | 727 976 € |
| Stocks - marchandises | 443 430 € | 449 666 € |
| Clients et comptes rattachés | 735 150 € | 1 258 471 € |
| Autres créances | 88 665 € | 476 604 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | 600 € |
| Disponibilités | 2 663 911 € | 65 688 € |
| Charges constatées d'avance | 23 129 € | 20 695 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 598 684 € | 3 838 462 € |
| Écarts de conversion actif | - | 372 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 027 196 € | 5 419 020 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 505 700 € | 505 700 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 220 € | 406 220 € |
| Réserve légale | 50 570 € | 50 570 € |
| Autres réserves | 967 913 € | 915 897 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 231 014 € | 52 015 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 161 419 € | 1 930 404 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 44 250 € | - |
| TOTAL Autres fonds propres | 44 250 € | - |
| Provisions pour risques | - | 372 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 372 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 636 510 € | 1 832 228 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 75 575 € | 170 319 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 599 € | 149 550 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 742 € | 768 551 € |
| Dettes fiscales et sociales | 733 706 € | 528 302 € |
| Autres dettes | 1 247 € | 3 425 € |
| Produits constatés d'avance | 8 145 € | 35 865 € |
| TOTAL Dettes | 4 821 527 € | 3 488 243 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 027 196 € | 5 419 020 € |
| Code EI | 75 575 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 237 495 € | 1 257 026 € |
| Production vendue - biens | 6 548 866 € | 7 087 427 € |
| Production vendue - services | 337 794 € | 337 907 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 124 156 € | 8 682 361 € |
| Production stockée | 15 187 € | −8 788 € |
| Production immobilisée | - | 13 386 € |
| Subventions d'exploitation | - | 80 528 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 374 € | 58 069 € |
| Autres produits | - | 7 038 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 162 718 € | 8 832 595 € |
| Achats de marchandises | 819 053 € | 790 431 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 236 € | 114 114 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 172 890 € | 2 497 702 € |
| Variation de stock (matières premières) | −61 874 € | −20 018 € |
| Autres achats et charges externes | 2 021 577 € | 2 489 844 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 178 748 € | 163 803 € |
| Salaires et traitements | 1 802 852 € | 1 864 828 € |
| Charges sociales | 606 597 € | 670 198 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 255 710 € | 222 630 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 621 € | 18 367 € |
| Autres charges | 12 662 € | 9 150 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 822 076 € | 8 821 053 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 340 641 € | 11 541 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 2 327 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 372 € | 2 327 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 372 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 157 € | 36 627 € |
| Différences négatives de change | 16 593 € | - |
| TOTAL Charges financières | 40 751 € | 36 999 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −40 379 € | −34 672 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 300 262 € | −23 130 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 481 € | 31 188 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216 € | 304 421 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 927 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 95 625 € | 335 609 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 425 € | 165 014 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 140 400 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 72 425 € | 305 414 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 23 200 € | 30 195 € |
| Participation des salariés aux résultats | 47 806 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 44 642 € | −44 951 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 258 715 € | 9 170 531 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 027 701 € | 9 118 516 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 231 014 € | 52 015 € |
| Code HP | 7 912 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 11 976 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 813 € | 4 279 € |
| Fonds commercial | 122 308 € | 107 308 € |
| Terrains | 335 945 € | 368 858 € |
| Constructions | 369 347 € | 349 558 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 608 429 € | 277 206 € |
| Autres immobilisations corporelles | 136 654 € | 145 243 € |
| Immobilisations en cours | - | 36 018 € |
| Avances et acomptes | - | 50 453 € |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | 1 705 € |
| Autres immobilisations financières | 4 981 € | 4 981 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 580 186 € | 1 345 613 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 838 759 € | 818 741 € |
| Produits intermédiaires et finis | 727 976 € | 736 765 € |
| Stocks - marchandises | 449 666 € | 563 780 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 215 456 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 258 471 € | 885 849 € |
| Autres créances | 476 604 € | 422 270 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | 600 € |
| Disponibilités | 65 688 € | 58 182 € |
| Charges constatées d'avance | 20 695 € | 25 391 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 838 462 € | 3 727 037 € |
| Écarts de conversion actif | 372 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 419 020 € | 5 072 650 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 505 700 € | 505 700 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 220 € | 406 220 € |
| Réserve légale | 50 570 € | 50 570 € |
| Autres réserves | 915 897 € | 843 868 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 52 015 € | 72 028 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 930 404 € | 1 878 388 € |
| Provisions pour risques | 372 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 372 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 832 228 € | 1 158 097 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 170 319 € | 260 386 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 550 € | 221 569 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 551 € | 946 701 € |
| Dettes fiscales et sociales | 528 302 € | 497 530 € |
| Autres dettes | 3 425 € | 4 821 € |
| Produits constatés d'avance | 35 865 € | 104 158 € |
| TOTAL Dettes | 3 488 243 € | 3 193 265 € |
| Écarts de conversion passif | - | 996 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 419 020 € | 5 072 650 € |
| Code EG | 2 626 595 € | 2 062 782 € |
| Code EH | 972 702 € | 712 865 € |
| Code EI | 170 319 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 257 026 € | 1 549 480 € |
| Production vendue - biens | 7 087 427 € | 7 207 879 € |
| Production vendue - services | 337 907 € | 382 692 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 682 361 € | 9 140 052 € |
| Production stockée | −8 788 € | −129 797 € |
| Production immobilisée | 13 386 € | 36 018 € |
| Subventions d'exploitation | 80 528 € | 106 229 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 069 € | 50 561 € |
| Autres produits | 7 038 € | 18 058 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 832 595 € | 9 221 123 € |
| Achats de marchandises | 790 431 € | 1 083 362 € |
| Variation de stock (marchandises) | 114 114 € | −47 914 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 497 702 € | 2 733 289 € |
| Variation de stock (matières premières) | −20 018 € | −30 761 € |
| Autres achats et charges externes | 2 489 844 € | 2 602 912 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 163 803 € | 176 201 € |
| Salaires et traitements | 1 864 828 € | 1 802 335 € |
| Charges sociales | 670 198 € | 665 500 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 222 630 € | 210 150 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 18 367 € | 13 760 € |
| Autres charges | 9 150 € | 7 949 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 821 053 € | 9 216 785 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 541 € | 4 338 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 327 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 8 721 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 327 € | 8 721 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 372 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 36 627 € | 27 803 € |
| TOTAL Charges financières | 36 999 € | 27 803 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 672 € | −19 081 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −23 130 € | −14 743 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 188 € | 63 683 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 421 € | 6 666 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 47 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 335 609 € | 117 350 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 014 € | 73 183 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 400 € | 11 290 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 305 414 € | 84 474 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 30 195 € | 32 875 € |
| Impôts sur les bénéfices | −44 951 € | −53 896 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 170 531 € | 9 347 194 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 118 516 € | 9 275 166 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 52 015 € | 72 028 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 11 976 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 279 € | 4 253 € |
| Fonds commercial | 107 308 € | 107 308 € |
| Terrains | 368 858 € | 400 533 € |
| Constructions | 349 558 € | 274 534 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 277 206 € | 200 635 € |
| Autres immobilisations corporelles | 145 243 € | 115 928 € |
| Immobilisations en cours | 36 018 € | - |
| Avances et acomptes | 50 453 € | - |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | 1 705 € |
| Autres immobilisations financières | 4 981 € | 4 981 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 345 613 € | 1 109 880 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 818 741 € | 787 979 € |
| Produits intermédiaires et finis | 736 765 € | 866 563 € |
| Stocks - marchandises | 563 780 € | 504 297 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 215 456 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 885 849 € | 874 249 € |
| Autres créances | 422 270 € | 285 777 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | 600 € |
| Disponibilités | 58 182 € | 136 607 € |
| Charges constatées d'avance | 25 391 € | 19 105 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 727 037 € | 3 475 180 € |
| Écarts de conversion actif | - | 8 721 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 072 650 € | 4 593 781 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 505 700 € | 505 700 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 220 € | 406 220 € |
| Réserve légale | 50 570 € | 35 358 € |
| Autres réserves | 843 868 € | 724 522 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 72 028 € | 426 307 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 878 388 € | 2 098 110 € |
| Provisions pour risques | - | 55 721 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 55 721 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 158 097 € | 541 416 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 260 386 € | 159 889 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 569 € | 300 266 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 701 € | 788 068 € |
| Dettes fiscales et sociales | 497 530 € | 556 002 € |
| Autres dettes | 4 821 € | 94 306 € |
| Produits constatés d'avance | 104 158 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 193 265 € | 2 439 950 € |
| Écarts de conversion passif | 996 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 072 650 € | 4 593 781 € |
| Code EG | 2 590 218 € | 1 845 137 € |
| Code EH | 712 865 € | 200 000 € |
| Code EI | 260 386 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 549 480 € | 1 571 584 € |
| Production vendue - biens | 7 207 879 € | 8 217 317 € |
| Production vendue - services | 382 692 € | 297 631 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 140 052 € | 10 086 533 € |
| Production stockée | −129 797 € | 96 737 € |
| Production immobilisée | 36 018 € | - |
| Subventions d'exploitation | 106 229 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 50 561 € | 107 642 € |
| Autres produits | 18 058 € | 12 698 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 221 123 € | 10 303 612 € |
| Achats de marchandises | 1 083 362 € | 1 019 990 € |
| Variation de stock (marchandises) | −47 914 € | 40 185 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 733 289 € | 3 069 206 € |
| Variation de stock (matières premières) | −30 761 € | −62 587 € |
| Autres achats et charges externes | 2 602 912 € | 2 842 829 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 176 201 € | 210 896 € |
| Salaires et traitements | 1 802 335 € | 1 648 113 € |
| Charges sociales | 665 500 € | 614 663 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 210 150 € | 188 225 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 760 € | 20 155 € |
| Autres charges | 7 949 € | 101 264 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 216 785 € | 9 692 943 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 338 € | 610 669 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 34 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 721 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 8 721 € | 34 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 8 721 € |
| Intérêts et charges assimilées | 27 803 € | 28 807 € |
| TOTAL Charges financières | 27 803 € | 37 528 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 081 € | −37 494 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −14 743 € | 573 175 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 683 € | 110 832 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666 € | 13 780 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 117 350 € | 124 612 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 183 € | 8 256 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 290 € | 4 350 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 61 652 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 84 474 € | 74 259 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 32 875 € | 50 353 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 66 155 € |
| Impôts sur les bénéfices | −53 896 € | 131 066 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 347 194 € | 10 428 258 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 275 166 € | 10 001 951 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 72 028 € | 426 307 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 11 976 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 253 € | 1 873 € |
| Fonds commercial | 107 308 € | 107 308 € |
| Terrains | 400 533 € | 109 104 € |
| Constructions | 274 534 € | 217 816 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 200 635 € | 216 651 € |
| Autres immobilisations corporelles | 115 928 € | 133 401 € |
| Avances et acomptes | - | 222 240 € |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | 1 705 € |
| Autres immobilisations financières | 4 981 € | 10 681 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 109 880 € | 1 020 782 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 787 979 € | 725 391 € |
| Produits intermédiaires et finis | 866 563 € | 769 825 € |
| Stocks - marchandises | 504 297 € | 544 483 € |
| Clients et comptes rattachés | 874 249 € | 674 592 € |
| Autres créances | 285 777 € | 131 653 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | 600 € |
| Disponibilités | 136 607 € | 316 950 € |
| Charges constatées d'avance | 19 105 € | 27 034 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 475 180 € | 3 190 532 € |
| Écarts de conversion actif | 8 721 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 593 781 € | 4 211 314 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 505 700 € | 505 700 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 220 € | 406 220 € |
| Réserve légale | 35 358 € | 15 410 € |
| Autres réserves | 724 522 € | 637 254 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 426 307 € | 398 965 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 098 110 € | 1 963 551 € |
| Provisions pour risques | 55 721 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 55 721 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 541 416 € | 337 099 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 159 889 € | 45 941 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 266 € | 125 872 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 068 € | 1 170 113 € |
| Dettes fiscales et sociales | 556 002 € | 545 848 € |
| Autres dettes | 94 306 € | 11 058 € |
| Produits constatés d'avance | - | 6 094 € |
| TOTAL Dettes | 2 439 950 € | 2 242 028 € |
| Écarts de conversion passif | - | 5 734 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 593 781 € | 4 211 314 € |
| Code EG | 1 845 137 € | 2 035 759 € |
| Code EH | 200 000 € | 8 639 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 571 584 € | 1 517 098 € |
| Production vendue - biens | 8 217 317 € | 7 374 812 € |
| Production vendue - services | 297 631 € | 318 226 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 086 533 € | 9 210 137 € |
| Production stockée | 96 737 € | 76 874 € |
| Subventions d'exploitation | - | 48 393 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 107 642 € | 70 372 € |
| Autres produits | 12 698 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 303 612 € | 9 405 778 € |
| Achats de marchandises | 1 019 990 € | 843 250 € |
| Variation de stock (marchandises) | 40 185 € | 101 336 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 069 206 € | 2 784 194 € |
| Variation de stock (matières premières) | −62 587 € | −111 157 € |
| Autres achats et charges externes | 2 842 829 € | 2 446 293 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 210 896 € | 169 218 € |
| Salaires et traitements | 1 648 113 € | 1 656 919 € |
| Charges sociales | 614 663 € | 636 089 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 188 225 € | 155 627 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 155 € | 45 502 € |
| Autres charges | 101 264 € | 23 605 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 692 943 € | 8 750 880 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 610 669 € | 654 898 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 34 € | 41 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 823 € |
| Différences positives de change | - | 23 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 € | 1 888 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 721 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 28 807 € | 24 011 € |
| Différences négatives de change | - | 17 466 € |
| TOTAL Charges financières | 37 528 € | 41 477 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −37 494 € | −39 589 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 573 175 € | 615 309 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 832 € | 8 663 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 780 € | 666 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 124 612 € | 9 330 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 256 € | 8 185 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 652 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 74 259 € | 8 185 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 50 353 € | 1 144 € |
| Participation des salariés aux résultats | 66 155 € | 74 392 € |
| Impôts sur les bénéfices | 131 066 € | 143 096 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 428 258 € | 9 416 996 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 001 951 € | 9 018 031 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 426 307 € | 398 965 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 11 976 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 873 € | - |
| Fonds commercial | 107 308 € | - |
| Terrains | 109 104 € | - |
| Constructions | 217 816 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 216 651 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 133 401 € | - |
| Avances et acomptes | 222 240 € | - |
| Autres titres immobilisés | 1 705 € | - |
| Autres immobilisations financières | 10 681 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 020 782 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 725 391 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 769 825 € | - |
| Stocks - marchandises | 544 483 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 674 592 € | - |
| Autres créances | 131 653 € | - |
| Capital souscrit appelé, non versé | 600 € | - |
| Disponibilités | 316 950 € | - |
| Charges constatées d'avance | 27 034 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 3 190 532 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 211 314 € | - |
| Code CP | 10 681 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 505 700 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 406 220 € | - |
| Réserve légale | 15 410 € | - |
| Autres réserves | 637 254 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 398 965 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 963 551 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 337 099 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 941 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 872 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 113 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 545 848 € | - |
| Autres dettes | 11 058 € | - |
| Produits constatés d'avance | 6 094 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 242 028 € | - |
| Écarts de conversion passif | 5 734 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 211 314 € | - |
| Code EG | 2 035 759 € | - |
| Code EH | 8 639 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 517 098 € | - |
| Production vendue - biens | 7 374 812 € | - |
| Production vendue - services | 318 226 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 9 210 137 € | - |
| Production stockée | 76 874 € | - |
| Subventions d'exploitation | 48 393 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 70 372 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 405 778 € | - |
| Achats de marchandises | 843 250 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 101 336 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 784 194 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −111 157 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 446 293 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 169 218 € | - |
| Salaires et traitements | 1 656 919 € | - |
| Charges sociales | 636 089 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 155 627 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 45 502 € | - |
| Autres charges | 23 605 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 750 880 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 654 898 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 41 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 823 € | - |
| Différences positives de change | 23 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 888 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 24 011 € | - |
| Différences négatives de change | 17 466 € | - |
| TOTAL Charges financières | 41 477 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −39 589 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 615 309 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 330 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 185 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 185 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 144 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 74 392 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 143 096 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 416 997 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 9 018 031 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 398 965 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ROTOMOD
INSEEBODACCT
TRIAXE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 21 juillet 2026
VM
Président de SAS
En poste depuis janvier 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 26 janvier 2016
Anciens dirigeants (3)
C
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de mai 2021 à juillet 2026
C
CABINET AVIANO ET ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant · de mai 2021 à juillet 2026
JV
Président · de juillet 2014 à janvier 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ROTOMOD
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 47240 BON-ENCONTRESiègeActif
300 685 609 00012 · ouvert le 02 octobre 1973 · NAF 3012Z
- 07580 SAINT-JEAN-LE-CENTENIERActif
300 685 609 00038 · ouvert le 28 septembre 2012 · NAF 3012Z
- 47240 CASTELCULIERFermé
300 685 609 00020 · ouvert le 01 octobre 1991 · NAF 252E
Documents juridiques de ROTOMOD
INPI23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ROTOMOD
INPIROTOMOD a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de ROTOMOD
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ROTOMOD. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant ROTOMOD n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ROTOMOD n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ROTOMOD
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen
Président : MAS Vincent André ; Commissaire aux comptes titulaire : TRIAXE AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Agen
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'agen
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : MAS Vincent André ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVIANO ET ASSOCIES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : MAS Vincent, André Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE ACE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVIANO ET ASSOCIES (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
Président : VEYSSIERE Jean-Pierre, René Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE ACE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET AVIANO ET ASSOCIES (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN
- création
Date d'effet : 02 octobre 1973
Labels et certificats de ROTOMOD
EgaProROTOMOD publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par ROTOMOD
INPIROTOMOD est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeMAMBO
N° 4056249 · Déposée le 20 décembre 2013 · Marque verbale
Classe 12 · valable jusqu’au 20 décembre 2033
- Marque expiréeMY CROISETTE
N° 3937670 · Déposée le 30 juillet 2012 · Marque verbale
Classes 11, 20, 35 · expirée le 30 juillet 2022
- Marque expiréeTOOKA
N° 3408749 · Déposée le 03 février 2006 · Marque semi-figurative
Classes 9, 12 · expirée le 03 février 2016
- Marque expiréeKAYAK VISION
N° 3248894 · Déposée le 02 octobre 2003 · Marque verbale
Classes 9, 12 · expirée le 02 octobre 2013
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de ROTOMOD
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à ROTOMOD et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2019. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 27,6 k€.
ACQUISITION DE MATÉRIEL TOURISTIQUE EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ CANOÉ-KAYAK
CA DU GRAND COGNAC · notifié le 11 juillet 2019 · Procédure adaptée · 1 mois
27,6 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur ROTOMOD
Quel est le numéro SIREN de ROTOMOD ?
Le numéro SIREN de ROTOMOD est 300 685 609. Le SIRET de son siège social est 300 685 609 00012. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR04300685609.
Qui dirige ROTOMOD ?
ROTOMOD est dirigée par VINCENT MAS, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ROTOMOD ?
ROTOMOD a déclaré un chiffre d'affaires de 7,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 313 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ROTOMOD dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de ROTOMOD (7,7 M€) dépasse celui de 71 % des 71 entreprises de l'activité « construction de bateaux de plaisance » (NAF 30.12Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,5 M€.
Où se situe le siège social de ROTOMOD ?
Le siège social de ROTOMOD est situé zone Indust Jean Maleze zi Jean Malezes, 47240 Bon-Encontre.
ROTOMOD est-elle toujours en activité ?
Oui, ROTOMOD est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 2 octobre 1973. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ROTOMOD est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ROTOMOD.
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