ROUMEAS TP
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 16,6 M€+2,0 %
- Résultat net 2025
- 145 k€+239,8 %
- Capital social
- 2,2 M€
- Effectif
- Non publié
ROUMEAS TP est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 31 juillet 1995, identifiée par le SIREN 401 896 071. Son siège social est situé 1210 Rte de Bagnols zi de l'Ardoise, 30290 Laudun-l'Ardoise. L'entreprise déclare le code NAF 4312A comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 16,6 M€ pour un résultat net de 145 k€. Son chiffre d'affaires 2025 dépasse celui de 98 % des entreprises de son activité en Occitanie. GROUPE ROUMEAS exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de ROUMEAS TP
INSEE- Dénomination
- ROUMEAS TP
- SIREN
- 401 896 071
- SIRET (siège)
- 401 896 071 00016
- N° TVA intracommunautaire
- FR50401896071Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nîmes 401 896 071
- Greffe
- Nîmes
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 2 197 500 €
- Code NAF / APE
- 4312A
- Date de création
- 31 juillet 1995
- Siège social
- 1210 RTE DE BAGNOLS ZI DE L'ARDOISE, 30290, LAUDUN-L'ARDOISE
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de ROUMEAS TP
Travaux publics, exploitation de carrières, transports de marchandises, location de véhicules. Terrassement, démolition, transports, toutes opérations de désamiantage d'ouvrages intérieurs et extérieurs de bâtiment, du génie civil et des terrains amiantifères, des installations industrielles et du matériel et équipements de transport ; L'activité de commissionnaire de transport.
Finances de ROUMEAS TP
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16,6 M€ | +2,0 % | 145 k€ | 1,4 M€ | 222 k€ | 2,3 M€ | 10,6 M€ | 6,3 M€ |
| 2024 | 16,3 M€ | +19,1 % | −104 k€ | 932 k€ | −200 k€ | 2,2 M€ | 13,0 M€ | 5,5 M€ |
| 2023 | 13,7 M€ | +10,9 % | 401 k€ | 1,1 M€ | 468 k€ | 2,3 M€ | 10,5 M€ | 4,8 M€ |
| 2022 | 12,3 M€ | +0,1 % | −69,0 k€ | 364 k€ | −423 k€ | 1,9 M€ | 9,7 M€ | 4,6 M€ |
| 2021 | 12,3 M€ | +24,4 % | −162 k€ | 202 k€ | −331 k€ | 1,9 M€ | 9,1 M€ | 4,6 M€ |
| 2020 | 9,9 M€ | −15,9 % | −163 k€ | −73,0 k€ | −308 k€ | 2,0 M€ | 8,4 M€ | 3,9 M€ |
| 2019 | 11,8 M€ | +38,1 % | 260 k€ | 398 k€ | 95,5 k€ | 2,2 M€ | 6,6 M€ | 3,9 M€ |
| 2018 | 8,5 M€ | −8,7 % | −293 k€ | 136 k€ | −288 k€ | 1,9 M€ | 6,1 M€ | 3,2 M€ |
| 2017 | 9,3 M€ | −0,3 % | −119 k€ | 258 k€ | −155 k€ | 2,2 M€ | 6,8 M€ | 3,1 M€ |
| 2016 | 9,4 M€ | - | −96,6 k€ | 591 k€ | −473 € | 2,3 M€ | 6,9 M€ | 2,6 M€ |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 18 décembre 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de ROUMEAS TP (16,6 M€) dépasse celui de 98 % des 185 entreprises de l'activité « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » (NAF 43.12A) en Occitanie ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 486 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Occitanie).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 8,3 %
- Résultat courant / CA
- 0,5 %
- Autonomie financière
- 21,6 %
- Taux d’endettement
- 139,6 %
- Ratio de liquidité
- 114,8 %
- CAF / CA
- 7,2 %
- Crédit clients
- 73 j
- Crédit fournisseurs
- 76 j
- Rotation des stocks
- 50 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 38 863 € | 44 417 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 656 624 € | 2 275 789 € |
| Autres immobilisations corporelles | 688 525 € | 922 213 € |
| Autres immobilisations financières | 31 597 € | 31 597 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 482 752 € | 4 341 159 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 600 457 € | 520 226 € |
| En-cours de production de services | 1 706 762 € | 2 072 537 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 964 698 € | 5 008 551 € |
| Autres créances | 558 067 € | 691 542 € |
| Disponibilités | 163 688 € | 269 697 € |
| Charges constatées d'avance | 121 088 € | 69 540 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 114 760 € | 8 632 093 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 597 511 € | 12 973 252 € |
| Code CR | 62 647 € | - |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −345 403 € | −241 866 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 144 784 € | −103 537 € |
| Subventions d'investissement | 79 350 € | 129 677 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 293 002 € | 2 198 545 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 166 745 € | 3 576 538 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 34 766 € | 2 537 362 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 770 € | 3 062 452 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 448 047 € | 1 411 189 € |
| Autres dettes | 1 469 671 € | 3 922 € |
| Produits constatés d'avance | 92 510 € | 183 244 € |
| TOTAL Dettes | 8 304 509 € | 10 774 706 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 597 511 € | 12 973 252 € |
| Code EG | 7 106 578 € | 9 010 128 € |
| Code EH | 1 081 342 € | 846 173 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 186 569 € | 72 632 € |
| Production vendue - biens | 136 552 € | 8 676 € |
| Production vendue - services | 16 255 508 € | 16 178 225 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 578 628 € | 16 259 533 € |
| Production stockée | −365 775 € | 591 454 € |
| Subventions d'exploitation | 19 235 € | 28 113 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 € | 40 674 € |
| Autres produits | 13 664 € | 255 191 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 245 776 € | 17 174 966 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 446 342 € | 2 084 583 € |
| Variation de stock (matières premières) | −80 231 € | −47 418 € |
| Autres achats et charges externes | 7 032 503 € | 8 239 807 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 142 633 € | 142 564 € |
| Salaires et traitements | 4 690 033 € | 4 156 250 € |
| Charges sociales | 1 615 650 € | 1 371 340 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 088 288 € | 1 101 713 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 807 € | 0 € |
| Autres charges | 83 173 € | 326 605 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 024 198 € | 17 375 445 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 221 578 € | −200 479 € |
| Produits financiers de participations | 585 € | 129 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 537 € | 129 € |
| Intérêts et charges assimilées | 144 599 € | 118 760 € |
| TOTAL Charges financières | 144 599 € | 118 760 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −141 061 € | −118 631 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 80 517 € | −319 110 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 943 € | 400 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 327 € | 259 663 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 65 270 € | 260 063 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 € | 5 287 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 39 203 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 003 € | 44 490 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 64 267 € | 215 573 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 314 584 € | 17 435 158 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 169 799 € | 17 538 696 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 144 784 € | −103 537 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 383 € |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 44 417 € | 49 971 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 275 789 € | 2 282 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 922 213 € | 1 027 927 € |
| Autres immobilisations financières | 31 597 € | 31 597 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 341 159 € | 4 459 676 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 520 226 € | 472 808 € |
| En-cours de production de services | 2 072 537 € | 1 481 083 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 008 551 € | 3 434 443 € |
| Autres créances | 691 542 € | 507 035 € |
| Disponibilités | 269 697 € | 144 720 € |
| Charges constatées d'avance | 69 540 € | 22 237 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 632 093 € | 6 062 327 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 973 252 € | 10 522 003 € |
| Code CR | 93 020 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −241 866 € | −643 135 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −103 537 € | 401 269 € |
| Subventions d'investissement | 129 677 € | 177 340 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 198 545 € | 2 349 746 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 576 538 € | 3 431 649 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 537 362 € | 932 417 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 452 € | 2 423 361 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 411 189 € | 1 264 084 € |
| Autres dettes | 3 922 € | 6 986 € |
| Produits constatés d'avance | 183 244 € | 113 760 € |
| TOTAL Dettes | 10 774 706 € | 8 172 257 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 973 252 € | 10 522 003 € |
| Code EG | 9 010 128 € | 6 175 988 € |
| Code EH | 846 173 € | 513 886 € |
| Code EI | 2 537 362 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 72 632 € | 59 359 € |
| Production vendue - biens | 8 676 € | 24 607 € |
| Production vendue - services | 16 178 225 € | 13 573 668 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 259 533 € | 13 657 635 € |
| Production stockée | 591 454 € | 473 144 € |
| Subventions d'exploitation | 28 113 € | 26 667 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 674 € | 112 385 € |
| Autres produits | 255 191 € | 829 597 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 174 966 € | 15 099 429 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 084 583 € | 1 447 546 € |
| Variation de stock (matières premières) | −47 418 € | −23 € |
| Autres achats et charges externes | 8 239 807 € | 6 723 129 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 142 564 € | 117 345 € |
| Salaires et traitements | 4 156 250 € | 3 619 954 € |
| Charges sociales | 1 371 340 € | 1 188 661 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 101 713 € | 950 318 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 13 617 € |
| Autres charges | 326 605 € | 571 119 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 375 445 € | 14 631 665 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −200 479 € | 467 763 € |
| Produits financiers de participations | 129 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 129 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 118 760 € | 88 891 € |
| TOTAL Charges financières | 118 760 € | 88 891 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −118 631 € | −88 891 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −319 110 € | 378 873 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 € | 9 174 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 663 € | 33 737 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 260 063 € | 42 911 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287 € | 20 515 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 203 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 44 490 € | 20 515 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 215 573 € | 22 396 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 435 158 € | 15 142 340 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 538 696 € | 14 741 071 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −103 537 € | 401 269 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 383 € | 1 822 € |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 49 971 € | 55 525 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 282 655 € | 2 085 189 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 027 927 € | 1 131 899 € |
| Autres immobilisations financières | 31 597 € | 29 597 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 459 676 € | 4 371 175 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 472 808 € | 472 785 € |
| En-cours de production de services | 1 481 083 € | 1 007 939 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 434 443 € | 3 338 215 € |
| Autres créances | 507 035 € | 479 129 € |
| Disponibilités | 144 720 € | 43 542 € |
| Charges constatées d'avance | 22 237 € | 20 351 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 062 327 € | 5 361 960 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 522 003 € | 9 733 135 € |
| Code CR | 49 251 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −643 135 € | −574 141 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 401 269 € | −68 993 € |
| Subventions d'investissement | 177 340 € | 79 284 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 349 746 € | 1 850 421 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 431 649 € | 3 603 476 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 932 417 € | 402 355 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423 361 € | 2 527 621 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 264 084 € | 1 182 112 € |
| Autres dettes | 6 986 € | 6 250 € |
| Produits constatés d'avance | 113 760 € | 160 900 € |
| TOTAL Dettes | 8 172 257 € | 7 882 714 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 522 003 € | 9 733 135 € |
| Code EG | 6 175 988 € | 5 861 678 € |
| Code EH | 513 886 € | 780 552 € |
| Code EI | 932 417 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 59 359 € | 7 096 € |
| Production vendue - biens | 24 607 € | 26 632 € |
| Production vendue - services | 13 573 668 € | 12 284 007 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 657 635 € | 12 317 735 € |
| Production stockée | 473 144 € | 349 162 € |
| Production immobilisée | 0 € | 55 540 € |
| Subventions d'exploitation | 26 667 € | 23 571 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 112 385 € | 26 620 € |
| Autres produits | 829 597 € | 15 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 099 429 € | 12 772 643 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 447 546 € | 1 186 347 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 € | 69 766 € |
| Autres achats et charges externes | 6 723 129 € | 6 397 233 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 345 € | 128 336 € |
| Salaires et traitements | 3 619 954 € | 3 421 678 € |
| Charges sociales | 1 188 661 € | 1 178 418 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 950 318 € | 760 396 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 617 € | 24 442 € |
| Autres charges | 571 119 € | 28 671 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 631 665 € | 13 195 287 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 467 763 € | −422 644 € |
| Intérêts et charges assimilées | 88 891 € | 39 130 € |
| TOTAL Charges financières | 88 891 € | 39 130 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −88 891 € | −39 130 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 378 873 € | −461 775 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 174 € | 8 413 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 737 € | 560 945 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 42 911 € | 569 359 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 515 € | 160 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 176 417 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 515 € | 176 577 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 396 € | 392 781 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 142 340 € | 13 342 002 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 741 071 € | 13 410 995 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 401 269 € | −68 993 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 822 € | 2 451 € |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 55 525 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 085 189 € | 1 835 166 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 131 899 € | 728 852 € |
| Autres participations | - | 15 093 € |
| Autres immobilisations financières | 29 597 € | 46 510 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 371 175 € | 3 695 215 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 472 785 € | 542 551 € |
| En-cours de production de services | 1 007 939 € | 658 776 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 338 215 € | 2 708 711 € |
| Autres créances | 479 129 € | 526 509 € |
| Disponibilités | 43 542 € | 955 498 € |
| Charges constatées d'avance | 20 351 € | 25 509 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 361 960 € | 5 417 554 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 733 135 € | 9 112 769 € |
| Code CR | 32 149 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −574 141 € | −412 215 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −68 993 € | −161 926 € |
| Subventions d'investissement | 79 284 € | 102 584 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 850 421 € | 1 942 714 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 603 476 € | 4 017 640 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 402 355 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 621 € | 1 927 037 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 182 112 € | 1 095 821 € |
| Autres dettes | 6 250 € | 43 148 € |
| Produits constatés d'avance | 160 900 € | 86 410 € |
| TOTAL Dettes | 7 882 714 € | 7 170 055 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 733 135 € | 9 112 769 € |
| Code EG | 5 861 678 € | 5 530 242 € |
| Code EH | 780 552 € | 1 266 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 096 € | 8 572 € |
| Production vendue - biens | 26 632 € | 8 712 € |
| Production vendue - services | 12 284 007 € | 12 283 807 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 317 735 € | 12 301 091 € |
| Production stockée | 349 162 € | −41 420 € |
| Production immobilisée | 55 540 € | - |
| Subventions d'exploitation | 23 571 € | 12 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 620 € | 36 941 € |
| Autres produits | 15 € | 16 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 772 643 € | 12 308 629 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 347 € | 1 217 020 € |
| Variation de stock (matières premières) | 69 766 € | −277 682 € |
| Autres achats et charges externes | 6 397 233 € | 6 366 415 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 336 € | 140 212 € |
| Salaires et traitements | 3 421 678 € | 3 474 658 € |
| Charges sociales | 1 178 418 € | 1 148 755 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 760 396 € | 547 717 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 24 442 € | - |
| Autres charges | 28 671 € | 22 692 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 195 287 € | 12 639 787 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −422 644 € | −331 159 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 10 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 10 € |
| Intérêts et charges assimilées | 39 130 € | 18 574 € |
| TOTAL Charges financières | 39 130 € | 18 574 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −39 130 € | −18 564 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −461 775 € | −349 723 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413 € | 86 387 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 945 € | 120 608 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 569 359 € | 206 995 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 € | 743 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 417 € | 18 455 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 176 577 € | 19 198 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 392 781 € | 187 797 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 342 002 € | 12 515 633 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 410 995 € | 12 677 560 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −68 993 € | −161 926 € |
| Code HP | 35 231 € | 60 396 € |
| Code A1 | 26 620 € | 36 941 € |
| Code A4 | 28 251 € | 22 579 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 451 € | - |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 3 348 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 835 166 € | 626 755 € |
| Autres immobilisations corporelles | 728 852 € | 624 436 € |
| Autres participations | 15 093 € | 15 093 € |
| Autres immobilisations financières | 46 510 € | 45 710 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 695 215 € | 2 379 138 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 542 551 € | 264 869 € |
| En-cours de production de services | 658 776 € | 700 196 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 708 711 € | 2 369 850 € |
| Autres créances | 526 509 € | 522 478 € |
| Disponibilités | 955 498 € | 2 187 065 € |
| Charges constatées d'avance | 25 509 € | 13 523 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 417 554 € | 6 057 982 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 112 769 € | 8 437 120 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −412 215 € | −248 750 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −161 926 € | −163 466 € |
| Subventions d'investissement | 102 584 € | 17 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 942 714 € | 2 002 073 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 017 640 € | 3 408 576 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 037 € | 1 732 349 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 095 821 € | 1 020 344 € |
| Autres dettes | 43 148 € | 40 080 € |
| Produits constatés d'avance | 86 410 € | 233 698 € |
| TOTAL Dettes | 7 170 055 € | 6 435 047 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 112 769 € | 8 437 120 € |
| Code EG | 5 530 242 € | 5 753 698 € |
| Code EH | 1 266 € | 827 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 572 € | - |
| Production vendue - biens | 8 712 € | 3 087 € |
| Production vendue - services | 12 283 807 € | 9 889 104 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 301 091 € | 9 892 191 € |
| Production stockée | −41 420 € | 218 234 € |
| Subventions d'exploitation | 12 000 € | 1 576 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 36 941 € | 257 461 € |
| Autres produits | 16 € | 33 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 308 629 € | 10 369 495 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 217 020 € | 852 654 € |
| Variation de stock (matières premières) | −277 682 € | −5 190 € |
| Autres achats et charges externes | 6 366 415 € | 5 253 569 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 140 212 € | 138 003 € |
| Salaires et traitements | 3 474 658 € | 2 990 107 € |
| Charges sociales | 1 148 755 € | 955 824 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 547 717 € | 335 779 € |
| Autres charges | 22 692 € | 156 344 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 639 787 € | 10 677 090 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −331 159 € | −307 595 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 10 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 18 574 € | 15 087 € |
| TOTAL Charges financières | 18 574 € | 15 087 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −18 564 € | −15 087 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −349 723 € | −322 683 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 387 € | 18 314 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 608 € | 141 700 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 206 995 € | 160 014 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743 € | 797 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 455 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 198 € | 797 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 187 797 € | 159 217 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 515 633 € | 10 529 509 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 677 560 € | 10 692 975 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −161 926 € | −163 466 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 65 440 € | - |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 3 348 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 626 755 € | 636 697 € |
| Autres immobilisations corporelles | 624 436 € | 152 960 € |
| Autres participations | 15 093 € | 15 093 € |
| Autres immobilisations financières | 45 710 € | 44 510 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 379 138 € | 1 916 403 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 264 869 € | 259 679 € |
| En-cours de production de biens | 700 196 € | 481 963 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 964 € | 373 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 369 850 € | 3 031 946 € |
| Autres créances | 512 515 € | 440 818 € |
| Disponibilités | 2 187 065 € | 397 934 € |
| Charges constatées d'avance | 13 523 € | 22 780 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 057 982 € | 4 635 493 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 437 120 € | 6 551 897 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −248 750 € | −509 105 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −163 466 € | 260 356 € |
| Subventions d'investissement | 17 € | 217 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 002 073 € | 2 165 738 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 407 456 € | 805 688 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 121 € | 235 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 186 € | 2 202 802 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 020 344 € | 1 315 968 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 163 € | - |
| Autres dettes | 40 080 € | 45 186 € |
| Produits constatés d'avance | 233 698 € | 16 279 € |
| TOTAL Dettes | 6 435 047 € | 4 386 158 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 437 120 € | 6 551 897 € |
| Code EG | 5 753 698 € | 4 038 854 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 47 € |
| Production vendue - biens | 3 087 € | 1 237 € |
| Production vendue - services | 9 889 104 € | 11 765 193 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 892 191 € | 11 766 477 € |
| Production stockée | 218 234 € | 326 643 € |
| Subventions d'exploitation | 1 576 € | 4 979 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 257 461 € | 49 484 € |
| Autres produits | 33 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 369 495 € | 12 147 589 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 654 € | 975 573 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 190 € | 45 831 € |
| Autres achats et charges externes | 5 253 569 € | 6 688 891 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 003 € | 128 699 € |
| Salaires et traitements | 2 990 107 € | 2 927 498 € |
| Charges sociales | 955 824 € | 933 836 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 335 779 € | 276 024 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 57 255 € |
| Autres charges | 156 344 € | 18 495 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 677 090 € | 12 052 102 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −307 595 € | 95 488 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 3 877 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 3 877 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 087 € | 23 905 € |
| TOTAL Charges financières | 15 087 € | 23 905 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 087 € | −20 028 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −322 683 € | 75 460 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 314 € | 3 625 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 700 € | 217 947 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 160 014 € | 221 571 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797 € | 2 237 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 35 771 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 797 € | 38 008 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 159 217 € | 183 563 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −1 333 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 529 509 € | 12 373 038 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 692 975 € | 12 112 682 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −163 466 € | 260 356 € |
| Code HP | 60 396 € | 10 066 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 65 440 € | 623 € |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 3 348 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 636 697 € | 470 452 € |
| Autres immobilisations corporelles | 152 960 € | 185 816 € |
| Autres participations | 15 093 € | 15 093 € |
| Autres immobilisations financières | 44 510 € | 46 590 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 916 403 € | 1 785 717 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 259 679 € | 305 510 € |
| En-cours de production de biens | 481 963 € | 155 320 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 373 € | 40 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 031 946 € | 2 830 181 € |
| Autres créances | 440 818 € | 977 891 € |
| Disponibilités | 397 934 € | 76 479 € |
| Charges constatées d'avance | 22 780 € | 13 742 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 635 493 € | 4 359 163 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 551 897 € | 6 144 880 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −509 105 € | −215 875 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 260 356 € | −293 231 € |
| Subventions d'investissement | 217 € | 417 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 165 738 € | 1 905 583 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 805 688 € | 1 667 658 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 235 € | 458 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 802 € | 1 475 778 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 315 968 € | 881 633 € |
| Autres dettes | 45 186 € | 63 893 € |
| Produits constatés d'avance | 16 279 € | 149 876 € |
| TOTAL Dettes | 4 386 158 € | 4 239 297 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 551 897 € | 6 144 880 € |
| Code EG | 4 038 854 € | 4 179 676 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 47 € | - |
| Production vendue - biens | 1 237 € | - |
| Production vendue - services | 11 765 193 € | 8 518 970 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 766 477 € | 8 518 970 € |
| Production stockée | 326 643 € | −136 271 € |
| Subventions d'exploitation | 4 979 € | 13 641 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 484 € | 40 048 € |
| Autres produits | 8 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 147 589 € | 8 436 390 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 573 € | 555 528 € |
| Variation de stock (matières premières) | 45 831 € | 17 810 € |
| Autres achats et charges externes | 6 688 891 € | 4 384 277 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 699 € | 113 924 € |
| Salaires et traitements | 2 927 498 € | 2 436 605 € |
| Charges sociales | 933 836 € | 751 746 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 276 024 € | 456 417 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 57 255 € | - |
| Autres charges | 18 495 € | 7 792 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 052 102 € | 8 724 099 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 95 488 € | −287 708 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 877 € | 4 258 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 877 € | 4 258 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 905 € | 31 588 € |
| TOTAL Charges financières | 23 905 € | 31 588 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 028 € | −27 330 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 75 460 € | −315 039 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625 € | 5 843 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 947 € | 20 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 221 571 € | 26 043 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237 € | 4 235 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 771 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 38 008 € | 4 235 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 183 563 € | 21 808 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 333 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 373 038 € | 8 466 692 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 112 682 € | 8 759 922 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 260 356 € | −293 231 € |
| Code HP | 10 066 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 623 € | 1 491 € |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 3 348 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 470 452 € | 476 855 € |
| Autres immobilisations corporelles | 185 816 € | 331 750 € |
| Immobilisations en cours | - | 15 400 € |
| Autres participations | 15 093 € | 15 093 € |
| Autres immobilisations financières | 46 590 € | 46 690 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 785 717 € | 1 954 423 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 305 510 € | 323 320 € |
| En-cours de production de biens | 155 320 € | 291 591 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 40 € | 12 962 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 830 181 € | 2 457 249 € |
| Autres créances | 977 891 € | 1 562 504 € |
| Disponibilités | 76 479 € | 190 904 € |
| Charges constatées d'avance | 13 742 € | 20 889 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 359 163 € | 4 859 419 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 144 880 € | 6 813 842 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −215 875 € | −96 613 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −293 231 € | −119 261 € |
| Subventions d'investissement | 417 € | 617 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 905 583 € | 2 199 013 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 667 658 € | 1 340 942 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 458 € | 905 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 778 € | 2 141 055 € |
| Dettes fiscales et sociales | 881 633 € | 1 019 846 € |
| Autres dettes | 63 893 € | 70 811 € |
| Produits constatés d'avance | 149 876 € | 41 270 € |
| TOTAL Dettes | 4 239 297 € | 4 614 829 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 144 880 € | 6 813 842 € |
| Code EG | 4 012 105 € | 4 286 863 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 2 025 € |
| Production vendue - biens | - | 3 333 € |
| Production vendue - services | 8 518 970 € | 9 324 848 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 518 970 € | 9 330 205 € |
| Production stockée | −136 271 € | −63 412 € |
| Subventions d'exploitation | 13 641 € | 13 585 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 40 048 € | 197 203 € |
| Autres produits | 4 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 436 390 € | 9 477 584 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 555 528 € | 511 582 € |
| Variation de stock (matières premières) | 17 810 € | 24 762 € |
| Autres achats et charges externes | 4 384 277 € | 5 276 494 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 924 € | 110 602 € |
| Salaires et traitements | 2 436 605 € | 2 307 130 € |
| Charges sociales | 751 746 € | 791 350 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 456 417 € | 526 782 € |
| Autres charges | 7 792 € | 84 238 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 724 099 € | 9 632 938 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −287 708 € | −155 354 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 258 € | 5 990 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 258 € | 5 990 € |
| Intérêts et charges assimilées | 31 588 € | 25 554 € |
| TOTAL Charges financières | 31 588 € | 25 554 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 330 € | −19 564 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −315 039 € | −174 918 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 843 € | 5 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200 € | 98 860 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 043 € | 103 860 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235 € | 6 679 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 41 524 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 235 € | 48 204 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 808 € | 55 656 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 466 692 € | 9 587 434 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 759 922 € | 9 706 695 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −293 231 € | −119 261 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 € | 8 355 € |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 3 348 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 476 855 € | 731 143 € |
| Autres immobilisations corporelles | 331 750 € | 442 604 € |
| Immobilisations en cours | 15 400 € | - |
| Autres participations | 15 093 € | 15 093 € |
| Autres immobilisations financières | 46 690 € | 44 510 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 954 423 € | 2 308 848 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 323 320 € | 348 082 € |
| En-cours de production de biens | 291 591 € | 355 003 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 12 962 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 457 249 € | 2 186 274 € |
| Autres créances | 1 562 504 € | 1 515 784 € |
| Disponibilités | 190 904 € | 153 688 € |
| Charges constatées d'avance | 20 889 € | 21 023 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 859 419 € | 4 579 855 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 813 842 € | 6 888 703 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 101 358 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 115 414 € |
| Report à nouveau | −96 613 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −119 261 € | −96 613 € |
| Subventions d'investissement | 617 € | 817 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 199 013 € | 2 318 475 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 340 942 € | 2 173 359 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 905 € | 2 477 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 10 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 055 € | 1 340 157 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 019 846 € | 692 576 € |
| Autres dettes | 70 811 € | 140 518 € |
| Produits constatés d'avance | 41 270 € | 211 141 € |
| TOTAL Dettes | 4 614 829 € | 4 570 229 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 813 842 € | 6 888 703 € |
| Code EG | 4 286 863 € | 3 688 672 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 025 € | 3 729 € |
| Production vendue - biens | 3 333 € | 88 226 € |
| Production vendue - services | 9 324 848 € | 9 268 949 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 330 205 € | 9 360 903 € |
| Production stockée | −63 412 € | 21 576 € |
| Subventions d'exploitation | 13 585 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 197 203 € | 29 415 € |
| Autres produits | 3 € | 5 841 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 477 584 € | 9 417 735 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 582 € | 485 092 € |
| Variation de stock (matières premières) | 24 762 € | −160 981 € |
| Autres achats et charges externes | 5 276 494 € | 5 762 957 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 602 € | 109 776 € |
| Salaires et traitements | 2 307 130 € | 1 943 038 € |
| Charges sociales | 791 350 € | 651 789 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 526 782 € | 534 349 € |
| Autres charges | 84 238 € | 92 188 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 632 938 € | 9 418 207 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −155 354 € | −473 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 990 € | 7 579 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 990 € | 7 579 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 554 € | 57 438 € |
| TOTAL Charges financières | 25 554 € | 57 438 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 564 € | −49 859 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −174 918 € | −50 332 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 € | 549 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 860 € | 83 372 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 103 860 € | 83 921 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679 € | 796 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 524 € | 129 407 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 48 204 € | 130 203 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 55 656 € | −46 282 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 587 434 € | 9 509 236 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 706 695 € | 9 605 849 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −119 261 € | −96 613 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 355 € | 478 € |
| Fonds commercial | 1 067 143 € | 1 067 143 € |
| Constructions | 3 348 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 731 143 € | 822 549 € |
| Autres immobilisations corporelles | 442 604 € | 530 866 € |
| Autres participations | 15 093 € | 15 093 € |
| Autres immobilisations financières | 44 510 € | 44 510 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 308 848 € | 2 480 639 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 348 082 € | 187 101 € |
| En-cours de production de biens | 355 003 € | 333 427 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 186 274 € | 2 753 185 € |
| Autres créances | 1 515 784 € | 873 768 € |
| Disponibilités | 153 688 € | 137 562 € |
| Charges constatées d'avance | 21 023 € | 11 240 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 579 855 € | 4 296 282 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 888 703 € | 6 776 921 € |
| Code CR | 179 169 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 197 500 € | 2 197 500 € |
| Réserve légale | 101 358 € | 99 792 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414 € | 85 668 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −96 613 € | 31 311 € |
| Subventions d'investissement | 817 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 318 475 € | 2 414 271 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 391 610 € | 1 413 723 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 477 € | 5 476 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 157 € | 1 180 290 € |
| Dettes fiscales et sociales | 692 576 € | 864 365 € |
| Autres dettes | 140 518 € | 234 770 € |
| Produits constatés d'avance | 211 141 € | 267 489 € |
| TOTAL Dettes | 4 570 229 € | 4 362 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 888 703 € | 6 776 921 € |
| Code EG | 3 688 672 € | 3 358 973 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 729 € | 6 287 € |
| Production vendue - biens | 88 226 € | 104 359 € |
| Production vendue - services | 9 268 949 € | 8 696 667 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 360 903 € | 8 807 313 € |
| Production stockée | 21 576 € | −363 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 29 415 € | 41 035 € |
| Autres produits | 5 841 € | 14 474 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 417 735 € | 8 499 422 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 092 € | 569 429 € |
| Variation de stock (matières premières) | −160 981 € | 8 987 € |
| Autres achats et charges externes | 5 762 957 € | 4 527 319 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 109 776 € | 107 983 € |
| Salaires et traitements | 1 943 038 € | 1 897 102 € |
| Charges sociales | 651 789 € | 622 588 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 534 349 € | 570 910 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 71 620 € |
| Autres charges | 92 188 € | 38 535 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 418 207 € | 8 414 473 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −473 € | 84 948 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 579 € | 805 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 579 € | 805 € |
| Intérêts et charges assimilées | 57 438 € | 48 494 € |
| TOTAL Charges financières | 57 438 € | 48 494 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −49 859 € | −47 689 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −50 332 € | 37 259 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549 € | 5 831 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 372 € | 10 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 83 921 € | 15 831 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796 € | 16 335 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 407 € | 5 452 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 130 203 € | 21 787 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −46 282 € | −5 956 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −8 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 509 236 € | 8 516 058 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 605 849 € | 8 484 747 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −96 613 € | 31 311 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ROUMEAS TP
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
En poste depuis janvier 2009 · 17 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 janvier 2009
T.S.A. AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
GROUPE ROUMEAS
Président de SAS
En poste depuis mai 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 12 mai 2024
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ROUMEAS TP
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 30290 LAUDUN-L'ARDOISESiègeActif
401 896 071 00016 · ouvert le 12 juin 1995 · NAF 4312A
- 13115 Saint-Paul-lès-DuranceActif
401 896 071 00024 · ouvert le 02 janvier 2026 · NAF 4312A
Documents juridiques de ROUMEAS TP
INPI12 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ROUMEAS TP
INPIROUMEAS TP a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ROUMEAS TP
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ROUMEAS TP. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent ROUMEAS TP. Elles s'échelonnent de 2019 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frDésigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, référé
Décision du 03 décembre 2025 · N° 25/00763
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Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 20 février 2019 · N° 17-29.018
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ROUMEAS TP n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ROUMEAS TP
BODACC23 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes
ROUMEAS Olivier Gilbert nom d'usage : ROUMEAS n'est plus directeur général
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes
ENTREPRISE ROUMEAS ET FILS n'est plus président. Sté par actions simplifiée GROUPE ROUMEAS devient président
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nîmes
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SOFISA n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. DIDERON PLANES Anne nom d'usage : DIDERON PLANES Anne devient commissaire aux comptes suppléant..
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Date d'effet : 31 juillet 1995
Labels et certificats de ROUMEAS TP
EgaProROUMEAS TP publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marchés publics de ROUMEAS TP
data.gouv.fr24 marchés publics ont été notifiés à ROUMEAS TP et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 5,9 M€.
GROUPE SCOLAIRE RENE CASSIN ET GYMNASE LEO LAGRANGE - REHABILITATION ET MISE AUX NORMES - DESAMIANTAGE / DEMOLITION
COMMUNE DE REMOULINS (MAIRIE) · notifié le 08 octobre 2026 · Procédure adaptée · 15 mois · 115 offres reçues
80,9 k€TravauxLOT 1 CREATION D UNE HALLE
COMMUNE DE POULX (MAIRIE) · notifié le 30 juillet 2026 · Procédure adaptée · 7 mois
189 k€TravauxLOT 22 : TERRASSEMENTS
COMMUNE DE NIMES (ANRU) · notifié le 19 février 2026 · Appel d'offres ouvert · 21 mois
120 k€TravauxTravaux extension réseau EU - Hameau de Bazine
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN (SERVICE DELEGUE ASSAINISSEMENT) · notifié le 26 mai 2025 · Procédure adaptée · 16 mois · 4 offres reçues
122 k€TravauxTravaux suite au schéma directeur AEP-Contruction d’un réservoir AEP-300M3 à Sabran
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN · notifié le 23 décembre 2024 · Procédure adaptée · 28 mois
441 k€TravauxLot 1 Terrassement-VRD et revêtements
COMMUNE DE PIOLENC (MAIRIE) · notifié le 11 juillet 2024 · Procédure adaptée · 3 mois · 1 offre reçue
153 k€TravauxTravaux suite au schéma directeur AEP-Contruction d’un réservoir AEP-300M3 à Sabran
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN · notifié le 05 octobre 2023 · Procédure adaptée · 8 mois
434 k€TravauxTravaux suite au schéma directeur AEP Construction d’un réservoir AEP 300 m3
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN · notifié le 02 octobre 2023 · Procédure adaptée · 8 mois
434 k€TravauxTravaux d’entretien des fossés communaux
COMMUNE DE PIOLENC (MAIRIE) · notifié le 12 juillet 2023 · Procédure adaptée · 3 ans
151 k€TravauxLOT 22 : TERRASSEMENTS
COMMUNE DE NIMES (ANRU) · notifié le 09 mai 2023 · Appel d'offres ouvert · 20 mois
120 k€TravauxTerrassements - RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE LEO ROUSSON - PETITS LOTS - RELANCE DES LOTS 7 9 ET 18 LOT 22
COMMUNE DE NIMES (MAIRIE) · notifié le 09 mai 2023 · Procédure adaptée · 20 mois
120 k€TravauxTravaux de Démolition - Gros oeuvre - Ravalement (lot no 2) dans le cadre de lopération de démolition de bâtiments vétustes et création dune place publique à Théziers
COMMUNE DE THEZIERS (MAIRIE) · notifié le 11 janvier 2023 · Procédure concurrentielle avec négociation · 10 mois
385 k€FournituresTravaux de Démolition - Gros oeuvre - Ravalement (lot no 2) dans le cadre de lopération de démolition de bâtiments vétustes et création dune place publique à Théziers
COMMUNE DE THEZIERS (MAIRIE) · notifié le 11 janvier 2023 · Procédure concurrentielle avec négociation · 10 mois
385 k€FournituresTVX DESAMIANTAGE ET DEMOLITION DALLE ST EXUPERY
COMMUNE DE BAGNOLS-SUR-CEZE (MAIRIE) · notifié le 24 octobre 2022 · Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable · 6 mois
62,7 k€ServicesTravaux de Désamiantage et de Démolition des Bâtiments Concernant l’Ancienne Ecole Primaire, de création d’un PTF sous et à l’arrière du bâtiment existant pour véhicule léger et la réalisation d’un…
COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE (MAIRIE) · notifié le 31 août 2022 · Procédure adaptée · 2 mois
91,0 k€TravauxNouveau Marché Ordinaire
COMMUNE DE MONTBOUCHER SUR JABRON (MAIRIE) · notifié le 12 juillet 2022 · Procédure adaptée · 4 mois
152 k€TravauxSPL30-055 Travaux PEM B/C-LOT N° 1 DEMOLITIONS / DESAMIANTAGE
STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD · notifié le 07 juillet 2022 · Procédure adaptée · 5 mois
85,8 k€TravauxRestauration hydromorphologique de la Tave
SM D'AMENAGEMENT DES BASSINS VERSANTS DE LA CEZE ET DES AFFLUENTS DU RHONE · notifié le 02 septembre 2021 · Procédure adaptée · 7 mois
178 k€Travaux3-761 relance travaux-LOT N° 01 VRD
STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD · notifié le 16 juillet 2021 · Procédure adaptée · 17 mois
316 k€Travaux1-276 Travaux tranche 2-Lot 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES
STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD · notifié le 01 juin 2021 · Procédure adaptée · 14 mois
899 k€Travaux1-255 bassin-Marché de travaux pour l’aménagement de deux bassins de rétention - ZAC des Rompudes à Aramon
STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD · notifié le 07 avril 2021 · Procédure adaptée · 2 mois
114 k€Travaux843 Travaux lot 1 et 15-Lot 15 - VRD
STE D AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DU GARD · notifié le 05 mars 2020 · Procédure adaptée · 2 ans
796 k€TravauxDémolition de la salle des fêtes
COMMUNE DE CHUSCLAN (MAIRIE) · notifié le 14 novembre 2019 · Procédure adaptée · 2 mois
41,8 k€TravauxPrestations similaires pour le désamiantage de l’entrepôt du parc d’activités de l’Anjoly à Vitrolles
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE · notifié le 24 avril 2019 · 1 mois
54,9 k€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur ROUMEAS TP
Quel est le numéro SIREN de ROUMEAS TP ?
Le numéro SIREN de ROUMEAS TP est 401 896 071. Le SIRET de son siège social est 401 896 071 00016. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR50401896071.
Qui dirige ROUMEAS TP ?
ROUMEAS TP est dirigée par GROUPE ROUMEAS, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ROUMEAS TP ?
ROUMEAS TP a déclaré un chiffre d'affaires de 16,6 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 145 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ROUMEAS TP dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de ROUMEAS TP (16,6 M€) dépasse celui de 98 % des 185 entreprises de l'activité « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » (NAF 43.12A) en Occitanie ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 486 k€.
Où se situe le siège social de ROUMEAS TP ?
Le siège social de ROUMEAS TP est situé 1210 Rte de Bagnols zi de l'Ardoise, 30290 Laudun-l'Ardoise.
ROUMEAS TP est-elle toujours en activité ?
Oui, ROUMEAS TP est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 31 juillet 1995. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ROUMEAS TP est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ROUMEAS TP.
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