ROY TRAVAUX
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 13,5 M€−2,2 %
- Résultat net 2025
- 119 k€−22,9 %
- Capital social
- 500 k€
- Effectif
- 98tranche Sirene
ROY TRAVAUX est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 3 novembre 1997, identifiée par le SIREN 414 503 565. Le siège social de l'entreprise se trouve 780 av des Petites Landes, 40120 Pouydesseaux. Son activité principale relève du code NAF 4312A et emploie 98 salariés. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 13,5 M€ pour un résultat net de 119 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 95 % des entreprises de son activité en Nouvelle-Aquitaine. Elle est dirigée par HOLDING ROY, président de sas.
Fiche d'identité de ROY TRAVAUX
INSEE- Dénomination
- ROY TRAVAUX
- SIREN
- 414 503 565
- SIRET (siège)
- 414 503 565 00023
- N° TVA intracommunautaire
- FR01414503565Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Mont-de-Marsan 414 503 565
- Greffe
- Mont-de-Marsan
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 23 avril 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 500 000 €
- Code NAF / APE
- 4312A
- Date de création
- 03 novembre 1997
- Effectif
- 98
- Siège social
- 780 AV DES PETITES LANDES, 40120, POUYDESSEAUX
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de ROY TRAVAUX
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de ROY TRAVAUX
Travaux Publics ; recyclage de Matériaux de construction ; exploitation de carrières et de sablières ; transport et négoce de matériaux ; Transports publics routiers de marchandises ; location de véhicules industriels avec conducteurs ; activité de commissionnaire de transport.
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Finances de ROY TRAVAUX
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13,5 M€ | −2,2 % | 119 k€ | −90,2 k€ | 377 k€ | 1,6 M€ | 7,3 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2024 | 13,8 M€ | −0,0 % | 155 k€ | −219 k€ | 83,5 k€ | 1,5 M€ | 6,3 M€ | 4,0 M€ | 135 |
| 2023 | 13,8 M€ | +6,5 % | 21,7 k€ | −190 k€ | 4,0 k€ | 1,3 M€ | 7,9 M€ | 3,0 M€ | 144 |
| 2022 | 13,0 M€ | +53,7 % | 119 k€ | −34,9 k€ | −132 k€ | 1,3 M€ | 12,1 M€ | 2,9 M€ | 110 |
| 2021 | 8,4 M€ | +8,2 % | 415 k€ | 396 k€ | 558 k€ | 1,6 M€ | 8,4 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2020 | 7,8 M€ | −2,8 % | 326 k€ | 263 k€ | 439 k€ | 1,2 M€ | 5,0 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2019 | 8,0 M€ | - | 461 k€ | −89,3 k€ | 29,0 k€ | 892 k€ | 3,4 M€ | 2,0 M€ | - |
| 2018 | - | - | 376 k€ | - | - | 431 k€ | 2,5 M€ | - | - |
| 2017 | 5,0 M€ | +5,1 % | 327 k€ | 315 k€ | 298 k€ | 382 k€ | 2,3 M€ | 1,6 M€ | - |
| 2016 | 4,7 M€ | - | 320 k€ | 237 k€ | 242 k€ | 375 k€ | 2,1 M€ | 1,4 M€ | 30 |
Dernier exercice : clôture le 30 avril 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 03 octobre 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de ROY TRAVAUX (13,5 M€) dépasse celui de 95 % des 137 entreprises de l'activité « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » (NAF 43.12A) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 667 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −0,7 %
- Résultat courant / CA
- 2,7 %
- Autonomie financière
- 22,1 %
- Taux d’endettement
- 54,2 %
- Ratio de liquidité
- 121,4 %
- CAF / CA
- −1,0 %
- Crédit clients
- 83 j
- Crédit fournisseurs
- 89 j
- Rotation des stocks
- 4 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 103 € | 1 193 € |
| Terrains | 63 930 € | 63 930 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 77 413 € | 101 315 € |
| Autres immobilisations corporelles | 173 803 € | 89 577 € |
| Autres immobilisations financières | 73 956 € | 73 356 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 389 205 € | 329 370 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 54 700 € | 54 700 € |
| Produits intermédiaires et finis | 105 332 € | 31 587 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 624 221 € | 3 744 124 € |
| Autres créances | 2 738 693 € | 2 041 590 € |
| Valeurs mobilières de placement | 27 938 € | 27 233 € |
| Disponibilités | 368 797 € | 95 367 € |
| Charges constatées d'avance | 20 259 € | 17 718 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 939 942 € | 6 012 318 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 329 146 € | 6 341 688 € |
| Code CP | 73 956 € | - |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 995 665 € | 1 290 772 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 119 362 € | 154 894 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 620 028 € | 1 500 665 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 9 580 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 9 580 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 875 476 € | 321 414 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 901 € | 17 436 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 € | 404 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 499 € | 1 866 030 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 636 093 € | 1 874 440 € |
| Autres dettes | 492 517 € | 751 719 € |
| TOTAL Dettes | 5 709 119 € | 4 831 443 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 329 146 € | 6 341 688 € |
| Code EG | 5 709 119 € | 4 831 443 € |
| Code EH | 870 632 € | 302 732 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 290 602 € | 577 896 € |
| Production vendue - services | 13 196 466 € | 13 219 024 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 487 067 € | 13 796 920 € |
| Production stockée | 73 746 € | −162 503 € |
| Subventions d'exploitation | 11 567 € | 20 825 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 360 786 € | 344 833 € |
| Autres produits | 217 227 € | 171 390 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 150 393 € | 14 171 464 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 562 198 € | 2 939 866 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | 50 333 € |
| Autres achats et charges externes | 6 098 032 € | 6 821 178 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 85 233 € | 97 607 € |
| Salaires et traitements | 2 694 320 € | 2 768 166 € |
| Charges sociales | 1 222 782 € | 1 196 878 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 97 904 € | 98 226 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 704 € | 1 610 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 9 580 € |
| Autres charges | 1 567 € | 104 499 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 773 741 € | 14 087 943 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 376 652 € | 83 521 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 835 € | 117 972 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 835 € | 117 972 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 915 € | 38 991 € |
| TOTAL Charges financières | 22 915 € | 38 991 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 080 € | 78 981 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 365 572 € | 162 503 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 630 € | 91 501 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 116 100 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 630 € | 207 601 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 366 € | 134 115 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 38 419 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 183 366 € | 172 534 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −168 735 € | 35 067 € |
| Impôts sur les bénéfices | 77 474 € | 42 676 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 176 859 € | 14 497 038 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 057 496 € | 14 342 144 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 119 362 € | 154 894 € |
| Code HP | 242 819 € | 336 376 € |
| Code HQ | 322 154 € | 483 363 € |
| Code A1 | 309 052 € | 296 963 € |
| Code A2 | 28 613 € | 9 143 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 € | 2 283 € |
| Terrains | 63 930 € | 63 930 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 101 315 € | 83 408 € |
| Autres immobilisations corporelles | 89 577 € | 56 982 € |
| Prêts | 0 € | 1 376 € |
| Autres immobilisations financières | 73 356 € | 103 356 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 329 370 € | 311 334 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 54 700 € | 105 033 € |
| Produits intermédiaires et finis | 31 587 € | 194 090 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 744 124 € | 3 419 603 € |
| Autres créances | 2 041 590 € | 3 331 866 € |
| Valeurs mobilières de placement | 27 233 € | 215 054 € |
| Disponibilités | 95 367 € | 353 905 € |
| Charges constatées d'avance | 17 718 € | 6 980 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 012 318 € | 7 626 532 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 341 688 € | 7 937 866 € |
| Code CP | 73 356 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 1 290 772 € | 1 269 043 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 154 894 € | 21 729 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 500 665 € | 1 345 772 € |
| Provisions pour risques | 9 580 € | 70 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 9 580 € | 70 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 321 414 € | 811 191 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 436 € | 126 078 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 € | 16 329 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 030 € | 2 480 913 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 874 440 € | 1 989 187 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 2 133 € |
| Autres dettes | 751 719 € | 1 096 264 € |
| TOTAL Dettes | 4 831 443 € | 6 522 094 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 341 688 € | 7 937 866 € |
| Code EG | 4 831 443 € | 6 522 094 € |
| Code EH | 302 732 € | 779 655 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 251 780 € |
| Production vendue - biens | 577 896 € | 128 925 € |
| Production vendue - services | 13 219 024 € | 13 417 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 796 920 € | 13 798 606 € |
| Production stockée | −162 503 € | −272 397 € |
| Subventions d'exploitation | 20 825 € | 44 823 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 344 833 € | 299 493 € |
| Autres produits | 171 390 € | 112 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 171 464 € | 13 870 637 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 401 758 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 866 € | 2 791 211 € |
| Variation de stock (matières premières) | 50 333 € | 12 834 € |
| Autres achats et charges externes | 6 821 178 € | 7 417 390 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 607 € | 113 973 € |
| Salaires et traitements | 2 768 166 € | 2 079 447 € |
| Charges sociales | 1 196 878 € | 944 433 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 226 € | 64 220 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 610 € | 28 838 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 580 € | 0 € |
| Autres charges | 104 499 € | 12 552 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 087 943 € | 13 866 656 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 83 521 € | 3 981 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 117 972 € | 29 523 € |
| TOTAL Produits financiers | 117 972 € | 29 523 € |
| Intérêts et charges assimilées | 38 991 € | 52 610 € |
| TOTAL Charges financières | 38 991 € | 52 610 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 78 981 € | −23 087 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 162 503 € | −19 106 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 501 € | 27 879 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 100 € | 243 960 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 207 601 € | 271 839 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 115 € | 150 468 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 419 € | 26 107 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 172 534 € | 176 575 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 35 067 € | 95 264 € |
| Impôts sur les bénéfices | 42 676 € | 54 429 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 497 038 € | 14 171 999 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 342 144 € | 14 150 270 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 154 894 € | 21 729 € |
| Code HP | 336 376 € | 29 866 € |
| Code HQ | 483 363 € | 392 527 € |
| Code A1 | 296 963 € | 179 900 € |
| Code A2 | 9 143 € | 29 210 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 282 € | - |
| Terrains | 63 930 € | 63 930 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 83 407 € | 81 736 € |
| Autres immobilisations corporelles | 56 982 € | 29 088 € |
| Prêts | 1 376 € | 1 586 € |
| Autres immobilisations financières | 103 355 € | 35 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 311 334 € | 211 340 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 105 033 € | 117 866 € |
| En-cours de production de biens | - | 241 586 € |
| Produits intermédiaires et finis | 194 089 € | 224 899 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 419 602 € | 9 552 196 € |
| Autres créances | 3 331 866 € | 1 275 993 € |
| Valeurs mobilières de placement | 215 054 € | 339 100 € |
| Disponibilités | 353 905 € | 166 169 € |
| Charges constatées d'avance | 6 980 € | 18 495 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 626 531 € | 11 936 308 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 937 865 € | 12 147 648 € |
| Code CP | 104 731 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 1 269 042 € | 1 149 997 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 21 728 € | 119 045 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 345 771 € | 1 324 042 € |
| Provisions pour risques | 70 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 70 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 811 191 € | 1 257 439 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 126 077 € | 409 030 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 329 € | 22 185 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 912 € | 6 721 044 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 989 186 € | 2 295 692 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133 € | 7 881 € |
| Autres dettes | 1 096 264 € | 109 701 € |
| Produits constatés d'avance | - | 630 € |
| TOTAL Dettes | 6 522 094 € | 10 823 606 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 937 865 € | 12 147 648 € |
| Code EI | 126 077 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 251 780 € | 220 795 € |
| Production vendue - biens | 128 925 € | 259 578 € |
| Production vendue - services | 13 417 899 € | 12 476 397 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 798 605 € | 12 956 771 € |
| Production stockée | −272 396 € | 289 542 € |
| Subventions d'exploitation | 44 822 € | 42 864 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 299 493 € | 231 705 € |
| Autres produits | 111 € | 13 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 870 636 € | 13 520 896 € |
| Achats de marchandises | 401 758 € | 409 351 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 791 210 € | 4 176 578 € |
| Variation de stock (matières premières) | 12 833 € | 53 774 € |
| Autres achats et charges externes | 7 417 390 € | 5 695 111 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 972 € | 85 978 € |
| Salaires et traitements | 2 079 447 € | 1 935 381 € |
| Charges sociales | 944 433 € | 967 947 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 64 220 € | 57 235 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 28 838 € | 270 631 € |
| Autres charges | 12 551 € | 1 330 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 866 655 € | 13 653 322 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 980 € | −132 425 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 523 € | 4 899 € |
| TOTAL Produits financiers | 29 523 € | 4 899 € |
| Intérêts et charges assimilées | 52 610 € | 19 101 € |
| TOTAL Charges financières | 52 610 € | 19 101 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −23 086 € | −14 201 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −19 106 € | −146 626 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 879 € | 46 726 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 960 € | 398 373 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 271 839 € | 445 100 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 468 € | 117 864 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 107 € | 18 643 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 176 575 € | 136 507 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 95 264 € | 308 593 € |
| Impôts sur les bénéfices | 54 429 € | 42 921 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 171 999 € | 13 970 897 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 150 270 € | 13 851 851 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 21 728 € | 119 045 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 298 € | 873 € |
| Terrains | 63 930 € | 63 930 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 81 736 € | 126 984 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 088 € | 48 742 € |
| Prêts | 1 586 € | 1 586 € |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | 35 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 211 340 € | 277 115 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 117 866 € | 171 641 € |
| En-cours de production de biens | 241 586 € | 176 944 € |
| Produits intermédiaires et finis | 224 899 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 9 552 196 € | 6 569 181 € |
| Autres créances | 1 275 993 € | 642 409 € |
| Valeurs mobilières de placement | 339 100 € | 339 100 € |
| Disponibilités | 166 169 € | 190 030 € |
| Charges constatées d'avance | 18 495 € | 12 364 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 936 308 € | 8 101 672 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 147 648 € | 8 378 787 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 1 149 997 € | 1 149 997 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 119 045 € | 415 126 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 324 042 € | 1 620 123 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 257 439 € | 640 750 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 409 030 € | 152 841 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 185 € | 34 479 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 044 € | 3 872 776 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 295 692 € | 1 989 856 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 881 € | 1 360 € |
| Autres dettes | 109 701 € | 66 599 € |
| Produits constatés d'avance | 630 € | - |
| TOTAL Dettes | 10 823 606 € | 6 758 664 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 147 648 € | 8 378 787 € |
| Code EG | 10 823 606 € | 6 668 664 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 220 795 € | 479 887 € |
| Production vendue - biens | 259 578 € | 202 864 € |
| Production vendue - services | 12 476 397 € | 7 749 016 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 956 771 € | 8 431 768 € |
| Production stockée | 289 542 € | 65 762 € |
| Subventions d'exploitation | 42 864 € | 15 958 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 231 705 € | 248 946 € |
| Autres produits | 13 € | 2 124 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 520 896 € | 8 764 559 € |
| Achats de marchandises | 409 351 € | 211 932 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 176 578 € | 1 876 974 € |
| Variation de stock (matières premières) | 53 774 € | −120 949 € |
| Autres achats et charges externes | 5 695 111 € | 3 665 329 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 85 978 € | 84 650 € |
| Salaires et traitements | 1 935 381 € | 1 599 266 € |
| Charges sociales | 967 947 € | 799 986 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 57 235 € | 78 736 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 270 631 € | - |
| Autres charges | 1 330 € | 10 685 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 653 322 € | 8 206 611 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −132 425 € | 557 947 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 899 € | 9 686 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 899 € | 9 686 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 101 € | 8 225 € |
| TOTAL Charges financières | 19 101 € | 8 225 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 201 € | 1 461 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −146 626 € | 559 408 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 726 € | 400 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 373 € | 27 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 445 100 € | 27 900 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 864 € | 354 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 643 € | 10 389 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 136 507 € | 10 744 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 308 593 € | 17 155 € |
| Impôts sur les bénéfices | 42 921 € | 161 438 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 970 897 € | 8 802 146 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 851 851 € | 8 387 019 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 119 045 € | 415 126 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 873 € | 2 645 € |
| Terrains | 63 930 € | 63 930 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 126 984 € | 118 417 € |
| Autres immobilisations corporelles | 48 742 € | 81 449 € |
| Prêts | 1 586 € | 1 586 € |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | 35 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 277 115 € | 303 027 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 171 642 € | 50 692 € |
| En-cours de production de biens | 176 945 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | - | 111 183 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 569 182 € | 3 228 643 € |
| Autres créances | 642 410 € | 734 351 € |
| Valeurs mobilières de placement | 339 100 € | 339 100 € |
| Disponibilités | 190 030 € | 264 315 € |
| Charges constatées d'avance | 12 364 € | 2 413 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 101 672 € | 4 730 697 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 378 788 € | 5 033 725 € |
| Code CP | 36 586 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 1 149 997 € | 853 540 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 415 126 € | 326 457 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 620 123 € | 1 234 997 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 640 750 € | 451 294 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 152 842 € | 990 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 479 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 777 € | 2 453 627 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 989 856 € | 892 388 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360 € | - |
| Autres dettes | 66 599 € | 429 € |
| TOTAL Dettes | 6 758 664 € | 3 798 727 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 378 788 € | 5 033 725 € |
| Code EG | 6 668 664 € | 3 798 727 € |
| Code EH | 550 750 € | 300 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 479 887 € | - |
| Production vendue - biens | 202 865 € | 194 343 € |
| Production vendue - services | 7 749 017 € | 7 596 066 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 431 768 € | 7 790 409 € |
| Production stockée | 65 762 € | 58 412 € |
| Subventions d'exploitation | 15 958 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 248 946 € | 249 281 € |
| Autres produits | 2 124 € | 473 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 764 559 € | 8 098 575 € |
| Achats de marchandises | 211 933 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 876 975 € | 1 944 291 € |
| Variation de stock (matières premières) | −120 949 € | −23 045 € |
| Autres achats et charges externes | 3 665 329 € | 3 829 987 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 650 € | 64 565 € |
| Salaires et traitements | 1 599 266 € | 1 179 381 € |
| Charges sociales | 799 986 € | 590 457 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 78 736 € | 73 507 € |
| Autres charges | 10 686 € | 684 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 206 612 € | 7 659 827 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 557 947 € | 438 748 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 687 € | 7 066 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 687 € | 7 066 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 226 € | 8 333 € |
| TOTAL Charges financières | 8 226 € | 8 333 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 461 € | −1 268 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 559 408 € | 437 481 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 € | 6 557 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 € | 17 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 900 € | 23 557 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 € | 7 704 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 744 € | 7 704 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 156 € | 15 853 € |
| Impôts sur les bénéfices | 161 438 € | 126 876 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 802 146 € | 8 129 198 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 387 020 € | 7 802 741 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 415 126 € | 326 457 € |
| Code HQ | 798 163 € | 973 891 € |
| Code A1 | 245 563 € | 249 281 € |
| Code A2 | 20 427 € | −17 173 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 645 € | 5 005 € |
| Terrains | 63 930 € | 63 930 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 118 417 € | 58 969 € |
| Autres immobilisations corporelles | 81 449 € | 78 845 € |
| Prêts | 1 586 € | - |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | 35 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 303 027 € | 241 750 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 50 692 € | 27 647 € |
| Produits intermédiaires et finis | 111 183 € | 52 770 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 228 643 € | 2 158 795 € |
| Autres créances | 734 351 € | 137 821 € |
| Valeurs mobilières de placement | 339 100 € | 339 100 € |
| Disponibilités | 264 315 € | 370 355 € |
| Charges constatées d'avance | 2 413 € | 21 207 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 730 697 € | 3 107 695 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 033 725 € | 3 349 444 € |
| Code CP | 36 586 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 853 540 € | 375 732 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 326 457 € | 477 808 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 234 997 € | 908 540 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 451 294 € | 241 833 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 990 € | 55 054 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 627 € | 1 476 258 € |
| Dettes fiscales et sociales | 892 388 € | 667 759 € |
| Autres dettes | 429 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 798 727 € | 2 440 904 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 033 725 € | 3 349 444 € |
| Code EG | 3 798 727 € | 2 320 904 € |
| Code EH | 300 000 € | 1 833 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 194 343 € | 132 800 € |
| Production vendue - services | 7 596 066 € | 7 882 657 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 790 409 € | 8 015 457 € |
| Production stockée | 58 412 € | 12 637 € |
| Subventions d'exploitation | - | 21 989 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 249 281 € | 193 235 € |
| Autres produits | 473 € | 30 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 098 575 € | 8 243 348 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 944 291 € | 2 167 223 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 045 € | −8 165 € |
| Autres achats et charges externes | 3 829 987 € | 3 876 137 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 565 € | 101 351 € |
| Salaires et traitements | 1 179 381 € | 1 217 925 € |
| Charges sociales | 590 457 € | 760 028 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 507 € | 74 900 € |
| Autres charges | 684 € | 11 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 659 827 € | 8 189 409 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 438 748 € | 53 938 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 066 € | 11 588 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 066 € | 11 588 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 333 € | 10 568 € |
| TOTAL Charges financières | 8 333 € | 10 568 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 268 € | 1 021 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 437 481 € | 54 959 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557 € | 10 185 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 € | 699 852 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 557 € | 710 037 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704 € | 18 689 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 90 492 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 704 € | 109 181 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 853 € | 600 856 € |
| Impôts sur les bénéfices | 126 876 € | 178 007 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 129 198 € | 8 964 973 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 802 741 € | 8 487 165 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 326 457 € | 477 808 € |
| Code HQ | 973 891 € | 1 205 972 € |
| Code A1 | 249 281 € | 193 235 € |
| Code A2 | −17 173 € | 57 042 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 005 € | 1 263 € |
| Terrains | 63 930 € | 63 930 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 58 969 € | 48 705 € |
| Autres immobilisations corporelles | 78 845 € | 103 253 € |
| Autres immobilisations financières | 35 000 € | 34 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 241 750 € | 251 551 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 27 647 € | 19 482 € |
| Produits intermédiaires et finis | 52 770 € | 40 133 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 25 452 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 158 795 € | 1 428 068 € |
| Autres créances | 143 966 € | 39 525 € |
| Valeurs mobilières de placement | 339 100 € | 339 100 € |
| Disponibilités | 370 355 € | 316 494 € |
| Charges constatées d'avance | 21 207 € | 21 861 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 113 840 € | 2 230 115 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 355 590 € | 2 481 666 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réserves | 375 732 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 461 213 € | 375 732 € |
| TOTAL Capitaux propres | 891 945 € | 430 732 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 241 833 € | 360 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 55 054 € | 215 464 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 128 € | 861 119 € |
| Dettes fiscales et sociales | 660 629 € | 570 191 € |
| Autres dettes | - | 44 160 € |
| TOTAL Dettes | 2 463 644 € | 2 050 934 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 355 590 € | 2 481 666 € |
| Code EG | 2 343 644 € | 1 810 934 € |
| Code EH | 1 833 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 132 800 € | 154 089 € |
| Production vendue - services | 7 882 657 € | 6 042 751 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 015 457 € | 6 196 840 € |
| Production stockée | 12 637 € | −7 099 € |
| Subventions d'exploitation | 21 989 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 193 235 € | 105 777 € |
| Autres produits | 30 € | 334 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 243 348 € | 6 295 852 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 188 000 € | 1 651 567 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 165 € | 478 € |
| Autres achats et charges externes | 3 880 251 € | 2 377 273 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 351 € | 95 573 € |
| Salaires et traitements | 1 217 925 € | 1 019 546 € |
| Charges sociales | 760 028 € | 694 580 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 74 900 € | 87 987 € |
| Autres charges | 11 € | 38 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 214 301 € | 5 927 041 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 046 € | 368 812 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 588 € | 6 788 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 588 € | 6 788 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 568 € | 15 008 € |
| TOTAL Charges financières | 10 568 € | 15 008 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 021 € | −8 220 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 30 067 € | 360 592 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 185 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 852 € | 162 600 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 710 037 € | 162 600 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 689 € | 297 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 492 € | 21 631 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 109 181 € | 21 928 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 600 856 € | 140 672 € |
| Impôts sur les bénéfices | 169 710 € | 125 532 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 964 973 € | 6 465 240 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 503 760 € | 6 089 508 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 461 213 € | 375 732 € |
| Code HQ | 1 205 972 € | 725 850 € |
| Code A1 | 193 235 € | 105 777 € |
| Code A2 | 57 042 € | 41 567 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 € | - |
| Terrains | 63 930 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 704 € | 70 325 € |
| Autres immobilisations corporelles | 103 253 € | 82 290 € |
| Immobilisations en cours | - | 21 210 € |
| Autres immobilisations financières | 34 400 € | 33 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 251 550 € | 207 225 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 482 € | 19 960 € |
| Produits intermédiaires et finis | 40 132 € | 47 232 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 25 452 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 428 067 € | 1 288 768 € |
| Autres créances | 39 524 € | 33 461 € |
| Valeurs mobilières de placement | 339 100 € | 339 100 € |
| Disponibilités | 316 494 € | 261 795 € |
| Charges constatées d'avance | 21 861 € | 24 807 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 230 115 € | 2 015 126 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 481 665 € | 2 222 352 € |
| Code CP | 34 400 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 375 732 € | 327 205 € |
| TOTAL Capitaux propres | 430 732 € | 382 205 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 360 000 € | 514 398 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 215 464 € | 136 213 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 118 € | 581 002 € |
| Dettes fiscales et sociales | 570 190 € | 563 532 € |
| Autres dettes | 44 160 € | 45 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 050 933 € | 1 840 146 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 481 665 € | 2 222 352 € |
| Code EG | 1 810 933 € | 1 450 146 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 080 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 70 326 € | 71 264 € |
| Autres immobilisations corporelles | 82 290 € | 108 252 € |
| Immobilisations en cours | 21 210 € | - |
| Autres immobilisations financières | 33 400 € | 33 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 207 226 € | 212 916 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 19 961 € | 12 151 € |
| Produits intermédiaires et finis | 47 232 € | 36 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 288 768 € | 1 176 907 € |
| Autres créances | 33 462 € | 24 769 € |
| Valeurs mobilières de placement | 339 100 € | 339 100 € |
| Disponibilités | 361 796 € | 320 850 € |
| Charges constatées d'avance | 24 807 € | 17 157 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 115 126 € | 1 926 935 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 322 352 € | 2 139 851 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 327 206 € | 319 822 € |
| TOTAL Capitaux propres | 382 206 € | 374 822 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 514 399 € | 600 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 236 213 € | 18 620 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 002 € | 637 220 € |
| Dettes fiscales et sociales | 563 532 € | 509 188 € |
| Autres dettes | 45 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 940 146 € | 1 765 029 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 322 352 € | 2 139 851 € |
| Code EI | 236 213 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 139 179 € | 157 561 € |
| Production vendue - services | 4 839 123 € | 4 579 057 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 978 302 € | 4 736 618 € |
| Production stockée | 11 232 € | 31 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 84 945 € | 132 207 € |
| Autres produits | 1 021 € | 478 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 075 500 € | 4 900 303 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 242 106 € | 1 253 677 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 810 € | −850 € |
| Autres achats et charges externes | 1 786 395 € | 1 747 413 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 94 526 € | 98 101 € |
| Salaires et traitements | 913 317 € | 830 899 € |
| Charges sociales | 646 165 € | 601 703 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 101 566 € | 124 243 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 3 201 € |
| Autres charges | 837 € | 142 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 777 102 € | 4 658 528 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 298 398 € | 241 775 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 339 € | 15 689 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 339 € | 15 689 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 323 € | 16 095 € |
| TOTAL Charges financières | 24 323 € | 16 095 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 983 € | −406 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 283 415 € | 241 369 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786 € | 15 962 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 € | 83 847 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 44 286 € | 99 809 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 € | 5 307 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 16 049 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 494 € | 21 356 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 43 791 € | 78 453 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 129 124 € | 5 015 801 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 801 918 € | 4 695 979 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 327 206 € | 319 822 € |
| Code HQ | 551 147 € | 470 420 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 080 € | 10 140 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 71 264 € | 111 838 € |
| Autres immobilisations corporelles | 108 252 € | 92 312 € |
| Autres immobilisations financières | 33 400 € | 33 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 212 916 € | 247 691 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 12 151 € | 11 302 € |
| Produits intermédiaires et finis | 36 000 € | 5 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 176 907 € | 1 154 166 € |
| Autres créances | 24 769 € | 4 589 € |
| Valeurs mobilières de placement | 339 100 € | 339 100 € |
| Disponibilités | 320 850 € | 165 177 € |
| Charges constatées d'avance | 17 157 € | 17 090 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 926 935 € | 1 696 424 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 139 851 € | 1 944 114 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légale | 5 000 € | 5 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 319 822 € | 290 622 € |
| TOTAL Capitaux propres | 374 822 € | 345 622 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 600 000 € | 665 299 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 620 € | 8 502 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 220 € | 456 363 € |
| Dettes fiscales et sociales | 509 188 € | 431 068 € |
| Autres dettes | - | 37 261 € |
| TOTAL Dettes | 1 765 029 € | 1 598 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 139 851 € | 1 944 114 € |
| Code EG | 1 285 029 € | 1 598 492 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 157 561 € | 327 983 € |
| Production vendue - services | 4 579 057 € | 4 407 439 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 736 618 € | 4 735 422 € |
| Production stockée | 31 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 132 207 € | 55 136 € |
| Autres produits | 478 € | 140 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 900 303 € | 4 790 698 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 253 677 € | 1 354 966 € |
| Variation de stock (matières premières) | −850 € | 3 832 € |
| Autres achats et charges externes | 1 747 413 € | 1 608 542 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 98 101 € | 94 329 € |
| Salaires et traitements | 830 899 € | 829 016 € |
| Charges sociales | 601 703 € | 526 884 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 124 243 € | 164 481 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 201 € | - |
| Autres charges | 142 € | 349 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 658 528 € | 4 582 399 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 241 775 € | 208 298 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 689 € | 7 423 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 689 € | 7 423 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 095 € | 23 795 € |
| TOTAL Charges financières | 16 095 € | 23 795 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −406 € | −16 372 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 241 369 € | 191 927 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962 € | 54 442 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 847 € | 61 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 99 809 € | 115 442 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307 € | 1 772 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049 € | 14 974 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 356 € | 16 746 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 78 453 € | 98 696 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 015 801 € | 4 913 563 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 695 979 € | 4 622 941 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 319 822 € | 290 622 € |
| Code HQ | 470 420 € | 513 099 € |
| Code A1 | 132 207 € | 55 136 € |
| Code A2 | 98 477 € | 33 028 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de ROY TRAVAUX
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
En poste depuis avril 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 27 avril 2025
EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2014 · 12 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 octobre 2014
HOLDING ROY
Président de SAS
En poste depuis avril 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 27 avril 2025
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de ROY TRAVAUX
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 40120 POUYDESSEAUXSiègeActif
414 503 565 00023 · ouvert le 12 novembre 1997 · NAF 4311Z
- 40090 SAINT-PERDONActif
414 503 565 00031 · ouvert le 20 février 2023 · NAF 4312A
- 40120 POUYDESSEAUXFermé
414 503 565 00015 · ouvert le 20 février 2023 · NAF 4312A
Documents juridiques de ROY TRAVAUX
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de ROY TRAVAUX
INPIROY TRAVAUX a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de ROY TRAVAUX
Aucune procédure collective n'a été publiée pour ROY TRAVAUX. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant ROY TRAVAUX n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de ROY TRAVAUX n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de ROY TRAVAUX
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Mt-de-Marsan
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Mt-de-Marsan
Président : HOLDING ROY ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUESTBRETHES David, Joseph, Jean-Baptiste, Honoré ; Commissaire aux comptes suppléant : LARROUQUIS Michel
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Mt-de-Marsan
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Mt-de-Marsan
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de mont-de-marsan
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
Gérant : ROY REGIS Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST (AFJ) représenté par BRETHES David, Joseph, Jean-Baptiste, Honoré Commissaire aux comptes suppléant : LARROUQUIS Michel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
- création
Date d'effet : 03 novembre 1997
Marques déposées par ROY TRAVAUX
INPIROY TRAVAUX est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeT2A SUD-OUEST
N° 5008469 · Déposée le 22 novembre 2023 · Marque figurative
Classe 37 · valable jusqu’au 22 novembre 2033
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de ROY TRAVAUX
data.gouv.fr104 marchés publics ont été notifiés à ROY TRAVAUX et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2020 à 2026.
Mise aux normes et empierrement de 655 ml de piste forestière DFCI et aménagement de 2 points d’eau DFCI. - BAUDIGNAN RIMBEZ - Lot n°1 - "Piste n°206"
UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE ET DE MISE EN VALEUR DE LA FORET · notifié le 23 octobre 2026 · Procédure adaptée · 2 mois · 3 offres reçues
36,9 k€TravauxCréation et aménagement d’une aire de dépôt de bois avec retournement
UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE ET DE MISE EN VALEUR DE LA FORET · notifié le 16 octobre 2026 · Procédure adaptée · 5 mois · 2 offres reçues
13,8 k€TravauxMS2026-01 - MARCHE SUBSEQUENT No3
SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES · notifié le 21 septembre 2026 · Appel d'offres ouvert · 16 mois · 7 offres reçues
18,0 M€TravauxRéfection d’un passage busé et l’aménagement d’un point d’eau naturel au lieu-dit Dela / Paris (lot 1) et aménagement d’un dépôt de bois avec retournement au lieu-dit Corbleu sur la RD932 (lot 2). -…
UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE ET DE MISE EN VALEUR DE LA FORET · notifié le 07 août 2026 · Procédure adaptée · 5 mois · 1 offre reçue
17,6 k€TravauxRéfection d’un passage busé et l’aménagement d’un point d’eau naturel au lieu-dit Dela / Paris (lot 1) et aménagement d’un dépôt de bois avec retournement au lieu-dit Corbleu sur la RD932 (lot 2). -…
UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE ET DE MISE EN VALEUR DE LA FORET · notifié le 07 août 2026 · Procédure adaptée · 5 mois · 1 offre reçue
14,9 k€TravauxAménagement et empierrement de 1685 ml de piste forestière et création d’un point d’eau DFCI de type forage avec réservoir annexe
UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE ET DE MISE EN VALEUR DE LA FORET · notifié le 10 juillet 2026 · Procédure adaptée · 6 mois · 5 offres reçues
148 k€TravauxConstruction de 46 logements « Lamarque Cando »" à Saint-Pierre-Du-Mont - VRD
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES (OPDHLM 40) · notifié le 18 juin 2026 · Procédure adaptée · 18 mois · 2 offres reçues
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UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE ET DE MISE EN VALEUR DE LA FORET · notifié le 15 juin 2026 · Procédure adaptée · 7 mois · 6 offres reçues
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SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES · notifié le 18 mai 2026 · Appel d'offres ouvert · 15 mois · 7 offres reçues
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SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES · notifié le 07 mai 2026 · Procédure adaptée · 18 mois · 2 offres reçues
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UNION LANDAISE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L'INCENDIE ET DE MISE EN VALEUR DE LA FORET · notifié le 30 avril 2026 · Procédure adaptée · 6 mois · 2 offres reçues
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Questions fréquentes sur ROY TRAVAUX
Quel est le numéro SIREN de ROY TRAVAUX ?
Le numéro SIREN de ROY TRAVAUX est 414 503 565. Le SIRET de son siège social est 414 503 565 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR01414503565.
Qui dirige ROY TRAVAUX ?
ROY TRAVAUX est dirigée par HOLDING ROY, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de ROY TRAVAUX ?
ROY TRAVAUX a déclaré un chiffre d'affaires de 13,5 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 avril 2025. Le résultat net de l'exercice est de 119 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de ROY TRAVAUX dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de ROY TRAVAUX (13,5 M€) dépasse celui de 95 % des 137 entreprises de l'activité « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » (NAF 43.12A) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 667 k€.
Où se situe le siège social de ROY TRAVAUX ?
Le siège social de ROY TRAVAUX est situé 780 av des Petites Landes, 40120 Pouydesseaux.
ROY TRAVAUX est-elle toujours en activité ?
Oui, ROY TRAVAUX est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 3 novembre 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
ROY TRAVAUX est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour ROY TRAVAUX.
Combien de salariés compte ROY TRAVAUX ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, ROY TRAVAUX emploie 98 salariés.
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