RUNEO
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 90,3 M€+4,4 %
- Résultat net 2024
- −4,3 M€−920,4 %
- Capital social
- 347 k€
- Effectif
- 214 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 817 502 453, RUNEO est une SAS créée le 30 décembre 2015. Elle est domiciliée 53 rue Sainte Anne, 97400 Saint-Denis. L'entreprise déclare le code NAF 3600Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 90,3 M€ pour une perte nette de 4,3 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 92 % des entreprises de son activité en France. OLIVIER GRUNBERG exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de RUNEO
INSEE- Dénomination
- RUNEO
- SIREN
- 817 502 453
- SIRET (siège)
- 817 502 453 00027
- N° TVA intracommunautaire
- FR14817502453Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 9741 817 502 453
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 346 609 €
- Code NAF / APE
- 3600Z
- Date de création
- 30 décembre 2015
- Siège social
- 53 RUE SAINTE ANNE, 97400, SAINT-DENIS
- Établissements
- 8
- Statut
- Active
Objet social de RUNEO
Exploitation pour le compte de personnes publiques ou privées de tous services d'alimentation en eau pour tous besoins et usages de tous services d'assainissement et de tous services liés à ces activités. L'étude et l'exécution de tous projets et de tous travaux . L'étude de tous appareils relatifs à l'hydraulique et à l'assainissement. Achat vente prise et exploitation de tous brevets procédés et licences.
Finances de RUNEO
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 90,3 M€ | +4,4 % | −4,3 M€ | 2,9 M€ | −189 k€ | −8,6 M€ | 62,3 M€ | 13,8 M€ | 214 |
| 2023 | 86,4 M€ | +4,8 % | 524 k€ | 3,5 M€ | 1,1 M€ | −4,3 M€ | 59,8 M€ | 13,2 M€ | 208 |
| 2022 | 82,5 M€ | +7,8 % | −727 k€ | 3,3 M€ | −182 k€ | −4,9 M€ | 68,0 M€ | 15,7 M€ | 274 |
| 2021 | 76,5 M€ | +6,6 % | −611 k€ | 2,3 M€ | −168 k€ | −4,1 M€ | 65,5 M€ | 14,6 M€ | - |
| 2020 | 71,8 M€ | −0,2 % | −1,5 M€ | 821 k€ | −1,6 M€ | −3,5 M€ | 70,3 M€ | 14,8 M€ | - |
| 2019 | 72,0 M€ | +1,4 % | 633 k€ | 2,7 M€ | 983 k€ | −2,0 M€ | 68,9 M€ | 15,4 M€ | 268 |
| 2018 | 71,0 M€ | −5,1 % | −1,6 M€ | 401 k€ | −2,4 M€ | −2,6 M€ | 76,4 M€ | 15,5 M€ | - |
| 2017 | 74,8 M€ | - | −2,2 M€ | 447 k€ | −2,7 M€ | −991 k€ | 61,3 M€ | 16,1 M€ | - |
| 2016 | 0 € | - | −899 € | −899 € | −899 € | 35,4 k€ | 36,4 k€ | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · Bilan complet · déposé le 17 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de RUNEO (90,3 M€) dépasse celui de 92 % des 155 entreprises de l'activité « captage, traitement et distribution d'eau » (NAF 36.00Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 9,6 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 3,2 %
- Résultat courant / CA
- −4,7 %
- Autonomie financière
- −13,9 %
- Taux d’endettement
- −282,1 %
- Ratio de liquidité
- 140,9 %
- CAF / CA
- −0,7 %
- Crédit clients
- 153 j
- Crédit fournisseurs
- 37 j
- Rotation des stocks
- 23 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 104 030 € | 113 294 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Constructions | 734 904 € | 721 658 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 987 686 € | 6 538 752 € |
| Autres immobilisations corporelles | 692 385 € | 815 323 € |
| Immobilisations en cours | 112 765 € | 248 275 € |
| Autres participations | 0 € | 817 627 € |
| Créances rattachées à des participations | 0 € | 262 528 € |
| Autres immobilisations financières | 470 081 € | 495 672 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 101 851 € | 10 013 129 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 351 935 € | 2 584 199 € |
| En-cours de production de biens | 2 526 985 € | 1 583 679 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 330 € | 14 330 € |
| Clients et comptes rattachés | 40 867 541 € | 40 894 301 € |
| Autres créances | 3 729 117 € | 2 672 750 € |
| Disponibilités | 728 782 € | 662 508 € |
| Charges constatées d'avance | 1 955 279 € | 1 338 087 € |
| TOTAL Actif circulant | 53 173 969 € | 49 749 853 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 275 821 € | 59 762 982 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 346 609 € | 346 609 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 889 445 € | 889 445 € |
| Report à nouveau | −5 579 097 € | −6 103 330 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 300 957 € | 524 234 € |
| TOTAL Capitaux propres | −8 643 999 € | −4 343 042 € |
| Provisions pour risques | 2 128 606 € | 781 095 € |
| Provisions pour charges | 4 749 861 € | 3 792 687 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 878 467 € | 4 573 782 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 742 € | 277 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 24 359 322 € | 21 336 617 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453 698 € | 1 961 607 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358 208 € | 6 491 590 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 257 509 € | 4 583 510 € |
| Autres dettes | 20 288 494 € | 20 537 282 € |
| Produits constatés d'avance | 3 297 380 € | 4 621 360 € |
| TOTAL Dettes | 64 041 353 € | 59 532 242 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 275 821 € | 59 762 982 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 90 269 528 € | 86 438 046 € |
| Chiffre d'affaires net | 90 269 528 € | 86 438 046 € |
| Production stockée | 943 306 € | 719 265 € |
| Production immobilisée | 527 386 € | 321 019 € |
| Subventions d'exploitation | 207 291 € | 2 388 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 297 987 € | 3 947 928 € |
| Autres produits | 29 291 € | 223 125 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 96 274 787 € | 91 651 770 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 135 865 € | 2 374 896 € |
| Autres achats et charges externes | 75 547 059 € | 67 554 907 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 910 275 € | 893 534 € |
| Salaires et traitements | 9 617 629 € | 9 169 959 € |
| Charges sociales | 4 139 347 € | 3 994 591 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 666 319 € | 1 525 167 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 309 160 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 380 418 € | 3 689 693 € |
| Autres charges | 2 338 802 € | 1 020 385 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 96 463 985 € | 90 532 291 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −189 197 € | 1 119 479 € |
| Produits financiers de participations | 4 419 € | 5 237 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 91 288 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 419 € | 96 525 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 989 334 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 069 654 € | 669 645 € |
| TOTAL Charges financières | 4 058 988 € | 669 645 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 054 569 € | −573 120 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 243 766 € | 546 359 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 442 € | 6 842 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 102 442 € | 6 842 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 11 995 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 442 € | 6 842 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700 € | 60 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 55 142 € | 18 898 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 47 300 € | −12 055 € |
| Participation des salariés aux résultats | 93 439 € | 102 085 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 052 € | −92 015 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 96 381 648 € | 91 755 137 € |
| TOTAL DES CHARGES | 100 682 605 € | 91 230 904 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 300 957 € | 524 234 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 113 294 € | 164 352 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Constructions | 721 658 € | 782 387 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 538 752 € | 6 293 448 € |
| Autres immobilisations corporelles | 815 323 € | 103 699 € |
| Immobilisations en cours | 248 275 € | 526 454 € |
| Autres participations | 817 627 € | 660 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 262 528 € | 271 112 € |
| Autres immobilisations financières | 495 672 € | 495 463 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 013 129 € | 9 296 915 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 584 199 € | 2 046 111 € |
| En-cours de production de biens | 1 583 679 € | 864 414 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 330 € | 14 330 € |
| Clients et comptes rattachés | 40 894 301 € | 50 182 355 € |
| Autres créances | 2 672 750 € | 3 288 826 € |
| Disponibilités | 662 508 € | 1 205 035 € |
| Charges constatées d'avance | 1 338 087 € | 1 124 320 € |
| TOTAL Actif circulant | 49 749 853 € | 58 725 391 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 59 762 982 € | 68 022 306 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 346 609 € | 346 609 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 889 445 € | 889 445 € |
| Report à nouveau | −6 103 330 € | −5 375 855 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 524 234 € | −727 476 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 343 042 € | −4 867 276 € |
| Provisions pour risques | 781 095 € | 893 438 € |
| Provisions pour charges | 3 792 687 € | 2 934 764 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 573 782 € | 3 828 202 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 277 € | 29 838 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 336 617 € | 7 405 158 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961 607 € | 1 969 787 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 491 590 € | 8 869 622 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 583 510 € | 5 373 472 € |
| Autres dettes | 20 537 282 € | 41 593 868 € |
| Produits constatés d'avance | 4 621 360 € | 3 819 633 € |
| TOTAL Dettes | 59 532 242 € | 69 061 379 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 59 762 982 € | 68 022 306 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 86 438 046 € | 82 477 541 € |
| Chiffre d'affaires net | 86 438 046 € | 82 477 541 € |
| Production stockée | 719 265 € | 780 553 € |
| Production immobilisée | 321 019 € | 1 126 284 € |
| Subventions d'exploitation | 2 388 € | 152 256 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 947 928 € | 4 537 887 € |
| Autres produits | 223 125 € | 102 186 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 91 651 770 € | 89 176 707 € |
| Variation de stock (matières premières) | 2 374 896 € | 1 490 157 € |
| Autres achats et charges externes | 67 554 907 € | 63 063 769 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 893 534 € | 1 015 169 € |
| Salaires et traitements | 9 169 959 € | 11 190 291 € |
| Charges sociales | 3 994 591 € | 4 500 774 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 525 167 € | 1 269 632 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 309 160 € | 1 019 812 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 689 693 € | 4 341 871 € |
| Autres charges | 1 020 385 € | 1 467 155 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 90 532 291 € | 89 358 629 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 119 479 € | −181 922 € |
| Produits financiers de participations | 5 237 € | 6 052 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 288 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 96 525 € | 6 052 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 288 661 € |
| Intérêts et charges assimilées | 669 645 € | 100 124 € |
| TOTAL Charges financières | 669 645 € | 388 785 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −573 120 € | −382 733 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 546 359 € | −564 655 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 842 € | 206 970 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 842 € | 206 970 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 995 € | 7 554 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 842 € | 161 328 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 € | 5 985 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 898 € | 174 867 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 055 € | 32 103 € |
| Participation des salariés aux résultats | 102 085 € | 208 783 € |
| Impôts sur les bénéfices | −92 015 € | −13 860 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 91 755 138 € | 89 389 729 € |
| TOTAL DES CHARGES | 91 230 904 € | 90 117 205 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 524 234 € | −727 476 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 164 352 € | 363 211 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Constructions | 782 387 € | 901 067 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 293 448 € | 5 410 882 € |
| Autres immobilisations corporelles | 103 699 € | 104 460 € |
| Immobilisations en cours | 526 454 € | 392 268 € |
| Autres participations | 660 000 € | 255 000 € |
| Créances rattachées à des participations | 271 112 € | 346 204 € |
| Autres immobilisations financières | 495 463 € | 481 470 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 296 915 € | 8 254 562 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 046 111 € | 1 834 261 € |
| En-cours de production de biens | 864 414 € | 83 862 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 330 € | 579 012 € |
| Clients et comptes rattachés | 50 182 355 € | 46 373 572 € |
| Autres créances | 3 288 826 € | 4 082 448 € |
| Disponibilités | 1 205 035 € | 1 704 314 € |
| Charges constatées d'avance | 1 124 320 € | 2 620 073 € |
| TOTAL Actif circulant | 58 725 391 € | 57 277 542 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 68 022 306 € | 65 532 105 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 346 609 € | 346 609 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 889 445 € | 889 445 € |
| Report à nouveau | −5 375 855 € | −4 764 461 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −727 476 € | −611 394 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 867 276 € | −4 139 800 € |
| Provisions pour risques | 893 438 € | 908 802 € |
| Provisions pour charges | 2 934 764 € | 2 718 700 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 828 202 € | 3 627 502 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 29 838 € | 247 127 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 405 158 € | 8 844 507 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969 787 € | 1 860 336 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 869 622 € | 8 012 843 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 373 472 € | 6 067 010 € |
| Autres dettes | 41 593 868 € | 37 249 811 € |
| Produits constatés d'avance | 3 819 633 € | 3 762 769 € |
| TOTAL Dettes | 69 061 379 € | 66 044 403 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 68 022 306 € | 65 532 105 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 38 605 € |
| Production vendue - services | 82 477 541 € | 76 479 582 € |
| Chiffre d'affaires net | 82 477 541 € | 76 518 187 € |
| Production stockée | 780 553 € | −210 018 € |
| Production immobilisée | 1 126 284 € | 154 076 € |
| Subventions d'exploitation | 152 256 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 537 887 € | 5 466 309 € |
| Autres produits | 102 186 € | 29 973 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 89 176 707 € | 81 958 527 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 490 157 € | 1 494 502 € |
| Autres achats et charges externes | 63 063 769 € | 57 441 968 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015 169 € | 560 987 € |
| Salaires et traitements | 11 190 291 € | 10 511 827 € |
| Charges sociales | 4 500 774 € | 4 103 743 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 269 632 € | 1 220 017 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 019 812 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 341 871 € | 4 845 659 € |
| Autres charges | 1 467 155 € | 1 947 391 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 89 358 629 € | 82 126 093 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −181 922 € | −167 566 € |
| Produits financiers de participations | 6 052 € | 7 001 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 47 337 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 052 € | 54 338 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 288 661 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 100 124 € | 50 451 € |
| TOTAL Charges financières | 388 785 € | 50 451 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −382 733 € | 3 887 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −564 655 € | −163 678 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 970 € | 347 296 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 206 970 € | 347 296 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 554 € | 6 059 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 328 € | 432 285 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 985 € | 40 140 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 174 867 € | 478 484 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 32 103 € | −131 188 € |
| Participation des salariés aux résultats | 208 783 € | 342 908 € |
| Impôts sur les bénéfices | −13 860 € | −26 380 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 89 389 729 € | 82 360 161 € |
| TOTAL DES CHARGES | 90 117 205 € | 82 971 555 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −727 476 € | −611 394 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 363 211 € | 422 452 € |
| Fonds commercial | 197 878 € | - |
| Constructions | 901 067 € | 835 777 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 410 882 € | 5 700 329 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 460 € | 137 188 € |
| Immobilisations en cours | 392 268 € | 45 369 € |
| Autres participations | 255 000 € | 207 663 € |
| Créances rattachées à des participations | 346 204 € | - |
| Autres immobilisations financières | 481 470 € | 480 415 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 254 562 € | 7 829 193 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 834 261 € | 2 319 026 € |
| En-cours de production de biens | 83 862 € | 293 880 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 579 012 € | 31 614 € |
| Clients et comptes rattachés | 46 373 572 € | 46 394 866 € |
| Autres créances | 4 082 448 € | 5 005 399 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | - | 2 € |
| Disponibilités | 1 704 314 € | 7 515 581 € |
| Charges constatées d'avance | 2 620 073 € | 912 072 € |
| TOTAL Actif circulant | 57 277 542 € | 62 472 438 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 65 532 105 € | 70 301 631 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 346 609 € | 346 609 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 889 445 € | 889 445 € |
| Report à nouveau | −4 764 461 € | −3 220 158 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −611 394 € | −1 544 303 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 139 800 € | −3 528 407 € |
| Provisions pour risques | 908 802 € | 493 651 € |
| Provisions pour charges | 2 718 700 € | 2 568 738 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 627 502 € | 3 062 390 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 247 127 € | 894 392 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 844 507 € | 14 348 705 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860 336 € | 2 489 645 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 012 843 € | 6 306 896 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 067 010 € | 7 538 173 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 20 189 € |
| Autres dettes | 37 249 811 € | 38 119 401 € |
| Produits constatés d'avance | 3 762 769 € | 1 050 248 € |
| TOTAL Dettes | 66 044 403 € | 70 767 648 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 65 532 105 € | 70 301 631 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 38 605 € | 65 712 € |
| Production vendue - services | 76 479 582 € | 71 727 925 € |
| Chiffre d'affaires net | 76 518 187 € | 71 793 637 € |
| Production stockée | −210 018 € | −685 303 € |
| Production immobilisée | 154 076 € | 238 614 € |
| Subventions d'exploitation | - | 10 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 466 309 € | 3 433 587 € |
| Autres produits | 29 973 € | 23 429 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 81 958 527 € | 74 814 465 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 494 502 € | 890 679 € |
| Autres achats et charges externes | 57 441 968 € | 53 382 543 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 560 987 € | 1 472 783 € |
| Salaires et traitements | 10 511 827 € | 10 552 603 € |
| Charges sociales | 4 103 743 € | 4 237 577 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 220 017 € | 1 215 817 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 423 259 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 845 659 € | 3 579 167 € |
| Autres charges | 1 947 391 € | 708 146 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 82 126 093 € | 76 462 573 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −167 566 € | −1 648 108 € |
| Produits financiers de participations | 7 001 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 3 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 337 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 54 338 € | 3 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 47 337 € |
| Intérêts et charges assimilées | 50 451 € | 49 269 € |
| TOTAL Charges financières | 50 451 € | 96 606 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 887 € | −96 603 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −163 678 € | −1 744 711 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 26 138 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 296 € | 279 404 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 347 296 € | 305 541 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059 € | 7 951 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 285 € | 2 299 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 140 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 478 484 € | 10 250 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −131 188 € | 295 292 € |
| Participation des salariés aux résultats | 342 908 € | 210 581 € |
| Impôts sur les bénéfices | −26 380 € | −115 698 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 82 360 161 € | 75 120 009 € |
| TOTAL DES CHARGES | 82 971 555 € | 76 664 312 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −611 394 € | −1 544 303 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 422 452 € | 585 967 € |
| Fonds commercial | 197 878 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 7 886 € |
| Constructions | 835 777 € | 857 177 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 700 329 € | 5 654 307 € |
| Autres immobilisations corporelles | 137 188 € | 184 233 € |
| Immobilisations en cours | 45 369 € | 52 712 € |
| Autres participations | 207 663 € | 255 000 € |
| Autres immobilisations financières | 480 415 € | 481 915 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 829 193 € | 8 079 197 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 319 026 € | 2 226 059 € |
| En-cours de production de biens | 293 880 € | 979 183 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 31 614 € | 67 404 € |
| Clients et comptes rattachés | 46 394 866 € | 52 054 082 € |
| Autres créances | 5 005 399 € | 3 481 197 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 2 € | - |
| Disponibilités | 7 515 581 € | 2 016 621 € |
| Charges constatées d'avance | 912 072 € | 3 815 € |
| TOTAL Actif circulant | 62 472 438 € | 60 828 361 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 70 301 631 € | 68 907 558 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 346 609 € | 346 609 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 889 445 € | 889 445 € |
| Report à nouveau | −3 220 158 € | −3 853 411 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 544 303 € | 633 253 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 528 407 € | −1 984 104 € |
| Provisions pour risques | 493 651 € | 623 168 € |
| Provisions pour charges | 2 568 738 € | 2 023 565 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 062 390 € | 2 646 732 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 894 392 € | 3 456 399 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 348 705 € | 11 195 739 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 489 645 € | 1 622 893 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306 896 € | 8 597 220 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 538 173 € | 4 460 171 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 189 € | 520 € |
| Autres dettes | 38 119 401 € | 37 439 813 € |
| Produits constatés d'avance | 1 050 248 € | 1 472 175 € |
| TOTAL Dettes | 70 767 648 € | 68 244 930 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 70 301 631 € | 68 907 558 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 65 712 € | 88 478 € |
| Production vendue - services | 71 727 925 € | 71 874 148 € |
| Chiffre d'affaires net | 71 793 637 € | 71 962 625 € |
| Production stockée | −685 303 € | 576 466 € |
| Production immobilisée | 238 614 € | 434 228 € |
| Subventions d'exploitation | 10 500 € | 10 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 433 587 € | 4 745 038 € |
| Autres produits | 23 429 € | 121 901 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 74 814 465 € | 77 850 757 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | −20 095 € |
| Variation de stock (matières premières) | 890 679 € | 1 637 141 € |
| Autres achats et charges externes | 53 382 543 € | 52 016 702 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472 783 € | 1 213 394 € |
| Salaires et traitements | 10 552 603 € | 11 030 222 € |
| Charges sociales | 4 237 577 € | 4 406 726 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 215 817 € | 1 219 037 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 423 259 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 579 167 € | 3 765 483 € |
| Autres charges | 708 146 € | 1 598 970 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 76 462 573 € | 76 867 580 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 648 108 € | 983 177 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 3 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 47 337 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 49 269 € | 37 955 € |
| TOTAL Charges financières | 96 606 € | 37 955 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −96 603 € | −37 955 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 744 711 € | 945 222 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 138 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 404 € | 191 838 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 305 541 € | 191 838 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 951 € | 46 636 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299 € | 49 635 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 471 434 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 250 € | 567 705 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 295 292 € | −375 867 € |
| Participation des salariés aux résultats | 210 581 € | 120 615 € |
| Impôts sur les bénéfices | −115 698 € | −184 513 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 75 120 009 € | 78 042 595 € |
| TOTAL DES CHARGES | 76 664 312 € | 77 409 342 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 544 303 € | 633 253 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 585 967 € | 770 559 € |
| Fonds commercial | 197 878 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 886 € | 29 433 € |
| Constructions | 857 177 € | 621 492 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 654 307 € | 5 507 326 € |
| Autres immobilisations corporelles | 184 233 € | 231 004 € |
| Immobilisations en cours | 52 712 € | 44 485 € |
| Autres participations | 255 000 € | 255 000 € |
| Autres immobilisations financières | 481 915 € | 481 915 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 079 197 € | 7 941 215 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 226 059 € | 2 092 422 € |
| En-cours de production de biens | 979 183 € | 402 717 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 67 404 € | 261 900 € |
| Clients et comptes rattachés | 52 054 082 € | 49 622 948 € |
| Autres créances | 3 481 197 € | 9 063 567 € |
| Disponibilités | 2 016 621 € | 7 028 653 € |
| Charges constatées d'avance | 3 815 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 60 828 361 € | 68 472 207 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 68 907 558 € | 76 413 422 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 346 609 € | 346 609 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 889 445 € | 889 445 € |
| Report à nouveau | −3 853 411 € | −2 226 735 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 633 253 € | −1 626 676 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 984 104 € | −2 617 357 € |
| Provisions pour risques | 623 168 € | 829 764 € |
| Provisions pour charges | 2 023 565 € | 1 563 332 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 646 732 € | 2 393 096 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 456 399 € | 1 656 324 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 195 739 € | 14 351 353 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 893 € | 1 594 611 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597 220 € | 16 708 312 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 460 171 € | 4 702 540 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 € | 284 452 € |
| Autres dettes | 37 439 813 € | 36 300 584 € |
| Produits constatés d'avance | 1 472 175 € | 1 039 507 € |
| TOTAL Dettes | 68 244 930 € | 76 637 683 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 68 907 558 € | 76 413 422 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 88 478 € | 38 808 € |
| Production vendue - services | 71 874 148 € | 70 937 073 € |
| Chiffre d'affaires net | 71 962 625 € | 70 975 881 € |
| Production stockée | 576 466 € | 402 717 € |
| Production immobilisée | 434 228 € | 1 614 318 € |
| Subventions d'exploitation | 10 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 745 038 € | 9 739 129 € |
| Autres produits | 121 901 € | 95 367 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 77 850 757 € | 82 827 412 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −20 095 € | −96 526 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 637 141 € | 1 112 452 € |
| Autres achats et charges externes | 52 016 702 € | 54 837 598 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213 394 € | 1 238 024 € |
| Salaires et traitements | 11 030 222 € | 10 702 405 € |
| Charges sociales | 4 406 726 € | 4 797 888 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 219 037 € | 1 098 335 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 6 479 531 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 765 483 € | 4 416 234 € |
| Autres charges | 1 598 970 € | 632 804 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 76 867 580 € | 85 218 747 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 983 177 € | −2 391 335 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 955 € | 63 936 € |
| TOTAL Charges financières | 37 955 € | 63 936 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −37 955 € | −63 936 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 945 222 € | −2 455 272 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 508 934 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 838 € | 349 653 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 191 838 € | 1 858 587 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 636 € | 21 180 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 635 € | 2 108 282 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 434 € | 1 179 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 567 705 € | 2 130 641 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −375 867 € | −272 054 € |
| Participation des salariés aux résultats | 120 615 € | 127 951 € |
| Impôts sur les bénéfices | −184 513 € | −1 228 601 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 78 042 595 € | 84 685 998 € |
| TOTAL DES CHARGES | 77 409 342 € | 86 312 675 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 633 253 € | −1 626 676 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 770 559 € | 841 960 € |
| Fonds commercial | 197 878 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 29 433 € | 40 571 € |
| Constructions | 621 492 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 507 326 € | 5 950 645 € |
| Autres immobilisations corporelles | 231 004 € | 290 649 € |
| Immobilisations en cours | 44 485 € | 344 619 € |
| Autres participations | 255 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 481 915 € | 332 578 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 941 215 € | 7 801 022 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 092 422 € | 1 804 917 € |
| En-cours de production de biens | 402 717 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 261 900 € | 99 388 € |
| Clients et comptes rattachés | 49 622 948 € | 40 817 261 € |
| Autres créances | 9 063 567 € | 10 323 515 € |
| Disponibilités | 7 028 653 € | 17 106 € |
| Charges constatées d'avance | - | 406 894 € |
| TOTAL Actif circulant | 68 472 207 € | 53 469 082 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 76 413 422 € | 61 270 104 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 346 609 € | 346 609 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 889 445 € | 889 445 € |
| Report à nouveau | −2 226 735 € | −1 599 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 626 676 € | −2 225 136 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 617 357 € | −990 681 € |
| Provisions pour risques | 829 764 € | - |
| Provisions pour charges | 1 563 332 € | 1 442 550 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 393 096 € | 1 442 550 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 656 324 € | 45 222 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 351 353 € | 4 095 497 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594 611 € | 714 971 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708 312 € | 16 070 757 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 702 540 € | 2 173 626 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 452 € | - |
| Autres dettes | 36 300 584 € | 37 111 137 € |
| Produits constatés d'avance | 1 039 507 € | 607 026 € |
| TOTAL Dettes | 76 637 683 € | 60 818 234 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 76 413 422 € | 61 270 104 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 38 808 € | 99 826 € |
| Production vendue - biens | - | 58 298 816 € |
| Production vendue - services | 70 937 073 € | 16 412 993 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 975 881 € | 74 811 635 € |
| Production stockée | 402 717 € | −223 441 € |
| Production immobilisée | 1 614 318 € | 249 676 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 739 129 € | 3 303 605 € |
| Autres produits | 95 367 € | 87 858 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 82 827 412 € | 78 229 333 € |
| Achats de marchandises | - | 3 408 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −96 526 € | −258 692 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 112 452 € | 1 217 107 € |
| Autres achats et charges externes | 54 837 598 € | 56 248 485 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238 024 € | 1 122 378 € |
| Salaires et traitements | 10 702 405 € | 10 387 405 € |
| Charges sociales | 4 797 888 € | 5 670 654 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 098 335 € | 1 834 002 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 479 531 € | 855 913 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 416 234 € | 3 483 355 € |
| Autres charges | 632 804 € | 350 584 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 85 218 747 € | 80 914 597 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 391 335 € | −2 685 264 € |
| Intérêts et charges assimilées | 63 936 € | 170 € |
| TOTAL Charges financières | 63 936 € | 170 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −63 936 € | −170 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 455 272 € | −2 685 434 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 508 934 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 653 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 858 587 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 180 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108 282 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 179 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 130 641 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −272 054 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 127 951 € | 60 247 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 228 601 € | −520 546 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 84 685 998 € | 78 229 333 € |
| TOTAL DES CHARGES | 86 312 675 € | 80 454 469 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 626 676 € | −2 225 136 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 841 960 € | - |
| Fonds commercial | 197 878 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 40 571 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 950 645 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 290 649 € | - |
| Immobilisations en cours | 344 619 € | - |
| Autres immobilisations financières | 332 578 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 801 022 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 804 917 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 99 388 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 40 817 261 € | - |
| Autres créances | 10 323 515 € | 35 734 € |
| Disponibilités | 17 106 € | 637 € |
| Charges constatées d'avance | 406 894 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 53 469 082 € | 36 371 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 61 270 104 € | 36 371 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 346 609 € | 37 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 889 445 € | - |
| Report à nouveau | −1 599 € | −700 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 225 136 € | −899 € |
| TOTAL Capitaux propres | −990 681 € | 35 401 € |
| Provisions pour charges | 1 442 550 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 442 550 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 45 222 € | 2 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 095 497 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 971 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 070 757 € | 703 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 173 626 € | 265 € |
| Autres dettes | 37 111 137 € | - |
| Produits constatés d'avance | 607 026 € | - |
| TOTAL Dettes | 60 818 234 € | 970 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 61 270 104 € | 36 371 € |
| Code EI | 4 095 497 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 99 826 € | - |
| Production vendue - biens | 58 298 816 € | - |
| Production vendue - services | 16 412 993 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 74 811 635 € | - |
| Production stockée | −223 441 € | - |
| Production immobilisée | 249 676 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 303 605 € | - |
| Autres produits | 87 858 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 78 229 333 € | - |
| Achats de marchandises | 3 408 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −258 692 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 1 217 107 € | - |
| Autres achats et charges externes | 56 248 485 € | 493 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122 378 € | 406 € |
| Salaires et traitements | 10 387 405 € | - |
| Charges sociales | 5 670 654 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 834 002 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 855 913 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 3 483 355 € | - |
| Autres charges | 350 584 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 80 914 597 € | 899 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −2 685 264 € | −899 € |
| Intérêts et charges assimilées | 170 € | - |
| TOTAL Charges financières | 170 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −170 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 685 434 € | −899 € |
| Participation des salariés aux résultats | 60 247 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −520 546 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 78 229 333 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 80 454 469 € | 899 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 225 136 € | −899 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres créances | 35 734 € | - |
| Disponibilités | 637 € | 37 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 36 371 € | 37 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 371 € | 37 000 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Report à nouveau | −700 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −899 € | −700 € |
| TOTAL Capitaux propres | 35 401 € | 36 300 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 € | 700 € |
| Dettes fiscales et sociales | 265 € | - |
| TOTAL Dettes | 970 € | 700 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 371 € | 37 000 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 493 € | 700 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 406 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 899 € | 700 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −899 € | −700 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −899 € | −700 € |
| TOTAL DES CHARGES | 899 € | 700 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −899 € | −700 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de RUNEO
INSEEBODACCERNST & YOUNG AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (2)
en fonction le 30 Décembre 2015 AUDITEX
Commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2017 à juin 2020
François en fonction le 13 Septembre 2017 RIERA
Président · de septembre 2017 à juin 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de RUNEO
INSEE8 établissements, dont 7 en activité.
- 97400 SAINT-DENISSiègeActif
817 502 453 00027 · ouvert le 24 décembre 2015 · NAF 3600Z
- 97400 SAINT-DENISActif
817 502 453 00035 · ouvert le 01 juillet 2017 · NAF 3600Z
- 97420 LE PORTActif
817 502 453 00043 · ouvert le 01 juillet 2017 · NAF 3600Z
- 97410 SAINT-PIERREActif
817 502 453 00050 · ouvert le 01 juillet 2017 · NAF 3600Z
- 97410 SAINT-PIERREActif
817 502 453 00068 · ouvert le 01 juillet 2017 · NAF 3600Z
- 97450 SAINT-LOUISActif
817 502 453 00076 · ouvert le 01 juillet 2017 · NAF 3600Z
- 97412 BRAS-PANONActif
817 502 453 00084 · ouvert le 01 juillet 2017 · NAF 3600Z
- 92000 NANTERREFermé
817 502 453 00019 · ouvert le 24 décembre 2015 · NAF 3600Z
Documents juridiques de RUNEO
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de RUNEO
INPIRUNEO a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de RUNEO
Aucune procédure collective n'a été publiée pour RUNEO. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
9 décisions de justice publiées en open data mentionnent RUNEO. Elles s'échelonnent de 2020 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 24 juin 2026 · N° 2025J00228
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre commerciale
Décision du 27 août 2025 · N° 25/00578
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, 1ère Chambre
Décision du 20 mai 2025 · N° 24/03835
- Lire la décision sur courdecassation.frEtablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Tribunal judiciaire, jCP
Décision du 17 décembre 2024 · N° 24/02512
- Lire la décision sur courdecassation.frEtablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Tribunal judiciaire, cIVIL TP SAINT DENIS
Décision du 09 septembre 2024 · N° 24/00520
- Lire la décision sur courdecassation.frannulation
Cour d'appel, chambre sociale
Décision du 04 juillet 2023 · N° 22/00242
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre sociale
Décision du 15 septembre 2022 · N° 21/02103
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre civile TGI
Décision du 15 avril 2022 · N° 20/00831
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 04 juin 2020 · N° 19-15.275
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de RUNEO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de RUNEO
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion
Société anonyme KPMG S.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAS à capital variable ERNST & YOUNG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de saint denis de la réunion
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
SAS à capital variable ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
GRUNBERG Olivier Xavier René nom d'usage : GRUNBERG devient président. RIERA François Gabriel nom d'usage : RIERA n'est plus président
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
SA à directoire et à conseil de s KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 30 Décembre 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 30 Décembre 2015 ; Président : RIERA François en fonction le 13 Septembre 2017
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 30 décembre 2015
Marques déposées par RUNEO
INPIRUNEO est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 9 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeSUD assainissement REUNION
N° 4979198 · Déposée le 21 juillet 2023 · Marque figurative
Classes 9, 11, 35, 37, 39, 40, 42 · valable jusqu’au 21 juillet 2033
- Marque enregistréeVertuEau Engagés sur le territoire de la Cinor
N° 4532963 · Déposée le 12 mars 2019 · Marque semi-figurative
Classes 7, 11, 35, 37, 38, 39, 40, 42 · valable jusqu’au 12 mars 2029
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de RUNEO
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de RUNEO ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord sur l’organisation et la rémunération des astreintes de l'Établissement runéo et de ses filiales de l’UES Veolia Eau - Générale des EauxAccord
Signé le 12 juin 2026 · en vigueur à partir du 01 juillet 2026 · dépôt n° T97426060347
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Accord sur la dotation vestimentaireAccord
Signé le 12 septembre 2025 · en vigueur à partir du 01 octobre 2025 · dépôt n° T97425062066
- Indemnités (dont kilométrique)
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de RUNEO
data.gouv.fr44 marchés publics ont été notifiés à RUNEO et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 27,0 M€.
TRAVAUX DE REPARATION ET REHABILITATION DES RESEAUX D’EAU POTABLE FUYARDS APRES COMPTEUR DES SITES COMMUNAUX
COMMUNE DE SAINT PIERRE (MAIRIE) · notifié le 28 août 2026 · Procédure adaptée · 3 ans · 2 offres reçues
294 k€TravauxTRAVAUX DE REPARATION ET REHABILITATION DES RESEAUX D’EAU POTABLE FUYARDS APRES COMPTEUR DES SITES COMMUNAUX
COMMUNE DE SAINT PIERRE (MAIRIE) · notifié le 28 août 2026 · Procédure adaptée · 3 ans · 2 offres reçues
294 k€TravauxRelance - Opérations de maintenance préventive et corrective des installations hydroélectriques du Bras des Lianes
REGION REUNION (CONSEIL REGIONAL) · notifié le 24 août 2026 · Procédure adaptée · 38 mois
189 k€ServicesTRAVAUX DE RENOVATION ET D’EXTENSION DE LA D.E.C.I
COMMUNE DE SAINTE MARIE (MAIRIE) · notifié le 11 juin 2026 · Procédure adaptée · 2 ans · 2 offres reçues
130 k€TravauxACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE RELATIF AUX TRAVAUX D’AMÉLIORATION DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE DE LA VILLE DE SAINT-DENIS - POSE DE RESEAU AEP ET EQUIPEMENTS HYDROMÉCANIQUES
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION · notifié le 24 septembre 2025 · Procédure adaptée · 4 ans · 5 offres reçues
950 k€TravauxCHEMIN CHOKAS - SECTEUR LA BRETAGNE
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION (EAU POTABLE) · notifié le 05 septembre 2025 · Appel d'offres ouvert · 4 mois · 3 offres reçues
356 k€FournituresSAINTE-MARIE (974) - BA181 - Réparation de réseau AEP nécessaire aux équipements de lutte contre les incendies
13000190200290 · notifié le 19 juin 2025 · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 4 mois · 1 offre reçue
35,8 k€FournituresSAINT-DENIS - QUARTIER LA REDOUTE - Réalisation d’un réseau RIA et installation de lance RIA conformément au rapport CGA
13000190200290 · notifié le 05 juin 2025 · Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable · 2 mois · 1 offre reçue
85,7 k€FournituresAOO - Renouvellement du réseau d’Alimentation en Eau Potable - Programme 2025 - Chemin Chokas - Secteur La Bretagne - Territoire de Saint-Denis
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION · notifié le 05 mai 2025 · Appel d'offres ouvert · 4 mois · 3 offres reçues
356 k€TravauxCAPTAGES BOUCAN LAUNAY ET LAVERDURE
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION (EAU POTABLE) · notifié le 25 mars 2025 · Procédure adaptée · 3 mois · 3 offres reçues
97,2 k€FournituresCAPTAGES BUTOR ET BRAS SAMY
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION (EAU POTABLE) · notifié le 25 mars 2025 · Procédure adaptée · 3 mois · 3 offres reçues
82,3 k€FournituresCaractérisation des ressources d’eau potable sur le secteur de Saint-François – Commune de Saint-Denis - Captages Boucan Launay et Laverdure
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION · notifié le 25 mars 2025 · Procédure adaptée · 3 mois · 3 offres reçues
97,2 k€FournituresCaractérisation des ressources d’eau potable sur le secteur de Saint-François – Commune de Saint-Denis - Captages Butor et Bras Samy
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION · notifié le 25 mars 2025 · Procédure adaptée · 3 mois · 3 offres reçues
82,3 k€FournituresCHEMIN DESRUISSEAUX - SECTEUR DEUX RIVES - SS
COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE NORD REUNION (EAU POTABLE) · notifié le 29 novembre 2024 · Appel d'offres ouvert · 7 mois
585 k€FournituresCREATION D UNE POSTE DE RELEVAGE PARCELLE BN10
COMMUNE DE SAINT PAUL (MAIRIE) · notifié le 10 octobre 2024 · Appel d'offres ouvert · 1 an · 1 offre reçue
89,8 k€TravauxSuppression et déplacement de point d’eau incendie (Défense Extérieure Contre l’Incendie)
COMMUNE DE PETITE-ILE (MAIRIE) · notifié le 30 septembre 2024 · Procédure adaptée · 1 mois · 1 offre reçue
10,4 k€TravauxTRAVAUX DE RENOVATION ET D’EXTENSION DE LA DECI
COMMUNE DE SAINTE MARIE (MAIRIE) · notifié le 21 juin 2024 · Procédure adaptée · 2 ans · 2 offres reçues
130 k€TravauxVERIFICATo ET MAINTENANCE DES HYDRANTS 2024-2026
COMMUNE DE SAINTE MARIE (MAIRIE) · notifié le 21 juin 2024 · Procédure adaptée · 2 ans · 1 offre reçue
70,0 k€FournituresTRAVAUX DE POSE DE SOUS COMPTAGE DE RECHERCHE ET DE REPARATION DE FUITE SUR LES RESEAUX AEP
COMMUNE DE LA POSSESSION (MAIRIE) · notifié le 17 juin 2024 · Procédure adaptée · 4 ans · 1 offre reçue
1,0 M€TravauxTRAVAUX DE POSE DE SOUS-COMPTAGE DE RECHERCHE ET DE REPARATION DE FUITE SUR LES RESEAUX AEP
COMMUNE DE LA POSSESSION (MAIRIE) · notifié le 17 juin 2024 · Procédure adaptée · 4 ans
1,0 M€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur RUNEO
Quel est le numéro SIREN de RUNEO ?
Le numéro SIREN de RUNEO est 817 502 453. Le SIRET de son siège social est 817 502 453 00027. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR14817502453.
Qui dirige RUNEO ?
RUNEO est dirigée par OLIVIER GRUNBERG, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de RUNEO ?
RUNEO a déclaré un chiffre d'affaires de 90,3 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 4,3 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de RUNEO dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de RUNEO (90,3 M€) dépasse celui de 92 % des 155 entreprises de l'activité « captage, traitement et distribution d'eau » (NAF 36.00Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 9,6 M€.
Où se situe le siège social de RUNEO ?
Le siège social de RUNEO est situé 53 rue Sainte Anne, 97400 Saint-Denis.
RUNEO est-elle toujours en activité ?
Oui, RUNEO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 30 décembre 2015. Aucune date de radiation ne figure au registre.
RUNEO est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour RUNEO.
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