S-PASS
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 4,4 M€+98,7 %
- Résultat net 2024
- 758 k€+9,1 %
- Capital social
- 200 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 315 734 202, S-PASS est une SAS créée le 10 septembre 2021. Le siège social de l'entreprise se trouve 18 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest. Son activité principale relève du code NAF 7022Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 4,4 M€ pour un résultat net de 758 k€. Elle se place au-dessus de 97 % des entreprises de son activité en Normandie par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par GROUPE RECREA, président de sas.
Fiche d'identité de S-PASS
INSEE- Dénomination
- S-PASS
- SIREN
- 315 734 202
- SIRET (siège)
- 315 734 202 00379
- N° TVA intracommunautaire
- FR43315734202Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Caen 315 734 202
- Greffe
- Caen
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 05 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 200 016 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 10 septembre 2021
- Siège social
- 18 RUE MARTIN LUTHER KING, 14280, SAINT-CONTEST
- Établissements
- 35
- Statut
- Active
Objet social de S-PASS
Le conseil, la création, la définition et la mise en œuvre de toutes politiques culturelles, sportives, touristiques et de loisirs, ainsi que l'exploitation de tous services ou d'équipements appartenant à des personnes de droit public ou de droit privé. La réalisation ou la création de tous services ou équipements à l'occasion de délégations de services, de marchés de travaux ou d'adjudications auprès de toutes personnes de droit public ou de droit privé. la réalisation de toutes opérations culturelles, sportives, touristiques ou de loisirs, avec tout partenaire. L'assistance et le conseil auprès de toute société filiale directe ou indirecte et tout établissement se rapportant à l'une ou l'autre des activité spécifiées. Le conseil et l'assistance dans la gestion, l'organisation et le développement d'entreprises ainsi que, plus généralement, toutes prestations de services dans les domaines financier, administratif, informatique, technique, commercial, de marketing, de gestion. L'exploitation de toutes activités se rattachant directement ou indirectement au patinage sur glace, à l'aquatique, à la forme et au bien-être et au sport en général, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.
Finances de S-PASS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,4 M€ | +98,7 % | 758 k€ | −34,2 k€ | 186 k€ | 1,1 M€ | 10,4 M€ | 456 k€ | - |
| 2023 | 2,2 M€ | −10,6 % | 695 k€ | 519 k€ | 433 k€ | 1,0 M€ | 12,7 M€ | 354 k€ | 31 |
| 2022 | 2,5 M€ | −5,4 % | 1,4 M€ | 921 k€ | 913 k€ | 1,7 M€ | 13,9 M€ | 388 k€ | - |
| 2021 | 2,6 M€ | −22,8 % | 2,0 M€ | 359 k€ | 286 k€ | 2,3 M€ | 14,8 M€ | 625 k€ | 31 |
| 2020 | 3,4 M€ | −24,7 % | 581 k€ | −32,7 k€ | 398 k€ | 699 k€ | 10,5 M€ | 1,3 M€ | 31 |
| 2019 | 4,5 M€ | −41,9 % | −193 k€ | −367 k€ | 244 k€ | 117 k€ | 11,0 M€ | 1,8 M€ | 33 |
| 2017 | 7,7 M€ | +16,2 % | −1,4 M€ | −2,8 M€ | −3,4 M€ | 7,0 M€ | 27,5 M€ | 5,9 M€ | 81 |
| 2016 | 6,6 M€ | - | 171 k€ | −3,6 M€ | −1,3 M€ | −175 k€ | 28,6 M€ | 5,8 M€ | 85 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 14 août 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de S-PASS (4,4 M€) dépasse celui de 97 % des 374 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Normandie ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 107 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Normandie).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −0,8 %
- Résultat courant / CA
- 22,3 %
- Autonomie financière
- 10,6 %
- Taux d’endettement
- 451,3 %
- Ratio de liquidité
- 362,4 %
- CAF / CA
- 19,0 %
- Crédit clients
- 47 j
- Crédit fournisseurs
- 124 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 € | 4 392 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 407 € | 5 290 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 403 € | 1 653 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 203 915 € | 203 905 € |
| Autres titres immobilisés | 49 000 € | 49 000 € |
| Autres immobilisations financières | 32 650 € | 134 069 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 294 571 € | 398 309 € |
| Stocks - marchandises | 640 € | 29 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 57 854 € | 79 906 € |
| Clients et comptes rattachés | 689 559 € | 1 156 003 € |
| Autres créances | 8 492 113 € | 9 732 755 € |
| Valeurs mobilières de placement | 0 € | 255 056 € |
| Disponibilités | 818 268 € | 1 062 514 € |
| Charges constatées d'avance | 27 € | 165 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 058 461 € | 12 286 429 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 353 033 € | 12 684 738 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 016 € | 200 016 € |
| Réserve légale | 20 002 € | 20 002 € |
| Autres réserves | 92 400 € | 92 400 € |
| Report à nouveau | 24 288 € | 24 288 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 757 771 € | 694 653 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 094 477 € | 1 031 359 € |
| Provisions pour risques | 1 081 263 € | 1 228 881 € |
| Provisions pour charges | 231 729 € | 231 729 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 312 992 € | 1 460 609 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 39 € | 39 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 939 749 € | 5 365 199 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 695 € | 1 577 485 € |
| Dettes fiscales et sociales | 393 118 € | 461 135 € |
| Autres dettes | 743 879 € | 2 085 047 € |
| Produits constatés d'avance | 230 083 € | 703 865 € |
| TOTAL Dettes | 7 945 564 € | 10 192 769 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 353 033 € | 12 684 738 € |
| Code EG | 7 945 564 € | 10 192 769 € |
| Code EH | 39 € | 39 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 276 € | 2 095 € |
| Production vendue - biens | 4 389 362 € | 2 207 290 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 390 638 € | 2 209 385 € |
| Subventions d'exploitation | 14 000 € | 565 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 141 619 € | 297 463 € |
| Autres produits | 242 138 € | 49 061 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 788 394 € | 2 556 473 € |
| Achats de marchandises | 1 086 € | 1 181 € |
| Variation de stock (marchandises) | 11 € | 63 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −622 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 3 976 067 € | 1 337 718 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 087 € | −2 303 € |
| Salaires et traitements | 355 646 € | 283 590 € |
| Charges sociales | 100 510 € | 70 748 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 965 € | 9 178 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 19 869 € | 118 395 € |
| Autres charges | 137 688 € | 305 054 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 602 328 € | 2 123 625 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 186 066 € | 432 849 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 782 577 € | 660 692 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 202 694 € | 193 633 € |
| Produits financiers de participations | 163 070 € | 189 344 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 254 599 € | 372 161 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 923 € | 2 457 279 € |
| TOTAL Produits financiers | 684 592 € | 3 018 784 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 462 716 € | 1 209 133 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 293 € | 1 893 339 € |
| TOTAL Charges financières | 469 009 € | 3 102 472 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 215 583 € | −83 688 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 981 531 € | 816 219 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 655 € | 312 736 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 190 € | 17 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 845 € | 329 936 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338 € | 15 519 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 190 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 528 € | 15 519 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 317 € | 314 417 € |
| Participation des salariés aux résultats | 5 845 € | 5 320 € |
| Impôts sur les bénéfices | 219 232 € | 430 663 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 262 408 € | 6 565 885 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 504 637 € | 5 871 232 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 757 771 € | 694 653 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 392 € | 9 503 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 290 € | 1 284 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 653 € | 3 587 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 203 905 € | 224 855 € |
| Autres titres immobilisés | 49 000 € | 49 000 € |
| Autres immobilisations financières | 134 069 € | 134 069 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 398 309 € | 422 298 € |
| Stocks - marchandises | 29 € | 92 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 79 906 € | 93 293 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 156 003 € | 484 029 € |
| Autres créances | 9 732 755 € | 4 473 749 € |
| Valeurs mobilières de placement | 255 056 € | 5 270 506 € |
| Disponibilités | 1 062 514 € | 3 150 998 € |
| Charges constatées d'avance | 165 € | 469 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 286 429 € | 13 473 135 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 684 738 € | 13 895 433 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 016 € | 200 016 € |
| Réserve légale | 20 002 € | 20 002 € |
| Autres réserves | 92 400 € | 92 400 € |
| Report à nouveau | 24 288 € | 20 900 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 694 653 € | 1 368 388 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 031 359 € | 1 701 706 € |
| Provisions pour risques | 1 228 881 € | 547 694 € |
| Provisions pour charges | 231 729 € | 104 009 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 460 609 € | 651 703 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 39 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 365 199 € | 7 996 342 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 485 € | 1 811 194 € |
| Dettes fiscales et sociales | 461 135 € | 663 102 € |
| Autres dettes | 2 085 047 € | 847 438 € |
| Produits constatés d'avance | 703 865 € | 223 949 € |
| TOTAL Dettes | 10 192 769 € | 11 542 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 684 738 € | 13 895 433 € |
| Code EG | 10 192 769 € | 11 523 025 € |
| Code EH | 39 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 095 € | 666 € |
| Production vendue - biens | 2 207 290 € | 2 373 091 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 209 385 € | 2 373 757 € |
| Subventions d'exploitation | 565 € | 7 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 297 463 € | 34 111 € |
| Autres produits | 49 061 € | 792 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 556 473 € | 2 416 160 € |
| Achats de marchandises | 1 181 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 63 € | −92 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 288 € |
| Autres achats et charges externes | 1 337 718 € | 1 192 746 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | −2 303 € | 36 070 € |
| Salaires et traitements | 283 590 € | 311 233 € |
| Charges sociales | 70 748 € | 76 307 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 178 € | 11 490 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 209 133 € | 2 207 440 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 118 395 € | 30 214 € |
| Autres charges | 305 054 € | 1 348 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 123 625 € | 1 659 603 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 432 849 € | 756 557 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 660 692 € | 1 709 780 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 193 633 € | 49 219 € |
| Produits financiers de participations | 189 344 € | 410 308 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 372 161 € | 1 120 432 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 457 279 € | 669 281 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 018 784 € | 2 200 021 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 209 133 € | 2 207 440 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 893 339 € | 575 967 € |
| TOTAL Charges financières | 3 102 472 € | 2 783 407 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −83 688 € | −583 387 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 816 219 € | 1 833 731 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 736 € | 256 665 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 329 936 € | 256 665 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 519 € | 110 100 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 519 € | 110 100 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 314 417 € | 146 565 € |
| Participation des salariés aux résultats | 5 320 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 430 663 € | 611 909 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 565 885 € | 6 582 626 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 871 232 € | 5 214 238 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 694 653 € | 1 368 388 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 503 € | 15 586 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 284 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 587 € | 6 778 € |
| Autres participations | 224 855 € | 281 815 € |
| Autres titres immobilisés | 49 000 € | 1 269 000 € |
| Autres immobilisations financières | 134 068 € | 134 068 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 422 298 € | 1 707 248 € |
| Stocks - marchandises | 92 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 93 292 € | 38 663 € |
| Autres créances | 4 957 776 € | 8 917 109 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 270 506 € | 410 056 € |
| Disponibilités | 3 150 998 € | 3 701 789 € |
| Charges constatées d'avance | 468 € | 270 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 473 135 € | 13 067 889 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 895 433 € | 14 775 138 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 016 € | 200 016 € |
| Réserve légale | 20 002 € | 20 002 € |
| Autres réserves | 92 399 € | 92 399 € |
| Report à nouveau | 20 900 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 368 387 € | 2 020 900 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 701 705 € | 2 333 318 € |
| Provisions pour risques | 547 693 € | 471 309 € |
| Provisions pour charges | 104 008 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 651 702 € | 471 309 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 996 341 € | 8 092 444 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 194 € | 2 271 633 € |
| Dettes fiscales et sociales | 663 101 € | 785 012 € |
| Autres dettes | 847 438 € | 684 563 € |
| Produits constatés d'avance | 223 948 € | 136 855 € |
| TOTAL Dettes | 11 542 024 € | 11 970 510 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 895 433 € | 14 775 138 € |
| Code EI | 7 996 341 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 665 € | 395 € |
| Production vendue - biens | 2 469 674 € | 2 611 098 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 470 340 € | 2 611 493 € |
| Subventions d'exploitation | 7 500 € | 13 751 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 111 € | 298 470 € |
| Autres produits | 791 € | 335 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 512 743 € | 2 924 051 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 1 836 € |
| Variation de stock (marchandises) | −92 € | 143 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 1 161 495 € | 1 608 550 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 863 € | 30 328 € |
| Salaires et traitements | 311 233 € | 460 288 € |
| Charges sociales | 76 307 € | 164 945 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 489 € | 7 711 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 213 € | 121 046 € |
| Autres charges | 1 347 € | 243 195 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 600 146 € | 2 638 046 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 912 596 € | 286 005 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 709 780 € | 2 048 341 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 49 219 € | 62 292 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 200 020 € | 820 879 € |
| TOTAL Charges financières | 2 783 407 € | 668 041 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −583 386 € | 152 838 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 989 770 € | 2 424 892 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 68 939 € | 316 776 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 413 € | 84 713 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 78 413 € | 84 713 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 474 € | 232 062 € |
| Impôts sur les bénéfices | 611 909 € | 636 055 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 491 483 € | 6 110 048 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 123 095 € | 4 089 147 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 368 387 € | 2 020 900 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 586 € | 10 689 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 115 946 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 881 062 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 6 779 € | 5 446 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | - | 309 815 € |
| Autres participations | 281 815 € | - |
| Autres titres immobilisés | 1 269 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 134 069 € | 1 612 069 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 707 249 € | 1 938 019 € |
| Stocks - marchandises | - | 144 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 38 664 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 139 796 € | 1 435 477 € |
| Autres créances | 5 777 313 € | 4 610 290 € |
| Valeurs mobilières de placement | 410 056 € | 400 000 € |
| Disponibilités | 3 701 789 € | 2 117 077 € |
| Charges constatées d'avance | 270 € | 680 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 067 889 € | 8 563 668 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 775 138 € | 10 501 688 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 016 € | 200 016 € |
| Réserve légale | 20 002 € | 18 000 € |
| Réserves réglementées | - | 3 762 € |
| Autres réserves | 92 400 € | 88 638 € |
| Report à nouveau | - | −193 074 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 020 900 € | 581 216 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 333 318 € | 698 558 € |
| Provisions pour risques | 471 310 € | 483 289 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 471 310 € | 483 289 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 83 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 092 445 € | 6 452 818 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 633 € | 1 793 525 € |
| Dettes fiscales et sociales | 785 013 € | 510 141 € |
| Autres dettes | 684 564 € | 480 856 € |
| Produits constatés d'avance | 136 856 € | 82 417 € |
| TOTAL Dettes | 11 970 510 € | 9 319 841 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 775 138 € | 10 501 688 € |
| Code EG | 11 951 510 € | 9 300 841 € |
| Code EH | - | 83 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 396 € | 2 241 € |
| Production vendue - biens | - | 3 378 682 € |
| Production vendue - services | 2 611 098 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 2 611 494 € | 3 380 922 € |
| Subventions d'exploitation | 13 752 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 298 471 € | 593 268 € |
| Autres produits | 335 € | 3 360 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 924 052 € | 3 977 550 € |
| Achats de marchandises | 1 836 € | 839 € |
| Variation de stock (marchandises) | 144 € | 144 € |
| Autres achats et charges externes | 1 608 551 € | 2 008 593 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 328 € | 106 136 € |
| Salaires et traitements | 460 288 € | 1 071 013 € |
| Charges sociales | 164 945 € | 226 861 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 712 € | 7 018 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 4 500 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 121 047 € | 147 685 € |
| Autres charges | 243 195 € | 6 296 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 638 046 € | 3 579 085 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 286 005 € | 398 465 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 2 048 341 € | 1 758 177 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 62 292 € | 123 266 € |
| Produits financiers de participations | 373 000 € | 325 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 258 635 € | 16 945 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 244 € | 154 533 € |
| TOTAL Produits financiers | 820 879 € | 496 479 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 661 311 € | 1 685 458 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 730 € | 8 247 € |
| TOTAL Charges financières | 668 041 € | 1 693 705 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 152 838 € | −1 197 226 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 424 893 € | 836 150 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 475 € | 36 540 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 801 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 316 776 € | 36 540 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 714 € | 14 973 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 187 804 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 56 801 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 84 714 € | 259 578 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 232 063 € | −223 037 € |
| Impôts sur les bénéfices | 636 055 € | 31 897 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 110 048 € | 6 268 745 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 089 148 € | 5 687 530 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 020 900 € | 581 216 € |
| Code A1 | 2 000 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 689 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 115 946 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 881 062 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 446 € | 6 002 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 309 815 € | 295 245 € |
| Autres immobilisations financières | 1 612 069 € | 2 726 952 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 938 019 € | 3 028 199 € |
| Stocks - marchandises | 144 € | 144 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 435 477 € | 1 827 975 € |
| Autres créances | 4 610 290 € | 4 563 516 € |
| Valeurs mobilières de placement | 400 000 € | 400 000 € |
| Disponibilités | 2 117 077 € | 1 209 089 € |
| Charges constatées d'avance | 680 € | 17 706 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 563 668 € | 8 018 430 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 501 688 € | 11 046 629 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 016 € | 200 016 € |
| Réserve légale | 18 000 € | 18 000 € |
| Réserves réglementées | 3 762 € | 3 762 € |
| Autres réserves | 88 638 € | 88 638 € |
| Report à nouveau | −193 074 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 581 216 € | −193 074 € |
| TOTAL Capitaux propres | 698 558 € | 117 342 € |
| Provisions pour risques | 483 289 € | 804 766 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 483 289 € | 804 766 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 83 € | 1 161 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 452 818 € | 7 636 040 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 525 € | 1 262 378 € |
| Dettes fiscales et sociales | 510 141 € | 722 179 € |
| Autres dettes | 480 856 € | 361 867 € |
| Produits constatés d'avance | 82 417 € | 140 895 € |
| TOTAL Dettes | 9 319 841 € | 10 124 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 501 688 € | 11 046 629 € |
| Code EG | 9 300 841 € | 7 535 079 € |
| Code EH | 83 € | 1 161 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 241 € | 4 296 € |
| Production vendue - biens | 3 378 682 € | 4 482 769 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 380 922 € | 4 487 065 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 664 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 593 268 € | 459 148 € |
| Autres produits | 3 360 € | 333 823 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 977 550 € | 5 281 701 € |
| Achats de marchandises | 839 € | 2 594 € |
| Variation de stock (marchandises) | 144 € | 246 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | 189 799 € |
| Autres achats et charges externes | 2 008 593 € | 2 781 305 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 106 136 € | 86 698 € |
| Salaires et traitements | 1 071 013 € | 1 307 635 € |
| Charges sociales | 226 861 € | 487 592 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 018 € | 27 351 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 500 € | 17 979 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 147 685 € | 43 102 € |
| Autres charges | 6 296 € | 93 683 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 579 085 € | 5 037 984 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 398 465 € | 243 716 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 758 177 € | 606 772 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 123 266 € | 1 083 315 € |
| Produits financiers de participations | 325 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 945 € | 52 405 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 533 € | 3 725 142 € |
| TOTAL Produits financiers | 496 479 € | 3 777 547 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 685 458 € | 268 547 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 247 € | 23 721 € |
| TOTAL Charges financières | 1 693 705 € | 292 268 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 197 226 € | 3 485 279 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 836 150 € | 3 252 453 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 540 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 8 349 443 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 36 540 € | 8 349 443 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 973 € | 4 680 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 804 € | 11 790 290 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 801 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 259 578 € | 11 794 970 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −223 037 € | −3 445 527 € |
| Impôts sur les bénéfices | 31 897 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 268 745 € | 18 015 464 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 687 530 € | 18 208 537 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 581 216 € | −193 074 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 294 994 € | 5 939 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 115 946 € | 25 433 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 881 062 € | 872 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 002 € | 65 781 € |
| Autres participations | 295 245 € | 687 527 € |
| Prêts | - | 340 € |
| Autres immobilisations financières | 2 726 952 € | 10 574 202 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 028 199 € | 11 360 094 € |
| Stocks - marchandises | 144 € | 390 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 827 974 € | 1 781 843 € |
| Autres créances | 4 564 035 € | 13 292 504 € |
| Disponibilités | 1 609 089 € | 1 402 467 € |
| Charges constatées d'avance | 17 706 € | 185 844 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 018 949 € | 16 663 047 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 047 148 € | 28 023 142 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 200 016 € | 8 800 020 € |
| Réserve légale | 18 000 € | 18 000 € |
| Réserves réglementées | 3 762 € | 3 762 € |
| Autres réserves | 88 638 € | 484 825 € |
| Report à nouveau | - | −2 262 351 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −193 074 € | 1 138 172 € |
| TOTAL Capitaux propres | 117 342 € | 8 182 428 € |
| Provisions pour risques | 804 766 € | 1 132 943 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 804 766 € | 1 132 943 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 161 € | 521 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 636 040 € | 14 374 732 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 378 € | 2 295 942 € |
| Dettes fiscales et sociales | 722 699 € | 1 391 787 € |
| Autres dettes | 361 867 € | 340 444 € |
| Produits constatés d'avance | 140 895 € | 304 345 € |
| TOTAL Dettes | 10 125 040 € | 18 707 771 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 047 148 € | 28 023 142 € |
| Code EG | 10 125 040 € | 18 707 771 € |
| Code EH | 1 161 € | 461 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 292 € | 4 398 € |
| Production vendue - services | 4 482 774 € | 6 850 310 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 487 065 € | 6 854 708 € |
| Subventions d'exploitation | 1 664 € | 6 882 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 459 148 € | 1 303 236 € |
| Autres produits | 333 823 € | 374 828 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 281 701 € | 8 539 654 € |
| Achats de marchandises | 2 594 € | 6 972 € |
| Variation de stock (marchandises) | 246 € | 64 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 799 € | 55 592 € |
| Autres achats et charges externes | 2 781 305 € | 4 132 169 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 698 € | 365 543 € |
| Salaires et traitements | 1 307 635 € | 2 885 834 € |
| Charges sociales | 487 592 € | 1 156 251 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 351 € | 78 330 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 43 102 € | 126 152 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 979 € | 70 704 € |
| Autres charges | 93 683 € | 372 073 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 037 984 € | 9 249 683 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 243 716 € | −710 029 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 606 772 € | 2 986 453 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 083 315 € | 1 298 217 € |
| Produits financiers de participations | - | 638 390 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 52 405 € | 80 559 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 725 142 € | 150 504 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 45 943 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 777 547 € | 915 396 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 268 547 € | 816 627 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 721 € | 37 908 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 45 205 € |
| TOTAL Charges financières | 292 268 € | 899 740 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 485 279 € | 15 657 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 252 453 € | 993 863 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 314 965 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 349 443 € | 37 646 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 349 443 € | 352 611 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677 476 € | 624 860 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 117 495 € | 37 638 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 23 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 794 970 € | 662 520 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 445 527 € | −309 909 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −454 218 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 015 464 € | 12 794 114 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 208 537 € | 11 655 942 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −193 074 € | 1 138 172 € |
| Code A1 | 226 651 € | 396 228 € |
| Code A4 | 2 033 € | 664 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 129 € | 33 822 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 7 100 € | 14 700 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 578 € | 51 714 € |
| Autres immobilisations corporelles | 117 419 € | 82 785 € |
| Immobilisations en cours | - | 1 500 € |
| Autres participations | 712 339 € | 922 562 € |
| Prêts | - | 1 500 € |
| Autres immobilisations financières | 10 574 202 € | 10 578 521 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 445 767 € | 11 687 105 € |
| Stocks - marchandises | 454 € | 12 030 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 18 180 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 945 928 € | 4 369 827 € |
| Autres créances | 11 089 823 € | 9 811 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 45 205 € | 45 205 € |
| Disponibilités | 1 936 467 € | 2 573 311 € |
| Charges constatées d'avance | 44 826 € | 42 558 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 062 703 € | 16 872 111 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 27 508 470 € | 28 559 216 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 800 020 € | 180 000 € |
| Réserve légale | 18 000 € | 18 000 € |
| Réserves réglementées | 3 762 € | 3 762 € |
| Autres réserves | 484 825 € | 484 825 € |
| Report à nouveau | −861 932 € | −1 033 212 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 400 419 € | 171 280 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 044 256 € | −175 345 € |
| Provisions pour risques | 1 520 770 € | 63 750 € |
| Provisions pour charges | - | 236 665 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 520 770 € | 300 415 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 727 € | 4 526 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 904 833 € | 20 139 030 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 256 € | 2 929 902 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 860 613 € | 2 267 833 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 12 122 € |
| Autres dettes | 641 978 € | 2 565 129 € |
| Produits constatés d'avance | 295 036 € | 515 605 € |
| TOTAL Dettes | 18 943 444 € | 28 434 146 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 27 508 470 € | 28 559 216 € |
| Code EG | 18 943 444 € | 28 434 146 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 33 812 € | 62 158 € |
| Production vendue - services | 7 687 436 € | 6 584 580 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 721 248 € | 6 646 737 € |
| Subventions d'exploitation | 982 655 € | 1 541 401 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 976 698 € | 2 731 192 € |
| Autres produits | 260 805 € | 303 256 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 941 406 € | 11 222 587 € |
| Achats de marchandises | 13 922 € | 245 908 € |
| Variation de stock (marchandises) | 9 343 € | 7 225 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 843 € | 89 355 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 3 874 € |
| Autres achats et charges externes | 5 173 537 € | 5 397 210 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 388 027 € | 272 367 € |
| Salaires et traitements | 4 322 430 € | 4 253 729 € |
| Charges sociales | 1 544 508 € | 1 530 838 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 106 046 € | 127 099 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 126 021 € | 219 647 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 388 057 € | - |
| Autres charges | 213 422 € | 409 543 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 335 156 € | 12 556 794 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 393 750 € | −1 334 208 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 2 918 010 € | 290 212 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 931 118 € | 389 357 € |
| Produits financiers de participations | 434 177 € | 18 366 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 69 625 € | 6 525 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 571 € | 1 644 209 € |
| TOTAL Produits financiers | 646 373 € | 1 669 100 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 085 995 € | 288 149 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 718 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 102 713 € | 288 149 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −456 340 € | 1 380 951 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 863 198 € | −52 402 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 696 € | 4 057 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 928 € | 26 233 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 93 624 € | 30 291 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 633 € | 19 349 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 845 € | 27 235 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935 € | 1 467 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 143 413 € | 48 051 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −49 789 € | −17 760 € |
| Impôts sur les bénéfices | −512 568 € | −241 442 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 599 413 € | 13 212 190 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 999 832 € | 13 040 909 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 400 419 € | 171 280 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 822 € | 6 094 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 700 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 51 714 € | 158 229 € |
| Autres immobilisations corporelles | 82 785 € | 19 074 € |
| Immobilisations en cours | 1 500 € | - |
| Autres participations | 922 562 € | 366 999 € |
| Autres titres immobilisés | - | 10 € |
| Prêts | 1 500 € | - |
| Autres immobilisations financières | 10 578 521 € | 17 010 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 687 104 € | 567 418 € |
| Stocks - marchandises | 12 029 € | 42 817 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 180 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 4 369 827 € | 4 827 088 € |
| Autres créances | 9 810 999 € | 2 844 487 € |
| Valeurs mobilières de placement | 45 205 € | - |
| Disponibilités | 2 573 311 € | 989 386 € |
| Charges constatées d'avance | 42 557 € | 131 572 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 872 111 € | 8 835 353 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 559 216 € | 9 402 771 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 180 000 € | 180 000 € |
| Réserve légale | 18 000 € | 18 000 € |
| Réserves réglementées | 3 761 € | 3 761 € |
| Autres réserves | 484 824 € | 484 824 € |
| Report à nouveau | −1 033 212 € | 150 850 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 171 280 € | −1 184 061 € |
| TOTAL Capitaux propres | −175 345 € | −346 624 € |
| Provisions pour risques | 233 602 € | 209 000 € |
| Provisions pour charges | 66 812 € | 1 188 034 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 300 415 € | 1 397 034 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 526 € | 351 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 139 029 € | 462 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 950 503 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 901 € | 4 055 908 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 267 832 € | 1 895 141 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 122 € | - |
| Autres dettes | 2 565 128 € | 899 585 € |
| Produits constatés d'avance | 515 604 € | 550 407 € |
| TOTAL Dettes | 28 434 146 € | 8 352 361 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 559 216 € | 9 402 771 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 62 157 € | 575 732 € |
| Production vendue - services | 6 584 579 € | 10 025 943 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 646 737 € | 10 601 676 € |
| Subventions d'exploitation | 1 541 401 € | 5 188 913 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 731 192 € | 6 616 339 € |
| Autres produits | 303 256 € | 1 098 291 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 222 586 € | 23 505 221 € |
| Achats de marchandises | 245 907 € | 308 259 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 225 € | 36 387 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 354 € | 141 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 874 € | - |
| Autres achats et charges externes | 5 397 209 € | 10 334 992 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 272 367 € | 488 951 € |
| Salaires et traitements | 4 253 729 € | 8 724 771 € |
| Charges sociales | 1 530 837 € | 2 546 771 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 127 098 € | 314 818 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 219 647 € | 108 258 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 849 756 € |
| Autres charges | 409 542 € | 376 904 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 556 794 € | 24 090 012 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 334 207 € | −584 791 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 290 212 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 389 357 € | - |
| Produits financiers de participations | 18 366 € | 38 483 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 525 € | 81 862 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 644 208 € | 195 929 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 669 100 € | 316 276 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 288 149 € | 865 128 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 16 250 € |
| TOTAL Charges financières | 288 149 € | 881 378 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 380 950 € | −565 102 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −52 402 € | −1 149 894 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057 € | 137 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 233 € | 2 293 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 290 € | 2 431 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348 € | 23 214 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 235 € | 13 384 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 48 050 € | 36 599 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 760 € | −34 167 € |
| Impôts sur les bénéfices | −241 442 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 212 189 € | 23 823 928 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 040 909 € | 25 007 990 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 171 280 € | −1 184 061 € |
| Code HP | 22 493 € | - |
| Code HQ | - | 71 633 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de S-PASS
INSEEBODACCKPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (10 septembre 2021) · 5 ans
GROUPE RECREA
Président de SAS
Depuis la création (10 septembre 2021) · 5 ans
Anciens dirigeants (12)
CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2021 à août 2022
Commissaire aux comptes suppléant · de septembre 2021 à août 2022
Président · de octobre 2019 à novembre 2019
Directeur général · de septembre 2021 à octobre 2019
Président du conseil d'administration · de septembre 2021 à octobre 2019
Administrateur · de septembre 2021 à octobre 2019
Administrateur · de septembre 2021 à octobre 2019
Hibal, Olivier, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Binder, Aurélien
Président du conseil d'administration et Directeur général · jusqu'à juillet 2017
Directeur général délégué · jusqu'à mai 2017
Olivier, modification du Directeur gé et Administrateur Klechneff, Franck, Directeur général délégué et Administrateur partant : Ville, Christophe, Directeur général délégué et Administrateur partant : Ducerf, Ludovic Hibal,
nomination du Président du conseil d'administration · de avril 2015 à décembre 2015
Administrateur · jusqu'à décembre 2015
Tronche, Remy, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FRANCILIENNE D'EXPERTISE ET D'AUDIT COMPTABLE SFEAC
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à janvier 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de S-PASS
INSEE35 établissements, dont 6 en activité.
- 14280 SAINT-CONTESTSiègeActif
315 734 202 00379 · ouvert le 31 août 2021 · NAF 7022Z
- 77300 FONTAINEBLEAUActif
315 734 202 00320 · ouvert le 22 septembre 2012 · NAF 9329Z
- 01220 DIVONNE-LES-BAINSActif
315 734 202 00361 · ouvert le 01 avril 2020 · NAF 9329Z
- 75008 PARISActif
315 734 202 00387 · ouvert le 02 septembre 2021 · NAF 9329Z
- 75001 PARISActif
315 734 202 00148 · ouvert le 18 novembre 1993 · NAF 9329Z
- 75020 PARISActif
315 734 202 00122 · ouvert le 01 octobre 1988 · NAF 9329Z
- 59290 WASQUEHALFermé
315 734 202 00197 · ouvert le 01 octobre 2000 · NAF 9311Z
- 75017 PARISFermé
315 734 202 00205 · ouvert le 15 novembre 2002 · NAF 926A
- 69930 SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSETFermé
315 734 202 00213 · ouvert le 01 mars 2005 · NAF 9329Z
- 21500 MONTBARDFermé
315 734 202 00221 · ouvert le 01 juillet 2004 · NAF 9329Z
- 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHEFermé
315 734 202 00239 · ouvert le 01 mars 2005 · NAF 9329Z
- 93220 GAGNYFermé
315 734 202 00247 · ouvert le 16 juillet 2007 · NAF 9329Z
- 75013 PARISFermé
315 734 202 00254 · ouvert le 01 septembre 2007 · NAF 9329Z
- 57570 BREISTROFF-LA-GRANDEFermé
315 734 202 00262 · ouvert le 01 janvier 2009 · NAF 9329Z
- 38114 VAUJANYFermé
315 734 202 00270 · ouvert le 16 novembre 2009 · NAF 9329Z
- 94140 ALFORTVILLEFermé
315 734 202 00288 · ouvert le 30 janvier 2011 · NAF 9311Z
- 44360 CORDEMAISFermé
315 734 202 00296 · ouvert le 19 mai 2011 · NAF 9329Z
- 38520 LES DEUX ALPESFermé
315 734 202 00304 · ouvert le 01 décembre 2011 · NAF 9329Z
- 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERSFermé
315 734 202 00312 · ouvert le 21 juin 2012 · NAF 9329Z
- 75007 PARISFermé
315 734 202 00338 · ouvert le 05 mars 2015 · NAF 9329Z
- 75008 PARISFermé
315 734 202 00346 · ouvert le 21 mai 1979 · NAF 7022Z
- 92300 LEVALLOIS-PERRETFermé
315 734 202 00353 · ouvert le 21 mai 1979 · NAF 7022Z
- 92360 MEUDONFermé
315 734 202 00130 · ouvert le 01 février 1991 · NAF 9311Z
- 06000 NICEFermé
315 734 202 00155 · ouvert le 01 juillet 1994 · NAF 926A
- 75013 PARISFermé
315 734 202 00163 · ouvert le 01 juillet 1994 · NAF 926A
- 27600 GAILLONFermé
315 734 202 00171 · ouvert le 23 mars 1995 · NAF 926A
- 76600 LE HAVREFermé
315 734 202 00189 · ouvert le 01 septembre 1999 · NAF 926C
- 33000 BORDEAUXFermé
315 734 202 00031 · ouvert le 01 décembre 1981 · NAF 926A
- 78200 MANTES-LA-JOLIEFermé
315 734 202 00064 · ouvert le 07 septembre 1980 · NAF 9329Z
- 95100 ARGENTEUILFermé
315 734 202 00072 · ouvert le 22 septembre 1979 · NAF 926A
- 92700 COLOMBESFermé
315 734 202 00080 · ouvert le 01 octobre 1999 · NAF 9311Z
- 91330 YERRESFermé
315 734 202 00098 · ouvert le 01 décembre 1983 · NAF 926A
- 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINEFermé
315 734 202 00106 · ouvert le 16 avril 1980 · NAF 9329Z
- 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNEFermé
315 734 202 00114 · ouvert le 24 septembre 1980 · NAF 926A
- 95000 CERGYFermé
315 734 202 00023 · ouvert le 15 octobre 1980 · NAF 9329Z
Documents juridiques de S-PASS
INPI49 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de S-PASS
INPIS-PASS a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de S-PASS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour S-PASS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
18 décisions de justice publiées en open data mentionnent S-PASS. Elles s'échelonnent de 2018 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 11
Décision du 03 juillet 2026 · N° 19/21548
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Tribunal de commerce
Décision du 19 mars 2026 · N° 2022F00077
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, aFFAIRE COURANTE
Décision du 26 février 2026 · N° 2024009000
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 15 janvier 2026 · N° 24-15.672
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Tribunal de commerce, contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Décision du 05 novembre 2025 · N° 2024008598
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Tribunal de commerce, contentieux général - chambre 3 (délibérés)
Décision du 05 novembre 2025 · N° 2024008578
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Cour d'appel, cHAMBRE 2 SECTION 2
Décision du 11 septembre 2025 · N° 23/04540
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 15 mai 2025 · N° 2021J00069
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Cour d'appel, cHAMBRE ÉCONOMIQUE
Décision du 27 mars 2025 · N° 24/00042
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Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 1
Décision du 22 mai 2024 · N° 23/16779
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Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 11
Décision du 22 mars 2024 · N° 24/00071
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 4
Décision du 16 novembre 2022 · N° 20/01496
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Cour d'appel, chambre Sociale-Section 1
Décision du 05 octobre 2022 · N° 19/00723
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Cour d'appel, chambre Sociale-Section 1
Décision du 07 septembre 2022 · N° 18/00640
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 9
Décision du 20 avril 2022 · N° 18/05318
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 20 octobre 2021 · N° 19-12.029
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Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 11 décembre 2019 · N° 18-20.145
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Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 8
Décision du 18 décembre 2018 · N° 16/13100
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de S-PASS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de S-PASS
BODACC41 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
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Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
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Greffe du Tribunal de Commerce de caen
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Greffe du Tribunal de Commerce de caen
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Greffe du Tribunal de Commerce de caen
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Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Président : GROUPE RECREA ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
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Immatriculée le 2021-09-10 · Début d'activité : 2021-08-31
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Président : GROUPE RECREA ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : DROUGARD Frédéric
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : GROUPE RECREA ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT ; Commissaire aux comptes suppléant : DROUGARD Frédéric
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président : FIMALAC ENTERTAINMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT ; Commissaire aux comptes suppléant : DROUGARD Frédéric
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Immatriculée le 2019-10-08 · Début d'activité : 1979-05-21
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président du conseil d'administration Binder, Aurélien ; nomination du Directeur général : Oneda, Laurent
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Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Hibal, Olivier, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Binder, Aurélien
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Directeur général délégué partant : Simonin, Pascal
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Hibal, Olivier, Directeur général partant : Oneda, Laurent, nomination du Directeur général délégué : Simonin, Pascal, Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE FRANCILIENNE D'EXPERTISE ET D'AUDIT COMPTABLE SFEAC, Commissaire aux comptes suppléant partant : AGH
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modification du Président du conseil d'administration Hibal, Olivier, nomination du Directeur général : Oneda, Laurent
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Administrateur partant : Klechneff, Franck, nomination de l'Administrateur : Slamani, Casey
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modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Hibal, Olivier, modification de l'Administrateur Klechneff, Franck
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nomination du Président du conseil d'administration : Hibal, Olivier, modification du Directeur général et Administrateur Klechneff, Franck, Directeur général délégué et Administrateur partant : Ville, Christophe, Directeur général délégué et Administrateur partant : Ducerf, Ludovic, nomination de l'Administrateur : Toupas, Jacques, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CAGNAT ET ASSOCIES - CABINET CAGNAT, modification du Commissaire aux comptes suppléant AGH, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Drougard, Frédéric
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modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Klechneff, Franck, modification du Directeur général délégué et Administrateur Ville, Christophe
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Commissaire aux comptes titulaire partant : Tronche, Remy, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FRANCILIENNE D'EXPERTISE ET D'AUDIT COMPTABLE SFEAC
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modification du Directeur général délègué et Administrateur Ducerf, Ludovic.
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- création
Date d'effet : 10 septembre 2021
Marques déposées par S-PASS
INPIS-PASS est titulaire de 9 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 8 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeLQS LE QUARTIER SPORT PARIS 5
N° 4313014 · Déposée le 08 novembre 2016 · Marque semi-figurative
Classes 25, 35, 41 · valable jusqu’au 08 novembre 2026
- Marque enregistréeCHEZ NOUS C'EST
N° 4286521 · Déposée le 11 juillet 2016 · Marque verbale
Classes 25, 35, 41 · expirée le 11 juillet 2026
- Marque enregistréeCITELIUM MILLESIME SPORTS & LOISIRS
N° 4286516 · Déposée le 11 juillet 2016 · Marque semi-figurative
Classes 25, 35, 41 · expirée le 11 juillet 2026
- Marque expiréeCITÉSPORTS Site du CNSD
N° 4085836 · Déposée le 22 avril 2014 · Marque semi-figurative
Classes 16, 25, 27, 28, 35, 38, 41, 43 · expirée le 22 avril 2024
- Marque expiréeWater Training Tour
N° 4083908 · Déposée le 14 avril 2014 · Marque verbale
Classes 27, 28, 41 · expirée le 14 avril 2024
- Marque expiréeDynamik Palmes
N° 4083899 · Déposée le 14 avril 2014 · Marque verbale
Classes 25, 28, 41 · expirée le 14 avril 2024
- Marque expiréeSTADE FIT'CENTER VOTRE SALLE FITNESS AU STADE DES ALPES
N° 4043151 · Déposée le 23 octobre 2013 · Marque semi-figurative
Classes 27, 28, 41 · expirée le 23 octobre 2023
- Marque expiréeGC GROUPE CARILIS LA GESTION DYNAMIQUE DE VOS ESPACES LOISIRS
N° 4009609 · Déposée le 29 mai 2013 · Marque semi-figurative
Classes 27, 28, 41 · expirée le 29 mai 2023
- Marque expiréeCARILIS
N° 3070185 · Déposée le 11 décembre 2000 · Marque semi-figurative
Classe 41 · expirée le 29 mai 2023
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de S-PASS
data.gouv.fr7 marchés publics ont été notifiés à S-PASS et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 35,6 M€.
CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU CENTRE AQUALUDIQUE DE LA LOUE
CA MONTLUCON COMMUNAUTE (CENTRE AQUALUD) · notifié le 06 août 2026 · Appel d'offres ouvert · 6 ans
10,6 M€ServicesS-PASS EXPLOTATION DU CENTRE NAUTIQUE
COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS (MAIRIE) · notifié le 08 janvier 2026 · Appel d'offres ouvert · 34 mois · 2 offres reçues
2,8 M€ServicesCONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU CENTRE AQUALUDIQUE DE LA LOUE
CA MONTLUCON COMMUNAUTE (CENTRE AQUALUD) · notifié le 16 janvier 2024 · Appel d'offres ouvert · 6 ans
10,7 M€ServicesS PASS Exploitation du centre nautique
COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS (PISCINE / PLAGE) · notifié le 05 janvier 2024 · Procédure adaptée · 45 mois
2,5 M€ServicesS PASS Exploitation du centre nautique
COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS (PISCINE / PLAGE) · notifié le 22 mars 2020 · Procédure adaptée · 45 mois
2,2 M€ServicesMarché de service portant sur l’exploitation du centre nautique (piscine municipale) de divonne lesBains
COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS (MAIRIE) · notifié le 01 janvier 2020 · Procédure adaptée · 5 ans
2,5 M€ServicesMAPA_2018-55-Exploitation de l’espace nautique « La Vague » à Soisy-sous-Montmorency
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE · notifié le 04 juillet 2019 · Procédure adaptée · 2 ans
4,4 M€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur S-PASS
Quel est le numéro SIREN de S-PASS ?
Le numéro SIREN de S-PASS est 315 734 202. Le SIRET de son siège social est 315 734 202 00379. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR43315734202.
Qui dirige S-PASS ?
S-PASS est dirigée par GROUPE RECREA, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de S-PASS ?
S-PASS a déclaré un chiffre d'affaires de 4,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 758 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de S-PASS dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de S-PASS (4,4 M€) dépasse celui de 97 % des 374 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Normandie ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 107 k€.
Où se situe le siège social de S-PASS ?
Le siège social de S-PASS est situé 18 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest.
S-PASS est-elle toujours en activité ?
Oui, S-PASS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 10 septembre 2021. Aucune date de radiation ne figure au registre.
S-PASS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour S-PASS.
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- DODEMAN14280 Saint-Contest