S T E E P
ActiveSiren969 509 892SAS01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOSTCréée le 07 mars 1996
- Chiffre d'affaires 2024
- 59,0 M€−10,6 %
- Résultat net 2024
- 4,5 M€−28,0 %
- Capital social
- 3,2 M€
- Effectif
- Non publié
S T E E P est une SAS immatriculée le 7 mars 1996 sous le numéro SIREN 969 509 892. Elle est domiciliée 3 Che du Pilon, 01700 Saint-Maurice-de-Beynost. L'entreprise déclare le code NAF 2932Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 59,0 M€ pour un résultat net de 4,5 M€. Elle se place au-dessus de 76 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2024. La direction est assurée par Financière STEEP en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de S T E E P
INSEE- Dénomination
- S T E E P
- SIREN
- 969 509 892
- SIRET (siège)
- 969 509 892 00028
- N° TVA intracommunautaire
- FR14969509892Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bourg-en-Bresse 969 509 892
- Greffe
- Bourg-en-Bresse
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 3 200 000 €
- Code NAF / APE
- 2932Z
- Date de création
- 07 mars 1996
- Siège social
- 3 CHE DU PILON, 01700, SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de S T E E P
La fabrication par tous procédés et le négoce de tous produits à base de matières plastiques et synthétiques diverses ainsi que de tous produits similaires ou articles s'y rattachant.
Finances de S T E E P
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59,0 M€ | −10,6 % | 4,5 M€ | 8,3 M€ | 5,4 M€ | 88,7 M€ | 100 M€ | 16,5 M€ | - |
| 2023 | 66,0 M€ | +12,7 % | 6,2 M€ | 9,7 M€ | 6,7 M€ | 105 M€ | 120 M€ | 15,6 M€ | 218 |
| 2022 | 58,5 M€ | +5,4 % | 3,0 M€ | 7,3 M€ | 3,9 M€ | 102 M€ | 115 M€ | 14,5 M€ | 208 |
| 2021 | 55,6 M€ | −19,1 % | 4,7 M€ | 8,2 M€ | 5,9 M€ | 102 M€ | 113 M€ | 13,5 M€ | - |
| 2020 | 68,7 M€ | −14,3 % | 9,2 M€ | 16,1 M€ | 13,2 M€ | 99,7 M€ | 117 M€ | 13,8 M€ | 206 |
| 2019 | 80,1 M€ | +22,3 % | 10,0 M€ | 18,8 M€ | 15,4 M€ | 93,0 M€ | 115 M€ | 12,3 M€ | - |
| 2018 | 65,5 M€ | +8,1 % | 8,4 M€ | 16,7 M€ | 13,9 M€ | 85,2 M€ | 110 M€ | 10,1 M€ | 158 |
| 2017 | 60,6 M€ | +26,5 % | 9,4 M€ | 17,0 M€ | 14,1 M€ | 78,6 M€ | 98,1 M€ | 9,5 M€ | 141 |
| 2016 | 47,9 M€ | - | 7,1 M€ | 12,3 M€ | 10,3 M€ | 72,9 M€ | 85,9 M€ | 8,5 M€ | 138 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 09 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de S T E E P (59,0 M€) dépasse celui de 76 % des 43 entreprises de l'activité « fabrication d'autres équipements automobiles » (NAF 29.32Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 29,1 M€.
Plus faibleMédiane : 29,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 14,0 %
- Résultat courant / CA
- 11,7 %
- Autonomie financière
- 88,6 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 817,3 %
- CAF / CA
- 13,9 %
- Crédit clients
- 58 j
- Crédit fournisseurs
- 60 j
- Rotation des stocks
- 40 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 109 637 € | 115 919 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 8 279 433 € | 8 483 366 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 358 600 € | 6 437 794 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 501 813 € | 1 513 652 € |
| Immobilisations en cours | 110 332 € | 82 883 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 1 717 € | 1 717 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 18 225 427 € | 19 499 227 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 954 775 € | 3 245 431 € |
| En-cours de production de biens | 377 366 € | 297 176 € |
| Produits intermédiaires et finis | 934 453 € | 1 167 531 € |
| Stocks - marchandises | 2 051 073 € | 2 260 900 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 467 481 € | 17 677 310 € |
| Autres créances | 6 353 501 € | 20 878 467 € |
| Valeurs mobilières de placement | 49 525 383 € | 49 129 707 € |
| Disponibilités | 8 007 566 € | 5 892 357 € |
| Charges constatées d'avance | 248 239 € | 402 807 € |
| TOTAL Actif circulant | 81 919 837 € | 100 951 686 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | 5 033 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 100 145 264 € | 120 455 946 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 73 565 166 € | 87 320 676 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 493 566 € | 6 244 489 € |
| Subventions d'investissement | 254 014 € | 368 797 € |
| Provisions réglementées | 6 865 644 € | 7 273 366 € |
| TOTAL Capitaux propres | 88 698 389 € | 104 727 328 € |
| Provisions pour risques | 15 000 € | 5 033 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 000 € | 5 033 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 495 € | 5 880 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 068 444 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 392 € | 1 474 969 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 371 € | 6 751 008 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 504 977 € | 3 538 050 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 302 € | 241 209 € |
| Autres dettes | 189 268 € | 340 482 € |
| Produits constatés d'avance | 1 431 720 € | 2 303 542 € |
| TOTAL Dettes | 11 429 525 € | 15 723 585 € |
| Écarts de conversion passif | 2 350 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 100 145 264 € | 120 455 946 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 888 217 € | 3 843 016 € |
| Production vendue - biens | 55 110 407 € | 62 149 697 € |
| Chiffre d'affaires net | 58 998 624 € | 65 992 713 € |
| Production stockée | −97 317 € | −58 957 € |
| Subventions d'exploitation | 61 600 € | 375 870 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 515 013 € | 773 820 € |
| Autres produits | 6 486 € | 19 605 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 59 484 407 € | 67 103 051 € |
| Achats de marchandises | 2 343 361 € | 3 078 125 € |
| Variation de stock (marchandises) | 209 826 € | −682 206 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 977 770 € | 22 678 948 € |
| Variation de stock (matières premières) | 390 964 € | 721 910 € |
| Autres achats et charges externes | 11 083 652 € | 14 039 334 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213 852 € | 1 214 234 € |
| Salaires et traitements | 11 734 122 € | 11 102 991 € |
| Charges sociales | 4 755 605 € | 4 483 419 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 054 199 € | 3 412 720 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 307 744 € | 352 481 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 000 € | 0 € |
| Autres charges | 33 073 € | 30 607 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 54 119 170 € | 60 432 564 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 365 237 € | 6 670 487 € |
| Produits financiers de participations | 326 509 € | 843 220 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 152 951 € | 1 034 942 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 033 € | 1 449 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 861 053 € | 1 879 610 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 5 033 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 651 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 346 000 € | 240 300 € |
| TOTAL Charges financières | 346 000 € | 245 984 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 515 053 € | 1 633 626 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 880 290 € | 8 304 114 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 805 629 € | 1 078 214 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 645 795 € | 488 355 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −840 166 € | 589 859 € |
| Participation des salariés aux résultats | 93 426 € | 371 308 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 453 132 € | 2 278 175 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 62 151 088 € | 70 060 875 € |
| TOTAL DES CHARGES | 57 657 522 € | 63 816 386 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 493 566 € | 6 244 489 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 115 919 € | 124 083 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 8 483 366 € | 9 034 829 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 437 794 € | 7 847 216 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 513 652 € | 1 653 530 € |
| Immobilisations en cours | 82 883 € | 80 415 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 1 717 € | 1 717 € |
| Prêts | 0 € | 750 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 19 499 227 € | 21 606 435 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 245 431 € | 3 727 136 € |
| En-cours de production de biens | 297 176 € | 293 329 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 167 531 € | 1 185 068 € |
| Stocks - marchandises | 2 260 900 € | 1 578 694 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 677 310 € | 13 988 554 € |
| Autres créances | 20 878 467 € | 27 691 775 € |
| Valeurs mobilières de placement | 49 129 707 € | 23 810 685 € |
| Disponibilités | 5 892 357 € | 21 114 646 € |
| Charges constatées d'avance | 402 807 € | 287 642 € |
| TOTAL Actif circulant | 100 951 686 € | 93 677 528 € |
| Écarts de conversion actif | 5 033 € | 1 449 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 120 455 946 € | 115 285 411 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 87 320 676 € | 87 319 048 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 6 244 489 € | 3 001 628 € |
| Subventions d'investissement | 368 797 € | 542 011 € |
| Provisions réglementées | 7 273 366 € | 7 588 242 € |
| TOTAL Capitaux propres | 104 727 328 € | 101 970 929 € |
| Provisions pour risques | 5 033 € | 1 449 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 17 315 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 033 € | 18 764 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 880 € | 541 960 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 068 444 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474 969 € | 1 663 607 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112 387 € | 7 955 006 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 176 671 € | 2 293 419 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 209 € | 438 321 € |
| Autres dettes | 340 482 € | 77 305 € |
| Produits constatés d'avance | 2 303 542 € | 326 100 € |
| TOTAL Dettes | 15 723 585 € | 13 295 719 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 120 455 946 € | 115 285 411 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 843 016 € | 2 731 924 € |
| Production vendue - biens | 62 149 697 € | 55 813 901 € |
| Chiffre d'affaires net | 65 992 713 € | 58 545 825 € |
| Production stockée | −58 957 € | 513 384 € |
| Subventions d'exploitation | 375 870 € | 56 444 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 773 820 € | 985 686 € |
| Autres produits | 19 605 € | 13 940 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 67 103 051 € | 60 115 279 € |
| Achats de marchandises | 3 078 125 € | 2 210 802 € |
| Variation de stock (marchandises) | −682 206 € | −549 407 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 678 948 € | 24 083 160 € |
| Variation de stock (matières premières) | 721 910 € | −673 642 € |
| Autres achats et charges externes | 14 039 334 € | 11 234 688 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214 234 € | 1 052 053 € |
| Salaires et traitements | 11 102 991 € | 10 309 273 € |
| Charges sociales | 4 483 419 € | 4 164 657 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 412 720 € | 3 655 509 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 352 481 € | 637 953 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 17 315 € |
| Autres charges | 30 607 € | 23 605 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 60 432 564 € | 56 165 968 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 670 487 € | 3 949 310 € |
| Produits financiers de participations | 843 220 € | 170 710 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 034 942 € | 165 232 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 449 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 879 610 € | 335 942 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 033 € | 1 449 € |
| Intérêts et charges assimilées | 651 € | 4 033 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 240 300 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 245 984 € | 5 482 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 633 626 € | 330 460 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 304 114 € | 4 279 771 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 078 214 € | 904 608 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 488 355 € | 1 201 599 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 589 859 € | −296 992 € |
| Participation des salariés aux résultats | 371 308 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 278 175 € | 981 151 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 70 060 875 € | 61 355 829 € |
| TOTAL DES CHARGES | 63 816 386 € | 58 354 200 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 6 244 489 € | 3 001 628 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 124 083 € | 204 541 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 9 034 829 € | 9 460 049 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 7 847 216 € | 9 102 912 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 653 530 € | 1 742 961 € |
| Immobilisations en cours | 80 415 € | 37 533 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 1 717 € | 5 424 € |
| Prêts | 750 € | 2 790 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 21 606 435 € | 23 420 105 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 727 136 € | 3 061 085 € |
| En-cours de production de biens | 293 329 € | 207 284 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 185 068 € | 867 115 € |
| Stocks - marchandises | 1 578 694 € | 1 029 287 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 471 813 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 988 554 € | 15 035 366 € |
| Autres créances | 27 691 775 € | 35 899 003 € |
| Valeurs mobilières de placement | 23 810 685 € | 8 300 000 € |
| Disponibilités | 21 114 646 € | 24 658 934 € |
| Charges constatées d'avance | 287 642 € | 75 750 € |
| TOTAL Actif circulant | 93 677 528 € | 89 605 636 € |
| Écarts de conversion actif | 1 449 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 115 285 411 € | 113 025 741 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 87 319 048 € | 85 657 960 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 001 628 € | 4 661 088 € |
| Subventions d'investissement | 542 011 € | 667 546 € |
| Provisions réglementées | 7 588 242 € | 7 237 991 € |
| TOTAL Capitaux propres | 101 970 929 € | 101 744 585 € |
| Provisions pour risques | 1 449 € | 332 036 € |
| Provisions pour charges | 17 315 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 764 € | 332 036 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 541 960 € | 1 455 747 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 663 607 € | 853 675 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 955 006 € | 5 422 461 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 293 419 € | 2 450 794 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438 321 € | 245 970 € |
| Autres dettes | 77 305 € | 50 211 € |
| Produits constatés d'avance | 326 100 € | 470 262 € |
| TOTAL Dettes | 13 295 719 € | 10 949 120 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 115 285 411 € | 113 025 741 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 731 924 € | 4 897 058 € |
| Production vendue - biens | 55 813 901 € | 50 653 030 € |
| Chiffre d'affaires net | 58 545 825 € | 55 550 088 € |
| Production stockée | 513 384 € | −901 136 € |
| Subventions d'exploitation | 56 444 € | 15 025 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 985 686 € | 543 514 € |
| Autres produits | 13 940 € | 1 310 622 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 60 115 279 € | 56 518 113 € |
| Achats de marchandises | 2 210 802 € | 1 243 806 € |
| Variation de stock (marchandises) | −549 407 € | 1 888 023 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 083 160 € | 18 065 909 € |
| Variation de stock (matières premières) | −673 642 € | −473 530 € |
| Autres achats et charges externes | 11 234 688 € | 11 152 779 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052 053 € | 1 031 209 € |
| Salaires et traitements | 10 309 273 € | 9 483 698 € |
| Charges sociales | 4 164 657 € | 4 044 683 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 655 509 € | 3 651 216 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 637 953 € | 520 976 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 315 € | - |
| Autres charges | 23 605 € | 24 455 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 56 165 968 € | 50 633 224 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 949 310 € | 5 884 889 € |
| Produits financiers de participations | 170 710 € | 192 638 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 165 232 € | 54 794 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 847 € |
| TOTAL Produits financiers | 335 942 € | 248 279 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 449 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 033 € | 7 689 € |
| TOTAL Charges financières | 5 482 € | 7 689 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 330 460 € | 240 590 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 279 771 € | 6 125 479 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 904 608 € | 823 689 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 201 599 € | 845 699 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −296 992 € | −22 010 € |
| Impôts sur les bénéfices | 981 151 € | 1 442 381 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 61 355 829 € | 57 590 082 € |
| TOTAL DES CHARGES | 58 354 200 € | 52 928 993 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 001 628 € | 4 661 088 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 204 541 € | 192 593 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 9 460 049 € | 9 708 834 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 102 912 € | 9 131 769 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 742 961 € | 1 880 075 € |
| Immobilisations en cours | 37 533 € | 189 376 € |
| Autres participations | 5 424 € | 5 424 € |
| Prêts | 2 790 € | 5 730 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 420 105 € | 23 977 696 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 061 085 € | 2 739 363 € |
| En-cours de production de biens | 207 284 € | 436 462 € |
| Produits intermédiaires et finis | 867 115 € | 1 512 392 € |
| Stocks - marchandises | 1 029 287 € | 2 917 310 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 987 726 € | 25 278 273 € |
| Autres créances | 36 331 466 € | 36 875 423 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 300 000 € | 2 300 000 € |
| Disponibilités | 24 658 934 € | 20 973 276 € |
| Charges constatées d'avance | 75 750 € | 124 583 € |
| TOTAL Actif circulant | 89 518 646 € | 93 157 081 € |
| Écarts de conversion actif | - | 847 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 112 938 751 € | 117 135 624 € |
| Code CP | 2 790 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 85 657 960 € | 79 502 454 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 661 088 € | 9 155 506 € |
| Subventions d'investissement | 667 546 € | 567 321 € |
| Provisions réglementées | 7 237 991 € | 6 978 561 € |
| TOTAL Capitaux propres | 101 744 585 € | 99 723 842 € |
| Provisions pour risques | 332 036 € | 339 073 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 332 036 € | 339 073 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 455 747 € | 2 368 078 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 675 € | 1 454 650 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383 111 € | 8 413 177 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 450 794 € | 2 948 336 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 970 € | 426 219 € |
| Autres dettes | 2 571 € | 270 047 € |
| Produits constatés d'avance | 470 262 € | 1 192 200 € |
| TOTAL Dettes | 10 862 130 € | 17 072 709 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 112 938 751 € | 117 135 624 € |
| Code EG | 9 472 922 € | 14 167 370 € |
| Code EH | 4 902 € | 5 632 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 897 058 € | 12 299 250 € |
| Production vendue - biens | 50 292 007 € | 56 502 160 € |
| Production vendue - services | 361 023 € | −130 666 € |
| Chiffre d'affaires net | 55 550 088 € | 68 670 744 € |
| Production stockée | −901 136 € | 465 858 € |
| Subventions d'exploitation | 15 025 € | 20 375 € |
| Autres produits | 1 854 136 € | 1 021 489 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 56 518 113 € | 70 178 465 € |
| Achats de marchandises | 1 243 806 € | 5 739 137 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 888 023 € | 1 764 590 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 065 909 € | 18 604 432 € |
| Variation de stock (matières premières) | −473 530 € | −346 912 € |
| Autres achats et charges externes | 11 152 779 € | 11 708 385 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031 209 € | 1 792 432 € |
| Salaires et traitements | 9 483 698 € | 8 839 821 € |
| Charges sociales | 4 044 683 € | 4 921 104 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 172 193 € | 3 942 900 € |
| Autres charges | 24 455 € | 21 218 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 50 633 224 € | 56 987 107 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 884 889 € | 13 191 358 € |
| TOTAL Produits financiers | 248 279 € | 209 331 € |
| TOTAL Charges financières | 7 689 € | 12 270 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 240 590 € | 197 061 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 125 479 € | 13 388 419 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 823 689 € | 972 258 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 845 699 € | 1 033 455 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −22 010 € | −61 197 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 627 794 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 442 381 € | 3 543 922 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 57 590 081 € | 71 360 054 € |
| TOTAL DES CHARGES | 52 928 993 € | 62 204 548 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 661 088 € | 9 155 506 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 192 593 € | 179 313 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 9 708 834 € | 10 016 618 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 131 769 € | 10 557 901 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 880 075 € | 1 030 366 € |
| Immobilisations en cours | 189 376 € | 1 178 546 € |
| Autres participations | 5 424 € | 5 376 € |
| Prêts | 5 730 € | 1 200 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 23 977 696 € | 25 833 215 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 739 363 € | 2 380 951 € |
| En-cours de production de biens | 436 462 € | 413 760 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 512 392 € | 1 095 741 € |
| Stocks - marchandises | 2 917 310 € | 4 681 899 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 278 273 € | 28 163 317 € |
| Autres créances | 36 875 423 € | 11 017 985 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 300 000 € | 5 700 000 € |
| Disponibilités | 20 973 276 € | 36 003 802 € |
| Charges constatées d'avance | 124 583 € | 139 861 € |
| TOTAL Actif circulant | 93 157 081 € | 89 597 316 € |
| Écarts de conversion actif | 847 € | 3 521 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 117 135 624 € | 115 434 052 € |
| Code CP | 5 730 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 79 502 454 € | 72 487 482 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 155 506 € | 10 014 971 € |
| Subventions d'investissement | 567 321 € | 162 853 € |
| Provisions réglementées | 6 978 561 € | 6 812 422 € |
| TOTAL Capitaux propres | 99 723 842 € | 92 997 729 € |
| Provisions pour risques | 339 073 € | 335 557 € |
| Provisions pour charges | - | 110 692 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 339 073 € | 446 249 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 368 078 € | 3 275 403 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 472 560 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454 650 € | 1 491 260 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413 177 € | 9 572 104 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 948 336 € | 3 052 014 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 219 € | 486 797 € |
| Autres dettes | 270 047 € | 747 236 € |
| Produits constatés d'avance | 1 192 200 € | 2 892 700 € |
| TOTAL Dettes | 17 072 709 € | 21 990 074 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 117 135 624 € | 115 434 052 € |
| Code EG | 14 167 370 € | 18 136 622 € |
| Code EH | 5 632 € | 4 994 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 299 250 € | 14 481 393 € |
| Production vendue - biens | 56 502 160 € | 65 437 453 € |
| Production vendue - services | −130 666 € | 168 171 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 670 744 € | 80 087 017 € |
| Production stockée | 465 858 € | 123 960 € |
| Subventions d'exploitation | 20 375 € | 49 710 € |
| Autres produits | 1 021 489 € | 409 984 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 70 178 465 € | 80 670 670 € |
| Achats de marchandises | 5 739 137 € | 6 593 832 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 764 590 € | 4 214 115 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 604 432 € | 22 179 827 € |
| Variation de stock (matières premières) | −346 912 € | −53 914 € |
| Autres achats et charges externes | 11 708 385 € | 14 544 838 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792 432 € | 1 718 470 € |
| Salaires et traitements | 8 839 821 € | 8 505 859 € |
| Charges sociales | 4 921 104 € | 3 807 019 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 942 900 € | 3 787 821 € |
| Autres charges | 21 218 € | 5 083 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 56 987 107 € | 65 302 948 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 191 358 € | 15 367 722 € |
| TOTAL Produits financiers | 209 331 € | 176 652 € |
| TOTAL Charges financières | 12 270 € | 33 168 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 197 061 € | 143 483 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 388 419 € | 15 511 205 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 972 258 € | 1 451 905 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 033 455 € | 2 397 206 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −61 197 € | −945 302 € |
| Participation des salariés aux résultats | 627 794 € | 771 837 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 543 922 € | 3 779 095 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 71 360 054 € | 82 299 227 € |
| TOTAL DES CHARGES | 62 204 548 € | 72 284 255 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 155 506 € | 10 014 972 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 179 313 € | 125 841 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 10 016 618 € | 10 330 830 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 557 901 € | 9 998 804 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 030 366 € | 813 382 € |
| Immobilisations en cours | 1 178 546 € | 133 358 € |
| Autres participations | 5 376 € | 5 376 € |
| Prêts | 1 200 € | 2 600 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 833 215 € | 24 272 787 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 380 951 € | 2 427 140 € |
| En-cours de production de biens | 413 760 € | 412 442 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 095 741 € | 999 952 € |
| Stocks - marchandises | 4 681 899 € | 8 896 014 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 163 317 € | 26 183 853 € |
| Autres créances | 11 017 985 € | 16 569 087 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 700 000 € | 13 700 000 € |
| Disponibilités | 36 003 802 € | 16 372 040 € |
| Charges constatées d'avance | 139 861 € | 152 646 € |
| TOTAL Actif circulant | 89 597 316 € | 85 713 174 € |
| Écarts de conversion actif | 3 521 € | 720 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 115 434 052 € | 109 986 681 € |
| Code CP | 1 200 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 72 487 482 € | 67 068 139 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 10 014 972 € | 8 419 343 € |
| Subventions d'investissement | 162 853 € | 76 596 € |
| Provisions réglementées | 6 812 422 € | 6 145 685 € |
| TOTAL Capitaux propres | 92 997 729 € | 85 229 763 € |
| Provisions pour risques | 335 557 € | 394 108 € |
| Provisions pour charges | 110 692 € | 699 113 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 446 249 € | 1 093 221 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 275 403 € | 4 425 218 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 472 560 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491 260 € | 2 598 988 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572 104 € | 8 473 182 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 052 014 € | 2 514 560 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 797 € | 825 907 € |
| Autres dettes | 747 236 € | 500 222 € |
| Produits constatés d'avance | 2 892 700 € | 4 325 478 € |
| TOTAL Dettes | 21 990 074 € | 23 663 554 € |
| Écarts de conversion passif | - | 142 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 115 434 052 € | 109 986 681 € |
| Code EG | 18 136 622 € | 17 794 510 € |
| Code EH | 4 994 € | 6 083 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 481 393 € | 8 059 225 € |
| Production vendue - biens | 65 437 453 € | 57 452 571 € |
| Production vendue - services | 168 171 € | −3 191 € |
| Chiffre d'affaires net | 80 087 017 € | 65 508 605 € |
| Production stockée | 123 960 € | 104 550 € |
| Subventions d'exploitation | 49 710 € | 136 096 € |
| Autres produits | 409 984 € | 689 888 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 80 670 670 € | 66 439 139 € |
| Achats de marchandises | 6 593 832 € | 8 733 381 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 214 115 € | −3 620 515 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 179 827 € | 19 468 280 € |
| Variation de stock (matières premières) | −53 914 € | −510 131 € |
| Autres achats et charges externes | 14 544 838 € | 13 300 106 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 718 470 € | 1 620 907 € |
| Salaires et traitements | 8 505 859 € | 7 015 446 € |
| Charges sociales | 3 807 019 € | 3 090 574 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 787 821 € | 3 379 460 € |
| Autres charges | 5 083 € | 14 782 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 65 302 948 € | 52 492 292 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 367 722 € | 13 946 848 € |
| TOTAL Produits financiers | 176 652 € | 524 858 € |
| TOTAL Charges financières | 33 168 € | 32 043 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 143 483 € | 492 814 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 15 511 205 € | 14 439 662 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 451 905 € | 1 598 612 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 397 203 € | 2 699 309 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −945 301 € | −1 100 697 € |
| Participation des salariés aux résultats | 771 837 € | 553 051 € |
| Impôts sur les bénéfices | 3 779 095 € | 4 366 571 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 82 299 227 € | 68 562 609 € |
| TOTAL DES CHARGES | 72 284 255 € | 60 143 266 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 10 014 972 € | 8 419 343 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 125 841 € | 102 610 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 10 330 830 € | 6 886 424 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 998 804 € | 8 262 508 € |
| Autres immobilisations corporelles | 813 382 € | 488 778 € |
| Immobilisations en cours | 133 358 € | 3 852 080 € |
| Avances et acomptes | - | 5 000 € |
| Autres participations | 5 376 € | 5 376 € |
| Prêts | 2 600 € | 5 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 24 272 787 € | 22 470 872 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 427 140 € | 1 921 882 € |
| En-cours de production de biens | 412 442 € | 305 201 € |
| Produits intermédiaires et finis | 999 952 € | 999 930 € |
| Stocks - marchandises | 8 896 014 € | 5 275 499 € |
| Clients et comptes rattachés | 26 183 853 € | 17 028 600 € |
| Autres créances | 16 569 087 € | 10 735 000 € |
| Valeurs mobilières de placement | 13 700 000 € | 18 850 000 € |
| Disponibilités | 16 372 040 € | 20 371 800 € |
| Charges constatées d'avance | 152 646 € | 152 196 € |
| TOTAL Actif circulant | 85 713 174 € | 75 640 109 € |
| Écarts de conversion actif | 720 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 109 986 681 € | 98 110 981 € |
| Code CP | 2 600 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 67 068 139 € | 60 699 259 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 8 419 343 € | 9 368 880 € |
| Subventions d'investissement | 76 596 € | - |
| Provisions réglementées | 6 145 685 € | 4 992 263 € |
| TOTAL Capitaux propres | 85 229 763 € | 78 580 402 € |
| Provisions pour risques | 394 108 € | 600 000 € |
| Provisions pour charges | 699 113 € | 133 452 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 093 221 € | 733 452 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 425 218 € | 638 744 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 748 017 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598 988 € | 2 302 847 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 473 182 € | 7 971 833 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 514 560 € | 2 724 003 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 907 € | 1 876 728 € |
| Autres dettes | 500 222 € | 42 822 € |
| Produits constatés d'avance | 4 325 478 € | 2 489 500 € |
| TOTAL Dettes | 23 663 554 € | 18 794 494 € |
| Écarts de conversion passif | 142 € | 2 633 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 109 986 681 € | 98 110 981 € |
| Code EG | 17 794 510 € | 16 249 041 € |
| Code EH | 6 083 € | 5 742 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 059 225 € | 8 872 470 € |
| Production vendue - biens | 57 452 571 € | 51 727 629 € |
| Production vendue - services | −3 191 € | 23 481 € |
| Chiffre d'affaires net | 65 508 605 € | 60 623 580 € |
| Production stockée | 104 550 € | −76 353 € |
| Subventions d'exploitation | 136 096 € | 57 793 € |
| Autres produits | 689 888 € | 324 531 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 66 439 139 € | 60 929 551 € |
| Achats de marchandises | 8 733 381 € | 6 640 204 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 620 515 € | −1 428 629 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 468 280 € | 17 322 530 € |
| Variation de stock (matières premières) | −510 131 € | −386 257 € |
| Autres achats et charges externes | 13 300 106 € | 10 660 907 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620 907 € | 1 342 699 € |
| Salaires et traitements | 7 015 446 € | 6 608 597 € |
| Charges sociales | 3 090 574 € | 2 856 357 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 379 460 € | 3 148 335 € |
| Autres charges | 14 782 € | 26 406 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 52 492 292 € | 46 791 149 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13 946 848 € | 14 138 402 € |
| TOTAL Produits financiers | 524 858 € | 481 533 € |
| TOTAL Charges financières | 32 043 € | 43 710 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 492 814 € | 437 823 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 439 662 € | 14 576 225 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 598 612 € | 629 170 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 699 309 € | 1 011 783 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 100 697 € | −382 613 € |
| Participation des salariés aux résultats | 553 051 € | 650 414 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 366 571 € | 4 174 318 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 68 562 609 € | 62 040 254 € |
| TOTAL DES CHARGES | 60 143 266 € | 52 671 374 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 8 419 343 € | 9 368 880 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 102 610 € | 67 601 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 6 886 424 € | 7 603 875 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 262 508 € | 6 080 346 € |
| Autres immobilisations corporelles | 488 778 € | 298 133 € |
| Immobilisations en cours | 3 852 080 € | 5 560 € |
| Avances et acomptes | 5 000 € | - |
| Autres participations | 5 376 € | 5 376 € |
| Prêts | 5 500 € | 5 400 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 22 470 872 € | 16 928 886 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 921 882 € | 1 562 572 € |
| En-cours de production de biens | 305 201 € | 294 898 € |
| Produits intermédiaires et finis | 999 930 € | 1 057 969 € |
| Stocks - marchandises | 5 275 499 € | 3 846 870 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 028 600 € | 11 845 145 € |
| Autres créances | 10 735 000 € | 5 486 435 € |
| Valeurs mobilières de placement | 18 850 000 € | 18 850 000 € |
| Disponibilités | 20 371 800 € | 25 802 301 € |
| Charges constatées d'avance | 152 196 € | 205 108 € |
| TOTAL Actif circulant | 75 640 109 € | 68 951 297 € |
| Écarts de conversion actif | - | 1 316 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 98 110 981 € | 85 881 499 € |
| Code CP | 5 500 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 60 699 259 € | 57 561 918 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 9 368 880 € | 7 137 341 € |
| Provisions réglementées | 4 992 263 € | 4 683 561 € |
| TOTAL Capitaux propres | 78 580 402 € | 72 902 820 € |
| Provisions pour risques | 600 000 € | 4 316 € |
| Provisions pour charges | 133 452 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 733 452 € | 4 316 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 638 744 € | 1 220 333 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 748 017 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302 847 € | 373 625 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971 833 € | 5 654 972 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 724 003 € | 2 121 928 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 876 728 € | 139 077 € |
| Autres dettes | 42 822 € | 125 937 € |
| Produits constatés d'avance | 2 489 500 € | 3 338 490 € |
| TOTAL Dettes | 18 794 494 € | 12 974 363 € |
| Écarts de conversion passif | 2 633 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 98 110 981 € | 85 881 499 € |
| Code EG | 16 249 041 € | 11 972 174 € |
| Code EH | 5 742 € | 3 621 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 872 470 € | 4 535 411 € |
| Production vendue - biens | 51 727 629 € | 43 361 734 € |
| Production vendue - services | 23 481 € | 20 194 € |
| Chiffre d'affaires net | 60 623 580 € | 47 917 340 € |
| Production stockée | −76 353 € | 166 561 € |
| Subventions d'exploitation | 57 793 € | - |
| Autres produits | 324 531 € | 381 954 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 60 929 551 € | 48 465 855 € |
| Achats de marchandises | 6 640 204 € | 3 500 151 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 428 629 € | −770 460 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 322 530 € | 14 553 124 € |
| Variation de stock (matières premières) | −386 257 € | −57 237 € |
| Autres achats et charges externes | 10 660 907 € | 8 872 234 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 699 € | 1 186 633 € |
| Salaires et traitements | 6 608 597 € | 5 905 411 € |
| Charges sociales | 2 856 357 € | 2 548 017 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 148 335 € | 2 470 813 € |
| Autres charges | 26 406 € | 476 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 46 791 149 € | 38 209 162 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 138 402 € | 10 256 693 € |
| Produits financiers de participations | 88 516 € | 79 558 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 379 610 € | 263 306 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 316 € | 1 164 € |
| Différences positives de change | 12 091 € | 428 € |
| TOTAL Produits financiers | 481 533 € | 344 456 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 316 € |
| Intérêts et charges assimilées | 41 446 € | 67 054 € |
| Différences négatives de change | 2 264 € | 5 957 € |
| TOTAL Charges financières | 43 710 € | 74 327 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 437 823 € | 270 129 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 576 225 € | 10 526 822 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 629 170 € | 537 769 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 011 783 € | 909 669 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −382 613 € | −371 900 € |
| Participation des salariés aux résultats | 650 414 € | 414 967 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 174 318 € | 2 602 614 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 62 040 254 € | 49 348 080 € |
| TOTAL DES CHARGES | 52 671 374 € | 42 210 739 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 9 368 880 € | 7 137 341 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 67 601 € | 113 894 € |
| Terrains | 2 862 595 € | 2 862 595 € |
| Constructions | 7 603 875 € | 7 922 353 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 080 346 € | 5 322 153 € |
| Autres immobilisations corporelles | 298 133 € | 298 394 € |
| Immobilisations en cours | 5 560 € | 260 706 € |
| Autres participations | 5 376 € | 5 376 € |
| Prêts | 5 400 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 928 886 € | 16 785 472 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 562 572 € | 1 461 057 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 057 969 € | 872 750 € |
| Stocks - marchandises | 3 846 870 € | 3 076 410 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 845 145 € | 11 641 880 € |
| Autres créances | 5 486 435 € | 4 717 828 € |
| Valeurs mobilières de placement | 18 850 000 € | 18 850 000 € |
| Disponibilités | 25 802 301 € | 21 615 993 € |
| Charges constatées d'avance | 205 108 € | 95 814 € |
| TOTAL Actif circulant | 68 951 297 € | 62 656 995 € |
| Écarts de conversion actif | 1 316 € | 1 164 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 85 881 499 € | 79 443 631 € |
| Code CP | 5 400 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 3 200 000 € | 3 200 000 € |
| Réserve légale | 320 000 € | 320 000 € |
| Autres réserves | 57 561 918 € | 51 200 912 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 137 341 € | 6 361 005 € |
| Provisions réglementées | 4 683 561 € | 4 232 585 € |
| TOTAL Capitaux propres | 72 902 820 € | 65 314 503 € |
| Provisions pour risques | 4 316 € | 1 164 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 316 € | 1 164 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 220 333 € | 1 777 967 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 625 € | 821 059 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654 972 € | 5 468 875 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 121 928 € | 2 153 063 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 077 € | 240 046 € |
| Autres dettes | 125 937 € | 17 853 € |
| Produits constatés d'avance | 3 338 490 € | 3 648 650 € |
| TOTAL Dettes | 12 974 363 € | 14 127 513 € |
| Écarts de conversion passif | - | 451 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 85 881 499 € | 79 443 631 € |
| Code EG | 11 972 174 € | 12 097 742 € |
| Code EH | 3 621 € | 3 164 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 535 411 € | 3 414 073 € |
| Production vendue - biens | 43 361 734 € | 40 520 572 € |
| Production vendue - services | 20 194 € | 16 438 € |
| Chiffre d'affaires net | 47 917 340 € | 43 951 083 € |
| Production stockée | 166 561 € | −42 167 € |
| Subventions d'exploitation | - | 66 181 € |
| Autres produits | 381 954 € | 115 449 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 48 465 855 € | 44 090 546 € |
| Achats de marchandises | 3 500 151 € | 3 660 690 € |
| Variation de stock (marchandises) | −770 460 € | −1 535 922 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 553 124 € | 14 217 769 € |
| Variation de stock (matières premières) | −57 237 € | −170 577 € |
| Autres achats et charges externes | 8 872 234 € | 7 782 776 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186 633 € | 1 118 625 € |
| Salaires et traitements | 5 905 411 € | 5 609 975 € |
| Charges sociales | 2 548 017 € | 2 424 734 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 470 813 € | 1 881 771 € |
| Autres charges | 476 € | 8 114 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 38 209 162 € | 34 997 956 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 256 693 € | 9 092 590 € |
| TOTAL Produits financiers | 344 456 € | 416 325 € |
| TOTAL Charges financières | 74 327 € | 97 927 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 270 129 € | 318 398 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 526 822 € | 9 410 988 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 537 769 € | 600 603 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 909 669 € | 830 889 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −371 900 € | −230 286 € |
| Participation des salariés aux résultats | 414 967 € | 395 853 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 602 614 € | 2 423 843 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 49 348 080 € | 45 107 474 € |
| TOTAL DES CHARGES | 42 210 739 € | 38 746 468 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 137 341 € | 6 361 005 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de S T E E P
INSEEBODACCFZ
Directeur général
En poste depuis juin 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 juin 2020
F
Financière STEEP
Président de SAS
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 juillet 2019
K
KPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 juillet 2019
N
NOVANCES
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 10 août 2025
Anciens dirigeants (3)
C
CABINET ALTESIS
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2019 à août 2025
PZ
Directeur général · de juillet 2019 à juin 2020
Z
ZARIFIAN Paul, Armenak Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALTESIS Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE Commissaire aux comptes suppléant : ALLOUARD Cédric Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST
Président · de juillet 2013 à février 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de S T E E P
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOSTSiègeActif
969 509 892 00028 · ouvert le 12 janvier 1996 · NAF 2229A
- 69150 DECINES-CHARPIEUActif
969 509 892 00010 · ouvert le 17 juin 1969 · NAF 2229A
Documents juridiques de S T E E P
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de S T E E P
INPIS T E E P a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de S T E E P
Aucune procédure collective n'a été publiée pour S T E E P. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant S T E E P n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de S T E E P n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de S T E E P
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse
Président : Financière STEEP ; Directeur général : ZARIFIAN Francois Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : NOVANCES
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : Financière STEEP ; Directeur général : ZARIFIAN Francois Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALTESIS ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : Financière STEEP ; Directeur général : ZARIFIAN Paul Armenak ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALTESIS ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : Financière STEEP (SAS) Directeur général : ZARIFIAN Paul, Armenak Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALTESIS (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : ALLOUARD Cédric Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
Président : ZARIFIAN Paul, Armenak Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ALTESIS (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE-ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : ALLOUARD Cédric Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST (SAS)
- Dépôts des comptesAnnonce
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
- création
Date d'effet : 07 mars 1996
Labels et certificats de S T E E P
EgaProS T E E P publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 86/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 86/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 88/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 86/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 85/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 86/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération31/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Aides publiques de S T E E P
data.economie.gouv.fr1 aide de minimis octroyée à S T E E P a été publiée au registre national des aides de minimis. Elle date de 2026. Le montant cumulé de cette aide s'élève à 8,0 k€ en équivalent subvention brut.
- 8,0 k€
Services subventionnés
BPIfrance · octroyée le 26 août 2026
Les montants sont exprimés en équivalent subvention brut : c'est la valeur de l'avantage consenti, qui pour un prêt ou une avance récupérable ne se confond pas avec la somme versée.
Ces aides proviennent du registre national des aides de minimis, tenu par la Plateforme des aides d'État et publié en open data par la direction générale des entreprises. Il ne recense que les aides de minimis octroyées à partir du 1er janvier 2026 (1er janvier 2027 pour le secteur agricole) : les aides antérieures à cette date, ainsi que celles relevant d'autres régimes - notamment les aides notifiées de plus grand montant, publiées au registre européen de transparence - n'y figurent pas. Une absence au registre ne signifie donc pas une absence d'aide publique. Registre publié jusqu’au 27 octobre 2026. Consulter le registre national des aides de minimis
Questions fréquentes sur S T E E P
Quel est le numéro SIREN de S T E E P ?
Le numéro SIREN de S T E E P est 969 509 892. Le SIRET de son siège social est 969 509 892 00028. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR14969509892.
Qui dirige S T E E P ?
S T E E P est dirigée par Financière STEEP, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de S T E E P ?
S T E E P a déclaré un chiffre d'affaires de 59,0 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 4,5 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de S T E E P dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de S T E E P (59,0 M€) dépasse celui de 76 % des 43 entreprises de l'activité « fabrication d'autres équipements automobiles » (NAF 29.32Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 29,1 M€.
Où se situe le siège social de S T E E P ?
Le siège social de S T E E P est situé 3 Che du Pilon, 01700 Saint-Maurice-de-Beynost.
S T E E P est-elle toujours en activité ?
Oui, S T E E P est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 7 mars 1996. Aucune date de radiation ne figure au registre.
S T E E P est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour S T E E P.
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