SAS ROCHE
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 8,6 M€−12,6 %
- Résultat net 2024
- 173 k€+10 987,5 %
- Capital social
- 170 k€
- Effectif
- Non publié
SAS ROCHE est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 4 juin 1992, identifiée par le SIREN 385 368 071. Le siège social de l'entreprise se trouve rue Hermann Gebauer za les Petits Vernats, 03000 Avermes. L'entreprise déclare le code NAF 4322A comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 M€ pour un résultat net de 173 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 97 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes. M.D.D. exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de SAS ROCHE
INSEE- Dénomination
- SAS ROCHE
- SIREN
- 385 368 071
- SIRET (siège)
- 385 368 071 00036
- N° TVA intracommunautaire
- FR25385368071Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Cusset 385 368 071
- Greffe
- Cusset
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 02 juin 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 170 000 €
- Code NAF / APE
- 4322A
- Date de création
- 04 juin 1992
- Siège social
- RUE HERMANN GEBAUER ZA LES PETITS VERNATS, 03000, AVERMES
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de SAS ROCHE
Installation, climatisation, électricité générale, chauffage, adduction d'eau.
Finances de SAS ROCHE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,6 M€ | −12,6 % | 173 k€ | 102 k€ | 181 k€ | 226 k€ | 6,5 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2023 | 9,8 M€ | +4,2 % | 1,6 k€ | −25,0 k€ | 3,6 k€ | 53,0 k€ | 5,7 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2022 | 9,4 M€ | −20,3 % | −71,8 k€ | 59,2 k€ | −55,5 k€ | 51,4 k€ | 6,2 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2021 | 11,9 M€ | +344,2 % | 34,6 k€ | 195 k€ | 71,4 k€ | 123 k€ | 6,5 M€ | 2,3 M€ | 51 |
| 2020 | 2,7 M€ | −44,4 % | −175 k€ | −123 k€ | −130 k€ | −58,8 k€ | 4,2 M€ | 872 k€ | - |
| 2019 | 4,8 M€ | +4,6 % | −622 k€ | −609 k€ | −628 k€ | 117 k€ | 4,9 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2018 | 4,6 M€ | −18,8 % | −171 k€ | −441 k€ | −170 k€ | −61,7 k€ | 4,5 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2017 | 5,6 M€ | −26,7 % | −1,1 M€ | −782 k€ | −958 k€ | 110 k€ | 5,2 M€ | 1,3 M€ | 27 |
| 2016 | 7,7 M€ | - | −216 k€ | −41,4 k€ | −23,8 k€ | 248 k€ | 5,3 M€ | 1,4 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de SAS ROCHE (8,6 M€) dépasse celui de 97 % des 305 entreprises de l'activité « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » (NAF 43.22A) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 309 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 1,2 %
- Résultat courant / CA
- 2,0 %
- Autonomie financière
- 3,5 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 82,7 %
- CAF / CA
- −0,2 %
- Crédit clients
- 112 j
- Crédit fournisseurs
- 86 j
- Rotation des stocks
- 28 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 74 € | 2 146 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 6 098 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 840 704 € | 1 840 704 € |
| Constructions | 1 930 € | 6 018 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 31 366 € | 33 090 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 899 € | 16 863 € |
| Autres immobilisations financières | 42 982 € | 40 165 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 932 004 € | 1 945 084 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 191 482 € | 192 429 € |
| En-cours de production de biens | 469 094 € | 759 091 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 597 € | 2 384 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 055 191 € | 1 892 353 € |
| Autres créances | 457 071 € | 616 578 € |
| Disponibilités | 400 656 € | 321 343 € |
| Charges constatées d'avance | 4 968 € | 1 784 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 587 059 € | 3 785 962 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 519 063 € | 5 731 046 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 170 000 € | 170 000 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | 0 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | −170 812 € | −172 368 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 172 632 € | 1 557 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 225 620 € | 52 988 € |
| Provisions pour risques | 84 430 € | 248 839 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 84 430 € | 248 839 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 24 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 281 € | 96 631 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 824 € | 1 323 896 € |
| Dettes fiscales et sociales | 779 968 € | 664 290 € |
| Autres dettes | 3 077 754 € | 3 274 867 € |
| Produits constatés d'avance | 668 161 € | 69 534 € |
| TOTAL Dettes | 6 209 012 € | 5 429 218 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 519 063 € | 5 731 046 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 599 169 € | 9 834 277 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 599 169 € | 9 834 277 € |
| Production stockée | −289 997 € | 232 142 € |
| Subventions d'exploitation | 21 288 € | 30 227 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 127 514 € | 127 466 € |
| Autres produits | 1 € | 1 600 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 457 975 € | 10 225 713 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 735 692 € | 3 911 236 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 760 € | −12 143 € |
| Autres achats et charges externes | 3 076 874 € | 3 672 305 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 931 € | 44 497 € |
| Salaires et traitements | 1 793 345 € | 1 953 432 € |
| Charges sociales | 575 065 € | 552 362 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 27 800 € | 29 286 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 044 € | 71 146 € |
| Autres charges | 32 € | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 276 543 € | 10 222 126 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 181 432 € | 3 586 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 249 € | 168 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 249 € | 168 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 736 € | 110 € |
| TOTAL Charges financières | 12 736 € | 110 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 487 € | 58 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 169 945 € | 3 644 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 € | 21 883 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 574 € | 27 110 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 113 793 € | 48 993 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 107 € | 53 153 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 27 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 111 107 € | 53 180 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 687 € | −4 187 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | −2 100 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 573 017 € | 10 274 873 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 400 385 € | 10 273 317 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 172 632 € | 1 557 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 € | 5 414 € |
| Fonds commercial | 6 098 € | 9 147 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 840 704 € | 1 840 704 € |
| Constructions | 6 018 € | 10 334 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 090 € | 33 139 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 863 € | 17 451 € |
| Autres immobilisations financières | 40 165 € | 8 956 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 945 084 € | 1 925 144 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 192 429 € | 180 286 € |
| En-cours de production de biens | 759 091 € | 526 949 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384 € | 34 125 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 892 353 € | 2 607 173 € |
| Autres créances | 616 578 € | 310 323 € |
| Disponibilités | 321 343 € | 594 188 € |
| Charges constatées d'avance | 1 784 € | 1 983 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 785 962 € | 4 255 026 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 731 046 € | 6 180 170 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 170 000 € | 170 000 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | 0 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | −172 368 € | −100 581 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 557 € | −71 787 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 52 988 € | 51 432 € |
| Provisions pour risques | 248 839 € | 283 002 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 248 839 € | 283 002 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 631 € | 283 414 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 896 € | 1 955 824 € |
| Dettes fiscales et sociales | 664 290 € | 711 506 € |
| Autres dettes | 3 274 867 € | 2 390 000 € |
| Produits constatés d'avance | 69 534 € | 504 992 € |
| TOTAL Dettes | 5 429 218 € | 5 845 736 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 731 046 € | 6 180 170 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 834 277 € | 9 440 487 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 834 277 € | 9 440 487 € |
| Production stockée | 232 142 € | 242 805 € |
| Subventions d'exploitation | 30 227 € | 24 883 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 127 466 € | 91 241 € |
| Autres produits | 1 600 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 225 713 € | 9 799 425 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 911 236 € | 3 662 208 € |
| Variation de stock (matières premières) | −12 143 € | −20 097 € |
| Autres achats et charges externes | 3 672 305 € | 3 497 777 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 44 497 € | 84 150 € |
| Salaires et traitements | 1 953 432 € | 1 874 277 € |
| Charges sociales | 552 362 € | 550 688 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 29 286 € | 131 197 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 71 146 € | 74 703 € |
| Autres charges | 6 € | 3 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 222 126 € | 9 854 906 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 586 € | −55 480 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 168 € | 2 € |
| TOTAL Produits financiers | 168 € | 2 € |
| Intérêts et charges assimilées | 110 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 110 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 58 € | 2 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 644 € | −55 478 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 883 € | 5 259 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 2 917 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 110 € | 7 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 48 993 € | 15 675 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 153 € | 1 463 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 € | 3 411 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 27 110 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 53 180 € | 31 984 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 187 € | −16 309 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 100 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 274 873 € | 9 815 103 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 273 317 € | 9 886 890 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 557 € | −71 787 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 414 € | 5 915 € |
| Fonds commercial | 9 147 € | 12 196 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 840 704 € | 1 942 478 € |
| Constructions | 10 334 € | 15 237 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 139 € | 34 695 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 451 € | 20 990 € |
| Autres immobilisations financières | 8 956 € | 10 356 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 925 144 € | 2 041 867 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 180 286 € | 160 189 € |
| En-cours de production de biens | 526 949 € | 284 144 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 34 125 € | 5 840 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 607 173 € | 2 501 347 € |
| Autres créances | 310 323 € | 253 085 € |
| Disponibilités | 594 188 € | 1 270 698 € |
| Charges constatées d'avance | 1 983 € | 3 612 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 255 026 € | 4 478 914 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 180 170 € | 6 520 782 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 170 000 € | 170 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | −100 581 € | −135 152 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −71 787 € | 34 571 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 51 432 € | 123 219 € |
| Provisions pour risques | 283 002 € | 219 819 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 283 002 € | 219 819 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 414 € | 50 351 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 824 € | 1 858 378 € |
| Dettes fiscales et sociales | 711 506 € | 899 332 € |
| Autres dettes | 2 390 000 € | 2 878 991 € |
| Produits constatés d'avance | 504 992 € | 490 691 € |
| TOTAL Dettes | 5 845 736 € | 6 177 744 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 180 170 € | 6 520 782 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 440 487 € | 11 850 355 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 440 487 € | 11 850 355 € |
| Production stockée | 242 805 € | 148 858 € |
| Subventions d'exploitation | 24 883 € | 28 137 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 91 241 € | 64 147 € |
| Autres produits | 9 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 799 425 € | 12 091 504 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 662 208 € | 4 036 428 € |
| Variation de stock (matières premières) | −20 097 € | −17 370 € |
| Autres achats et charges externes | 3 497 777 € | 5 430 685 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 150 € | 61 829 € |
| Salaires et traitements | 1 874 277 € | 1 772 541 € |
| Charges sociales | 550 688 € | 548 461 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 131 197 € | 124 185 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 13 703 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 74 703 € | 49 500 € |
| Autres charges | 3 € | 122 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 854 906 € | 12 020 083 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −55 480 € | 71 420 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 € | 81 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 € | 81 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 35 434 € |
| TOTAL Charges financières | - | 35 434 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 € | −35 354 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −55 478 € | 36 067 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 259 € | 893 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 € | 5 833 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 675 € | 6 726 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463 € | 10 322 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 110 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 984 € | 10 322 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 309 € | −3 596 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −2 100 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 815 103 € | 12 098 311 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 886 890 € | 12 063 740 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −71 787 € | 34 571 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 € | 56 € |
| Fonds commercial | 12 196 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 942 478 € | - |
| Constructions | 15 237 € | 12 516 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 695 € | 8 886 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 990 € | 3 205 € |
| Autres participations | - | 2 393 000 € |
| Autres immobilisations financières | 10 356 € | 2 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 041 867 € | 2 420 363 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 160 189 € | 78 887 € |
| En-cours de production de biens | 284 144 € | 68 561 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840 € | 3 199 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 501 347 € | 1 179 507 € |
| Autres créances | 253 085 € | 131 254 € |
| Disponibilités | 1 270 698 € | 283 394 € |
| Charges constatées d'avance | 3 612 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 4 478 914 € | 1 744 803 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 520 782 € | 4 165 166 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 170 000 € | 22 600 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Réserves réglementées | - | 40 207 € |
| Report à nouveau | −135 152 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 34 571 € | −175 359 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 123 219 € | −58 752 € |
| Provisions pour risques | 219 819 € | 119 924 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 219 820 € | 119 924 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 5 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 351 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 378 € | 408 894 € |
| Dettes fiscales et sociales | 899 332 € | 297 503 € |
| Autres dettes | 2 878 991 € | 3 162 109 € |
| Produits constatés d'avance | 490 691 € | 235 488 € |
| TOTAL Dettes | 6 177 744 € | 4 103 994 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 520 782 € | 4 165 166 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | - | 10 436 € |
| Production vendue - services | 11 850 355 € | 2 657 534 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 850 355 € | 2 667 970 € |
| Production stockée | 148 858 € | 20 353 € |
| Subventions d'exploitation | 28 137 € | 4 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 147 € | 27 530 € |
| Autres produits | 7 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 091 504 € | 2 720 186 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 036 428 € | 794 608 € |
| Variation de stock (matières premières) | −17 370 € | 19 529 € |
| Autres achats et charges externes | 5 430 685 € | 1 098 929 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 829 € | 30 092 € |
| Salaires et traitements | 1 772 541 € | 743 511 € |
| Charges sociales | 548 461 € | 128 931 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 124 185 € | 10 193 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 703 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 49 500 € | 23 352 € |
| Autres charges | 122 € | 584 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 020 083 € | 2 849 729 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 71 420 € | −129 543 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 81 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 81 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 35 434 € | 687 € |
| TOTAL Charges financières | 35 434 € | 687 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 354 € | −687 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 36 067 € | −130 231 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 388 519 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 726 € | 388 519 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 322 € | 432 828 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 820 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 322 € | 433 648 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 596 € | −45 129 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 100 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 098 311 € | 3 108 705 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 063 740 € | 3 284 064 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 34 571 € | −175 359 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 € | 253 € |
| Constructions | 12 516 € | 15 742 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 886 € | 10 769 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 205 € | 6 126 € |
| Autres participations | 2 393 000 € | 2 393 000 € |
| Autres immobilisations financières | 2 700 € | 7 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 420 363 € | 2 433 492 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 78 887 € | 98 416 € |
| En-cours de production de biens | 68 561 € | 48 208 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199 € | 2 969 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 179 507 € | 1 805 381 € |
| Autres créances | 131 254 € | 304 042 € |
| Disponibilités | 283 394 € | 187 215 € |
| Charges constatées d'avance | - | 3 209 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 744 803 € | 2 449 441 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 165 166 € | 4 882 933 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 600 € | 22 600 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Réserves réglementées | 40 207 € | 661 929 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −175 359 € | −621 722 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | −58 752 € | 116 607 € |
| Provisions pour risques | 119 924 € | 486 222 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 119 924 € | 486 222 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 47 657 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 € | 5 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 894 € | 858 064 € |
| Dettes fiscales et sociales | 297 503 € | 546 695 € |
| Autres dettes | 3 162 109 € | 2 650 000 € |
| Produits constatés d'avance | 235 488 € | 177 688 € |
| TOTAL Dettes | 4 103 994 € | 4 280 104 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 165 166 € | 4 882 933 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 436 € | - |
| Production vendue - services | 2 657 534 € | 4 802 578 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 667 970 € | 4 802 578 € |
| Production stockée | 20 353 € | −112 864 € |
| Subventions d'exploitation | 4 333 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 27 530 € | 34 802 € |
| Autres produits | 1 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 720 186 € | 4 724 517 € |
| Achats de marchandises | - | −9 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 794 608 € | 1 865 511 € |
| Variation de stock (matières premières) | 19 529 € | 21 536 € |
| Autres achats et charges externes | 1 098 929 € | 2 325 221 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 092 € | 27 499 € |
| Salaires et traitements | 743 511 € | 841 236 € |
| Charges sociales | 128 931 € | 217 703 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 193 € | 11 672 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 42 067 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 352 € | - |
| Autres charges | 584 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 849 729 € | 5 352 444 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −129 543 € | −627 927 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 227 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 227 € |
| Intérêts et charges assimilées | 687 € | 51 € |
| TOTAL Charges financières | 687 € | 51 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −687 € | 176 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −130 231 € | −627 752 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 62 910 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 519 € | 21 235 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 388 519 € | 85 145 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 828 € | 6 939 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 € | 1 040 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 71 136 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 433 648 € | 79 115 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −45 129 € | 6 030 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 108 705 € | 4 809 889 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 284 064 € | 5 431 610 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −175 359 € | −621 722 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 253 € | 532 € |
| Constructions | 15 742 € | 18 968 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 769 € | 13 618 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 126 € | 4 368 € |
| Autres participations | 2 393 000 € | 2 393 000 € |
| Autres immobilisations financières | 7 600 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 433 492 € | 2 431 786 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 98 416 € | 119 952 € |
| En-cours de production de biens | 48 208 € | 161 073 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 € | 27 754 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 805 381 € | 1 395 265 € |
| Autres créances | 304 042 € | 300 112 € |
| Disponibilités | 187 215 € | 71 718 € |
| Charges constatées d'avance | 3 209 € | 1 188 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 449 441 € | 2 077 061 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 882 933 € | 4 508 847 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 22 600 € | 1 008 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Réserves réglementées | 661 929 € | - |
| Report à nouveau | - | −952 172 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −621 722 € | −171 299 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 116 607 € | −61 671 € |
| Provisions pour risques | 486 222 € | 436 320 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 486 222 € | 436 320 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 47 657 € | 267 701 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 4 369 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 064 € | 698 897 € |
| Dettes fiscales et sociales | 546 695 € | 382 647 € |
| Autres dettes | 2 650 000 € | 2 766 400 € |
| Produits constatés d'avance | 177 688 € | 14 183 € |
| TOTAL Dettes | 4 280 104 € | 4 134 198 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 882 933 € | 4 508 847 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 802 578 € | 4 589 674 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 802 578 € | 4 589 674 € |
| Production stockée | −112 864 € | 7 215 € |
| Subventions d'exploitation | - | 11 036 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 34 802 € | 327 723 € |
| Autres produits | 1 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 724 517 € | 4 935 649 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 865 511 € | 1 914 198 € |
| Variation de stock (matières premières) | 21 536 € | −19 896 € |
| Autres achats et charges externes | 2 325 221 € | 1 983 349 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 499 € | 38 139 € |
| Salaires et traitements | 841 236 € | 882 214 € |
| Charges sociales | 217 703 € | 251 175 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 11 672 € | 12 956 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 067 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 43 662 € |
| Autres charges | - | 70 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 352 444 € | 5 105 867 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −627 927 € | −170 218 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 227 € | 1 190 € |
| TOTAL Produits financiers | 227 € | 1 190 € |
| Intérêts et charges assimilées | 51 € | 942 € |
| TOTAL Charges financières | 51 € | 942 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 176 € | 248 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −627 752 € | −169 970 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 910 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 € | 2 550 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 85 145 € | 2 550 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 939 € | 205 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 € | 3 674 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 136 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 79 115 € | 3 879 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 6 030 € | −1 329 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 809 889 € | 4 939 388 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 431 610 € | 5 110 687 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −621 722 € | −171 299 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 532 € | 526 € |
| Constructions | 18 968 € | 22 194 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 618 € | 20 173 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 368 € | 7 112 € |
| Autres participations | 2 393 000 € | 2 393 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | 1 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 431 786 € | 2 444 304 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 119 952 € | 100 056 € |
| En-cours de production de biens | 161 073 € | 153 858 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 27 754 € | 969 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 395 265 € | 1 996 638 € |
| Autres créances | 300 112 € | 414 637 € |
| Disponibilités | 71 718 € | 134 486 € |
| Charges constatées d'avance | 1 188 € | 1 728 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 077 061 € | 2 802 371 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 508 847 € | 5 246 675 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 008 000 € | 1 008 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | - | 186 061 € |
| Report à nouveau | −952 172 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −171 299 € | −1 138 234 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | −61 671 € | 109 628 € |
| Provisions pour risques | 436 320 € | 646 842 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 436 320 € | 646 842 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 267 701 € | 213 712 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 369 € | 4 369 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 696 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 897 € | 1 061 940 € |
| Dettes fiscales et sociales | 382 647 € | 513 270 € |
| Autres dettes | 2 766 400 € | 2 526 117 € |
| Produits constatés d'avance | 14 183 € | 170 101 € |
| TOTAL Dettes | 4 134 198 € | 4 490 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 508 847 € | 5 246 675 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | - | 408 € |
| Production vendue - services | 4 589 674 € | 5 649 331 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 589 674 € | 5 649 739 € |
| Production stockée | 7 215 € | −177 133 € |
| Subventions d'exploitation | 11 036 € | 6 458 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 327 723 € | 64 003 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 935 649 € | 5 543 070 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 914 198 € | 1 971 408 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 896 € | 27 392 € |
| Autres achats et charges externes | 1 983 349 € | 2 973 929 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 38 139 € | 31 922 € |
| Salaires et traitements | 882 214 € | 980 362 € |
| Charges sociales | 251 175 € | 275 884 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 956 € | 14 089 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 43 662 € | 225 843 € |
| Autres charges | 70 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 105 867 € | 6 500 830 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −170 218 € | −957 760 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 190 € | 1 359 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 190 € | 1 359 € |
| Intérêts et charges assimilées | 942 € | 48 044 € |
| TOTAL Charges financières | 942 € | 48 044 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 248 € | −46 685 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −169 970 € | −1 004 445 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 € | 3 333 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 18 661 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 550 € | 21 994 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 € | 102 367 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674 € | 258 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 53 157 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 879 € | 155 782 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 329 € | −133 788 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 939 388 € | 5 566 423 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 110 687 € | 6 704 656 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −171 299 € | −1 138 234 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 526 € | 340 € |
| Constructions | 22 194 € | 25 420 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 20 173 € | 22 087 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 112 € | 8 200 € |
| Autres participations | 2 393 000 € | 2 393 000 € |
| Autres immobilisations financières | 1 300 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 444 304 € | 2 449 047 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 100 056 € | 127 447 € |
| En-cours de production de biens | 153 858 € | 330 991 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 969 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 996 638 € | 1 754 472 € |
| Autres créances | 414 637 € | 286 245 € |
| Disponibilités | 134 486 € | 339 215 € |
| Charges constatées d'avance | 1 728 € | 6 145 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 802 371 € | 2 844 515 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 246 675 € | 5 293 563 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 008 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 186 061 € | 401 740 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 138 234 € | −215 679 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 109 628 € | 247 861 € |
| Provisions pour risques | 646 842 € | 386 503 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 646 842 € | 386 503 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 213 712 € | 30 924 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 369 € | 306 462 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 940 € | 1 567 621 € |
| Dettes fiscales et sociales | 513 270 € | 513 384 € |
| Autres dettes | 2 526 117 € | 2 200 215 € |
| Produits constatés d'avance | 170 101 € | 40 592 € |
| TOTAL Dettes | 4 490 205 € | 4 659 198 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 246 675 € | 5 293 563 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 408 € | 288 € |
| Production vendue - services | 5 649 331 € | 7 703 963 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 649 739 € | 7 704 251 € |
| Production stockée | −177 133 € | 282 295 € |
| Subventions d'exploitation | 6 458 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 003 € | 32 004 € |
| Autres produits | 2 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 543 070 € | 8 018 562 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 971 408 € | 2 681 680 € |
| Variation de stock (matières premières) | 27 392 € | −885 € |
| Autres achats et charges externes | 2 973 929 € | 3 881 970 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 922 € | 55 126 € |
| Salaires et traitements | 980 362 € | 1 082 107 € |
| Charges sociales | 275 884 € | 327 970 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 089 € | 14 388 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 225 843 € | - |
| Autres charges | 1 € | 21 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 500 830 € | 8 042 378 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −957 760 € | −23 816 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 359 € | 2 952 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 359 € | 2 952 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 160 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 48 044 € | 44 405 € |
| TOTAL Charges financières | 48 044 € | 204 405 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −46 685 € | −201 452 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 004 445 € | −225 268 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 17 878 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 € | 2 167 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 661 € | 3 839 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 21 994 € | 23 884 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 367 € | 7 425 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 € | 173 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 157 € | 11 596 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 155 782 € | 19 194 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −133 788 € | 4 689 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −4 900 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 566 423 € | 8 045 398 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 704 656 € | 8 261 077 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 138 234 € | −215 679 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 340 € | 526 € |
| Constructions | 25 420 € | 28 646 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 087 € | 26 450 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 200 € | 9 633 € |
| Autres participations | 2 393 000 € | 2 553 000 € |
| Autres immobilisations financières | - | 1 105 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 449 047 € | 2 619 359 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 127 447 € | 126 562 € |
| En-cours de production de biens | 330 991 € | 48 696 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 754 472 € | 3 070 525 € |
| Autres créances | 286 245 € | 214 121 € |
| Disponibilités | 339 215 € | 335 133 € |
| Charges constatées d'avance | 6 145 € | 3 593 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 844 515 € | 3 798 630 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 293 563 € | 6 417 989 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 401 740 € | 365 632 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −215 679 € | 36 109 € |
| Provisions réglementées | 53 000 € | 53 000 € |
| TOTAL Capitaux propres | 247 861 € | 463 540 € |
| Provisions pour risques | 386 503 € | 378 746 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 386 503 € | 378 746 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30 924 € | 388 294 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 306 462 € | 410 513 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 74 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 621 € | 1 773 379 € |
| Dettes fiscales et sociales | 513 384 € | 651 499 € |
| Autres dettes | 2 200 215 € | 2 095 173 € |
| Produits constatés d'avance | 40 592 € | 182 732 € |
| TOTAL Dettes | 4 659 198 € | 5 575 703 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 293 563 € | 6 417 989 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 288 € | - |
| Production vendue - services | 7 703 963 € | 6 991 389 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 704 251 € | 6 991 389 € |
| Production stockée | 282 295 € | −21 598 € |
| Subventions d'exploitation | - | 4 613 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 004 € | 37 582 € |
| Autres produits | 12 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 018 562 € | 7 011 991 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 681 680 € | 2 281 540 € |
| Variation de stock (matières premières) | −885 € | 25 285 € |
| Autres achats et charges externes | 3 881 970 € | 2 763 109 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 126 € | 64 366 € |
| Salaires et traitements | 1 082 107 € | 1 148 181 € |
| Charges sociales | 327 970 € | 338 490 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 388 € | 16 627 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 19 096 € |
| Autres charges | 21 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 042 378 € | 6 656 695 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −23 816 € | 355 296 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 952 € | 4 335 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 952 € | 4 335 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 160 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 44 405 € | 215 607 € |
| TOTAL Charges financières | 204 405 € | 215 607 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −201 452 € | −211 272 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −225 268 € | 144 024 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878 € | 6 142 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167 € | 2 583 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 839 € | 14 971 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 884 € | 23 697 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425 € | 523 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 € | 2 312 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 596 € | 130 105 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 194 € | 132 940 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 689 € | −109 243 € |
| Impôts sur les bénéfices | −4 900 € | −1 328 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 045 398 € | 7 040 023 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 261 077 € | 7 003 914 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −215 679 € | 36 109 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de SAS ROCHE
INSEEBODACCCommissaire aux comptes suppléant
En poste depuis avril 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 avril 2018
AUDIT CONSEIL ASSISTANCE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis avril 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 avril 2018
M.D.D.
Président de SAS
En poste depuis février 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 20 février 2022
Anciens dirigeants (4)
de VAUXCLAIRS Jean-Hardouin, Paul, Bernard BINET-TARBE
Gérant · de septembre 2020 à février 2022
Gérant · de décembre 2018 à septembre 2020
Gérant · de avril 2018 à décembre 2018
Gérant(e) · de août 2011 à avril 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SAS ROCHE
INSEE4 établissements, dont 2 en activité.
- 03000 AVERMESSiègeActif
385 368 071 00036 · ouvert le 01 novembre 2009 · NAF 4322B
- 03000 MOULINSActif
385 368 071 00044 · ouvert le 30 décembre 2021 · NAF 4322A
- 69800 SAINT-PRIESTFermé
385 368 071 00028 · ouvert le 01 novembre 2006 · NAF 4322B
- 03000 MOULINSFermé
385 368 071 00010 · ouvert le 04 mai 1992 · NAF 4322B
Documents juridiques de SAS ROCHE
INPI24 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SAS ROCHE
INPISAS ROCHE a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de SAS ROCHE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour SAS ROCHE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de SAS ROCHE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de SAS ROCHE
BODACC30 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de cusset
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
Président : M.D.D. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL ASSISTANCE ; Commissaire aux comptes suppléant : BELLE Jean-Michel
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Cusset
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Gérant : BINET-TARBE de VAUXCLAIRS Jean-Hardouin, Paul, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL ASSISTANCE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BELLE Jean-Michel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Gérant : DESBRUERES Daniel, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL ASSISTANCE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BELLE Jean-Michel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Gérant : DESBRUERES Daniel, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL ASSISTANCE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BELLE Jean-Michel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Gérant : QUESTAT Jean-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL ASSISTANCE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BELLE Jean-Michel
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
Gérant(e) : CHABOT Robert, André Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL ASSISTANCE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : BELLE Jean-Michel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MOULINS
- création
Date d'effet : 04 juin 1992
Marchés publics de SAS ROCHE
data.gouv.fr15 marchés publics ont été notifiés à SAS ROCHE et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2023 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 3,4 M€.
Restructuration du collège Emile Guillaumin-03000 Moulins-Lot n°11 Chauffage - Plomberie - Ventilation
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COMMUNE D YZEURE (MAIRIE) · notifié le 04 juillet 2024 · Procédure adaptée · 5 mois · 4 offres reçues
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EVOLEA (EVOLEA SIEGE) · notifié le 01 juillet 2024 · Procédure adaptée · 16 mois · 2 offres reçues
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EVOLEA (EVOLEA SIEGE) · notifié le 13 mai 2024 · Procédure adaptée · 3 ans · 1 offre reçue
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COMMUNE D YZEURE (MAIRIE) · notifié le 23 avril 2024 · Procédure adaptée · 1 an · 2 offres reçues
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE L'ALLIER · notifié le 27 mars 2023 · Procédure adaptée · 6 mois
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE L'ALLIER (CHAUFFERIE BOIS) · notifié le 27 mars 2023 · Procédure adaptée · 18 mois
420 k€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur SAS ROCHE
Quel est le numéro SIREN de SAS ROCHE ?
Le numéro SIREN de SAS ROCHE est 385 368 071. Le SIRET de son siège social est 385 368 071 00036. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR25385368071.
Qui dirige SAS ROCHE ?
SAS ROCHE est dirigée par M.D.D., président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de SAS ROCHE ?
SAS ROCHE a déclaré un chiffre d'affaires de 8,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 173 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de SAS ROCHE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de SAS ROCHE (8,6 M€) dépasse celui de 97 % des 305 entreprises de l'activité « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux » (NAF 43.22A) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 309 k€.
Où se situe le siège social de SAS ROCHE ?
Le siège social de SAS ROCHE est situé rue Hermann Gebauer za les Petits Vernats, 03000 Avermes.
SAS ROCHE est-elle toujours en activité ?
Oui, SAS ROCHE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 4 juin 1992. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SAS ROCHE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour SAS ROCHE.
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- BERTRAND SA03390 MontmaraultCA 752 k€
- HAUDIERE03330 BellenavesCA 499 k€
- TESTUD03270 MariolCA 493 k€