SAVANA
ActiveSiren452 069 479SAS74200 THONON-LES-BAINSCréée le 09 février 2004
4675Z · Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
- Chiffre d'affaires 2024
- 41,3 M€−17,0 %
- Résultat net 2024
- 4,3 M€−5,6 %
- Capital social
- 5,0 M€
Enregistrée sous le numéro SIREN 452 069 479, SAVANA est une SAS créée le 9 février 2004. Le siège social de l'entreprise se trouve 23 Che de la Foret, 74200 Thonon-les-Bains. Elle exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (code NAF 4675Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 41,3 M€ pour un résultat net de 4,3 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 83 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est dirigée par PIERRE LEPHILIBERT, président de sas.
Fiche d'identité de SAVANA
INSEE- Dénomination
- SAVANA
- SIREN
- 452 069 479
- SIRET (siège)
- 452 069 479 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR39452069479Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Thonon-les-Bains 452 069 479
- Greffe
- Thonon-les-Bains
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 novembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 5 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
- Date de création
- 09 février 2004
- Siège social
- 23 CHE DE LA FORET, 74200, THONON-LES-BAINS
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de SAVANA
Le négoce de tous produits et matières liés à la protection des cultures, des animaux et de l'environnement ; Le négoce et le courtage de tous produits chimiques destinés à l'agriculture et à l'industrie.
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Finances de SAVANA
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,3 M€ | −17,0 % | 4,3 M€ | 6,6 M€ | 5,8 M€ | 23,1 M€ | 39,6 M€ | 2,1 M€ | - |
| 2023 | 49,8 M€ | −10,8 % | 4,6 M€ | 6,9 M€ | 6,2 M€ | 19,5 M€ | 39,7 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2022 | 55,9 M€ | +65,9 % | 3,2 M€ | 5,0 M€ | 2,6 M€ | 15,5 M€ | 38,6 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2021 | 33,7 M€ | −2,9 % | 1,7 M€ | 2,8 M€ | 2,3 M€ | 12,8 M€ | 28,4 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2020 | 34,7 M€ | −8,8 % | 2,5 M€ | 3,6 M€ | 3,8 M€ | 11,5 M€ | 26,1 M€ | 2,0 M€ | 15 |
| 2019 | 38,1 M€ | −6,1 % | 984 k€ | 2,6 M€ | 1,7 M€ | 9,2 M€ | 21,9 M€ | 1,9 M€ | 15 |
| 2018 | 40,5 M€ | +36,1 % | 2,4 M€ | 4,2 M€ | 3,7 M€ | 9,2 M€ | 17,8 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2017 | 29,8 M€ | +26,9 % | 1,5 M€ | 1,5 M€ | 2,1 M€ | 7,1 M€ | 14,4 M€ | 1,6 M€ | 12 |
| 2016 | 23,5 M€ | - | 1,2 M€ | 2,4 M€ | 1,9 M€ | 5,9 M€ | 11,5 M€ | 1,4 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 19 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de SAVANA (41,3 M€) dépasse celui de 83 % des 83 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques » (NAF 46.75Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 12,2 M€.
Plus faibleMédiane : 12,2 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 16,0 %
- Résultat courant / CA
- 15,9 %
- Autonomie financière
- 58,3 %
- Taux d’endettement
- 13,1 %
- Ratio de liquidité
- 276,7 %
- CAF / CA
- 11,4 %
- Crédit clients
- 147 j
- Crédit fournisseurs
- 113 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 301 431 € | 402 856 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 319 065 € | 241 934 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 35 267 € | 37 239 € |
| Autres participations | 3 471 234 € | 3 551 466 € |
| Autres immobilisations financières | 864 € | 3 864 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 127 862 € | 4 237 360 € |
| Stocks - marchandises | 85 516 € | 419 722 € |
| Clients et comptes rattachés | 18 551 176 € | 16 940 597 € |
| Autres créances | 809 558 € | 705 347 € |
| Valeurs mobilières de placement | 10 792 945 € | 7 588 182 € |
| Disponibilités | 5 363 924 € | 9 807 939 € |
| Charges constatées d'avance | 13 438 € | 9 848 € |
| TOTAL Actif circulant | 35 616 560 € | 35 471 637 € |
| Écarts de conversion actif | −172 680 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 571 743 € | 39 708 998 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 500 000 € | 500 000 € |
| Autres réserves | 12 746 651 € | 8 913 706 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 300 140 € | 4 555 068 € |
| TOTAL Capitaux propres | 23 056 791 € | 19 478 775 € |
| Provisions pour risques | 281 676 € | 108 996 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 281 676 € | 108 996 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 030 801 € | 4 543 577 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176 691 € | 12 629 157 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 827 983 € | 1 633 753 € |
| Autres dettes | 861 047 € | 1 063 456 € |
| TOTAL Dettes | 15 896 524 € | 19 869 945 € |
| Écarts de conversion passif | 336 750 € | 251 280 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 571 743 € | 39 708 998 € |
| Code EG | 14 389 443 € | 16 841 173 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 41 225 160 € | 49 735 818 € |
| Production vendue - services | 111 474 € | 63 415 € |
| Chiffre d'affaires net | 41 336 635 € | 49 799 233 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 482 276 € | 292 385 € |
| Autres produits | 265 426 € | 700 738 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 43 084 337 € | 50 792 357 € |
| Achats de marchandises | 28 283 348 € | 36 965 579 € |
| Variation de stock (marchandises) | 334 205 € | 90 488 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 356 515 € | 2 080 661 € |
| Autres achats et charges externes | 1 563 958 € | 1 328 304 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 90 796 € | 115 271 € |
| Salaires et traitements | 1 448 469 € | 1 726 807 € |
| Charges sociales | 628 764 € | 572 006 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 171 320 € | 204 293 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 474 945 € | 913 430 € |
| Autres charges | 960 547 € | 633 714 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 312 871 € | 44 630 558 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 771 465 € | 6 161 799 € |
| Produits financiers de participations | 119 863 € | 95 890 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 391 177 € | 120 243 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 561 € | 87 080 € |
| Différences positives de change | 471 883 € | 127 109 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 173 484 € | 430 323 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 253 842 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 29 501 € | 152 878 € |
| Différences négatives de change | 71 368 € | 313 790 € |
| TOTAL Charges financières | 354 712 € | 466 669 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 818 772 € | −36 345 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 590 237 € | 6 125 453 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 968 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 51 968 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517 € | 16 016 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 561 € | 123 668 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 194 078 € | 139 684 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −142 110 € | −139 684 € |
| Participation des salariés aux résultats | 339 148 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 808 839 € | 1 430 700 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 44 309 790 € | 51 222 681 € |
| TOTAL DES CHARGES | 40 009 649 € | 46 667 612 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 300 140 € | 4 555 068 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 402 856 € | 384 367 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 241 934 € | 240 163 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 239 € | 31 746 € |
| Autres participations | 3 551 466 € | 3 477 833 € |
| Autres immobilisations financières | 3 864 € | 6 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 237 360 € | 4 140 110 € |
| Stocks - marchandises | 419 722 € | 510 210 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 940 597 € | 20 777 283 € |
| Autres créances | 705 347 € | 727 139 € |
| Valeurs mobilières de placement | 7 588 182 € | 1 504 109 € |
| Disponibilités | 9 807 939 € | 10 940 260 € |
| Charges constatées d'avance | 9 848 € | 9 524 € |
| TOTAL Actif circulant | 35 471 637 € | 34 468 527 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 708 998 € | 38 608 638 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 500 000 € | 500 000 € |
| Autres réserves | 8 913 706 € | 6 311 206 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 555 068 € | 3 202 418 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 478 775 € | 15 523 624 € |
| Provisions pour risques | 108 996 € | 108 996 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 108 996 € | 108 996 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 543 577 € | 6 183 791 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 1 624 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629 157 € | 12 678 223 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 633 753 € | 2 074 361 € |
| Autres dettes | 1 063 456 € | 1 520 646 € |
| TOTAL Dettes | 19 869 945 € | 22 458 647 € |
| Écarts de conversion passif | 251 280 € | 517 369 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 708 998 € | 38 608 638 € |
| Code EG | 16 841 173 € | 17 918 051 € |
| Code EH | 0 € | 137 935 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 49 735 818 € | 55 807 633 € |
| Production vendue - services | 63 415 € | 52 177 € |
| Chiffre d'affaires net | 49 799 233 € | 55 859 811 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 292 385 € | 82 664 € |
| Autres produits | 700 738 € | 359 973 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 50 792 357 € | 56 302 449 € |
| Achats de marchandises | 36 965 579 € | 42 731 528 € |
| Variation de stock (marchandises) | 90 488 € | −158 365 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 080 661 € | 4 483 256 € |
| Autres achats et charges externes | 1 328 304 € | 1 394 080 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 115 271 € | 127 466 € |
| Salaires et traitements | 1 726 807 € | 1 511 888 € |
| Charges sociales | 572 006 € | 773 858 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 204 293 € | 230 703 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 913 430 € | 277 076 € |
| Autres charges | 633 714 € | 2 293 174 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 44 630 558 € | 53 664 667 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 161 799 € | 2 637 781 € |
| Produits financiers de participations | 95 890 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 120 243 € | 7 796 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 080 € | 351 976 € |
| Différences positives de change | 127 109 € | 1 864 600 € |
| TOTAL Produits financiers | 430 323 € | 2 224 374 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 108 996 € |
| Intérêts et charges assimilées | 152 878 € | 47 731 € |
| Différences négatives de change | 313 790 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 466 669 € | 156 728 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −36 345 € | 2 067 646 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 125 453 € | 4 705 427 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 52 913 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 52 913 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 016 € | 279 798 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 668 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 139 684 € | 279 798 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −139 684 € | −226 884 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 430 700 € | 1 276 124 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 51 222 681 € | 58 579 736 € |
| TOTAL DES CHARGES | 46 667 612 € | 55 377 318 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 4 555 068 € | 3 202 418 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 384 367 € | 498 005 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 240 163 € | 259 589 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 336 € | 173 € |
| Autres immobilisations corporelles | 31 746 € | 18 762 € |
| Autres participations | 3 477 833 € | 862 661 € |
| Autres immobilisations financières | 6 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 140 110 € | 1 642 192 € |
| Stocks - marchandises | 510 210 € | 351 844 € |
| Clients et comptes rattachés | 20 777 283 € | 10 456 087 € |
| Autres créances | 727 139 € | 1 079 918 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 504 109 € | 1 500 374 € |
| Disponibilités | 10 940 260 € | 13 234 681 € |
| Charges constatées d'avance | 9 524 € | 18 660 € |
| TOTAL Actif circulant | 34 468 527 € | 26 641 566 € |
| Écarts de conversion actif | - | 128 672 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 38 608 638 € | 28 412 431 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 500 000 € | 500 000 € |
| Autres réserves | 6 311 206 € | 5 046 804 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 202 418 € | 1 699 527 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 523 624 € | 12 756 332 € |
| Provisions pour risques | 108 996 € | 400 296 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 108 996 € | 400 296 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 6 183 791 € | 5 000 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 624 € | 1 624 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678 223 € | 8 796 022 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 074 361 € | 901 182 € |
| Autres dettes | 1 520 646 € | 556 972 € |
| TOTAL Dettes | 22 458 647 € | 15 255 802 € |
| Écarts de conversion passif | 517 369 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 38 608 638 € | 28 412 431 € |
| Code EG | 17 918 051 € | 10 867 805 € |
| Code EH | 137 935 € | - |
| Code EI | 1 624 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 55 807 633 € | 33 645 985 € |
| Production vendue - services | 52 177 € | 27 118 € |
| Chiffre d'affaires net | 55 859 811 € | 33 673 103 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 82 664 € | 128 747 € |
| Autres produits | 359 973 € | 392 966 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 56 302 449 € | 34 194 817 € |
| Achats de marchandises | 42 731 528 € | 25 367 847 € |
| Variation de stock (marchandises) | −158 365 € | −115 859 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 483 256 € | 2 702 344 € |
| Autres achats et charges externes | 1 394 080 € | 967 156 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 127 466 € | 84 800 € |
| Salaires et traitements | 1 511 888 € | 1 313 640 € |
| Charges sociales | 773 858 € | 553 729 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 230 703 € | 217 718 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 277 076 € | 61 899 € |
| Autres charges | 2 293 174 € | 722 248 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 53 664 667 € | 31 875 525 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 637 781 € | 2 319 292 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 796 € | 4 386 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 976 € | 86 518 € |
| Différences positives de change | 1 864 600 € | 261 454 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 224 374 € | 352 360 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 108 996 € | 126 986 € |
| Intérêts et charges assimilées | 47 731 € | 23 390 € |
| Différences négatives de change | - | 163 812 € |
| TOTAL Charges financières | 156 728 € | 314 189 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 067 646 € | 38 170 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 705 427 € | 2 357 462 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 913 € | 5 225 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 52 913 € | 5 225 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 798 € | 108 676 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 279 798 € | 108 676 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −226 884 € | −103 451 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 276 124 € | 554 484 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 58 579 736 € | 34 552 402 € |
| TOTAL DES CHARGES | 55 377 318 € | 32 852 875 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 202 418 € | 1 699 527 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 498 005 € | 548 452 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 259 589 € | 280 263 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 173 € | 707 € |
| Autres immobilisations corporelles | 18 762 € | 23 251 € |
| Autres participations | 862 661 € | 762 045 € |
| Prêts | - | 2 500 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 642 192 € | 1 617 220 € |
| Stocks - marchandises | 351 844 € | 235 985 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 456 087 € | 12 131 553 € |
| Autres créances | 1 079 918 € | 724 084 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 500 374 € | - |
| Disponibilités | 13 234 681 € | 11 301 749 € |
| Charges constatées d'avance | 18 660 € | 6 282 € |
| TOTAL Actif circulant | 26 641 566 € | 24 399 656 € |
| Écarts de conversion actif | 128 672 € | 86 518 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 28 412 431 € | 26 103 395 € |
| Code CP | 2 500 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 500 000 € | 200 000 € |
| Autres réserves | 5 046 804 € | 3 260 494 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 699 527 € | 2 549 210 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 756 332 € | 11 519 704 € |
| Provisions pour risques | 400 296 € | 359 828 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 400 296 € | 359 828 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 624 € | 1 624 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 110 501 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796 022 € | 6 737 735 € |
| Dettes fiscales et sociales | 901 182 € | 1 805 403 € |
| Autres dettes | 556 972 € | 411 408 € |
| TOTAL Dettes | 15 255 802 € | 14 066 672 € |
| Écarts de conversion passif | - | 157 188 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 28 412 431 € | 26 103 395 € |
| Code EG | 10 867 805 € | 8 956 171 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 33 645 985 € | 34 666 084 € |
| Production vendue - services | 27 118 € | 22 316 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 673 103 € | 34 688 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 128 747 € | 967 952 € |
| Autres produits | 392 966 € | 1 302 754 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 194 817 € | 36 959 107 € |
| Achats de marchandises | 25 367 847 € | 25 492 141 € |
| Variation de stock (marchandises) | −115 859 € | 553 014 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 702 344 € | 1 682 952 € |
| Autres achats et charges externes | 967 156 € | 1 178 495 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 800 € | 139 609 € |
| Salaires et traitements | 1 313 640 € | 1 430 330 € |
| Charges sociales | 553 729 € | 591 842 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 217 718 € | 170 853 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 61 899 € | 885 132 € |
| Autres charges | 722 248 € | 1 015 104 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 31 875 525 € | 33 139 477 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 319 292 € | 3 819 630 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 386 € | 6 317 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 518 € | 24 312 € |
| Différences positives de change | 261 454 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 352 360 € | 30 630 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 126 986 € | 226 956 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 390 € | 10 580 € |
| Différences négatives de change | 163 812 € | 29 081 € |
| TOTAL Charges financières | 314 189 € | 266 617 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 38 170 € | −235 986 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 357 462 € | 3 583 643 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225 € | 56 063 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 225 € | 56 063 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 676 € | 29 148 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 108 676 € | 29 148 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −103 451 € | 26 915 € |
| Impôts sur les bénéfices | 554 484 € | 1 061 348 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 552 402 € | 37 045 802 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 852 875 € | 34 496 591 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 699 527 € | 2 549 210 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 548 452 € | 406 670 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 280 263 € | 442 408 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 707 € | 1 240 € |
| Autres immobilisations corporelles | 23 251 € | 27 674 € |
| Autres participations | 762 045 € | 838 731 € |
| Prêts | 2 500 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 617 220 € | 1 716 725 € |
| Stocks - marchandises | 235 985 € | 789 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 131 553 € | 13 153 584 € |
| Autres créances | 724 084 € | 1 302 960 € |
| Disponibilités | 11 301 749 € | 4 896 418 € |
| Charges constatées d'avance | 6 282 € | 9 055 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 399 656 € | 20 151 019 € |
| Écarts de conversion actif | 86 518 € | 24 312 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 26 103 395 € | 21 892 058 € |
| Code CP | 2 500 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 5 000 000 € | 1 851 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 510 000 € | 510 000 € |
| Réserve légale | 200 000 € | 200 000 € |
| Autres réserves | 3 260 494 € | 5 670 889 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 549 210 € | 984 006 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 519 704 € | 9 216 495 € |
| Provisions pour risques | 359 828 € | 297 623 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 359 828 € | 297 623 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 000 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 624 € | 3 050 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 501 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737 735 € | 10 423 523 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 805 403 € | 966 749 € |
| Autres dettes | 411 408 € | 827 847 € |
| TOTAL Dettes | 14 066 672 € | 12 221 169 € |
| Écarts de conversion passif | 157 188 € | 156 769 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 26 103 395 € | 21 892 058 € |
| Code EG | 8 956 171 € | 12 221 169 € |
| Code EI | 1 624 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 34 666 084 € | 38 022 517 € |
| Production vendue - services | 22 316 € | 28 179 € |
| Chiffre d'affaires net | 34 688 400 € | 38 050 697 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 967 952 € | 280 986 € |
| Autres produits | 1 302 754 € | 701 366 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 959 107 € | 39 033 049 € |
| Achats de marchandises | 25 492 141 € | 31 207 429 € |
| Variation de stock (marchandises) | 553 014 € | −469 338 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 682 952 € | 1 323 463 € |
| Autres achats et charges externes | 1 178 495 € | 1 458 022 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 139 609 € | 106 897 € |
| Salaires et traitements | 1 430 330 € | 1 299 877 € |
| Charges sociales | 591 842 € | 555 851 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 170 853 € | 173 896 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 48 319 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 885 132 € | 928 242 € |
| Autres charges | 1 015 104 € | 730 004 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 139 477 € | 37 362 667 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 819 630 € | 1 670 382 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 317 € | 8 022 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 312 € | 17 987 € |
| TOTAL Produits financiers | 30 630 € | 26 010 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 226 956 € | 161 517 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 580 € | 12 741 € |
| Différences négatives de change | 29 081 € | - |
| TOTAL Charges financières | 266 617 € | 174 258 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −235 986 € | −148 248 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 583 643 € | 1 522 134 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 063 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 56 063 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 148 € | 4 922 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 29 148 € | 4 922 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 26 915 € | −4 922 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 061 348 € | 533 206 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 045 802 € | 39 059 059 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 496 591 € | 38 075 053 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 549 210 € | 984 006 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 406 670 € | 410 263 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 442 408 € | 370 738 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 240 € | 1 774 € |
| Autres immobilisations corporelles | 27 674 € | 25 153 € |
| Autres participations | 838 731 € | 906 755 € |
| Autres immobilisations financières | - | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 716 725 € | 1 717 684 € |
| Stocks - marchandises | 789 000 € | 319 661 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 153 584 € | 10 043 728 € |
| Autres créances | 1 302 960 € | 434 527 € |
| Disponibilités | 4 896 418 € | 5 266 900 € |
| Charges constatées d'avance | 9 055 € | 6 288 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 151 019 € | 16 071 105 € |
| Écarts de conversion actif | 24 312 € | 17 987 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 892 058 € | 17 806 777 € |
| Code CP | 3 000 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 851 600 € | 2 000 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 510 000 € | - |
| Réserve légale | 200 000 € | 200 000 € |
| Autres réserves | 5 670 889 € | 4 622 891 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 984 006 € | 2 361 417 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 216 495 € | 9 184 309 € |
| Provisions pour risques | 297 623 € | 242 978 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 297 623 € | 242 978 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 1 585 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 050 € | 3 050 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423 523 € | 6 763 440 € |
| Dettes fiscales et sociales | 966 749 € | 1 413 187 € |
| Autres dettes | 827 847 € | 166 849 € |
| TOTAL Dettes | 12 221 169 € | 8 348 111 € |
| Écarts de conversion passif | 156 769 € | 31 377 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 892 058 € | 17 806 777 € |
| Code EG | 12 221 169 € | 8 348 111 € |
| Code EH | - | 1 585 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 38 022 517 € | 40 477 528 € |
| Production vendue - services | 28 179 € | 31 336 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 050 697 € | 40 508 864 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 280 986 € | 365 465 € |
| Autres produits | 701 366 € | 811 148 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 39 033 049 € | 41 685 478 € |
| Achats de marchandises | 31 207 429 € | 31 253 521 € |
| Variation de stock (marchandises) | −469 338 € | −62 562 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 463 € | 1 546 328 € |
| Autres achats et charges externes | 1 458 022 € | 1 672 762 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 106 897 € | 143 286 € |
| Salaires et traitements | 1 299 877 € | 1 254 619 € |
| Charges sociales | 555 851 € | 530 995 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 173 896 € | 180 695 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 928 242 € | 56 300 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 48 319 € | - |
| Autres charges | 730 004 € | 1 429 863 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 362 667 € | 38 005 812 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 670 382 € | 3 679 666 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 022 € | 6 931 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 987 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 26 010 € | 6 931 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 161 517 € | 242 978 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 741 € | 22 715 € |
| TOTAL Charges financières | 174 258 € | 265 693 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −148 248 € | −258 762 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 522 134 € | 3 420 903 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 139 071 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 139 071 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922 € | 46 425 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 11 752 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 922 € | 58 177 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 922 € | 80 894 € |
| Impôts sur les bénéfices | 533 206 € | 1 140 380 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 39 059 059 € | 41 831 481 € |
| TOTAL DES CHARGES | 38 075 053 € | 39 470 063 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 984 006 € | 2 361 417 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 410 263 € | 413 517 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 370 738 € | 297 222 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 774 € | 2 308 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 154 € | 13 943 € |
| Créances rattachées à des participations | 906 755 € | 697 961 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 717 684 € | 1 424 950 € |
| Stocks - marchandises | 319 662 € | 257 100 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 524 732 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 044 728 € | 7 402 867 € |
| Autres créances | 434 527 € | 181 548 € |
| Disponibilités | 5 266 900 € | 4 605 156 € |
| Charges constatées d'avance | 6 288 € | 8 792 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 072 105 € | 12 980 195 € |
| Écarts de conversion actif | 17 988 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 807 778 € | 14 405 145 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Réserve légale | 200 000 € | 200 000 € |
| Autres réserves | 4 622 892 € | 3 442 024 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 361 418 € | 1 505 867 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 184 310 € | 7 147 892 € |
| Provisions pour risques | 242 978 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 242 978 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 585 € | 1 551 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 050 € | 3 050 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763 440 € | 6 210 901 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 413 187 € | 883 779 € |
| Autres dettes | 167 849 € | 61 898 € |
| TOTAL Dettes | 8 349 112 € | 7 161 180 € |
| Écarts de conversion passif | 31 378 € | 96 074 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 807 778 € | 14 405 145 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 40 477 528 € | 29 747 453 € |
| Production vendue - biens | 31 336 € | 24 421 € |
| Chiffre d'affaires net | 40 508 864 € | 29 771 874 € |
| Autres produits | 1 176 614 € | 1 750 562 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 685 478 € | 31 522 437 € |
| Achats de marchandises | 31 253 521 € | 23 463 284 € |
| Variation de stock (marchandises) | −62 562 € | 2 486 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 546 328 € | 1 699 163 € |
| Autres achats et charges externes | 1 672 763 € | 1 404 047 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 143 287 € | 97 367 € |
| Salaires et traitements | 1 254 620 € | 1 116 915 € |
| Charges sociales | 530 996 € | 476 162 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 236 996 € | 357 849 € |
| Autres charges | 1 429 863 € | 781 676 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 38 005 812 € | 29 400 420 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 679 666 € | 2 122 018 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 931 € | 94 927 € |
| TOTAL Charges financières | 265 694 € | 9 166 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −258 762 € | 85 761 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 420 904 € | 2 207 779 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 139 072 € | 67 859 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 58 178 € | 3 097 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 80 894 € | 64 762 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 140 380 € | 766 674 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 41 831 481 € | 31 685 223 € |
| TOTAL DES CHARGES | 39 470 063 € | 30 179 356 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 361 418 € | 1 505 867 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 413 517 € | 390 080 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 297 222 € | 311 811 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 308 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 13 943 € | 20 119 € |
| Créances rattachées à des participations | 697 961 € | 680 061 € |
| Autres immobilisations financières | - | 6 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 424 950 € | 1 408 071 € |
| Stocks - marchandises | 257 100 € | 259 586 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 524 732 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 7 402 867 € | 5 978 120 € |
| Autres créances | 181 548 € | 136 710 € |
| Disponibilités | 4 605 156 € | 3 608 828 € |
| Charges constatées d'avance | 8 792 € | 17 251 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 980 195 € | 10 000 496 € |
| Écarts de conversion actif | - | 94 298 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 405 145 € | 11 502 866 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| Réserve légale | 200 000 € | 200 000 € |
| Autres réserves | 3 442 024 € | 2 507 328 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 505 867 € | 1 224 696 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 147 892 € | 5 932 024 € |
| Provisions pour risques | - | 94 298 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 94 298 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 551 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 050 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 13 900 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 210 901 € | 4 516 557 € |
| Dettes fiscales et sociales | 883 779 € | 822 861 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 49 546 € |
| Autres dettes | 61 898 € | 9 261 € |
| TOTAL Dettes | 7 161 180 € | 5 412 126 € |
| Écarts de conversion passif | 96 074 € | 64 417 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 405 145 € | 11 502 866 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 29 747 453 € | 23 444 885 € |
| Production vendue - biens | 24 421 € | 13 896 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 771 874 € | 23 458 781 € |
| Autres produits | 1 750 562 € | 139 670 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 522 437 € | 23 598 451 € |
| Achats de marchandises | 23 463 284 € | 17 361 552 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 486 € | −81 764 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 699 163 € | 1 090 718 € |
| Autres achats et charges externes | 1 404 047 € | 1 180 021 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 367 € | 79 770 € |
| Salaires et traitements | 1 116 915 € | 1 003 722 € |
| Charges sociales | 476 162 € | 436 339 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 357 849 € | 615 465 € |
| Autres charges | 781 676 € | 7 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 400 420 € | 21 693 392 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 122 018 € | 1 905 059 € |
| TOTAL Produits financiers | 94 927 € | 571 302 € |
| TOTAL Charges financières | 9 166 € | 567 544 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 85 761 € | 3 758 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 207 779 € | 1 908 817 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 67 859 € | 51 009 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 097 € | 31 413 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 64 762 € | 19 596 € |
| Impôts sur les bénéfices | 766 674 € | 703 717 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 685 223 € | 24 220 762 € |
| TOTAL DES CHARGES | 30 179 357 € | 22 996 066 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 505 867 € | 1 224 696 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 390 079 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 311 811 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 20 118 € | - |
| Autres participations | 680 061 € | - |
| Autres immobilisations financières | 6 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 408 071 € | - |
| Stocks - marchandises | 259 586 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 978 120 € | - |
| Autres créances | 136 710 € | - |
| Disponibilités | 3 608 828 € | - |
| Charges constatées d'avance | 17 251 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 10 000 496 € | - |
| Écarts de conversion actif | 94 298 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 502 865 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 2 000 000 € | - |
| Réserve légale | 200 000 € | - |
| Autres réserves | 2 507 327 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 224 696 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 5 932 024 € | - |
| Provisions pour risques | 94 298 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 94 298 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 900 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516 557 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 822 861 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 545 € | - |
| Autres dettes | 9 261 € | - |
| TOTAL Dettes | 5 412 125 € | - |
| Écarts de conversion passif | 64 417 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 502 865 € | - |
| Code EG | 5 398 225 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 23 444 885 € | - |
| Production vendue - services | 13 896 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 23 458 781 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 139 660 € | - |
| Autres produits | 3 439 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 601 881 € | - |
| Achats de marchandises | 17 361 552 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −81 763 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 090 717 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 187 582 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 770 € | - |
| Salaires et traitements | 1 003 722 € | - |
| Charges sociales | 436 338 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 126 871 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 488 594 € | - |
| Autres charges | 1 401 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 694 786 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 907 094 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 706 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 535 € | - |
| Différences positives de change | 532 060 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 571 302 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 234 551 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 132 € | - |
| Différences négatives de change | 325 860 € | - |
| TOTAL Charges financières | 567 544 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 757 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 910 851 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 217 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 47 579 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 972 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 017 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 561 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 703 717 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 220 762 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 22 996 066 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 224 696 € | - |
| Code A1 | 64 749 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de SAVANA
INSEEBODACCTL
Directeur général
PL
Président de SAS
En poste depuis août 2010 · 16 ans · d'après l'annonce BODACC du 22 août 2010
RC
Directeur général délégué
En poste depuis septembre 2012 · 14 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 septembre 2012
A
AUDREX AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
S
SAS AIX AUDIT COMMISSARIAT
Commissaire aux comptes titulaire
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SAVANA
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 74200 THONON-LES-BAINSSiègeActif
452 069 479 00015 · ouvert le 01 janvier 2004 · NAF 4675Z
Documents juridiques de SAVANA
INPI27 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SAVANA
INPISAVANA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de SAVANA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour SAVANA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
11 décisions de justice publiées en open data mentionnent SAVANA. Elles s'échelonnent de 2005 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
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Tribunal de commerce
Décision du 26 août 2025 · N° 2025F00393
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 24 mars 2025 · N° 2022F01201
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, procédures Collectives
Décision du 06 janvier 2025 · N° 2025000002
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chbre Sociale Prud'Hommes
Décision du 06 décembre 2022 · N° 21/01278
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, troisième chambre civile
Décision du 26 mars 2020 · N° 18-16.117
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 05 décembre 2018 · N° 17-18.894
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 6
Décision du 17 mars 2017 · N° 15/05153
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 26 janvier 2017 · N° 15-12.939
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour de cassation, deuxième chambre civile
Décision du 12 mai 2016 · N° 15-12.939
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 2 - Chambre 3
Décision du 17 octobre 2011 · N° 08/11041
- Lire la décision sur courdecassation.frcassation
Cour de cassation, chambre commerciale
Décision du 06 décembre 2005 · N° 02-12.202
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SAVANA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de SAVANA
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de thonon-les-bains
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LEPHILIBERT Thierry Marc Rotwitt nom d'usage : LEPHILIBERT devient directeur général. COSTA Rachel nom d'usage : COSTA devient directeur général délégué
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Président : LEPHILIBERT Pierre Commissaire aux comptes titulaire : SAS AIX AUDIT COMMISSARIAT (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : AUDREX AUDIT (SAS)
- création
Date d'effet : 09 février 2004
Marques déposées par SAVANA
INPISAVANA est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréesavana
N° 4601315 · Déposée le 22 novembre 2019 · Marque semi-figurative
Classes 1, 5 · valable jusqu’au 22 novembre 2029
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur SAVANA
Quel est le numéro SIREN de SAVANA ?
Le numéro SIREN de SAVANA est 452 069 479. Le SIRET de son siège social est 452 069 479 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR39452069479.
Qui dirige SAVANA ?
SAVANA est dirigée par PIERRE LEPHILIBERT, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de SAVANA ?
SAVANA a déclaré un chiffre d'affaires de 41,3 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 4,3 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de SAVANA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de SAVANA (41,3 M€) dépasse celui de 83 % des 83 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques » (NAF 46.75Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 12,2 M€.
Où se situe le siège social de SAVANA ?
Le siège social de SAVANA est situé 23 Che de la Foret, 74200 Thonon-les-Bains.
SAVANA est-elle toujours en activité ?
Oui, SAVANA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 9 février 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SAVANA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour SAVANA.
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