SETEC FERROVIAIRE
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 53,6 M€+47,5 %
- Résultat net 2024
- 4,0 M€+14,7 %
- Capital social
- 37,0 k€
- Effectif
- 218 salariésau bilan 2024
SETEC FERROVIAIRE est une SAS immatriculée le 9 octobre 2008 sous le numéro SIREN 508 473 550. Le siège social de l'entreprise se trouve 42-52 quai de la Rapee immeuble Central Seine - 75583 Paris, 75012 Paris 12e Arrondissement. Elle est rattachée au code d'activité NAF 7112B. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 53,6 M€ pour un résultat net de 4,0 M€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 94 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par SETEC CONSULTANTS en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de SETEC FERROVIAIRE
INSEE- Dénomination
- SETEC FERROVIAIRE
- SIREN
- 508 473 550
- SIRET (siège)
- 508 473 550 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR20508473550Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 508 473 550
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 02 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 37 000 €
- Code NAF / APE
- 7112B
- Date de création
- 09 octobre 2008
- Siège social
- 42-52 QUAI DE LA RAPEE IMMEUBLE CENTRAL SEINE - 75583 PARIS, 75012, Paris 12e Arrondissement
- Établissements
- 12
- Statut
- Active
Objet social de SETEC FERROVIAIRE
Toutes activités d'ingénierie pour tout type de transport tels que réseaux ferroviaires, lignes à grande vitesse, réseaux express régionaux, tram train, métros, tramways, transport en site propre, et notamment pour les études, le conseil, la conception, la planification, l'ingénierie d'exploitation et de maintenance et la réalisation, tant auprès de maîtres d'ouvrages publics que privés
Finances de SETEC FERROVIAIRE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53,6 M€ | +47,5 % | 4,0 M€ | 6,4 M€ | 6,1 M€ | 7,9 M€ | 53,1 M€ | 20,8 M€ | 218 |
| 2023 | 36,4 M€ | +8,5 % | 3,4 M€ | 6,6 M€ | 6,5 M€ | 6,7 M€ | 61,0 M€ | 18,7 M€ | 207 |
| 2022 | 33,5 M€ | +42,3 % | 2,8 M€ | 4,5 M€ | 4,0 M€ | 5,6 M€ | 52,3 M€ | 17,0 M€ | 190 |
| 2021 | 23,5 M€ | +23,8 % | 2,5 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 5,1 M€ | 47,2 M€ | 14,1 M€ | 162 |
| 2020 | 19,0 M€ | +7,0 % | 2,1 M€ | 3,2 M€ | 3,0 M€ | 4,7 M€ | 41,1 M€ | 12,7 M€ | - |
| 2019 | 17,8 M€ | −2,8 % | 1,9 M€ | 3,0 M€ | 2,8 M€ | 4,2 M€ | 33,4 M€ | 10,8 M€ | - |
| 2018 | 18,3 M€ | −4,1 % | 1,5 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 4,0 M€ | 25,5 M€ | 9,2 M€ | 111 |
| 2017 | 19,1 M€ | +5,0 % | 1,2 M€ | 2,2 M€ | 1,9 M€ | 3,7 M€ | 20,1 M€ | 9,0 M€ | 98 |
| 2016 | 18,2 M€ | - | 1,1 M€ | 2,0 M€ | 1,9 M€ | 3,3 M€ | 18,6 M€ | 8,4 M€ | 94 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de SETEC FERROVIAIRE (53,6 M€) dépasse celui de 94 % des 2 021 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 11,8 %
- Résultat courant / CA
- 11,5 %
- Autonomie financière
- 15,1 %
- Taux d’endettement
- 115,6 %
- Ratio de liquidité
- 0,0 %
- CAF / CA
- 7,9 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 59 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 491 209 € | 614 012 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 697 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 34 489 € | 52 398 € |
| Autres immobilisations corporelles | 350 425 € | 311 293 € |
| Autres participations | 32 986 € | 22 986 € |
| Créances rattachées à des participations | 678 863 € | 417 061 € |
| Autres titres immobilisés | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 577 444 € | 539 665 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 165 432 € | 1 958 127 € |
| En-cours de production de services | 20 055 425 € | 32 158 384 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 835 € | 18 910 € |
| Clients et comptes rattachés | 25 031 052 € | 21 164 786 € |
| Autres créances | 4 445 353 € | 4 206 359 € |
| Disponibilités | 1 142 047 € | 1 283 906 € |
| Charges constatées d'avance | 226 846 € | 249 048 € |
| TOTAL Actif circulant | 50 919 559 € | 59 081 393 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | 1 760 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 53 084 990 € | 61 041 280 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 3 860 123 € | 3 217 605 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 950 767 € | 3 443 419 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 851 590 € | 6 701 723 € |
| Avances conditionnées | 167 649 € | 167 649 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 167 649 € | 167 649 € |
| Provisions pour risques | 72 862 € | 63 985 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 72 862 € | 63 985 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 273 297 € | 8 589 929 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 117 980 € | 33 821 764 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 018 € | 2 687 596 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 425 893 € | 8 111 164 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 10 232 € |
| Autres dettes | 804 099 € | 883 977 € |
| Produits constatés d'avance | 1 567 602 € | 3 260 € |
| TOTAL Dettes | 44 992 889 € | 54 107 923 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 53 084 990 € | 61 041 280 € |
| Code EG | 41 424 171 € | 51 019 364 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 53 632 330 € | 36 359 999 € |
| Chiffre d'affaires net | 53 632 330 € | 36 359 999 € |
| Production stockée | −12 102 958 € | 3 875 180 € |
| Subventions d'exploitation | 262 350 € | 291 753 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 32 725 € | 116 170 € |
| Autres produits | 23 237 € | 18 927 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 41 847 684 € | 40 662 030 € |
| Autres achats et charges externes | 14 159 884 € | 14 751 883 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 492 121 € | 524 714 € |
| Salaires et traitements | 14 441 143 € | 13 018 999 € |
| Charges sociales | 6 328 576 € | 5 663 507 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 291 957 € | 163 733 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 43 362 € | 57 725 € |
| Autres charges | 7 983 € | 50 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 765 026 € | 34 180 611 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 082 658 € | 6 481 419 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 56 891 € | 1 114 127 € |
| Produits financiers de participations | 86 534 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 839 € | 15 571 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 184 524 € | 177 068 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 760 € | 0 € |
| Différences positives de change | 4 460 € | 737 € |
| TOTAL Produits financiers | 298 116 € | 193 376 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 760 € | 5 € |
| Intérêts et charges assimilées | 107 330 € | 77 142 € |
| Différences négatives de change | 6 593 € | 5 € |
| TOTAL Charges financières | 107 330 € | 85 494 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 190 786 € | 107 882 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 216 553 € | 5 475 175 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 19 456 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 19 456 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545 € | 132 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 943 € | 132 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 943 € | 19 324 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 401 460 € | 1 287 093 € |
| Impôts sur les bénéfices | 862 383 € | 763 987 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 42 145 800 € | 40 874 862 € |
| TOTAL DES CHARGES | 38 195 034 € | 37 431 444 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 950 767 € | 3 443 419 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 614 708 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 363 691 € | 373 701 € |
| Autres immobilisations financières | 979 727 € | 819 977 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 958 127 € | 1 193 678 € |
| Stocks - marchandises | 32 158 384 € | 28 093 831 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 18 910 € | 0 € |
| Autres créances | 25 371 146 € | 20 912 256 € |
| Disponibilités | 1 283 906 € | 2 045 665 € |
| Charges constatées d'avance | 249 048 € | 72 902 € |
| TOTAL Actif circulant | 59 081 393 € | 51 124 654 € |
| Écarts de conversion actif | 1 760 € | 1 562 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 61 041 280 € | 52 319 894 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 3 217 605 € | 2 786 972 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 443 419 € | 2 798 632 € |
| Provisions réglementées | 2 € | 2 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 701 723 € | 5 626 305 € |
| Avances conditionnées | 167 649 € | 0 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 167 649 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 63 985 € | 115 799 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 63 985 € | 115 799 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 2 € | 2 € |
| Autres emprunts obligataires | 2 € | 2 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 589 929 € | 6 029 390 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 821 764 € | 29 976 202 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 596 € | 2 498 585 € |
| Dettes fiscales et sociales | 8 111 164 € | 6 879 974 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 232 € | 53 628 € |
| Autres dettes | 883 977 € | 770 072 € |
| Produits constatés d'avance | 3 260 € | 369 939 € |
| TOTAL Dettes | 54 107 923 € | 46 577 791 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 61 041 280 € | 52 319 894 € |
| Code EG | 51 019 364 € | 44 185 792 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 36 359 999 € | 33 498 008 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 359 999 € | 33 498 008 € |
| Production stockée | 3 875 180 € | 681 122 € |
| Subventions d'exploitation | 291 753 € | 18 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 116 170 € | 133 821 € |
| Autres produits | 18 927 € | 30 244 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 40 662 030 € | 34 361 195 € |
| Autres achats et charges externes | 14 751 883 € | 12 216 955 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 524 714 € | 506 555 € |
| Salaires et traitements | 13 018 999 € | 12 016 653 € |
| Charges sociales | 5 663 507 € | 5 006 541 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 163 733 € | 137 028 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 57 725 € | 111 299 € |
| Autres charges | 50 € | 342 608 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 180 611 € | 30 337 638 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 481 419 € | 4 023 557 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 0 € | 140 368 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 114 127 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 65 100 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 15 571 € | 6 053 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 177 068 € | 88 784 € |
| Différences positives de change | 737 € | 27 986 € |
| TOTAL Produits financiers | 193 376 € | 187 923 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 760 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 77 142 € | 26 326 € |
| Différences négatives de change | 6 593 € | 29 687 € |
| TOTAL Charges financières | 85 494 € | 56 013 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 107 882 € | 131 910 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 475 175 € | 4 295 835 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 456 € | 2 396 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 1 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 456 € | 2 397 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 € | 6 124 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 € | 2 452 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 132 € | 8 576 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 324 € | −6 179 € |
| Participation des salariés aux résultats | 1 287 093 € | 964 061 € |
| Impôts sur les bénéfices | 763 987 € | 526 963 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 40 874 862 € | 34 691 883 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 431 444 € | 31 893 250 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 443 419 € | 2 798 632 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 69 031 € | 48 512 € |
| Autres immobilisations corporelles | 304 670 € | 278 682 € |
| Autres participations | 22 986 € | 219 366 € |
| Créances rattachées à des participations | 345 043 € | 276 619 € |
| Autres immobilisations financières | 451 948 € | 405 216 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 193 678 € | 1 228 394 € |
| En-cours de production de services | 28 093 831 € | 27 412 710 € |
| Clients et comptes rattachés | 16 799 092 € | 15 174 605 € |
| Autres créances | 4 113 164 € | 550 660 € |
| Disponibilités | 2 045 665 € | 2 741 189 € |
| Charges constatées d'avance | 72 902 € | 113 119 € |
| TOTAL Actif circulant | 51 124 654 € | 45 992 282 € |
| Écarts de conversion actif | 1 562 € | 44 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 52 319 894 € | 47 220 720 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 2 786 972 € | 2 568 540 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 798 632 € | 2 456 932 € |
| Provisions réglementées | 2 € | 2 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 626 305 € | 5 066 172 € |
| Provisions pour risques | 115 799 € | 138 321 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 115 799 € | 138 321 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 029 390 € | 5 277 554 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 976 202 € | 28 425 220 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 585 € | 2 206 427 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 879 974 € | 5 840 159 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 628 € | 34 030 € |
| Autres dettes | 770 072 € | 88 387 € |
| Produits constatés d'avance | 369 939 € | 144 450 € |
| TOTAL Dettes | 46 577 791 € | 42 016 227 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 52 319 894 € | 47 220 720 € |
| Code EG | 44 185 792 € | 40 520 323 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 33 498 008 € | 23 544 361 € |
| Chiffre d'affaires net | 33 498 008 € | 23 544 361 € |
| Production stockée | 681 122 € | 4 046 553 € |
| Subventions d'exploitation | 18 000 € | 35 433 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 133 821 € | 164 948 € |
| Autres produits | 30 244 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 34 361 195 € | 27 791 295 € |
| Autres achats et charges externes | 12 216 955 € | 8 972 517 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 506 555 € | 590 099 € |
| Salaires et traitements | 12 016 653 € | 9 901 621 € |
| Charges sociales | 5 006 541 € | 4 246 096 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 137 028 € | 134 157 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 111 299 € | 129 997 € |
| Autres charges | 342 608 € | 8 947 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 337 638 € | 23 983 434 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 023 557 € | 3 807 861 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 140 368 € | 36 448 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 121 € |
| Produits financiers de participations | 65 100 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 053 € | 2 729 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 88 784 € | 40 € |
| Différences positives de change | 27 986 € | 517 € |
| TOTAL Produits financiers | 187 923 € | 3 286 € |
| Intérêts et charges assimilées | 26 326 € | 6 480 € |
| Différences négatives de change | 29 687 € | 2 302 € |
| TOTAL Charges financières | 56 013 € | 8 782 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 131 910 € | −5 496 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 295 835 € | 3 838 693 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396 € | 11 879 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 397 € | 11 879 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 124 € | 1 288 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 576 € | 1 288 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 179 € | 10 592 € |
| Participation des salariés aux résultats | 964 061 € | 868 350 € |
| Impôts sur les bénéfices | 526 963 € | 524 003 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 34 691 883 € | 27 842 909 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 893 250 € | 25 385 977 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 798 632 € | 2 456 932 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | - | 18 086 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 512 € | 11 947 € |
| Autres immobilisations corporelles | 278 682 € | 271 815 € |
| Autres participations | 219 366 € | 219 366 € |
| Créances rattachées à des participations | 276 619 € | 32 000 € |
| Autres immobilisations financières | 405 216 € | 400 425 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 228 394 € | 953 639 € |
| En-cours de production de services | 27 412 710 € | 23 366 156 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 174 605 € | 11 473 496 € |
| Autres créances | 550 660 € | 3 703 808 € |
| Disponibilités | 2 741 189 € | 1 483 741 € |
| Charges constatées d'avance | 113 119 € | 105 857 € |
| TOTAL Actif circulant | 45 992 282 € | 40 133 058 € |
| Écarts de conversion actif | 44 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 47 220 720 € | 41 086 698 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 2 568 540 € | 2 576 911 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 456 932 € | 2 100 629 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 066 172 € | 4 718 240 € |
| Provisions pour risques | 138 321 € | 173 272 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 138 321 € | 173 272 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 12 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 277 554 € | 5 576 386 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 425 220 € | 23 197 281 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 427 € | 1 834 466 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 840 159 € | 5 300 820 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 030 € | 38 827 € |
| Autres dettes | 88 387 € | 172 314 € |
| Produits constatés d'avance | 144 450 € | 75 000 € |
| TOTAL Dettes | 42 016 227 € | 36 195 107 € |
| Écarts de conversion passif | 2 € | 79 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 47 220 720 € | 41 086 698 € |
| Code EG | 40 520 323 € | 34 917 433 € |
| Code EH | - | 12 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 23 544 361 € | 19 019 290 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 544 361 € | 19 019 290 € |
| Production stockée | 4 046 553 € | 6 432 374 € |
| Subventions d'exploitation | 35 433 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 164 948 € | 171 690 € |
| Autres produits | - | 4 669 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 791 295 € | 25 628 023 € |
| Autres achats et charges externes | 8 972 517 € | 8 926 595 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 590 099 € | 645 224 € |
| Salaires et traitements | 9 901 621 € | 8 891 424 € |
| Charges sociales | 4 246 096 € | 3 825 976 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 134 157 € | 141 293 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 129 997 € | 168 772 € |
| Autres charges | 8 947 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 983 434 € | 22 599 283 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 807 861 € | 3 028 740 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 36 448 € | 65 908 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 121 € | - |
| Produits financiers de participations | - | 3 200 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 729 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 40 € | 182 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 535 € |
| Différences positives de change | 517 € | 1 036 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 286 € | 33 753 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 480 € | 7 534 € |
| Différences négatives de change | 2 302 € | 1 629 € |
| TOTAL Charges financières | 8 782 € | 9 163 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 496 € | 24 590 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 838 693 € | 3 119 238 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 879 € | 7 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 € | 46 369 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 879 € | 46 376 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288 € | 567 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 8 548 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 288 € | 9 115 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 10 592 € | 37 262 € |
| Participation des salariés aux résultats | 868 350 € | 699 427 € |
| Impôts sur les bénéfices | 524 003 € | 356 443 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 842 909 € | 25 774 060 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 385 977 € | 23 673 431 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 456 932 € | 2 100 629 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 18 086 € | 17 184 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 947 € | 21 161 € |
| Autres immobilisations corporelles | 271 815 € | 276 281 € |
| Autres participations | 219 366 € | 214 110 € |
| Créances rattachées à des participations | 32 000 € | 172 011 € |
| Autres immobilisations financières | 400 425 € | 379 526 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 953 639 € | 1 080 274 € |
| En-cours de production de services | 23 366 156 € | 16 933 783 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 473 496 € | 13 231 186 € |
| Autres créances | 3 703 808 € | 1 600 001 € |
| Disponibilités | 1 483 741 € | 476 056 € |
| Charges constatées d'avance | 105 857 € | 86 146 € |
| TOTAL Actif circulant | 40 133 058 € | 32 327 172 € |
| Écarts de conversion actif | - | 535 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 41 086 698 € | 33 407 981 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 2 576 911 € | 2 265 280 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 100 629 € | 1 865 631 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 718 240 € | 4 171 611 € |
| Provisions pour risques | 173 272 € | 176 725 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 173 272 € | 176 725 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 € | 11 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 576 386 € | 2 507 448 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 197 281 € | 17 913 355 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 466 € | 3 089 980 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 300 820 € | 5 265 330 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 827 € | 6 676 € |
| Autres dettes | 172 314 € | 276 845 € |
| Produits constatés d'avance | 75 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 36 195 107 € | 29 059 645 € |
| Écarts de conversion passif | 79 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 41 086 698 € | 33 407 981 € |
| Code EG | 34 917 433 € | 27 859 852 € |
| Code EH | 12 € | 11 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 019 290 € | 17 776 671 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 019 290 € | 17 776 671 € |
| Production stockée | 6 432 374 € | 7 180 336 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 171 690 € | 139 076 € |
| Autres produits | 4 669 € | 6 294 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 628 023 € | 25 102 378 € |
| Autres achats et charges externes | 8 926 595 € | 10 620 838 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 645 224 € | 535 737 € |
| Salaires et traitements | 8 891 424 € | 7 549 559 € |
| Charges sociales | 3 825 976 € | 3 260 495 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 141 293 € | 159 982 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 168 772 € | 171 690 € |
| Autres charges | - | 10 240 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 599 283 € | 22 308 540 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 028 740 € | 2 793 838 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 65 908 € | 276 296 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | - | 37 € |
| Produits financiers de participations | 32 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 182 € | 210 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 € | - |
| Différences positives de change | 1 036 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 33 753 € | 215 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 535 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 534 € | 7 470 € |
| Différences négatives de change | 1 629 € | 1 645 € |
| TOTAL Charges financières | 9 163 € | 9 650 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 24 590 € | −9 435 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 119 238 € | 3 060 662 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 € | 8 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 369 € | 400 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 376 € | 408 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 € | 784 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 548 € | 997 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 115 € | 1 780 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 37 262 € | −1 372 € |
| Participation des salariés aux résultats | 699 427 € | 708 277 € |
| Impôts sur les bénéfices | 356 443 € | 485 382 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 774 060 € | 25 379 296 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 673 431 € | 23 513 665 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 100 629 € | 1 865 631 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 17 184 € | 32 943 € |
| Autres immobilisations corporelles | 297 442 € | 282 322 € |
| Autres immobilisations financières | 765 647 € | 634 970 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 080 274 € | 950 235 € |
| En-cours de production de services | 16 933 783 € | 9 753 447 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 231 186 € | 12 448 450 € |
| Autres créances | 1 600 001 € | 945 746 € |
| Disponibilités | 476 056 € | 1 297 942 € |
| Charges constatées d'avance | 86 146 € | 120 175 € |
| TOTAL Actif circulant | 32 327 172 € | 24 565 760 € |
| Écarts de conversion actif | 535 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 33 407 981 € | 25 515 995 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 2 265 280 € | 2 437 590 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 865 631 € | 1 527 840 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 171 611 € | 4 006 130 € |
| Provisions pour risques | 176 725 € | 143 576 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 176 725 € | 143 576 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 € | 10 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 507 448 € | 3 002 485 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 913 355 € | 10 849 206 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089 980 € | 2 645 590 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 265 330 € | 4 595 276 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 676 € | 12 648 € |
| TOTAL Dettes | 29 059 645 € | 21 366 289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 33 407 981 € | 25 515 995 € |
| Code EG | 27 859 852 € | 20 798 566 € |
| Code EH | 11 € | 10 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 776 671 € | 18 292 172 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 776 671 € | 18 292 172 € |
| Production stockée | 7 180 336 € | 2 610 032 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 139 076 € | 135 665 € |
| Autres produits | 6 294 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 102 378 € | 21 039 869 € |
| Autres achats et charges externes | 10 620 838 € | 8 720 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 535 737 € | 484 164 € |
| Salaires et traitements | 7 549 559 € | 6 318 656 € |
| Charges sociales | 3 260 495 € | 2 880 680 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 159 982 € | 147 190 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 171 690 € | 143 576 € |
| Autres charges | 10 240 € | 1 074 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 308 540 € | 18 696 136 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 793 838 € | 2 343 733 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 276 296 € | 210 032 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 37 € | 273 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 210 € | 5 418 € |
| Différences positives de change | 5 € | 3 058 € |
| TOTAL Produits financiers | 215 € | 8 476 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 535 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 470 € | 3 588 € |
| Différences négatives de change | 1 645 € | 21 € |
| TOTAL Charges financières | 9 650 € | 3 609 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 435 € | 4 867 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 060 662 € | 2 558 359 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 € | 4 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 € | 20 942 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 408 € | 20 947 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784 € | 43 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 € | 22 546 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 780 € | 22 589 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 372 € | −1 642 € |
| Participation des salariés aux résultats | 708 277 € | 559 800 € |
| Impôts sur les bénéfices | 485 382 € | 469 077 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 379 296 € | 21 279 324 € |
| TOTAL DES CHARGES | 23 513 665 € | 19 751 484 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 865 631 € | 1 527 840 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 32 943 € | 3 315 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 22 122 € | 30 647 € |
| Autres immobilisations corporelles | 260 200 € | 214 850 € |
| Autres participations | 213 923 € | 213 923 € |
| Créances rattachées à des participations | 100 011 € | 140 470 € |
| Autres immobilisations financières | 321 036 € | 246 422 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 950 235 € | 879 463 € |
| En-cours de production de services | 9 753 447 € | 7 143 416 € |
| Clients et comptes rattachés | 12 448 450 € | 11 040 982 € |
| Autres créances | 945 746 € | 881 225 € |
| Disponibilités | 1 297 942 € | 144 223 € |
| Charges constatées d'avance | 120 175 € | 27 202 € |
| TOTAL Actif circulant | 24 565 760 € | 19 237 048 € |
| Écarts de conversion actif | 2 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 515 995 € | 20 116 510 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 2 437 590 € | 2 411 172 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 527 840 € | 1 225 219 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 006 130 € | 3 677 090 € |
| Provisions pour risques | 143 576 € | 135 665 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 143 576 € | 135 665 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 002 485 € | 2 168 718 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 849 206 € | 8 209 366 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 590 € | 1 558 231 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 595 276 € | 4 233 530 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 648 € | 9 182 € |
| Autres dettes | 261 037 € | 124 727 € |
| Produits constatés d'avance | 37 € | - |
| TOTAL Dettes | 21 366 289 € | 16 303 755 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 515 995 € | 20 116 510 € |
| Code EG | 20 798 566 € | 15 667 232 € |
| Code EH | 10 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 18 292 172 € | 19 071 316 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 292 172 € | 19 071 316 € |
| Production stockée | 2 610 032 € | −24 603 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 135 665 € | 13 750 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 039 869 € | 19 061 463 € |
| Autres achats et charges externes | 8 720 798 € | 7 396 493 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 484 164 € | 482 900 € |
| Salaires et traitements | 6 318 656 € | 6 306 779 € |
| Charges sociales | 2 880 680 € | 2 690 317 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 147 190 € | 149 230 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 143 576 € | 135 665 € |
| Autres charges | 1 074 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 696 136 € | 17 161 384 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 343 733 € | 1 900 079 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 210 032 € | 130 888 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 273 € | 634 € |
| Produits financiers de participations | 9 147 € | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 418 € | 252 € |
| Différences positives de change | 3 058 € | 112 € |
| TOTAL Produits financiers | 8 476 € | 9 511 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 588 € | 3 463 € |
| Différences négatives de change | 21 € | 217 € |
| TOTAL Charges financières | 3 609 € | 3 680 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 867 € | 5 831 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 558 359 € | 2 036 164 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 € | 16 881 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 942 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 947 € | 16 881 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 € | 3 047 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 646 € | 2 081 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 589 € | 5 128 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 642 € | 11 754 € |
| Participation des salariés aux résultats | 559 800 € | 443 264 € |
| Impôts sur les bénéfices | 469 077 € | 379 435 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 21 279 324 € | 19 218 744 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 751 484 € | 17 993 526 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 527 840 € | 1 225 219 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 33 151 € | 30 550 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 647 € | 33 900 € |
| Autres immobilisations corporelles | 214 850 € | 104 869 € |
| Autres participations | 213 923 € | 200 305 € |
| Créances rattachées à des participations | 140 470 € | 10 236 € |
| Autres immobilisations financières | 246 422 € | 221 401 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 879 463 € | 601 261 € |
| En-cours de production de services | 7 143 416 € | 7 168 018 € |
| Clients et comptes rattachés | 11 040 982 € | 10 686 069 € |
| Autres créances | 881 225 € | 845 461 € |
| Disponibilités | 144 223 € | 99 438 € |
| Charges constatées d'avance | 27 202 € | 14 654 € |
| TOTAL Actif circulant | 19 237 048 € | 17 968 179 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 116 510 € | 18 569 440 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 2 411 172 € | 2 074 219 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 225 219 € | 1 139 853 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 677 090 € | 3 254 772 € |
| Provisions pour risques | 135 665 € | 13 750 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 135 665 € | 13 750 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 168 718 € | 1 972 210 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 209 366 € | 7 244 311 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 231 € | 1 632 942 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 233 530 € | 3 977 433 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 182 € | - |
| Autres dettes | 124 727 € | 471 831 € |
| Produits constatés d'avance | - | 2 191 € |
| TOTAL Dettes | 16 303 755 € | 15 300 919 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 116 510 € | 18 569 440 € |
| Code EG | 15 667 232 € | 14 872 759 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 071 316 € | 18 171 083 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 071 316 € | 18 171 083 € |
| Production stockée | −24 603 € | 1 265 980 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 750 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 061 463 € | 16 914 436 € |
| Autres achats et charges externes | 7 396 493 € | 6 020 124 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 482 900 € | 469 900 € |
| Salaires et traitements | 6 306 779 € | 6 012 552 € |
| Charges sociales | 2 690 317 € | 2 405 963 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 264 695 € | 117 645 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 135 665 € | 13 750 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 161 384 € | 15 026 184 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 900 079 € | 1 888 253 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 130 888 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 634 € | 840 € |
| Produits financiers de participations | 9 147 € | 42 043 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 252 € | - |
| Différences positives de change | 112 € | 218 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 511 € | 42 261 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 463 € | 17 184 € |
| Différences négatives de change | 217 € | 104 € |
| TOTAL Charges financières | 3 680 € | 17 288 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 5 831 € | 24 973 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 036 164 € | 1 912 386 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 881 € | 638 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 € | 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 881 € | 1 438 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047 € | 154 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081 € | 886 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 128 € | 1 040 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 11 754 € | 398 € |
| Participation des salariés aux résultats | 443 264 € | 377 028 € |
| Impôts sur les bénéfices | 379 435 € | 395 903 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 218 744 € | 16 958 135 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 993 526 € | 15 818 283 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 225 219 € | 1 139 853 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 30 550 € | 71 893 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 900 € | 2 157 € |
| Autres immobilisations corporelles | 104 869 € | 100 907 € |
| Autres participations | 200 305 € | 200 305 € |
| Créances rattachées à des participations | 10 236 € | - |
| Autres immobilisations financières | 221 401 € | 224 288 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 601 261 € | 599 551 € |
| En-cours de production de services | 7 168 018 € | 8 424 665 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 840 608 € | 12 406 472 € |
| Autres créances | 845 461 € | 690 455 € |
| Disponibilités | 99 438 € | 155 424 € |
| Charges constatées d'avance | 14 654 € | 2 441 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 968 179 € | 21 679 457 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 18 569 440 € | 22 279 007 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 37 000 € | 37 000 € |
| Réserve légale | 3 700 € | 3 700 € |
| Report à nouveau | 2 074 219 € | 1 739 642 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 139 853 € | 1 137 478 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 254 772 € | 2 917 819 € |
| Provisions pour risques | 13 750 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 750 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 972 210 € | 1 755 360 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 244 311 € | 10 200 188 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 942 € | 3 086 045 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 977 433 € | 4 276 971 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 4 494 € |
| Autres dettes | 471 831 € | 37 984 € |
| Produits constatés d'avance | 2 191 € | - |
| TOTAL Dettes | 15 300 919 € | 19 361 041 € |
| Écarts de conversion passif | - | 147 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 18 569 440 € | 22 279 007 € |
| Code EG | 14 872 759 € | 19 227 381 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 18 171 083 € | 26 521 093 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 171 083 € | 26 521 093 € |
| Production stockée | −1 256 647 € | −6 794 421 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 19 309 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 914 436 € | 19 745 981 € |
| Autres achats et charges externes | 6 020 124 € | 8 408 486 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 469 900 € | 467 003 € |
| Salaires et traitements | 6 012 552 € | 6 202 710 € |
| Charges sociales | 2 405 963 € | 2 556 439 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 103 895 € | 109 686 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 13 750 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 026 184 € | 17 744 323 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 888 253 € | 2 001 658 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 3 073 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 840 € | - |
| Produits financiers de participations | 42 043 € | 30 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 485 € |
| Différences positives de change | 218 € | 10 017 € |
| TOTAL Produits financiers | 42 261 € | 40 502 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 184 € | 1 321 € |
| Différences négatives de change | 104 € | 122 € |
| TOTAL Charges financières | 17 288 € | 1 443 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 24 973 € | 39 059 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 912 386 € | 2 043 789 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 € | 472 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 € | 890 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 438 € | 1 363 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 € | 95 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 € | 610 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 040 € | 704 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 398 € | 658 € |
| Participation des salariés aux résultats | 377 028 € | 404 798 € |
| Impôts sur les bénéfices | 395 903 € | 502 172 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 958 135 € | 19 790 918 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 818 283 € | 18 653 441 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 139 853 € | 1 137 478 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de SETEC FERROVIAIRE
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis août 2014 · 12 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 août 2014
Directeur général
En poste depuis janvier 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 janvier 2018
RSM PARIS
Commissaire aux comptes titulaire
SETEC CONSULTANTS
Président de SAS
Anciens dirigeants (4)
modification du Directeur général Dufour, nom d'usage · de février 2020 à septembre 2021
FIDINTER
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à septembre 2021
Directeur général · jusqu'à janvier 2018
Président · de octobre 2008 à août 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SETEC FERROVIAIRE
INSEE12 établissements, dont 7 en activité.
- 75012 Paris 12e ArrondissementSiègeActif
508 473 550 00020 · ouvert le 06 octobre 2008 · NAF 7112B
- 13127 VITROLLESActif
508 473 550 00038 · ouvert le 01 janvier 2013 · NAF 7112B
- 33000 BORDEAUXActif
508 473 550 00061 · ouvert le 01 mai 2022 · NAF 7112B
- 69003 LYON 3E ARRONDISSEMENTActif
508 473 550 00087 · ouvert le 01 janvier 2023 · NAF 7112B
- 30310 VERGEZEActif
508 473 550 00095 · ouvert le 08 décembre 2023 · NAF 7112B
- 44000 NantesActif
508 473 550 00111 · ouvert le 01 septembre 2017 · NAF 7112B
- 54000 NancyActif
508 473 550 00129 · ouvert le 30 juin 2022 · NAF 7112B
- 75012 PARISFermé
508 473 550 00012 · ouvert le 06 octobre 2008 · NAF 7112B
- 13127 VITROLLESFermé
508 473 550 00046 · ouvert le 01 avril 2013 · NAF 7112B
- 44000 NANTESFermé
508 473 550 00053 · ouvert le 01 septembre 2017 · NAF 7112B
- 54000 NANCYFermé
508 473 550 00079 · ouvert le 30 juin 2022 · NAF 7112B
- 13290 AIX-EN-PROVENCEFermé
508 473 550 00103 · ouvert le 07 décembre 2023 · NAF 7112B
Documents juridiques de SETEC FERROVIAIRE
INPIComptes annuels de SETEC FERROVIAIRE
INPISETEC FERROVIAIRE a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de SETEC FERROVIAIRE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour SETEC FERROVIAIRE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant SETEC FERROVIAIRE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SETEC FERROVIAIRE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de SETEC FERROVIAIRE
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDINTER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
modification du Directeur général Dufour, nom d'usage : Bourdon, Sophie-Dominique
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : Voignier, Philippe ; nomination du Directeur général : Drouin, Fabrice
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Rivalland, Jean-Michel, nomination du Président : SETEC CONSULTANTS, nomination du Commissaire aux comptes : RSM PARIS, Commissaire aux comptes titulaire partant : COREVISE, Commissaire aux comptes suppléant partant : Cregut, Fabien, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FIDINTER
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Directeur général : Dufour, nom d'usage : Violle, Sophie-Dominique
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 09 octobre 2008
Labels et certificats de SETEC FERROVIAIRE
EgaProSETEC FERROVIAIRE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 91/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 91/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 91/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 87/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 86/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 85/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 85/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération36/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Accords collectifs de SETEC FERROVIAIRE
Légifrance4 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de SETEC FERROVIAIRE ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2024 à 2025.
- Protocole d'accord portant sur les negociations annuelles obligatoires 2026Accord
Signé le 29 octobre 2025 · en vigueur à partir du 30 octobre 2025 · jusqu'au 29 octobre 2026 · dépôt n° T07525082428
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Avenant n° 1 a l'accord collectif relatif a la mise en place d'un compte epargne tempsAvenant
Signé le 28 avril 2025 · en vigueur à partir du 31 mai 2025 · dépôt n° T07525076745
- Compte épargne temps
- Accord collectif d'entreprise relatif a l'organisation du temps de travailAccord
Signé le 22 juillet 2024 · en vigueur à partir du 01 août 2024 · dépôt n° T07524069848
- Durée collective du temps de travail
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail du dimanche
- Travail de nuit
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Autre, précisez
- Accord d'entreprise relatif au teletravailAccord
Signé le 22 juillet 2024 · en vigueur à partir du 01 août 2024 · dépôt n° T07524069847
- Télétravail
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de SETEC FERROVIAIRE
data.gouv.fr5 marchés publics ont été notifiés à SETEC FERROVIAIRE et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2020 à 2026.
Travaux Systèmes (signalisation, énergie et télécom) dans le cadre de la réouverture de la ligne Montréjeau-Luchon
REGION OCCITANIE · notifié le 13 août 2026 · Appel d'offres ouvert · 20 mois · 2 offres reçues
7,6 M€TravauxSystèmes propres au RFN ou "main line"
ILE-DE-FRANCE MOBILITES · notifié le 30 avril 2025 · Procédure avec négociation · 2 ans · 8 offres reçues
2,0 M€ServicesMaîtrise doeuvre conclue en vue de la réalisation de opération relative à la partie infrastructure de la réouverture aux voyageurs de la section Alès-Bessèges
REGION OCCITANIE · notifié le 21 février 2025 · Appel d'offres ouvert · 69 mois · 1 offre reçue
4,3 M€ *ServicesMOB-2022-0686 - PHASE OFFRE - Accord-Cadre à marchés subséquents pour des prestations d’études, de conseil et d’assistance technique relatives au secteur de la mobilité et des transports urbains et…
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT · notifié le 14 février 2024 · Procédure avec négociation · 4 ans
20,0 M€Services222019-ETUDE D’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES DE PAS-DES-LANCIERS A LA MEDE
REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS DES BOUCHES DU RHONE · notifié le 11 mai 2020 · Procédure adaptée · 6 mois
29,3 k€Services
* Montant tel qu'il a été publié par l'acheteur : la consolidation de la source le signale comme atypique.
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur SETEC FERROVIAIRE
Quel est le numéro SIREN de SETEC FERROVIAIRE ?
Le numéro SIREN de SETEC FERROVIAIRE est 508 473 550. Le SIRET de son siège social est 508 473 550 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR20508473550.
Qui dirige SETEC FERROVIAIRE ?
SETEC FERROVIAIRE est dirigée par SETEC CONSULTANTS, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de SETEC FERROVIAIRE ?
SETEC FERROVIAIRE a déclaré un chiffre d'affaires de 53,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 4,0 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de SETEC FERROVIAIRE dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de SETEC FERROVIAIRE (53,6 M€) dépasse celui de 94 % des 2 021 entreprises de l'activité « ingénierie, études techniques » (NAF 71.12B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de SETEC FERROVIAIRE ?
Le siège social de SETEC FERROVIAIRE est situé 42-52 quai de la Rapee immeuble Central Seine - 75583 Paris, 75012 Paris 12e Arrondissement.
SETEC FERROVIAIRE est-elle toujours en activité ?
Oui, SETEC FERROVIAIRE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 9 octobre 2008. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SETEC FERROVIAIRE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour SETEC FERROVIAIRE.
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