SHERATON ROISSY
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 23,9 M€+19,2 %
- Résultat net 2023
- 483 k€−64,1 %
- Capital social
- 34,5 M€
- Effectif
- Non publié
SHERATON ROISSY est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 25 avril 1996, identifiée par le SIREN 392 513 743. Elle est domiciliée Aeroport Charles de Gaulle Aerogare 2, 93290 Tremblay-en-France. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5510Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 23,9 M€ pour un résultat net de 483 k€. Son chiffre d'affaires 2023 dépasse celui de 96 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par COLLECTION GRAND TRIANON HOTELS, président de sas.
Fiche d'identité de SHERATON ROISSY
INSEE- Dénomination
- SHERATON ROISSY
- SIREN
- 392 513 743
- SIRET (siège)
- 392 513 743 00022
- N° TVA intracommunautaire
- FR41392513743Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bobigny 392 513 743
- Greffe
- Bobigny
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 34 491 587,35 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 25 avril 1996
- Siège social
- AEROPORT CHARLES DE GAULLE AEROGARE 2, 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de SHERATON ROISSY
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de SHERATON ROISSY
Construction acquisition et gestion d'hôtels ainsi que fourniture de toutes prestations de services relatifs à l'exploitation d'hôtels et restaurants
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Finances de SHERATON ROISSY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23,9 M€ | +19,2 % | 483 k€ | 2,4 M€ | 495 k€ | 11,8 M€ | 35,6 M€ | 7,4 M€ |
| 2022 | 20,1 M€ | +238,8 % | 1,3 M€ | 3,3 M€ | 2,0 M€ | 11,4 M€ | 36,5 M€ | 5,9 M€ |
| 2021 | 5,9 M€ | +31,6 % | −2,6 M€ | −1,5 M€ | −1,7 M€ | 10,0 M€ | 36,8 M€ | 2,9 M€ |
| 2020 | 4,5 M€ | −81,5 % | −5,5 M€ | −4,4 M€ | −5,5 M€ | 12,6 M€ | 37,5 M€ | 2,9 M€ |
| 2019 | 24,3 M€ | +0,8 % | 226 k€ | 1,5 M€ | 238 k€ | 18,2 M€ | 39,4 M€ | 8,1 M€ |
| 2018 | 24,1 M€ | +11,8 % | 299 k€ | 1,6 M€ | 367 k€ | 17,9 M€ | 40,0 M€ | 8,3 M€ |
| 2017 | 21,5 M€ | +0,9 % | −1,4 M€ | −4,4 M€ | −1,8 M€ | 17,6 M€ | 40,2 M€ | 11,9 M€ |
| 2016 | 21,3 M€ | −15,0 % | −1,4 M€ | −3,4 M€ | −1,5 M€ | 19,1 M€ | 39,8 M€ | 10,3 M€ |
| 2015 | 25,1 M€ | - | −2,9 M€ | −119 k€ | −354 k€ | −26,0 M€ | 43,3 M€ | 10,5 M€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 17 décembre 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de SHERATON ROISSY (23,9 M€) dépasse celui de 96 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- 10,2 %
- Résultat courant / CA
- 2,0 %
- Autonomie financière
- 33,3 %
- Taux d’endettement
- 128,1 %
- Ratio de liquidité
- 53,8 %
- CAF / CA
- 4,5 %
- Crédit clients
- 6 j
- Crédit fournisseurs
- 112 j
- Rotation des stocks
- 1 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 69 € |
| Constructions | 1 270 519 € | 1 118 819 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 66 255 € | 96 839 € |
| Autres immobilisations corporelles | 384 289 € | 335 372 € |
| Immobilisations en cours | 280 975 € | 303 053 € |
| Avances et acomptes | 86 085 € | 98 510 € |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 100 505 € | 55 505 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 546 412 € | 7 365 951 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 75 930 € | 70 093 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 126 934 € | 653 839 € |
| Clients et comptes rattachés | 435 544 € | 200 758 € |
| Autres créances | 1 433 140 € | 1 136 370 € |
| Disponibilités | 2 092 329 € | 2 628 615 € |
| Charges constatées d'avance | 23 852 482 € | 24 408 359 € |
| TOTAL Actif circulant | 28 016 360 € | 29 098 035 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 35 562 772 € | 36 463 986 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 34 491 587 € | 34 491 587 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 144 486 € | 18 144 486 € |
| Report à nouveau | −41 282 247 € | −42 625 860 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 482 562 € | 1 343 613 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 836 388 € | 11 353 826 € |
| Provisions pour risques | 734 577 € | 177 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 734 577 € | 177 540 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 482 € | 72 650 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 155 937 € | 15 162 583 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 057 € | 191 105 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960 888 € | 7 150 627 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 976 169 € | 1 960 556 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 284 158 € |
| Autres dettes | 12 790 € | 20 666 € |
| Produits constatés d'avance | 97 485 € | 90 275 € |
| TOTAL Dettes | 22 991 807 € | 24 932 621 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 35 562 772 € | 36 463 986 € |
| Code EI | 15 155 937 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 23 919 579 € | 20 062 270 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 919 579 € | 20 062 270 € |
| Subventions d'exploitation | 23 333 € | 604 650 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 524 097 € | 255 864 € |
| Autres produits | 22 949 € | 22 446 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 489 958 € | 20 945 231 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 747 179 € | 1 316 670 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 836 € | −13 134 € |
| Autres achats et charges externes | 11 856 422 € | 9 478 446 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 553 955 € | 679 269 € |
| Salaires et traitements | 5 208 159 € | 4 258 601 € |
| Charges sociales | 2 152 202 € | 1 652 504 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 376 237 € | 365 119 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −700 € | 6 554 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 733 877 € | 144 900 € |
| Autres charges | 1 373 688 € | 1 011 071 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 23 995 182 € | 18 899 999 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 494 775 € | 2 045 231 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 882 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 6 882 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 114 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 17 114 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 233 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 484 543 € | 2 045 231 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 044 € | 35 688 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 21 044 € | 35 688 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 025 € | 73 792 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 663 514 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 025 € | 737 306 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 981 € | −701 618 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 517 883 € | 20 980 918 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 035 321 € | 19 637 306 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 482 562 € | 1 343 613 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 69 € | 987 € |
| Constructions | 1 118 819 € | 1 138 316 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 96 839 € | 120 027 € |
| Autres immobilisations corporelles | 335 372 € | 319 615 € |
| Immobilisations en cours | 303 053 € | 912 981 € |
| Avances et acomptes | 98 510 € | 86 085 € |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 55 505 € | 33 156 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 365 951 € | 7 968 952 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 70 093 € | 56 959 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 653 839 € | 45 225 € |
| Clients et comptes rattachés | 200 758 € | 184 224 € |
| Autres créances | 1 136 370 € | 2 816 814 € |
| Disponibilités | 2 628 615 € | 642 770 € |
| Charges constatées d'avance | 24 408 359 € | 25 104 469 € |
| TOTAL Actif circulant | 29 098 035 € | 28 850 461 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 463 986 € | 36 819 413 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 34 491 587 € | 34 491 587 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 144 486 € | 18 144 486 € |
| Report à nouveau | −42 625 860 € | −40 001 076 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 343 613 € | −2 624 784 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 353 826 € | 10 010 213 € |
| Provisions pour risques | 177 540 € | 174 346 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 177 540 € | 174 346 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 72 650 € | 308 775 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 162 583 € | 17 938 705 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 105 € | 45 365 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 627 € | 5 523 565 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 960 556 € | 2 416 839 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 158 € | 298 852 € |
| Autres dettes | 20 666 € | 19 137 € |
| Produits constatés d'avance | 90 275 € | 83 617 € |
| TOTAL Dettes | 24 932 621 € | 26 634 854 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 463 986 € | 36 819 413 € |
| Code EG | 9 770 038 € | 8 696 149 € |
| Code EI | 15 162 583 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 20 062 270 € | 5 921 082 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 062 270 € | 5 921 082 € |
| Subventions d'exploitation | 604 650 € | 2 041 360 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 255 864 € | 431 519 € |
| Autres produits | 22 446 € | 3 430 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 945 231 € | 8 397 391 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 316 670 € | 413 847 € |
| Variation de stock (matières premières) | −13 134 € | −13 681 € |
| Autres achats et charges externes | 9 478 446 € | 5 437 221 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 679 269 € | 700 156 € |
| Salaires et traitements | 4 258 601 € | 2 324 955 € |
| Charges sociales | 1 652 504 € | 595 017 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 365 119 € | 392 302 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 6 554 € | −5 490 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 144 900 € | 70 882 € |
| Autres charges | 1 011 071 € | 182 125 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 899 999 € | 10 097 332 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 045 231 € | −1 699 941 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 045 231 € | −1 699 941 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 688 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 107 977 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 688 € | 107 977 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 792 € | 165 710 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 514 € | 750 170 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 116 939 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 737 306 € | 1 032 820 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −701 618 € | −924 843 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 980 918 € | 8 505 368 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 637 306 € | 11 130 152 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 343 613 € | −2 624 784 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 987 € | 3 819 € |
| Constructions | 1 138 316 € | 1 341 317 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 120 027 € | 164 618 € |
| Autres immobilisations corporelles | 319 615 € | 393 738 € |
| Immobilisations en cours | 912 981 € | 1 655 237 € |
| Avances et acomptes | 86 085 € | 86 085 € |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 33 156 € | 33 156 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 968 952 € | 9 035 754 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 56 959 € | 43 278 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 45 225 € | 39 272 € |
| Clients et comptes rattachés | 184 224 € | −6 808 € |
| Autres créances | 2 816 814 € | 1 448 046 € |
| Disponibilités | 642 770 € | 1 051 285 € |
| Charges constatées d'avance | 25 104 469 € | 25 938 446 € |
| TOTAL Actif circulant | 28 850 461 € | 28 513 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 36 819 413 € | 37 549 274 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 34 491 587 € | 34 491 587 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 144 486 € | 18 144 486 € |
| Report à nouveau | −40 001 076 € | −34 471 404 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 624 784 € | −5 529 672 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 010 213 € | 12 634 997 € |
| Provisions pour risques | 174 346 € | 385 372 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 174 346 € | 385 372 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 308 775 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 938 705 € | 15 300 591 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 365 € | 29 571 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523 565 € | 6 071 914 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 416 839 € | 2 512 697 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 852 € | 515 377 € |
| Autres dettes | 19 137 € | 18 261 € |
| Produits constatés d'avance | 83 617 € | 80 495 € |
| TOTAL Dettes | 26 634 854 € | 24 528 905 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 36 819 413 € | 37 549 274 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 921 082 € | 4 500 844 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 921 082 € | 4 500 844 € |
| Subventions d'exploitation | 2 041 360 € | 200 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 431 519 € | 267 991 € |
| Autres produits | 3 430 € | 678 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 397 391 € | 4 969 513 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 413 847 € | 313 081 € |
| Variation de stock (matières premières) | −13 681 € | 42 628 € |
| Autres achats et charges externes | 5 437 221 € | 5 162 469 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 700 156 € | 648 001 € |
| Salaires et traitements | 2 324 955 € | 2 226 974 € |
| Charges sociales | 595 017 € | 701 061 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 392 302 € | 679 802 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −5 490 € | 160 145 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 70 882 € | 315 122 € |
| Autres charges | 182 125 € | 184 105 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 097 332 € | 10 433 389 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 699 941 € | −5 463 875 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 € |
| TOTAL Charges financières | - | 1 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | −1 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 699 941 € | −5 463 876 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 11 728 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 977 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 107 977 € | 11 728 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 710 € | 5 457 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 170 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 939 € | 72 067 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 032 820 € | 77 524 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −924 843 € | −65 796 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 505 368 € | 4 981 242 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 130 152 € | 10 510 914 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 624 784 € | −5 529 672 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 819 € | 9 197 € |
| Constructions | 1 341 317 € | 1 747 145 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 164 618 € | 178 025 € |
| Autres immobilisations corporelles | 393 738 € | 490 747 € |
| Immobilisations en cours | 1 655 237 € | 1 596 712 € |
| Avances et acomptes | 86 085 € | 86 085 € |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 33 156 € | 35 769 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 035 754 € | 9 501 465 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 43 278 € | 85 906 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 39 272 € | 96 667 € |
| Clients et comptes rattachés | −6 808 € | 1 046 727 € |
| Autres créances | 1 448 046 € | 1 321 200 € |
| Disponibilités | 1 051 285 € | 1 091 502 € |
| Charges constatées d'avance | 25 938 446 € | 26 214 044 € |
| TOTAL Actif circulant | 28 513 520 € | 29 856 045 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 37 549 274 € | 39 357 509 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 34 491 587 € | 34 491 587 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 144 486 € | 18 144 486 € |
| Report à nouveau | −34 471 404 € | −34 697 023 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −5 529 672 € | 225 620 € |
| TOTAL Capitaux propres | 12 634 997 € | 18 164 669 € |
| Provisions pour risques | 385 372 € | 100 034 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 385 372 € | 100 034 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 796 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 300 591 € | 15 161 633 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 571 € | 234 372 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 914 € | 2 859 499 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 512 697 € | 2 162 529 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 377 € | 561 260 € |
| Autres dettes | 18 261 € | 33 393 € |
| Produits constatés d'avance | 80 495 € | 79 325 € |
| TOTAL Dettes | 24 528 905 € | 21 092 806 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 37 549 274 € | 39 357 509 € |
| Code EG | 9 198 743 € | 5 696 802 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 500 844 € | 24 276 739 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 500 844 € | 24 276 739 € |
| Subventions d'exploitation | 200 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 267 991 € | 510 993 € |
| Autres produits | 678 € | 13 838 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 969 513 € | 24 801 570 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 081 € | 1 993 194 € |
| Variation de stock (matières premières) | 42 628 € | 822 € |
| Autres achats et charges externes | 5 162 469 € | 11 613 393 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 648 001 € | 1 063 977 € |
| Salaires et traitements | 2 226 974 € | 5 501 433 € |
| Charges sociales | 701 061 € | 2 587 749 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 679 802 € | 639 429 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 160 145 € | 13 767 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 315 122 € | 5 000 € |
| Autres charges | 184 105 € | 1 144 458 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 433 389 € | 24 563 222 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −5 463 875 € | 238 348 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −5 463 876 € | 238 348 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 728 € | 370 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 728 € | 370 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 457 € | 12 515 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 067 € | 583 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 77 524 € | 13 098 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −65 796 € | −12 728 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 981 242 € | 24 801 940 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 510 914 € | 24 576 320 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −5 529 672 € | 225 620 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 197 € | 21 019 € |
| Constructions | 1 747 145 € | 2 151 599 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 178 025 € | 45 326 € |
| Autres immobilisations corporelles | 490 747 € | 205 372 € |
| Immobilisations en cours | 1 596 712 € | 1 740 321 € |
| Avances et acomptes | 86 085 € | 86 085 € |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 35 769 € | 35 769 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 501 465 € | 9 643 276 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 85 906 € | 86 728 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 96 667 € | 39 707 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 046 727 € | 648 118 € |
| Autres créances | 1 321 200 € | 1 047 549 € |
| Disponibilités | 1 091 502 € | 1 383 766 € |
| Charges constatées d'avance | 26 214 044 € | 27 101 616 € |
| TOTAL Actif circulant | 29 856 045 € | 30 307 483 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 357 509 € | 39 950 759 € |
| Code CP | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 34 491 587 € | 34 491 587 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 144 486 € | 18 144 486 € |
| Report à nouveau | −34 697 023 € | −34 994 165 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 225 620 € | 297 142 € |
| TOTAL Capitaux propres | 18 164 669 € | 17 939 050 € |
| Provisions pour risques | 100 034 € | 182 217 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 100 034 € | 182 217 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 796 € | 273 620 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 161 633 € | 15 995 630 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 372 € | 115 151 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 499 € | 2 265 938 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 162 529 € | 2 238 057 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 260 € | 826 352 € |
| Autres dettes | 33 393 € | 37 068 € |
| Produits constatés d'avance | 79 325 € | 77 676 € |
| TOTAL Dettes | 21 092 806 € | 21 829 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 357 509 € | 39 950 759 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 24 276 739 € | 24 080 904 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 276 739 € | 24 080 904 € |
| Subventions d'exploitation | - | 9 394 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 510 993 € | 545 976 € |
| Autres produits | 13 838 € | 25 226 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 801 570 € | 24 661 501 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 993 194 € | 1 715 370 € |
| Variation de stock (matières premières) | 822 € | −585 € |
| Autres achats et charges externes | 11 613 393 € | 11 402 600 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 977 € | 1 009 518 € |
| Salaires et traitements | 5 501 433 € | 5 741 173 € |
| Charges sociales | 2 587 749 € | 2 579 831 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 639 429 € | 696 360 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 767 € | 2 493 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 000 € | 133 266 € |
| Autres charges | 1 144 458 € | 1 016 663 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 563 222 € | 24 296 689 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 238 348 € | 364 812 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 238 348 € | 364 812 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 € | 30 851 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 370 € | 30 851 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 515 € | 93 511 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 € | 6 743 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 098 € | 100 254 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 728 € | −69 404 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −1 733 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 801 940 € | 24 692 352 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 576 320 € | 24 395 210 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 225 620 € | 297 142 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 019 € | 25 769 € |
| Constructions | 2 151 599 € | 2 413 973 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 325 € | 41 416 € |
| Autres immobilisations corporelles | 205 371 € | 127 986 € |
| Immobilisations en cours | 1 740 321 € | 1 094 053 € |
| Avances et acomptes | 86 084 € | 86 084 € |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 35 769 € | 34 069 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 643 275 € | 9 181 136 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 86 728 € | 86 143 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 39 706 € | 40 560 € |
| Clients et comptes rattachés | 648 118 € | 846 755 € |
| Autres créances | 1 047 548 € | 837 687 € |
| Disponibilités | 1 383 766 € | 1 826 226 € |
| Charges constatées d'avance | 27 101 615 € | 27 405 904 € |
| TOTAL Actif circulant | 30 307 483 € | 31 043 278 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 950 758 € | 40 224 414 € |
| Code CR | 26 189 881 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 34 491 587 € | 34 491 587 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 144 485 € | 18 144 485 € |
| Report à nouveau | −34 994 164 € | −33 558 399 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 299 189 € | −1 435 765 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 941 097 € | 17 641 908 € |
| Provisions pour risques | 182 217 € | 159 251 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 182 217 € | 159 251 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 273 619 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 995 630 € | 17 621 662 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 150 € | 355 928 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 708 € | 1 248 744 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 238 238 € | 3 056 213 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 352 € | - |
| Autres dettes | 37 068 € | 66 805 € |
| Produits constatés d'avance | 77 676 € | 73 901 € |
| TOTAL Dettes | 21 827 444 € | 22 423 255 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 950 758 € | 40 224 414 € |
| Code EI | 15 995 630 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 24 080 904 € | 21 538 257 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 080 904 € | 21 538 257 € |
| Subventions d'exploitation | 9 394 € | 32 705 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 545 976 € | 4 039 393 € |
| Autres produits | 25 225 € | 144 686 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 661 501 € | 25 755 043 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 786 € | 1 737 173 € |
| Variation de stock (matières premières) | −584 € | 13 943 € |
| Autres achats et charges externes | 11 402 135 € | 11 137 110 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009 518 € | 1 166 575 € |
| Salaires et traitements | 5 741 173 € | 8 518 190 € |
| Charges sociales | 2 579 831 € | 3 371 168 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 696 359 € | 730 102 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 492 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 133 266 € | 10 000 € |
| Autres charges | 1 016 662 € | 874 368 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 294 641 € | 27 558 633 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 366 860 € | −1 803 590 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 366 860 € | −1 803 590 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 850 € | 378 691 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 850 € | 378 691 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 510 € | 12 363 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 231 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 743 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 100 254 € | 12 594 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −69 403 € | 366 096 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 733 € | −1 728 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 692 351 € | 26 133 734 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 393 162 € | 27 569 500 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 299 189 € | −1 435 765 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 769 € | 7 678 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 11 720 € |
| Constructions | 2 413 973 € | 2 808 563 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 41 416 € | 23 268 € |
| Autres immobilisations corporelles | 127 986 € | 127 176 € |
| Immobilisations en cours | 1 094 054 € | 759 790 € |
| Avances et acomptes | 86 085 € | 86 085 € |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 34 069 € | 33 679 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 181 137 € | 9 215 743 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 86 143 € | 100 171 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 40 560 € | 39 272 € |
| Clients et comptes rattachés | 846 756 € | 921 102 € |
| Autres créances | 837 688 € | 873 725 € |
| Disponibilités | 1 826 227 € | 389 734 € |
| Charges constatées d'avance | 27 405 905 € | 28 309 515 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 043 278 € | 30 633 520 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 40 224 415 € | 39 849 263 € |
| Code CR | 1 908 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 34 491 587 € | 34 491 587 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 144 486 € | 18 144 486 € |
| Report à nouveau | −33 558 399 € | −32 144 053 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 435 766 € | −1 414 346 € |
| TOTAL Capitaux propres | 17 641 908 € | 19 077 674 € |
| Provisions pour risques | 159 251 € | 157 151 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 159 251 € | 157 151 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 621 663 € | 15 897 540 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 929 € | 231 677 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 744 € | 1 950 693 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 056 213 € | 2 429 131 € |
| Autres dettes | 66 805 € | 29 439 € |
| Produits constatés d'avance | 73 901 € | 75 958 € |
| TOTAL Dettes | 22 423 256 € | 20 614 439 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 40 224 415 € | 39 849 263 € |
| Code EI | 17 621 663 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 21 538 258 € | 21 346 726 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 538 258 € | 21 346 726 € |
| Subventions d'exploitation | 32 706 € | 20 477 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 039 394 € | 3 167 367 € |
| Autres produits | 144 686 € | 53 583 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 755 043 € | 24 588 153 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 737 174 € | 1 814 512 € |
| Variation de stock (matières premières) | 13 944 € | 5 515 € |
| Autres achats et charges externes | 11 137 110 € | 11 449 373 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166 576 € | 1 146 380 € |
| Salaires et traitements | 8 518 190 € | 7 400 172 € |
| Charges sociales | 3 371 169 € | 2 911 771 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 730 103 € | 847 736 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 38 677 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 000 € | 157 151 € |
| Autres charges | 874 369 € | 313 720 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 558 634 € | 26 085 008 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 803 590 € | −1 496 855 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 332 290 € |
| Différences positives de change | - | 11 446 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 2 343 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 259 657 € |
| Différences négatives de change | - | 2 014 158 € |
| TOTAL Charges financières | - | 2 273 815 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 69 920 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 803 590 € | −1 426 934 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 692 € | 6 497 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 378 692 € | 6 497 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 363 € | 1 172 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 € | 203 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 595 € | 1 375 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 366 097 € | 5 122 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 728 € | −7 467 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 133 735 € | 26 938 386 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 569 501 € | 28 352 732 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 435 766 € | −1 414 346 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 678 € | 10 769 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 720 € | - |
| Constructions | 2 808 563 € | 3 583 280 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 268 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 127 176 € | 76 690 € |
| Immobilisations en cours | 759 790 € | 12 411 € |
| Avances et acomptes | 86 085 € | - |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 33 679 € | 31 066 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 215 743 € | 9 072 000 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 100 171 € | 105 687 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 39 272 € | 4 361 € |
| Clients et comptes rattachés | 921 102 € | 964 677 € |
| Autres créances | 873 725 € | 648 618 € |
| Disponibilités | 389 734 € | 1 292 349 € |
| Charges constatées d'avance | 28 309 515 € | 28 861 544 € |
| TOTAL Actif circulant | 30 633 520 € | 31 877 234 € |
| Écarts de conversion actif | - | 2 332 290 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 39 849 263 € | 43 281 524 € |
| Code CR | 27 403 289 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 34 491 587 € | 6 136 073 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 18 144 486 € | - |
| Report à nouveau | −32 144 053 € | −29 198 740 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 414 346 € | −2 945 314 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 077 674 € | −26 007 980 € |
| Provisions pour risques | 157 151 € | 2 362 203 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 157 151 € | 2 362 203 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 36 100 697 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 897 540 € | 25 944 569 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 677 € | 288 086 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 693 € | 1 666 608 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 429 131 € | 2 821 785 € |
| Autres dettes | 29 439 € | 25 088 € |
| Produits constatés d'avance | 75 958 € | 80 470 € |
| TOTAL Dettes | 20 614 439 € | 66 927 302 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 39 849 263 € | 43 281 524 € |
| Code EI | 15 897 540 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 109 826 € |
| Production vendue - services | 21 346 726 € | 24 989 670 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 346 726 € | 25 099 496 € |
| Subventions d'exploitation | 20 477 € | 22 644 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 167 367 € | 643 022 € |
| Autres produits | 53 583 € | 45 361 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 588 153 € | 25 810 523 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 814 512 € | 1 870 307 € |
| Variation de stock (matières premières) | 5 515 € | −1 949 € |
| Autres achats et charges externes | 11 449 373 € | 11 748 543 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146 380 € | 1 103 610 € |
| Salaires et traitements | 7 400 172 € | 7 417 182 € |
| Charges sociales | 2 911 771 € | 3 103 478 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 847 736 € | 864 645 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 38 677 € | 17 172 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 157 151 € | - |
| Autres charges | 313 720 € | 41 148 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 085 008 € | 26 164 135 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 496 855 € | −353 612 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 332 290 € | 1 260 412 € |
| Différences positives de change | 11 446 € | 3 001 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 343 736 € | 1 263 412 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 2 332 290 € |
| Intérêts et charges assimilées | 259 657 € | 1 511 399 € |
| Différences négatives de change | 2 014 158 € | 12 752 € |
| TOTAL Charges financières | 2 273 815 € | 3 856 440 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 69 920 € | −2 593 028 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 426 934 € | −2 946 640 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 497 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 497 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 € | 4 806 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 375 € | 4 806 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 122 € | −4 806 € |
| Impôts sur les bénéfices | −7 467 € | −6 133 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 938 386 € | 27 073 935 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 352 732 € | 30 019 249 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 414 346 € | −2 945 314 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 769 € | - |
| Constructions | 3 583 280 € | 4 093 260 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 752 052 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 76 690 € | 77 276 € |
| Immobilisations en cours | 12 411 € | 29 382 € |
| Autres participations | 5 357 784 € | 5 357 784 € |
| Autres immobilisations financières | 31 066 € | 31 039 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 072 000 € | 9 588 742 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 105 687 € | 103 738 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361 € | 42 003 € |
| Clients et comptes rattachés | 964 677 € | 1 443 714 € |
| Autres créances | 648 618 € | 748 157 € |
| Disponibilités | 1 292 349 € | 500 783 € |
| Charges constatées d'avance | 28 861 544 € | 29 536 533 € |
| TOTAL Actif circulant | 31 877 234 € | 32 374 928 € |
| Écarts de conversion actif | 2 332 290 € | 1 260 412 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 6 136 073 € | 6 136 073 € |
| Report à nouveau | −29 198 740 € | −26 009 257 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 945 314 € | −3 189 483 € |
| TOTAL Capitaux propres | −26 007 980 € | −23 062 667 € |
| Provisions pour risques | 2 362 203 € | 1 435 852 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 362 203 € | 1 435 852 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 100 697 € | 36 129 534 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 25 944 569 € | 24 110 447 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 086 € | 232 946 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 608 € | 1 591 220 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 821 785 € | 2 535 322 € |
| Autres dettes | 25 088 € | 169 334 € |
| Produits constatés d'avance | 80 470 € | 82 094 € |
| TOTAL Dettes | 66 927 302 € | 64 850 897 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 43 281 524 € | 43 224 081 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 109 826 € | 112 238 € |
| Production vendue - services | 24 989 670 € | 23 660 980 € |
| Chiffre d'affaires net | 25 099 496 € | 23 773 218 € |
| Subventions d'exploitation | 22 644 € | 17 926 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 643 022 € | 481 144 € |
| Autres produits | 45 361 € | 82 778 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 810 523 € | 24 355 065 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 870 307 € | 1 969 489 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 949 € | 8 076 € |
| Autres achats et charges externes | 11 748 543 € | 11 750 112 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103 610 € | 820 247 € |
| Salaires et traitements | 7 417 182 € | 6 325 328 € |
| Charges sociales | 3 103 478 € | 2 728 616 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 864 645 € | 894 414 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 172 € | 50 141 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 941 € |
| Autres charges | 41 148 € | 6 239 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 164 135 € | 24 553 604 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −353 612 € | −198 539 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260 412 € | 147 029 € |
| Différences positives de change | 3 001 € | −1 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 263 412 € | 147 029 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 332 290 € | 1 260 412 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 511 399 € | 1 874 978 € |
| Différences négatives de change | 12 752 € | 11 537 € |
| TOTAL Charges financières | 3 856 440 € | 3 146 927 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 593 028 € | −2 999 898 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 946 640 € | −3 198 437 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 806 € | 2 379 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 806 € | 2 379 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 806 € | −2 379 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 133 € | −11 333 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 073 935 € | 24 502 094 € |
| TOTAL DES CHARGES | 30 019 249 € | 27 691 577 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 945 314 € | −3 189 483 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de SHERATON ROISSY
INSEEBODACCCOLLECTION GRAND TRIANON HOTELS
Président de SAS
Depuis la création (25 avril 1996) · 30 ans
MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (25 avril 1996) · 30 ans
NORGUET DE CARCARADEC JOMBART
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (25 avril 1996) · 30 ans
Anciens dirigeants (4)
en fonction le 03 Août 2017 FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
Président · de août 2017 à mai 2026
Valérie modification le 25 Août 2016 FAURE
Administrateur · de janvier 2017 à août 2017
Michel en fonction le 11 Août 2016 OHAYON
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur · de janvier 2017 à août 2017
Jordan en fonction le 11 Août 2016 ZEITOUN
Administrateur · de janvier 2017 à août 2017
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SHERATON ROISSY
INSEE6 établissements, dont 2 en activité.
- 93290 TREMBLAY-EN-FRANCESiègeActif
392 513 743 00022 · ouvert le 27 septembre 1993 · NAF 5510Z
- 33000 BordeauxActif
392 513 743 00063 · NAF 7010Z
- 75008 PARISFermé
392 513 743 00014 · ouvert le 27 septembre 1993 · NAF 551A
- 75008 PARISFermé
392 513 743 00030 · ouvert le 01 octobre 1996 · NAF 551A
- 75002 PARISFermé
392 513 743 00048 · ouvert le 15 août 1998 · NAF 5510Z
- 93290 TREMBLAY-EN-FRANCEFermé
392 513 743 00055 · ouvert le 30 juin 2015 · NAF 5510Z
Documents juridiques de SHERATON ROISSY
INPI53 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SHERATON ROISSY
INPISHERATON ROISSY a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de SHERATON ROISSY
Aucune procédure collective n'a été publiée pour SHERATON ROISSY. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
6 décisions de justice publiées en open data mentionnent SHERATON ROISSY. Elles s'échelonnent de 2018 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, rEFERES DELIBERE M. PASSAULT
Décision du 21 juillet 2026 · N° 2026R00732
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 17 décembre 2025 · N° 24-14.877
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 1 - Chambre 10
Décision du 16 novembre 2023 · N° 22/14501
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 6 - Chambre 2
Décision du 09 novembre 2023 · N° 23/04587
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 01 juillet 2020 · N° 19-12.650
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 14 novembre 2018 · N° 17-21.537
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SHERATON ROISSY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de SHERATON ROISSY
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Immatriculée le 2026-10-30
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président : COLLECTION GRAND TRIANON HOTELS ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes titulaire : NORGUET DE CARCARADEC JOMBART ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUVE Isabelle ; Commissaire aux comptes suppléant : DE CARCARADEC Geoffroy
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Commissaire aux comptes titulaire : NORGUET DE CARCARADEC JOMBART modification le 03 Août 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : DE CARCARADEC Geoffroy en fonction le 14 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUVE Isabelle en fonction le 18 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 18 Janvier 2017 ; Président : FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE en fonction le 03 Août 2017
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Commissaire aux comptes titulaire : SCP NORGUET DE CARCARADEC JOMBART modification le 14 Septembre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : DE CARCARADEC Geoffroy en fonction le 14 Septembre 2012 ; Administrateur : FAURE Valérie modification le 25 Août 2016 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : OHAYON Michel en fonction le 11 Août 2016 ; Administrateur : ZEITOUN Jordan en fonction le 11 Août 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUVE Isabelle en fonction le 18 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS en fonction le 18 Janvier 2017
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Commissaire aux comptes titulaire : SCP NORGUET DE CARCARADEC JOMBART modification le 14 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : DE CARCARADEC Geoffroy en fonction le 14 Septembre 2012 Administrateur : MORAUD Valérie en fonction le 11 Août 2016 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : OHAYON Michel en fonction le 11 Août 2016 Administrateur : ZEITOUN Jordan en fonction le 11 Août 2016
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Commissaire aux comptes titulaire : SCP NORGUET DE CARCARADEC JOMBART modification le 14 Septembre 2012 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LHERMITE Alain modification le 31 Décembre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : DE CARCARADEC Geoffroy en fonction le 14 Septembre 2012 Administrateur : DOJLIDKO Michael Thomas en fonction le 27 Mai 2013 Administrateur : ORVILLE Philippe en fonction le 31 Décembre 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Commissaire aux comptes titulaire : SCP NORGUET DE CARCARADEC JOMBART modification le 14 Septembre 2012 Administrateur : LHERMITE Alain modification le 17 Septembre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : DE CARCARADEC Geoffroy en fonction le 14 Septembre 2012 Président du conseil d'administration Directeur général : CARDOSO Adelino, Humberto en fonction le 14 Septembre 2012 Administrateur : DOJLIDKO Michael Thomas en fonction le 27 Mai 2013
- création
Date d'effet : 25 avril 1996
Labels et certificats de SHERATON ROISSY
EgaProSHERATON ROISSY publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 98/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 98/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 96/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 95/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 76/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 88/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par SHERATON ROISSY
INPISHERATON ROISSY est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeTHE WORLD OF ZEN
N° 3158019 · Déposée le 08 avril 2002 · Marque verbale
Classes 16, 24, 44 · expirée le 08 avril 2022
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de SHERATON ROISSY
Légifrance2 accords d'entreprise ou avenants signés au sein de SHERATON ROISSY ont été publiés sur Légifrance. Ils s'échelonnent de 2025 à 2026.
- Accord nao 2026Accord
Signé le 03 juin 2026 · en vigueur à partir du 01 juin 2026 · dépôt n° T09526060547
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Accord d entreprise portant sur le partage de la prime de valeur pour l'année 2025Accord
Signé le 28 novembre 2025 · en vigueur à partir du 28 novembre 2025 · jusqu'au 31 décembre 2025 · dépôt n° T09525063002
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Autre, précisez
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur SHERATON ROISSY
Quel est le numéro SIREN de SHERATON ROISSY ?
Le numéro SIREN de SHERATON ROISSY est 392 513 743. Le SIRET de son siège social est 392 513 743 00022. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR41392513743.
Qui dirige SHERATON ROISSY ?
SHERATON ROISSY est dirigée par COLLECTION GRAND TRIANON HOTELS, président de sas. L'entreprise compte 5 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de SHERATON ROISSY ?
SHERATON ROISSY a déclaré un chiffre d'affaires de 23,9 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 483 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de SHERATON ROISSY dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de SHERATON ROISSY (23,9 M€) dépasse celui de 96 % des 1 635 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,7 M€.
Où se situe le siège social de SHERATON ROISSY ?
Le siège social de SHERATON ROISSY est situé Aeroport Charles de Gaulle Aerogare 2, 93290 Tremblay-en-France.
SHERATON ROISSY est-elle toujours en activité ?
Oui, SHERATON ROISSY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 25 avril 1996. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SHERATON ROISSY est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour SHERATON ROISSY.
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