SOC FORECREU
ActiveSiren709 805 675SAS03600 COMMENTRYCréée le 04 mars 1982
- Chiffre d'affaires 2024
- 14,8 M€−24,5 %
- Résultat net 2024
- 855 k€−63,2 %
- Capital social
- 1,1 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 709 805 675, SOC FORECREU est une SAS créée le 4 mars 1982. Son siège social est situé 20 B rue du Vieux Bourg, 03600 Commentry. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2431Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 14,8 M€ pour un résultat net de 855 k€. ORY TECHNOLOGY SARL exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de SOC FORECREU
INSEE- Dénomination
- SOC FORECREU
- SIREN
- 709 805 675
- SIRET (siège)
- 709 805 675 00028
- N° TVA intracommunautaire
- FR93709805675Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Montluçon 709 805 675
- Greffe
- Montluçon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 120 000 €
- Code NAF / APE
- 2431Z
- Date de création
- 04 mars 1982
- Siège social
- 20 B RUE DU VIEUX BOURG, 03600, COMMENTRY
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de SOC FORECREU
L'achat, la fabrication, et la vente de tout outillage soit par l'Exploitation de tout brevet soit par tout autre moyen.
Finances de SOC FORECREU
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14,8 M€ | −24,5 % | 855 k€ | 2,1 M€ | 948 k€ | 15,4 M€ | 21,4 M€ | 5,1 M€ | - |
| 2023 | 19,6 M€ | +14,1 % | 2,3 M€ | 4,8 M€ | 3,5 M€ | 15,4 M€ | 21,8 M€ | 5,1 M€ | 93 |
| 2022 | 17,2 M€ | +38,8 % | 2,2 M€ | 4,5 M€ | 3,6 M€ | 13,9 M€ | 22,2 M€ | 4,5 M€ | - |
| 2021 | 12,4 M€ | +5,0 % | 497 k€ | 1,5 M€ | 683 k€ | 12,0 M€ | 18,0 M€ | 4,0 M€ | 73 |
| 2020 | 11,8 M€ | +2,1 % | 505 k€ | 1,4 M€ | 561 k€ | 11,9 M€ | 17,8 M€ | 3,8 M€ | - |
| 2019 | 11,5 M€ | +2,8 % | 820 k€ | 1,7 M€ | 1,4 M€ | 11,6 M€ | 15,8 M€ | 3,2 M€ | - |
| 2018 | 11,2 M€ | −2,2 % | 700 k€ | 1,3 M€ | 787 k€ | 11,1 M€ | 15,3 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2017 | 11,5 M€ | +8,2 % | 782 k€ | 1,5 M€ | 671 k€ | 10,8 M€ | 14,7 M€ | 3,0 M€ | - |
| 2016 | 10,6 M€ | - | 1,2 M€ | 2,4 M€ | 1,8 M€ | 10,3 M€ | 15,2 M€ | 2,8 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 30 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 14,5 %
- Résultat courant / CA
- 7,6 %
- Autonomie financière
- 72,0 %
- Taux d’endettement
- 17,9 %
- Ratio de liquidité
- 518,6 %
- CAF / CA
- 12,5 %
- Crédit clients
- 78 j
- Crédit fournisseurs
- 54 j
- Rotation des stocks
- 162 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 122 140 € | 100 572 € |
| Terrains | 69 270 € | 66 743 € |
| Constructions | 1 925 535 € | 1 777 764 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 328 975 € | 3 443 690 € |
| Autres immobilisations corporelles | 325 187 € | 267 164 € |
| Immobilisations en cours | 401 466 € | 425 007 € |
| Avances et acomptes | 443 806 € | 548 435 € |
| Autres participations | 295 278 € | 295 278 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 506 543 € | 814 480 € |
| Autres titres immobilisés | 13 191 € | 13 191 € |
| Autres immobilisations financières | 3 700 € | 9 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 435 092 € | 7 761 564 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 381 123 € | 1 230 715 € |
| En-cours de production de biens | 2 480 374 € | 2 771 199 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 661 420 € | 2 186 427 € |
| Stocks - marchandises | 145 078 € | 329 572 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 857 252 € | 4 156 391 € |
| Autres créances | 715 735 € | 616 980 € |
| Disponibilités | 1 599 274 € | 2 561 382 € |
| Charges constatées d'avance | 109 415 € | 129 491 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 949 671 € | 13 982 158 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | 92 792 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 384 763 € | 21 836 513 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 1 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 214 464 € | 2 214 464 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 112 000 € |
| Autres réserves | 7 386 532 € | 5 914 912 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 3 377 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 855 390 € | 2 322 120 € |
| Subventions d'investissement | 336 959 € | 388 657 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 402 759 € | 15 449 567 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 92 792 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 92 792 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 551 524 € | 2 319 359 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 209 045 € | 675 260 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 289 € | 1 124 837 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 024 301 € | 1 397 931 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 992 € | 196 262 € |
| Autres dettes | 20 299 € | 28 131 € |
| TOTAL Dettes | 5 236 450 € | 5 741 780 € |
| Écarts de conversion passif | 745 553 € | 552 376 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 384 763 € | 21 836 513 € |
| Code EG | 4 394 262 € | 4 194 726 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 147 715 € | 271 034 € |
| Production vendue - services | 14 653 961 € | 19 332 510 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 801 676 € | 19 603 543 € |
| Production stockée | −815 832 € | 311 669 € |
| Subventions d'exploitation | 24 130 € | 41 055 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 884 € | 39 273 € |
| Autres produits | 41 035 € | 45 201 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 055 893 € | 20 040 741 € |
| Achats de marchandises | 100 902 € | 334 056 € |
| Variation de stock (marchandises) | 184 494 € | −224 945 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 814 265 € | 4 045 896 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 150 408 € | 577 046 € |
| Autres achats et charges externes | 4 379 284 € | 5 025 245 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 408 216 € | 339 688 € |
| Salaires et traitements | 3 629 446 € | 3 592 660 € |
| Charges sociales | 1 501 455 € | 1 509 110 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 148 855 € | 1 067 608 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 8 567 € |
| Autres charges | 91 794 € | 256 919 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 108 305 € | 16 531 849 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 947 588 € | 3 508 892 € |
| Produits financiers de participations | 114 328 € | 40 690 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 29 979 € | 42 666 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 792 € | 123 295 € |
| Différences positives de change | 113 801 € | 161 549 € |
| TOTAL Produits financiers | 350 900 € | 368 199 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 92 792 € |
| Intérêts et charges assimilées | 78 216 € | 52 893 € |
| Différences négatives de change | 89 422 € | 202 547 € |
| TOTAL Charges financières | 167 638 € | 348 232 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 183 262 € | 19 967 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 130 850 € | 3 528 859 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 698 € | 51 432 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 51 829 € | 51 432 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 5 380 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 653 € | 36 102 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 653 € | 41 482 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 46 176 € | 9 950 € |
| Participation des salariés aux résultats | 74 190 € | 475 607 € |
| Impôts sur les bénéfices | 247 446 € | 741 082 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 458 622 € | 20 460 372 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 603 232 € | 18 138 251 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 855 390 € | 2 322 120 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 100 572 € | 0 € |
| Terrains | 66 743 € | 0 € |
| Constructions | 1 777 764 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 443 690 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 267 164 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 425 007 € | 0 € |
| Avances et acomptes | 548 435 € | 0 € |
| Autres participations | 295 278 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 814 480 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 13 191 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 9 239 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 761 564 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 230 715 € | 0 € |
| En-cours de production de biens | 2 771 199 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 186 427 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 329 572 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 156 391 € | 0 € |
| Autres créances | 616 980 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 561 382 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 129 491 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 982 158 € | 0 € |
| Écarts de conversion actif | 92 792 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 836 513 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 0 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 214 464 € | 0 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 5 914 912 € | 0 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 322 120 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 388 657 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 15 449 567 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 92 792 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 92 792 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 319 359 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 675 260 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 837 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 397 931 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 262 € | 0 € |
| Autres dettes | 28 131 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 5 741 779 € | 0 € |
| Écarts de conversion passif | 552 376 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 836 513 € | 0 € |
| Code EG | 4 194 726 € | 0 € |
| Code EI | 675 260 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 271 034 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 19 124 690 € | 0 € |
| Production vendue - services | 207 820 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 603 543 € | 0 € |
| Production stockée | 311 669 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 41 055 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 273 € | 0 € |
| Autres produits | 45 201 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 040 741 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 334 056 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | −224 945 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 045 896 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 577 046 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 5 025 245 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 339 688 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 3 592 660 € | 0 € |
| Charges sociales | 1 509 110 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 067 608 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 567 € | 0 € |
| Autres charges | 256 919 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 531 849 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 508 892 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 40 690 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 42 666 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 295 € | 0 € |
| Différences positives de change | 161 549 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 368 199 € | 0 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 92 792 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 52 893 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 202 547 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 348 232 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 19 967 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 528 859 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 432 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 51 432 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 380 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 102 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 41 482 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 950 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 475 607 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 741 082 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 460 372 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 138 251 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 322 120 € | 0 € |
| Code A1 | 3 273 € | 0 € |
| Code A4 | 2 280 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 101 717 € | 92 841 € |
| Terrains | 14 294 € | 17 918 € |
| Constructions | 586 413 € | 634 147 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 733 354 € | 3 487 602 € |
| Autres immobilisations corporelles | 187 848 € | 182 969 € |
| Immobilisations en cours | 292 251 € | 374 768 € |
| Avances et acomptes | 845 094 € | 136 828 € |
| Autres participations | 274 318 € | 274 318 € |
| Créances rattachées à des participations | 843 803 € | 1 677 556 € |
| Autres titres immobilisés | 4 179 € | 4 179 € |
| Autres immobilisations financières | 9 239 € | 9 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 892 510 € | 6 892 366 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 807 761 € | 1 613 140 € |
| En-cours de production de biens | 2 689 155 € | 2 138 716 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 956 802 € | 1 671 953 € |
| Stocks - marchandises | 104 627 € | 70 248 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 990 517 € | 9 671 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 636 023 € | 2 231 796 € |
| Autres créances | 501 416 € | 340 055 € |
| Disponibilités | 3 422 065 € | 2 947 753 € |
| Charges constatées d'avance | 34 728 € | 61 249 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 143 094 € | 11 084 581 € |
| Écarts de conversion actif | 123 295 € | 650 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 158 898 € | 17 977 597 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 1 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 214 464 € | 2 214 464 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 112 000 € |
| Autres réserves | 4 547 091 € | 4 452 656 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 3 377 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 218 321 € | 496 936 € |
| Subventions d'investissement | 286 533 € | 196 898 € |
| TOTAL Capitaux propres | 13 875 822 € | 11 970 367 € |
| Provisions pour risques | 159 295 € | 650 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 159 295 € | 650 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 825 007 € | 3 011 131 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 239 384 € | 76 759 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227 € | 68 038 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 489 € | 1 271 872 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 986 528 € | 852 019 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 399 € | 255 067 € |
| TOTAL Dettes | 7 544 034 € | 5 534 886 € |
| Écarts de conversion passif | 579 748 € | 471 695 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 158 898 € | 17 977 597 € |
| Code EG | 5 498 797 € | 3 297 446 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 421 378 € | 349 429 € |
| Production vendue - services | 16 752 166 € | 12 025 556 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 173 543 € | 12 374 985 € |
| Production stockée | 835 288 € | 549 437 € |
| Subventions d'exploitation | 23 121 € | 25 675 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 845 € | 5 367 € |
| Autres produits | 200 409 € | 61 032 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 238 207 € | 13 016 496 € |
| Achats de marchandises | 354 606 € | 265 405 € |
| Variation de stock (marchandises) | −34 379 € | 7 564 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 588 839 € | 2 301 937 € |
| Variation de stock (matières premières) | −194 621 € | −6 960 € |
| Autres achats et charges externes | 5 009 739 € | 4 585 352 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 316 922 € | 278 567 € |
| Salaires et traitements | 3 168 740 € | 2 839 252 € |
| Charges sociales | 1 287 378 € | 1 188 712 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 951 921 € | 822 813 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 36 000 € | - |
| Autres charges | 104 372 € | 51 292 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 589 516 € | 12 333 934 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 648 690 € | 682 562 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | −1 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 198 372 € | 176 623 € |
| Différences négatives de change | 1 € | - |
| TOTAL Charges financières | 270 866 € | 92 421 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −72 494 € | 84 202 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 576 196 € | 766 764 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 76 095 € | 30 407 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 212 € | 25 292 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 68 883 € | 5 114 € |
| Participation des salariés aux résultats | 514 339 € | 35 421 € |
| Impôts sur les bénéfices | 912 420 € | 239 522 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 512 674 € | 13 223 526 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 294 354 € | 12 726 590 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 218 321 € | 496 936 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 92 841 € | 131 278 € |
| Terrains | 17 918 € | 21 542 € |
| Constructions | 634 147 € | 692 284 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 487 602 € | 3 107 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 182 969 € | 175 392 € |
| Immobilisations en cours | 374 768 € | 68 069 € |
| Avances et acomptes | 136 828 € | 46 173 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | - | 274 318 € |
| Autres participations | 274 318 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 1 677 556 € | 2 118 817 € |
| Autres titres immobilisés | 4 179 € | 4 179 € |
| Autres immobilisations financières | 9 239 € | 10 739 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 892 366 € | 6 650 446 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 613 140 € | 1 606 180 € |
| En-cours de production de biens | 2 138 716 € | 1 693 076 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 671 953 € | 1 568 156 € |
| Stocks - marchandises | 70 248 € | 77 812 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 231 796 € | 2 211 176 € |
| Autres créances | 340 055 € | 708 165 € |
| Disponibilités | 2 947 753 € | 3 246 096 € |
| Charges constatées d'avance | 61 249 € | 26 916 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 084 581 € | 11 137 576 € |
| Écarts de conversion actif | 650 € | 39 740 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 977 597 € | 17 827 762 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 1 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 214 464 € | 2 214 464 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 112 000 € |
| Autres réserves | 4 452 656 € | 4 349 976 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 3 377 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 496 936 € | 505 180 € |
| Subventions d'investissement | 196 898 € | 227 305 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 970 367 € | 11 906 338 € |
| Provisions pour risques | 650 € | 39 740 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 650 € | 39 740 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 011 131 € | 3 654 785 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 76 759 € | 57 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 038 € | 94 253 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 872 € | 1 097 900 € |
| Dettes fiscales et sociales | 852 019 € | 718 897 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 067 € | 15 153 € |
| Autres dettes | - | 98 € |
| TOTAL Dettes | 5 534 886 € | 5 581 144 € |
| Écarts de conversion passif | 471 695 € | 300 540 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 977 597 € | 17 827 762 € |
| Code EG | 3 297 446 € | 4 719 483 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 349 429 € | 389 563 € |
| Production vendue - biens | 12 025 556 € | 11 394 728 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 374 985 € | 11 784 291 € |
| Production stockée | 549 437 € | 403 882 € |
| Subventions d'exploitation | 25 675 € | 5 941 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 367 € | 78 800 € |
| Autres produits | 61 032 € | 31 863 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 016 496 € | 12 304 777 € |
| Achats de marchandises | 265 405 € | 340 252 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 564 € | −34 273 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 301 937 € | 2 126 862 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 960 € | −199 974 € |
| Autres achats et charges externes | 4 585 352 € | 4 336 198 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 278 567 € | 397 202 € |
| Salaires et traitements | 2 839 252 € | 2 678 020 € |
| Charges sociales | 1 188 712 € | 1 126 390 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 822 813 € | 771 445 € |
| Autres charges | 51 292 € | 201 627 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 333 934 € | 11 743 749 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 682 562 € | 561 028 € |
| Produits financiers de participations | 9 920 € | 13 041 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 359 € | 157 479 € |
| Différences positives de change | 126 604 € | 47 606 € |
| TOTAL Produits financiers | 176 623 € | 236 921 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 650 € | 39 740 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 997 € | 11 289 € |
| Différences négatives de change | 69 774 € | 194 871 € |
| TOTAL Charges financières | 92 421 € | 245 900 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 84 202 € | −8 979 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 766 764 € | 552 049 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 407 € | 97 912 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 407 € | 97 912 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 912 € | −70 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381 € | 14 200 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 292 € | 14 130 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 114 € | 83 782 € |
| Participation des salariés aux résultats | 35 421 € | 32 881 € |
| Impôts sur les bénéfices | 239 522 € | 97 771 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 223 526 € | 12 639 610 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 726 590 € | 12 134 431 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 496 936 € | 505 180 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 131 278 € | 85 283 € |
| Terrains | 21 542 € | 25 166 € |
| Constructions | 692 284 € | 686 843 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 107 655 € | 3 369 368 € |
| Autres immobilisations corporelles | 175 392 € | 163 542 € |
| Immobilisations en cours | 68 069 € | 129 079 € |
| Avances et acomptes | 46 173 € | 73 768 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 274 318 € | 274 318 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 118 817 € | 2 314 403 € |
| Autres titres immobilisés | 4 179 € | 4 179 € |
| Prêts | - | 1 200 € |
| Autres immobilisations financières | 10 739 € | 9 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 650 446 € | 7 136 386 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 606 180 € | 1 406 206 € |
| En-cours de production de biens | 1 693 076 € | 1 353 940 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 568 156 € | 1 503 410 € |
| Stocks - marchandises | 77 812 € | 43 539 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 211 176 € | 2 591 254 € |
| Autres créances | 708 165 € | 515 652 € |
| Disponibilités | 3 246 096 € | 1 178 291 € |
| Charges constatées d'avance | 26 916 € | 23 155 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 137 576 € | 8 615 448 € |
| Écarts de conversion actif | 39 740 € | 18 796 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 827 762 € | 15 770 630 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 1 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 214 464 € | 2 214 464 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 112 000 € |
| Autres réserves | 4 349 976 € | 3 932 648 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 3 377 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 505 180 € | 819 828 € |
| Subventions d'investissement | 227 305 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 11 906 338 € | 11 576 353 € |
| Provisions pour risques | 39 740 € | 18 796 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 39 740 € | 18 796 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 654 785 € | 1 083 213 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 57 € | 71 583 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 253 € | 335 705 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 900 € | 1 144 718 € |
| Dettes fiscales et sociales | 718 897 € | 832 915 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 153 € | 211 202 € |
| Autres dettes | 98 € | - |
| TOTAL Dettes | 5 581 144 € | 3 679 336 € |
| Écarts de conversion passif | 300 540 € | 496 146 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 827 762 € | 15 770 630 € |
| Code EG | - | 2 702 820 € |
| Code EI | 57 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 389 563 € | 170 661 € |
| Production vendue - biens | 11 394 728 € | 11 369 390 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 784 291 € | 11 540 051 € |
| Production stockée | 403 882 € | 295 831 € |
| Subventions d'exploitation | 5 941 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 78 800 € | 413 111 € |
| Autres produits | 31 863 € | 58 503 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 304 777 € | 12 307 496 € |
| Achats de marchandises | 340 252 € | 135 378 € |
| Variation de stock (marchandises) | −34 273 € | −14 509 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 126 862 € | 2 155 541 € |
| Variation de stock (matières premières) | −199 974 € | −8 732 € |
| Autres achats et charges externes | 4 336 198 € | 4 282 337 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 397 202 € | 394 767 € |
| Salaires et traitements | 2 678 020 € | 2 194 190 € |
| Charges sociales | 1 126 390 € | 992 682 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 771 445 € | 713 053 € |
| Autres charges | 201 627 € | 83 226 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 743 749 € | 10 927 932 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 561 028 € | 1 379 565 € |
| TOTAL Produits financiers | 236 921 € | 304 833 € |
| TOTAL Charges financières | 245 900 € | 282 422 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 979 € | 22 411 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 552 049 € | 1 401 976 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 97 912 € | 11 946 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 130 € | 9 693 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 83 782 € | 2 253 € |
| Participation des salariés aux résultats | 32 881 € | 113 752 € |
| Impôts sur les bénéfices | 97 771 € | 470 649 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 639 610 € | 12 624 276 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 134 431 € | 11 804 448 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 505 180 € | 819 828 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 85 283 € | 40 046 € |
| Terrains | 25 166 € | 30 134 € |
| Constructions | 686 843 € | 671 976 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 369 368 € | 3 567 050 € |
| Autres immobilisations corporelles | 163 542 € | 82 295 € |
| Immobilisations en cours | 129 079 € | 85 224 € |
| Avances et acomptes | 73 768 € | 29 992 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 274 318 € | 274 318 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 314 403 € | 2 270 742 € |
| Autres titres immobilisés | 4 179 € | 4 179 € |
| Prêts | 1 200 € | - |
| Autres immobilisations financières | 9 239 € | 9 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 136 386 € | 7 065 195 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 406 206 € | 1 282 769 € |
| En-cours de production de biens | 1 353 940 € | 1 102 716 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 503 410 € | 1 167 338 € |
| Stocks - marchandises | 43 539 € | 29 030 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 591 254 € | 2 543 705 € |
| Autres créances | 515 652 € | 388 615 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 1 € |
| Disponibilités | 1 178 291 € | 1 565 346 € |
| Charges constatées d'avance | 23 155 € | 119 901 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 615 448 € | 8 199 420 € |
| Écarts de conversion actif | 18 796 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 770 630 € | 15 264 615 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 1 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 214 464 € | 2 214 464 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 112 000 € |
| Autres réserves | 3 932 648 € | 3 582 792 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 3 377 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 819 828 € | 699 856 € |
| Subventions d'investissement | - | 1 946 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 576 353 € | 11 108 472 € |
| Avances conditionnées | - | 49 251 € |
| TOTAL Autres fonds propres | - | 49 251 € |
| Provisions pour risques | 18 796 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 796 € | - |
| Autres emprunts obligataires | - | 5 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 083 213 € | 1 652 725 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 71 583 € | 104 436 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 705 € | 52 436 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 718 € | 1 017 768 € |
| Dettes fiscales et sociales | 832 915 € | 742 553 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 202 € | 64 857 € |
| Autres dettes | - | 4 751 € |
| Produits constatés d'avance | - | 3 593 € |
| TOTAL Dettes | 3 679 336 € | 3 643 119 € |
| Écarts de conversion passif | 496 146 € | 463 773 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 770 630 € | 15 264 615 € |
| Code EG | 2 702 820 € | 2 660 525 € |
| Code EH | - | 197 494 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 170 661 € | 161 273 € |
| Production vendue - services | 11 369 390 € | 11 060 412 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 540 051 € | 11 221 685 € |
| Production stockée | 295 831 € | −271 183 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 413 111 € | 496 305 € |
| Autres produits | 58 503 € | 144 266 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 307 496 € | 11 591 074 € |
| Achats de marchandises | 135 378 € | 79 253 € |
| Variation de stock (marchandises) | −14 509 € | −28 656 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 155 541 € | 1 980 107 € |
| Variation de stock (matières premières) | −8 732 € | 70 399 € |
| Autres achats et charges externes | 4 282 337 € | 4 002 114 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 394 767 € | 344 653 € |
| Salaires et traitements | 2 194 190 € | 2 083 364 € |
| Charges sociales | 992 682 € | 1 016 508 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 713 053 € | 681 540 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 480 253 € |
| Autres charges | 83 226 € | 94 087 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 927 932 € | 10 803 621 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 379 565 € | 787 452 € |
| Produits financiers de participations | 16 233 € | 15 325 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 538 € | 100 177 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 15 001 € |
| Différences positives de change | 287 062 € | 56 879 € |
| TOTAL Produits financiers | 304 833 € | 187 382 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 18 796 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 13 866 € | 16 342 € |
| Différences négatives de change | 249 760 € | 35 559 € |
| TOTAL Charges financières | 282 422 € | 51 900 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 411 € | 135 482 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 401 976 € | 922 934 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 946 € | 11 807 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 946 € | 11 807 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868 € | 486 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 825 € | 2 908 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 693 € | 3 394 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 253 € | 8 413 € |
| Participation des salariés aux résultats | 113 752 € | 56 239 € |
| Impôts sur les bénéfices | 470 649 € | 175 253 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 624 276 € | 11 790 262 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 804 448 € | 11 090 407 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 819 828 € | 699 856 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 40 046 € | 59 823 € |
| Terrains | 30 134 € | 25 688 € |
| Constructions | 671 976 € | 668 166 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 567 050 € | 2 911 847 € |
| Autres immobilisations corporelles | 82 295 € | 79 620 € |
| Immobilisations en cours | 85 224 € | 399 111 € |
| Avances et acomptes | 29 992 € | 177 605 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 274 318 € | 321 385 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 270 742 € | 2 247 931 € |
| Autres titres immobilisés | 4 179 € | - |
| Prêts | 1 € | - |
| Autres immobilisations financières | 9 239 € | 3 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 065 195 € | 6 894 417 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 282 769 € | 1 242 087 € |
| En-cours de production de biens | 1 102 716 € | 1 072 378 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 167 338 € | 1 444 200 € |
| Stocks - marchandises | 29 030 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 543 705 € | 2 429 515 € |
| Autres créances | 388 615 € | 1 012 476 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 1 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 1 € | - |
| Disponibilités | 1 565 346 € | 548 706 € |
| Charges constatées d'avance | 119 901 € | 83 188 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 199 420 € | 7 832 550 € |
| Écarts de conversion actif | - | 15 001 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 264 615 € | 14 741 968 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 1 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 214 464 € | 2 194 554 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 112 000 € |
| Autres réserves | 3 582 792 € | 3 150 772 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 3 377 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 699 856 € | 782 021 € |
| Subventions d'investissement | 1 946 € | 13 753 € |
| TOTAL Capitaux propres | 11 108 472 € | 10 750 513 € |
| Produits des émissions de titres participatifs | 1 € | - |
| Avances conditionnées | 49 251 € | 84 010 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 49 251 € | 84 010 € |
| Provisions pour risques | - | 15 001 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 15 001 € |
| Autres emprunts obligataires | 5 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 652 725 € | 1 175 136 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 104 436 € | 331 482 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 436 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 768 € | 1 203 196 € |
| Dettes fiscales et sociales | 742 553 € | 679 514 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 857 € | 145 595 € |
| Autres dettes | 4 751 € | 7 824 € |
| Produits constatés d'avance | 3 593 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 643 119 € | 3 542 747 € |
| Écarts de conversion passif | 463 773 € | 349 696 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 264 615 € | 14 741 968 € |
| Code EG | 2 660 525 € | 2 665 557 € |
| Code EH | 197 494 € | 319 317 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 161 273 € | 91 316 € |
| Production vendue - biens | 11 060 412 € | 11 379 001 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 221 685 € | 11 470 317 € |
| Production stockée | −271 183 € | −993 787 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 276 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 496 305 € | 30 623 € |
| Autres produits | 144 266 € | 41 958 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 591 074 € | 10 551 388 € |
| Achats de marchandises | 79 253 € | 85 548 € |
| Variation de stock (marchandises) | 28 656 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 980 107 € | 1 942 432 € |
| Variation de stock (matières premières) | 70 399 € | −326 266 € |
| Autres achats et charges externes | 4 002 114 € | 3 993 352 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 344 653 € | 364 308 € |
| Salaires et traitements | 2 083 364 € | 1 973 165 € |
| Charges sociales | 1 016 508 € | 989 813 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 681 540 € | 559 793 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 480 253 € | 121 452 € |
| Autres charges | 94 087 € | 176 468 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 803 621 € | 9 880 065 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 787 452 € | 671 322 € |
| Produits financiers de participations | 15 325 € | 15 968 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 100 177 € | 2 053 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 001 € | 29 667 € |
| Différences positives de change | 56 879 € | 205 474 € |
| TOTAL Produits financiers | 187 382 € | 253 162 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 15 001 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 342 € | 13 037 € |
| Différences négatives de change | 35 559 € | 118 367 € |
| TOTAL Charges financières | 51 900 € | 146 405 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 135 482 € | 106 757 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 922 934 € | 778 080 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 357 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 807 € | 11 779 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 807 € | 14 137 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | −1 925 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 101 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 394 € | −1 823 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 413 € | 15 960 € |
| Participation des salariés aux résultats | 56 239 € | 109 842 € |
| Impôts sur les bénéfices | 175 253 € | −97 623 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 790 262 € | 10 818 686 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 090 407 € | 10 036 665 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 699 856 € | 782 021 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 59 823 € | 84 497 € |
| Terrains | 25 688 € | 29 150 € |
| Constructions | 668 166 € | 185 616 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 911 847 € | 2 344 495 € |
| Autres immobilisations corporelles | 79 620 € | 69 143 € |
| Immobilisations en cours | 399 111 € | 106 869 € |
| Avances et acomptes | 177 605 € | 211 745 € |
| Autres participations | 321 385 € | 321 370 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 247 931 € | 2 546 559 € |
| Autres immobilisations financières | 3 239 € | 5 939 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 894 417 € | 5 905 383 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 242 087 € | 990 096 € |
| En-cours de production de biens | 1 072 378 € | 2 250 720 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 444 200 € | 1 289 281 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 429 515 € | 2 147 738 € |
| Autres créances | 1 012 476 € | 325 286 € |
| Disponibilités | 548 706 € | 2 169 703 € |
| Charges constatées d'avance | 83 188 € | 77 954 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 832 550 € | 9 250 778 € |
| Écarts de conversion actif | 15 001 € | 29 668 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 741 968 € | 15 185 829 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 1 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 194 554 € | 2 194 554 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 112 000 € |
| Autres réserves | 3 150 772 € | 2 323 889 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 3 377 413 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 782 021 € | 1 176 882 € |
| Subventions d'investissement | 13 753 € | 25 533 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 750 513 € | 10 330 272 € |
| Avances conditionnées | 84 010 € | 137 604 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 84 010 € | 137 604 € |
| Provisions pour risques | 15 001 € | 29 667 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 001 € | 29 667 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 175 136 € | 1 233 887 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 331 482 € | 85 354 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 196 € | 1 417 784 € |
| Dettes fiscales et sociales | 679 514 € | 1 008 852 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 595 € | 6 995 € |
| Autres dettes | 7 824 € | 7 913 € |
| TOTAL Dettes | 3 542 747 € | 3 760 786 € |
| Écarts de conversion passif | 349 696 € | 927 501 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 741 968 € | 15 185 829 € |
| Code EG | 2 665 557 € | 2 927 596 € |
| Code EH | 319 317 € | 523 841 € |
| Code EI | 21 717 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 91 316 € | 15 014 € |
| Production vendue - biens | 11 379 001 € | 10 587 673 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 470 317 € | 10 602 687 € |
| Production stockée | −993 787 € | 393 208 € |
| Subventions d'exploitation | 2 276 € | 4 913 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 623 € | 52 355 € |
| Autres produits | 41 958 € | 10 401 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 551 388 € | 11 063 564 € |
| Achats de marchandises | 85 548 € | 6 954 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 942 432 € | 1 800 054 € |
| Variation de stock (matières premières) | −326 266 € | −122 761 € |
| Autres achats et charges externes | 3 993 352 € | 3 813 516 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 364 308 € | 366 327 € |
| Salaires et traitements | 1 973 165 € | 1 880 653 € |
| Charges sociales | 989 813 € | 905 213 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 559 793 € | 488 342 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 121 452 € | 68 304 € |
| Autres charges | 176 468 € | 56 645 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 880 065 € | 9 263 246 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 671 322 € | 1 800 318 € |
| Produits financiers de participations | 15 968 € | 21 495 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 053 € | 4 321 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 667 € | 70 466 € |
| Différences positives de change | 205 474 € | 153 622 € |
| TOTAL Produits financiers | 253 162 € | 249 904 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 15 001 € | 29 667 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 037 € | 21 068 € |
| Différences négatives de change | 118 367 € | 60 212 € |
| TOTAL Charges financières | 146 405 € | 110 947 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 106 757 € | 138 957 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 778 080 € | 1 939 275 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 779 € | 12 797 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 137 € | 12 797 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −1 925 € | 10 025 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 € | 1 335 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −1 823 € | 11 360 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 960 € | 1 436 € |
| Participation des salariés aux résultats | 109 842 € | 211 492 € |
| Impôts sur les bénéfices | −97 823 € | 552 337 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 818 686 € | 11 326 264 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 036 665 € | 10 149 382 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 782 021 € | 1 176 882 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 84 497 € | 126 945 € |
| Terrains | 29 150 € | 32 612 € |
| Constructions | 185 616 € | 168 944 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 344 495 € | 2 380 906 € |
| Autres immobilisations corporelles | 69 143 € | 109 959 € |
| Immobilisations en cours | 106 869 € | 34 897 € |
| Avances et acomptes | 211 745 € | 22 730 € |
| Autres participations | 321 370 € | 255 198 € |
| Créances rattachées à des participations | 2 546 559 € | 3 057 488 € |
| Autres immobilisations financières | 5 939 € | 7 139 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 905 383 € | 6 196 820 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 990 096 € | 860 902 € |
| En-cours de production de biens | 2 250 720 € | 2 045 096 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 289 281 € | 1 142 749 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 147 738 € | 2 063 800 € |
| Autres créances | 325 286 € | 786 794 € |
| Disponibilités | 2 169 703 € | 1 967 458 € |
| Charges constatées d'avance | 77 954 € | 138 749 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 250 778 € | 9 005 548 € |
| Écarts de conversion actif | 29 668 € | 4 293 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 185 829 € | 15 206 660 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 120 000 € | 1 120 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 2 194 554 € | 2 194 554 € |
| Réserve légale | 112 000 € | 112 000 € |
| Autres réserves | 2 323 889 € | 2 323 889 € |
| Report à nouveau | 3 377 413 € | 3 250 510 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 176 882 € | 546 904 € |
| Subventions d'investissement | 25 533 € | 37 329 € |
| TOTAL Capitaux propres | 10 330 272 € | 9 585 186 € |
| Avances conditionnées | 137 604 € | 192 625 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 137 604 € | 192 625 € |
| Provisions pour risques | 29 667 € | 4 293 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 29 667 € | 4 293 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 233 887 € | 1 606 905 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 85 354 € | 319 578 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 784 € | 1 835 823 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 008 852 € | 852 093 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 995 € | 61 962 € |
| Autres dettes | 7 913 € | 11 073 € |
| TOTAL Dettes | 3 760 786 € | 4 687 433 € |
| Écarts de conversion passif | 927 501 € | 737 123 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 185 829 € | 15 206 660 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 014 € | 4 885 € |
| Production vendue - biens | 10 333 002 € | 9 851 477 € |
| Production vendue - services | 254 671 € | 226 391 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 602 687 € | 10 082 753 € |
| Production stockée | 393 208 € | −458 706 € |
| Subventions d'exploitation | 4 913 € | 2 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 355 € | 188 699 € |
| Autres produits | 10 401 € | 2 750 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 063 564 € | 9 817 896 € |
| Achats de marchandises | 6 954 € | 5 842 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 800 054 € | 1 955 666 € |
| Variation de stock (matières premières) | −122 761 € | −85 731 € |
| Autres achats et charges externes | 3 813 516 € | 3 494 763 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 366 327 € | 351 735 € |
| Salaires et traitements | 1 880 653 € | 1 773 295 € |
| Charges sociales | 905 213 € | 860 737 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 488 342 € | 491 222 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 68 304 € | 100 794 € |
| Autres charges | 56 645 € | 913 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 263 246 € | 8 949 235 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 800 318 € | 868 662 € |
| Produits financiers de participations | 21 495 € | 33 348 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 321 € | 4 841 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 466 € | 50 598 € |
| Différences positives de change | 153 622 € | 299 446 € |
| TOTAL Produits financiers | 249 904 € | 388 233 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 29 667 € | 70 466 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 068 € | 35 460 € |
| Différences négatives de change | 60 212 € | 158 264 € |
| TOTAL Charges financières | 110 947 € | 264 189 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 138 957 € | 124 044 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 939 275 € | 992 706 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 797 € | 15 404 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 797 € | 15 404 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025 € | 14 880 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335 € | 140 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 360 € | 15 020 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 436 € | 384 € |
| Participation des salariés aux résultats | 211 492 € | 114 389 € |
| Impôts sur les bénéfices | 552 337 € | 331 797 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 326 264 € | 10 221 534 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 149 382 € | 9 674 630 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 176 882 € | 546 904 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de SOC FORECREU
INSEEBODACCO
ORY TECHNOLOGY SARL
Président de SAS
C
COGEP AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis novembre 2016 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 novembre 2016
C
COGEP
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis novembre 2016 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 novembre 2016
Anciens dirigeants (1)
FO
Président du Conseil d'Administration · de octobre 2010 à octobre 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SOC FORECREU
INSEE3 établissements, dont 2 en activité.
- 03600 COMMENTRYSiègeActif
709 805 675 00028 · ouvert le 14 avril 1976 · NAF 2431Z
- 03600 MALICORNEActif
709 805 675 00051 · ouvert le 31 août 2004 · NAF 2431Z
- 92190 MEUDONFermé
709 805 675 00010 · NAF 2431Z
Documents juridiques de SOC FORECREU
INPI41 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SOC FORECREU
INPISOC FORECREU a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de SOC FORECREU
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour SOC FORECREU.
Redressement judiciairePlan arrêté
Ouverte le 07 juillet 2009. Plan arrêté le 07 janvier 2011 : l'entreprise poursuit son activité sous le contrôle d'un commissaire à l'exécution du plan.
4 jugements et avis publiés
Jugement du 01 juin 2012 · publié le 26 juin 2012 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Jugement modifiant le plan de redressement.
Jugement du 07 janvier 2011 · publié le 28 janvier 2011 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan Me Raynaud Pascal 2, rue de la Presle - 03100 Montluçon .
Jugement du 06 juillet 2010 · publié le 22 juillet 2010 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 07 juillet 2009 · publié le 21 juillet 2009 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 Juin 2009 désignant administrateur Me Wautot De La Selarl Bauland Gladel & Martinez 8, rue Beaumarchais - Administrateurs Judiciaires Associés - 63038 Clermont-Ferrand Cedex avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour certains actes de gestion, mandataire judiciaire Me Raynaud Pascal 2, rue de la Presle - 03100 Montluçon . Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Aucune décision de justice publiée mentionnant SOC FORECREU n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SOC FORECREU n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de SOC FORECREU
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Président : ORY TECHNOLOGY SARL (SARL) représenté par ORY François ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : COGEP (SA)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Président : ORY TECHNOLOGY SARL (SARL) représenté par ORY François Commissaire aux comptes titulaire : SA COGEP (SA) Commissaire aux comptes suppléant : THEVENIN Christian
- Procédures collectivesAnnonce
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
Jugement modifiant le plan de redressement · Jugement du 1er juin 2012 · Jugement modifiant le plan de redressement.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- création
Date d'effet : 04 mars 1982
Labels et certificats de SOC FORECREU
EgaProSOC FORECREU publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 85/100 au titre de 2023 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 85/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2023
- Écart de rémunération37/40
- Écart de taux d'augmentation25/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations10/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par SOC FORECREU
INPISOC FORECREU est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 6 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Demande totalement rejetéeORTHOMATERIALS
N° 3952685 · Déposée le 11 octobre 2012 · Marque verbale
Classes 6, 10, 16, 35, 41, 42
- Marque expiréeFORECREU
N° 94512298 · Déposée le 21 mars 1994 · Marque semi-figurative
Classes 6, 10 · expirée le 21 mars 2004
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur SOC FORECREU
Quel est le numéro SIREN de SOC FORECREU ?
Le numéro SIREN de SOC FORECREU est 709 805 675. Le SIRET de son siège social est 709 805 675 00028. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR93709805675.
Qui dirige SOC FORECREU ?
SOC FORECREU est dirigée par ORY TECHNOLOGY SARL, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de SOC FORECREU ?
SOC FORECREU a déclaré un chiffre d'affaires de 14,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 855 k€.
Où se situe le siège social de SOC FORECREU ?
Le siège social de SOC FORECREU est situé 20 B rue du Vieux Bourg, 03600 Commentry.
SOC FORECREU est-elle toujours en activité ?
Oui, SOC FORECREU est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 4 mars 1982. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SOC FORECREU est-elle en procédure collective ?
SOC FORECREU a fait l'objet d'un redressement judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 7 juillet 2009. Un plan de redressement a été arrêté le 7 janvier 2011 : l'entreprise poursuit son activité sous ce plan.
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