SOFATEC
ActiveSiren490 995 792571072330 CERANS-FOULLETOURTECréée le 21 novembre 200731
- Chiffre d'affaires 2024
- 11,3 M€−20,6 %
- Résultat net 2024
- 1,3 M€+0,3 %
- Capital social
- 120 k€
- Effectif
- 31tranche Sirene
SOFATEC est une 5710 immatriculée le 21 novembre 2007 sous le numéro SIREN 490 995 792. Son siège social est situé Zac la Petite Montagne, 72330 Cerans-Foulletourte. L'entreprise déclare le code NAF 2223Z comme activité principale et emploie 31 salariés. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 11,3 M€ pour un résultat net de 1,3 M€. La direction est assurée par GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, en abrégé Groupe DMPS en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de SOFATEC
INSEE- Dénomination
- SOFATEC
- SIREN
- 490 995 792
- SIRET (siège)
- 490 995 792 00044
- N° TVA intracommunautaire
- FR96490995792Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Le Mans 490 995 792
- Greffe
- Le Mans
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 12 février 2025
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 120 000 €
- Code NAF / APE
- 2223Z
- Date de création
- 21 novembre 2007
- Effectif
- 31
- Siège social
- ZAC LA PETITE MONTAGNE, 72330, CERANS-FOULLETOURTE
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de SOFATEC
Fabrication, achat, vente de tout matériel de sécurité, loisirs, couvertures, piscines et accessoires s'y rapportant. Fabrication, achat, vente d'accessoires de matériel de piscine. Construction de bâtiments pour piscines et toutes activités connexes ou accessoires.
Finances de SOFATEC
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,3 M€ | −20,6 % | 1,3 M€ | 1,7 M€ | 1,5 M€ | 7,1 M€ | 8,6 M€ | 1,2 M€ | - |
| 2023 | 14,2 M€ | −4,8 % | 1,3 M€ | 1,9 M€ | 1,7 M€ | 6,9 M€ | 8,4 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2022 | 14,9 M€ | +861,4 % | 1,7 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 6,3 M€ | 8,7 M€ | 922 k€ | - |
| 2022 | 1,6 M€ | −89,8 % | 99,5 k€ | 146 k€ | 136 k€ | 4,7 M€ | 8,3 M€ | 178 k€ | - |
| 2021 | 15,3 M€ | +53,1 % | 1,8 M€ | 2,5 M€ | 2,5 M€ | 4,6 M€ | 6,8 M€ | 1,0 M€ | - |
| 2020 | 10,0 M€ | +6,4 % | 748 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 3,1 M€ | 4,7 M€ | 861 k€ | - |
| 2019 | 9,4 M€ | +0,3 % | 355 k€ | 596 k€ | 491 k€ | 2,3 M€ | 3,3 M€ | 736 k€ | - |
| 2018 | 9,3 M€ | +48,5 % | 639 k€ | 982 k€ | 934 k€ | 2,1 M€ | 3,8 M€ | 559 k€ | - |
| 2017 | 6,3 M€ | +45,6 % | 350 k€ | 577 k€ | 504 k€ | 1,6 M€ | 2,4 M€ | 514 k€ | 9 |
| 2016 | 4,3 M€ | - | 315 k€ | 513 k€ | 474 k€ | 1,3 M€ | 2,0 M€ | 363 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 15,2 %
- Résultat courant / CA
- 15,1 %
- Autonomie financière
- 82,5 %
- Taux d’endettement
- 2,9 %
- Ratio de liquidité
- 637,6 %
- CAF / CA
- 13,8 %
- Crédit clients
- 24 j
- Crédit fournisseurs
- 24 j
- Rotation des stocks
- 132 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 194 040 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 394 830 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 43 204 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 95 150 € | 0 € |
| Autres participations | 185 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 55 158 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 967 382 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 988 550 € | 0 € |
| Produits intermédiaires et finis | 145 826 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 804 081 € | 0 € |
| Autres créances | 150 373 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 355 206 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 4 718 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 648 754 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 616 137 € | 0 € |
| Code CR | 137 983 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 5 717 447 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 262 765 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 112 212 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 97 620 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 97 620 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 157 806 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 51 047 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 185 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 447 961 € | 0 € |
| Autres dettes | 172 134 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 406 305 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 616 137 € | 0 € |
| Code EG | 1 357 942 € | 0 € |
| Code EH | 1 480 € | 0 € |
| Code EI | 1 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 033 447 € | 0 € |
| Production vendue - services | 1 249 022 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 282 469 € | 0 € |
| Production stockée | −49 424 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 26 707 € | 0 € |
| Autres produits | 378 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 260 130 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 21 791 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 223 374 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | −40 418 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 022 987 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 48 340 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 977 288 € | 0 € |
| Charges sociales | 263 980 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 225 822 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 425 € | 0 € |
| Autres charges | 639 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 765 228 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 494 902 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 185 000 € | 0 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 609 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 224 609 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 091 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 12 091 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 212 518 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 707 420 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 500 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 149 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 83 029 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −73 529 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 371 126 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 494 239 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 231 474 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 262 765 € | 0 € |
| Code HP | 25 974 € | 0 € |
| Code A1 | 18 636 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 312 455 € | 431 055 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 345 485 € | 464 399 € |
| Autres immobilisations corporelles | 58 235 € | 35 413 € |
| Autres participations | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 920 674 € | 1 135 367 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 948 132 € | 4 388 330 € |
| En-cours de production de biens | 0 € | 55 479 € |
| Produits intermédiaires et finis | 195 250 € | 367 339 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 012 462 € | 1 382 171 € |
| Autres créances | 284 343 € | 509 384 € |
| Valeurs mobilières de placement | 704 667 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 373 778 € | 848 721 € |
| Charges constatées d'avance | 8 096 € | 5 403 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 529 128 € | 7 556 827 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 449 803 € | 8 692 195 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 5 508 783 € | 4 541 762 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 258 664 € | 1 667 021 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 899 447 € | 6 340 783 € |
| Provisions pour risques | 18 471 € | 84 066 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 3 018 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 471 € | 87 084 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 311 648 € | 430 839 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 249 218 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 796 € | 64 005 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 969 € | 819 136 € |
| Dettes fiscales et sociales | 440 662 € | 542 996 € |
| Autres dettes | 176 810 € | 158 134 € |
| TOTAL Dettes | 1 531 885 € | 2 264 328 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 449 803 € | 8 692 195 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 12 477 860 € | 13 102 593 € |
| Production vendue - services | 1 723 769 € | 1 822 074 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 201 628 € | 14 924 668 € |
| Production stockée | −227 568 € | −220 889 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 58 975 € | 50 833 € |
| Autres produits | 132 € | 1 075 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 033 168 € | 14 755 687 € |
| Achats de marchandises | 25 336 € | 48 694 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 131 444 € | 10 299 476 € |
| Variation de stock (matières premières) | 440 198 € | −1 368 797 € |
| Autres achats et charges externes | 2 295 110 € | 2 279 880 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 51 952 € | 54 808 € |
| Salaires et traitements | 876 898 € | 721 362 € |
| Charges sociales | 233 889 € | 201 071 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 257 215 € | 206 559 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 27 797 € | 9 680 € |
| Autres charges | 38 528 € | 44 753 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 378 365 € | 12 497 486 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 654 803 € | 2 258 201 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 667 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 667 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 430 € | 20 848 € |
| TOTAL Charges financières | 13 430 € | 20 848 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 763 € | −20 848 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 646 039 € | 2 237 353 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 107 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 501 583 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 216 € | 18 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 73 323 € | 519 583 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 927 € | 14 743 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 476 923 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 46 855 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 33 927 € | 538 521 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 39 396 € | −18 938 € |
| Impôts sur les bénéfices | 426 771 € | 551 394 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 111 157 € | 15 275 270 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 852 493 € | 13 608 249 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 258 664 € | 1 667 021 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 431 055 € | 900 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 464 399 € | 202 866 € |
| Autres immobilisations corporelles | 35 413 € | 48 399 € |
| Avances et acomptes | - | 328 083 € |
| Autres participations | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 135 367 € | 1 683 848 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 388 330 € | 3 019 533 € |
| En-cours de production de biens | 55 479 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 367 339 € | 643 707 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 382 171 € | 1 151 007 € |
| Autres créances | 509 384 € | 339 156 € |
| Disponibilités | 848 721 € | 1 301 992 € |
| Charges constatées d'avance | 5 403 € | 23 090 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 556 827 € | 6 478 485 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 692 195 € | 8 162 333 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 4 541 762 € | 2 665 317 € |
| Report à nouveau | - | 1 776 984 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 667 021 € | 99 461 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 340 783 € | 4 673 762 € |
| Provisions pour risques | 84 066 € | 58 230 € |
| Provisions pour charges | 3 018 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 87 084 € | 58 230 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 430 839 € | 554 101 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 249 218 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 005 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 136 € | 2 134 756 € |
| Dettes fiscales et sociales | 542 996 € | 741 484 € |
| Autres dettes | 158 134 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 264 328 € | 3 430 341 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 692 195 € | 8 162 333 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 102 593 € | 1 356 021 € |
| Production vendue - services | 1 822 074 € | 196 447 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 924 668 € | 1 552 468 € |
| Production stockée | −220 889 € | 246 388 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 50 833 € | 5 558 € |
| Autres produits | 1 075 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 755 687 € | 1 804 421 € |
| Achats de marchandises | 48 694 € | 2 547 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 299 476 € | 1 504 081 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 368 797 € | −287 591 € |
| Autres achats et charges externes | 2 279 880 € | 249 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 54 808 € | 5 995 € |
| Salaires et traitements | 721 362 € | 141 862 € |
| Charges sociales | 201 071 € | 35 855 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 206 559 € | 16 018 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 680 € | - |
| Autres charges | 44 753 € | 4 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 497 486 € | 1 668 570 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 258 201 € | 135 851 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 848 € | 3 248 € |
| TOTAL Charges financières | 20 848 € | 3 248 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 848 € | −3 248 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 237 353 € | 132 603 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 583 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 519 583 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 743 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 923 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 855 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 538 521 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −18 938 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 551 394 € | 33 142 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 275 270 € | 1 804 421 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 608 249 € | 1 704 960 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 667 021 € | 99 461 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 900 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 202 866 € | 169 845 € |
| Autres immobilisations corporelles | 48 399 € | 51 448 € |
| Avances et acomptes | 328 083 € | 337 163 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 683 848 € | 762 956 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 019 533 € | 2 731 942 € |
| Produits intermédiaires et finis | 643 707 € | 397 319 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 247 830 € | 1 225 876 € |
| Autres créances | 396 049 € | 237 270 € |
| Disponibilités | 1 301 992 € | 1 459 700 € |
| Charges constatées d'avance | 23 090 € | 16 522 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 632 200 € | 6 068 629 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 316 048 € | 6 831 585 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 2 665 317 € | 2 665 317 € |
| Report à nouveau | 1 776 984 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 99 461 € | 1 776 984 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 673 762 € | 4 574 301 € |
| Provisions pour risques | 58 230 € | 58 230 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 58 230 € | 58 230 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 554 101 € | 580 796 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 416 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 648 € | 785 298 € |
| Dettes fiscales et sociales | 741 484 € | 700 264 € |
| Autres dettes | 96 823 € | 132 281 € |
| TOTAL Dettes | 3 584 057 € | 2 199 054 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 316 048 € | 6 831 585 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 552 468 € | 15 255 542 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 552 468 € | 15 255 542 € |
| Production stockée | 246 388 € | 99 720 € |
| Subventions d'exploitation | - | 4 871 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 558 € | 53 669 € |
| Autres produits | 7 € | 526 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 804 421 € | 15 414 327 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 628 € | 10 470 541 € |
| Variation de stock (matières premières) | −287 591 € | −1 142 287 € |
| Autres achats et charges externes | 249 798 € | 2 411 665 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 995 € | 49 097 € |
| Salaires et traitements | 141 862 € | 791 720 € |
| Charges sociales | 35 855 € | 235 721 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 018 € | 89 140 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 42 661 € |
| Autres charges | 4 € | 4 499 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 668 570 € | 12 952 757 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 135 851 € | 2 461 569 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | −3 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 248 € | 20 134 € |
| TOTAL Charges financières | 3 248 € | 20 134 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 248 € | −20 134 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 132 603 € | 2 441 435 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 121 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 2 121 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 512 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 25 448 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 25 960 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −23 839 € |
| Impôts sur les bénéfices | 33 142 € | 640 612 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 804 421 € | 15 416 447 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 704 960 € | 13 639 463 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 99 461 € | 1 776 984 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 472 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 169 845 € | 200 344 € |
| Autres immobilisations corporelles | 51 448 € | 63 224 € |
| Avances et acomptes | 337 163 € | 94 500 € |
| Autres participations | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 762 956 € | 562 568 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 731 942 € | 1 589 656 € |
| Produits intermédiaires et finis | 397 319 € | 297 599 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 225 793 € | 916 797 € |
| Autres créances | 237 270 € | 148 399 € |
| Disponibilités | 1 459 700 € | 1 164 225 € |
| Charges constatées d'avance | 16 522 € | 29 332 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 068 546 € | 4 146 008 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 831 502 € | 4 708 576 € |
| Code CR | 182 871 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 2 665 317 € | 2 217 123 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 776 984 € | 748 194 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 574 301 € | 3 097 317 € |
| Provisions pour risques | 58 230 € | 34 565 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 58 230 € | 34 565 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 580 796 € | 325 996 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 416 € | 416 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 298 € | 751 681 € |
| Dettes fiscales et sociales | 700 264 € | 393 485 € |
| Autres dettes | 132 198 € | 105 117 € |
| TOTAL Dettes | 2 198 971 € | 1 576 695 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 831 502 € | 4 708 576 € |
| Code EG | 1 771 960 € | 1 326 989 € |
| Code EH | 4 041 € | 3 139 € |
| Code EI | 416 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 673 105 € | 9 165 545 € |
| Production vendue - services | 1 582 437 € | 797 121 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 255 542 € | 9 962 666 € |
| Production stockée | 99 720 € | 121 503 € |
| Subventions d'exploitation | 4 871 € | 840 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 53 669 € | 57 828 € |
| Autres produits | 526 € | 195 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 414 327 € | 10 143 032 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 470 541 € | 6 197 588 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 142 287 € | −90 002 € |
| Autres achats et charges externes | 2 411 665 € | 1 887 140 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 097 € | 61 782 € |
| Salaires et traitements | 791 720 € | 670 681 € |
| Charges sociales | 235 721 € | 190 164 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 89 140 € | 81 612 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 42 661 € | 59 863 € |
| Autres charges | 4 499 € | 11 943 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 952 757 € | 9 070 771 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 461 569 € | 1 072 261 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 134 € | 13 056 € |
| TOTAL Charges financières | 20 134 € | 13 056 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 134 € | −13 056 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 441 435 € | 1 059 205 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121 € | 451 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 121 € | 451 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 € | 1 176 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 448 € | 20 205 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 25 960 € | 21 381 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −23 839 € | −20 930 € |
| Impôts sur les bénéfices | 640 612 € | 290 081 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 416 447 € | 10 143 483 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 639 463 € | 9 395 289 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 776 984 € | 748 194 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 472 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 200 344 € | 214 063 € |
| Autres immobilisations corporelles | 63 224 € | 77 463 € |
| Avances et acomptes | 94 500 € | - |
| Autres participations | 185 000 € | 185 000 € |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 562 568 € | 496 026 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 589 656 € | 1 499 654 € |
| Produits intermédiaires et finis | 297 599 € | 176 097 € |
| Clients et comptes rattachés | 916 797 € | 716 240 € |
| Autres créances | 148 399 € | 260 176 € |
| Disponibilités | 1 164 225 € | 145 654 € |
| Charges constatées d'avance | 29 332 € | 9 157 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 146 008 € | 2 806 977 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 708 576 € | 3 303 003 € |
| Code CR | 104 449 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 2 217 123 € | 1 862 012 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 748 194 € | 355 111 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 097 317 € | 2 349 123 € |
| Provisions pour risques | 34 565 € | 14 472 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 34 565 € | 14 472 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 325 996 € | 363 086 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 416 € | 416 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 408 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 681 € | 304 506 € |
| Dettes fiscales et sociales | 393 485 € | 199 285 € |
| Autres dettes | 105 117 € | 71 707 € |
| TOTAL Dettes | 1 576 695 € | 939 408 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 708 576 € | 3 303 003 € |
| Code EG | 1 326 989 € | 652 683 € |
| Code EH | 3 139 € | 2 672 € |
| Code EI | 416 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 9 165 545 € | 9 321 343 € |
| Production vendue - services | 797 121 € | 41 578 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 962 666 € | 9 362 921 € |
| Production stockée | 121 503 € | 9 331 € |
| Subventions d'exploitation | 840 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 57 828 € | 24 572 € |
| Autres produits | 195 € | 155 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 143 032 € | 9 396 979 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 197 588 € | 5 682 665 € |
| Variation de stock (matières premières) | −90 002 € | 186 004 € |
| Autres achats et charges externes | 1 887 140 € | 2 128 399 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 782 € | 43 060 € |
| Salaires et traitements | 670 681 € | 566 963 € |
| Charges sociales | 190 164 € | 168 803 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 81 612 € | 73 437 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 863 € | 38 115 € |
| Autres charges | 11 943 € | 18 646 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 070 771 € | 8 906 091 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 072 261 € | 490 888 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 379 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 379 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 056 € | 12 351 € |
| TOTAL Charges financières | 13 056 € | 12 351 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 056 € | −11 972 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 059 205 € | 478 916 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 € | 13 342 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 488 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 451 € | 15 830 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176 € | 2 800 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 205 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 381 € | 2 800 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −20 930 € | 13 029 € |
| Impôts sur les bénéfices | 290 081 € | 136 834 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 143 483 € | 9 413 188 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 395 289 € | 9 058 077 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 748 194 € | 355 111 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 472 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 214 063 € | 208 813 € |
| Autres immobilisations corporelles | 77 463 € | 50 544 € |
| Autres participations | 185 000 € | 185 000 € |
| Créances rattachées à des participations | - | 24 000 € |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 496 026 € | 487 857 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 499 654 € | 1 685 657 € |
| Produits intermédiaires et finis | 176 097 € | 166 765 € |
| Clients et comptes rattachés | 716 240 € | 1 097 634 € |
| Autres créances | 260 176 € | 160 389 € |
| Disponibilités | 145 654 € | 177 550 € |
| Charges constatées d'avance | 9 157 € | 2 393 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 806 977 € | 3 290 388 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 303 003 € | 3 778 244 € |
| Code CR | 23 953 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 1 862 012 € | 1 322 915 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 355 111 € | 639 097 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 349 123 € | 2 094 012 € |
| Provisions pour risques | 14 472 € | 16 960 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 14 472 € | 16 960 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 363 086 € | 254 314 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 416 € | 416 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 € | 18 404 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 506 € | 898 539 € |
| Dettes fiscales et sociales | 199 285 € | 379 503 € |
| Autres dettes | 71 707 € | 116 097 € |
| TOTAL Dettes | 939 408 € | 1 667 273 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 303 003 € | 3 778 244 € |
| Code EI | 416 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 9 321 343 € | 9 305 008 € |
| Production vendue - services | 41 578 € | 31 808 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 362 921 € | 9 336 816 € |
| Production stockée | 9 331 € | −3 867 € |
| Subventions d'exploitation | - | 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 24 572 € | 31 029 € |
| Autres produits | 155 € | 94 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 396 979 € | 9 364 404 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 682 665 € | 6 254 550 € |
| Variation de stock (matières premières) | 186 004 € | −706 276 € |
| Autres achats et charges externes | 2 128 399 € | 2 194 247 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 060 € | 49 648 € |
| Salaires et traitements | 566 963 € | 418 169 € |
| Charges sociales | 168 803 € | 140 624 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 437 € | 62 041 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 38 115 € | 17 089 € |
| Autres charges | 18 646 € | 91 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 906 091 € | 8 430 183 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 490 888 € | 934 221 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 379 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 379 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 12 351 € | 14 184 € |
| TOTAL Charges financières | 12 351 € | 14 184 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 972 € | −14 184 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 478 916 € | 920 037 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 342 € | 3 330 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 488 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 830 € | 3 330 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 € | 4 358 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 8 139 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 800 € | 12 496 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 029 € | −9 166 € |
| Impôts sur les bénéfices | 136 834 € | 271 774 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 413 188 € | 9 367 734 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 058 077 € | 8 728 637 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 355 111 € | 639 097 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 208 813 € | 259 601 € |
| Autres immobilisations corporelles | 50 544 € | 32 190 € |
| Autres participations | 185 000 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 24 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 487 857 € | 311 291 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 685 657 € | 979 381 € |
| Produits intermédiaires et finis | 166 765 € | 170 633 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 097 634 € | 516 086 € |
| Autres créances | 160 389 € | 95 321 € |
| Disponibilités | 177 550 € | 206 949 € |
| Charges constatées d'avance | 2 393 € | 121 821 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 290 388 € | 2 090 191 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 778 244 € | 2 401 482 € |
| Code CP | 24 000 € | - |
| Code CR | 37 178 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 1 322 915 € | 1 072 870 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 639 097 € | 350 045 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 094 012 € | 1 554 914 € |
| Provisions pour risques | 16 960 € | 8 821 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 960 € | 8 821 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 254 314 € | 92 938 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 416 € | 416 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 404 € | 10 152 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 539 € | 468 405 € |
| Dettes fiscales et sociales | 379 503 € | 192 103 € |
| Autres dettes | 116 097 € | 73 733 € |
| TOTAL Dettes | 1 667 273 € | 837 747 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 778 244 € | 2 401 482 € |
| Code EG | 1 633 223 € | 798 200 € |
| Code EH | 203 172 € | 1 473 € |
| Code EI | 416 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 9 305 008 € | 6 269 628 € |
| Production vendue - services | 31 808 € | 16 871 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 336 816 € | 6 286 499 € |
| Production stockée | −3 867 € | 36 380 € |
| Subventions d'exploitation | 333 € | 2 157 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 31 029 € | 159 € |
| Autres produits | 94 € | 51 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 364 404 € | 6 325 246 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 254 550 € | 4 158 647 € |
| Variation de stock (matières premières) | −706 276 € | −301 617 € |
| Autres achats et charges externes | 2 194 247 € | 1 321 031 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 49 648 € | 55 719 € |
| Salaires et traitements | 418 169 € | 386 514 € |
| Charges sociales | 140 624 € | 127 921 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 041 € | 63 014 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 089 € | 10 073 € |
| Autres charges | 91 € | 22 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 430 183 € | 5 821 324 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 934 221 € | 503 922 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 2 174 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 2 174 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 184 € | 9 153 € |
| TOTAL Charges financières | 14 184 € | 9 153 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 184 € | −6 979 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 920 037 € | 496 943 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 8 249 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 330 € | 8 249 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358 € | 2 585 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 139 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 496 € | 2 585 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 166 € | 5 663 € |
| Impôts sur les bénéfices | 271 774 € | 152 562 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 367 734 € | 6 335 669 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 728 637 € | 5 985 624 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 639 097 € | 350 045 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 232 € | 927 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 259 601 € | 298 725 € |
| Autres immobilisations corporelles | 32 190 € | 40 552 € |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 311 291 € | 359 704 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 979 381 € | 677 765 € |
| Produits intermédiaires et finis | 170 633 € | 134 253 € |
| Clients et comptes rattachés | 516 086 € | 388 075 € |
| Autres créances | 95 321 € | 79 326 € |
| Disponibilités | 206 949 € | 309 221 € |
| Charges constatées d'avance | 121 821 € | 4 050 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 090 191 € | 1 592 689 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 401 482 € | 1 952 393 € |
| Code CR | 16 671 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 1 072 870 € | 857 485 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 350 045 € | 315 385 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 554 914 € | 1 304 870 € |
| Provisions pour risques | 8 821 € | 17 070 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 8 821 € | 17 070 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 92 938 € | 192 503 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 416 € | 416 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 152 € | 3 598 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 405 € | 184 715 € |
| Dettes fiscales et sociales | 192 103 € | 207 176 € |
| Autres dettes | 73 733 € | 42 045 € |
| TOTAL Dettes | 837 747 € | 630 454 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 401 482 € | 1 952 393 € |
| Code EH | 1 473 € | 868 € |
| Code EI | 416 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 6 269 628 € | 4 303 029 € |
| Production vendue - services | 16 871 € | 13 887 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 286 499 € | 4 316 916 € |
| Production stockée | 36 380 € | −32 257 € |
| Subventions d'exploitation | 2 157 € | 3 332 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 159 € | 49 356 € |
| Autres produits | 51 € | 139 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 325 246 € | 4 337 487 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 158 647 € | 2 602 012 € |
| Variation de stock (matières premières) | −301 617 € | −138 178 € |
| Autres achats et charges externes | 1 321 031 € | 902 374 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 55 719 € | 46 323 € |
| Salaires et traitements | 386 514 € | 276 070 € |
| Charges sociales | 127 921 € | 86 687 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 014 € | 62 938 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 10 073 € | 3 819 € |
| Autres charges | 22 € | 21 123 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 821 324 € | 3 863 170 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 503 922 € | 474 317 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 € | 1 829 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 174 € | 1 829 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 153 € | 9 004 € |
| TOTAL Charges financières | 9 153 € | 9 004 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −6 979 € | −7 176 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 496 943 € | 467 141 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 14 159 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 3 924 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 249 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 249 € | 18 084 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585 € | 12 140 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 4 751 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 11 970 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 585 € | 28 861 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 663 € | −10 777 € |
| Impôts sur les bénéfices | 152 562 € | 140 979 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 335 669 € | 4 357 399 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 985 624 € | 4 042 014 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 350 045 € | 315 385 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 927 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 298 725 € | 289 013 € |
| Autres immobilisations corporelles | 40 552 € | 28 937 € |
| Autres immobilisations financières | 19 500 € | 19 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 359 704 € | 337 450 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 677 765 € | 539 586 € |
| Produits intermédiaires et finis | 134 253 € | 166 510 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 18 600 € |
| Clients et comptes rattachés | 388 075 € | 227 177 € |
| Autres créances | 79 326 € | 25 302 € |
| Disponibilités | 309 221 € | 415 644 € |
| Charges constatées d'avance | 4 050 € | 6 691 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 592 689 € | 1 399 510 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 952 393 € | 1 736 960 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 12 000 € | 12 000 € |
| Autres réserves | 857 485 € | 594 267 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 315 385 € | 363 218 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 304 870 € | 1 089 485 € |
| Provisions pour risques | 17 070 € | 5 100 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 070 € | 5 100 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 192 503 € | 201 816 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 416 € | 416 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 598 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 715 € | 115 899 € |
| Dettes fiscales et sociales | 207 176 € | 296 724 € |
| Autres dettes | 42 045 € | 27 520 € |
| TOTAL Dettes | 630 454 € | 642 375 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 952 393 € | 1 736 960 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 4 303 029 € | 3 696 373 € |
| Production vendue - services | 13 887 € | 15 186 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 316 916 € | 3 711 559 € |
| Production stockée | −32 257 € | 4 241 € |
| Subventions d'exploitation | 3 332 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 356 € | 9 560 € |
| Autres produits | 139 € | 136 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 337 487 € | 3 725 496 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 602 012 € | 1 949 069 € |
| Variation de stock (matières premières) | −138 178 € | −45 897 € |
| Autres achats et charges externes | 902 374 € | 869 217 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 46 323 € | 33 760 € |
| Salaires et traitements | 276 070 € | 239 978 € |
| Charges sociales | 86 687 € | 88 984 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 62 938 € | 55 414 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 819 € | 20 258 € |
| Autres charges | 21 123 € | 4 905 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 863 170 € | 3 215 689 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 474 317 € | 509 807 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 829 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 829 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 9 004 € | 10 874 € |
| TOTAL Charges financières | 9 004 € | 10 874 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 176 € | −10 874 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 467 141 € | 498 934 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 159 € | 38 172 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 924 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 328 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 084 € | 39 499 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 140 € | 1 514 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 751 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 970 € | 5 100 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 28 861 € | 6 614 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 777 € | 32 886 € |
| Impôts sur les bénéfices | 140 979 € | 168 601 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 357 399 € | 3 764 996 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 042 014 € | 3 401 777 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 315 385 € | 363 218 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de SOFATEC
INSEEBODACCG
G / AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juillet 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 juillet 2019
G
GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, en abrégé Groupe DMPS
Président de SAS
En poste depuis septembre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 septembre 2022
Anciens dirigeants (6)
PG
Directeur général · de juillet 2017 à août 2026
S
SOFIMO
Président · de juillet 2017 à septembre 2022
RA
représenté par ARLUISON Jean-Christophe ABC GESTION
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2017 à juillet 2019
EJ
Commissaire aux comptes suppléant · de juillet 2017 à juillet 2019
JQ
Jacky Directeur gé : GUERIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ABC GESTION représenté par ARLUISON Jean-Christophe Commissaire aux comptes suppléant : JOUIN Eric QUESNE
Président · de novembre 2007 à juillet 2017
JD
Jacky Directeur gé : GUERIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ABC GESTION représenté par ARLUISON Jean-Christophe Commissaire aux comptes suppléant : JOUIN Eric DUFEU
Président · de octobre 2010 à novembre 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SOFATEC
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 72330 CERANS-FOULLETOURTESiègeActif
490 995 792 00044 · ouvert le 06 octobre 2007 · NAF 2223Z
- 72100 LE MANSFermé
490 995 792 00028 · ouvert le 06 octobre 2007 · NAF 3230Z
- 72200 LA FLECHEFermé
490 995 792 00036 · ouvert le 01 avril 2010 · NAF 3230Z
- 49160 LONGUE-JUMELLESFermé
490 995 792 00010 · ouvert le 06 octobre 2007 · NAF 175G
Documents juridiques de SOFATEC
INPI22 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SOFATEC
INPISOFATEC a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de SOFATEC
Aucune procédure collective n'a été publiée pour SOFATEC. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent SOFATEC. Elles s'échelonnent de 2024 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frAccorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, service des référés
Décision du 13 mai 2026 · N° 26/00117
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 2ème Chambre
Décision du 26 mars 2024 · N° 23/01984
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SOFATEC n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de SOFATEC
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques du Mans
Président : GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, en abrégé Groupe DMPS ; Commissaire aux comptes titulaire : G / AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques du mans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques du mans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du mans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du mans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du mans
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du mans
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du Mans
Président : GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, en abrégé Groupe DMPS ; Directeur général : GUERIN Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : G / AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Président : SOFIMO ; Directeur général : GUERIN Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : G / AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Président : SOFIMO (SAS) ; Directeur général : GUERIN Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : ABC GESTION représenté par ARLUISON Jean-Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : JOUIN Eric
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Président : QUESNE Jacky Directeur général : GUERIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ABC GESTION représenté par ARLUISON Jean-Christophe Commissaire aux comptes suppléant : JOUIN Eric
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Président : DUFEU Jacky Directeur général : GUERIN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : ABC GESTION représenté par ARLUISON Jean-Christophe Commissaire aux comptes suppléant : JOUIN Eric
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS
Immatriculée le 2007-11-21 · Début d'activité : 2007-10-06
- création
Date d'effet : 21 novembre 2007
Marques déposées par SOFATEC
INPISOFATEC est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeSofatec FABRICANT DE COUVERTURES AUTOMATIQUES DE PISCINES
N° 4464431 · Déposée le 26 juin 2018 · Marque semi-figurative
Classes 6, 11, 19, 35, 37 · valable jusqu’au 26 juin 2028
- Marque enregistréeSOFATEC
N° 4462931 · Déposée le 20 juin 2018 · Marque verbale
Classes 6, 11, 19, 35, 37 · valable jusqu’au 20 juin 2028
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur SOFATEC
Quel est le numéro SIREN de SOFATEC ?
Le numéro SIREN de SOFATEC est 490 995 792. Le SIRET de son siège social est 490 995 792 00044. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR96490995792.
Qui dirige SOFATEC ?
SOFATEC est dirigée par GROUPE DEVELOPPEMENT MONDIAL PISCINE SOFATEC, en abrégé Groupe DMPS, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de SOFATEC ?
SOFATEC a déclaré un chiffre d'affaires de 11,3 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,3 M€.
Où se situe le siège social de SOFATEC ?
Le siège social de SOFATEC est situé Zac la Petite Montagne, 72330 Cerans-Foulletourte.
SOFATEC est-elle toujours en activité ?
Oui, SOFATEC est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 21 novembre 2007. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SOFATEC est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour SOFATEC.
Combien de salariés compte SOFATEC ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, SOFATEC emploie 31 salariés.
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