SOFEVAL VALENCAY
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 5,7 M€−28,8 %
- Résultat net 2025
- 84,4 k€−77,6 %
- Capital social
- 157 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 385 181 342, SOFEVAL VALENCAY est une 5710 créée le 28 avril 1992. Son siège social est situé Rte de Chateauroux, 36600 Valencay. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2511Z. Le dernier exercice publié (clôture au 30 septembre 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 5,7 M€ pour un résultat net de 84,4 k€. NICOLAS RICOURT exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de SOFEVAL VALENCAY
INSEE- Dénomination
- SOFEVAL VALENCAY
- SIREN
- 385 181 342
- SIRET (siège)
- 385 181 342 00010
- N° TVA intracommunautaire
- FR13385181342Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Châteauroux 385 181 342
- Greffe
- Châteauroux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 156 870 €
- Code NAF / APE
- 2511Z
- Date de création
- 28 avril 1992
- Siège social
- RTE DE CHATEAUROUX, 36600, VALENCAY
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de SOFEVAL VALENCAY
Toutes activités de fabrication pour elle-même ou à titre de sous-traitant dans tous les domaines de la chaudronnerie, la tôlerie, la tuyauterie, la soudure et plus généralement toutes activités se rapportant aux industries de la métallurgie
Finances de SOFEVAL VALENCAY
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,7 M€ | −28,8 % | 84,4 k€ | 192 k€ | 99,8 k€ | - | - | - |
| 2024 | 8,0 M€ | +37,8 % | 376 k€ | 527 k€ | 489 k€ | 2,2 M€ | 5,3 M€ | 2,0 M€ |
| 2023 | 5,8 M€ | −4,9 % | 634 k€ | 783 k€ | 793 k€ | 1,8 M€ | 6,6 M€ | 1,9 M€ |
| 2022 | 6,1 M€ | −6,2 % | 355 k€ | 676 k€ | 556 k€ | 1,3 M€ | 5,0 M€ | 1,8 M€ |
| 2021 | 6,5 M€ | +59,2 % | 391 k€ | 477 k€ | 487 k€ | 816 k€ | 4,2 M€ | 1,6 M€ |
| 2020 | 4,1 M€ | −2,4 % | 490 k€ | 677 k€ | 488 k€ | 424 k€ | 5,0 M€ | 1,6 M€ |
| 2019 | 4,2 M€ | −12,6 % | 260 k€ | 265 k€ | 230 k€ | −65,3 k€ | 3,7 M€ | 1,6 M€ |
| 2018 | 4,8 M€ | −9,5 % | 324 k€ | 290 k€ | 273 k€ | −326 k€ | 3,1 M€ | 1,6 M€ |
| 2017 | 5,3 M€ | −28,5 % | 222 k€ | −1,5 M€ | −836 k€ | −649 k€ | 3,1 M€ | 2,0 M€ |
| 2016 | 7,4 M€ | - | −604 k€ | 354 k€ | −29,0 k€ | −872 k€ | 5,1 M€ | 2,4 M€ |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · Bilan complet
Ratios 2025
- Marge EBE
- 3,4 %
- Résultat courant / CA
- 2,4 %
- Autonomie financière
- 49,2 %
- Taux d’endettement
- 3,4 %
- Ratio de liquidité
- 179,6 %
- CAF / CA
- 3,0 %
- Crédit clients
- 56 j
- Crédit fournisseurs
- 35 j
- Rotation des stocks
- 54 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 365 879 € | 365 879 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 9 751 € | 9 751 € |
| Constructions | 22 671 € | 28 211 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 142 822 € | 134 823 € |
| Autres immobilisations corporelles | 131 215 € | 137 447 € |
| Immobilisations en cours | 34 595 € | 21 797 € |
| Autres titres immobilisés | 15 024 € | 11 023 € |
| Autres immobilisations financières | 3 819 € | 3 819 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 725 775 € | 712 750 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 382 897 € | 392 766 € |
| En-cours de production de biens | 722 676 € | 2 258 585 € |
| Produits intermédiaires et finis | 30 255 € | 34 858 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 58 362 € | 130 818 € |
| Clients et comptes rattachés | 802 359 € | 597 873 € |
| Autres créances | 187 908 € | 330 724 € |
| Valeurs mobilières de placement | 153 € | 153 € |
| Disponibilités | 2 264 180 € | 2 057 910 € |
| Charges constatées d'avance | 98 279 € | 85 878 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 547 069 € | 5 889 564 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 272 844 € | 6 602 314 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | 156 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | 74 824 € |
| Réserve légale | 15 687 € | 15 687 € |
| Autres réserves | 1 557 623 € | 923 227 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 376 106 € | 634 396 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 10 256 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 181 110 € | 1 815 260 € |
| Provisions pour risques | 38 362 € | 91 662 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 38 362 € | 91 662 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 96 119 € | 94 995 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 499 € | 18 227 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 696 € | 5 949 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 882 € | 591 402 € |
| Dettes fiscales et sociales | 337 181 € | 530 625 € |
| Autres dettes | 1 588 227 € | 1 832 632 € |
| Produits constatés d'avance | 356 770 € | 1 621 563 € |
| TOTAL Dettes | 3 053 373 € | 4 695 392 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 272 844 € | 6 602 314 € |
| Code EI | 12 499 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 921 351 € | 781 333 € |
| Production vendue - biens | 6 929 777 € | 4 920 440 € |
| Production vendue - services | 146 647 € | 102 338 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 997 775 € | 5 804 111 € |
| Production stockée | −1 505 152 € | 1 492 173 € |
| Production immobilisée | 32 607 € | 24 536 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 20 138 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 217 549 € | 256 950 € |
| Autres produits | 6 € | 20 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 742 786 € | 7 597 928 € |
| Achats de marchandises | 493 417 € | 410 543 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 767 694 € | 2 234 242 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 954 € | 152 355 € |
| Autres achats et charges externes | 1 725 564 € | 1 752 832 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 57 144 € | 65 871 € |
| Salaires et traitements | 1 465 532 € | 1 449 206 € |
| Charges sociales | 508 479 € | 492 649 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 86 518 € | 79 303 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 125 324 € | 70 135 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 38 362 € | 91 662 € |
| Autres charges | 5 891 € | 5 882 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 253 972 € | 6 804 680 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 488 815 € | 793 247 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 669 € | 16 834 € |
| TOTAL Produits financiers | 50 669 € | 16 834 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 129 € | 12 916 € |
| TOTAL Charges financières | 12 129 € | 12 916 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 38 539 € | 3 918 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 527 354 € | 797 165 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 669 € | 11 447 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 019 € | 6 900 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 256 € | 72 694 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 44 944 € | 91 041 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 882 € | 50 285 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 714 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 68 882 € | 50 999 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −23 938 € | 40 042 € |
| Impôts sur les bénéfices | 127 310 € | 202 811 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 838 399 € | 7 705 802 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 462 293 € | 7 071 406 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 376 106 € | 634 396 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 365 879 € | 365 879 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 9 751 € | 9 751 € |
| Constructions | 28 211 € | 33 751 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 134 823 € | 119 633 € |
| Autres immobilisations corporelles | 137 447 € | 87 490 € |
| Immobilisations en cours | 21 797 € | 309 € |
| Autres titres immobilisés | 11 023 € | 11 023 € |
| Autres immobilisations financières | 3 819 € | 3 819 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 712 750 € | 631 654 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 392 766 € | 489 137 € |
| En-cours de production de biens | 2 258 585 € | 730 225 € |
| Produits intermédiaires et finis | 34 858 € | 22 795 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 130 818 € | 80 874 € |
| Clients et comptes rattachés | 597 873 € | 855 704 € |
| Autres créances | 330 724 € | 194 231 € |
| Valeurs mobilières de placement | 153 € | 153 € |
| Disponibilités | 2 057 910 € | 1 955 146 € |
| Charges constatées d'avance | 85 878 € | 68 169 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 889 564 € | 4 396 433 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 602 314 € | 5 028 087 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | 156 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | 74 824 € |
| Réserve légale | 15 687 € | 15 687 € |
| Autres réserves | 923 227 € | 568 325 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 634 396 € | 354 902 € |
| Provisions réglementées | 10 256 € | 82 950 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 815 260 € | 1 253 557 € |
| Provisions pour risques | 91 662 € | 15 300 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 91 662 € | 15 300 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 94 995 € | 118 101 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 227 € | 29 651 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 949 € | 134 174 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 402 € | 493 277 € |
| Dettes fiscales et sociales | 530 625 € | 505 800 € |
| Autres dettes | 1 832 632 € | 2 038 163 € |
| Produits constatés d'avance | 1 621 563 € | 440 063 € |
| TOTAL Dettes | 4 695 392 € | 3 759 230 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 602 314 € | 5 028 087 € |
| Code EI | 18 227 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 781 333 € | 511 384 € |
| Production vendue - biens | 4 920 440 € | 5 482 746 € |
| Production vendue - services | 102 338 € | 111 247 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 804 111 € | 6 105 377 € |
| Production stockée | 1 492 173 € | 380 225 € |
| Production immobilisée | 24 536 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 20 138 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 256 950 € | 172 412 € |
| Autres produits | 20 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 597 928 € | 6 658 023 € |
| Achats de marchandises | 410 543 € | 237 466 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 234 242 € | 2 201 255 € |
| Variation de stock (matières premières) | 152 355 € | −90 671 € |
| Autres achats et charges externes | 1 752 832 € | 1 610 374 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 65 871 € | 63 034 € |
| Salaires et traitements | 1 449 206 € | 1 339 814 € |
| Charges sociales | 492 649 € | 448 065 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 303 € | 81 186 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 70 135 € | 189 029 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 91 662 € | 15 300 € |
| Autres charges | 5 882 € | 6 958 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 804 680 € | 6 101 810 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 793 247 € | 556 214 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 834 € | 866 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 834 € | 866 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 916 € | 16 645 € |
| TOTAL Charges financières | 12 916 € | 16 645 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 918 € | −15 779 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 797 165 € | 540 435 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 447 € | 11 212 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900 € | 13 750 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 694 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 91 041 € | 24 962 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 285 € | 6 743 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714 € | 864 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 82 950 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 50 999 € | 90 557 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 40 042 € | −65 595 € |
| Impôts sur les bénéfices | 202 811 € | 119 938 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 705 802 € | 6 683 851 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 071 406 € | 6 328 950 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 634 396 € | 354 902 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 30 000 € | - |
| Fonds commercial | 365 879 € | 365 879 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 565 804 € | 4 717 € |
| Terrains | 9 751 € | 9 751 € |
| Constructions | 33 751 € | 39 290 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 119 633 € | 154 825 € |
| Autres immobilisations corporelles | 87 490 € | 91 702 € |
| Immobilisations en cours | 309 € | 309 € |
| Autres titres immobilisés | 11 023 € | 3 999 € |
| Autres immobilisations financières | 3 819 € | 7 280 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 631 654 € | 677 752 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 489 137 € | 358 719 € |
| En-cours de production de biens | 730 225 € | 404 008 € |
| Produits intermédiaires et finis | 22 795 € | 17 808 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 80 874 € | 51 671 € |
| Clients et comptes rattachés | 855 704 € | 963 840 € |
| Autres créances | 194 231 € | 87 368 € |
| Valeurs mobilières de placement | 153 € | 153 € |
| Disponibilités | 1 955 146 € | 1 618 294 € |
| Charges constatées d'avance | 68 169 € | 58 127 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 396 433 € | 3 559 988 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 028 087 € | 4 237 740 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | 156 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | 74 824 € |
| Réserve légale | 15 687 € | 15 687 € |
| Autres réserves | 568 325 € | 177 092 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 354 902 € | 391 233 € |
| Provisions réglementées | 82 950 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 1 253 557 € | 815 706 € |
| Provisions pour risques | 15 300 € | 6 498 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 300 € | 6 498 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 118 101 € | 138 510 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 651 € | 41 075 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 174 € | 27 949 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 277 € | 428 733 € |
| Dettes fiscales et sociales | 505 800 € | 404 496 € |
| Autres dettes | 2 038 163 € | 2 162 525 € |
| Produits constatés d'avance | 440 063 € | 212 247 € |
| TOTAL Dettes | 3 759 230 € | 3 415 536 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 028 087 € | 4 237 740 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 511 384 € | 788 077 € |
| Production vendue - biens | 5 482 746 € | 5 631 247 € |
| Production vendue - services | 111 247 € | 87 786 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 105 377 € | 6 507 110 € |
| Production stockée | 380 225 € | −1 244 820 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 172 412 € | 253 853 € |
| Autres produits | 9 € | 46 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 658 023 € | 5 516 190 € |
| Achats de marchandises | 237 466 € | 307 621 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 201 255 € | 1 505 155 € |
| Variation de stock (matières premières) | −90 671 € | −77 456 € |
| Autres achats et charges externes | 1 610 374 € | 1 366 335 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 034 € | 86 048 € |
| Salaires et traitements | 1 339 814 € | 1 194 182 € |
| Charges sociales | 448 065 € | 403 324 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 81 186 € | 73 362 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 189 029 € | 157 421 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 300 € | 6 498 € |
| Autres charges | 6 958 € | 6 485 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 101 810 € | 5 028 975 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 556 214 € | 487 215 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 866 € | 151 € |
| TOTAL Produits financiers | 866 € | 151 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 645 € | 15 657 € |
| TOTAL Charges financières | 16 645 € | 15 657 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 779 € | −15 506 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 540 435 € | 471 709 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 212 € | 12 864 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750 € | 5 271 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 962 € | 18 135 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 743 € | 60 022 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864 € | 775 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 950 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 90 557 € | 60 797 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −65 595 € | −42 662 € |
| Impôts sur les bénéfices | 119 938 € | 37 814 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 683 851 € | 5 534 476 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 328 950 € | 5 143 243 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 354 901 € | 391 233 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 30 000 € | - |
| Fonds commercial | 365 879 € | 365 879 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 717 € | 11 106 € |
| Terrains | 9 751 € | 9 751 € |
| Constructions | 39 290 € | 44 830 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 154 825 € | 151 534 € |
| Autres immobilisations corporelles | 91 702 € | 68 203 € |
| Immobilisations en cours | 309 € | 20 090 € |
| Autres titres immobilisés | 3 999 € | 3 999 € |
| Autres immobilisations financières | 7 280 € | 6 757 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 677 752 € | 682 148 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 358 719 € | 356 025 € |
| En-cours de production de biens | 404 008 € | 1 602 337 € |
| Produits intermédiaires et finis | 17 808 € | 15 647 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 51 671 € | 77 845 € |
| Clients et comptes rattachés | 963 840 € | 1 010 210 € |
| Autres créances | 87 368 € | 188 493 € |
| Valeurs mobilières de placement | 153 € | 153 € |
| Disponibilités | 1 618 294 € | 1 020 329 € |
| Charges constatées d'avance | 58 127 € | 69 237 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 559 988 € | 4 340 274 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 237 740 € | 5 022 422 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | 156 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | 74 824 € |
| Réserve légale | 15 687 € | 15 687 € |
| Autres réserves | 177 092 € | - |
| Report à nouveau | - | −312 719 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 391 233 € | 489 811 € |
| TOTAL Capitaux propres | 815 706 € | 424 473 € |
| Provisions pour risques | 6 498 € | 92 968 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 498 € | 92 968 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 138 510 € | 159 050 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 41 075 € | 82 482 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 949 € | 64 766 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 733 € | 356 181 € |
| Dettes fiscales et sociales | 404 496 € | 297 152 € |
| Autres dettes | 2 162 525 € | 2 296 140 € |
| Produits constatés d'avance | 212 247 € | 1 249 210 € |
| TOTAL Dettes | 3 415 536 € | 4 504 981 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 237 740 € | 5 022 422 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 788 077 € | 506 810 € |
| Production vendue - biens | 5 631 247 € | 3 499 767 € |
| Production vendue - services | 87 786 € | 81 114 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 507 110 € | 4 087 691 € |
| Production stockée | −1 244 820 € | 1 110 543 € |
| Production immobilisée | - | 82 772 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 253 853 € | 85 227 € |
| Autres produits | 46 € | 125 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 516 190 € | 5 366 357 € |
| Achats de marchandises | 307 621 € | 234 984 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 505 155 € | 1 220 936 € |
| Variation de stock (matières premières) | −77 456 € | 84 401 € |
| Autres achats et charges externes | 1 366 335 € | 1 411 948 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 048 € | 91 997 € |
| Salaires et traitements | 1 194 182 € | 1 171 443 € |
| Charges sociales | 403 324 € | 387 831 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 362 € | 45 863 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 157 421 € | 128 992 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 498 € | 92 968 € |
| Autres charges | 6 485 € | 6 649 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 028 975 € | 4 878 012 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 487 215 € | 488 345 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 151 € | 497 € |
| TOTAL Produits financiers | 151 € | 497 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 657 € | 14 835 € |
| TOTAL Charges financières | 15 657 € | 14 835 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 506 € | −14 337 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 471 709 € | 474 008 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 864 € | 27 626 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 271 € | 3 500 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 135 € | 31 126 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 022 € | 23 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 € | 15 300 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 60 797 € | 15 323 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −42 662 € | 15 803 € |
| Impôts sur les bénéfices | 37 814 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 534 476 € | 5 397 981 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 143 243 € | 4 908 170 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 391 233 € | 489 811 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 30 000 € | - |
| Fonds commercial | 365 879 € | 365 879 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 106 € | 17 544 € |
| Terrains | 9 751 € | 9 751 € |
| Constructions | 44 830 € | 50 370 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 151 534 € | 57 958 € |
| Autres immobilisations corporelles | 68 203 € | 49 827 € |
| Immobilisations en cours | 20 090 € | 5 476 € |
| Autres titres immobilisés | 3 999 € | 3 999 € |
| Autres immobilisations financières | 6 757 € | 5 357 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 682 148 € | 566 161 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 356 025 € | 459 331 € |
| En-cours de production de biens | 1 602 337 € | 544 490 € |
| Produits intermédiaires et finis | 15 647 € | 15 126 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 77 845 € | 51 935 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 010 210 € | 1 032 856 € |
| Autres créances | 188 493 € | 280 511 € |
| Valeurs mobilières de placement | 153 € | 5 413 € |
| Disponibilités | 1 020 329 € | 723 219 € |
| Charges constatées d'avance | 69 237 € | 58 521 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 340 274 € | 3 171 402 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 022 422 € | 3 737 563 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | 156 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | 74 824 € |
| Réserve légale | 15 687 € | 15 687 € |
| Report à nouveau | −312 719 € | −572 956 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 489 811 € | 260 238 € |
| TOTAL Capitaux propres | 424 473 € | −65 338 € |
| Provisions pour risques | 92 968 € | 20 337 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 92 968 € | 20 337 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 159 050 € | 178 538 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 82 482 € | 48 364 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 766 € | 118 951 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 181 € | 360 258 € |
| Dettes fiscales et sociales | 297 152 € | 354 479 € |
| Autres dettes | 2 296 140 € | 2 430 923 € |
| Produits constatés d'avance | 1 249 210 € | 291 050 € |
| TOTAL Dettes | 4 504 981 € | 3 782 563 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 022 422 € | 3 737 562 € |
| Code EI | 82 482 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 506 810 € | 466 053 € |
| Production vendue - biens | 3 499 767 € | 3 620 446 € |
| Production vendue - services | 81 114 € | 101 665 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 087 691 € | 4 188 164 € |
| Production stockée | 1 110 543 € | 355 887 € |
| Production immobilisée | 82 772 € | 38 938 € |
| Subventions d'exploitation | - | 2 877 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 85 227 € | 74 841 € |
| Autres produits | 125 € | 46 107 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 366 357 € | 4 706 813 € |
| Achats de marchandises | 234 984 € | 354 625 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 220 936 € | 1 245 620 € |
| Variation de stock (matières premières) | 84 401 € | −73 417 € |
| Autres achats et charges externes | 1 411 948 € | 1 148 475 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 91 997 € | 80 187 € |
| Salaires et traitements | 1 171 443 € | 1 167 549 € |
| Charges sociales | 387 831 € | 397 620 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 863 € | 40 446 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 128 992 € | 57 911 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 92 968 € | 5 037 € |
| Autres charges | 6 649 € | 6 522 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 878 012 € | 4 430 577 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 488 345 € | 276 236 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 497 € | 873 € |
| TOTAL Produits financiers | 497 € | 873 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 835 € | 18 213 € |
| TOTAL Charges financières | 14 835 € | 18 213 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 337 € | −17 340 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 474 008 € | 258 896 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 626 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 31 126 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 € | 158 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 323 € | 158 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 803 € | −158 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −1 500 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 397 981 € | 4 707 686 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 908 170 € | 4 447 448 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 489 811 € | 260 238 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 30 000 € | - |
| Fonds commercial | 365 879 € | 365 879 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 17 544 € | 4 132 € |
| Terrains | 9 751 € | 9 751 € |
| Constructions | 50 370 € | 55 909 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 57 958 € | 30 842 € |
| Autres immobilisations corporelles | 49 827 € | 53 902 € |
| Immobilisations en cours | 5 476 € | - |
| Autres titres immobilisés | 3 999 € | 3 999 € |
| Autres immobilisations financières | 5 357 € | 5 357 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 566 161 € | 529 771 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 459 331 € | 395 079 € |
| En-cours de production de biens | 544 490 € | 185 320 € |
| Produits intermédiaires et finis | 15 126 € | 12 691 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 51 935 € | 43 478 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 032 856 € | 718 717 € |
| Autres créances | 280 511 € | 339 820 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 413 € | 5 413 € |
| Disponibilités | 723 219 € | 793 210 € |
| Charges constatées d'avance | 58 521 € | 53 659 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 171 402 € | 2 547 386 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 737 563 € | 3 077 158 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | 156 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | 74 824 € |
| Réserve légale | 15 687 € | 15 687 € |
| Report à nouveau | −572 956 € | −896 631 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 260 238 € | 323 674 € |
| TOTAL Capitaux propres | −65 338 € | −325 576 € |
| Provisions pour risques | 20 337 € | 32 085 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 20 337 € | 32 085 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 178 538 € | 199 141 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 48 364 € | 44 792 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 951 € | 5 949 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 258 € | 262 425 € |
| Dettes fiscales et sociales | 354 479 € | 387 101 € |
| Autres dettes | 2 430 923 € | 2 471 241 € |
| Produits constatés d'avance | 291 050 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 782 563 € | 3 370 649 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 737 563 € | 3 077 158 € |
| Code EG | 1 197 074 € | - |
| Code EH | 3 208 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 466 053 € | 532 725 € |
| Production vendue - biens | 3 620 446 € | 4 136 206 € |
| Production vendue - services | 101 665 € | 123 421 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 188 164 € | 4 792 351 € |
| Production stockée | 355 887 € | −379 311 € |
| Production immobilisée | 38 938 € | - |
| Subventions d'exploitation | 2 877 € | 1 881 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 74 841 € | 108 510 € |
| Autres produits | 36 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 660 743 € | 4 523 441 € |
| Achats de marchandises | 354 625 € | 196 076 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 245 620 € | 1 262 175 € |
| Variation de stock (matières premières) | −73 417 € | −17 388 € |
| Autres achats et charges externes | 1 148 475 € | 1 012 907 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 187 € | 79 875 € |
| Salaires et traitements | 1 167 549 € | 1 183 168 € |
| Charges sociales | 397 620 € | 407 730 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 446 € | 40 385 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 57 911 € | 58 255 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 037 € | 20 098 € |
| Autres charges | 6 522 € | 7 490 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 430 577 € | 4 250 770 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 230 166 € | 272 671 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 873 € | 814 € |
| TOTAL Produits financiers | 873 € | 814 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 213 € | 16 084 € |
| Différences négatives de change | - | 1 € |
| TOTAL Charges financières | 18 213 € | 16 085 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 340 € | −15 271 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 212 826 € | 257 400 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 070 € | 98 503 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | −44 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 9 400 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 070 € | 107 859 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 € | 42 785 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 158 € | 42 785 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 45 912 € | 65 074 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 500 € | −1 200 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 707 686 € | 4 632 115 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 447 448 € | 4 308 440 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 260 238 € | 323 674 € |
| Code HP | 48 264 € | - |
| Code A1 | 2 666 € | - |
| Code A4 | 6 440 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 30 000 € | - |
| Fonds commercial | 365 879 € | 365 879 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 132 € | 19 009 € |
| Terrains | 9 751 € | 9 452 € |
| Constructions | 55 909 € | 55 909 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 842 € | 33 817 € |
| Autres immobilisations corporelles | 53 902 € | 37 075 € |
| Autres titres immobilisés | 3 999 € | 3 999 € |
| Autres immobilisations financières | 5 357 € | 5 357 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 529 771 € | 530 497 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 395 079 € | 390 223 € |
| En-cours de production de biens | 185 320 € | 569 287 € |
| Produits intermédiaires et finis | 12 691 € | 14 292 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 43 478 € | 4 347 € |
| Clients et comptes rattachés | 718 717 € | 488 577 € |
| Autres créances | 339 820 € | 1 031 536 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 413 € | 5 413 € |
| Disponibilités | 793 210 € | 25 661 € |
| Charges constatées d'avance | 53 659 € | 40 026 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 547 386 € | 2 569 360 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 077 158 € | 3 099 858 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | 156 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | 74 824 € |
| Réserve légale | 15 687 € | 15 687 € |
| Report à nouveau | −896 631 € | −1 119 004 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 323 674 € | 222 373 € |
| TOTAL Capitaux propres | −325 576 € | −649 250 € |
| Provisions pour risques | 32 085 € | 70 934 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 32 085 € | 70 934 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 199 141 € | 250 103 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 44 792 € | 42 194 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 949 € | 23 262 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 425 € | 1 813 502 € |
| Dettes fiscales et sociales | 387 101 € | 1 480 835 € |
| Autres dettes | 2 471 241 € | 8 753 € |
| Produits constatés d'avance | - | 60 954 € |
| TOTAL Dettes | 3 370 649 € | 3 679 603 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 077 158 € | 3 101 286 € |
| Code EI | 44 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 532 725 € | 283 698 € |
| Production vendue - biens | 4 136 206 € | 4 916 996 € |
| Production vendue - services | 123 421 € | 94 659 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 792 351 € | 5 295 353 € |
| Production stockée | −379 311 € | −2 173 110 € |
| Subventions d'exploitation | 1 881 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 108 510 € | 848 779 € |
| Autres produits | 9 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 523 441 € | 3 971 033 € |
| Achats de marchandises | 196 076 € | 123 647 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 262 175 € | 1 322 519 € |
| Variation de stock (matières premières) | −17 388 € | 8 599 € |
| Autres achats et charges externes | 1 012 907 € | 1 160 344 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 875 € | 92 982 € |
| Salaires et traitements | 1 183 168 € | 1 480 504 € |
| Charges sociales | 407 730 € | 473 447 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 385 € | 41 685 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 58 255 € | 47 836 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 20 098 € | 49 547 € |
| Autres charges | 7 490 € | 6 223 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 250 770 € | 4 807 332 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 272 671 € | −836 298 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 814 € | 390 € |
| TOTAL Produits financiers | 814 € | 390 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 084 € | 8 286 € |
| Différences négatives de change | 1 € | - |
| TOTAL Charges financières | 16 085 € | 8 285 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −15 271 € | −7 895 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 257 400 € | −844 193 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 503 € | 255 747 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | −44 € | 420 090 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 400 € | 520 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 107 859 € | 1 195 836 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 785 € | 90 620 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 38 650 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 42 785 € | 129 270 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 65 074 € | 1 066 566 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 200 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 632 115 € | 5 167 260 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 308 440 € | 4 944 886 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 323 674 € | 222 373 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 30 000 € | - |
| Fonds commercial | 365 879 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 009 € | - |
| Terrains | 9 452 € | - |
| Constructions | 55 909 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 817 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 37 075 € | - |
| Autres titres immobilisés | 3 999 € | - |
| Autres immobilisations financières | 5 357 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 530 497 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 390 223 € | - |
| En-cours de production de biens | 569 287 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 14 292 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 347 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 490 005 € | - |
| Autres créances | 1 031 536 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 5 413 € | - |
| Disponibilités | 25 661 € | - |
| Charges constatées d'avance | 40 026 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 570 789 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 101 286 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | - |
| Réserve légale | 15 687 € | - |
| Report à nouveau | −1 119 004 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 222 373 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −649 250 € | - |
| Provisions pour risques | 70 934 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 70 934 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 250 103 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 194 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 262 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 502 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 480 835 € | - |
| Autres dettes | 8 753 € | - |
| Produits constatés d'avance | 60 954 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 679 603 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 101 286 € | - |
| Code EG | 809 006 € | - |
| Code EH | 36 195 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 283 698 € | - |
| Production vendue - biens | 4 916 996 € | - |
| Production vendue - services | 94 659 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 295 353 € | - |
| Production stockée | −2 173 110 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 848 779 € | - |
| Autres produits | 11 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 971 033 € | - |
| Achats de marchandises | 123 647 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 322 519 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 8 599 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 160 344 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 92 982 € | - |
| Salaires et traitements | 1 480 504 € | - |
| Charges sociales | 473 447 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 685 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 47 836 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 49 547 € | - |
| Autres charges | 6 223 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 807 332 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −836 298 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 390 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 390 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 8 285 € | - |
| TOTAL Charges financières | 8 285 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 895 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −844 193 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 747 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 090 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 520 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 195 836 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 620 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 650 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 129 270 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 066 566 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 167 260 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 4 944 886 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 222 373 € | - |
| Code A1 | 6 231 € | - |
| Code A4 | 5 156 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 30 000 € | 975 € |
| Fonds commercial | 365 879 € | 365 879 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 33 886 € | 49 146 € |
| Terrains | 2 118 € | 2 118 € |
| Constructions | 26 699 € | 29 754 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 38 741 € | 57 992 € |
| Autres immobilisations corporelles | 58 633 € | 74 421 € |
| Autres titres immobilisés | 3 999 € | 3 999 € |
| Autres immobilisations financières | 56 486 € | 56 486 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 586 441 € | 640 771 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 398 104 € | 443 374 € |
| En-cours de production de biens | 1 935 274 € | 2 803 642 € |
| Produits intermédiaires et finis | 17 574 € | 15 616 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 120 537 € | 44 073 € |
| Clients et comptes rattachés | 990 881 € | 766 030 € |
| Autres créances | 880 610 € | 329 932 € |
| Valeurs mobilières de placement | 5 413 € | 5 413 € |
| Disponibilités | 101 554 € | 31 306 € |
| Charges constatées d'avance | 46 125 € | 81 824 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 496 072 € | 4 521 210 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 082 513 € | 5 161 980 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 156 870 € | 156 870 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 74 824 € | 74 824 € |
| Réserve légale | 15 687 € | 15 687 € |
| Autres réserves | - | 88 296 € |
| Report à nouveau | −514 906 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −604 098 € | −603 202 € |
| TOTAL Capitaux propres | −871 623 € | −267 525 € |
| Provisions pour risques | 543 627 € | 315 796 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 543 627 € | 315 796 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 283 119 € | 236 883 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 48 019 € | 50 678 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 744 € | 656 112 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 282 € | 1 595 506 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 827 338 € | 907 750 € |
| Autres dettes | 43 482 € | 63 088 € |
| Produits constatés d'avance | 938 526 € | 1 603 693 € |
| TOTAL Dettes | 5 410 510 € | 5 113 709 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 082 513 € | 5 161 980 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 240 594 € | 280 026 € |
| Production vendue - biens | 7 053 344 € | 5 752 295 € |
| Production vendue - services | 108 292 € | 86 751 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 402 231 € | 6 119 071 € |
| Production stockée | −219 664 € | 1 047 837 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 537 242 € | 110 639 € |
| Autres produits | 2 359 € | 3 326 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 722 168 € | 7 280 874 € |
| Achats de marchandises | 102 555 € | 101 907 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 201 715 € | 2 574 486 € |
| Variation de stock (matières premières) | 63 597 € | 155 009 € |
| Autres achats et charges externes | 1 879 155 € | 1 740 881 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 140 908 € | 130 472 € |
| Salaires et traitements | 1 806 377 € | 1 977 501 € |
| Charges sociales | 634 290 € | 721 017 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 455 € | 62 451 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 854 230 € | 213 697 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 240 € | 294 409 € |
| Autres charges | 9 674 € | 17 055 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 751 195 € | 7 988 886 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −29 027 € | −708 012 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 369 € | 159 556 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 10 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 369 € | 159 566 € |
| Intérêts et charges assimilées | 28 935 € | 47 325 € |
| Différences négatives de change | 2 € | 1 € |
| TOTAL Charges financières | 28 937 € | 47 325 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 568 € | 112 241 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −56 595 € | −595 771 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 € | 18 677 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600 € | 1 702 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 15 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 600 € | 35 379 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 788 € | 44 410 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 557 704 € | 44 410 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −549 104 € | −9 031 € |
| Impôts sur les bénéfices | −1 600 € | −1 600 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 732 137 € | 7 475 819 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 336 236 € | 8 079 021 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −604 098 € | −603 202 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de SOFEVAL VALENCAY
INSEEBODACCAdministrateur
Directeur général délégué
En poste depuis juin 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 juin 2018
Président de SAS
En poste depuis août 2015 · 11 ans · d'après l'annonce BODACC du 26 août 2015
Directeur général
En poste depuis juin 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 juin 2018
SALUSTRO REYDEL
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 juin 2018
Directeur général délégué
En poste depuis mai 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 26 mai 2026
Anciens dirigeants (1)
KPMG
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2018 à mars 2022
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SOFEVAL VALENCAY
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 36600 VALENCAYSiègeActif
385 181 342 00010 · ouvert le 15 février 1992 · NAF 2511Z
- 36110 BAUDRESFermé
385 181 342 00028 · ouvert le 30 septembre 2009 · NAF 2829B
Documents juridiques de SOFEVAL VALENCAY
INPI25 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SOFEVAL VALENCAY
INPISOFEVAL VALENCAY a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de SOFEVAL VALENCAY
2 procédures collectives ont été publiées au BODACC pour SOFEVAL VALENCAY.
Ouverte le 23 mars 2016. Plan arrêté le 13 septembre 2017 : l'entreprise poursuit son activité sous le contrôle d'un commissaire à l'exécution du plan.
3 jugements et avis publiés
Jugement du 13 septembre 2017 · publié le 21 septembre 2017 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂTEAUROUX
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 nomme Commissaire à l'exécution du plan Maître PIERRAT Guy 24, rue Chanzy - 28005 Chartres .
Jugement du 10 avril 2017 · publié le 04 mai 2017 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂTEAUROUX
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 23 mars 2016 · publié le 04 janvier 2016 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂTEAUROUX
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 21 Mars 2016 , désignant administrateur Maître PIERRAT Guy 24, rue Chanzy - 28005 Chartres avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Scp Olivier Zanni 28, rue de l'Echo - 36000 Châteauroux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement d'ouverture antérieur aux annonces disponibles. Aucun jugement de clôture n'a été publié, mais aucune annonce non plus depuis le 14 février 2012 : l'issue de la procédure n'est pas connue.
1 décision de justice publiée en open data mentionne SOFEVAL VALENCAY. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce, aFFAIRES COURANTES
Décision du 09 janvier 2025 · N° 2023001631
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SOFEVAL VALENCAY n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de SOFEVAL VALENCAY
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chateauroux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Châteauroux
Président, Administrateur : RICOURT Nicolas ; Directeur général, Administrateur : RICOURT Mathieu ; Directeur général délégué, Administrateur : TENAILLE Julien, Tristan ; Administrateur : RICOURT Francine, Marie ; Administrateur : RICOURT Yvan
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Président, Administrateur : RICOURT Nicolas ; Directeur général, Administrateur : RICOURT Mathieu ; Directeur général délégué : RICOURT Yvan ; Administrateur : RICOURT Francine, Marie
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂTEAUROUX
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Président, Administrateur : RICOURT Nicolas ; Directeur général, Administrateur : RICOURT Mathieu ; Directeur général délégué : RICOURT Yvan ; Administrateur : RICOURT Francine, Marie né(e) LARRIERE ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SAS)
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Jugement de plan de redressement · Jugement du 2017-09-13 · Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 nomme Commissaire à l'exécution du plan Maître PIERRAT Guy 24, rue Chanzy - 28005 Chartres .
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Dépôt de l'état des créances · Jugement du 2017-04-10 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
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Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · Jugement du 23 mars 2016 · Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 21 Mars 2016 , désignant administrateur Maître PIERRAT Guy 24, rue Chanzy - 28005 Chartres avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Scp Olivier Zanni 28, rue de l'Echo - 36000 Châteauroux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
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Président, Administrateur : RICOURT Nicolas Directeur général, Administrateur : RICOURT Mathieu Directeur général délégué : RICOURT Yvan Administrateur : RICOURT Francine, Marie né(e) LARRIERE Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS CENTRE SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD SAS (SAS)
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Président : RICOURT Yvan Membre du conseil d'administration : RICOURT Francine, Marie né(e) LARRIERE Membre du conseil d'administration : RICOURT Mathieu Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS CENTRE SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD SAS (SAS) Membre du conseil d'administration : RICOURT Nicolas
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Jugement modifiant le plan de continuation · Jugement du 1er février 2012 · Jugement modifiant le plan de continuation.
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Président : RICOURT Yvan Membre du conseil d'administration : RICOURT Francine, Marie né(e) LARRIERE Membre du conseil d'administration : RICOURT Mathieu Membre du conseil d'administration : ZELLER Jacques Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT PARIS CENTRE SAS (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD SAS (SAS)
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Président : RICOURT Yvan. Membre du conseil d'administration : RICOURT Francine, Marie né(e) LARRIERE. Membre du conseil d'administration : RICOURT Mathieu. Membre du conseil d'administration : ZELLER Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SADI). Commissaire aux comptes suppléant : VERHILLE Francis.
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- création
Date d'effet : 28 avril 1992
Questions fréquentes sur SOFEVAL VALENCAY
Quel est le numéro SIREN de SOFEVAL VALENCAY ?
Le numéro SIREN de SOFEVAL VALENCAY est 385 181 342. Le SIRET de son siège social est 385 181 342 00010. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR13385181342.
Qui dirige SOFEVAL VALENCAY ?
SOFEVAL VALENCAY est dirigée par NICOLAS RICOURT, président de sas. L'entreprise compte 6 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de SOFEVAL VALENCAY ?
SOFEVAL VALENCAY a déclaré un chiffre d'affaires de 5,7 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 84,4 k€.
Où se situe le siège social de SOFEVAL VALENCAY ?
Le siège social de SOFEVAL VALENCAY est situé Rte de Chateauroux, 36600 Valencay.
SOFEVAL VALENCAY est-elle toujours en activité ?
Oui, SOFEVAL VALENCAY est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 28 avril 1992. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SOFEVAL VALENCAY est-elle en procédure collective ?
SOFEVAL VALENCAY a fait l'objet d'un redressement judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 23 mars 2016. Un plan de redressement a été arrêté le 13 septembre 2017 : l'entreprise poursuit son activité sous ce plan.
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