SOLYS
ActiveSiren479 775 587SAS94410 SAINT-MAURICECréée le 09 décembre 2004
- Chiffre d'affaires 2024
- 49,1 M€−9,0 %
- Résultat net 2024
- −1,2 M€−64,9 %
- Capital social
- 1,8 M€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 479 775 587, SOLYS est une SAS créée le 9 décembre 2004. Son siège social est situé 1 Pl Montgolfier immeuble l Aqualrene, 94410 Saint-Maurice. Son activité principale relève du code NAF 4669B. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 49,1 M€ pour une perte nette de 1,2 M€. Elle est dirigée par Jean-Baptiste THUBERT, président de sas.
Fiche d'identité de SOLYS
INSEE- Dénomination
- SOLYS
- SIREN
- 479 775 587
- SIRET (siège)
- 479 775 587 00013
- N° TVA intracommunautaire
- FR33479775587Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Créteil 479 775 587
- Greffe
- Créteil
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 27 mai 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 829 000 €
- Code NAF / APE
- 4669B
- Date de création
- 09 décembre 2004
- Siège social
- 1 PL MONTGOLFIER IMMEUBLE L AQUALRENE, 94410, SAINT-MAURICE
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de SOLYS
fabrication et assemblage de système ou d'équipements liés au traitement de l'eau
Finances de SOLYS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49,1 M€ | −9,0 % | −1,2 M€ | 847 k€ | −31,9 k€ | 331 k€ | 56,0 M€ | 7,6 M€ | - |
| 2023 | 54,0 M€ | −23,0 % | −698 k€ | −552 k€ | 393 k€ | 1,5 M€ | 57,0 M€ | 6,4 M€ | - |
| 2022 | 70,1 M€ | +8,0 % | 2,9 M€ | −372 k€ | −1,4 M€ | 2,2 M€ | 62,4 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2021 | 65,0 M€ | −0,4 % | −157 k€ | 423 k€ | 67,4 k€ | −745 k€ | 62,6 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2020 | 65,2 M€ | +3,9 % | −1,5 M€ | −1,7 M€ | −1,4 M€ | −623 k€ | 46,7 M€ | 2,6 M€ | - |
| 2019 | 62,7 M€ | +5,8 % | −951 k€ | −1,0 M€ | −784 k€ | 877 k€ | 66,0 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2018 | 59,3 M€ | +18,5 % | −1,3 M€ | −25,1 k€ | −1,1 M€ | −921 k€ | 59,2 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2017 | 50,1 M€ | +2,2 % | −298 k€ | −55,8 k€ | −389 k€ | 351 k€ | 48,3 M€ | 3,7 M€ | 49 |
| 2016 | 49,0 M€ | - | −231 k€ | 499 k€ | 61,3 k€ | 648 k€ | 37,9 M€ | 3,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 1,7 %
- Résultat courant / CA
- −2,3 %
- Autonomie financière
- 0,6 %
- Taux d’endettement
- 8 178,1 %
- Ratio de liquidité
- 182,7 %
- CAF / CA
- −0,4 %
- Crédit clients
- 129 j
- Crédit fournisseurs
- 86 j
- Rotation des stocks
- 114 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Terrains | 1 548 373 € | 1 490 733 € |
| Constructions | 2 848 188 € | 2 883 763 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 699 810 € | 628 467 € |
| Autres immobilisations corporelles | 774 881 € | 797 913 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 182 119 € |
| Autres immobilisations financières | 27 140 € | 28 004 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 898 392 € | 6 010 998 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 421 888 € | 1 163 291 € |
| En-cours de production de biens | 3 074 465 € | 4 757 931 € |
| Produits intermédiaires et finis | 9 480 542 € | 8 909 566 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 106 244 € | 117 349 € |
| Clients et comptes rattachés | 20 953 866 € | 18 766 342 € |
| Autres créances | 16 072 777 € | 17 220 791 € |
| Disponibilités | 4 238 € | 3 738 € |
| TOTAL Actif circulant | 50 114 019 € | 50 939 009 € |
| Écarts de conversion actif | 1 148 € | 19 432 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 56 013 559 € | 56 969 439 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 829 000 € | 1 829 000 € |
| Réserve légale | 182 900 € | 182 900 € |
| Report à nouveau | −530 418 € | 167 183 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 150 319 € | −697 601 € |
| TOTAL Capitaux propres | 331 163 € | 1 481 482 € |
| Provisions pour risques | 884 773 € | 1 258 860 € |
| Provisions pour charges | 269 741 € | 252 105 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 154 514 € | 1 510 965 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 284 503 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 082 917 € | 26 565 898 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941 626 € | 1 457 494 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070 131 € | 12 484 042 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 064 299 € | 12 329 400 € |
| Autres dettes | 347 956 € | 742 637 € |
| TOTAL Dettes | 54 506 929 € | 53 863 975 € |
| Écarts de conversion passif | 20 953 € | 113 016 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 56 013 559 € | 56 969 439 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 46 590 545 € | 50 560 202 € |
| Production vendue - services | 2 555 908 € | 3 421 474 € |
| Chiffre d'affaires net | 49 146 453 € | 53 981 676 € |
| Production stockée | 3 782 392 € | −2 853 511 € |
| Subventions d'exploitation | 18 500 € | 11 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 208 236 € | 1 964 928 € |
| Autres produits | 4 473 € | 834 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 54 160 054 € | 53 105 260 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 037 864 € | 40 202 935 € |
| Variation de stock (matières premières) | −671 846 € | −2 195 550 € |
| Autres achats et charges externes | 5 074 648 € | 7 118 655 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 99 792 € | 116 665 € |
| Salaires et traitements | 5 514 686 € | 4 654 439 € |
| Charges sociales | 2 045 639 € | 1 794 700 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 285 092 € | 463 917 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 000 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 155 520 € | 116 456 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 650 169 € | 398 105 € |
| Autres charges | −2 574 € | 41 605 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 54 191 991 € | 52 711 926 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −31 937 € | 393 334 € |
| Produits financiers de participations | 0 € | 8 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 9 813 € | 2 514 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 686 630 € | 660 745 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 072 € | 0 € |
| Différences positives de change | 165 440 € | 691 752 € |
| TOTAL Produits financiers | 862 955 € | 1 355 019 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 148 € | 8 193 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 842 795 € | 1 804 119 € |
| Différences négatives de change | 132 539 € | 673 415 € |
| TOTAL Charges financières | 1 985 483 € | 2 485 727 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 122 528 € | −1 130 708 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 154 466 € | −737 374 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 52 063 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 52 063 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | −5 403 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 € | 42 433 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 636 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 61 300 € | 37 030 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −61 300 € | 15 033 € |
| Participation des salariés aux résultats | 28 000 € | −58 900 € |
| Impôts sur les bénéfices | −93 447 € | 34 160 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 55 023 009 € | 54 512 342 € |
| TOTAL DES CHARGES | 56 173 328 € | 55 209 943 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 150 319 € | −697 601 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 207 977 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 982 994 € | 6 033 474 € |
| Autres immobilisations financières | 28 004 € | 27 140 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 010 998 € | 6 268 592 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 163 291 € | 404 130 € |
| En-cours de production de biens | 4 757 931 € | 5 117 324 € |
| Produits intermédiaires et finis | 8 909 566 € | 12 014 375 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 117 349 € | 413 521 € |
| Clients et comptes rattachés | 18 766 342 € | 19 218 309 € |
| Autres créances | 17 220 791 € | 18 904 670 € |
| Disponibilités | 3 738 € | 2 419 € |
| TOTAL Actif circulant | 50 939 009 € | 56 074 747 € |
| Écarts de conversion actif | 19 432 € | 13 175 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 56 969 439 € | 62 356 514 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 829 000 € | 1 829 000 € |
| Réserve légale | 182 900 € | 0 € |
| Report à nouveau | 167 183 € | −2 573 985 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −697 601 € | 2 924 068 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 481 482 € | 2 179 083 € |
| Provisions pour risques | 1 258 860 € | 1 587 701 € |
| Provisions pour charges | 252 105 € | 202 447 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 510 965 € | 1 790 148 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 284 503 € | 14 794 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 565 898 € | 26 239 767 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457 494 € | 210 126 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484 042 € | 18 519 969 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 329 400 € | 10 962 197 € |
| Autres dettes | 742 637 € | 1 179 352 € |
| TOTAL Dettes | 53 863 975 € | 57 126 204 € |
| Écarts de conversion passif | 113 016 € | 1 261 079 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 56 969 439 € | 62 356 514 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 50 560 202 € | 65 411 155 € |
| Production vendue - services | 3 421 474 € | 4 714 623 € |
| Chiffre d'affaires net | 53 981 676 € | 70 125 779 € |
| Production stockée | −2 853 511 € | 4 052 905 € |
| Subventions d'exploitation | 11 333 € | 23 318 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 964 928 € | 695 690 € |
| Autres produits | 834 € | 24 497 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 53 105 260 € | 74 922 188 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 202 935 € | 53 403 493 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 195 550 € | 6 520 826 € |
| Autres achats et charges externes | 7 118 655 € | 12 213 457 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 116 665 € | 133 124 € |
| Salaires et traitements | 4 654 439 € | 1 559 656 € |
| Charges sociales | 1 794 700 € | 743 220 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 463 917 € | 284 651 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 116 456 € | 830 122 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 398 105 € | 432 147 € |
| Autres charges | 41 605 € | 245 813 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 52 711 926 € | 76 366 509 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 393 334 € | −1 444 321 € |
| Produits financiers de participations | 8 € | −18 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 514 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 660 745 € | 206 699 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 5 073 € |
| Différences positives de change | 691 752 € | 660 743 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 355 019 € | 872 498 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 193 € | 2 023 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 804 119 € | 553 026 € |
| Différences négatives de change | 673 415 € | 369 521 € |
| TOTAL Charges financières | 2 485 727 € | 924 569 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 130 708 € | −52 071 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −737 374 € | −1 496 392 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 063 € | 4 938 280 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 52 063 € | 4 938 280 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −5 403 € | 6 245 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 433 € | 46 347 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 030 € | 52 592 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 033 € | 4 885 687 € |
| Participation des salariés aux résultats | −58 900 € | 62 541 € |
| Impôts sur les bénéfices | 34 160 € | 402 686 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 54 512 342 € | 80 732 966 € |
| TOTAL DES CHARGES | 55 209 943 € | 77 808 898 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −697 601 € | 2 924 068 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 207 977 € | 318 505 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 339 € |
| Terrains | 1 548 373 € | 1 548 373 € |
| Constructions | 2 673 840 € | 2 654 419 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 191 960 € | 233 862 € |
| Autres immobilisations corporelles | 374 055 € | 59 879 € |
| Immobilisations en cours | 1 245 247 € | 49 980 € |
| Prêts | 0 € | 6 296 € |
| Autres immobilisations financières | 27 140 € | 27 140 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 268 592 € | 4 898 792 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 404 130 € | 6 904 388 € |
| En-cours de production de biens | 5 117 324 € | 5 553 560 € |
| Produits intermédiaires et finis | 12 014 375 € | 7 525 234 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 413 521 € | 62 730 € |
| Clients et comptes rattachés | 19 218 309 € | 22 176 933 € |
| Autres créances | 18 904 670 € | 15 366 535 € |
| Disponibilités | 2 419 € | 3 297 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 14 107 € |
| TOTAL Actif circulant | 56 074 747 € | 57 606 783 € |
| Écarts de conversion actif | 13 175 € | 127 809 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 356 514 € | 62 633 384 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 829 000 € | 1 829 000 € |
| Report à nouveau | −2 573 985 € | −2 416 511 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 924 068 € | −157 474 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 179 083 € | −744 985 € |
| Provisions pour risques | 1 587 701 € | 1 746 402 € |
| Provisions pour charges | 202 447 € | 244 022 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 790 148 € | 1 990 424 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 14 794 € | 57 445 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 239 767 € | 27 821 648 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 126 € | 47 878 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519 969 € | 21 736 865 € |
| Dettes fiscales et sociales | 10 962 197 € | 9 335 421 € |
| Autres dettes | 1 179 352 € | 702 383 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 642 124 € |
| TOTAL Dettes | 57 126 204 € | 60 343 764 € |
| Écarts de conversion passif | 1 261 079 € | 1 044 181 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 356 514 € | 62 633 384 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 65 411 155 € | 58 921 875 € |
| Production vendue - services | 4 714 623 € | 6 037 266 € |
| Chiffre d'affaires net | 70 125 779 € | 64 959 141 € |
| Production stockée | 4 052 905 € | 2 417 455 € |
| Subventions d'exploitation | 23 318 € | 43 978 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 695 690 € | 792 559 € |
| Autres produits | 24 497 € | 35 683 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 74 922 188 € | 68 248 816 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 403 493 € | 54 848 861 € |
| Variation de stock (matières premières) | 6 520 826 € | −2 154 011 € |
| Autres achats et charges externes | 12 213 457 € | 11 634 783 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 133 124 € | 177 270 € |
| Salaires et traitements | 1 559 656 € | 1 684 422 € |
| Charges sociales | 743 220 € | 805 939 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 284 651 € | 240 194 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 830 122 € | 204 380 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 432 147 € | 695 243 € |
| Autres charges | 245 813 € | 44 331 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 76 366 509 € | 68 181 412 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 444 321 € | 67 404 € |
| Produits financiers de participations | −18 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 206 699 € | 133 168 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 073 € | 14 145 € |
| Différences positives de change | 660 743 € | 574 219 € |
| TOTAL Produits financiers | 872 498 € | 721 531 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 023 € | 1 770 € |
| Intérêts et charges assimilées | 553 026 € | 312 094 € |
| Différences négatives de change | 369 521 € | 618 194 € |
| TOTAL Charges financières | 924 569 € | 932 058 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −52 071 € | −210 526 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 496 392 € | −143 123 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 938 280 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 938 280 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245 € | −36 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 347 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 52 592 € | −36 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 885 687 € | 36 € |
| Participation des salariés aux résultats | 62 541 € | 24 517 € |
| Impôts sur les bénéfices | 402 686 € | −10 130 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 80 732 966 € | 68 970 348 € |
| TOTAL DES CHARGES | 77 808 898 € | 69 127 822 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 924 068 € | −157 474 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 318 505 € | 428 179 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 339 € | 3 351 € |
| Terrains | 1 548 373 € | - |
| Constructions | 2 654 419 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 233 862 € | 271 972 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 879 € | 69 884 € |
| Immobilisations en cours | 49 980 € | - |
| Prêts | 6 296 € | 6 296 € |
| Autres immobilisations financières | 27 140 € | 26 840 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 898 792 € | 806 522 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 904 388 € | 4 903 478 € |
| En-cours de production de biens | 5 553 560 € | 4 011 576 € |
| Produits intermédiaires et finis | 7 525 234 € | 6 649 764 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 62 730 € | 1 814 953 € |
| Clients et comptes rattachés | 22 176 933 € | 19 558 950 € |
| Autres créances | 15 366 535 € | 8 921 549 € |
| Disponibilités | 3 297 € | 4 125 € |
| Charges constatées d'avance | 14 107 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 57 606 783 € | 45 864 395 € |
| Écarts de conversion actif | 127 809 € | 21 318 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 62 633 384 € | 46 692 235 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 829 000 € | 1 829 000 € |
| Report à nouveau | −2 416 511 € | −951 555 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −157 474 € | −1 500 315 € |
| TOTAL Capitaux propres | −744 985 € | −622 870 € |
| Provisions pour risques | 1 746 402 € | 1 626 104 € |
| Provisions pour charges | 244 022 € | 339 879 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 990 424 € | 1 965 983 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 57 445 € | 12 546 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 821 648 € | 19 200 977 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 878 € | 1 717 921 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736 865 € | 14 400 585 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 335 421 € | 7 524 659 € |
| Autres dettes | 702 383 € | 398 898 € |
| Produits constatés d'avance | 642 124 € | 606 059 € |
| TOTAL Dettes | 60 343 764 € | 43 861 644 € |
| Écarts de conversion passif | 1 044 181 € | 1 487 479 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 62 633 384 € | 46 692 235 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 58 921 875 € | 58 712 290 € |
| Production vendue - services | 6 037 266 € | 6 488 416 € |
| Chiffre d'affaires net | 64 959 141 € | 65 200 706 € |
| Production stockée | 2 417 455 € | 2 879 288 € |
| Subventions d'exploitation | 43 978 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 792 559 € | 619 939 € |
| Autres produits | 35 683 € | 308 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 68 248 816 € | 68 700 242 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 848 861 € | 50 798 709 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 154 011 € | 1 682 795 € |
| Autres achats et charges externes | 11 634 783 € | 14 549 168 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 177 270 € | 89 914 € |
| Salaires et traitements | 1 684 422 € | 1 786 881 € |
| Charges sociales | 805 939 € | 844 146 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 240 194 € | 162 875 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 7 125 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 204 380 € | −47 271 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 695 243 € | 193 204 € |
| Autres charges | 44 331 € | 9 893 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 68 181 412 € | 70 077 440 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 67 404 € | −1 377 198 € |
| Produits financiers de participations | - | 14 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 133 168 € | 112 371 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 145 € | - |
| Différences positives de change | 574 219 € | 311 326 € |
| TOTAL Produits financiers | 721 531 € | 423 711 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 770 € | 21 946 € |
| Intérêts et charges assimilées | 312 094 € | 245 285 € |
| Différences négatives de change | 618 194 € | 438 396 € |
| TOTAL Charges financières | 932 058 € | 705 627 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −210 526 € | −281 916 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −143 123 € | −1 659 114 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −36 € | −2 177 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −36 € | −2 177 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 36 € | 2 177 € |
| Participation des salariés aux résultats | 24 517 € | 3 205 € |
| Impôts sur les bénéfices | −10 130 € | −159 827 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 68 970 348 € | 69 123 953 € |
| TOTAL DES CHARGES | 69 127 822 € | 70 624 268 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −157 474 € | −1 500 315 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 428 179 € | 104 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 351 € | 6 766 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 555 258 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 271 972 € | 221 839 € |
| Autres immobilisations corporelles | 69 884 € | 87 435 € |
| Immobilisations en cours | - | 61 462 € |
| Prêts | 6 296 € | 6 296 € |
| Autres immobilisations financières | 26 840 € | 42 575 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 806 522 € | 981 735 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 903 478 € | 6 326 429 € |
| En-cours de production de biens | 4 011 576 € | 2 538 536 € |
| Produits intermédiaires et finis | 6 649 764 € | 5 243 516 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814 953 € | 95 511 € |
| Clients et comptes rattachés | 19 558 950 € | 17 941 534 € |
| Autres créances | 8 921 549 € | 32 830 068 € |
| Disponibilités | 4 125 € | 54 203 € |
| TOTAL Actif circulant | 45 864 395 € | 65 029 796 € |
| Écarts de conversion actif | 21 318 € | 4 079 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 46 692 235 € | 66 015 610 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 829 000 € | 1 829 000 € |
| Report à nouveau | −951 555 € | −379 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 500 315 € | −951 176 € |
| TOTAL Capitaux propres | −622 870 € | 877 446 € |
| Provisions pour risques | 1 626 104 € | 1 796 235 € |
| Provisions pour charges | 339 879 € | 395 540 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 965 983 € | 2 191 775 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 546 € | 5 009 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 19 200 977 € | 30 220 216 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717 921 € | 7 446 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400 585 € | 12 623 251 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 524 659 € | 18 331 277 € |
| Autres dettes | 398 898 € | 330 564 € |
| Produits constatés d'avance | 606 059 € | 851 889 € |
| TOTAL Dettes | 43 861 644 € | 62 369 652 € |
| Écarts de conversion passif | 1 487 479 € | 576 737 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 46 692 235 € | 66 015 610 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 58 712 290 € | 58 131 009 € |
| Production vendue - services | 6 488 416 € | 4 596 507 € |
| Chiffre d'affaires net | 65 200 706 € | 62 727 516 € |
| Production stockée | 2 879 288 € | 2 479 190 € |
| Production immobilisée | - | 61 462 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 619 939 € | 939 429 € |
| Autres produits | 308 € | 2 114 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 68 700 242 € | 66 209 711 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 798 709 € | 47 366 471 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 682 795 € | 1 589 506 € |
| Autres achats et charges externes | 14 549 168 € | 14 274 651 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 914 € | 190 412 € |
| Salaires et traitements | 1 786 881 € | 1 923 487 € |
| Charges sociales | 844 146 € | 935 952 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 162 875 € | 52 106 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 7 125 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −47 271 € | 158 542 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 193 204 € | 426 372 € |
| Autres charges | 9 893 € | 75 920 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 70 077 440 € | 66 993 419 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 377 198 € | −783 708 € |
| Produits financiers de participations | 14 € | 718 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 112 371 € | 137 761 € |
| Différences positives de change | 311 326 € | 377 138 € |
| TOTAL Produits financiers | 423 711 € | 515 617 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 21 946 € | 6 393 € |
| Intérêts et charges assimilées | 245 285 € | 309 841 € |
| Différences négatives de change | 438 396 € | 476 243 € |
| TOTAL Charges financières | 705 627 € | 792 477 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −281 916 € | −276 860 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 659 114 € | −1 060 568 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −2 177 € | 12 366 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −2 177 € | 12 366 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 177 € | −12 366 € |
| Participation des salariés aux résultats | 3 205 € | −14 375 € |
| Impôts sur les bénéfices | −159 827 € | −107 383 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 69 123 953 € | 66 725 328 € |
| TOTAL DES CHARGES | 70 624 268 € | 67 676 504 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 500 315 € | −951 176 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 104 € | 104 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 766 € | 10 640 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 555 258 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 221 839 € | 202 817 € |
| Autres immobilisations corporelles | 87 435 € | 60 520 € |
| Immobilisations en cours | 61 462 € | - |
| Prêts | 6 296 € | 6 296 € |
| Autres immobilisations financières | 42 575 € | 42 575 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 981 735 € | 322 952 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 326 429 € | 6 020 074 € |
| En-cours de production de biens | 2 538 536 € | 1 183 327 € |
| Produits intermédiaires et finis | 5 243 516 € | 4 645 665 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 95 511 € | 78 249 € |
| Clients et comptes rattachés | 17 941 534 € | 19 022 540 € |
| Autres créances | 32 830 068 € | 27 818 552 € |
| Disponibilités | 54 203 € | 19 046 € |
| Charges constatées d'avance | - | 75 678 € |
| TOTAL Actif circulant | 65 029 796 € | 58 863 131 € |
| Écarts de conversion actif | 4 079 € | 27 869 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 66 015 610 € | 59 213 951 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 829 000 € | 1 000 000 € |
| Report à nouveau | −379 € | −649 446 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −951 176 € | −1 271 933 € |
| TOTAL Capitaux propres | 877 446 € | −921 379 € |
| Provisions pour risques | 1 796 235 € | 2 281 689 € |
| Provisions pour charges | 395 540 € | 365 034 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 191 775 € | 2 646 723 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 009 € | 3 190 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 220 216 € | 26 087 115 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 446 € | 5 112 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 623 251 € | 14 593 022 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 331 277 € | 14 187 525 € |
| Autres dettes | 330 564 € | 233 367 € |
| Produits constatés d'avance | 851 889 € | 1 463 596 € |
| TOTAL Dettes | 62 369 652 € | 56 572 926 € |
| Écarts de conversion passif | 576 737 € | 915 681 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 66 015 610 € | 59 213 951 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 58 131 009 € | 54 239 825 € |
| Production vendue - services | 4 596 507 € | 5 059 080 € |
| Chiffre d'affaires net | 62 727 516 € | 59 298 905 € |
| Production stockée | 2 479 190 € | −1 142 734 € |
| Production immobilisée | 61 462 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 939 429 € | 624 072 € |
| Autres produits | 2 114 € | 500 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 66 209 711 € | 58 780 743 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 366 471 € | 44 612 204 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 589 506 € | −2 966 194 € |
| Autres achats et charges externes | 14 274 651 € | 12 903 878 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 190 412 € | 187 718 € |
| Salaires et traitements | 1 923 487 € | 2 261 967 € |
| Charges sociales | 935 952 € | 1 181 740 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 52 106 € | 44 326 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 158 542 € | 201 800 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 426 372 € | 1 394 948 € |
| Autres charges | 75 920 € | 17 832 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 66 993 419 € | 59 840 220 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −783 708 € | −1 059 476 € |
| Produits financiers de participations | 718 € | 131 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 137 761 € | 97 723 € |
| Différences positives de change | 377 138 € | 321 795 € |
| TOTAL Produits financiers | 515 617 € | 419 649 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 6 393 € | 7 339 € |
| Intérêts et charges assimilées | 309 841 € | 260 287 € |
| Différences négatives de change | 476 243 € | 480 617 € |
| TOTAL Charges financières | 792 477 € | 748 243 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −276 860 € | −328 594 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 060 568 € | −1 388 070 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 366 € | 1 769 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 366 € | 1 769 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 366 € | −1 769 € |
| Participation des salariés aux résultats | −14 375 € | 22 794 € |
| Impôts sur les bénéfices | −107 383 € | −140 701 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 66 725 328 € | 59 200 392 € |
| TOTAL DES CHARGES | 67 676 504 € | 60 472 325 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −951 176 € | −1 271 933 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 104 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 640 € | 10 603 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 202 817 € | 38 385 € |
| Autres immobilisations corporelles | 60 520 € | 25 086 € |
| Prêts | 6 296 € | 6 296 € |
| Autres immobilisations financières | 42 575 € | 15 735 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 322 952 € | 96 104 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 6 020 074 € | 5 252 643 € |
| En-cours de production de biens | 1 183 327 € | 2 472 652 € |
| Produits intermédiaires et finis | 4 645 665 € | 2 486 370 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 78 249 € | 126 291 € |
| Clients et comptes rattachés | 19 022 540 € | 15 131 325 € |
| Autres créances | 27 818 552 € | 22 623 603 € |
| Disponibilités | 19 046 € | 16 262 € |
| Charges constatées d'avance | 75 678 € | 34 080 € |
| TOTAL Actif circulant | 58 863 131 € | 48 143 226 € |
| Écarts de conversion actif | 27 869 € | 24 192 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 59 213 951 € | 48 263 521 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Report à nouveau | −649 446 € | −351 595 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 271 933 € | −297 853 € |
| TOTAL Capitaux propres | −921 379 € | 350 552 € |
| Provisions pour risques | 2 281 689 € | 1 354 856 € |
| Provisions pour charges | 365 034 € | 480 410 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 646 723 € | 1 835 266 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 190 € | 80 254 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 26 087 115 € | 18 504 096 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 112 € | 4 662 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 593 022 € | 13 088 816 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 187 525 € | 11 787 084 € |
| Autres dettes | 233 367 € | 198 932 € |
| Produits constatés d'avance | 1 463 596 € | 1 552 233 € |
| TOTAL Dettes | 56 572 926 € | 45 216 076 € |
| Écarts de conversion passif | 915 681 € | 861 627 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 59 213 951 € | 48 263 521 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 54 239 825 € | 45 077 921 € |
| Production vendue - services | 5 059 080 € | 4 979 080 € |
| Chiffre d'affaires net | 59 298 905 € | 50 057 001 € |
| Production stockée | −1 142 734 € | 2 608 011 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 624 072 € | 480 199 € |
| Autres produits | 500 € | 272 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 58 780 743 € | 53 146 483 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 612 204 € | 38 314 249 € |
| Variation de stock (matières premières) | −2 966 194 € | −556 182 € |
| Autres achats et charges externes | 12 903 878 € | 10 993 803 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 187 718 € | 224 347 € |
| Salaires et traitements | 2 261 967 € | 2 515 581 € |
| Charges sociales | 1 181 740 € | 1 230 058 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 326 € | 58 776 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 93 114 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 201 800 € | 49 425 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 394 948 € | 410 041 € |
| Autres charges | 17 832 € | 202 627 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 59 840 220 € | 53 535 840 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 059 476 € | −389 358 € |
| Produits financiers de participations | 131 € | 5 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 97 723 € | 102 169 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 404 € |
| Différences positives de change | 321 795 € | 710 005 € |
| TOTAL Produits financiers | 419 649 € | 812 583 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 339 € | 4 663 € |
| Intérêts et charges assimilées | 260 287 € | 202 754 € |
| Différences négatives de change | 480 617 € | 539 807 € |
| TOTAL Charges financières | 748 243 € | 747 225 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −328 594 € | 65 358 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 388 070 € | −324 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 122 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 122 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769 € | 29 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 5 039 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 769 € | 5 068 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 769 € | −4 945 € |
| Participation des salariés aux résultats | 22 794 € | −10 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | −140 701 € | −21 093 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 59 200 392 € | 53 959 187 € |
| TOTAL DES CHARGES | 60 472 325 € | 54 257 040 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 271 933 € | −297 853 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 350 802 € | 17 076 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 603 € | 3 284 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 38 385 € | 48 418 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 086 € | 21 185 € |
| Prêts | 6 296 € | 6 296 € |
| Autres immobilisations financières | 15 735 € | 15 409 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 96 104 € | 111 669 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 5 252 643 € | 4 689 894 € |
| En-cours de production de biens | 2 472 652 € | 387 684 € |
| Produits intermédiaires et finis | 2 486 370 € | 1 963 326 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 126 291 € | 50 184 € |
| Clients et comptes rattachés | 15 131 325 € | 14 905 866 € |
| Autres créances | 22 623 603 € | 15 608 355 € |
| Disponibilités | 16 262 € | 121 166 € |
| Charges constatées d'avance | 34 080 € | 39 247 € |
| TOTAL Actif circulant | 48 143 226 € | 37 765 723 € |
| Écarts de conversion actif | 24 192 € | 14 804 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 48 263 521 € | 37 892 196 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Report à nouveau | −351 595 € | −120 695 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −297 853 € | −230 900 € |
| TOTAL Capitaux propres | 350 552 € | 648 405 € |
| Provisions pour risques | 1 354 856 € | 1 310 801 € |
| Provisions pour charges | 480 410 € | 436 638 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 835 266 € | 1 747 439 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 80 254 € | 9 688 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 504 096 € | 15 163 431 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662 € | 40 297 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088 816 € | 7 948 853 € |
| Dettes fiscales et sociales | 11 787 084 € | 9 271 709 € |
| Autres dettes | 198 932 € | 1 291 674 € |
| Produits constatés d'avance | 1 552 233 € | 984 337 € |
| TOTAL Dettes | 45 216 076 € | 34 709 990 € |
| Écarts de conversion passif | 861 627 € | 786 363 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 48 263 521 € | 37 892 196 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 45 077 921 € | 43 962 275 € |
| Production vendue - services | 4 979 080 € | 5 004 517 € |
| Chiffre d'affaires net | 50 057 001 € | 48 966 793 € |
| Production stockée | 2 608 011 € | 92 499 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 480 199 € | 802 606 € |
| Autres produits | 272 € | 2 662 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 53 146 483 € | 49 864 560 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 314 249 € | 33 835 929 € |
| Variation de stock (matières premières) | −556 182 € | −141 235 € |
| Autres achats et charges externes | 10 993 803 € | 11 641 762 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 224 347 € | 238 005 € |
| Salaires et traitements | 2 515 581 € | 2 019 603 € |
| Charges sociales | 1 230 058 € | 966 078 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58 776 € | 84 213 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 93 114 € | 116 137 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 49 425 € | 198 740 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 410 041 € | 773 959 € |
| Autres charges | 202 627 € | 70 031 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 53 535 840 € | 49 803 221 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −389 358 € | 61 339 € |
| Produits financiers de participations | 5 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 102 169 € | 16 040 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 € | 123 713 € |
| Différences positives de change | 710 005 € | 604 731 € |
| TOTAL Produits financiers | 812 583 € | 744 484 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 663 € | 5 095 € |
| Intérêts et charges assimilées | 202 754 € | 156 719 € |
| Différences négatives de change | 539 807 € | 903 112 € |
| TOTAL Charges financières | 747 225 € | 1 064 927 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 65 358 € | −320 442 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −324 000 € | −259 103 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 122 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 € | 3 756 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 039 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 068 € | 3 756 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 945 € | −3 756 € |
| Participation des salariés aux résultats | −10 000 € | 17 115 € |
| Impôts sur les bénéfices | −21 093 € | −49 075 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 53 959 187 € | 50 609 045 € |
| TOTAL DES CHARGES | 54 257 040 € | 50 839 944 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −297 853 € | −230 900 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 17 076 € | 38 556 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 284 € | 24 213 € |
| Constructions | 203 884 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 48 418 € | 51 731 € |
| Autres immobilisations corporelles | 21 185 € | 14 346 € |
| Prêts | 6 296 € | - |
| Autres immobilisations financières | 15 409 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 111 669 € | 128 846 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 4 689 894 € | 4 528 577 € |
| En-cours de production de biens | 387 684 € | 492 119 € |
| Produits intermédiaires et finis | 1 963 326 € | 1 766 392 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 184 € | 34 016 € |
| Clients et comptes rattachés | 14 905 866 € | 10 900 663 € |
| Autres créances | 15 608 355 € | 9 609 149 € |
| Disponibilités | 121 166 € | 60 873 € |
| Charges constatées d'avance | 39 247 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 37 765 723 € | 27 391 790 € |
| Écarts de conversion actif | 14 804 € | 123 019 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 37 892 196 € | 27 643 654 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Report à nouveau | −120 695 € | −185 041 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −230 900 € | 64 346 € |
| TOTAL Capitaux propres | 648 405 € | 879 305 € |
| Provisions pour risques | 1 310 801 € | 529 235 € |
| Provisions pour charges | 436 638 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 747 439 € | 529 235 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 688 € | 48 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 163 431 € | 12 096 529 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 297 € | 536 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948 853 € | 7 019 780 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 271 709 € | 6 612 708 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 1 358 € |
| Autres dettes | 1 291 674 € | 121 449 € |
| Produits constatés d'avance | 984 337 € | 145 693 € |
| TOTAL Dettes | 34 709 990 € | 25 998 101 € |
| Écarts de conversion passif | 786 363 € | 237 014 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 37 892 196 € | 27 643 654 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 43 962 275 € | 36 974 054 € |
| Production vendue - services | 5 004 517 € | 3 216 462 € |
| Chiffre d'affaires net | 48 966 793 € | 40 190 516 € |
| Production stockée | 92 499 € | −334 217 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 802 606 € | 405 846 € |
| Autres produits | 2 662 € | 4 956 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 49 864 560 € | 40 267 101 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 835 929 € | 31 215 744 € |
| Variation de stock (matières premières) | −141 235 € | −601 992 € |
| Autres achats et charges externes | 11 641 762 € | 8 837 252 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 238 005 € | 43 836 € |
| Salaires et traitements | 2 019 603 € | 56 413 € |
| Charges sociales | 966 078 € | 90 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 84 213 € | 96 637 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 116 137 € | 82 225 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 198 740 € | 26 792 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 773 959 € | 95 030 € |
| Autres charges | 70 031 € | 28 625 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 49 803 221 € | 39 880 650 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 61 339 € | 386 451 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16 040 € | 24 468 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 713 € | 23 689 € |
| Différences positives de change | 604 731 € | 297 269 € |
| TOTAL Produits financiers | 744 484 € | 345 426 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 5 095 € | 123 713 € |
| Intérêts et charges assimilées | 156 719 € | 134 830 € |
| Différences négatives de change | 903 112 € | 375 845 € |
| TOTAL Charges financières | 1 064 927 € | 634 388 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −320 442 € | −288 962 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −259 103 € | 97 490 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 250 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 2 250 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756 € | 95 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 756 € | 95 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 756 € | 2 156 € |
| Participation des salariés aux résultats | 17 115 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −49 075 € | 35 299 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 50 609 045 € | 40 614 778 € |
| TOTAL DES CHARGES | 50 839 944 € | 40 550 432 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −230 900 € | 64 346 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de SOLYS
INSEEBODACCRB
Directeur général
En poste depuis décembre 2023 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 décembre 2023
E
ERNST & YOUNG et Autres
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2010 · 16 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 août 2010
JT
Président de SAS
En poste depuis mai 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 31 mai 2025
Anciens dirigeants (3)
NI
Président · de juin 2022 à mai 2025
MP
Maxime. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & PETIET
Commissaire aux comptes suppléant · de octobre 2008 à août 2010
LK
Lotfi en fonction le 22 Septembre 2008 KARA TERKI
YOUNG et Autres en fonction le 23 Octobre 2007. Président · de octobre 2008 à août 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SOLYS
INSEE4 établissements, dont 3 en activité.
- 94410 SAINT-MAURICESiègeActif
479 775 587 00013 · ouvert le 25 novembre 2004 · NAF 2899B
- 91320 WISSOUSActif
479 775 587 00021 · ouvert le 10 juin 2009 · NAF 2899B
- 94410 SAINT-MAURICEActif
479 775 587 00047 · ouvert le 07 mai 2021 · NAF 7112B
- 94120 FONTENAY-SOUS-BOISFermé
479 775 587 00039 · ouvert le 01 mai 2016 · NAF 2899B
Documents juridiques de SOLYS
INPI23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SOLYS
INPISOLYS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de SOLYS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour SOLYS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne SOLYS. Elle date de 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Tribunal de commerce
Décision du 26 juin 2026 · N° 2023J01023
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SOLYS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de SOLYS
BODACC32 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Président : THUBERT Jean-Baptiste ; Directeur général : BEZEMER Rudolphus, Theodorus ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Président : IKENE Nora ; Directeur général : BEZEMER Rudolphus, Theodorus ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Président : IKENE Nora ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 23 Octobre 2007 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 04 Août 2010 Président : IKENE Nora en fonction le 14 Juin 2013
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 23 Octobre 2007 Président : KARA TERKI Lotfi en fonction le 22 Septembre 2008 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 04 Août 2010
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
Commissaire aux comptes suppléant : PETIET Maxime. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 23 Octobre 2007. Président : KARA TERKI Lotfi en fonction le 22 Septembre 2008.
- création
Date d'effet : 09 décembre 2004
Questions fréquentes sur SOLYS
Quel est le numéro SIREN de SOLYS ?
Le numéro SIREN de SOLYS est 479 775 587. Le SIRET de son siège social est 479 775 587 00013. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR33479775587.
Qui dirige SOLYS ?
SOLYS est dirigée par Jean-Baptiste THUBERT, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de SOLYS ?
SOLYS a déclaré un chiffre d'affaires de 49,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 1,2 M€.
Où se situe le siège social de SOLYS ?
Le siège social de SOLYS est situé 1 Pl Montgolfier immeuble l Aqualrene, 94410 Saint-Maurice.
SOLYS est-elle toujours en activité ?
Oui, SOLYS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 9 décembre 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SOLYS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour SOLYS.
Entreprises similaires
Même activité dans le département
- KARCHER SAS94380 Bonneuil-sur-MarneCA 317 M€
- FESTO94360 Bry-sur-MarneCA 108 M€
- KARDEX FRANCE94120 Fontenay-sous-BoisCA 31,8 M€
- ABUS FRANCE94290 Villeneuve-le-RoiCA 28,9 M€
- DULARY94370 Sucy-en-BrieCA 27,7 M€
- MTS SYSTEMS94000 CreteilCA 23,2 M€
- TROX FRANCE SARL94150 RungisCA 22,0 M€
- MITEK INDUSTRIES SAS94000 CreteilCA 21,2 M€
- HAMILTON FRANCE94150 RungisCA 20,6 M€
- STRUERS94500 Champigny-sur-MarneCA 19,3 M€