SOR FI BAC
Active6630Z · Gestion de fonds
- Chiffre d'affaires 2025
- 382 k€+3,8 %
- Résultat net 2025
- 631 k€−9,2 %
- Capital social
- 117 k€
SOR FI BAC est une SARL immatriculée le 8 juillet 2002 sous le numéro SIREN 442 628 756. Elle est domiciliée rue Anita Conti Z.a. de Laroiseau, 56000 Vannes. SOR FI BAC relève du secteur gestion de fonds (code NAF 6630Z). En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 382 k€ pour un résultat net de 631 k€. Elle se place au-dessus de 90 % des entreprises de son activité en Bretagne par le chiffre d'affaires 2025. Elle est dirigée par PASCAL SOREL, gérant.
Fiche d'identité de SOR FI BAC
INSEE- Dénomination
- SOR FI BAC
- SIREN
- 442 628 756
- SIRET (siège)
- 442 628 756 00029
- N° TVA intracommunautaire
- FR27442628756Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Vannes 442 628 756
- Greffe
- Vannes
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 116 890 €
- Code NAF / APE
- 6630Z - Gestion de fonds
- Date de création
- 08 juillet 2002
- Siège social
- RUE ANITA CONTI Z.A. DE LAROISEAU, 56000, VANNES
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de SOR FI BAC
L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières tant françaises qu'étrangères. La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, immobilières ou civiles. Toutes opérations et activités immobilières notamment la gestion, administration, location et prestations de services.
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Finances de SOR FI BAC
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 382 k€ | +3,8 % | 631 k€ | −38,6 k€ | −53,1 k€ | 3,2 M€ | 3,2 M€ | 344 k€ |
| 2022 | 368 k€ | +17,6 % | 695 k€ | −57,6 k€ | −71,9 k€ | 2,8 M€ | 3,0 M€ | 335 k€ |
| 2021 | 313 k€ | −0,3 % | 959 k€ | 30,6 k€ | 28,0 k€ | 2,7 M€ | 2,9 M€ | 236 k€ |
| 2020 | 313 k€ | −12,4 % | 768 k€ | 20,6 k€ | 28,0 k€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 255 k€ |
| 2019 | 358 k€ | +8,9 % | 445 k€ | 45,7 k€ | 31,7 k€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 280 k€ |
| 2018 | 329 k€ | +3,6 % | 398 k€ | 45,9 k€ | 29,2 k€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 251 k€ |
| 2017 | 317 k€ | −0,2 % | 422 k€ | 43,4 k€ | 28,3 k€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 245 k€ |
| 2016 | 318 k€ | - | 373 k€ | 44,9 k€ | 28,4 k€ | 1,7 M€ | 1,9 M€ | 251 k€ |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 15 décembre 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de SOR FI BAC (382 k€) dépasse celui de 90 % des 574 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Bretagne ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 91,1 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Bretagne).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −10,1 %
- Résultat courant / CA
- 180,3 %
- Autonomie financière
- 97,7 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 3 730,6 %
- CAF / CA
- 169,0 %
- Crédit clients
- 99 j
- Crédit fournisseurs
- 102 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 10 660 € | 0 € |
| Autres participations | 376 242 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 17 290 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 404 192 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 126 238 € | 0 € |
| Autres créances | 1 103 803 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 525 180 € | 0 € |
| Disponibilités | 77 339 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 832 561 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 236 753 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 116 890 € | 0 € |
| Réserve légale | 11 720 € | 0 € |
| Autres réserves | 2 401 402 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 630 813 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 160 825 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 64 693 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 75 928 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 236 753 € | 0 € |
| Code EG | 75 928 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 381 798 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 381 798 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 628 € | 0 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 386 427 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 33 029 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 726 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 234 131 € | 0 € |
| Charges sociales | 109 482 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 184 € | 0 € |
| Autres charges | 3 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 439 556 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −53 129 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 705 152 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 223 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 741 376 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 741 376 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 688 247 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 57 434 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 127 803 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 496 990 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 630 813 € | 0 € |
| Code A1 | 4 628 € | 0 € |
| Code A2 | 80 253 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 65 915 € | 84 667 € |
| Autres participations | 442 405 € | 442 405 € |
| Autres titres immobilisés | 65 986 € | 56 406 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 574 306 € | 583 478 € |
| Clients et comptes rattachés | 79 255 € | 13 296 € |
| Autres créances | 1 013 654 € | 1 045 939 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 € | 1 100 000 € |
| Disponibilités | 133 188 € | 135 256 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 426 097 € | 2 294 491 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 000 403 € | 2 877 969 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 116 890 € | 116 890 € |
| Réserve légale | 11 720 € | 11 720 € |
| Autres réserves | 1 939 528 € | 1 580 237 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 695 023 € | 959 404 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 763 160 € | 2 668 251 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 63 292 € | 123 804 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821 € | 15 500 € |
| Dettes fiscales et sociales | 166 130 € | 70 415 € |
| TOTAL Dettes | 237 242 € | 209 718 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 000 403 € | 2 877 969 € |
| Code EG | 237 242 € | 146 426 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 367 646 € | 312 680 € |
| Chiffre d'affaires net | 367 646 € | 312 680 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 423 € | 6 481 € |
| Autres produits | 2 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 372 071 € | 319 161 € |
| Autres achats et charges externes | 28 860 € | 28 081 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 548 € | 18 481 € |
| Salaires et traitements | 206 155 € | 183 115 € |
| Charges sociales | 128 678 € | 52 432 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 752 € | 9 093 € |
| Autres charges | - | −4 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 443 992 € | 291 199 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −71 921 € | 27 962 € |
| Produits financiers de participations | 782 379 € | 961 816 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 869 € | 2 236 € |
| TOTAL Produits financiers | 785 248 € | 964 052 € |
| Intérêts et charges assimilées | 614 € | 2 334 € |
| TOTAL Charges financières | 614 € | 2 334 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 784 634 € | 961 718 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 712 713 € | 989 681 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 24 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 24 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 € | 180 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 165 € | 180 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −165 € | 23 820 € |
| Impôts sur les bénéfices | 17 525 € | 54 097 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 157 319 € | 1 307 213 € |
| TOTAL DES CHARGES | 462 297 € | 347 809 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 695 023 € | 959 404 € |
| Code A1 | 4 423 € | 6 481 € |
| Code A2 | 104 042 € | 28 308 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 84 667 € | - |
| Autres participations | 442 405 € | 442 405 € |
| Autres titres immobilisés | 56 406 € | 55 785 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 583 478 € | 498 190 € |
| Clients et comptes rattachés | 13 296 € | 47 863 € |
| Autres créances | 1 045 939 € | 918 808 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 100 000 € | 675 000 € |
| Disponibilités | 135 256 € | 74 484 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 294 491 € | 1 716 155 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 877 969 € | 2 214 344 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 116 890 € | 117 200 € |
| Réserve légale | 11 720 € | 11 720 € |
| Autres réserves | 1 580 237 € | 1 224 544 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 959 404 € | 768 078 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 668 251 € | 2 121 542 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 123 804 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 49 377 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500 € | 7 402 € |
| Dettes fiscales et sociales | 70 415 € | 36 024 € |
| TOTAL Dettes | 209 718 € | 92 802 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 877 969 € | 2 214 344 € |
| Code EG | 146 426 € | 92 802 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 312 680 € | 313 486 € |
| Chiffre d'affaires net | 312 680 € | 313 486 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 481 € | 7 448 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 319 161 € | 320 934 € |
| Autres achats et charges externes | 28 081 € | 23 152 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 481 € | 14 444 € |
| Salaires et traitements | 183 115 € | 191 873 € |
| Charges sociales | 52 432 € | 63 443 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 9 093 € | - |
| Autres charges | −4 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 291 199 € | 292 912 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 27 962 € | 28 022 € |
| Produits financiers de participations | 961 816 € | 773 177 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 236 € | 2 292 € |
| TOTAL Produits financiers | 964 052 € | 775 469 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 334 € | 1 097 € |
| TOTAL Charges financières | 2 334 € | 1 097 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 961 718 € | 774 372 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 989 681 € | 802 394 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 € | 180 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 180 € | 180 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 23 820 € | −180 € |
| Impôts sur les bénéfices | 54 097 € | 34 136 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 307 213 € | 1 096 403 € |
| TOTAL DES CHARGES | 347 809 € | 328 325 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 959 404 € | 768 078 € |
| Code A1 | 6 481 € | 7 448 € |
| Code A2 | 28 308 € | 37 134 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | - | 1 € |
| Autres immobilisations corporelles | 165 646 € | - |
| Autres participations | 442 405 € | 442 405 € |
| Autres titres immobilisés | 55 785 € | 55 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 498 190 € | 498 005 € |
| Clients et comptes rattachés | 47 863 € | 81 874 € |
| Autres créances | 918 808 € | 502 793 € |
| Valeurs mobilières de placement | 675 000 € | 700 000 € |
| Disponibilités | 74 484 € | 120 649 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 716 155 € | 1 405 316 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 214 344 € | 1 903 320 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 200 € | 117 200 € |
| Réserve légale | 11 720 € | 11 720 € |
| Autres réserves | 1 224 544 € | 1 224 437 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 768 078 € | 445 467 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 121 542 € | 1 798 824 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 49 377 € | 61 671 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402 € | 3 816 € |
| Dettes fiscales et sociales | 36 024 € | 39 010 € |
| TOTAL Dettes | 92 802 € | 104 496 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 214 344 € | 1 903 320 € |
| Code EG | 92 802 € | 104 496 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 313 486 € | 357 828 € |
| Chiffre d'affaires net | 313 486 € | 357 828 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 448 € | 5 183 € |
| Autres produits | - | 43 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 320 934 € | 363 054 € |
| Autres achats et charges externes | 23 152 € | 17 951 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 444 € | 14 159 € |
| Salaires et traitements | 191 873 € | 213 124 € |
| Charges sociales | 63 443 € | 66 865 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 19 298 € |
| Autres charges | 1 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 292 912 € | 331 398 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 022 € | 31 656 € |
| Produits financiers de participations | 773 177 € | 453 134 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 292 € | 3 186 € |
| TOTAL Produits financiers | 775 469 € | 456 320 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 097 € | 1 219 € |
| TOTAL Charges financières | 1 097 € | 1 219 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 774 372 € | 455 101 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 802 394 € | 486 757 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 € | 365 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 180 € | 365 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −180 € | −365 € |
| Impôts sur les bénéfices | 34 136 € | 40 925 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 096 403 € | 819 374 € |
| TOTAL DES CHARGES | 328 325 € | 373 907 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 768 078 € | 445 467 € |
| Code A1 | 7 448 € | 5 183 € |
| Code A2 | 37 134 € | 35 300 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Terrains | 1 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 165 646 € | 19 298 € |
| Autres participations | 442 405 € | 442 405 € |
| Autres titres immobilisés | 55 600 € | 55 355 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 498 005 € | 517 057 € |
| Clients et comptes rattachés | 81 874 € | 75 688 € |
| Autres créances | 502 793 € | 599 675 € |
| Valeurs mobilières de placement | 700 000 € | 550 000 € |
| Disponibilités | 120 649 € | 109 930 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 405 316 € | 1 335 292 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 903 320 € | 1 852 350 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 200 € | 117 200 € |
| Réserve légale | 11 720 € | 11 720 € |
| Autres réserves | 1 224 437 € | 1 224 353 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 445 467 € | 397 978 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 798 824 € | 1 751 251 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 61 671 € | 57 558 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 € | 7 965 € |
| Dettes fiscales et sociales | 39 010 € | 35 577 € |
| TOTAL Dettes | 104 496 € | 101 099 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 903 320 € | 1 852 350 € |
| Code EG | 104 496 € | 101 099 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 357 828 € | 328 673 € |
| Chiffre d'affaires net | 357 828 € | 328 673 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 183 € | 3 800 € |
| Autres produits | 43 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 363 054 € | 332 473 € |
| Autres achats et charges externes | 17 951 € | 18 675 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 159 € | 12 825 € |
| Salaires et traitements | 213 124 € | 191 219 € |
| Charges sociales | 66 865 € | 60 059 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 19 298 € | 20 457 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 331 398 € | 303 234 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 31 656 € | 29 239 € |
| Produits financiers de participations | 453 134 € | 419 906 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 2 183 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 456 320 € | 422 089 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 219 € | 1 038 € |
| TOTAL Charges financières | 1 219 € | 1 038 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 455 101 € | 421 050 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 486 757 € | 450 289 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 € | 90 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 365 € | 90 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −365 € | −90 € |
| Impôts sur les bénéfices | 40 925 € | 52 221 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 819 374 € | 754 562 € |
| TOTAL DES CHARGES | 373 907 € | 356 583 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 445 467 € | 397 978 € |
| Code A1 | 5 183 € | 3 800 € |
| Code A2 | 35 300 € | 36 951 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 19 298 € | 39 754 € |
| Autres participations | 442 405 € | 442 405 € |
| Autres titres immobilisés | 55 355 € | 255 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 517 057 € | 482 414 € |
| Clients et comptes rattachés | 75 688 € | 33 252 € |
| Autres créances | 599 675 € | 531 154 € |
| Valeurs mobilières de placement | 550 000 € | 650 000 € |
| Disponibilités | 109 930 € | 144 493 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 335 292 € | 1 358 899 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 852 350 € | 1 841 313 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 200 € | 117 200 € |
| Réserve légale | 11 720 € | 11 720 € |
| Autres réserves | 1 224 353 € | 1 224 328 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 397 978 € | 422 296 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 751 251 € | 1 775 544 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 15 150 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 57 558 € | 14 388 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 € | 6 966 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 577 € | 29 265 € |
| TOTAL Dettes | 101 099 € | 65 769 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 852 350 € | 1 841 313 € |
| Code EG | 101 099 € | 65 769 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 328 673 € | 317 310 € |
| Chiffre d'affaires net | 328 673 € | 317 310 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 800 € | 5 360 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 332 473 € | 322 670 € |
| Autres achats et charges externes | 18 675 € | 18 480 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 825 € | 10 588 € |
| Salaires et traitements | 191 219 € | 182 310 € |
| Charges sociales | 60 059 € | 62 506 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 457 € | 20 457 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 303 234 € | 294 341 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 239 € | 28 329 € |
| Produits financiers de participations | 419 906 € | 444 084 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 183 € | 638 € |
| TOTAL Produits financiers | 422 089 € | 444 722 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 038 € | 1 390 € |
| TOTAL Charges financières | 1 038 € | 1 390 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 421 050 € | 443 332 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 450 289 € | 471 661 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 € | 17 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 90 € | 17 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −90 € | −17 € |
| Impôts sur les bénéfices | 52 221 € | 49 348 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 754 562 € | 767 392 € |
| TOTAL DES CHARGES | 356 583 € | 345 096 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 397 978 € | 422 296 € |
| Code A1 | 3 800 € | 5 360 € |
| Code A2 | 36 951 € | 37 624 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 39 754 € | 60 211 € |
| Autres participations | 442 405 € | 442 405 € |
| Autres titres immobilisés | 255 € | 252 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 482 414 € | 502 868 € |
| Clients et comptes rattachés | 33 252 € | 61 014 € |
| Autres créances | 531 154 € | 1 139 881 € |
| Valeurs mobilières de placement | 650 000 € | - |
| Disponibilités | 144 493 € | 150 874 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 358 899 € | 1 351 770 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 841 313 € | 1 854 638 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 200 € | 117 200 € |
| Réserve légale | 11 720 € | 11 720 € |
| Autres réserves | 1 224 328 € | 1 224 227 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 422 296 € | 373 383 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 775 544 € | 1 726 530 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 15 150 € | 30 150 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 388 € | 49 949 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 € | 3 694 € |
| Dettes fiscales et sociales | 29 265 € | 44 315 € |
| TOTAL Dettes | 65 769 € | 128 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 841 313 € | 1 854 638 € |
| Code EG | 65 769 € | 112 958 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 317 310 € | 318 045 € |
| Chiffre d'affaires net | 317 310 € | 318 045 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 360 € | 3 800 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 322 670 € | 321 846 € |
| Autres achats et charges externes | 18 480 € | 14 780 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 588 € | 7 493 € |
| Salaires et traitements | 182 310 € | 185 278 € |
| Charges sociales | 62 506 € | 65 582 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 457 € | 20 325 € |
| Autres charges | - | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 294 341 € | 293 459 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 329 € | 28 387 € |
| Produits financiers de participations | 444 084 € | 402 714 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 638 € | 4 € |
| TOTAL Produits financiers | 444 722 € | 402 718 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 390 € | 2 120 € |
| TOTAL Charges financières | 1 390 € | 2 120 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 443 332 € | 400 598 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 471 661 € | 428 985 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 € | 107 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 € | 107 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 € | −107 € |
| Impôts sur les bénéfices | 49 348 € | 55 495 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 767 392 € | 724 563 € |
| TOTAL DES CHARGES | 345 096 € | 351 180 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 422 296 € | 373 383 € |
| Code A1 | 5 360 € | 3 800 € |
| Code A2 | 37 624 € | 36 720 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 60 211 € | 78 620 € |
| Autres participations | 442 405 € | 442 405 € |
| Autres titres immobilisés | 252 € | 249 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 502 868 € | 521 275 € |
| Clients et comptes rattachés | 61 014 € | 79 868 € |
| Autres créances | 1 139 881 € | 1 372 878 € |
| Disponibilités | 150 874 € | 124 538 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 351 770 € | 1 577 284 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 854 638 € | 2 098 559 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 117 200 € | 117 200 € |
| Réserve légale | 11 720 € | 11 720 € |
| Autres réserves | 1 224 227 € | 1 433 864 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 373 383 € | 395 467 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 726 530 € | 1 958 251 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 30 150 € | 45 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 49 949 € | 33 143 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 € | 3 634 € |
| Dettes fiscales et sociales | 44 315 € | 58 531 € |
| TOTAL Dettes | 128 108 € | 140 308 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 854 638 € | 2 098 559 € |
| Code EG | 112 958 € | 110 159 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 318 045 € | 309 087 € |
| Chiffre d'affaires net | 318 045 € | 309 087 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 800 € | 15 671 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 321 846 € | 324 758 € |
| Autres achats et charges externes | 14 780 € | 30 345 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 493 € | 14 807 € |
| Salaires et traitements | 185 278 € | 179 507 € |
| Charges sociales | 65 582 € | 57 591 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 20 325 € | 17 781 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 293 459 € | 300 032 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 387 € | 24 726 € |
| Produits financiers de participations | 402 714 € | 416 825 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 4 € | 4 € |
| TOTAL Produits financiers | 402 718 € | 416 829 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 120 € | 2 120 € |
| TOTAL Charges financières | 2 120 € | 2 120 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 400 598 € | 414 709 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 428 985 € | 439 436 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 36 525 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 36 525 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 € | 1 857 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 17 836 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 107 € | 19 693 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −107 € | 16 831 € |
| Impôts sur les bénéfices | 55 495 € | 60 800 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 724 563 € | 778 112 € |
| TOTAL DES CHARGES | 351 180 € | 382 645 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 373 383 € | 395 467 € |
| Code A1 | 3 800 € | 15 671 € |
| Code A2 | 36 720 € | 30 631 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de SOR FI BAC
INSEEBODACCGérant
En poste depuis septembre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 03 septembre 2025
Anciens dirigeants (1)
Président · de juillet 2025 à septembre 2025
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SOR FI BAC
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 56000 VANNESSiègeActif
442 628 756 00029 · ouvert le 17 juin 2002 · NAF 6630Z
- 56000 VANNESFermé
442 628 756 00011 · ouvert le 17 juin 2002 · NAF 671C
Documents juridiques de SOR FI BAC
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SOR FI BAC
INPISOR FI BAC a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de SOR FI BAC
Aucune procédure collective n'a été publiée pour SOR FI BAC. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant SOR FI BAC n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SOR FI BAC n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de SOR FI BAC
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vannes
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Vannes
Président : SOREL Pascal, Claude, Christian
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Vannes
Président : DAVID Isabelle, Anne-Marie
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vannes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vannes
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
- création
Date d'effet : 08 juillet 2002
Questions fréquentes sur SOR FI BAC
Quel est le numéro SIREN de SOR FI BAC ?
Le numéro SIREN de SOR FI BAC est 442 628 756. Le SIRET de son siège social est 442 628 756 00029. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR27442628756.
Qui dirige SOR FI BAC ?
SOR FI BAC est dirigée par PASCAL SOREL, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de SOR FI BAC ?
SOR FI BAC a déclaré un chiffre d'affaires de 382 k€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 631 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de SOR FI BAC dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de SOR FI BAC (382 k€) dépasse celui de 90 % des 574 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Bretagne ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 91,1 k€.
Où se situe le siège social de SOR FI BAC ?
Le siège social de SOR FI BAC est situé rue Anita Conti Z.a. de Laroiseau, 56000 Vannes.
SOR FI BAC est-elle toujours en activité ?
Oui, SOR FI BAC est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 8 juillet 2002. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SOR FI BAC est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour SOR FI BAC.
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