SOURCE VALECRIN
ActiveSiren828 513 689SAS64680 OGEU-LES-BAINSCréée le 23 mars 2017
- Chiffre d'affaires 2024
- 74,9 k€+10,9 %
- Résultat net 2024
- −262 k€+41,6 %
- Capital social
- 150 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 828 513 689, SOURCE VALECRIN est une SAS créée le 23 mars 2017. Le siège social de l'entreprise se trouve 5 av des Fontaines, 64680 Ogeu-les-Bains. Son activité principale relève du code NAF 1107A. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 74,9 k€ pour une perte nette de 262 k€. Elle est dirigée par OKEANOS, président de sas.
Fiche d'identité de SOURCE VALECRIN
INSEE- Dénomination
- SOURCE VALECRIN
- SIREN
- 828 513 689
- SIRET (siège)
- 828 513 689 00012
- N° TVA intracommunautaire
- FR81828513689Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pau 828 513 689
- Greffe
- Pau
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 28 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 150 000 €
- Code NAF / APE
- 1107A
- Date de création
- 23 mars 2017
- Siège social
- 5 AV DES FONTAINES, 64680, OGEU-LES-BAINS
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de SOURCE VALECRIN
L'exploitation de sources d'eau, l'embouteillage et la commercialisation d'eaux de source, d'eaux minérales et de boissons, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'exploitation d'eau de source
Finances de SOURCE VALECRIN
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74,9 k€ | +10,9 % | −262 k€ | −95,9 k€ | −194 k€ | −259 k€ | 862 k€ | - | - |
| 2023 | 67,5 k€ | +6,3 % | −448 k€ | −97,8 k€ | −205 k€ | 2,3 k€ | 978 k€ | 0 € | - |
| 2022 | 63,5 k€ | +676,8 % | −381 k€ | −176 k€ | −292 k€ | −3,4 M€ | 1,1 M€ | 34,9 k€ | - |
| 2021 | 8,2 k€ | −96,4 % | −332 k€ | −185 k€ | −287 k€ | −3,0 M€ | 792 k€ | 24,2 k€ | - |
| 2020 | 225 k€ | −84,2 % | −600 k€ | −397 k€ | −506 k€ | −2,7 M€ | 712 k€ | 105 k€ | 2 |
| 2019 | 1,4 M€ | +85,7 % | −1,2 M€ | −960 k€ | −1,0 M€ | −2,1 M€ | 1,2 M€ | 314 k€ | - |
| 2018 | 770 k€ | - | −1,1 M€ | −968 k€ | −1,0 M€ | −938 k€ | 961 k€ | 279 k€ | 5 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 31 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- −128,0 %
- Résultat courant / CA
- −335,1 %
- Autonomie financière
- −30,1 %
- Taux d’endettement
- −406,7 %
- Ratio de liquidité
- 43,7 %
- CAF / CA
- −204,5 %
- Crédit clients
- 29 j
- Crédit fournisseurs
- 121 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 11 561 € | 12 433 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 095 € | 11 234 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 5 000 € | 5 000 € |
| Constructions | 20 104 € | 22 080 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 657 756 € | 757 534 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 085 € | 25 695 € |
| Immobilisations en cours | 101 105 € | 82 195 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 826 706 € | 916 171 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 280 € | 6 737 € |
| Autres créances | 16 863 € | 44 467 € |
| Disponibilités | 5 165 € | 1 965 € |
| Charges constatées d'avance | 6 309 € | 8 661 € |
| TOTAL Actif circulant | 35 618 € | 61 831 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 862 323 € | 978 002 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 0 € | 300 036 € |
| Report à nouveau | −147 702 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −261 640 € | −447 738 € |
| TOTAL Capitaux propres | −259 342 € | 2 298 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 75 € | 80 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 054 553 € | 759 553 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 369 € | 208 744 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 668 € | 5 236 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 1 465 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 625 € |
| TOTAL Dettes | 1 121 666 € | 975 704 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 862 323 € | 978 002 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 470 € | 0 € |
| Production vendue - services | 64 427 € | 67 523 € |
| Chiffre d'affaires net | 74 897 € | 67 523 € |
| Autres produits | 2 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 74 899 € | 67 529 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 899 € | 11 420 € |
| Autres achats et charges externes | 151 866 € | 147 851 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 990 € | 6 100 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 97 686 € | 107 089 € |
| Autres charges | 2 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 268 443 € | 272 461 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −193 544 € | −204 932 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | 8 € |
| Intérêts et charges assimilées | 57 407 € | 242 806 € |
| TOTAL Charges financières | 57 407 € | 242 806 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −57 407 € | −242 806 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −250 952 € | −447 738 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 689 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 689 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 689 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 74 899 € | 67 529 € |
| TOTAL DES CHARGES | 336 539 € | 515 267 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −261 640 € | −447 738 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 12 433 € | 13 305 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 234 € | 13 368 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 5 000 € | 5 000 € |
| Constructions | 22 080 € | 24 057 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 757 534 € | 850 342 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 695 € | 29 762 € |
| Immobilisations en cours | 82 195 € | 80 730 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 916 171 € | 1 016 563 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 737 € | 6 693 € |
| Autres créances | 44 467 € | 23 666 € |
| Disponibilités | 1 965 € | 2 070 € |
| Charges constatées d'avance | 8 661 € | 8 678 € |
| TOTAL Actif circulant | 61 831 € | 41 106 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 978 002 € | 1 057 669 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserves réglementées | 300 036 € | 0 € |
| Report à nouveau | 0 € | −3 174 966 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −447 738 € | −381 298 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 298 € | −3 406 264 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 80 € | 88 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 759 553 € | 4 275 853 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 744 € | 87 548 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 236 € | 1 264 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 465 € | 98 502 € |
| Produits constatés d'avance | 625 € | 677 € |
| TOTAL Dettes | 975 704 € | 4 463 933 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 978 002 € | 1 057 669 € |
| Code EI | 759 553 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 67 523 € | 63 534 € |
| Chiffre d'affaires net | 67 523 € | 63 534 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 1 200 € |
| Autres produits | 6 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 67 529 € | 64 739 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 420 € | 10 713 € |
| Autres achats et charges externes | 147 851 € | 187 572 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 100 € | 6 519 € |
| Salaires et traitements | 0 € | 19 480 € |
| Charges sociales | 0 € | 15 370 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 107 089 € | 117 020 € |
| Autres charges | 1 € | 3 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 272 461 € | 356 678 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −204 932 € | −291 940 € |
| Intérêts et charges assimilées | 242 806 € | 89 668 € |
| TOTAL Charges financières | 242 806 € | 89 668 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −242 806 € | −89 668 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −447 738 € | −381 607 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 309 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 309 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | 309 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 67 529 € | 65 048 € |
| TOTAL DES CHARGES | 515 267 € | 446 346 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −447 738 € | −381 298 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 13 305 € | 14 849 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 368 € | 6 589 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Terrains | 5 000 € | 5 000 € |
| Constructions | 24 057 € | 26 033 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 850 342 € | 425 759 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 762 € | 8 499 € |
| Immobilisations en cours | 80 730 € | 104 730 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 138 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 016 563 € | 729 459 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 693 € | 6 626 € |
| Autres créances | 23 666 € | 41 955 € |
| Disponibilités | 2 070 € | 1 273 € |
| Charges constatées d'avance | 8 678 € | 12 353 € |
| TOTAL Actif circulant | 41 106 € | 62 207 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 057 669 € | 791 667 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 8 € |
| Report à nouveau | −3 174 966 € | −2 842 614 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −381 298 € | −332 352 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 406 264 € | −3 024 966 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 88 € | 107 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 275 853 € | 3 720 853 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 548 € | 85 948 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 264 € | 9 048 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 502 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 677 € | 677 € |
| TOTAL Dettes | 4 463 933 € | 3 816 633 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 057 669 € | 791 667 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 0 € | 330 € |
| Production vendue - services | 63 534 € | 7 849 € |
| Chiffre d'affaires net | 63 534 € | 8 179 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 200 € | 2 202 € |
| Autres produits | 4 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 64 739 € | 10 388 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 713 € | 1 983 € |
| Autres achats et charges externes | 187 572 € | 159 792 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519 € | 6 959 € |
| Salaires et traitements | 19 480 € | 16 676 € |
| Charges sociales | 15 370 € | 7 500 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 117 020 € | 104 574 € |
| Autres charges | 3 € | 3 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 356 678 € | 297 487 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −291 940 € | −287 100 € |
| Intérêts et charges assimilées | 89 668 € | 42 352 € |
| TOTAL Charges financières | 89 668 € | 42 352 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −89 668 € | −42 352 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −381 607 € | −329 451 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 309 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 88 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 2 813 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 2 901 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 309 € | −2 901 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 65 048 € | 10 388 € |
| TOTAL DES CHARGES | 446 346 € | 342 740 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −381 298 € | −332 352 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 14 849 € | 18 769 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 589 € | 9 276 € |
| Fonds commercial | 8 000 € | - |
| Terrains | 5 000 € | 5 000 € |
| Constructions | 26 033 € | 28 010 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 425 759 € | 519 126 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 499 € | 11 123 € |
| Immobilisations en cours | 104 730 € | 83 543 € |
| Avances et acomptes | 138 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 729 459 € | 674 847 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 626 € | 1 621 € |
| Autres créances | 41 955 € | 21 887 € |
| Disponibilités | 1 273 € | 7 202 € |
| Charges constatées d'avance | 12 353 € | 6 442 € |
| TOTAL Actif circulant | 62 207 € | 37 152 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 791 667 € | 711 999 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Écarts de réévaluation | 8 € | - |
| Report à nouveau | −2 842 614 € | −2 242 651 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −332 352 € | −599 963 € |
| TOTAL Capitaux propres | −3 024 966 € | −2 692 614 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 107 € | 374 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 720 853 € | 3 364 873 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 948 € | 29 875 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 048 € | 9 491 € |
| Produits constatés d'avance | 677 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 816 633 € | 3 404 613 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 791 667 € | 711 999 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | −341 € |
| Production vendue - biens | 330 € | 224 166 € |
| Production vendue - services | 7 849 € | 1 373 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 179 € | 225 199 € |
| Production stockée | - | −58 887 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 202 € | 885 € |
| Autres produits | 7 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 388 € | 167 202 € |
| Variation de stock (marchandises) | - | 2 381 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 983 € | 61 359 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 88 138 € |
| Autres achats et charges externes | 159 792 € | 287 378 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 959 € | 18 847 € |
| Salaires et traitements | 16 676 € | 74 719 € |
| Charges sociales | 7 500 € | 30 217 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 104 574 € | 109 771 € |
| Autres charges | 3 € | 14 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 297 487 € | 672 824 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −287 100 € | −505 622 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 580 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 580 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 352 € | 53 752 € |
| TOTAL Charges financières | 42 352 € | 53 752 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −42 352 € | −52 172 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −329 451 € | −557 794 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 6 466 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 6 466 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 € | 47 129 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813 € | 1 506 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 901 € | 48 635 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 901 € | −42 169 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 388 € | 175 248 € |
| TOTAL DES CHARGES | 342 740 € | 775 211 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −332 352 € | −599 963 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 18 769 € | 23 821 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 9 276 € | 11 962 € |
| Fonds commercial | 8 000 € | - |
| Terrains | 5 000 € | 5 000 € |
| Constructions | 28 010 € | 29 986 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 519 126 € | 612 001 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 123 € | 17 624 € |
| Immobilisations en cours | 83 543 € | 52 365 € |
| Autres immobilisations financières | - | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 674 847 € | 755 759 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 88 138 € |
| Produits intermédiaires et finis | - | 58 887 € |
| Stocks - marchandises | - | 2 381 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 621 € | 2 510 € |
| Autres créances | 21 887 € | 273 246 € |
| Disponibilités | 7 202 € | 13 484 € |
| Charges constatées d'avance | 6 442 € | 19 590 € |
| TOTAL Actif circulant | 37 152 € | 458 237 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 711 999 € | 1 213 996 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Report à nouveau | −2 242 651 € | −1 088 132 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −599 963 € | −1 154 519 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 692 614 € | −2 092 651 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 374 € | 249 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 364 873 € | 2 955 980 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 875 € | 177 814 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 491 € | 90 453 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 78 748 € |
| Autres dettes | - | 3 402 € |
| TOTAL Dettes | 3 404 613 € | 3 306 647 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 711 999 € | 1 213 996 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −341 € | 3 530 € |
| Production vendue - biens | 224 166 € | 1 280 751 € |
| Production vendue - services | 1 373 € | 144 835 € |
| Chiffre d'affaires net | 225 199 € | 1 429 116 € |
| Production stockée | −58 887 € | 26 199 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 885 € | 4 830 € |
| Autres produits | 5 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 167 202 € | 1 460 163 € |
| Achats de marchandises | - | 3 704 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 381 € | 2 064 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 359 € | 655 199 € |
| Variation de stock (matières premières) | 88 138 € | −10 216 € |
| Autres achats et charges externes | 287 378 € | 1 369 076 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 847 € | 81 641 € |
| Salaires et traitements | 74 719 € | 232 766 € |
| Charges sociales | 30 217 € | 81 380 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 109 771 € | 91 761 € |
| Autres charges | 14 € | −594 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 672 824 € | 2 506 782 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −505 622 € | −1 046 619 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 580 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 580 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 53 752 € | 34 947 € |
| TOTAL Charges financières | 53 752 € | 34 947 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −52 172 € | −34 947 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −557 794 € | −1 081 566 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 27 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 466 € | 1 953 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 466 € | 1 980 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 129 € | 14 762 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 € | 56 172 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 4 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 48 635 € | 74 933 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −42 169 € | −72 953 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 175 248 € | 1 462 143 € |
| TOTAL DES CHARGES | 775 211 € | 2 616 662 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −599 963 € | −1 154 519 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 23 821 € | 19 525 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 962 € | 14 649 € |
| Fonds commercial | 8 000 € | 4 000 € |
| Terrains | 5 000 € | 5 000 € |
| Constructions | 29 986 € | 2 996 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 612 001 € | 224 661 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 624 € | 30 645 € |
| Immobilisations en cours | 52 365 € | 109 468 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 755 759 € | 410 944 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 88 138 € | 77 922 € |
| Produits intermédiaires et finis | 58 887 € | 32 687 € |
| Stocks - marchandises | 2 381 € | 4 445 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 3 150 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 510 € | 1 065 € |
| Autres créances | 273 246 € | 410 369 € |
| Disponibilités | 13 484 € | 2 361 € |
| Charges constatées d'avance | 19 590 € | 18 110 € |
| TOTAL Actif circulant | 458 237 € | 550 111 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 213 996 € | 961 055 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Report à nouveau | −1 088 132 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 154 519 € | −1 088 132 € |
| TOTAL Capitaux propres | −2 092 651 € | −938 132 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 249 € | 236 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 955 980 € | 1 454 759 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 814 € | 348 289 € |
| Dettes fiscales et sociales | 90 453 € | 71 067 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 748 € | 23 392 € |
| Autres dettes | 3 402 € | 1 445 € |
| TOTAL Dettes | 3 306 647 € | 1 899 186 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 213 996 € | 961 055 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 530 € | 5 679 € |
| Production vendue - biens | 1 280 751 € | 692 106 € |
| Production vendue - services | 144 835 € | 71 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 429 116 € | 769 685 € |
| Production stockée | 26 199 € | 32 687 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 830 € | 4 800 € |
| Autres produits | 18 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 460 163 € | 807 187 € |
| Achats de marchandises | 3 704 € | 8 878 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 064 € | −4 445 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 655 199 € | 500 854 € |
| Variation de stock (matières premières) | −10 216 € | −77 922 € |
| Autres achats et charges externes | 1 369 076 € | 1 001 359 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 641 € | 62 495 € |
| Salaires et traitements | 232 766 € | 201 837 € |
| Charges sociales | 81 380 € | 77 122 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 761 € | 84 209 € |
| Autres charges | −594 € | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 506 782 € | 1 854 393 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 046 619 € | −1 047 206 € |
| Intérêts et charges assimilées | 34 947 € | 17 649 € |
| TOTAL Charges financières | 34 947 € | 17 649 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 947 € | −17 649 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 081 566 € | −1 064 855 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 953 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 980 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 762 € | 23 275 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 172 € | 2 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 74 933 € | 23 277 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −72 953 € | −23 277 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 462 143 € | 807 187 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 616 662 € | 1 895 319 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 154 519 € | −1 088 132 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 19 525 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 649 € | - |
| Fonds commercial | 4 000 € | - |
| Terrains | 5 000 € | - |
| Constructions | 2 996 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 224 661 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 30 645 € | - |
| Immobilisations en cours | 109 468 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 410 944 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 77 922 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 32 687 € | - |
| Stocks - marchandises | 4 445 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 065 € | - |
| Autres créances | 410 369 € | - |
| Disponibilités | 2 361 € | - |
| Charges constatées d'avance | 18 110 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 550 111 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 961 055 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 5 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 088 132 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −938 132 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 236 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 454 759 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 289 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 71 067 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 392 € | - |
| Autres dettes | 1 445 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 899 186 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 961 055 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 679 € | - |
| Production vendue - biens | 692 106 € | - |
| Production vendue - services | 71 900 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 769 685 € | - |
| Production stockée | 32 687 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 800 € | - |
| Autres produits | 14 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 807 187 € | - |
| Achats de marchandises | 8 878 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −4 445 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 854 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −77 922 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 001 359 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 62 495 € | - |
| Salaires et traitements | 201 837 € | - |
| Charges sociales | 77 122 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 84 209 € | - |
| Autres charges | 6 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 854 393 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 047 206 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 17 649 € | - |
| TOTAL Charges financières | 17 649 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 649 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 064 855 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 275 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 277 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −23 277 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 807 187 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 895 319 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 088 132 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de SOURCE VALECRIN
INSEEBODACCO
OKEANOS
Président de SAS
Depuis la création (23 mars 2017) · 9 ans
Anciens dirigeants (2)
K
KPMG
Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2017 à mars 2025
RS
Commissaire aux comptes suppléant · de mars 2017 à mars 2025
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de SOURCE VALECRIN
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 64680 OGEU-LES-BAINSSiègeActif
828 513 689 00012 · ouvert le 17 mars 2017 · NAF 1107A
- 38740 CHANTEPERIERActif
828 513 689 00020 · ouvert le 01 avril 2017 · NAF 1107A
Documents juridiques de SOURCE VALECRIN
INPI6 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de SOURCE VALECRIN
INPISOURCE VALECRIN a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de SOURCE VALECRIN
Aucune procédure collective n'a été publiée pour SOURCE VALECRIN. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant SOURCE VALECRIN n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de SOURCE VALECRIN n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de SOURCE VALECRIN
BODACC11 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pau
Président : OKEANOS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pau
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2017-03-23 · Début d'activité : 2017-03-17
- création
Date d'effet : 23 mars 2017
Marques déposées par SOURCE VALECRIN
INPISOURCE VALECRIN est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 1 classe de produits et services de la classification de Nice.
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur SOURCE VALECRIN
Quel est le numéro SIREN de SOURCE VALECRIN ?
Le numéro SIREN de SOURCE VALECRIN est 828 513 689. Le SIRET de son siège social est 828 513 689 00012. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR81828513689.
Qui dirige SOURCE VALECRIN ?
SOURCE VALECRIN est dirigée par OKEANOS, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de SOURCE VALECRIN ?
SOURCE VALECRIN a déclaré un chiffre d'affaires de 74,9 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 262 k€.
Où se situe le siège social de SOURCE VALECRIN ?
Le siège social de SOURCE VALECRIN est situé 5 av des Fontaines, 64680 Ogeu-les-Bains.
SOURCE VALECRIN est-elle toujours en activité ?
Oui, SOURCE VALECRIN est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 23 mars 2017. Aucune date de radiation ne figure au registre.
SOURCE VALECRIN est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour SOURCE VALECRIN.
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