STERIGENE
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 24,6 M€+11,4 %
- Résultat net 2025
- 220 k€−44,0 %
- Capital social
- 326 k€
- Effectif
- Non publié
STERIGENE est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 13 mars 1991, identifiée par le SIREN 339 524 308. Le siège social de l'entreprise se trouve 2 rue Andre Citroen, 95130 Franconville. Son activité principale relève du code NAF 4669B. En 2025, son chiffre d'affaires s'est élevé à 24,6 M€ pour un résultat net de 220 k€. En 2025, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 84 % des entreprises de son activité en Île-de-France. Elle est dirigée par ARNAUD BRUSSON, gérant.
Fiche d'identité de STERIGENE
INSEE- Dénomination
- STERIGENE
- SIREN
- 339 524 308
- SIRET (siège)
- 339 524 308 00048
- N° TVA intracommunautaire
- FR89339524308Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 339 524 308
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 326 490,06 €
- Code NAF / APE
- 4669B
- Date de création
- 13 mars 1991
- Siège social
- 2 RUE ANDRE CITROEN, 95130, FRANCONVILLE
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de STERIGENE
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de STERIGENE
l'étude la recherche le développement l'asemblage la fabrication l'import export de tout équipement et consommable destinés aux industriels de l'ultra propreté toutes prestations de services y inclus tous travaux de génie civil
Finances de STERIGENE
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,6 M€ | +11,4 % | 220 k€ | 12,6 k€ | 239 k€ | 3,4 M€ | 10,7 M€ | 4,4 M€ | - |
| 2024 | 22,1 M€ | −4,4 % | 392 k€ | 86,1 k€ | 296 k€ | 3,3 M€ | 13,2 M€ | 4,2 M€ | 50 |
| 2023 | 23,1 M€ | +18,8 % | 804 k€ | 673 k€ | 1,0 M€ | 3,5 M€ | 11,8 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2022 | 19,4 M€ | +4,8 % | 936 k€ | 824 k€ | 913 k€ | 3,3 M€ | 11,0 M€ | 3,7 M€ | 46 |
| 2021 | 18,5 M€ | +1,9 % | 975 k€ | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 3,1 M€ | 10,8 M€ | 3,8 M€ | 55 |
| 2020 | 18,2 M€ | +7,0 % | 875 k€ | 991 k€ | 1,1 M€ | 2,7 M€ | 8,9 M€ | 4,0 M€ | - |
| 2019 | 17,0 M€ | +14,6 % | 724 k€ | 820 k€ | 842 k€ | 2,3 M€ | 10,9 M€ | 3,6 M€ | - |
| 2018 | 14,8 M€ | −8,6 % | 714 k€ | 860 k€ | 909 k€ | 1,9 M€ | 6,3 M€ | 3,5 M€ | 54 |
| 2017 | 16,2 M€ | - | 466 k€ | 598 k€ | 607 k€ | 1,7 M€ | 7,0 M€ | 3,1 M€ | 52 |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 09 décembre 2025
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de STERIGENE (24,6 M€) dépasse celui de 84 % des 702 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » (NAF 46.69B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,1 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 0,1 %
- Résultat courant / CA
- 1,2 %
- Autonomie financière
- 31,5 %
- Taux d’endettement
- 30,3 %
- Ratio de liquidité
- 227,1 %
- CAF / CA
- −0,2 %
- Crédit clients
- 76 j
- Crédit fournisseurs
- 46 j
- Rotation des stocks
- 31 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 124 857 € | 125 345 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 257 426 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 161 958 € | 129 907 € |
| Autres immobilisations corporelles | 116 802 € | 47 993 € |
| Autres immobilisations financières | 93 854 € | 92 541 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 823 499 € | 464 388 € |
| Stocks - marchandises | 2 087 379 € | 2 562 900 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 199 801 € | 7 243 286 € |
| Autres créances | 219 186 € | 385 798 € |
| Disponibilités | 749 859 € | 520 894 € |
| Charges constatées d'avance | 590 101 € | 1 996 045 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 846 326 € | 12 708 922 € |
| Écarts de conversion actif | 22 447 € | 16 502 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 692 272 € | 13 189 813 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 326 490 € | 326 490 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 259 892 € | 259 892 € |
| Réserve légale | 32 650 € | 32 650 € |
| Report à nouveau | 2 529 067 € | 2 336 289 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 219 779 € | 392 443 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 367 879 € | 3 347 765 € |
| Provisions pour risques | 22 447 € | 16 502 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 22 447 € | 16 502 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 424 247 € | 72 337 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 594 812 € | 678 750 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 842 € | 3 942 716 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 168 139 € | 1 204 742 € |
| Autres dettes | 160 039 € | 182 957 € |
| Produits constatés d'avance | 2 197 410 € | 3 732 002 € |
| TOTAL Dettes | 7 292 493 € | 9 813 507 € |
| Écarts de conversion passif | 9 452 € | 12 037 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 692 272 € | 13 189 813 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 16 846 668 € | 15 378 171 € |
| Production vendue - services | 7 723 380 € | 6 676 573 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 570 049 € | 22 054 745 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 431 866 € | 318 638 € |
| Autres produits | 26 € | 24 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 001 942 € | 22 375 407 € |
| Achats de marchandises | 9 903 665 € | 9 956 348 € |
| Variation de stock (marchandises) | 475 521 € | −274 169 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 068 € | 17 270 € |
| Autres achats et charges externes | 9 598 807 € | 7 944 362 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 701 € | 101 703 € |
| Salaires et traitements | 3 236 333 € | 3 083 005 € |
| Charges sociales | 1 200 320 € | 1 142 122 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 156 158 € | 100 767 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 286 € | 8 390 € |
| Autres charges | 48 771 € | 35 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 762 636 € | 22 079 836 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 239 306 € | 295 571 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 668 € | 554 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 502 € | 16 739 € |
| Différences positives de change | 91 378 € | 121 380 € |
| TOTAL Produits financiers | 108 549 € | 138 674 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 22 447 € | 16 502 € |
| Intérêts et charges assimilées | 21 517 € | 5 665 € |
| Différences négatives de change | 4 341 € | 6 064 € |
| TOTAL Charges financières | 48 306 € | 28 232 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 60 243 € | 110 442 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 299 549 € | 406 013 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 306 € | 75 745 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 1 593 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 74 306 € | 77 339 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 773 € | 12 279 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 148 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 65 773 € | 12 428 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 533 € | 64 910 € |
| Impôts sur les bénéfices | 88 304 € | 78 481 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 184 798 € | 22 591 422 € |
| TOTAL DES CHARGES | 24 965 019 € | 22 198 978 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 219 779 € | 392 443 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 125 344 € | 125 832 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 6 393 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 129 906 € | 102 434 € |
| Autres immobilisations corporelles | 47 992 € | 43 015 € |
| Autres immobilisations financières | 92 541 € | 95 074 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 464 388 € | 441 352 € |
| Stocks - marchandises | 2 562 900 € | 2 288 731 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 86 856 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 243 285 € | 6 614 449 € |
| Autres créances | 385 798 € | 352 121 € |
| Disponibilités | 520 893 € | 1 334 726 € |
| Charges constatées d'avance | 1 996 044 € | 635 007 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 708 922 € | 11 311 892 € |
| Écarts de conversion actif | 16 502 € | 16 739 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 189 812 € | 11 769 983 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 326 490 € | 326 490 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 259 892 € | 259 892 € |
| Réserve légale | 32 650 € | 32 650 € |
| Report à nouveau | 2 336 289 € | 2 036 513 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 392 443 € | 804 114 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 347 765 € | 3 459 660 € |
| Provisions pour risques | 16 502 € | 16 739 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 502 € | 16 739 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 72 337 € | 158 371 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 678 750 € | 198 552 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 942 716 € | 4 058 944 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 204 742 € | 1 360 030 € |
| Autres dettes | 182 957 € | 180 539 € |
| Produits constatés d'avance | 3 732 002 € | 2 330 267 € |
| TOTAL Dettes | 9 813 507 € | 8 286 706 € |
| Écarts de conversion passif | 12 037 € | 6 877 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 189 813 € | 11 769 984 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 378 171 € | 17 189 957 € |
| Production vendue - services | 6 676 573 € | 5 883 830 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 054 745 € | 23 073 787 € |
| Subventions d'exploitation | 2 000 € | 30 420 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 318 638 € | 422 758 € |
| Autres produits | 24 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 375 407 € | 23 526 975 € |
| Achats de marchandises | 9 956 348 € | 10 580 941 € |
| Variation de stock (marchandises) | −274 169 € | −192 496 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 270 € | 25 477 € |
| Autres achats et charges externes | 7 944 362 € | 8 002 472 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 703 € | 104 485 € |
| Salaires et traitements | 3 083 005 € | 2 852 848 € |
| Charges sociales | 1 142 122 € | 1 057 285 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 100 767 € | 83 307 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 390 € | 3 123 € |
| Autres charges | 35 € | 975 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 079 836 € | 22 518 419 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 295 571 € | 1 008 555 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 554 € | 41 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 739 € | 31 005 € |
| Différences positives de change | 121 380 € | 57 201 € |
| TOTAL Produits financiers | 138 674 € | 88 247 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 16 502 € | 16 739 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 665 € | 1 866 € |
| Différences négatives de change | 6 064 € | 23 762 € |
| TOTAL Charges financières | 28 232 € | 42 369 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 110 442 € | 45 878 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 406 013 € | 1 054 434 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 745 € | 24 075 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 77 339 € | 24 075 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 279 € | 33 291 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 428 € | 33 291 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 64 910 € | −9 215 € |
| Impôts sur les bénéfices | 78 481 € | 241 104 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 591 422 € | 23 639 298 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 198 978 € | 22 835 184 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 392 443 € | 804 114 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 125 832 € | 124 809 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 393 € | 12 787 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 102 434 € | 95 265 € |
| Autres immobilisations corporelles | 43 015 € | 37 059 € |
| Autres immobilisations financières | 95 074 € | 38 407 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 441 352 € | 376 932 € |
| Stocks - marchandises | 2 288 731 € | 2 096 234 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 86 856 € | 522 144 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 614 449 € | 5 778 173 € |
| Autres créances | 332 254 € | 357 119 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 19 867 € | 37 239 € |
| Disponibilités | 1 334 726 € | 1 040 001 € |
| Charges constatées d'avance | 635 007 € | 725 369 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 311 892 € | 10 556 282 € |
| Écarts de conversion actif | 16 739 € | 24 856 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 769 984 € | 10 958 070 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 326 490 € | 326 490 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 259 892 € | 259 892 € |
| Réserve légale | 32 650 € | 32 650 € |
| Report à nouveau | 2 036 513 € | 1 755 767 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 804 114 € | 935 943 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 459 660 € | 3 310 742 € |
| Provisions pour risques | 16 739 € | 93 787 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 16 739 € | 93 787 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 158 371 € | 361 665 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 198 552 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 944 € | 3 082 514 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 360 030 € | 1 449 709 € |
| Autres dettes | 180 539 € | 114 218 € |
| Produits constatés d'avance | 2 330 267 € | 2 538 989 € |
| TOTAL Dettes | 8 286 706 € | 7 547 097 € |
| Écarts de conversion passif | 6 877 € | 6 443 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 769 984 € | 10 958 070 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 17 189 957 € | 14 708 166 € |
| Production vendue - services | 5 883 830 € | 4 709 362 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 073 787 € | 19 417 529 € |
| Subventions d'exploitation | 30 420 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 422 758 € | 281 481 € |
| Autres produits | 8 € | 46 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 526 975 € | 19 699 056 € |
| Achats de marchandises | 10 580 941 € | 9 569 800 € |
| Variation de stock (marchandises) | −192 496 € | −620 552 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 477 € | 14 698 € |
| Autres achats et charges externes | 8 002 472 € | 5 852 581 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 104 485 € | 125 913 € |
| Salaires et traitements | 2 852 848 € | 2 646 063 € |
| Charges sociales | 1 057 285 € | 1 005 481 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 83 307 € | 129 133 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 123 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 62 782 € |
| Autres charges | 975 € | 185 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 22 518 419 € | 18 786 086 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 008 555 € | 912 970 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 41 € | 1 385 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 005 € | 98 105 € |
| Différences positives de change | 57 201 € | 265 541 € |
| TOTAL Produits financiers | 88 247 € | 365 033 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 16 739 € | 31 005 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 866 € | 4 767 € |
| Différences négatives de change | 23 762 € | 4 330 € |
| TOTAL Charges financières | 42 369 € | 40 103 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 45 878 € | 324 930 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 054 434 € | 1 237 900 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 075 € | 10 458 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 103 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 24 075 € | 10 561 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 291 € | 19 932 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 33 291 € | 19 932 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 215 € | −9 370 € |
| Impôts sur les bénéfices | 241 104 € | 292 587 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 23 639 298 € | 20 074 651 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 835 184 € | 19 138 708 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 804 114 € | 935 943 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 124 809 € | 130 079 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 12 787 € | 15 829 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 95 265 € | 140 173 € |
| Autres immobilisations corporelles | 37 059 € | 51 920 € |
| Autres immobilisations financières | 38 407 € | 38 407 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 376 932 € | 445 013 € |
| Stocks - marchandises | 2 096 234 € | 1 475 681 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 522 144 € | 585 032 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 778 173 € | 5 912 834 € |
| Autres créances | 357 119 € | 371 685 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 37 239 € | 75 963 € |
| Disponibilités | 1 040 001 € | 1 446 316 € |
| Charges constatées d'avance | 725 369 € | 388 458 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 556 282 € | 10 255 972 € |
| Écarts de conversion actif | 24 856 € | 98 105 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 958 070 € | 10 799 090 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 326 490 € | 326 490 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 259 892 € | 259 892 € |
| Réserve légale | 32 650 € | 32 650 € |
| Report à nouveau | 1 755 767 € | 1 462 556 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 935 943 € | 975 029 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 310 742 € | 3 056 618 € |
| Provisions pour risques | 93 787 € | 98 105 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 93 787 € | 98 105 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 361 665 € | 750 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 514 € | 2 652 383 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 449 709 € | 1 508 510 € |
| Autres dettes | 114 218 € | 111 474 € |
| Produits constatés d'avance | 2 538 989 € | 2 615 302 € |
| TOTAL Dettes | 7 547 097 € | 7 637 670 € |
| Écarts de conversion passif | 6 443 € | 6 696 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 958 070 € | 10 799 091 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 14 708 166 € | 15 386 034 € |
| Production vendue - services | 4 709 362 € | 3 141 721 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 417 529 € | 18 527 755 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 550 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 281 481 € | 186 355 € |
| Autres produits | 46 € | 113 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 699 056 € | 18 715 774 € |
| Achats de marchandises | 9 569 800 € | 9 585 306 € |
| Variation de stock (marchandises) | −620 552 € | −28 052 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 698 € | 9 055 € |
| Autres achats et charges externes | 5 852 581 € | 3 940 142 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 125 913 € | 131 267 € |
| Salaires et traitements | 2 646 063 € | 2 716 389 € |
| Charges sociales | 1 005 481 € | 1 055 178 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 129 133 € | 96 595 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 21 552 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 62 782 € | - |
| Autres charges | 185 € | 580 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 786 086 € | 17 528 015 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 912 970 € | 1 187 759 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 385 € | 354 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 105 € | 10 504 € |
| Différences positives de change | 265 541 € | 283 075 € |
| TOTAL Produits financiers | 365 033 € | 293 934 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 31 005 € | 98 105 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 767 € | - |
| Différences négatives de change | 4 330 € | 31 954 € |
| TOTAL Charges financières | 40 103 € | 130 059 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 324 930 € | 163 874 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 237 900 € | 1 351 634 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 458 € | 7 548 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 561 € | 7 548 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 932 € | 18 502 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 576 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 932 € | 19 079 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 370 € | −11 530 € |
| Impôts sur les bénéfices | 292 587 € | 365 074 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 074 651 € | 19 017 257 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 138 708 € | 18 042 228 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 935 943 € | 975 029 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 130 079 € | 140 619 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 15 829 € | 31 659 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 140 173 € | 60 059 € |
| Autres immobilisations corporelles | 51 920 € | 48 372 € |
| Autres immobilisations financières | 38 407 € | 38 407 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 445 013 € | 387 720 € |
| Stocks - marchandises | 1 475 681 € | 1 447 629 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 585 032 € | 845 775 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 912 834 € | 5 346 224 € |
| Autres créances | 371 685 € | 266 805 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 75 963 € | 110 403 € |
| Disponibilités | 1 446 316 € | 299 408 € |
| Charges constatées d'avance | 388 458 € | 212 137 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 255 973 € | 8 528 385 € |
| Écarts de conversion actif | 98 105 € | 10 504 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 799 091 € | 8 926 610 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 326 490 € | 326 490 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 259 892 € | 259 892 € |
| Réserve légale | 32 650 € | 32 650 € |
| Report à nouveau | 1 462 556 € | 1 194 417 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 975 029 € | 874 528 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 056 618 € | 2 687 978 € |
| Provisions pour risques | 98 105 € | 10 504 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 98 105 € | 10 504 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 750 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 383 € | 2 097 708 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 508 510 € | 1 622 237 € |
| Autres dettes | 111 474 € | 126 574 € |
| Produits constatés d'avance | 2 615 302 € | 2 376 650 € |
| TOTAL Dettes | 7 637 670 € | 6 223 172 € |
| Écarts de conversion passif | 6 696 € | 4 954 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 799 091 € | 8 926 610 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 386 034 € | 13 702 348 € |
| Production vendue - services | 3 141 721 € | 4 475 318 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 527 755 € | 18 177 667 € |
| Subventions d'exploitation | 1 550 € | 46 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 186 355 € | 171 846 € |
| Autres produits | 113 € | 247 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 715 774 € | 18 395 760 € |
| Achats de marchandises | 9 585 306 € | 9 644 484 € |
| Variation de stock (marchandises) | −28 052 € | −296 977 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 055 € | 10 629 € |
| Autres achats et charges externes | 3 940 142 € | 3 677 772 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 131 267 € | 164 263 € |
| Salaires et traitements | 2 716 389 € | 2 926 655 € |
| Charges sociales | 1 055 178 € | 1 106 160 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 96 595 € | 72 597 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 552 € | 5 451 € |
| Autres charges | 580 € | 6 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 528 015 € | 17 311 045 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 187 759 € | 1 084 715 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 354 € | 273 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 504 € | 7 751 € |
| Différences positives de change | 283 075 € | 100 683 € |
| TOTAL Produits financiers | 293 934 € | 108 708 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 98 105 € | 10 504 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 65 € |
| Différences négatives de change | 31 954 € | 13 777 € |
| TOTAL Charges financières | 130 059 € | 24 347 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 163 874 € | 84 361 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 351 634 € | 1 169 076 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548 € | 17 270 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 548 € | 17 270 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 502 € | 2 908 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 278 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 19 079 € | 3 186 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 530 € | 14 083 € |
| Impôts sur les bénéfices | 365 074 € | 308 632 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 017 257 € | 18 521 739 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 042 228 € | 17 647 211 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 975 029 € | 874 528 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 140 619 € | 151 301 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 31 659 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 60 059 € | 16 715 € |
| Autres immobilisations corporelles | 48 372 € | 59 499 € |
| Autres immobilisations financières | 38 407 € | 38 407 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 387 720 € | 334 526 € |
| Stocks - marchandises | 1 447 629 € | 1 150 652 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 845 775 € | 884 095 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 346 224 € | 6 631 742 € |
| Autres créances | 266 805 € | 371 148 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 110 403 € | 139 047 € |
| Disponibilités | 299 408 € | 1 101 931 € |
| Charges constatées d'avance | 212 137 € | 320 141 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 528 385 € | 10 598 760 € |
| Écarts de conversion actif | 10 504 € | 7 751 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 926 610 € | 10 941 038 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 326 490 € | 326 490 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 259 892 € | 259 892 € |
| Réserve légale | 32 650 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 1 194 417 € | 977 058 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 874 528 € | 724 348 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 687 978 € | 2 317 789 € |
| Provisions pour risques | 10 504 € | 7 751 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 504 € | 7 751 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 50 218 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 77 137 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 708 € | 3 556 073 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 622 237 € | 1 507 101 € |
| Autres dettes | 126 574 € | 117 295 € |
| Produits constatés d'avance | 2 376 650 € | 3 294 087 € |
| TOTAL Dettes | 6 223 172 € | 8 601 914 € |
| Écarts de conversion passif | 4 954 € | 13 582 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 926 610 € | 10 941 038 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 702 348 € | 13 237 324 € |
| Production vendue - services | 4 475 318 € | 3 759 004 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 177 667 € | 16 996 328 € |
| Subventions d'exploitation | 46 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 171 846 € | 144 424 € |
| Autres produits | 247 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 395 760 € | 17 140 754 € |
| Achats de marchandises | 9 644 484 € | 9 170 062 € |
| Variation de stock (marchandises) | −296 977 € | −41 570 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 629 € | 8 348 € |
| Autres achats et charges externes | 3 677 772 € | 3 312 406 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 164 263 € | 153 194 € |
| Salaires et traitements | 2 926 655 € | 2 564 479 € |
| Charges sociales | 1 106 160 € | 1 009 781 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 597 € | 63 709 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 451 € | 30 563 € |
| Autres charges | 6 € | 27 879 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 311 045 € | 16 298 856 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 084 715 € | 841 897 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 273 € | 413 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 751 € | 10 662 € |
| Différences positives de change | 100 683 € | 127 673 € |
| TOTAL Produits financiers | 108 708 € | 138 749 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 504 € | 7 751 € |
| Intérêts et charges assimilées | 65 € | 445 € |
| Différences négatives de change | 13 777 € | 7 732 € |
| TOTAL Charges financières | 24 347 € | 15 930 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 84 361 € | 122 819 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 169 076 € | 964 717 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 270 € | 70 028 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 270 € | 70 026 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 908 € | 1 441 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 € | 51 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 186 € | 1 492 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 083 € | 68 535 € |
| Impôts sur les bénéfices | 308 632 € | 308 905 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 521 739 € | 17 349 532 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 647 211 € | 16 625 184 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 874 528 € | 724 348 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 151 301 € | 165 812 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 570 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 16 715 € | 18 261 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 499 € | 50 889 € |
| Autres immobilisations financières | 38 407 € | 25 407 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 334 526 € | 328 973 € |
| Stocks - marchandises | 1 150 652 € | 1 109 082 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 884 095 € | 313 930 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 631 742 € | 3 545 172 € |
| Autres créances | 371 148 € | 281 375 € |
| Capital souscrit appelé, non versé | 139 047 € | - |
| Disponibilités | 1 101 931 € | 624 431 € |
| Charges constatées d'avance | 320 141 € | 120 961 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 598 760 € | 5 994 953 € |
| Écarts de conversion actif | 7 751 € | 2 706 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 941 038 € | 6 326 633 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 326 490 € | 300 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 259 892 € | 118 612 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 977 058 € | 766 111 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 724 348 € | 713 776 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 317 789 € | 1 928 500 € |
| Provisions pour risques | 7 751 € | 10 662 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 751 € | 10 662 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 50 218 € | 150 393 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 137 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 073 € | 1 342 119 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 507 101 € | 1 394 731 € |
| Autres dettes | 117 295 € | 118 003 € |
| Produits constatés d'avance | 3 294 087 € | 1 367 132 € |
| TOTAL Dettes | 8 601 914 € | 4 372 381 € |
| Écarts de conversion passif | 13 582 € | 15 088 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 941 038 € | 6 326 633 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 237 324 € | 10 961 154 € |
| Production vendue - services | 3 759 004 € | 3 867 070 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 996 328 € | 14 828 224 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 144 424 € | 146 142 € |
| Autres produits | 1 € | 155 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 140 754 € | 14 974 522 € |
| Achats de marchandises | 9 170 062 € | 7 137 598 € |
| Variation de stock (marchandises) | −41 570 € | −132 881 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 348 € | 11 729 € |
| Autres achats et charges externes | 3 312 406 € | 3 314 046 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 153 194 € | 151 434 € |
| Salaires et traitements | 2 564 479 € | 2 368 132 € |
| Charges sociales | 1 009 781 € | 1 118 562 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 709 € | 76 700 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 563 € | 13 123 € |
| Autres charges | 27 879 € | 7 383 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 298 856 € | 14 065 830 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 841 897 € | 908 691 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 413 € | 399 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 662 € | 7 717 € |
| Différences positives de change | 127 673 € | 130 314 € |
| TOTAL Produits financiers | 138 749 € | 138 431 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 751 € | 10 662 € |
| Intérêts et charges assimilées | 445 € | 925 € |
| Différences négatives de change | 7 732 € | 136 € |
| TOTAL Charges financières | 15 930 € | 11 724 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 122 819 € | 126 707 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 964 717 € | 1 035 398 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 028 € | 12 910 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 70 028 € | 12 910 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441 € | 4 050 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 € | 596 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 492 € | 4 646 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 68 535 € | 8 263 € |
| Impôts sur les bénéfices | 308 905 € | 329 886 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 349 532 € | 15 125 863 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 625 184 € | 14 412 087 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 724 348 € | 713 776 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 165 812 € | 199 494 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 570 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 261 € | 23 703 € |
| Autres immobilisations corporelles | 50 889 € | 45 984 € |
| Avances et acomptes | - | 25 762 € |
| Autres immobilisations financières | 25 407 € | 25 407 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 328 973 € | 388 953 € |
| Stocks - marchandises | 1 109 082 € | 976 200 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 313 930 € | 74 966 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 545 172 € | 4 646 339 € |
| Autres créances | 281 375 € | 226 180 € |
| Disponibilités | 624 431 € | 428 354 € |
| Charges constatées d'avance | 120 961 € | 242 294 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 994 953 € | 6 594 335 € |
| Écarts de conversion actif | 2 706 € | 7 717 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 326 633 € | 6 991 007 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 612 € | 118 612 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 766 111 € | 748 584 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 713 776 € | 465 997 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 928 500 € | 1 663 194 € |
| Provisions pour risques | 10 662 € | 7 717 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 662 € | 7 717 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 150 393 € | 250 218 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 119 € | 2 256 006 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 394 731 € | 1 186 748 € |
| Autres dettes | 118 003 € | 111 957 € |
| Produits constatés d'avance | 1 367 132 € | 1 512 110 € |
| TOTAL Dettes | 4 372 381 € | 5 317 041 € |
| Écarts de conversion passif | 15 088 € | 3 054 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 326 633 € | 6 991 007 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 961 154 € | 13 066 232 € |
| Production vendue - services | 3 867 070 € | 3 148 602 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 828 224 € | 16 214 835 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 146 142 € | 133 025 € |
| Autres produits | 155 € | 95 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 974 522 € | 16 347 955 € |
| Achats de marchandises | 7 137 598 € | 9 127 986 € |
| Variation de stock (marchandises) | −132 881 € | −70 320 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 729 € | 7 145 € |
| Autres achats et charges externes | 3 314 046 € | 3 268 640 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 434 € | 138 549 € |
| Salaires et traitements | 2 368 132 € | 2 190 023 € |
| Charges sociales | 1 118 562 € | 954 742 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 76 700 € | 72 548 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 123 € | 389 € |
| Autres charges | 7 383 € | 51 639 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 065 830 € | 15 741 344 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 908 691 € | 606 611 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 399 € | 1 641 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 717 € | 11 018 € |
| Différences positives de change | 130 314 € | 75 745 € |
| TOTAL Produits financiers | 138 431 € | 88 405 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 10 662 € | 7 717 € |
| Intérêts et charges assimilées | 925 € | 1 221 € |
| Différences négatives de change | 136 € | 6 841 € |
| TOTAL Charges financières | 11 724 € | 15 781 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 126 707 € | 72 624 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 035 398 € | 679 235 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 910 € | 8 826 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 910 € | 8 826 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050 € | 5 684 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 € | 15 772 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 646 € | 21 457 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 263 € | −12 631 € |
| Impôts sur les bénéfices | 329 886 € | 200 606 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 125 863 € | 16 445 187 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 412 087 € | 15 979 189 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 713 776 € | 465 997 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 199 494 € | 119 027 € |
| Fonds commercial | 68 602 € | 68 602 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 9 570 € | 6 236 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 23 703 € | 3 077 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 984 € | 88 809 € |
| Avances et acomptes | 25 762 € | - |
| Autres immobilisations financières | 25 407 € | 25 407 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 388 953 € | 311 159 € |
| Stocks - marchandises | 976 200 € | 905 880 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 74 966 € | 391 061 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 646 339 € | 3 833 404 € |
| Autres créances | 226 179 € | 106 522 € |
| Disponibilités | 428 354 € | 820 148 € |
| Charges constatées d'avance | 242 294 € | 132 450 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 594 335 € | 6 189 467 € |
| Écarts de conversion actif | 7 717 € | 11 018 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 991 007 € | 6 511 645 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 118 612 € | 118 612 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Report à nouveau | 748 584 € | 726 545 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 465 997 € | 429 738 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 663 194 € | 1 604 896 € |
| Provisions pour risques | 7 717 € | 11 018 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 717 € | 11 018 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 250 218 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 006 € | 1 895 263 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 186 748 € | 1 100 089 € |
| Autres dettes | 111 957 € | 94 822 € |
| Produits constatés d'avance | 1 512 110 € | 1 787 238 € |
| TOTAL Dettes | 5 317 041 € | 4 877 415 € |
| Écarts de conversion passif | 3 054 € | 18 314 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 991 007 € | 6 511 645 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 066 232 € | 9 978 651 € |
| Production vendue - services | 3 148 602 € | 2 976 906 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 214 835 € | 12 955 557 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 133 025 € | 60 469 € |
| Autres produits | 95 € | 72 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 347 955 € | 13 016 100 € |
| Achats de marchandises | 9 127 986 € | 6 677 298 € |
| Variation de stock (marchandises) | −70 320 € | −45 989 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 145 € | 6 609 € |
| Autres achats et charges externes | 3 268 640 € | 2 737 764 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 138 549 € | 120 140 € |
| Salaires et traitements | 2 190 023 € | 1 886 151 € |
| Charges sociales | 954 742 € | 862 921 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 72 548 € | 108 323 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 389 € | 12 020 € |
| Autres charges | 51 639 € | 1 378 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 741 344 € | 12 366 620 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 606 611 € | 649 479 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 641 € | 232 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 018 € | 15 027 € |
| Différences positives de change | 75 745 € | 37 073 € |
| TOTAL Produits financiers | 88 405 € | 52 333 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 717 € | 11 018 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 221 € | 1 511 € |
| Différences négatives de change | 6 841 € | 57 542 € |
| TOTAL Charges financières | 15 781 € | 70 071 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 72 624 € | −17 737 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 679 235 € | 631 741 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 826 € | 3 725 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 826 € | 3 725 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 684 € | 1 777 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 772 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 457 € | 1 777 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 631 € | 1 948 € |
| Impôts sur les bénéfices | 200 606 € | 203 951 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 445 187 € | 13 072 159 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 979 189 € | 12 642 420 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 465 997 € | 429 738 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de STERIGENE
INSEEBODACCGérant
En poste depuis janvier 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 janvier 2019
Gérant
En poste depuis janvier 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 10 janvier 2025
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis février 2015 · 11 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 février 2015
DILIGENTIA AUDIT & CONSOLIDATION
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis janvier 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 10 janvier 2025
Anciens dirigeants (3)
Jean-Claude modification le 30 Novembre 2017 ROZENCWAJG
Commissaire aux comptes suppléant · de janvier 2019 à janvier 2025
Guillaume en fonction le 31 Décembre 2018 GENTIL
Gérant · de janvier 2019 à janvier 2025
modification le 15 Novembre 2006 Commissaire aux comptes titulaire : LLURENS Jacques modification le 06 Novembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : ROZENCWAJG Jean-Claude en fonction le 06 Novembre 2000 Directeur gé : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime en fonction le 17 Décembre 2010 WEILL DOMINIQUE CHARLES
Président · de décembre 2010 à février 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de STERIGENE
INSEE5 établissements, dont 2 en activité.
- 95130 FRANCONVILLESiègeActif
339 524 308 00048 · ouvert le 04 décembre 1986 · NAF 4669B
- 69530 BRIGNAISActif
339 524 308 00063 · ouvert le 29 septembre 2008 · NAF 4669B
- 95100 ARGENTEUILFermé
339 524 308 00022 · ouvert le 20 octobre 1990 · NAF 518M
- 95800 CERGYFermé
339 524 308 00030 · ouvert le 01 janvier 2006 · NAF 518M
- 69630 CHAPONOSTFermé
339 524 308 00055 · ouvert le 29 septembre 2008 · NAF 4669B
Documents juridiques de STERIGENE
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de STERIGENE
INPISTERIGENE a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de STERIGENE
Aucune procédure collective n'a été publiée pour STERIGENE. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant STERIGENE n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de STERIGENE n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de STERIGENE
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise
Gérant : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime ; Gérant : GENTY Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : LLURENS Jacques ; Commissaire aux comptes suppléant : DILIGENTIA AUDIT & CONSOLIDATION
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Commissaire aux comptes titulaire : LLURENS Jacques modification le 30 Novembre 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : ROZENCWAJG Jean-Claude modification le 30 Novembre 2017 ; Gérant : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime modification le 31 Décembre 2018 ; Gérant : GENTIL Guillaume en fonction le 31 Décembre 2018
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Commissaire aux comptes titulaire : LLURENS Jacques modification le 06 Novembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : ROZENCWAJG Jean-Claude en fonction le 06 Novembre 2000 Directeur général : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime en fonction le 17 Décembre 2010 Président : GENE en fonction le 05 Février 2015
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Président : WEILL DOMINIQUE CHARLES modification le 15 Novembre 2006 Commissaire aux comptes titulaire : LLURENS Jacques modification le 06 Novembre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : ROZENCWAJG Jean-Claude en fonction le 06 Novembre 2000 Directeur général : BRUSSON Arnaud Daniel Maxime en fonction le 17 Décembre 2010
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- création
Date d'effet : 13 mars 1991
Labels et certificats de STERIGENE
EgaProSTERIGENE publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par STERIGENE
INPISTERIGENE est titulaire de 8 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 17 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeSYNEXIN GENE Holding
N° 5002711 · Déposée le 31 octobre 2023 · Marque figurative
Classes 5, 7, 9, 11, 20, 37, 42 · valable jusqu’au 31 octobre 2033
- Marque enregistréeSTERIGENE ingénierie des procédés propres & stériles
N° 4954649 · Déposée le 17 avril 2023 · Marque figurative
Classes 5, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 37, 41, 42 · valable jusqu’au 17 avril 2033
- Marque enregistréeCLEANVIEW
N° 4406384 · Déposée le 21 novembre 2017 · Marque semi-figurative
Classes 5, 9, 25 · valable jusqu’au 21 novembre 2027
- Marque expiréeSTERIGENE INGENIERIE DES PROCEDES PROPRES ET STERILES
N° 3982075 · Déposée le 11 février 2013 · Marque semi-figurative
Classes 5, 7, 10, 11, 17, 21, 25, 42 · expirée le 11 février 2023
- Marque expiréeGENICLEAN
N° 3335103 · Déposée le 10 janvier 2005 · Marque semi-figurative
Classes 5, 10, 11, 17, 21, 25 · expirée le 10 janvier 2015
- Marque expiréeSTERIGENE
N° 3331165 · Déposée le 15 décembre 2004 · Marque semi-figurative
Classes 7, 10, 11, 42 · expirée le 15 décembre 2014
- Marque expiréeSTERIGENE
N° 94522982 · Déposée le 01 juin 1994 · Marque semi-figurative
Classes 10, 11, 42 · expirée le 01 juin 2004
- Marque expiréeSTERIGENE
N° 1530941 · Déposée le 04 mai 1988 · Marque semi-figurative
Classes 10, 11, 35 · expirée le 04 mai 2018
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de STERIGENE
data.gouv.fr9 marchés publics ont été notifiés à STERIGENE et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2018 à 2022. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 1,7 M€.
Regroupement - P2022 - [EQUIPEMENT INDUSTRIEL] [MAINTENANCE] Maintenance et travaux du parc de machines STERIGENE en service au sein du SSA
15100002301258 · notifié le 01 décembre 2022 · 10 ans
1,0 M€ServicesFourniture de produits d’entretien, détergents, désinfectants, articles de droguerie, ouaterie, hôtellerie, et accessoires de protection et sécurité - Sabots
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - CORSE) · notifié le 06 avril 2022 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
8,8 k€FournituresFourniture de produits d’entretien, détergents, désinfectants, articles de droguerie, ouaterie, hôtellerie, et accessoires de protection et sécurité - Combinaisons stériles
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS PROVENCE ALPES COTE D'AZUR - CORSE) · notifié le 06 avril 2022 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
67,2 k€FournituresLa présente consultation a pour objet la fourniture de produits d’hygiène du personnel et des produits d’entretien des surfaces et des matériels pour l’ensemble des services de l’ETS - HFNO - Lot 8
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS HAUTS-DE-FRANCE-NORMANDIE) · notifié le 25 février 2022 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
84,0 k€FournituresLa présente consultation a pour objet la fourniture de produits d’hygiène du personnel et des produits d’entretien des surfaces et des matériels pour l’ensemble des services de l’ETS - HFNO - Lot 6
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (EFS HAUTS-DE-FRANCE-NORMANDIE) · notifié le 25 février 2022 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
84,0 k€FournituresLa consultation a pour objet la « FOURNITURE DE BIOCIDES POUR ISOLATEURS », pour le compte du CHUG, établissement membre du Groupement Hospitalier de Territoire de la Guadeloupe
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE · notifié le 27 août 2021 · 4 ans
1,2 k€FournituresFOURNITURE D’UNE MIREUSE, ACCESSOIRES ET PRESTATIONS ASSOCIEES POUR L’HOPITAL EDOUARD HERRIOT
HOSPICES CIVILS DE LYON (SIEGE ADMINISTRATIF) · notifié le 15 janvier 2021 · Procédure adaptée · 4 ans
80,3 k€FournituresAcquisition et installation de l’automatisme de l’autoclave et la qualification de performance afférente au profit du CTSA - Modernisation de l’automatisme de l’autoclave de référence AUK 61 01 32,…
15100002301258 · notifié le 23 octobre 2019 · Procédure adaptée · 4 ans
114 k€Fournituresle projet de marché porte sur des prestations de maintenance et de travaux sur le parc de machines STERIGENE.
15100002301258 · notifié le 04 décembre 2018 · 4 ans
290 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur STERIGENE
Quel est le numéro SIREN de STERIGENE ?
Le numéro SIREN de STERIGENE est 339 524 308. Le SIRET de son siège social est 339 524 308 00048. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR89339524308.
Qui dirige STERIGENE ?
STERIGENE est dirigée par ARNAUD BRUSSON, gérant. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de STERIGENE ?
STERIGENE a déclaré un chiffre d'affaires de 24,6 M€ sur l'exercice 2025, clos le 31 mars 2025. Le résultat net de l'exercice est de 220 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de STERIGENE dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de STERIGENE (24,6 M€) dépasse celui de 84 % des 702 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » (NAF 46.69B) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,1 M€.
Où se situe le siège social de STERIGENE ?
Le siège social de STERIGENE est situé 2 rue Andre Citroen, 95130 Franconville.
STERIGENE est-elle toujours en activité ?
Oui, STERIGENE est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 13 mars 1991. Aucune date de radiation ne figure au registre.
STERIGENE est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour STERIGENE.
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