CheckersLiquidations

T.H.

Active
Siren802 871 483SARL03390 MONTMARAULTCréée le 13 juin 2014
Chiffre d'affaires 2025
137 k€−12,4 %
Résultat net 2025
33,9 k€−24,3 %
Capital social
223 k€
Effectif
Non publié

T.H. est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 13 juin 2014, identifiée par le SIREN 802 871 483. Le siège social de l'entreprise se trouve Rte de Moulins, 03390 Montmarault. Son activité principale relève du code NAF 6630Z. Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 137 k€ pour un résultat net de 33,9 k€. Elle se place au-dessus de 59 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2025. Elle est dirigée par THIERRY HERAUDET, gérant.

Fiche d'identité de T.H.

Dénomination
T.H.
SIREN
802 871 483
SIRET (siège)
802 871 483 00011
N° TVA intracommunautaire
FR89802871483Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Montluçon 802 871 483
Greffe
Montluçon
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital social
223 000 €
Code NAF / APE
6630Z
Date de création
13 juin 2014
Siège social
RTE DE MOULINS, 03390, MONTMARAULT
Établissements
1
Statut
Active

Objet social de T.H.

La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Finances de T.H.

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salarialeEffectif
2025137 k€−12,4 %33,9 k€−19,0 k€−18,9 k€857 k€980 k€143 k€-
2024156 k€−0,1 %44,8 k€2,2 k€−6,6 k€845 k€1,4 M€140 k€-
2023156 k€−78,6 %26,3 k€4,5 k€3,2 k€823 k€1,0 M€140 k€-
2022732 k€−93,5 %14,4 k€9,6 k€11,1 k€819 k€1,2 M€112 k€-
202111,2 M€+1,2 %66,4 k€101 k€91,7 k€804 k€1,7 M€763 k€-
202011,1 M€−11,7 %80,6 k€67,9 k€77,3 k€738 k€1,7 M€747 k€23
201912,5 M€−0,4 %50,0 k€58,3 k€53,1 k€657 k€1,6 M€751 k€-
201812,6 M€+5,6 %60,5 k€76,3 k€69,6 k€607 k€1,7 M€759 k€-
201711,9 M€+5,2 %94,3 k€114 k€113 k€547 k€1,7 M€764 k€-
201611,3 M€-98,8 k€140 k€139 k€453 k€1,6 M€739 k€-

Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 février 2026

Position dans le secteur

En 2025, le chiffre d'affaires de T.H. (137 k€) dépasse celui de 59 % des 2 143 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 98,6 k€.

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).

Ratios 2025

Marge EBE
−13,9 %
Résultat courant / CA
24,7 %
Autonomie financière
87,4 %
Taux d’endettement
4,9 %
Ratio de liquidité
615,3 %
CAF / CA
17,7 %
Crédit clients
412 j
Crédit fournisseurs
290 j
Rotation des stocks
0 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025

Actif

Poste20252024
Autres participations494 141 €494 141 €
TOTAL Actif immobilisé494 141 €494 141 €
Clients et comptes rattachés187 953 €535 483 €
Autres créances62 045 €79 070 €
Valeurs mobilières de placement200 000 €200 000 €
Disponibilités36 353 €140 286 €
TOTAL Actif circulant486 351 €954 840 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif980 492 €1 448 980 €

Passif

Poste20252024
Capital social ou individuel223 000 €223 000 €
Réserve légale22 300 €22 300 €
Autres réserves577 595 €555 138 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE33 901 €44 757 €
TOTAL Capitaux propres856 796 €845 195 €
Provisions pour charges2 948 €12 543 €
TOTAL Provisions pour risques et charges2 948 €12 543 €
Emprunts et dettes financières divers41 709 €60 765 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3 578 €7 115 €
Dettes fiscales et sociales60 012 €95 563 €
Autres dettes15 449 €427 799 €
TOTAL Dettes120 748 €591 242 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif980 492 €1 448 980 €

Compte de résultat

Poste20252024
Production vendue - services136 977 €156 279 €
Chiffre d'affaires net136 977 €156 279 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges9 595 €0 €
Autres produits158 €3 697 €
TOTAL Produits d'exploitation146 731 €159 976 €
Autres achats et charges externes3 702 €3 770 €
Impôts, taxes et versements assimilés9 034 €10 259 €
Salaires et traitements95 716 €95 428 €
Charges sociales47 568 €44 583 €
Dotations aux provisions pour risques et charges0 €11 521 €
Autres charges9 596 €1 043 €
TOTAL Charges d'exploitation165 616 €166 603 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−18 885 €−6 627 €
Produits financiers de participations50 547 €50 547 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances6 €0 €
Autres intérêts et produits assimilés2 239 €838 €
TOTAL Produits financiers52 786 €51 385 €
RÉSULTAT FINANCIER52 786 €51 385 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS33 901 €44 757 €
TOTAL DES PRODUITS199 516 €211 361 €
TOTAL DES CHARGES165 616 €166 603 €
BÉNÉFICE OU PERTE33 901 €44 757 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024

Actif

Poste20242023
Autres participations494 141 €494 141 €
TOTAL Actif immobilisé494 141 €494 141 €
Clients et comptes rattachés535 483 €132 356 €
Autres créances79 070 €110 809 €
Disponibilités340 286 €299 093 €
TOTAL Actif circulant954 840 €542 258 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 448 980 €1 036 399 €

Passif

Poste20242023
Capital social ou individuel223 000 €223 000 €
Réserve légale22 300 €22 300 €
Autres réserves555 138 €551 121 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE44 757 €26 317 €
TOTAL Capitaux propres845 195 €822 738 €
Provisions pour charges12 543 €1 022 €
TOTAL Provisions pour risques et charges12 543 €1 022 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit60 765 €41 609 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours7 115 €107 481 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés95 563 €21 402 €
Autres dettes427 799 €42 146 €
TOTAL Dettes591 242 €212 638 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 448 980 €1 036 399 €

Compte de résultat

Poste20242023
Production vendue - biens0 €91 €
Production vendue - services156 279 €156 399 €
Chiffre d'affaires net156 279 €156 490 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges0 €3 795 €
Autres produits3 697 €163 €
TOTAL Produits d'exploitation159 976 €160 448 €
Achats de marchandises0 €−3 448 €
Autres achats et charges externes3 770 €5 092 €
Impôts, taxes et versements assimilés10 259 €10 118 €
Salaires et traitements95 428 €96 206 €
Charges sociales44 583 €43 987 €
Dotations aux provisions sur immobilisations11 521 €1 022 €
Autres charges1 043 €4 237 €
TOTAL Charges d'exploitation166 603 €157 216 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−6 627 €3 232 €
Produits financiers de participations50 547 €25 274 €
Autres intérêts et produits assimilés838 €0 €
TOTAL Produits financiers51 385 €25 274 €
RÉSULTAT FINANCIER51 385 €25 274 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS44 757 €28 506 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion0 €1 782 €
TOTAL Charges exceptionnelles0 €1 782 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0 €−1 782 €
Impôts sur les bénéfices0 €407 €
TOTAL DES PRODUITS211 361 €185 722 €
TOTAL DES CHARGES166 603 €159 405 €
BÉNÉFICE OU PERTE44 757 €26 317 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Autres participations494 141 €494 141 €
TOTAL Actif immobilisé494 141 €494 141 €
Clients et comptes rattachés132 356 €313 699 €
Autres créances110 809 €144 564 €
Disponibilités299 093 €228 062 €
TOTAL Actif circulant542 258 €686 325 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 036 399 €1 180 465 €

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel223 000 €223 000 €
Réserve légale22 300 €22 300 €
Autres réserves551 121 €559 050 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE26 317 €14 371 €
TOTAL Capitaux propres822 738 €818 721 €
Provisions pour charges1 022 €3 067 €
TOTAL Provisions pour risques et charges1 022 €3 067 €
Emprunts et dettes financières divers41 609 €6 000 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés107 481 €212 379 €
Dettes fiscales et sociales21 402 €100 632 €
Autres dettes42 146 €39 666 €
TOTAL Dettes212 638 €358 676 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 036 399 €1 180 465 €

Compte de résultat

Poste20232022
Ventes de marchandises0 €606 264 €
Production vendue - biens91 €0 €
Production vendue - services156 399 €126 143 €
Chiffre d'affaires net156 490 €732 407 €
Subventions d'exploitation0 €1 173 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges3 795 €5 716 €
Autres produits163 €308 €
TOTAL Produits d'exploitation160 448 €739 605 €
Achats de marchandises−3 448 €−10 953 €
Variation de stock (marchandises)0 €606 264 €
Autres achats et charges externes5 092 €7 666 €
Impôts, taxes et versements assimilés10 118 €9 092 €
Salaires et traitements96 206 €75 132 €
Charges sociales43 987 €36 814 €
Dotations aux provisions sur immobilisations0 €728 €
Dotations aux provisions pour risques et charges1 022 €2 302 €
Autres charges4 237 €1 489 €
TOTAL Charges d'exploitation157 216 €728 534 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION3 232 €11 070 €
Produits financiers de participations25 274 €0 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances6 €0 €
TOTAL Produits financiers25 274 €0 €
RÉSULTAT FINANCIER25 274 €0 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS28 506 €11 070 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital0 €39 191 €
TOTAL Produits exceptionnels0 €39 191 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1 782 €0 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital0 €39 191 €
TOTAL Charges exceptionnelles1 782 €39 191 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−1 782 €0 €
Impôts sur les bénéfices407 €−3 301 €
TOTAL DES PRODUITS185 722 €778 796 €
TOTAL DES CHARGES159 405 €764 424 €
BÉNÉFICE OU PERTE26 317 €14 371 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Installations techniques, matériel et outillage-11 685 €
Autres immobilisations corporelles-24 894 €
Autres participations494 141 €494 141 €
TOTAL Actif immobilisé494 141 €530 719 €
Stocks - marchandises-606 264 €
Clients et comptes rattachés313 699 €77 460 €
Autres créances144 564 €190 558 €
Disponibilités228 062 €290 468 €
Charges constatées d'avance-18 351 €
TOTAL Actif circulant686 325 €1 183 102 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 180 465 €1 713 821 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel223 000 €223 000 €
Réserve légale22 300 €22 300 €
Autres réserves559 050 €492 617 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE14 371 €66 433 €
TOTAL Capitaux propres818 721 €804 350 €
Provisions pour charges3 067 €5 239 €
TOTAL Provisions pour risques et charges3 067 €5 239 €
Emprunts et dettes financières divers6 000 €9 300 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés212 379 €690 049 €
Dettes fiscales et sociales100 632 €189 150 €
Autres dettes39 666 €15 732 €
TOTAL Dettes358 676 €904 232 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 180 465 €1 713 821 €

Compte de résultat

Poste20222021
Ventes de marchandises606 264 €10 121 519 €
Production vendue - biens-1 091 325 €
Production vendue - services126 143 €6 050 €
Chiffre d'affaires net732 407 €11 218 894 €
Subventions d'exploitation1 173 €3 642 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges5 716 €4 124 €
Autres produits308 €5 462 €
TOTAL Produits d'exploitation739 605 €11 232 122 €
Achats de marchandises−10 953 €9 671 655 €
Variation de stock (marchandises)606 264 €−43 399 €
Autres achats et charges externes7 666 €661 832 €
Impôts, taxes et versements assimilés9 092 €68 578 €
Salaires et traitements75 132 €611 596 €
Charges sociales36 814 €151 653 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations-6 921 €
Dotations aux provisions sur actif circulant728 €742 €
Dotations aux provisions pour risques et charges2 302 €5 239 €
Autres charges1 489 €5 569 €
TOTAL Charges d'exploitation728 534 €11 140 386 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION11 070 €91 736 €
Intérêts et charges assimilées-793 €
TOTAL Charges financières-793 €
RÉSULTAT FINANCIER-−793 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS11 070 €90 943 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-4 047 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital39 191 €-
TOTAL Produits exceptionnels39 191 €4 047 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-1 284 €
Charges exceptionnelles sur opérations en capital39 191 €-
TOTAL Charges exceptionnelles39 191 €1 284 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-2 763 €
Impôts sur les bénéfices−3 301 €27 273 €
TOTAL DES PRODUITS778 796 €11 236 169 €
TOTAL DES CHARGES764 424 €11 169 736 €
BÉNÉFICE OU PERTE14 371 €66 433 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Installations techniques, matériel et outillage11 685 €6 070 €
Autres immobilisations corporelles24 894 €11 824 €
Autres participations494 141 €494 141 €
TOTAL Actif immobilisé530 719 €512 034 €
Stocks - marchandises606 264 €562 865 €
Clients et comptes rattachés77 460 €66 005 €
Autres créances190 558 €191 933 €
Disponibilités290 468 €375 571 €
Charges constatées d'avance18 351 €19 927 €
TOTAL Actif circulant1 183 102 €1 216 301 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 713 821 €1 728 336 €

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel223 000 €223 000 €
Réserve légale22 300 €22 300 €
Autres réserves492 617 €412 020 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE66 433 €80 597 €
TOTAL Capitaux propres804 350 €737 917 €
Provisions pour charges5 239 €-
TOTAL Provisions pour risques et charges5 239 €-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit-49 155 €
Emprunts et dettes financières divers9 300 €12 145 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés690 049 €647 025 €
Dettes fiscales et sociales189 150 €249 760 €
Autres dettes15 732 €17 169 €
Produits constatés d'avance-15 165 €
TOTAL Dettes904 232 €990 419 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 713 821 €1 728 336 €

Compte de résultat

Poste20212020
Ventes de marchandises10 121 519 €10 030 199 €
Production vendue - biens1 091 325 €1 044 099 €
Production vendue - services6 050 €6 639 €
Chiffre d'affaires net11 218 894 €11 080 936 €
Subventions d'exploitation3 642 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges4 124 €4 446 €
Autres produits5 462 €11 745 €
TOTAL Produits d'exploitation11 232 122 €11 097 127 €
Achats de marchandises9 671 655 €9 497 449 €
Variation de stock (marchandises)−43 399 €35 709 €
Autres achats et charges externes661 832 €652 346 €
Impôts, taxes et versements assimilés68 578 €80 702 €
Salaires et traitements611 596 €608 129 €
Charges sociales151 653 €138 696 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations6 921 €4 838 €
Dotations aux provisions sur actif circulant742 €841 €
Dotations aux provisions pour risques et charges5 239 €-
Autres charges5 569 €1 143 €
TOTAL Charges d'exploitation11 140 386 €11 019 852 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION91 736 €77 274 €
Intérêts et charges assimilées793 €2 182 €
TOTAL Charges financières793 €2 182 €
RÉSULTAT FINANCIER−793 €−2 182 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS90 943 €75 092 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion4 047 €33 501 €
TOTAL Produits exceptionnels4 047 €33 501 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1 284 €-
TOTAL Charges exceptionnelles1 284 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL2 763 €33 501 €
Impôts sur les bénéfices27 273 €27 996 €
TOTAL DES PRODUITS11 236 169 €11 130 627 €
TOTAL DES CHARGES11 169 736 €11 050 031 €
BÉNÉFICE OU PERTE66 433 €80 597 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste20202019
Installations techniques, matériel et outillage6 070 €5 780 €
Autres immobilisations corporelles11 824 €12 857 €
Autres participations494 141 €494 141 €
TOTAL Actif immobilisé512 034 €512 778 €
Stocks - marchandises562 865 €598 574 €
Clients et comptes rattachés66 005 €105 559 €
Autres créances191 933 €137 143 €
Disponibilités375 571 €196 902 €
Charges constatées d'avance19 927 €20 125 €
TOTAL Actif circulant1 216 301 €1 058 303 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 728 336 €1 571 081 €

Passif

Poste20202019
Capital social ou individuel223 000 €223 000 €
Réserve légale22 300 €22 300 €
Autres réserves412 020 €362 065 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE80 597 €49 955 €
TOTAL Capitaux propres737 917 €657 320 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit49 155 €96 921 €
Emprunts et dettes financières divers12 145 €9 645 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés647 025 €567 190 €
Dettes fiscales et sociales249 760 €226 079 €
Autres dettes17 169 €13 926 €
Produits constatés d'avance15 165 €-
TOTAL Dettes990 419 €913 761 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 728 336 €1 571 081 €

Compte de résultat

Poste20202019
Ventes de marchandises10 030 199 €12 542 447 €
Production vendue - biens1 044 099 €13 €
Production vendue - services6 639 €5 114 €
Chiffre d'affaires net11 080 936 €12 547 574 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges4 446 €2 553 €
Autres produits11 745 €571 €
TOTAL Produits d'exploitation11 097 127 €12 550 698 €
Achats de marchandises9 497 449 €11 079 947 €
Variation de stock (marchandises)35 709 €−63 406 €
Autres achats et charges externes652 346 €635 690 €
Impôts, taxes et versements assimilés80 702 €86 231 €
Salaires et traitements608 129 €593 596 €
Charges sociales138 696 €157 178 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations4 838 €4 827 €
Dotations aux provisions sur actif circulant841 €1 894 €
Autres charges1 143 €1 615 €
TOTAL Charges d'exploitation11 019 852 €12 497 571 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION77 274 €53 126 €
Produits des autres valeurs mobilières et créances6 €-
Intérêts et charges assimilées2 182 €3 533 €
TOTAL Charges financières2 182 €3 533 €
RÉSULTAT FINANCIER−2 182 €−3 533 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS75 092 €49 594 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion33 501 €16 808 €
TOTAL Produits exceptionnels33 501 €16 808 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-1 399 €
TOTAL Charges exceptionnelles-1 399 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL33 501 €15 409 €
Impôts sur les bénéfices27 996 €15 048 €
TOTAL DES PRODUITS11 130 627 €12 567 506 €
TOTAL DES CHARGES11 050 031 €12 517 551 €
BÉNÉFICE OU PERTE80 597 €49 955 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Installations techniques, matériel et outillage5 780 €-
Autres immobilisations corporelles12 857 €-
Autres participations494 140 €-
TOTAL Actif immobilisé512 777 €-
Stocks - marchandises598 573 €-
Clients et comptes rattachés105 558 €-
Autres créances137 143 €-
Disponibilités196 902 €-
Charges constatées d'avance20 125 €-
TOTAL Actif circulant1 058 303 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 571 080 €-

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel223 000 €-
Réserve légale22 300 €-
Autres réserves362 065 €-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE49 954 €-
TOTAL Capitaux propres657 320 €-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit96 920 €-
Emprunts et dettes financières divers9 644 €-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés567 190 €-
Dettes fiscales et sociales226 078 €-
Autres dettes13 926 €-
TOTAL Dettes913 760 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 571 080 €-
Code EG864 643 €-

Compte de résultat

Poste20192018
Ventes de marchandises12 542 446 €-
Production vendue - biens13 €-
Production vendue - services5 114 €-
Chiffre d'affaires net12 547 574 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges2 552 €-
Autres produits570 €-
TOTAL Produits d'exploitation12 550 697 €-
Achats de marchandises11 079 946 €-
Variation de stock (marchandises)−63 405 €-
Autres achats et charges externes635 690 €-
Impôts, taxes et versements assimilés86 230 €-
Salaires et traitements593 596 €-
Charges sociales157 178 €-
Dotations aux amortissements sur immobilisations4 826 €-
Dotations aux provisions sur actif circulant1 893 €-
Autres charges1 614 €-
TOTAL Charges d'exploitation12 497 571 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION53 126 €-
Intérêts et charges assimilées3 532 €-
TOTAL Charges financières3 532 €-
RÉSULTAT FINANCIER−3 532 €-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS49 593 €-
Produits exceptionnels sur opérations de gestion16 807 €-
TOTAL Produits exceptionnels16 807 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1 398 €-
TOTAL Charges exceptionnelles1 398 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL15 409 €-
Participation des salariés aux résultats−1 €-
Impôts sur les bénéfices15 048 €-
TOTAL DES PRODUITS12 567 505 €-
TOTAL DES CHARGES12 517 550 €-
BÉNÉFICE OU PERTE49 954 €-
Code A11 €-
Code A22 €-
Code A33 €-
Code A44 €-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Installations techniques, matériel et outillage2 170 €-
Autres immobilisations corporelles15 989 €-
Autres participations494 140 €-
TOTAL Actif immobilisé512 300 €-
Stocks - marchandises535 168 €-
Clients et comptes rattachés70 689 €-
Autres créances144 975 €-
Disponibilités404 339 €-
Charges constatées d'avance17 019 €-
TOTAL Actif circulant1 172 191 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 684 492 €-

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel223 000 €-
Réserve légale22 300 €-
Autres réserves301 577 €-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE60 487 €-
TOTAL Capitaux propres607 365 €-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit143 226 €-
Emprunts et dettes financières divers3 448 €-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés713 698 €-
Dettes fiscales et sociales216 131 €-
Autres dettes622 €-
TOTAL Dettes1 077 127 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 684 492 €-
Code EG980 280 €-

Compte de résultat

Poste20182017
Ventes de marchandises12 589 394 €-
Production vendue - biens23 €-
Production vendue - services4 226 €-
Chiffre d'affaires net12 593 644 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges2 367 €-
Autres produits132 €-
TOTAL Produits d'exploitation12 596 144 €-
Achats de marchandises11 023 004 €-
Variation de stock (marchandises)41 823 €-
Autres achats et charges externes605 061 €-
Impôts, taxes et versements assimilés88 467 €-
Salaires et traitements601 111 €-
Charges sociales157 918 €-
Dotations aux amortissements sur immobilisations4 674 €-
Dotations aux provisions sur actif circulant1 952 €-
Autres charges2 506 €-
TOTAL Charges d'exploitation12 526 520 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION69 624 €-
Autres intérêts et produits assimilés1 346 €-
TOTAL Produits financiers1 346 €-
Intérêts et charges assimilées4 851 €-
TOTAL Charges financières4 851 €-
RÉSULTAT FINANCIER−3 505 €-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS66 118 €-
Produits exceptionnels sur opérations de gestion7 231 €-
TOTAL Produits exceptionnels7 231 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1 675 €-
TOTAL Charges exceptionnelles1 675 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL5 555 €-
Impôts sur les bénéfices11 187 €-
TOTAL DES PRODUITS12 604 721 €-
TOTAL DES CHARGES12 544 233 €-
BÉNÉFICE OU PERTE60 487 €-
Code A1190 €-
Code A235 017 €-
Code A4857 €-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste20172016
Installations techniques, matériel et outillage3 712 €-
Autres immobilisations corporelles19 122 €-
Autres participations494 140 €-
TOTAL Actif immobilisé516 975 €-
Stocks - marchandises576 991 €-
Clients et comptes rattachés55 253 €-
Autres créances131 993 €-
Valeurs mobilières de placement75 003 €-
Disponibilités357 435 €-
Charges constatées d'avance17 118 €-
TOTAL Actif circulant1 213 795 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 730 771 €-

Passif

Poste20172016
Capital social ou individuel223 000 €-
Réserve légale22 300 €-
Autres réserves207 318 €-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE94 259 €-
TOTAL Capitaux propres546 877 €-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit188 295 €-
Emprunts et dettes financières divers8 839 €-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés764 433 €-
Dettes fiscales et sociales217 062 €-
Autres dettes807 €-
Produits constatés d'avance4 455 €-
TOTAL Dettes1 183 893 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 730 771 €-
Code EG1 040 666 €-

Compte de résultat

Poste20172016
Ventes de marchandises11 919 879 €-
Production vendue - services5 544 €-
Chiffre d'affaires net11 925 423 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges7 019 €-
Autres produits74 €-
TOTAL Produits d'exploitation11 932 517 €-
Achats de marchandises10 355 893 €-
Variation de stock (marchandises)−3 869 €-
Autres achats et charges externes608 730 €-
Impôts, taxes et versements assimilés86 384 €-
Salaires et traitements605 884 €-
Charges sociales158 292 €-
Dotations aux amortissements sur immobilisations3 944 €-
Dotations aux provisions sur actif circulant2 177 €-
Autres charges2 378 €-
TOTAL Charges d'exploitation11 819 816 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION112 701 €-
Autres intérêts et produits assimilés1 100 €-
TOTAL Produits financiers1 100 €-
Intérêts et charges assimilées6 172 €-
TOTAL Charges financières6 172 €-
RÉSULTAT FINANCIER−5 072 €-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS107 628 €-
Produits exceptionnels sur opérations de gestion22 264 €-
TOTAL Produits exceptionnels22 264 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion5 995 €-
TOTAL Charges exceptionnelles5 995 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL16 269 €-
Impôts sur les bénéfices29 639 €-
TOTAL DES PRODUITS11 955 882 €-
TOTAL DES CHARGES11 861 623 €-
BÉNÉFICE OU PERTE94 259 €-
Code A15 940 €-
Code A235 654 €-
Code A4978 €-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Installations techniques, matériel et outillage5 254 €-
Autres participations494 140 €-
TOTAL Actif immobilisé499 394 €-
Stocks - marchandises573 122 €-
Clients et comptes rattachés51 639 €-
Autres créances157 204 €-
Valeurs mobilières de placement150 000 €-
Disponibilités109 018 €-
Charges constatées d'avance23 069 €-
TOTAL Actif circulant1 064 054 €-
TOTAL GÉNÉRAL - actif1 563 448 €-

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel223 000 €-
Réserve légale22 300 €-
Autres réserves108 546 €-
RÉSULTAT DE L'EXERCICE98 771 €-
TOTAL Capitaux propres452 618 €-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit232 089 €-
Emprunts et dettes financières divers11 959 €-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés609 022 €-
Dettes fiscales et sociales236 200 €-
Autres dettes11 162 €-
Produits constatés d'avance10 395 €-
TOTAL Dettes1 110 830 €-
TOTAL GÉNÉRAL - passif1 563 448 €-
Code EG922 535 €-

Compte de résultat

Poste20162015
Ventes de marchandises11 327 308 €-
Production vendue - services5 147 €-
Chiffre d'affaires net11 332 455 €-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges4 027 €-
Autres produits158 €-
TOTAL Produits d'exploitation11 336 641 €-
Achats de marchandises9 799 847 €-
Variation de stock (marchandises)−54 846 €-
Autres achats et charges externes622 061 €-
Impôts, taxes et versements assimilés86 094 €-
Salaires et traitements592 740 €-
Charges sociales146 244 €-
Dotations aux amortissements sur immobilisations1 366 €-
Dotations aux provisions sur actif circulant1 079 €-
Autres charges2 782 €-
TOTAL Charges d'exploitation11 197 370 €-
RÉSULTAT D'EXPLOITATION139 270 €-
Autres intérêts et produits assimilés1 800 €-
TOTAL Produits financiers1 800 €-
Intérêts et charges assimilées7 508 €-
TOTAL Charges financières7 508 €-
RÉSULTAT FINANCIER−5 708 €-
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS133 562 €-
Produits exceptionnels sur opérations de gestion779 €-
TOTAL Produits exceptionnels779 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1 671 €-
TOTAL Charges exceptionnelles1 671 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−891 €-
Impôts sur les bénéfices33 899 €-
TOTAL DES PRODUITS11 339 220 €-
TOTAL DES CHARGES11 240 449 €-
BÉNÉFICE OU PERTE98 771 €-
Code A13 555 €-
Code A234 464 €-
Code A4720 €-

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de T.H.

TH

THIERRY HERAUDET

Gérant

Depuis la création (13 juin 2014) · 12 ans

Établissements de T.H.

1 établissement, dont 1 en activité.

  • 03390 MONTMARAULTSiègeActif

    802 871 483 00011 · ouvert le 06 juin 2014 · NAF 6630Z

Documents juridiques de T.H.

7 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 05 mai 2023

  • Acte

Dépôt du 06 avril 2021

  • Acte

Dépôt du 01 avril 2020

  • Acte

Dépôt du 07 avril 2017

  • Acte

Dépôt du 21 octobre 2014

  • Acte

Dépôt du 21 octobre 2014

  • Acte

Dépôt du 13 juin 2014

  • Acte

Comptes annuels de T.H.

T.H. a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2025

Bilan complet

25 février 2026

Comptes annuels 2024

Bilan complet

13 février 2025

Comptes annuels 2023

Bilan complet

24 juin 2024

Comptes annuels 2022

Bilan complet

09 mai 2023

Comptes annuels 2021

Bilan complet

06 avril 2022

Comptes annuels 2020

Bilan complet

27 juillet 2021

Comptes annuels 2019

Bilan complet

25 septembre 2020

Comptes annuels 2018

Bilan complet

13 mai 2019

Comptes annuels 2017

Bilan complet

04 mai 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

18 avril 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de T.H.

Aucune procédure collective n'a été publiée pour T.H.. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

Aucune mention de T.H. n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de T.H.

11 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON

  7. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON

  1. création

    Date d'effet : 13 juin 2014

Questions fréquentes sur T.H.

Quel est le numéro SIREN de T.H. ?

Le numéro SIREN de T.H. est 802 871 483. Le SIRET de son siège social est 802 871 483 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR89802871483.

Qui dirige T.H. ?

T.H. est dirigée par THIERRY HERAUDET, gérant.

Quel est le chiffre d'affaires de T.H. ?

T.H. a déclaré un chiffre d'affaires de 137 k€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 33,9 k€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de T.H. dans son secteur ?

En 2025, le chiffre d'affaires de T.H. (137 k€) dépasse celui de 59 % des 2 143 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 98,6 k€.

Où se situe le siège social de T.H. ?

Le siège social de T.H. est situé Rte de Moulins, 03390 Montmarault.

T.H. est-elle toujours en activité ?

Oui, T.H. est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 13 juin 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.

T.H. est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour T.H..