T.H.
Active- Chiffre d'affaires 2025
- 137 k€−12,4 %
- Résultat net 2025
- 33,9 k€−24,3 %
- Capital social
- 223 k€
- Effectif
- Non publié
T.H. est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 13 juin 2014, identifiée par le SIREN 802 871 483. Le siège social de l'entreprise se trouve Rte de Moulins, 03390 Montmarault. Son activité principale relève du code NAF 6630Z. Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 137 k€ pour un résultat net de 33,9 k€. Elle se place au-dessus de 59 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2025. Elle est dirigée par THIERRY HERAUDET, gérant.
Fiche d'identité de T.H.
INSEE- Dénomination
- T.H.
- SIREN
- 802 871 483
- SIRET (siège)
- 802 871 483 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR89802871483Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Montluçon 802 871 483
- Greffe
- Montluçon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 223 000 €
- Code NAF / APE
- 6630Z
- Date de création
- 13 juin 2014
- Siège social
- RTE DE MOULINS, 03390, MONTMARAULT
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de T.H.
La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général. La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Finances de T.H.
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 137 k€ | −12,4 % | 33,9 k€ | −19,0 k€ | −18,9 k€ | 857 k€ | 980 k€ | 143 k€ | - |
| 2024 | 156 k€ | −0,1 % | 44,8 k€ | 2,2 k€ | −6,6 k€ | 845 k€ | 1,4 M€ | 140 k€ | - |
| 2023 | 156 k€ | −78,6 % | 26,3 k€ | 4,5 k€ | 3,2 k€ | 823 k€ | 1,0 M€ | 140 k€ | - |
| 2022 | 732 k€ | −93,5 % | 14,4 k€ | 9,6 k€ | 11,1 k€ | 819 k€ | 1,2 M€ | 112 k€ | - |
| 2021 | 11,2 M€ | +1,2 % | 66,4 k€ | 101 k€ | 91,7 k€ | 804 k€ | 1,7 M€ | 763 k€ | - |
| 2020 | 11,1 M€ | −11,7 % | 80,6 k€ | 67,9 k€ | 77,3 k€ | 738 k€ | 1,7 M€ | 747 k€ | 23 |
| 2019 | 12,5 M€ | −0,4 % | 50,0 k€ | 58,3 k€ | 53,1 k€ | 657 k€ | 1,6 M€ | 751 k€ | - |
| 2018 | 12,6 M€ | +5,6 % | 60,5 k€ | 76,3 k€ | 69,6 k€ | 607 k€ | 1,7 M€ | 759 k€ | - |
| 2017 | 11,9 M€ | +5,2 % | 94,3 k€ | 114 k€ | 113 k€ | 547 k€ | 1,7 M€ | 764 k€ | - |
| 2016 | 11,3 M€ | - | 98,8 k€ | 140 k€ | 139 k€ | 453 k€ | 1,6 M€ | 739 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 25 février 2026
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de T.H. (137 k€) dépasse celui de 59 % des 2 143 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 98,6 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2025
- Marge EBE
- −13,9 %
- Résultat courant / CA
- 24,7 %
- Autonomie financière
- 87,4 %
- Taux d’endettement
- 4,9 %
- Ratio de liquidité
- 615,3 %
- CAF / CA
- 17,7 %
- Crédit clients
- 412 j
- Crédit fournisseurs
- 290 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Autres participations | 494 141 € | 494 141 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 494 141 € | 494 141 € |
| Clients et comptes rattachés | 187 953 € | 535 483 € |
| Autres créances | 62 045 € | 79 070 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 36 353 € | 140 286 € |
| TOTAL Actif circulant | 486 351 € | 954 840 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 980 492 € | 1 448 980 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | 223 000 € |
| Réserve légale | 22 300 € | 22 300 € |
| Autres réserves | 577 595 € | 555 138 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 901 € | 44 757 € |
| TOTAL Capitaux propres | 856 796 € | 845 195 € |
| Provisions pour charges | 2 948 € | 12 543 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 948 € | 12 543 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 41 709 € | 60 765 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 € | 7 115 € |
| Dettes fiscales et sociales | 60 012 € | 95 563 € |
| Autres dettes | 15 449 € | 427 799 € |
| TOTAL Dettes | 120 748 € | 591 242 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 980 492 € | 1 448 980 € |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 136 977 € | 156 279 € |
| Chiffre d'affaires net | 136 977 € | 156 279 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 9 595 € | 0 € |
| Autres produits | 158 € | 3 697 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 146 731 € | 159 976 € |
| Autres achats et charges externes | 3 702 € | 3 770 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 034 € | 10 259 € |
| Salaires et traitements | 95 716 € | 95 428 € |
| Charges sociales | 47 568 € | 44 583 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 11 521 € |
| Autres charges | 9 596 € | 1 043 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 165 616 € | 166 603 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −18 885 € | −6 627 € |
| Produits financiers de participations | 50 547 € | 50 547 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 239 € | 838 € |
| TOTAL Produits financiers | 52 786 € | 51 385 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 52 786 € | 51 385 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 33 901 € | 44 757 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 199 516 € | 211 361 € |
| TOTAL DES CHARGES | 165 616 € | 166 603 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 901 € | 44 757 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres participations | 494 141 € | 494 141 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 494 141 € | 494 141 € |
| Clients et comptes rattachés | 535 483 € | 132 356 € |
| Autres créances | 79 070 € | 110 809 € |
| Disponibilités | 340 286 € | 299 093 € |
| TOTAL Actif circulant | 954 840 € | 542 258 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 448 980 € | 1 036 399 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | 223 000 € |
| Réserve légale | 22 300 € | 22 300 € |
| Autres réserves | 555 138 € | 551 121 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 44 757 € | 26 317 € |
| TOTAL Capitaux propres | 845 195 € | 822 738 € |
| Provisions pour charges | 12 543 € | 1 022 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 543 € | 1 022 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 60 765 € | 41 609 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 115 € | 107 481 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 563 € | 21 402 € |
| Autres dettes | 427 799 € | 42 146 € |
| TOTAL Dettes | 591 242 € | 212 638 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 448 980 € | 1 036 399 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 0 € | 91 € |
| Production vendue - services | 156 279 € | 156 399 € |
| Chiffre d'affaires net | 156 279 € | 156 490 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 3 795 € |
| Autres produits | 3 697 € | 163 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 159 976 € | 160 448 € |
| Achats de marchandises | 0 € | −3 448 € |
| Autres achats et charges externes | 3 770 € | 5 092 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259 € | 10 118 € |
| Salaires et traitements | 95 428 € | 96 206 € |
| Charges sociales | 44 583 € | 43 987 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 11 521 € | 1 022 € |
| Autres charges | 1 043 € | 4 237 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 166 603 € | 157 216 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 627 € | 3 232 € |
| Produits financiers de participations | 50 547 € | 25 274 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 838 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 51 385 € | 25 274 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 51 385 € | 25 274 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 44 757 € | 28 506 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 1 782 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 1 782 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | −1 782 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 407 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 211 361 € | 185 722 € |
| TOTAL DES CHARGES | 166 603 € | 159 405 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 44 757 € | 26 317 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres participations | 494 141 € | 494 141 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 494 141 € | 494 141 € |
| Clients et comptes rattachés | 132 356 € | 313 699 € |
| Autres créances | 110 809 € | 144 564 € |
| Disponibilités | 299 093 € | 228 062 € |
| TOTAL Actif circulant | 542 258 € | 686 325 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 036 399 € | 1 180 465 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | 223 000 € |
| Réserve légale | 22 300 € | 22 300 € |
| Autres réserves | 551 121 € | 559 050 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 26 317 € | 14 371 € |
| TOTAL Capitaux propres | 822 738 € | 818 721 € |
| Provisions pour charges | 1 022 € | 3 067 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 022 € | 3 067 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 41 609 € | 6 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 481 € | 212 379 € |
| Dettes fiscales et sociales | 21 402 € | 100 632 € |
| Autres dettes | 42 146 € | 39 666 € |
| TOTAL Dettes | 212 638 € | 358 676 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 036 399 € | 1 180 465 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 606 264 € |
| Production vendue - biens | 91 € | 0 € |
| Production vendue - services | 156 399 € | 126 143 € |
| Chiffre d'affaires net | 156 490 € | 732 407 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 1 173 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 795 € | 5 716 € |
| Autres produits | 163 € | 308 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 160 448 € | 739 605 € |
| Achats de marchandises | −3 448 € | −10 953 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | 606 264 € |
| Autres achats et charges externes | 5 092 € | 7 666 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 118 € | 9 092 € |
| Salaires et traitements | 96 206 € | 75 132 € |
| Charges sociales | 43 987 € | 36 814 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 728 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 022 € | 2 302 € |
| Autres charges | 4 237 € | 1 489 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 157 216 € | 728 534 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 232 € | 11 070 € |
| Produits financiers de participations | 25 274 € | 0 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 274 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 25 274 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 28 506 € | 11 070 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 39 191 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 39 191 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 39 191 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 782 € | 39 191 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 782 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 407 € | −3 301 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 185 722 € | 778 796 € |
| TOTAL DES CHARGES | 159 405 € | 764 424 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 26 317 € | 14 371 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | - | 11 685 € |
| Autres immobilisations corporelles | - | 24 894 € |
| Autres participations | 494 141 € | 494 141 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 494 141 € | 530 719 € |
| Stocks - marchandises | - | 606 264 € |
| Clients et comptes rattachés | 313 699 € | 77 460 € |
| Autres créances | 144 564 € | 190 558 € |
| Disponibilités | 228 062 € | 290 468 € |
| Charges constatées d'avance | - | 18 351 € |
| TOTAL Actif circulant | 686 325 € | 1 183 102 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 180 465 € | 1 713 821 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | 223 000 € |
| Réserve légale | 22 300 € | 22 300 € |
| Autres réserves | 559 050 € | 492 617 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 371 € | 66 433 € |
| TOTAL Capitaux propres | 818 721 € | 804 350 € |
| Provisions pour charges | 3 067 € | 5 239 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 067 € | 5 239 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 000 € | 9 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 379 € | 690 049 € |
| Dettes fiscales et sociales | 100 632 € | 189 150 € |
| Autres dettes | 39 666 € | 15 732 € |
| TOTAL Dettes | 358 676 € | 904 232 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 180 465 € | 1 713 821 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 606 264 € | 10 121 519 € |
| Production vendue - biens | - | 1 091 325 € |
| Production vendue - services | 126 143 € | 6 050 € |
| Chiffre d'affaires net | 732 407 € | 11 218 894 € |
| Subventions d'exploitation | 1 173 € | 3 642 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 716 € | 4 124 € |
| Autres produits | 308 € | 5 462 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 739 605 € | 11 232 122 € |
| Achats de marchandises | −10 953 € | 9 671 655 € |
| Variation de stock (marchandises) | 606 264 € | −43 399 € |
| Autres achats et charges externes | 7 666 € | 661 832 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 092 € | 68 578 € |
| Salaires et traitements | 75 132 € | 611 596 € |
| Charges sociales | 36 814 € | 151 653 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 6 921 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 728 € | 742 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 302 € | 5 239 € |
| Autres charges | 1 489 € | 5 569 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 728 534 € | 11 140 386 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 070 € | 91 736 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 793 € |
| TOTAL Charges financières | - | 793 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | −793 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 11 070 € | 90 943 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 4 047 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 191 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 39 191 € | 4 047 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 284 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 191 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 191 € | 1 284 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 2 763 € |
| Impôts sur les bénéfices | −3 301 € | 27 273 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 778 796 € | 11 236 169 € |
| TOTAL DES CHARGES | 764 424 € | 11 169 736 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 14 371 € | 66 433 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 685 € | 6 070 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 894 € | 11 824 € |
| Autres participations | 494 141 € | 494 141 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 530 719 € | 512 034 € |
| Stocks - marchandises | 606 264 € | 562 865 € |
| Clients et comptes rattachés | 77 460 € | 66 005 € |
| Autres créances | 190 558 € | 191 933 € |
| Disponibilités | 290 468 € | 375 571 € |
| Charges constatées d'avance | 18 351 € | 19 927 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 183 102 € | 1 216 301 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 713 821 € | 1 728 336 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | 223 000 € |
| Réserve légale | 22 300 € | 22 300 € |
| Autres réserves | 492 617 € | 412 020 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 66 433 € | 80 597 € |
| TOTAL Capitaux propres | 804 350 € | 737 917 € |
| Provisions pour charges | 5 239 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 239 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 49 155 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 300 € | 12 145 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 049 € | 647 025 € |
| Dettes fiscales et sociales | 189 150 € | 249 760 € |
| Autres dettes | 15 732 € | 17 169 € |
| Produits constatés d'avance | - | 15 165 € |
| TOTAL Dettes | 904 232 € | 990 419 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 713 821 € | 1 728 336 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 121 519 € | 10 030 199 € |
| Production vendue - biens | 1 091 325 € | 1 044 099 € |
| Production vendue - services | 6 050 € | 6 639 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 218 894 € | 11 080 936 € |
| Subventions d'exploitation | 3 642 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 124 € | 4 446 € |
| Autres produits | 5 462 € | 11 745 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 232 122 € | 11 097 127 € |
| Achats de marchandises | 9 671 655 € | 9 497 449 € |
| Variation de stock (marchandises) | −43 399 € | 35 709 € |
| Autres achats et charges externes | 661 832 € | 652 346 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 68 578 € | 80 702 € |
| Salaires et traitements | 611 596 € | 608 129 € |
| Charges sociales | 151 653 € | 138 696 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 6 921 € | 4 838 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 742 € | 841 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 239 € | - |
| Autres charges | 5 569 € | 1 143 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 140 386 € | 11 019 852 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 91 736 € | 77 274 € |
| Intérêts et charges assimilées | 793 € | 2 182 € |
| TOTAL Charges financières | 793 € | 2 182 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −793 € | −2 182 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 90 943 € | 75 092 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047 € | 33 501 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 047 € | 33 501 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 284 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 763 € | 33 501 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 273 € | 27 996 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 236 169 € | 11 130 627 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 169 736 € | 11 050 031 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 66 433 € | 80 597 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 070 € | 5 780 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 824 € | 12 857 € |
| Autres participations | 494 141 € | 494 141 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 512 034 € | 512 778 € |
| Stocks - marchandises | 562 865 € | 598 574 € |
| Clients et comptes rattachés | 66 005 € | 105 559 € |
| Autres créances | 191 933 € | 137 143 € |
| Disponibilités | 375 571 € | 196 902 € |
| Charges constatées d'avance | 19 927 € | 20 125 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 216 301 € | 1 058 303 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 728 336 € | 1 571 081 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | 223 000 € |
| Réserve légale | 22 300 € | 22 300 € |
| Autres réserves | 412 020 € | 362 065 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 80 597 € | 49 955 € |
| TOTAL Capitaux propres | 737 917 € | 657 320 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 49 155 € | 96 921 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 145 € | 9 645 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 025 € | 567 190 € |
| Dettes fiscales et sociales | 249 760 € | 226 079 € |
| Autres dettes | 17 169 € | 13 926 € |
| Produits constatés d'avance | 15 165 € | - |
| TOTAL Dettes | 990 419 € | 913 761 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 728 336 € | 1 571 081 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 030 199 € | 12 542 447 € |
| Production vendue - biens | 1 044 099 € | 13 € |
| Production vendue - services | 6 639 € | 5 114 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 080 936 € | 12 547 574 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 446 € | 2 553 € |
| Autres produits | 11 745 € | 571 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 097 127 € | 12 550 698 € |
| Achats de marchandises | 9 497 449 € | 11 079 947 € |
| Variation de stock (marchandises) | 35 709 € | −63 406 € |
| Autres achats et charges externes | 652 346 € | 635 690 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 702 € | 86 231 € |
| Salaires et traitements | 608 129 € | 593 596 € |
| Charges sociales | 138 696 € | 157 178 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 838 € | 4 827 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 841 € | 1 894 € |
| Autres charges | 1 143 € | 1 615 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 019 852 € | 12 497 571 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 77 274 € | 53 126 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 2 182 € | 3 533 € |
| TOTAL Charges financières | 2 182 € | 3 533 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 182 € | −3 533 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 75 092 € | 49 594 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 501 € | 16 808 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 501 € | 16 808 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 1 399 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 1 399 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 33 501 € | 15 409 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 996 € | 15 048 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 130 627 € | 12 567 506 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 050 031 € | 12 517 551 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 80 597 € | 49 955 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 780 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 12 857 € | - |
| Autres participations | 494 140 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 512 777 € | - |
| Stocks - marchandises | 598 573 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 105 558 € | - |
| Autres créances | 137 143 € | - |
| Disponibilités | 196 902 € | - |
| Charges constatées d'avance | 20 125 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 058 303 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 571 080 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | - |
| Réserve légale | 22 300 € | - |
| Autres réserves | 362 065 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 49 954 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 657 320 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 96 920 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 9 644 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 190 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 226 078 € | - |
| Autres dettes | 13 926 € | - |
| TOTAL Dettes | 913 760 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 571 080 € | - |
| Code EG | 864 643 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 542 446 € | - |
| Production vendue - biens | 13 € | - |
| Production vendue - services | 5 114 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 12 547 574 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 552 € | - |
| Autres produits | 570 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 550 697 € | - |
| Achats de marchandises | 11 079 946 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −63 405 € | - |
| Autres achats et charges externes | 635 690 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 230 € | - |
| Salaires et traitements | 593 596 € | - |
| Charges sociales | 157 178 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 826 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 893 € | - |
| Autres charges | 1 614 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 497 571 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 53 126 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 532 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 532 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 532 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 49 593 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 807 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 807 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 398 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 409 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | −1 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 15 048 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 567 505 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 12 517 550 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 49 954 € | - |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 170 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 15 989 € | - |
| Autres participations | 494 140 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 512 300 € | - |
| Stocks - marchandises | 535 168 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 70 689 € | - |
| Autres créances | 144 975 € | - |
| Disponibilités | 404 339 € | - |
| Charges constatées d'avance | 17 019 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 172 191 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 684 492 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | - |
| Réserve légale | 22 300 € | - |
| Autres réserves | 301 577 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 60 487 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 607 365 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 143 226 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 448 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 698 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 216 131 € | - |
| Autres dettes | 622 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 077 127 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 684 492 € | - |
| Code EG | 980 280 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 589 394 € | - |
| Production vendue - biens | 23 € | - |
| Production vendue - services | 4 226 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 12 593 644 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 367 € | - |
| Autres produits | 132 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 596 144 € | - |
| Achats de marchandises | 11 023 004 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | 41 823 € | - |
| Autres achats et charges externes | 605 061 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 88 467 € | - |
| Salaires et traitements | 601 111 € | - |
| Charges sociales | 157 918 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 674 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 952 € | - |
| Autres charges | 2 506 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 526 520 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 69 624 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 346 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 346 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 4 851 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 851 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 505 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 66 118 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 231 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 675 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 5 555 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 11 187 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 604 721 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 12 544 233 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 60 487 € | - |
| Code A1 | 190 € | - |
| Code A2 | 35 017 € | - |
| Code A4 | 857 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 712 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 19 122 € | - |
| Autres participations | 494 140 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 516 975 € | - |
| Stocks - marchandises | 576 991 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 55 253 € | - |
| Autres créances | 131 993 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 75 003 € | - |
| Disponibilités | 357 435 € | - |
| Charges constatées d'avance | 17 118 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 213 795 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 730 771 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | - |
| Réserve légale | 22 300 € | - |
| Autres réserves | 207 318 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 94 259 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 546 877 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 188 295 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 839 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 433 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 217 062 € | - |
| Autres dettes | 807 € | - |
| Produits constatés d'avance | 4 455 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 183 893 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 730 771 € | - |
| Code EG | 1 040 666 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 919 879 € | - |
| Production vendue - services | 5 544 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 11 925 423 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 019 € | - |
| Autres produits | 74 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 932 517 € | - |
| Achats de marchandises | 10 355 893 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −3 869 € | - |
| Autres achats et charges externes | 608 730 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 384 € | - |
| Salaires et traitements | 605 884 € | - |
| Charges sociales | 158 292 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 944 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 177 € | - |
| Autres charges | 2 378 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 819 816 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 112 701 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 100 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 100 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 6 172 € | - |
| TOTAL Charges financières | 6 172 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 072 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 107 628 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 264 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 264 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 995 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 16 269 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 29 639 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 955 882 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 11 861 623 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 94 259 € | - |
| Code A1 | 5 940 € | - |
| Code A2 | 35 654 € | - |
| Code A4 | 978 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 254 € | - |
| Autres participations | 494 140 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 499 394 € | - |
| Stocks - marchandises | 573 122 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 51 639 € | - |
| Autres créances | 157 204 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 150 000 € | - |
| Disponibilités | 109 018 € | - |
| Charges constatées d'avance | 23 069 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 064 054 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 563 448 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 223 000 € | - |
| Réserve légale | 22 300 € | - |
| Autres réserves | 108 546 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 98 771 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 452 618 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 232 089 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 959 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 022 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 236 200 € | - |
| Autres dettes | 11 162 € | - |
| Produits constatés d'avance | 10 395 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 110 830 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 563 448 € | - |
| Code EG | 922 535 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 327 308 € | - |
| Production vendue - services | 5 147 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 11 332 455 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 027 € | - |
| Autres produits | 158 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 336 641 € | - |
| Achats de marchandises | 9 799 847 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −54 846 € | - |
| Autres achats et charges externes | 622 061 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 86 094 € | - |
| Salaires et traitements | 592 740 € | - |
| Charges sociales | 146 244 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 366 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 079 € | - |
| Autres charges | 2 782 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 197 370 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 139 270 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 800 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 7 508 € | - |
| TOTAL Charges financières | 7 508 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 708 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 133 562 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 779 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 671 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −891 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 33 899 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 339 220 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 11 240 449 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 98 771 € | - |
| Code A1 | 3 555 € | - |
| Code A2 | 34 464 € | - |
| Code A4 | 720 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de T.H.
INSEEÉtablissements de T.H.
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 03390 MONTMARAULTSiègeActif
802 871 483 00011 · ouvert le 06 juin 2014 · NAF 6630Z
Documents juridiques de T.H.
INPIComptes annuels de T.H.
INPIT.H. a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de T.H.
Aucune procédure collective n'a été publiée pour T.H.. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de T.H. n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de T.H.
BODACC11 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
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Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
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Greffe du Tribunal de Commerce de montluçon
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUÇON
- création
Date d'effet : 13 juin 2014
Questions fréquentes sur T.H.
Quel est le numéro SIREN de T.H. ?
Le numéro SIREN de T.H. est 802 871 483. Le SIRET de son siège social est 802 871 483 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR89802871483.
Qui dirige T.H. ?
T.H. est dirigée par THIERRY HERAUDET, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de T.H. ?
T.H. a déclaré un chiffre d'affaires de 137 k€ sur l'exercice 2025, clos le 30 septembre 2025. Le résultat net de l'exercice est de 33,9 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de T.H. dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de T.H. (137 k€) dépasse celui de 59 % des 2 143 entreprises de l'activité « gestion de fonds » (NAF 66.30Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 98,6 k€.
Où se situe le siège social de T.H. ?
Le siège social de T.H. est situé Rte de Moulins, 03390 Montmarault.
T.H. est-elle toujours en activité ?
Oui, T.H. est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 13 juin 2014. Aucune date de radiation ne figure au registre.
T.H. est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour T.H..
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