TC 58
ActiveSiren338 339 146SAS58340 CERCY LA TOURCréée le 08 août 1986
- Chiffre d'affaires 2024
- 16,8 M€−3,8 %
- Résultat net 2024
- 524 k€−33,8 %
- Capital social
- 500 k€
- Effectif
- Non publié
TC 58 est une SAS immatriculée le 8 août 1986 sous le numéro SIREN 338 339 146. Elle est domiciliée 45 rue de la Guette, 58340 Cercy la Tour. Son activité principale relève du code NAF 4941A. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 16,8 M€ pour un résultat net de 524 k€. Elle se place au-dessus de 80 % des entreprises de son activité en Bourgogne-Franche-Comté par le chiffre d'affaires 2024. HOLDING CASSIER exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TC 58
INSEE- Dénomination
- TC 58
- SIREN
- 338 339 146
- SIRET (siège)
- 338 339 146 00023
- N° TVA intracommunautaire
- FR41338339146Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nevers 338 339 146
- Greffe
- Nevers
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 24 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 500 000 €
- Code NAF / APE
- 4941A
- Date de création
- 08 août 1986
- Siège social
- 45 RUE DE LA GUETTE, 58340, CERCY LA TOUR
- Établissements
- 9
- Statut
- Active
Objet social de TC 58
Transport routier public de marchandises zone courte, longue et internationale, location de véhicules industriels, manutention de l'entreposage de toutes marchandises, l'activité de commissionaire de transport, affrètement et groupage, opérations de douanes, activités auxilliaires de transport, négoce de fourrages, paille, céréales, produits du sol et agrégats ainsi qu'a la collecte, au négoce et au stockage de pneus et chambres à air usages et de tous autres produits en caoutchouc
Finances de TC 58
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,8 M€ | −3,8 % | 524 k€ | 1,2 M€ | 316 k€ | 5,2 M€ | 13,0 M€ | 4,3 M€ | - |
| 2023 | 17,4 M€ | +3,5 % | 792 k€ | 1,6 M€ | 690 k€ | 5,5 M€ | 12,6 M€ | 4,1 M€ | - |
| 2022 | 16,8 M€ | +15,9 % | 723 k€ | 1,8 M€ | 1,1 M€ | 5,6 M€ | 13,3 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2021 | 14,5 M€ | +14,6 % | 635 k€ | 1,6 M€ | 769 k€ | 5,3 M€ | 12,0 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2020 | 12,7 M€ | −12,1 % | 433 k€ | 1,3 M€ | 650 k€ | 5,0 M€ | 14,2 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2019 | 14,4 M€ | +2,5 % | 459 k€ | 1,3 M€ | 647 k€ | 4,9 M€ | 10,8 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2018 | 14,0 M€ | +2,3 % | 7,9 k€ | 1,2 M€ | 449 k€ | 4,6 M€ | 11,8 M€ | 3,0 M€ | 4 |
| 2017 | 13,7 M€ | −16,9 % | 147 k€ | 977 k€ | 186 k€ | 4,7 M€ | 12,0 M€ | 3,0 M€ | 75 |
| 2016 | 16,5 M€ | - | 23,5 k€ | 698 k€ | 189 k€ | 4,5 M€ | 11,9 M€ | 4,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 20 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TC 58 (16,8 M€) dépasse celui de 80 % des 87 entreprises de l'activité « transports routiers de fret interurbains » (NAF 49.41A) en Bourgogne-Franche-Comté ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,5 M€.
Plus faibleMédiane : 4,5 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Bourgogne-Franche-Comté).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 7,0 %
- Résultat courant / CA
- 2,2 %
- Autonomie financière
- 40,0 %
- Taux d’endettement
- 66,8 %
- Ratio de liquidité
- 166,8 %
- CAF / CA
- 7,2 %
- Crédit clients
- 72 j
- Crédit fournisseurs
- 56 j
- Rotation des stocks
- 2 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 145 € | 1 746 € |
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 235 957 € | 235 957 € |
| Constructions | 1 160 441 € | 1 247 255 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 76 555 € | 301 763 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 536 263 € | 3 486 502 € |
| Immobilisations en cours | 174 413 € | 0 € |
| Autres participations | 470 961 € | 515 961 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 4 200 € | 4 200 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 971 834 € | 6 106 284 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 104 655 € | 144 445 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 006 535 € | 4 726 563 € |
| Autres créances | 2 931 437 € | 1 637 231 € |
| Valeurs mobilières de placement | 16 463 € | 16 463 € |
| Disponibilités | 720 € | 1 166 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 059 810 € | 6 525 867 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 031 644 € | 12 632 151 € |
| Code CP | 7 200 € | - |
| Code CR | 45 120 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 3 617 703 € | 3 425 892 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 524 450 € | 791 811 € |
| Provisions réglementées | 515 113 € | 776 910 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 207 266 € | 5 544 612 € |
| Provisions pour risques | 112 000 € | 162 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 112 000 € | 162 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 478 693 € | 3 194 958 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 815 € | 1 668 546 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 400 660 € | 1 424 301 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 916 € | 0 € |
| Autres dettes | 844 294 € | 637 733 € |
| TOTAL Dettes | 7 712 378 € | 6 925 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 031 644 € | 12 632 151 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 757 153 € | 17 411 024 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 757 153 € | 17 411 024 € |
| Subventions d'exploitation | 11 753 € | 6 359 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 368 754 € | 260 027 € |
| Autres produits | 23 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 137 684 € | 17 677 415 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 383 664 € | 3 671 782 € |
| Variation de stock (matières premières) | 39 790 € | 12 018 € |
| Autres achats et charges externes | 7 592 202 € | 7 757 898 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 234 945 € | 230 479 € |
| Salaires et traitements | 3 493 548 € | 3 353 810 € |
| Charges sociales | 853 041 € | 791 636 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 223 256 € | 1 140 506 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 304 € | 29 328 € |
| Autres charges | 981 € | 204 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 821 732 € | 16 987 660 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 315 952 € | 689 755 € |
| Produits financiers de participations | 134 808 € | 85 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 39 647 € | 50 869 € |
| TOTAL Produits financiers | 174 455 € | 135 869 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 45 000 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 70 149 € | 41 539 € |
| TOTAL Charges financières | 115 149 € | 41 539 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 59 307 € | 94 331 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 375 259 € | 784 086 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 410 € | 4 874 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 279 € | 677 012 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 068 € | 640 480 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 044 757 € | 1 322 366 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 957 € | 24 763 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 855 € | 625 572 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 271 € | 277 244 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 763 083 € | 927 579 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 281 673 € | 394 787 € |
| Participation des salariés aux résultats | 28 581 € | 140 357 € |
| Impôts sur les bénéfices | 103 901 € | 246 705 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 356 896 € | 19 135 650 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 832 446 € | 18 343 839 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 524 450 € | 791 811 € |
| Code HP | 0 € | 52 715 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 746 € | 3 690 € |
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 235 957 € | 235 957 € |
| Constructions | 1 247 255 € | 1 296 787 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 301 763 € | 368 332 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 486 502 € | 3 868 738 € |
| Autres participations | 515 961 € | 515 961 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 4 200 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 106 284 € | 6 602 364 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 144 445 € | 156 462 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 726 563 € | 4 454 573 € |
| Autres créances | 1 637 231 € | 2 030 022 € |
| Valeurs mobilières de placement | 16 463 € | 16 463 € |
| Disponibilités | 1 166 € | 954 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 525 867 € | 6 658 474 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 632 151 € | 13 260 838 € |
| Code CP | 7 200 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 3 425 892 € | 3 202 511 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 791 811 € | 723 381 € |
| Provisions réglementées | 776 910 € | 1 120 145 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 544 612 € | 5 596 037 € |
| Provisions pour risques | 162 000 € | 182 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 162 000 € | 182 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 194 958 € | 3 804 162 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 0 € | 39 794 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 546 € | 1 636 998 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 424 301 € | 1 706 338 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 16 391 € |
| Autres dettes | 637 733 € | 279 118 € |
| TOTAL Dettes | 6 925 539 € | 7 482 801 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 632 151 € | 13 260 838 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 17 411 024 € | 16 816 161 € |
| Chiffre d'affaires net | 17 411 024 € | 16 816 161 € |
| Subventions d'exploitation | 6 359 € | 94 543 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 260 027 € | 283 939 € |
| Autres produits | 5 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 677 415 € | 17 194 652 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 671 782 € | 3 689 372 € |
| Variation de stock (matières premières) | 12 018 € | −1 331 € |
| Autres achats et charges externes | 7 757 898 € | 7 283 074 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 230 479 € | 259 025 € |
| Salaires et traitements | 3 353 810 € | 3 073 601 € |
| Charges sociales | 791 636 € | 809 775 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 140 506 € | 1 026 278 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 29 328 € | 0 € |
| Autres charges | 204 € | 714 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 987 660 € | 16 140 508 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 689 755 € | 1 054 144 € |
| Produits financiers de participations | 85 000 € | 70 914 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 869 € | 120 € |
| TOTAL Produits financiers | 135 869 € | 71 034 € |
| Intérêts et charges assimilées | 41 539 € | 16 839 € |
| TOTAL Charges financières | 41 539 € | 16 839 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 94 331 € | 54 195 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 784 086 € | 1 108 339 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 874 € | 15 019 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 012 € | 549 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 640 480 € | 334 914 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 322 366 € | 898 933 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 763 € | 6 450 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 572 € | 442 957 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 244 € | 469 144 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 927 579 € | 918 551 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 394 787 € | −19 618 € |
| Participation des salariés aux résultats | 140 357 € | 125 397 € |
| Impôts sur les bénéfices | 246 705 € | 239 943 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 135 650 € | 18 164 618 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 343 839 € | 17 441 238 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 791 811 € | 723 381 € |
| Code HP | 52 715 € | 90 090 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 690 € | 4 627 € |
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Terrains | 235 957 € | 225 957 € |
| Constructions | 1 296 787 € | 1 260 322 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 368 332 € | 435 413 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 868 738 € | 3 080 316 € |
| Autres participations | 515 961 € | 515 961 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 602 364 € | 5 835 495 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 156 462 € | 155 131 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 454 573 € | 3 473 574 € |
| Autres créances | 2 030 022 € | 2 529 461 € |
| Valeurs mobilières de placement | 16 463 € | 16 463 € |
| Disponibilités | 954 € | 1 980 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 658 474 € | 6 176 609 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 260 838 € | 12 012 104 € |
| Code CP | 3 666 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 3 202 511 € | 3 067 989 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 723 381 € | 634 522 € |
| Provisions réglementées | 1 120 145 € | 1 092 915 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 596 037 € | 5 345 426 € |
| Provisions pour risques | 182 000 € | 75 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 182 000 € | 75 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 804 162 € | 3 390 193 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 39 794 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 998 € | 1 426 690 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 706 338 € | 1 409 949 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 391 € | 34 802 € |
| Autres dettes | 279 118 € | 330 045 € |
| TOTAL Dettes | 7 482 801 € | 6 591 679 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 260 838 € | 12 012 104 € |
| Code EI | 39 794 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 16 816 161 € | 14 507 671 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 816 161 € | 14 507 671 € |
| Subventions d'exploitation | 94 543 € | 28 892 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 283 939 € | 240 533 € |
| Autres produits | 8 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 17 194 652 € | 14 777 100 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 689 372 € | 2 779 082 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 331 € | −23 478 € |
| Autres achats et charges externes | 7 283 074 € | 6 503 962 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 259 025 € | 223 970 € |
| Salaires et traitements | 3 073 601 € | 2 758 594 € |
| Charges sociales | 809 775 € | 736 133 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 026 278 € | 953 693 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 90 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 75 000 € |
| Autres charges | 714 € | 1 189 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 140 508 € | 14 008 234 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 054 144 € | 768 866 € |
| Produits financiers de participations | 70 914 € | 49 250 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 120 € | 622 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 110 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 71 034 € | 159 872 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 839 € | 18 979 € |
| TOTAL Charges financières | 16 839 € | 18 979 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 54 195 € | 140 893 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 108 339 € | 909 759 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 019 € | 9 377 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 000 € | 570 572 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 914 € | 543 515 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 898 933 € | 1 123 464 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450 € | 122 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 957 € | 617 593 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 144 € | 530 059 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 918 551 € | 1 147 774 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −19 618 € | −24 310 € |
| Participation des salariés aux résultats | 125 397 € | 73 579 € |
| Impôts sur les bénéfices | 239 943 € | 177 349 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 164 618 € | 16 060 436 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 441 238 € | 15 425 915 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 723 381 € | 634 522 € |
| Code HP | 90 090 € | 136 636 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 627 € | 31 € |
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 44 630 € | 37 € |
| Terrains | 225 957 € | 225 957 € |
| Constructions | 1 260 322 € | 1 202 787 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 435 413 € | 228 578 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 080 316 € | 3 012 570 € |
| Autres participations | 515 961 € | 422 324 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 000 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 835 495 € | 5 405 181 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 155 131 € | 131 653 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 473 574 € | 3 220 337 € |
| Autres créances | 2 529 461 € | 5 462 566 € |
| Valeurs mobilières de placement | 16 463 € | 8 460 € |
| Disponibilités | 1 980 € | 2 858 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 176 609 € | 8 825 874 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 012 104 € | 14 231 055 € |
| Code CP | 3 666 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 3 067 989 € | 2 934 828 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 634 522 € | 433 161 € |
| Provisions réglementées | 1 092 915 € | 1 107 371 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 345 426 € | 5 025 360 € |
| Provisions pour risques | 75 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 75 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 390 193 € | 5 451 109 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 690 € | 1 449 683 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 409 949 € | 1 250 677 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 802 € | 662 950 € |
| Autres dettes | 330 045 € | 391 275 € |
| TOTAL Dettes | 6 591 679 € | 9 205 695 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 012 104 € | 14 231 055 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 507 671 € | 12 662 085 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 507 671 € | 12 662 085 € |
| Subventions d'exploitation | 28 892 € | 6 353 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 240 533 € | 236 457 € |
| Autres produits | 4 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 777 100 € | 12 904 897 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 779 082 € | 2 084 054 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 478 € | 19 923 € |
| Autres achats et charges externes | 6 503 962 € | 5 863 484 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 223 970 € | 250 769 € |
| Salaires et traitements | 2 758 594 € | 2 445 159 € |
| Charges sociales | 736 133 € | 682 607 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 953 693 € | 906 574 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 90 € | 620 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 75 000 € | - |
| Autres charges | 1 189 € | 2 037 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 008 234 € | 12 255 227 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 768 866 € | 649 670 € |
| Produits financiers de participations | 49 250 € | 78 267 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 622 € | 114 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 8 811 € |
| TOTAL Produits financiers | 159 872 € | 87 192 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 979 € | 18 019 € |
| TOTAL Charges financières | 18 979 € | 18 019 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 140 893 € | 69 173 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 909 759 € | 718 842 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 377 € | 3 555 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 572 € | 475 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 515 € | 496 584 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 123 464 € | 975 639 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 € | 3 457 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 593 € | 492 150 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 059 € | 533 244 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 147 774 € | 1 028 851 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −24 310 € | −53 212 € |
| Participation des salariés aux résultats | 73 579 € | 62 851 € |
| Impôts sur les bénéfices | 177 349 € | 169 618 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 060 436 € | 13 967 728 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 425 915 € | 13 534 567 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 634 522 € | 433 161 € |
| Code HP | 136 636 € | 65 739 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 € | 1 164 € |
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 37 € | 261 € |
| Terrains | 225 957 € | 225 957 € |
| Constructions | 1 202 787 € | 1 049 785 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 228 578 € | 127 525 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 012 570 € | 3 067 118 € |
| Immobilisations en cours | - | 259 686 € |
| Autres participations | 422 324 € | 341 524 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | - | 2 130 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 405 181 € | 5 388 049 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 131 653 € | 151 576 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 220 337 € | 3 789 354 € |
| Autres créances | 5 462 566 € | 1 496 899 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 460 € | 41 € |
| Disponibilités | 2 858 € | 6 993 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 825 874 € | 5 444 863 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 231 055 € | 10 832 912 € |
| Code CP | 3 666 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 2 934 828 € | 2 775 916 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 433 161 € | 458 913 € |
| Provisions réglementées | 1 107 371 € | 1 070 711 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 025 360 € | 4 855 539 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 451 109 € | 2 791 005 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 292 794 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 683 € | 1 488 699 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 250 677 € | 1 188 975 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 950 € | 85 915 € |
| Autres dettes | 391 275 € | 129 983 € |
| TOTAL Dettes | 9 205 695 € | 5 977 372 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 231 055 € | 10 832 912 € |
| Code EG | 7 166 212 € | 4 604 933 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 662 085 € | 14 400 783 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 662 085 € | 14 400 783 € |
| Subventions d'exploitation | 6 353 € | 13 020 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 236 457 € | 285 970 € |
| Autres produits | 2 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 904 897 € | 14 699 782 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 084 054 € | 2 697 417 € |
| Variation de stock (matières premières) | 19 923 € | −23 811 € |
| Autres achats et charges externes | 5 863 484 € | 6 802 464 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 250 769 € | 245 325 € |
| Salaires et traitements | 2 445 159 € | 2 595 885 € |
| Charges sociales | 682 607 € | 753 724 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 906 574 € | 972 178 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 620 € | 2 783 € |
| Autres charges | 2 037 € | 6 425 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 255 227 € | 14 052 389 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 649 670 € | 647 392 € |
| Produits financiers de participations | 78 267 € | 70 455 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 114 € | 150 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 811 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 87 192 € | 70 605 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 125 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 019 € | 20 729 € |
| TOTAL Charges financières | 18 019 € | 145 729 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 69 173 € | −75 124 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 718 842 € | 572 268 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555 € | 4 050 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 500 € | 544 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 584 € | 532 319 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 975 639 € | 1 080 869 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457 € | 263 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 150 € | 552 914 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 244 € | 620 302 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 028 851 € | 1 173 480 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −53 212 € | −92 610 € |
| Participation des salariés aux résultats | 62 851 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 169 618 € | 20 745 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 967 728 € | 15 851 256 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 534 567 € | 15 392 343 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 433 161 € | 458 913 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 164 € | 2 470 € |
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 261 € | 552 € |
| Terrains | 225 957 € | 225 957 € |
| Constructions | 1 049 785 € | 1 126 449 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 127 525 € | 164 088 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 067 118 € | 3 851 228 € |
| Immobilisations en cours | 259 686 € | - |
| Autres participations | 341 524 € | 216 524 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 2 130 € | 2 130 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 388 049 € | 5 902 296 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 151 576 € | 127 765 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 789 354 € | 3 324 444 € |
| Autres créances | 1 496 899 € | 2 458 645 € |
| Valeurs mobilières de placement | 41 € | 26 € |
| Disponibilités | 6 993 € | 10 774 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 444 863 € | 5 921 655 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 832 912 € | 11 823 950 € |
| Code CP | 5 130 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 2 775 916 € | 3 018 022 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 458 913 € | 7 894 € |
| Provisions réglementées | 1 070 711 € | 982 728 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 855 539 € | 4 558 644 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 791 005 € | 3 696 119 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 292 794 € | 700 572 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 699 € | 1 358 917 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 188 975 € | 1 139 510 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 915 € | 203 680 € |
| Autres dettes | 129 983 € | 166 508 € |
| TOTAL Dettes | 5 977 372 € | 7 265 306 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 832 912 € | 11 823 950 € |
| Code EI | 292 794 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 400 783 € | 14 045 527 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 400 783 € | 14 045 527 € |
| Subventions d'exploitation | 13 020 € | 56 867 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 285 970 € | 340 805 € |
| Autres produits | 9 € | 107 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 699 782 € | 14 443 304 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 697 417 € | 2 516 804 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 811 € | −23 018 € |
| Autres achats et charges externes | 6 802 464 € | 7 149 049 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 245 325 € | 261 862 € |
| Salaires et traitements | 2 595 885 € | 2 351 440 € |
| Charges sociales | 753 724 € | 638 618 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 972 178 € | 1 038 811 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 783 € | 8 052 € |
| Autres charges | 6 425 € | 52 392 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 052 389 € | 13 994 011 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 647 392 € | 449 294 € |
| Produits financiers de participations | 70 455 € | 115 545 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 150 € | 177 € |
| TOTAL Produits financiers | 70 605 € | 115 722 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 125 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 20 729 € | 24 632 € |
| TOTAL Charges financières | 145 729 € | 24 632 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −75 124 € | 91 090 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 572 268 € | 540 384 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050 € | 1 081 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 500 € | 697 431 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 080 869 € | 1 285 690 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 € | 244 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 914 € | 1 140 463 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 302 € | 677 472 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 173 480 € | 1 818 180 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −92 610 € | −532 490 € |
| Impôts sur les bénéfices | 20 745 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 851 256 € | 15 844 716 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 392 343 € | 15 836 822 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 458 913 € | 7 894 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 470 € | 2 231 € |
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 552 € | 910 € |
| Terrains | 225 957 € | 225 957 € |
| Constructions | 1 126 449 € | 1 101 293 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 164 088 € | 183 545 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 851 228 € | 4 165 700 € |
| Autres participations | 216 524 € | 701 524 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres immobilisations financières | 2 130 € | 2 130 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 902 296 € | 6 696 187 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 127 765 € | 104 747 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 324 444 € | 3 137 812 € |
| Autres créances | 2 458 645 € | 2 042 915 € |
| Valeurs mobilières de placement | 26 € | 12 € |
| Disponibilités | 10 774 € | 23 199 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 921 655 € | 5 308 685 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 823 950 € | 12 004 873 € |
| Code CP | 5 130 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 3 018 022 € | 3 071 207 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 7 894 € | 146 814 € |
| Provisions réglementées | 982 728 € | 892 434 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 558 644 € | 4 660 456 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 696 119 € | 3 997 345 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 700 572 € | 253 453 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 917 € | 1 703 454 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 139 510 € | 1 196 307 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 680 € | 27 698 € |
| Autres dettes | 166 508 € | 166 160 € |
| TOTAL Dettes | 7 265 306 € | 7 344 417 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 823 950 € | 12 004 873 € |
| Code EG | 5 208 895 € | 4 616 944 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 045 527 € | 13 731 301 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 045 527 € | 13 731 301 € |
| Subventions d'exploitation | 56 867 € | 71 188 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 340 805 € | 187 394 € |
| Autres produits | 107 € | 24 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 443 304 € | 13 989 906 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 516 804 € | 2 476 583 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 018 € | 82 515 € |
| Autres achats et charges externes | 7 149 049 € | 6 929 758 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 261 862 € | 341 679 € |
| Salaires et traitements | 2 351 440 € | 2 382 024 € |
| Charges sociales | 638 618 € | 613 419 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 038 811 € | 966 643 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 8 052 € | 11 049 € |
| Autres charges | 52 392 € | 27 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 994 011 € | 13 803 698 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 449 294 € | 186 208 € |
| Produits financiers de participations | 115 545 € | 25 500 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 177 € | 362 € |
| TOTAL Produits financiers | 115 722 € | 25 862 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 240 000 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 632 € | 20 179 € |
| TOTAL Charges financières | 24 632 € | 260 179 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 91 090 € | −234 316 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 540 384 € | −48 108 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081 € | 7 240 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 431 € | 947 258 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 178 € | 623 135 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 285 690 € | 1 577 633 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 € | 1 558 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 463 € | 747 325 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 472 € | 633 828 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 818 180 € | 1 382 711 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −532 490 € | 194 922 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 844 716 € | 15 593 401 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 836 822 € | 15 446 587 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 7 894 € | 146 814 € |
| Code HP | 98 066 € | 147 825 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 231 € | - |
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 910 € | 3 651 € |
| Terrains | 225 957 € | 225 957 € |
| Constructions | 1 101 293 € | 1 152 042 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 183 545 € | 143 712 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 165 700 € | 3 705 003 € |
| Autres participations | 701 524 € | 209 459 € |
| Créances rattachées à des participations | 3 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 130 € | 4 690 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 696 187 € | 5 754 413 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 104 747 € | 187 262 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 137 812 € | 3 738 276 € |
| Autres créances | 2 042 915 € | 2 190 766 € |
| Valeurs mobilières de placement | 12 € | - |
| Disponibilités | 23 199 € | 22 793 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 308 685 € | 6 139 097 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 004 873 € | 11 893 511 € |
| Code CP | 5 130 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 3 071 207 € | 3 047 754 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 146 814 € | 23 454 € |
| Provisions réglementées | 892 434 € | 882 383 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 660 456 € | 4 503 590 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 997 345 € | 3 458 113 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 253 453 € | 142 662 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 454 € | 1 426 953 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 196 307 € | 1 505 303 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 698 € | 726 967 € |
| Autres dettes | 166 160 € | 129 922 € |
| TOTAL Dettes | 7 344 417 € | 7 389 921 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 004 873 € | 11 893 511 € |
| Code EI | 253 453 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 13 731 301 € | 16 517 140 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 731 301 € | 16 517 140 € |
| Subventions d'exploitation | 71 188 € | 85 741 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 187 394 € | 277 548 € |
| Autres produits | 24 € | 66 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 989 906 € | 16 880 495 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 476 583 € | 2 740 086 € |
| Variation de stock (matières premières) | 82 515 € | −75 581 € |
| Autres achats et charges externes | 6 929 758 € | 8 262 960 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 341 679 € | 412 822 € |
| Salaires et traitements | 2 382 024 € | 3 572 858 € |
| Charges sociales | 613 419 € | 991 640 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 966 643 € | 772 710 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 049 € | 13 628 € |
| Autres charges | 27 € | 40 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 803 698 € | 16 691 163 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 186 208 € | 189 332 € |
| Produits financiers de participations | 25 500 € | 17 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 362 € | 17 722 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 862 € | 34 722 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 240 000 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 20 179 € | 31 121 € |
| TOTAL Charges financières | 260 179 € | 31 121 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −234 316 € | 3 601 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −48 108 € | 192 933 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240 € | 60 632 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947 258 € | 338 435 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 623 135 € | 221 489 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 577 633 € | 620 556 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558 € | 1 925 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 325 € | 333 207 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 828 € | 454 904 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 382 711 € | 790 036 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 194 922 € | −169 479 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 593 401 € | 17 535 773 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 446 587 € | 17 512 319 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 146 814 € | 23 454 € |
| Code HP | 147 825 € | 87 697 € |
| Code HQ | 2 319 € | 6 956 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 309 898 € | 309 898 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 651 € | 689 € |
| Terrains | 225 957 € | 225 957 € |
| Constructions | 1 152 042 € | 933 066 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 143 712 € | 106 927 € |
| Autres immobilisations corporelles | 3 705 003 € | 2 903 348 € |
| Immobilisations en cours | - | 28 177 € |
| Autres participations | 209 459 € | 205 459 € |
| Autres immobilisations financières | 4 690 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 754 413 € | 4 716 523 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 187 262 € | 111 681 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 738 276 € | 3 809 286 € |
| Autres créances | 2 190 766 € | 1 611 622 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 1 028 251 € |
| Disponibilités | 22 793 € | 85 845 € |
| Charges constatées d'avance | - | 6 633 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 139 097 € | 6 653 317 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 893 511 € | 11 369 840 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 500 000 € | 500 000 € |
| Réserve légale | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 3 047 754 € | 3 103 601 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 23 454 € | −55 848 € |
| Provisions réglementées | 882 383 € | 648 968 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 503 590 € | 4 246 721 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 458 113 € | 2 704 428 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 142 662 € | 288 966 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 953 € | 1 820 459 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 505 303 € | 1 492 157 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 726 967 € | 708 313 € |
| Autres dettes | 129 922 € | 108 796 € |
| TOTAL Dettes | 7 389 921 € | 7 123 119 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 893 511 € | 11 369 840 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | - | 26 000 € |
| Production vendue - services | 16 517 140 € | 14 481 945 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 517 140 € | 14 507 945 € |
| Subventions d'exploitation | 85 741 € | 2 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 277 548 € | 169 365 € |
| Autres produits | 66 € | 27 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 880 495 € | 14 679 838 € |
| Achats de marchandises | - | 30 000 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 740 086 € | 2 892 390 € |
| Variation de stock (matières premières) | −75 581 € | 66 722 € |
| Autres achats et charges externes | 8 262 960 € | 6 977 872 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 412 822 € | 337 607 € |
| Salaires et traitements | 3 572 858 € | 2 992 235 € |
| Charges sociales | 991 640 € | 873 526 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 772 710 € | 709 665 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 13 628 € | 6 543 € |
| Autres charges | 40 € | 30 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 691 163 € | 14 886 590 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 189 332 € | −206 752 € |
| Produits financiers de participations | 17 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 722 € | 21 008 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 722 € | 21 008 € |
| Intérêts et charges assimilées | 31 121 € | 38 276 € |
| TOTAL Charges financières | 31 121 € | 38 276 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 601 € | −17 269 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 192 933 € | −224 021 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 632 € | 5 418 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 435 € | 513 900 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 489 € | 401 169 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 620 556 € | 920 487 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925 € | 1 080 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 207 € | 433 501 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 904 € | 317 733 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 790 036 € | 752 313 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −169 479 € | 168 173 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 17 535 773 € | 15 621 332 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 512 319 € | 15 677 180 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 23 454 € | −55 848 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TC 58
INSEEBODACCPR
Directeur général
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
A
AGM AUDIT LEGAL
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
H
HOLDING CASSIER
Président de SAS
En poste depuis août 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2017
Anciens dirigeants (2)
PJ
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2017 à août 2022
C
CASSIER Alain Commissaire aux comptes titulaire : ETC AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : JUHEN Philippe
Président · de août 2010 à juillet 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TC 58
INSEE9 établissements, dont 3 en activité.
- 58340 CERCY LA TOURSiègeActif
338 339 146 00023 · ouvert le 01 juillet 1986 · NAF 4941A
- 58300 SOUGY-SUR-LOIREActif
338 339 146 00080 · ouvert le 01 octobre 2021 · NAF 5210B
- 59950 AubyActif
338 339 146 00098 · ouvert le 01 janvier 2025 · NAF 4941A
- 58340 CERCY-LA-TOURFermé
338 339 146 00015 · ouvert le 01 juillet 1986 · NAF 741J
- 58340 CERCY-LA-TOURFermé
338 339 146 00031 · NAF 741J
- 58000 NEVERSFermé
338 339 146 00049 · ouvert le 13 novembre 2006 · NAF 4941C
- 91860 EPINAY-SOUS-SENARTFermé
338 339 146 00056 · ouvert le 01 septembre 2010 · NAF 4941A
- 63100 CLERMONT-FERRANDFermé
338 339 146 00064 · ouvert le 31 octobre 2013 · NAF 4941A
- 91540 ORMOYFermé
338 339 146 00072 · ouvert le 14 avril 2014 · NAF 4941A
Documents juridiques de TC 58
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TC 58
INPITC 58 a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de TC 58
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TC 58. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne TC 58. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 1ère Chambre
Décision du 29 février 2024 · N° 23/00639
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TC 58 n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TC 58
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nevers
Président : HOLDING CASSIER ; Directeur général : RACOUCHOT Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : AGM AUDIT LEGAL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nevers
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
Président : HOLDING CASSIER (SAS) ; Directeur général : RACOUCHOT Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : AGM AUDIT LEGAL (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : JUHEN Philippe
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
Président : HOLDING CASSIER (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : AGM AUDIT LEGAL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : JUHEN Philippe
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
Président : HOLDING CASSIER (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : ETC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : JUHEN Philippe
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Début d'activité : 2013-10-31
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
- création
Date d'effet : 08 août 1986
Labels et certificats de TC 58
EgaProTC 58 publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur TC 58
Quel est le numéro SIREN de TC 58 ?
Le numéro SIREN de TC 58 est 338 339 146. Le SIRET de son siège social est 338 339 146 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR41338339146.
Qui dirige TC 58 ?
TC 58 est dirigée par HOLDING CASSIER, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TC 58 ?
TC 58 a déclaré un chiffre d'affaires de 16,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 524 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TC 58 dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TC 58 (16,8 M€) dépasse celui de 80 % des 87 entreprises de l'activité « transports routiers de fret interurbains » (NAF 49.41A) en Bourgogne-Franche-Comté ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 4,5 M€.
Où se situe le siège social de TC 58 ?
Le siège social de TC 58 est situé 45 rue de la Guette, 58340 Cercy la Tour.
TC 58 est-elle toujours en activité ?
Oui, TC 58 est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 8 août 1986. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TC 58 est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TC 58.
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