TCM
ActiveSiren393 732 763SAS63118 CEBAZATCréée le 07 juin 1994
- Chiffre d'affaires 2025
- 3,4 M€−8,1 %
- Résultat net 2025
- 30,6 k€−83,7 %
- Capital social
- 300 k€
- Effectif
- Non publié
TCM est une SAS immatriculée le 7 juin 1994 sous le numéro SIREN 393 732 763. Le siège social de l'entreprise se trouve rue Jean Rondeau zi de Ladoux Zac des Monte, 63118 Cebazat. L'entreprise déclare le code NAF 3320A comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 30 juin 2025) fait état d'un chiffre d'affaires de 3,4 M€ pour un résultat net de 30,6 k€. Elle se place au-dessus de 67 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes par le chiffre d'affaires 2025. Elle est dirigée par GROUPE TEAM INDUSTRIE, président de sas.
Fiche d'identité de TCM
INSEE- Dénomination
- TCM
- SIREN
- 393 732 763
- SIRET (siège)
- 393 732 763 00031
- N° TVA intracommunautaire
- FR07393732763Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Clermont-Ferrand 393 732 763
- Greffe
- Clermont-Ferrand
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 20 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 300 000 €
- Code NAF / APE
- 3320A
- Date de création
- 07 juin 1994
- Siège social
- RUE JEAN RONDEAU ZI DE LADOUX ZAC DES MONTE, 63118, CEBAZAT
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TCM
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de TCM
Tuyauterie industrielle, chaudronnerie, maintenance
Finances de TCM
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4 M€ | −8,1 % | 30,6 k€ | 184 k€ | 80,8 k€ | 487 k€ | 2,4 M€ | 1,5 M€ | - |
| 2024 | 3,7 M€ | +20,0 % | 187 k€ | 305 k€ | 265 k€ | 644 k€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 28 |
| 2023 | 3,1 M€ | +14,0 % | 242 k€ | 257 k€ | 239 k€ | 698 k€ | 1,9 M€ | 1,1 M€ | - |
| 2022 | 2,7 M€ | −6,6 % | 211 k€ | 321 k€ | 311 k€ | 657 k€ | 1,9 M€ | 932 k€ | - |
| 2021 | 2,9 M€ | +7,8 % | 350 k€ | 142 k€ | 104 k€ | 746 k€ | 1,7 M€ | 950 k€ | 20 |
| 2020 | 2,7 M€ | +8,7 % | 101 k€ | 175 k€ | 145 k€ | 527 k€ | 1,7 M€ | 799 k€ | - |
| 2019 | 2,5 M€ | +4,0 % | 158 k€ | 322 k€ | 222 k€ | 564 k€ | 1,4 M€ | 802 k€ | - |
| 2018 | 2,4 M€ | - | 33,7 k€ | 124 k€ | 81,9 k€ | 426 k€ | 1,3 M€ | 849 k€ | - |
| 2017 | - | - | −89,5 k€ | - | - | 386 k€ | 943 k€ | - | - |
Dernier exercice : clôture le 30 juin 2025 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 10 février 2026
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2025, le chiffre d'affaires de TCM (3,4 M€) dépasse celui de 67 % des 65 entreprises de l'activité « installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie » (NAF 33.20A) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Plus faibleMédiane : 1,1 M€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2025
- Marge EBE
- 5,4 %
- Résultat courant / CA
- 2,6 %
- Autonomie financière
- 20,2 %
- Taux d’endettement
- 146,1 %
- Ratio de liquidité
- 173,8 %
- CAF / CA
- 5,1 %
- Crédit clients
- 82 j
- Crédit fournisseurs
- 121 j
- Rotation des stocks
- 15 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2025
Actif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 252 € | 0 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 868 € | 21 197 € |
| Autres immobilisations corporelles | 135 211 € | 195 900 € |
| Autres participations | 272 159 € | 259 140 € |
| Autres titres immobilisés | 3 172 € | 2 410 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | 6 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 436 712 € | 487 696 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 50 360 € | 43 286 € |
| En-cours de production de biens | 93 616 € | 84 835 € |
| Clients et comptes rattachés | 912 628 € | 532 183 € |
| Autres créances | 646 783 € | 86 538 € |
| Valeurs mobilières de placement | 150 000 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 78 798 € | 373 366 € |
| Charges constatées d'avance | 44 704 € | 32 428 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 976 889 € | 1 352 635 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 413 601 € | 1 840 330 € |
Passif
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 126 603 € | 126 603 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 30 592 € | 187 132 € |
| TOTAL Capitaux propres | 487 195 € | 643 735 € |
| Provisions pour risques | 85 457 € | 5 400 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 85 457 € | 5 400 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 669 383 € | 308 037 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 42 457 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 777 € | 58 959 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 769 € | 274 777 € |
| Dettes fiscales et sociales | 427 927 € | 386 807 € |
| Autres dettes | 28 113 € | 71 791 € |
| Produits constatés d'avance | 17 522 € | 90 824 € |
| TOTAL Dettes | 1 840 949 € | 1 191 195 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 413 601 € | 1 840 330 € |
| Code EG | 1 328 336 € | 936 217 € |
| Code EI | 42 457 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −42 818 € | −65 385 € |
| Production vendue - services | 3 454 234 € | 3 778 636 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 411 416 € | 3 713 250 € |
| Production stockée | 8 781 € | 47 661 € |
| Subventions d'exploitation | 8 000 € | 28 467 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 380 € | 37 349 € |
| Autres produits | 3 250 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 432 827 € | 3 826 734 € |
| Achats de marchandises | 0 € | −16 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 705 231 € | 797 891 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 074 € | −9 128 € |
| Autres achats et charges externes | 1 005 019 € | 1 235 486 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 568 € | 24 312 € |
| Salaires et traitements | 1 117 804 € | 1 075 927 € |
| Charges sociales | 398 896 € | 360 077 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 704 € | 59 579 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 35 457 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 16 563 € |
| Autres charges | 2 387 € | 1 523 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 351 993 € | 3 562 214 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 80 834 € | 264 521 € |
| Produits financiers de participations | 1 016 € | 1 410 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 11 706 € | 8 168 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 723 € | 9 578 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 262 € | 2 072 € |
| TOTAL Charges financières | 4 262 € | 2 072 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 460 € | 7 506 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 89 294 € | 272 027 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 € | 1 490 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 088 € | 44 691 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 70 215 € | 46 181 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 4 300 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 043 € | 44 546 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 600 € | 5 400 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 107 678 € | 54 246 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −37 463 € | −8 066 € |
| Participation des salariés aux résultats | 4 850 € | 26 452 € |
| Impôts sur les bénéfices | 16 389 € | 50 377 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 515 765 € | 3 882 493 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 485 172 € | 3 695 361 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 30 592 € | 187 132 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 197 € | 10 655 € |
| Autres immobilisations corporelles | 195 900 € | 137 794 € |
| Autres participations | 259 140 € | 257 629 € |
| Autres titres immobilisés | 2 410 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 6 000 € | 4 500 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 487 696 € | 413 628 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 43 286 € | 34 158 € |
| En-cours de production de biens | 84 835 € | 37 174 € |
| Clients et comptes rattachés | 532 183 € | 578 184 € |
| Autres créances | 86 538 € | 241 273 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 250 363 € |
| Disponibilités | 373 366 € | 343 423 € |
| Charges constatées d'avance | 32 428 € | 35 488 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 352 635 € | 1 520 063 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 840 330 € | 1 933 691 € |
| Code CR | 15 412 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 126 603 € | 126 603 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 187 132 € | 241 878 € |
| TOTAL Capitaux propres | 643 735 € | 698 481 € |
| Provisions pour risques | 5 400 € | 17 602 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 400 € | 17 602 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 308 037 € | 328 057 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 959 € | 9 315 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 777 € | 317 158 € |
| Dettes fiscales et sociales | 386 807 € | 296 916 € |
| Autres dettes | 71 791 € | 37 298 € |
| Produits constatés d'avance | 90 824 € | 228 865 € |
| TOTAL Dettes | 1 191 195 € | 1 217 608 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 840 330 € | 1 933 691 € |
| Code EG | 936 217 € | 981 564 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −65 385 € | −73 933 € |
| Production vendue - services | 3 778 636 € | 3 168 699 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 713 250 € | 3 094 766 € |
| Production stockée | 47 661 € | −30 317 € |
| Subventions d'exploitation | 28 467 € | 35 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 349 € | 51 995 € |
| Autres produits | 7 € | 10 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 826 734 € | 3 151 786 € |
| Achats de marchandises | −16 € | −112 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 797 891 € | 752 744 € |
| Variation de stock (matières premières) | −9 128 € | −1 813 € |
| Autres achats et charges externes | 1 235 486 € | 1 001 270 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 24 312 € | 21 449 € |
| Salaires et traitements | 1 075 927 € | 804 287 € |
| Charges sociales | 360 077 € | 265 082 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 579 € | 50 670 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 0 € | 17 602 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 563 € | 0 € |
| Autres charges | 1 523 € | 1 867 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 562 214 € | 2 913 046 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 264 521 € | 238 740 € |
| Produits financiers de participations | 1 410 € | 5 402 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 168 € | 3 188 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 70 521 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 578 € | 79 112 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 072 € | 2 550 € |
| TOTAL Charges financières | 2 072 € | 2 550 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 506 € | 76 563 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 272 027 € | 315 303 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 691 € | 32 828 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 46 181 € | 32 828 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 546 € | 1 552 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 54 246 € | 1 552 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 066 € | 31 276 € |
| Participation des salariés aux résultats | 26 452 € | 23 874 € |
| Impôts sur les bénéfices | 50 377 € | 80 827 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 882 493 € | 3 263 727 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 695 361 € | 3 021 849 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 187 132 € | 241 878 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 765 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 655 € | 11 253 € |
| Autres immobilisations corporelles | 137 794 € | 59 714 € |
| Autres participations | 257 629 € | 254 431 € |
| Autres immobilisations financières | 4 500 € | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 413 628 € | 332 211 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 34 158 € | 32 345 € |
| En-cours de production de biens | 37 174 € | 67 491 € |
| Clients et comptes rattachés | 578 184 € | 500 114 € |
| Autres créances | 241 273 € | 72 383 € |
| Valeurs mobilières de placement | 250 363 € | 250 059 € |
| Disponibilités | 343 423 € | 580 283 € |
| Charges constatées d'avance | 35 488 € | 24 018 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 520 063 € | 1 526 692 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 933 691 € | 1 858 904 € |
| Code CR | 15 412 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 126 603 € | 115 663 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 241 878 € | 210 940 € |
| TOTAL Capitaux propres | 698 481 € | 656 603 € |
| Provisions pour risques | 17 602 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 602 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 328 057 € | 328 392 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 315 € | 132 079 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 158 € | 381 601 € |
| Dettes fiscales et sociales | 296 916 € | 295 562 € |
| Autres dettes | 37 298 € | 19 937 € |
| Produits constatés d'avance | 228 865 € | 44 729 € |
| TOTAL Dettes | 1 217 608 € | 1 202 301 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 933 691 € | 1 858 904 € |
| Code EG | 981 564 € | 836 110 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −73 933 € | −36 896 € |
| Production vendue - services | 3 168 699 € | 2 751 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 094 766 € | 2 715 004 € |
| Production stockée | −30 317 € | 27 338 € |
| Subventions d'exploitation | 35 333 € | 24 167 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 995 € | 80 524 € |
| Autres produits | 10 € | 5 966 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 151 786 € | 2 853 000 € |
| Achats de marchandises | −112 € | −384 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752 744 € | 562 476 € |
| Variation de stock (matières premières) | −1 813 € | 9 946 € |
| Autres achats et charges externes | 1 001 270 € | 922 665 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 449 € | 17 981 € |
| Salaires et traitements | 804 287 € | 709 880 € |
| Charges sociales | 265 082 € | 222 602 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 50 670 € | 33 969 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 61 093 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 602 € | 0 € |
| Autres charges | 1 867 € | 1 776 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 913 046 € | 2 542 005 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 238 740 € | 310 995 € |
| Produits financiers de participations | 5 402 € | 2 118 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 188 € | 2 373 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 521 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 79 112 € | 4 491 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 70 521 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 550 € | 1 680 € |
| TOTAL Charges financières | 2 550 € | 72 201 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 76 563 € | −67 710 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 315 303 € | 243 286 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 2 469 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 828 € | 51 443 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 32 828 € | 53 912 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552 € | 50 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 552 € | 50 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 31 276 € | 53 862 € |
| Participation des salariés aux résultats | 23 874 € | 18 660 € |
| Impôts sur les bénéfices | 80 827 € | 67 548 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 263 727 € | 2 911 404 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 021 849 € | 2 700 464 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 241 878 € | 210 940 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 765 € | 2 094 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 253 € | 10 573 € |
| Autres immobilisations corporelles | 59 714 € | 46 876 € |
| Autres participations | 254 431 € | 254 047 € |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | 3 050 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 332 211 € | 319 689 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 32 345 € | 42 291 € |
| En-cours de production de biens | 67 491 € | 40 153 € |
| Clients et comptes rattachés | 500 114 € | 526 455 € |
| Autres créances | 72 383 € | 268 691 € |
| Valeurs mobilières de placement | 250 059 € | 200 041 € |
| Disponibilités | 580 283 € | 273 678 € |
| Charges constatées d'avance | 24 018 € | 26 659 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 526 692 € | 1 377 969 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 858 904 € | 1 697 658 € |
| Code CR | 65 494 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 115 663 € | 65 574 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 210 940 € | 350 089 € |
| TOTAL Capitaux propres | 656 603 € | 745 663 € |
| Provisions pour risques | - | 7 047 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 7 047 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 328 392 € | 344 269 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 079 € | 24 419 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 601 € | 259 366 € |
| Dettes fiscales et sociales | 295 562 € | 303 611 € |
| Autres dettes | 19 937 € | 8 678 € |
| Produits constatés d'avance | 44 729 € | 4 604 € |
| TOTAL Dettes | 1 202 301 € | 944 947 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 858 904 € | 1 697 658 € |
| Code EG | 836 110 € | 598 707 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −36 896 € | - |
| Production vendue - services | 2 751 900 € | 2 906 632 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 715 004 € | 2 906 632 € |
| Production stockée | 27 338 € | 3 862 € |
| Subventions d'exploitation | 24 167 € | 37 713 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 80 524 € | 12 291 € |
| Autres produits | 5 966 € | 1 139 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 853 000 € | 2 961 636 € |
| Achats de marchandises | −384 € | −260 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562 476 € | 754 824 € |
| Variation de stock (matières premières) | 9 946 € | −3 827 € |
| Autres achats et charges externes | 922 665 € | 1 083 113 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 981 € | 22 908 € |
| Salaires et traitements | 709 880 € | 718 292 € |
| Charges sociales | 222 602 € | 231 575 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 969 € | 36 525 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 61 093 € | 7 643 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 7 047 € |
| Autres charges | 1 776 € | 264 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 542 005 € | 2 858 105 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 310 995 € | 103 531 € |
| Produits financiers de participations | 2 118 € | 2 875 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 373 € | 835 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 491 € | 3 710 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 70 521 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 680 € | 736 € |
| TOTAL Charges financières | 72 201 € | 736 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −67 710 € | 2 975 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 243 286 € | 106 506 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 443 € | 338 640 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 44 198 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 53 912 € | 382 838 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 50 068 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 € | 22 805 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 12 608 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 50 € | 85 481 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 53 862 € | 297 358 € |
| Participation des salariés aux résultats | 18 660 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 67 548 € | 53 774 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 911 404 € | 3 348 185 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 700 464 € | 2 998 096 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 210 940 € | 350 089 € |
| Code A1 | 5 777 € | 6 370 € |
| Code A4 | 1 058 € | 250 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 094 € | 3 424 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | - | 6 248 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 573 € | 9 274 € |
| Autres immobilisations corporelles | 46 876 € | 39 590 € |
| Autres participations | 254 047 € | 103 913 € |
| Autres immobilisations financières | 3 050 € | 3 080 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 319 689 € | 168 578 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 42 291 € | 38 464 € |
| En-cours de production de biens | 40 153 € | 36 291 € |
| Clients et comptes rattachés | 526 455 € | 495 184 € |
| Autres créances | 268 691 € | 327 589 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 041 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 273 678 € | 372 791 € |
| Charges constatées d'avance | 26 659 € | 23 529 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 377 969 € | 1 493 848 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 697 658 € | 1 662 426 € |
| Code CR | 72 802 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 65 574 € | 64 722 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 350 089 € | 100 852 € |
| Provisions réglementées | - | 31 590 € |
| TOTAL Capitaux propres | 745 663 € | 527 164 € |
| Provisions pour risques | 7 047 € | 4 573 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 047 € | 4 573 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 344 269 € | 389 351 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 419 € | 97 004 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 366 € | 379 091 € |
| Dettes fiscales et sociales | 303 611 € | 256 995 € |
| Autres dettes | 8 678 € | 7 218 € |
| Produits constatés d'avance | 4 604 € | 1 029 € |
| TOTAL Dettes | 944 947 € | 1 130 689 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 697 658 € | 1 662 426 € |
| Code EG | 598 707 € | 789 550 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 906 632 € | 2 697 408 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 906 632 € | 2 697 408 € |
| Production stockée | 3 862 € | −19 833 € |
| Subventions d'exploitation | 37 713 € | 5 592 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 291 € | 30 549 € |
| Autres produits | 1 139 € | 71 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 961 636 € | 2 713 788 € |
| Achats de marchandises | −260 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 754 824 € | 597 170 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 827 € | 1 554 € |
| Autres achats et charges externes | 1 083 113 € | 1 092 966 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 22 908 € | 16 829 € |
| Salaires et traitements | 718 292 € | 580 114 € |
| Charges sociales | 231 575 € | 219 152 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 525 € | 39 424 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 7 643 € | 17 256 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 047 € | 4 573 € |
| Autres charges | 264 € | 36 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 858 105 € | 2 569 073 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 103 531 € | 144 715 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 1 € | - |
| Produits financiers de participations | 2 875 € | 4 116 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 835 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 3 710 € | 4 116 € |
| Intérêts et charges assimilées | 736 € | 543 € |
| TOTAL Charges financières | 736 € | 543 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 975 € | 3 573 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 106 506 € | 148 288 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 640 € | 25 655 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 198 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 382 838 € | 25 655 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 068 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 805 € | 21 857 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 608 € | 12 608 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 85 481 € | 34 465 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 297 358 € | −8 810 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 8 683 € |
| Impôts sur les bénéfices | 53 774 € | 29 943 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 348 185 € | 2 743 558 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 998 096 € | 2 642 706 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 350 089 € | 100 852 € |
| Code A1 | 6 370 € | 4 691 € |
| Code A2 | - | 30 264 € |
| Code A4 | 250 € | 21 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 424 € | - |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 6 248 € | 6 748 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 274 € | 9 785 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 590 € | 64 645 € |
| Autres participations | 103 913 € | 4 565 € |
| Autres immobilisations financières | 3 080 € | 1 580 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 168 578 € | 90 371 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 38 464 € | 40 018 € |
| En-cours de production de biens | 36 291 € | 56 124 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 943 € |
| Clients et comptes rattachés | 495 184 € | 686 613 € |
| Autres créances | 327 589 € | 393 031 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | - |
| Disponibilités | 372 791 € | 126 447 € |
| Charges constatées d'avance | 23 529 € | 23 156 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 493 848 € | 1 328 332 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 662 426 € | 1 418 703 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 64 722 € | 56 453 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 100 852 € | 158 268 € |
| Provisions réglementées | 31 590 € | 18 982 € |
| TOTAL Capitaux propres | 527 164 € | 563 704 € |
| Provisions pour risques | 4 573 € | 10 724 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 4 573 € | 10 724 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 389 351 € | 88 328 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 004 € | 22 956 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 091 € | 450 776 € |
| Dettes fiscales et sociales | 256 995 € | 273 263 € |
| Autres dettes | 7 218 € | 8 838 € |
| Produits constatés d'avance | 1 029 € | 114 € |
| TOTAL Dettes | 1 130 689 € | 844 275 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 662 426 € | 1 418 703 € |
| Code EG | 789 550 € | 777 606 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 697 408 € | 2 481 472 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 697 408 € | 2 481 472 € |
| Production stockée | −19 833 € | 6 952 € |
| Subventions d'exploitation | 5 592 € | 13 166 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 549 € | 3 266 € |
| Autres produits | 71 € | 522 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 713 788 € | 2 505 378 € |
| Achats de marchandises | - | −272 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 597 170 € | 594 576 € |
| Variation de stock (matières premières) | 1 554 € | 22 131 € |
| Autres achats et charges externes | 1 092 966 € | 742 553 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 829 € | 18 198 € |
| Salaires et traitements | 580 114 € | 584 349 € |
| Charges sociales | 219 152 € | 217 979 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 424 € | 38 587 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 4 573 € | 10 724 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 17 256 € | 53 562 € |
| Autres charges | 36 € | 1 232 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 569 073 € | 2 283 619 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 144 715 € | 221 759 € |
| Produits financiers de participations | 4 € | 4 192 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 12 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 116 € | 4 204 € |
| Intérêts et charges assimilées | 543 € | 654 € |
| TOTAL Charges financières | 543 € | 654 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 573 € | 3 550 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 148 288 € | 225 310 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 655 € | 7 602 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 655 € | 7 602 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 458 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 857 € | 20 049 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 608 € | 12 608 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 34 465 € | 33 115 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 810 € | −25 513 € |
| Participation des salariés aux résultats | 8 683 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 29 943 € | 41 528 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 743 558 € | 2 517 184 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 642 706 € | 2 358 916 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 100 852 € | 158 268 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 6 748 € | 7 248 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 785 € | 14 074 € |
| Autres immobilisations corporelles | 64 645 € | 85 735 € |
| Autres participations | 4 565 € | 4 485 € |
| Autres immobilisations financières | 1 580 € | 680 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 90 371 € | 115 271 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 40 018 € | 62 149 € |
| En-cours de production de biens | 56 124 € | 49 172 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 686 613 € | 430 766 € |
| Autres créances | 393 031 € | 392 014 € |
| Disponibilités | 126 447 € | 178 599 € |
| Charges constatées d'avance | 23 156 € | 23 363 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 328 332 € | 1 136 064 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 418 703 € | 1 251 335 € |
| Code CR | 64 275 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 56 453 € | 55 718 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 158 268 € | 33 736 € |
| Provisions réglementées | 18 982 € | 6 374 € |
| TOTAL Capitaux propres | 563 704 € | 425 828 € |
| Provisions pour risques | 10 724 € | 2 145 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 724 € | 2 145 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 88 328 € | 107 156 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 956 € | 5 918 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 776 € | 368 999 € |
| Dettes fiscales et sociales | 273 263 € | 255 747 € |
| Autres dettes | 8 838 € | 35 767 € |
| Produits constatés d'avance | 114 € | 49 775 € |
| TOTAL Dettes | 844 275 € | 823 363 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 418 703 € | 1 251 335 € |
| Code EG | 777 606 € | 748 020 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | - | −5 901 € |
| Production vendue - services | 2 481 472 € | 2 392 227 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 481 472 € | 2 386 326 € |
| Production stockée | 6 952 € | 19 389 € |
| Subventions d'exploitation | 13 166 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 266 € | 2 506 € |
| Autres produits | 522 € | 850 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 505 378 € | 2 409 071 € |
| Achats de marchandises | −272 € | −148 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 576 € | 661 787 € |
| Variation de stock (matières premières) | 22 131 € | 523 € |
| Autres achats et charges externes | 742 553 € | 749 687 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 198 € | 20 834 € |
| Salaires et traitements | 584 349 € | 633 151 € |
| Charges sociales | 217 979 € | 215 707 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 587 € | 39 671 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 53 562 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 10 724 € | 2 145 € |
| Autres charges | 1 232 € | 3 793 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 283 619 € | 2 327 150 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 221 759 € | 81 921 € |
| Produits financiers de participations | 4 192 € | 3 579 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 € | 162 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 204 € | 3 741 € |
| Intérêts et charges assimilées | 654 € | 850 € |
| TOTAL Charges financières | 654 € | 850 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 550 € | 2 891 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 225 310 € | 84 812 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 602 € | 10 800 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 602 € | 10 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 € | 48 861 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 049 € | 10 772 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 608 € | 6 374 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 33 115 € | 66 007 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −25 513 € | −55 207 € |
| Impôts sur les bénéfices | 41 528 € | −4 131 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 517 184 € | 2 423 612 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 358 916 € | 2 389 876 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 158 268 € | 33 736 € |
| Code A1 | 1 121 € | 2 506 € |
| Code A2 | 28 638 € | 28 329 € |
| Code A4 | - | 1 900 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 7 248 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 074 € | 19 294 € |
| Autres immobilisations corporelles | 85 735 € | 119 161 € |
| Autres participations | 4 485 € | 4 341 € |
| Autres immobilisations financières | 680 € | 831 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 115 271 € | 146 675 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 62 149 € | 62 672 € |
| En-cours de production de biens | 49 172 € | 29 783 € |
| Clients et comptes rattachés | 430 766 € | 428 480 € |
| Autres créances | 392 014 € | 238 140 € |
| Disponibilités | 178 599 € | 20 207 € |
| Charges constatées d'avance | 23 363 € | 17 402 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 136 064 € | 796 685 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 251 335 € | 943 360 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 55 718 € | 145 184 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 736 € | −89 467 € |
| Provisions réglementées | 6 374 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 425 828 € | 385 718 € |
| Provisions pour risques | 2 145 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 145 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 107 156 € | 84 221 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 918 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 999 € | 238 456 € |
| Dettes fiscales et sociales | 255 747 € | 234 006 € |
| Autres dettes | 35 767 € | 960 € |
| Produits constatés d'avance | 49 775 € | - |
| TOTAL Dettes | 823 363 € | 557 643 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 251 335 € | 943 360 € |
| Code EG | 748 020 € | 497 145 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | −5 901 € | - |
| Production vendue - services | 2 392 227 € | 2 336 987 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 386 326 € | 2 336 987 € |
| Production stockée | 19 389 € | −67 291 € |
| Subventions d'exploitation | - | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 506 € | 15 556 € |
| Autres produits | 850 € | 2 158 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 409 071 € | 2 291 410 € |
| Achats de marchandises | −148 € | −380 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 661 787 € | 734 714 € |
| Variation de stock (matières premières) | 523 € | 6 440 € |
| Autres achats et charges externes | 749 687 € | 719 373 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 834 € | 20 602 € |
| Salaires et traitements | 633 151 € | 682 126 € |
| Charges sociales | 215 707 € | 190 471 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 671 € | 28 364 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 145 € | - |
| Autres charges | 3 793 € | 2 504 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 327 150 € | 2 384 216 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 81 921 € | −92 806 € |
| Produits financiers de participations | 3 579 € | 1 627 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 162 € | 2 603 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 741 € | 4 229 € |
| Intérêts et charges assimilées | 850 € | 820 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 4 681 € |
| TOTAL Charges financières | 850 € | 5 501 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 891 € | −1 272 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 84 812 € | −94 078 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 10 800 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 861 € | 156 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 772 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 374 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 66 007 € | 156 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −55 207 € | −156 € |
| Impôts sur les bénéfices | −4 131 € | −4 767 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 423 612 € | 2 295 639 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 389 876 € | 2 385 106 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 736 € | −89 467 € |
| Code HQ | - | 21 826 € |
| Code A1 | 2 506 € | 15 556 € |
| Code A2 | 28 329 € | 4 570 € |
| Code A4 | 1 900 € | 1 520 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 130 € | - |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 294 € | 13 045 € |
| Autres immobilisations corporelles | 119 161 € | 55 613 € |
| Autres participations | 4 341 € | 4 005 € |
| Autres immobilisations financières | 831 € | 831 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 146 675 € | 76 543 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 62 672 € | 69 112 € |
| En-cours de production de biens | 29 783 € | 97 074 € |
| Clients et comptes rattachés | 428 480 € | 800 914 € |
| Autres créances | 238 140 € | 128 118 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 240 000 € |
| Disponibilités | 20 207 € | 56 656 € |
| Charges constatées d'avance | 17 402 € | 16 305 € |
| TOTAL Actif circulant | 796 685 € | 1 408 178 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 943 360 € | 1 484 721 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 145 184 € | 211 591 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −89 467 € | −66 407 € |
| TOTAL Capitaux propres | 385 718 € | 475 184 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 84 221 € | 46 811 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 395 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 456 € | 619 481 € |
| Dettes fiscales et sociales | 234 006 € | 339 310 € |
| Autres dettes | 960 € | - |
| Produits constatés d'avance | - | 3 540 € |
| TOTAL Dettes | 557 643 € | 1 009 537 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 943 360 € | 1 484 721 € |
| Code EG | 497 145 € | 974 761 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TCM
INSEEBODACCG
GROUPE TEAM INDUSTRIE
Président de SAS
En poste depuis septembre 2024 · 2 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 septembre 2024
T
TRAVAUX ETUDES INGENIERIE MAINTENANCE ENERGIES ET SERVICES - TEIMEES
Président de SAS
En poste depuis août 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 25 août 2020
Anciens dirigeants (2)
MG
Matthieu Gérant : ESCANDE Gilles GUILLOT
Gérant · de avril 2015 à août 2020
JL
Gérant · de octobre 2013 à avril 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TCM
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 63118 CEBAZATSiègeActif
393 732 763 00031 · ouvert le 01 février 1994 · NAF 3320A
- 79500 SAINT-ROMANS-LES-MELLEFermé
393 732 763 00015 · ouvert le 01 février 1994 · NAF 283C
- 63200 MENETROLFermé
393 732 763 00023 · ouvert le 15 avril 1994 · NAF 283C
Documents juridiques de TCM
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TCM
INPITCM a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de TCM
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TCM. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de TCM n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 26 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 677 entités, registre du 26 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TCM
BODACC25 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Président : GROUPE TEAM INDUSTRIE
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Président : TRAVAUX ETUDES INGENIERIE MAINTENANCE ENERGIES ET SERVICES - TEIMEES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Gérant : GUILLOT Matthieu
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Gérant : GUILLOT Matthieu Gérant : ESCANDE Gilles
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
Gérant : LAGUET Jean-Michel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
- création
Date d'effet : 07 juin 1994
Marchés publics de TCM
data.gouv.fr3 marchés publics ont été notifiés à TCM et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2022 à 2025. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 572 k€.
Aménagement des zones tertiaires et hémostase provisoires : SP 3 : Aménagement des zones tertiaires et SP 4 : Aménagement provisoires de l’hémostase – 3ème étage - Lot 6 - CVC- Plomberie
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (HOPITAL GABRIEL MONTPIED) · notifié le 31 mars 2025 · Procédure adaptée · 3 mois · 4 offres reçues
106 k€TravauxMarché subséquent portant sur la réalisation de travaux de type fluides et utilités dans le cadre de la modification de la chaufferie du service public de chauffage urbain exploité par Eclyde
DALKIA (LE KALY DIRECTION REGIONALE CENTRE-EST) · notifié le 02 juin 2022 · Procédure avec négociation · 5 mois
166 k€TravauxMarché subséquent portant sur la réalisation de travaux de type fluides et utilités dans le cadre de la construction de la chaufferie du service public de chauffage urbain exploité par Scevia (Saint…
DALKIA (LE KALY DIRECTION REGIONALE CENTRE-EST) · notifié le 30 mai 2022 · Procédure avec négociation · 7 mois
300 k€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TCM
Quel est le numéro SIREN de TCM ?
Le numéro SIREN de TCM est 393 732 763. Le SIRET de son siège social est 393 732 763 00031. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR07393732763.
Qui dirige TCM ?
TCM est dirigée par GROUPE TEAM INDUSTRIE, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TCM ?
TCM a déclaré un chiffre d'affaires de 3,4 M€ sur l'exercice 2025, clos le 30 juin 2025. Le résultat net de l'exercice est de 30,6 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TCM dans son secteur ?
En 2025, le chiffre d'affaires de TCM (3,4 M€) dépasse celui de 67 % des 65 entreprises de l'activité « installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie » (NAF 33.20A) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de TCM ?
Le siège social de TCM est situé rue Jean Rondeau zi de Ladoux Zac des Monte, 63118 Cebazat.
TCM est-elle toujours en activité ?
Oui, TCM est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 7 juin 1994. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TCM est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TCM.
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