TDI
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 13,1 M€−11,0 %
- Résultat net 2024
- 1,3 M€−17,8 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
TDI est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 15 novembre 1990, identifiée par le SIREN 379 850 605. Son siège social est situé 21 rue Jean Moulin, 80580 Pont-Remy. L'entreprise déclare le code NAF 4674A comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 13,1 M€ pour un résultat net de 1,3 M€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 75 % des entreprises de son activité en France. La direction est assurée par CEJECA en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TDI
INSEE- Dénomination
- TDI
- SIREN
- 379 850 605
- SIRET (siège)
- 379 850 605 00021
- N° TVA intracommunautaire
- FR95379850605Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Amiens 379 850 605
- Greffe
- Amiens
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 25 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4674A
- Date de création
- 15 novembre 1990
- Siège social
- 21 RUE JEAN MOULIN, 80580, PONT-REMY
- Établissements
- 12
- Statut
- Active
Objet social de TDI
prise de participations dans quelques société, groupement, association ou tout autre entite juridique. Tout achat de fonds de commerce, parts ou actions de sociétés ou de toute autre entite que ce soit. Gestion et cession des éléments ci-dessus. Le négoce de produits techniques. - le négoce, l'étude, la réalisation de produits techniques, pièces spéciales ; - équipements et installations industrielles ; - la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, bureau se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; - toutes opérations industrielles, commerciales et financières mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes. Achat, vente au détail, gros et demi-gros de toute fournitures industrielles et domestiques. Prestations de services industriels et toutes maintenances techniques après des professionnels et non professionnels
Finances de TDI
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,1 M€ | −11,0 % | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,3 M€ | 6,2 M€ | 8,1 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2023 | 14,7 M€ | +2,9 % | 1,6 M€ | 2,2 M€ | 2,1 M€ | 6,4 M€ | 8,9 M€ | 2,9 M€ | 56 |
| 2022 | 14,3 M€ | +20,2 % | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 2,2 M€ | 5,6 M€ | 9,1 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2021 | 11,9 M€ | +20,6 % | 472 k€ | 766 k€ | 666 k€ | 4,0 M€ | 7,8 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2020 | 9,8 M€ | −5,3 % | 297 k€ | 433 k€ | 469 k€ | 3,5 M€ | 6,9 M€ | 2,4 M€ | 54 |
| 2019 | 10,4 M€ | +3,1 % | 209 k€ | −25,8 k€ | 207 k€ | 3,2 M€ | 6,1 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2018 | 10,1 M€ | +8,5 % | 136 k€ | 117 k€ | 88,7 k€ | 3,3 M€ | 5,8 M€ | 2,7 M€ | 56 |
| 2017 | 9,3 M€ | −11,5 % | 99,5 k€ | 251 k€ | 204 k€ | 3,3 M€ | 5,6 M€ | 2,5 M€ | - |
| 2016 | 10,5 M€ | - | 380 k€ | 566 k€ | 495 k€ | 3,8 M€ | 6,2 M€ | 2,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TDI (13,1 M€) dépasse celui de 75 % des 279 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie » (NAF 46.74A) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,3 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 10,5 %
- Résultat courant / CA
- 10,0 %
- Autonomie financière
- 76,8 %
- Taux d’endettement
- 0,5 %
- Ratio de liquidité
- 341,4 %
- CAF / CA
- 7,6 %
- Crédit clients
- 5 j
- Crédit fournisseurs
- 38 j
- Rotation des stocks
- 100 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 22 499 € | 0 € |
| Fonds commercial | 30 000 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 377 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 034 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 914 042 € | 0 € |
| Immobilisations en cours | 862 € | 0 € |
| Autres participations | 331 658 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 255 073 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 608 764 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 2 353 263 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 31 763 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 153 392 € | 0 € |
| Autres créances | 747 107 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 700 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 342 147 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 185 772 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 513 446 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 122 211 € | 0 € |
| Code CP | 176 008 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 3 272 253 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 340 954 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 523 975 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 237 183 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 31 556 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 191 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 781 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 845 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 656 437 € | 0 € |
| Autres dettes | 240 215 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 1 885 028 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 122 211 € | 0 € |
| Code EG | 1 870 636 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 148 060 € | 0 € |
| Production vendue - services | 908 519 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 056 579 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 98 352 € | 0 € |
| Autres produits | 31 409 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 186 341 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 5 867 100 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 254 889 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 085 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 517 927 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 59 977 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 169 809 € | 0 € |
| Charges sociales | 760 652 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 96 600 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 102 269 € | 0 € |
| Autres charges | 6 859 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 897 171 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 289 169 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 22 389 € | 0 € |
| Différences positives de change | 135 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 525 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 790 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 2 451 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 7 242 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 15 283 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 304 453 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 548 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 521 548 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 645 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 70 678 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 450 870 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 135 783 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 278 586 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 730 416 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 389 461 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 340 954 € | 0 € |
| Code A1 | 94 205 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 880 € | 0 € |
| Fonds commercial | 30 000 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 925 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 916 199 € | 0 € |
| Autres participations | 341 658 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 87 668 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | 0 € |
| Prêts | 37 781 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 231 717 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 694 046 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 2 699 442 € | 0 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 416 323 € | 0 € |
| Autres créances | 413 119 € | 0 € |
| Valeurs mobilières de placement | 650 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 2 809 603 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 165 244 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 156 131 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 850 177 € | 0 € |
| Code CP | 278 102 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 3 161 031 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 631 787 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 464 949 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 357 768 € | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 177 834 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 102 € | 0 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 589 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 641 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 692 159 € | 0 € |
| Autres dettes | 328 080 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 2 492 408 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 850 177 € | 0 € |
| Code EG | 2 444 882 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 731 334 € | 0 € |
| Production vendue - biens | 2 608 € | 0 € |
| Production vendue - services | 936 252 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 670 194 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 9 262 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 385 036 € | 0 € |
| Autres produits | 9 743 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 15 074 236 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 7 045 028 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 51 836 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 330 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 2 399 624 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 102 715 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 2 103 342 € | 0 € |
| Charges sociales | 750 023 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 75 370 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 276 076 € | 0 € |
| Autres charges | 113 513 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 980 861 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 093 375 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 8 330 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 444 € | 0 € |
| Différences positives de change | 254 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 16 028 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 19 721 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 1 374 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 21 095 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 067 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 088 308 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 227 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 020 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 402 248 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 064 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 882 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 202 946 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 199 301 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 201 296 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 454 526 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 15 492 513 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 860 726 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 631 787 € | 0 € |
| Code A1 | 141 248 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 649 € | - |
| Fonds commercial | 30 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 525 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 33 216 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 913 487 € | - |
| Autres participations | 341 658 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 229 338 € | - |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | - |
| Prêts | 150 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 229 807 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 942 898 € | - |
| Stocks - marchandises | 2 791 657 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 700 279 € | - |
| Autres créances | 206 489 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | - |
| Disponibilités | 3 181 256 € | - |
| Charges constatées d'avance | 192 398 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 7 174 946 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 117 844 € | - |
| Code CP | 379 338 € | - |
| Code CR | 72 037 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | - |
| Réserve légale | 100 000 € | - |
| Autres réserves | 2 886 617 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 274 725 € | - |
| Provisions réglementées | 290 092 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 5 551 434 € | - |
| Provisions pour risques | 3 893 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 893 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 450 020 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 212 119 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 613 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 082 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 776 355 € | - |
| Autres dettes | 281 326 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 562 516 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 117 844 € | - |
| Code EG | 3 372 278 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 211 888 € | - |
| Production vendue - services | 1 046 616 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 14 258 505 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 164 807 € | - |
| Autres produits | 124 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 423 437 € | - |
| Achats de marchandises | 7 676 804 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −506 097 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 986 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 947 739 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 106 144 € | - |
| Salaires et traitements | 2 071 270 € | - |
| Charges sociales | 806 598 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 75 215 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 19 490 € | - |
| Autres charges | 5 972 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 265 124 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 158 312 € | - |
| Produits financiers de participations | 9 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 260 € | - |
| Différences positives de change | 794 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 6 689 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 18 493 € | - |
| Différences négatives de change | 125 € | - |
| TOTAL Charges financières | 18 619 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 929 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 146 382 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 015 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 176 015 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 214 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 096 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 363 310 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −187 294 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 228 267 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 456 096 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 606 142 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 13 331 417 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 274 725 € | - |
| Code A1 | 75 835 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 42 € | 1 774 € |
| Fonds commercial | 30 000 € | 30 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 18 173 € | 29 182 € |
| Autres immobilisations corporelles | 929 086 € | 912 637 € |
| Immobilisations en cours | 2 250 € | - |
| Autres participations | 341 658 € | 341 659 € |
| Créances rattachées à des participations | 327 482 € | 273 691 € |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | 10 216 € |
| Autres immobilisations financières | 232 378 € | 199 435 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 891 285 € | 1 798 596 € |
| Stocks - marchandises | 2 202 125 € | 1 612 669 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 965 € |
| Clients et comptes rattachés | 401 349 € | 358 448 € |
| Autres créances | 332 028 € | 406 748 € |
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 2 667 007 € | 2 492 049 € |
| Charges constatées d'avance | 168 560 € | 106 805 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 871 071 € | 5 078 686 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 762 359 € | 6 877 282 € |
| Code CR | 55 026 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 2 414 579 € | 2 117 318 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 472 037 € | 297 261 € |
| Provisions réglementées | 8 084 € | 10 201 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 994 701 € | 3 524 781 € |
| Provisions pour risques | 177 231 € | 179 716 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 177 231 € | 179 716 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 642 751 € | 964 499 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 514 032 € | 387 323 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 023 € | 14 019 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 511 € | 1 013 063 € |
| Dettes fiscales et sociales | 659 525 € | 660 810 € |
| Autres dettes | 209 580 € | 129 661 € |
| Produits constatés d'avance | - | 3 405 € |
| TOTAL Dettes | 3 590 426 € | 3 172 783 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 762 359 € | 6 877 282 € |
| Code EG | 3 271 433 € | 2 961 755 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 973 508 € | 9 032 380 € |
| Production vendue - services | 892 916 € | 805 026 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 866 424 € | 9 837 407 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 55 431 € | 169 718 € |
| Autres produits | 3 569 € | 5 719 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 925 425 € | 10 012 844 € |
| Achats de marchandises | 6 975 457 € | 4 473 287 € |
| Variation de stock (marchandises) | −674 804 € | 416 771 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 303 € | 47 903 € |
| Autres achats et charges externes | 1 809 349 € | 1 967 103 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 97 381 € | 109 841 € |
| Salaires et traitements | 2 034 713 € | 1 726 692 € |
| Charges sociales | 805 929 € | 662 678 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 706 € | 69 003 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 86 674 € | 68 898 € |
| Autres charges | 6 903 € | 1 457 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 259 613 € | 9 543 638 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 665 812 € | 469 206 € |
| Produits financiers de participations | 53 791 € | 5 820 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 879 € | 1 213 € |
| Différences positives de change | 2 € | 4 € |
| TOTAL Produits financiers | 54 672 € | 7 037 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 095 € | 10 870 € |
| Différences négatives de change | 8 € | 163 € |
| TOTAL Charges financières | 13 104 € | 11 033 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 41 568 € | −3 996 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 707 380 € | 465 210 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964 € | 968 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 € | 1 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 142 € | 104 225 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 296 € | 105 195 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 729 € | 109 441 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 € | 1 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 € | 1 548 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 45 269 € | 110 990 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −37 973 € | −5 795 € |
| Participation des salariés aux résultats | 73 639 € | 39 381 € |
| Impôts sur les bénéfices | 123 731 € | 122 772 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 987 393 € | 10 125 076 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 515 356 € | 9 827 815 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 472 037 € | 297 261 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 774 € | 8 706 € |
| Fonds commercial | 30 000 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 10 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 182 € | 32 813 € |
| Autres immobilisations corporelles | 912 637 € | 931 326 € |
| Autres participations | 341 659 € | 341 660 € |
| Créances rattachées à des participations | 273 691 € | 409 741 € |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | 10 216 € |
| Autres immobilisations financières | 199 435 € | 249 767 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 798 596 € | 1 994 230 € |
| Stocks - marchandises | 1 612 669 € | 1 989 930 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 358 448 € | 574 192 € |
| Autres créances | 406 748 € | 408 692 € |
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 2 492 049 € | 879 809 € |
| Charges constatées d'avance | 106 805 € | 120 607 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 078 686 € | 4 073 232 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 877 282 € | 6 067 462 € |
| Code CR | 54 919 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 2 117 318 € | 1 908 519 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 297 261 € | 208 798 € |
| Provisions réglementées | 10 201 € | 11 702 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 524 781 € | 3 229 020 € |
| Provisions pour risques | 179 716 € | 185 083 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 179 716 € | 185 083 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 964 499 € | 394 717 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 387 323 € | 180 462 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 019 € | 2 952 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 063 € | 1 254 953 € |
| Dettes fiscales et sociales | 660 810 € | 546 605 € |
| Autres dettes | 129 661 € | 273 666 € |
| Produits constatés d'avance | 3 405 € | - |
| TOTAL Dettes | 3 172 783 € | 2 653 358 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 877 282 € | 6 067 462 € |
| Code EI | 387 323 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 032 380 € | 9 491 156 € |
| Production vendue - services | 805 026 € | 899 958 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 837 407 € | 10 391 115 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 169 718 € | 346 729 € |
| Autres produits | 5 719 € | 221 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 012 844 € | 10 738 070 € |
| Achats de marchandises | 4 473 287 € | 5 485 706 € |
| Variation de stock (marchandises) | 416 771 € | 5 077 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 903 € | 40 559 € |
| Autres achats et charges externes | 1 967 103 € | 2 026 920 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 109 841 € | 93 151 € |
| Salaires et traitements | 1 726 692 € | 2 035 607 € |
| Charges sociales | 662 678 € | 729 852 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 003 € | 59 997 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 68 898 € | 49 988 € |
| Autres charges | 1 457 € | 3 866 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 543 638 € | 10 530 727 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 469 206 € | 207 342 € |
| Produits financiers de participations | 5 820 € | 6 030 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 213 € | 1 287 € |
| Différences positives de change | 4 € | 29 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 037 € | 7 347 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 870 € | 11 663 € |
| Différences négatives de change | 163 € | 681 € |
| TOTAL Charges financières | 11 033 € | 12 345 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 996 € | −4 997 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 465 210 € | 202 345 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968 € | 5 486 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 € | 233 830 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 225 € | 220 588 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 105 195 € | 459 905 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 441 € | 291 143 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 € | 26 364 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548 € | 1 939 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 110 990 € | 319 447 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 795 € | 140 457 € |
| Participation des salariés aux résultats | 39 381 € | 31 712 € |
| Impôts sur les bénéfices | 122 772 € | 102 292 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 125 076 € | 11 205 322 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 827 815 € | 10 996 524 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 297 261 € | 208 798 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 706 € | 15 046 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 10 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 32 813 € | 42 322 € |
| Autres immobilisations corporelles | 931 326 € | 951 891 € |
| Avances et acomptes | - | 1 000 € |
| Autres participations | 341 660 € | 361 090 € |
| Créances rattachées à des participations | 409 741 € | 378 762 € |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | 10 216 € |
| Autres immobilisations financières | 249 767 € | 208 008 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 994 230 € | 1 968 338 € |
| Stocks - marchandises | 1 989 930 € | 1 949 169 € |
| Clients et comptes rattachés | 574 192 € | 595 351 € |
| Autres créances | 408 692 € | 326 361 € |
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 879 809 € | 754 872 € |
| Charges constatées d'avance | 120 607 € | 112 328 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 073 232 € | 3 838 082 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 067 462 € | 5 806 421 € |
| Code CP | 5 979 € | - |
| Code CR | 53 139 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 1 908 519 € | 2 006 223 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 208 798 € | 136 410 € |
| Provisions réglementées | 11 702 € | 13 203 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 229 020 € | 3 255 838 € |
| Provisions pour risques | 185 083 € | 310 703 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 185 083 € | 310 703 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 394 717 € | 208 499 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 180 462 € | 235 698 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952 € | 7 120 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 953 € | 1 071 857 € |
| Dettes fiscales et sociales | 546 605 € | 563 906 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 2 918 € |
| Autres dettes | 273 666 € | 149 880 € |
| TOTAL Dettes | 2 653 358 € | 2 239 880 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 067 462 € | 5 806 421 € |
| Code EG | 2 405 593 € | 2 123 314 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 491 156 € | 9 186 197 € |
| Production vendue - services | 899 958 € | 891 434 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 391 115 € | 10 077 631 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 346 729 € | 51 582 € |
| Autres produits | 221 € | 5 093 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 738 070 € | 10 134 307 € |
| Achats de marchandises | 5 485 706 € | 5 157 734 € |
| Variation de stock (marchandises) | 5 077 € | −35 397 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 559 € | 34 310 € |
| Autres achats et charges externes | 2 026 920 € | 1 958 321 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 93 151 € | 117 039 € |
| Salaires et traitements | 2 035 607 € | 1 970 350 € |
| Charges sociales | 729 852 € | 757 948 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 997 € | 69 908 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 49 988 € | 9 734 € |
| Autres charges | 3 866 € | 5 667 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 530 727 € | 10 045 616 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 207 342 € | 88 691 € |
| Produits financiers de participations | 6 030 € | 1 438 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 287 € | 3 305 € |
| Différences positives de change | 29 € | 27 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 347 € | 4 771 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 663 € | 15 053 € |
| Différences négatives de change | 681 € | 4 € |
| TOTAL Charges financières | 12 345 € | 15 058 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 997 € | −10 286 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 202 345 € | 78 404 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486 € | 74 161 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 830 € | 186 630 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 588 € | 3 229 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 459 905 € | 264 020 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 143 € | 13 306 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 364 € | 34 590 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 939 € | 141 962 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 319 447 € | 189 859 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 140 457 € | 74 160 € |
| Participation des salariés aux résultats | 31 712 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 102 292 € | 16 155 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 205 322 € | 10 403 098 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 996 524 € | 10 266 688 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 208 798 € | 136 410 € |
| Code HP | - | 9 552 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 046 € | 16 865 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 42 322 € | 45 706 € |
| Autres immobilisations corporelles | 951 891 € | 1 009 663 € |
| Avances et acomptes | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres participations | 361 090 € | 367 530 € |
| Créances rattachées à des participations | 378 762 € | - |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | 10 216 € |
| Autres immobilisations financières | 208 008 € | 217 684 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 968 338 € | 1 668 667 € |
| Stocks - marchandises | 1 949 169 € | 1 917 047 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 4 116 € |
| Clients et comptes rattachés | 595 351 € | 453 958 € |
| Autres créances | 326 361 € | 503 486 € |
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 200 000 € |
| Disponibilités | 754 872 € | 763 459 € |
| Charges constatées d'avance | 112 328 € | 132 693 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 838 082 € | 3 974 760 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 806 421 € | 5 643 428 € |
| Code CP | 378 762 € | - |
| Code CR | 49 713 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 2 006 223 € | 2 081 215 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 136 410 € | 99 530 € |
| Provisions réglementées | 13 203 € | 14 470 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 255 838 € | 3 295 216 € |
| Provisions pour risques | 310 703 € | 170 703 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 310 703 € | 170 703 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 208 499 € | 306 942 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 235 698 € | 53 617 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 120 € | 1 824 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 857 € | 1 067 798 € |
| Dettes fiscales et sociales | 563 906 € | 475 285 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918 € | 18 502 € |
| Autres dettes | 149 880 € | 253 537 € |
| TOTAL Dettes | 2 239 880 € | 2 177 508 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 806 421 € | 5 643 428 € |
| Code EG | 2 123 314 € | 1 967 203 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 186 197 € | 8 423 839 € |
| Production vendue - services | 891 434 € | 865 323 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 077 631 € | 9 289 163 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 582 € | 69 615 € |
| Autres produits | 5 093 € | 1 887 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 134 307 € | 9 360 667 € |
| Achats de marchandises | 5 157 734 € | 4 608 088 € |
| Variation de stock (marchandises) | −35 397 € | −23 857 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 310 € | 32 591 € |
| Autres achats et charges externes | 1 958 321 € | 1 767 607 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 039 € | 109 833 € |
| Salaires et traitements | 1 970 350 € | 1 835 418 € |
| Charges sociales | 757 948 € | 708 006 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 69 908 € | 65 299 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 734 € | 53 066 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 116 € |
| Autres charges | 5 667 € | 925 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 045 616 € | 9 157 095 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 88 691 € | 203 571 € |
| Produits financiers de participations | 1 438 € | 19 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 305 € | 2 572 € |
| Différences positives de change | 27 € | 1 577 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 771 € | 4 170 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 053 € | 13 439 € |
| Différences négatives de change | 4 € | 43 € |
| TOTAL Charges financières | 15 058 € | 13 483 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 286 € | −9 313 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 78 404 € | 194 258 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 161 € | 14 322 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 630 € | 110 950 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 229 € | 2 770 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 264 020 € | 128 042 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 306 € | 69 720 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 590 € | 10 461 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 962 € | 142 588 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 189 859 € | 222 770 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 74 160 € | −94 727 € |
| Impôts sur les bénéfices | 16 155 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 403 098 € | 9 492 879 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 266 688 € | 9 393 349 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 136 410 € | 99 530 € |
| Code HP | 9 552 € | 41 708 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 16 865 € | 11 287 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 8 060 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 706 € | 57 200 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 009 663 € | 588 522 € |
| Immobilisations en cours | - | 168 188 € |
| Avances et acomptes | 1 000 € | - |
| Autres participations | 367 530 € | 123 334 € |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | 10 216 € |
| Autres immobilisations financières | 217 684 € | 190 070 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 668 667 € | 1 156 879 € |
| Stocks - marchandises | 1 917 047 € | 1 924 588 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116 € | 14 324 € |
| Clients et comptes rattachés | 453 958 € | 1 816 613 € |
| Autres créances | 503 486 € | 199 392 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 000 € | 305 000 € |
| Disponibilités | 763 459 € | 625 188 € |
| Charges constatées d'avance | 132 693 € | 133 316 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 974 760 € | 5 018 423 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 643 428 € | 6 175 303 € |
| Code CR | 47 363 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 2 081 215 € | 2 316 230 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 99 530 € | 379 833 € |
| Provisions réglementées | 14 470 € | 15 152 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 295 216 € | 3 811 216 € |
| Provisions pour risques | 170 703 € | 30 087 € |
| Provisions pour charges | - | 7 655 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 170 703 € | 37 742 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 306 942 € | 103 414 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 53 617 € | 31 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 798 € | 1 189 214 € |
| Dettes fiscales et sociales | 475 285 € | 729 491 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 502 € | - |
| Autres dettes | 253 537 € | 304 193 € |
| TOTAL Dettes | 2 177 508 € | 2 326 345 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 643 428 € | 6 175 303 € |
| Code EG | 1 967 203 € | 2 273 545 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 8 423 839 € | 9 783 186 € |
| Production vendue - services | 865 323 € | 715 234 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 289 163 € | 10 498 420 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 69 615 € | 52 363 € |
| Autres produits | 1 887 € | 3 698 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 360 667 € | 10 554 481 € |
| Achats de marchandises | 4 608 088 € | 5 500 991 € |
| Variation de stock (marchandises) | −23 857 € | −164 317 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 591 € | 44 615 € |
| Autres achats et charges externes | 1 767 607 € | 1 838 682 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 109 833 € | 113 550 € |
| Salaires et traitements | 1 835 418 € | 1 858 733 € |
| Charges sociales | 708 006 € | 739 749 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 299 € | 53 275 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 53 066 € | 62 264 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 116 € | - |
| Autres charges | 925 € | 12 041 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 157 095 € | 10 059 587 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 203 571 € | 494 894 € |
| Produits financiers de participations | 19 € | 1 606 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 572 € | 3 936 € |
| Différences positives de change | 1 577 € | 6 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 170 € | 5 548 € |
| Intérêts et charges assimilées | 13 439 € | 9 403 € |
| Différences négatives de change | 43 € | 35 € |
| TOTAL Charges financières | 13 483 € | 9 439 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 313 € | −3 890 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 194 258 € | 491 004 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 322 € | 5 304 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 950 € | 158 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 770 € | 6 345 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 128 042 € | 170 149 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 720 € | 40 297 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 461 € | 14 945 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 588 € | 2 251 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 222 770 € | 57 494 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −94 727 € | 112 655 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 45 093 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 178 734 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 492 879 € | 10 730 178 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 393 349 € | 10 350 345 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 99 530 € | 379 833 € |
| Code HP | 41 708 € | 45 226 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 287 € | 20 669 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 57 200 € | 57 668 € |
| Autres immobilisations corporelles | 588 522 € | 593 012 € |
| Immobilisations en cours | 168 188 € | 28 131 € |
| Autres participations | 123 334 € | 138 279 € |
| Autres titres immobilisés | 10 216 € | 10 216 € |
| Autres immobilisations financières | 190 070 € | 197 112 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 156 879 € | 1 045 090 € |
| Stocks - marchandises | 1 924 588 € | 1 813 249 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 324 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 816 613 € | 855 425 € |
| Autres créances | 199 392 € | 331 043 € |
| Valeurs mobilières de placement | 305 000 € | 236 000 € |
| Disponibilités | 625 188 € | 866 411 € |
| Charges constatées d'avance | 133 316 € | 93 985 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 018 423 € | 4 196 115 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 175 303 € | 5 241 205 € |
| Code CR | 46 633 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 2 316 230 € | 2 235 267 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 379 833 € | 239 877 € |
| Provisions réglementées | 15 152 € | 19 246 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 811 216 € | 3 594 391 € |
| Provisions pour risques | 30 087 € | 30 087 € |
| Provisions pour charges | 7 655 € | 7 655 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 37 742 € | 37 742 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 103 414 € | 30 184 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 31 € | 101 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 17 736 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 214 € | 933 968 € |
| Dettes fiscales et sociales | 729 491 € | 468 925 € |
| Autres dettes | 304 193 € | 158 154 € |
| TOTAL Dettes | 2 326 345 € | 1 609 071 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 175 303 € | 5 241 205 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 783 186 € | 7 930 035 € |
| Production vendue - services | 715 234 € | 722 830 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 498 420 € | 8 652 865 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 52 363 € | 88 124 € |
| Autres produits | 3 698 € | 14 675 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 554 481 € | 8 755 615 € |
| Achats de marchandises | 5 500 991 € | 4 262 999 € |
| Variation de stock (marchandises) | −164 317 € | 26 222 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 615 € | 40 617 € |
| Autres achats et charges externes | 1 838 682 € | 1 629 327 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 113 550 € | 95 222 € |
| Salaires et traitements | 1 858 733 € | 1 736 523 € |
| Charges sociales | 739 749 € | 661 518 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 275 € | 48 968 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 62 264 € | 62 135 € |
| Autres charges | 12 041 € | 53 316 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 059 587 € | 8 616 851 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 494 894 € | 138 763 € |
| Produits financiers de participations | 1 606 € | 4 167 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 936 € | 3 486 € |
| Différences positives de change | 6 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 548 € | 7 659 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 403 € | 9 390 € |
| Différences négatives de change | 35 € | - |
| TOTAL Charges financières | 9 439 € | 9 390 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 890 € | −1 730 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 491 004 € | 137 033 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 304 € | 7 847 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500 € | 155 300 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 345 € | 31 403 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 170 149 € | 194 550 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 297 € | 38 811 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 945 € | 40 456 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 251 € | 3 064 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 57 494 € | 82 332 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 112 655 € | 112 218 € |
| Participation des salariés aux résultats | 45 093 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 178 734 € | 9 374 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 379 833 € | 239 877 € |
| Code HP | 45 226 € | 35 674 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TDI
INSEEBODACCDirecteur général
Commissaire aux comptes suppléant
CEJECA
Président de SAS
ACTIS WALTER FRANCE SARL
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (3)
devient directeur gé TERNISIEN Eric non d'usage : TERNISIEN Eric n'est plus PRESIDENT TERNISIEN
TERNISIEN Jean-Baptiste Jean-Claude Jacques nom d'usage · de juin 2019 à juillet 2025
n'est plus commissaire aux comptes suppléant. IGEXA devient commissaire aux comptes suppléant ROY
ROY Olivier nom d'usage · de juillet 2013 à juin 2019
Eric Raymond JeanCommissaire aux comptes titulaire : ACTIS BAKER TILLY. Commissaire aux comptes suppléant : ROY Olivier TERNISIEN
Président de la société · de juin 2008 à juillet 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TDI
INSEE12 établissements, dont 2 en activité.
- 80580 PONT-REMYSiègeActif
379 850 605 00021 · ouvert le 05 novembre 1990 · NAF 4669B
- 01100 BellignatActif
379 850 605 00120 · ouvert le 30 mai 2000 · NAF 4669B
- 45100 ORLEANSFermé
379 850 605 00096 · ouvert le 01 janvier 2005 · NAF 4669B
- 68000 COLMARFermé
379 850 605 00104 · ouvert le 25 mars 2004 · NAF 4690Z
- 33500 LIBOURNEFermé
379 850 605 00112 · ouvert le 01 janvier 1999 · NAF 4669B
- 33330 SAINT-EMILIONFermé
379 850 605 00062 · ouvert le 01 janvier 1999 · NAF 518M
- 01100 BELLIGNATFermé
379 850 605 00070 · ouvert le 30 mai 2000 · NAF 4669B
- 21200 BEAUNEFermé
379 850 605 00088 · ouvert le 12 septembre 2003 · NAF 4669B
- 80100 ABBEVILLEFermé
379 850 605 00013 · ouvert le 05 novembre 1990 · NAF 741J
- 30126 TAVELFermé
379 850 605 00039 · ouvert le 01 janvier 1999 · NAF 4669B
- 27000 EVREUXFermé
379 850 605 00047 · ouvert le 01 janvier 1999 · NAF 4669B
- 51100 REIMSFermé
379 850 605 00054 · ouvert le 01 janvier 1999 · NAF 4669B
Documents juridiques de TDI
INPI41 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TDI
INPITDI a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TDI
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TDI. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de TDI n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TDI
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'Amiens
KRUMBANK Grégory nom d'usage : KRUMBANK devient commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'amiens
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
TERNISIEN Jean-Baptiste Jean-Claude Jacques nom d'usage : TERNISIEN devient directeur général. TERNISIEN Eric non d'usage : TERNISIEN Eric n'est plus PRESIDENT ; CEJECA devient PRESIDENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
ROY Olivier nom d'usage : ROY n'est plus commissaire aux comptes suppléant. IGEXA devient commissaire aux comptes suppléant.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE
Président de la société : TERNISIEN Eric Raymond Jean. Commissaire aux comptes titulaire : ACTIS BAKER TILLY. Commissaire aux comptes suppléant : ROY Olivier.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABBEVILLE
Président de la société : TERNISIEN Eric Raymond JeanCommissaire aux comptes titulaire : ACTIS BAKER TILLY. Commissaire aux comptes suppléant : ROY Olivier.
- création
Date d'effet : 15 novembre 1990
Labels et certificats de TDI
EgaProTDI publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 91/100 au titre de 2023 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 91/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 87/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2023
- Écart de rémunération37/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par TDI
INPITDI est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeLOGICASE
N° 3192190 · Déposée le 25 octobre 2002 · Marque semi-figurative
Classe 20 · expirée le 25 octobre 2012
- Marque expiréeCLAMPS EURO
N° 3125594 · Déposée le 09 octobre 2001 · Marque semi-figurative
Classes 6, 7 · expirée le 09 octobre 2011
- Marque expiréeLOGIVIS
N° 99831694 · Déposée le 23 décembre 1999 · Marque semi-figurative
Classes 20, 39 · expirée le 23 décembre 2009
- Marque expiréeJCT JEAN-CLAUDE TERNISIEN
N° 93495814 · Déposée le 07 décembre 1993 · Marque semi-figurative
Classes 6, 20 · expirée le 07 décembre 2003
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de TDI
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à TDI et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2018. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 165,18 €.
Rondelles
13001642100013 · notifié le 17 décembre 2018 · 1 mois
165,18 €Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TDI
Quel est le numéro SIREN de TDI ?
Le numéro SIREN de TDI est 379 850 605. Le SIRET de son siège social est 379 850 605 00021. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR95379850605.
Qui dirige TDI ?
TDI est dirigée par CEJECA, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TDI ?
TDI a déclaré un chiffre d'affaires de 13,1 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 1,3 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TDI dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TDI (13,1 M€) dépasse celui de 75 % des 279 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie » (NAF 46.74A) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,3 M€.
Où se situe le siège social de TDI ?
Le siège social de TDI est situé 21 rue Jean Moulin, 80580 Pont-Remy.
TDI est-elle toujours en activité ?
Oui, TDI est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 novembre 1990. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TDI est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TDI.
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