TEKFLOW
Active- Chiffre d'affaires 2020
- 3,1 M€−25,9 %
- Résultat net 2020
- −305 k€−315,3 %
- Capital social
- 700 k€
- Effectif
- Non publié
TEKFLOW est une 5710 immatriculée le 22 décembre 2006 sous le numéro SIREN 449 658 624. Elle est domiciliée rue Descartes zone Industrielle, 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets. Son activité principale relève du code NAF 2562B. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 M€ pour une perte nette de 305 k€. La direction est assurée par LAURENT CHAMBAUD BOUDET en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TEKFLOW
INSEE- Dénomination
- TEKFLOW
- SIREN
- 449 658 624
- SIRET (siège)
- 449 658 624 00050
- N° TVA intracommunautaire
- FR85449658624Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Chartres 449 658 624
- Greffe
- Chartres
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- 5710
- Capital social
- 700 000 €
- Code NAF / APE
- 2562B
- Date de création
- 22 décembre 2006
- Siège social
- RUE DESCARTES ZONE INDUSTRIELLE, 28350, SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
- Établissements
- 5
- Statut
- Active
Objet social de TEKFLOW
Production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées, notamment par enlèvement de matière ou assemblage (soudage, collage).
Finances de TEKFLOW
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3,1 M€ | −25,9 % | −305 k€ | −273 k€ | −282 k€ | 768 k€ | 3,4 M€ | 497 k€ | - |
| 2019 | 4,1 M€ | +27,2 % | 142 k€ | 173 k€ | 166 k€ | 1,1 M€ | 3,1 M€ | 553 k€ | 7 |
| 2018 | 3,2 M€ | +8,6 % | 144 k€ | 140 k€ | 169 k€ | 931 k€ | 3,1 M€ | 451 k€ | 7 |
| 2017 | 3,0 M€ | −25,8 % | −634 k€ | −163 k€ | −133 k€ | 788 k€ | 2,4 M€ | 501 k€ | 7 |
| 2016 | 4,0 M€ | - | 337 k€ | 826 k€ | 800 k€ | 3,1 M€ | 3,9 M€ | 604 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2020 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 14 janvier 2022
Ratios 2020
- Marge EBE
- −8,9 %
- Résultat courant / CA
- −10,4 %
- Autonomie financière
- 22,5 %
- Taux d’endettement
- 142,3 %
- Ratio de liquidité
- 140,6 %
- CAF / CA
- −9,4 %
- Crédit clients
- 76 j
- Crédit fournisseurs
- 147 j
- Rotation des stocks
- 51 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 590 002 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 110 € | - |
| Fonds commercial | 512 984 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 20 742 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 73 072 € | 2 815 € |
| Autres immobilisations corporelles | 663 € | 643 € |
| Autres participations | 587 762 € | 77 762 € |
| Autres immobilisations financières | 466 131 € | 482 792 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 075 298 € | 564 013 € |
| En-cours de production de biens | 140 459 € | 85 651 € |
| Stocks - marchandises | 295 909 € | 325 970 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274 € | 17 376 € |
| Clients et comptes rattachés | 762 913 € | 400 600 € |
| Autres créances | 862 906 € | 1 277 305 € |
| Disponibilités | 100 025 € | 226 183 € |
| Charges constatées d'avance | 172 412 € | 181 674 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 335 898 € | 2 514 758 € |
| Écarts de conversion actif | 8 761 € | 9 396 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 419 957 € | 3 088 167 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Réserve légale | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres réserves | 501 504 € | 501 504 € |
| Report à nouveau | −198 299 € | −340 097 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −305 238 € | 141 799 € |
| TOTAL Capitaux propres | 767 967 € | 1 073 205 € |
| Provisions pour risques | 8 597 € | 9 396 € |
| Provisions pour charges | 10 262 € | 10 262 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 18 859 € | 19 658 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 091 914 € | 78 574 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 233 € | 1 233 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 15 825 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 858 € | 1 645 850 € |
| Dettes fiscales et sociales | 296 355 € | 204 764 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres dettes | - | 36 366 € |
| Produits constatés d'avance | 867 € | 950 € |
| TOTAL Dettes | 2 632 727 € | 1 994 062 € |
| Écarts de conversion passif | 403 € | 1 242 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 419 957 € | 3 088 167 € |
| Code EI | 1 233 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 483 339 € | 3 311 330 € |
| Production vendue - services | 568 955 € | 805 125 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 052 294 € | 4 116 455 € |
| Production stockée | 54 808 € | 85 651 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 3 316 € |
| Autres produits | 19 133 € | 8 674 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 126 235 € | 4 214 095 € |
| Achats de marchandises | 1 889 113 € | 2 275 427 € |
| Variation de stock (marchandises) | 30 061 € | 318 661 € |
| Autres achats et charges externes | 948 164 € | 864 775 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 732 € | 17 677 € |
| Salaires et traitements | 351 101 € | 391 134 € |
| Charges sociales | 145 523 € | 161 427 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 741 € | 7 660 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 466 € | - |
| Autres charges | 7 915 € | 11 779 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 407 816 € | 4 048 541 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −281 581 € | 165 554 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 708 € | 4 941 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 396 € | - |
| Différences positives de change | 736 € | 2 782 € |
| TOTAL Produits financiers | 13 840 € | 7 723 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 8 597 € | 9 396 € |
| Intérêts et charges assimilées | 36 914 € | 42 253 € |
| Différences négatives de change | 3 557 € | 4 394 € |
| TOTAL Charges financières | 49 068 € | 56 043 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −35 228 € | −48 320 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −316 809 € | 117 234 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 630 € | 47 737 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 630 € | 47 737 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 € | 540 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 10 262 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 59 € | 10 802 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 11 571 € | 36 935 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 12 371 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 151 706 € | 4 269 556 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 456 943 € | 4 127 757 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −305 238 € | 141 799 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 590 002 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 110 € | - |
| Fonds commercial | 512 984 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 35 476 € | 3 347 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 815 € | 6 485 € |
| Autres immobilisations corporelles | 643 € | 1 286 € |
| Autres participations | 77 762 € | 77 762 € |
| Autres immobilisations financières | 482 792 € | 464 792 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 564 013 € | 553 672 € |
| En-cours de production de biens | 85 651 € | - |
| Stocks - marchandises | 325 970 € | 644 631 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 17 376 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 400 600 € | 552 220 € |
| Autres créances | 1 277 305 € | 1 074 919 € |
| Disponibilités | 226 183 € | 113 730 € |
| Charges constatées d'avance | 181 674 € | 184 809 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 514 758 € | 2 570 309 € |
| Écarts de conversion actif | 9 396 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 088 167 € | 3 123 981 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Réserve légale | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres réserves | 501 504 € | 501 504 € |
| Report à nouveau | −340 097 € | −483 611 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 141 799 € | 143 514 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 073 205 € | 931 406 € |
| Provisions pour risques | 9 396 € | - |
| Provisions pour charges | 10 262 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 19 658 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 78 574 € | 96 810 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 233 € | 662 740 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 825 € | 7 110 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 850 € | 1 192 189 € |
| Dettes fiscales et sociales | 204 764 € | 220 427 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 € | 10 500 € |
| Autres dettes | 36 366 € | - |
| Produits constatés d'avance | 950 € | 1 021 € |
| TOTAL Dettes | 1 994 062 € | 2 190 798 € |
| Écarts de conversion passif | 1 242 € | 1 777 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 088 167 € | 3 123 981 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 311 330 € | 2 596 097 € |
| Production vendue - services | 805 125 € | 639 705 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 116 455 € | 3 235 802 € |
| Production stockée | 85 651 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 316 € | 18 871 € |
| Autres produits | 8 674 € | 25 112 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 214 095 € | 3 279 786 € |
| Achats de marchandises | 2 275 427 € | 2 219 530 € |
| Variation de stock (marchandises) | 318 661 € | −396 892 € |
| Autres achats et charges externes | 864 775 € | 798 693 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 677 € | 23 339 € |
| Salaires et traitements | 391 134 € | 318 834 € |
| Charges sociales | 161 427 € | 132 291 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 660 € | 10 088 € |
| Autres charges | 11 779 € | 5 179 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 048 541 € | 3 111 062 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 165 554 € | 168 724 € |
| Produits financiers de participations | - | 1 166 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 941 € | 6 190 € |
| Différences positives de change | 2 782 € | 2 727 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 723 € | 10 083 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 9 396 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 42 253 € | 42 537 € |
| Différences négatives de change | 4 394 € | 2 129 € |
| TOTAL Charges financières | 56 043 € | 44 666 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −48 320 € | −34 582 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 117 234 € | 134 141 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 737 € | 9 372 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 47 737 € | 9 372 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 262 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 802 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 36 935 € | 9 372 € |
| Impôts sur les bénéfices | 12 371 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 269 556 € | 3 299 241 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 127 757 € | 3 155 728 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 141 799 € | 143 514 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 590 002 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 110 € | - |
| Fonds commercial | 512 984 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 347 € | 8 964 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 485 € | 10 155 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 286 € | 1 980 € |
| Autres participations | 77 762 € | 77 762 € |
| Autres immobilisations financières | 464 792 € | 432 605 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 553 672 € | 531 467 € |
| Stocks - marchandises | 644 631 € | 247 740 € |
| Clients et comptes rattachés | 552 220 € | 685 323 € |
| Autres créances | 1 074 919 € | 880 905 € |
| Disponibilités | 113 730 € | 19 150 € |
| Charges constatées d'avance | 184 809 € | 31 386 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 570 309 € | 1 864 504 € |
| Écarts de conversion actif | - | 1 736 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 123 981 € | 2 397 707 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Réserve légale | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres réserves | 501 504 € | 501 504 € |
| Report à nouveau | −483 611 € | 150 163 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 143 514 € | −633 774 € |
| TOTAL Capitaux propres | 931 406 € | 787 893 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 96 810 € | 133 817 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 662 740 € | 954 006 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 110 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 189 € | 337 422 € |
| Dettes fiscales et sociales | 220 427 € | 160 914 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 € | 10 796 € |
| Produits constatés d'avance | 1 021 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 190 798 € | 1 596 955 € |
| Écarts de conversion passif | 1 777 € | 12 860 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 123 981 € | 2 397 707 € |
| Code EI | 662 740 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 596 097 € | 2 431 092 € |
| Production vendue - services | 639 705 € | 549 590 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 235 802 € | 2 980 683 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 871 € | 20 028 € |
| Autres produits | 25 112 € | 53 023 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 279 786 € | 3 053 733 € |
| Achats de marchandises | 2 219 530 € | 1 931 404 € |
| Variation de stock (marchandises) | −396 892 € | −1 276 € |
| Autres achats et charges externes | 798 693 € | 696 367 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 339 € | 16 531 € |
| Salaires et traitements | 318 834 € | 360 551 € |
| Charges sociales | 132 291 € | 140 485 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 10 088 € | 12 778 € |
| Autres charges | 5 179 € | 30 008 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 111 062 € | 3 186 848 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 168 724 € | −133 116 € |
| Produits financiers de participations | 1 166 € | 3 348 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 190 € | 3 039 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 3 720 € |
| Différences positives de change | 2 727 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 10 083 € | 10 107 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 537 € | 12 241 € |
| Différences négatives de change | 2 129 € | - |
| TOTAL Charges financières | 44 666 € | 12 241 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 582 € | −2 134 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 134 141 € | −135 250 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 372 € | 4 299 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 9 372 € | 4 299 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 502 823 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 502 823 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 372 € | −498 524 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 299 241 € | 3 068 138 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 155 728 € | 3 701 912 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 143 514 € | −633 774 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 590 002 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 110 € | - |
| Fonds commercial | 512 984 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 8 964 € | 14 877 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 155 € | 13 825 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 980 € | 4 694 € |
| Autres participations | 77 762 € | 77 762 € |
| Autres immobilisations financières | 432 605 € | 21 099 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 531 467 € | 132 257 € |
| Stocks - marchandises | 247 740 € | 246 464 € |
| Clients et comptes rattachés | 685 323 € | 926 145 € |
| Autres créances | 880 905 € | 2 181 905 € |
| Disponibilités | 19 150 € | 340 118 € |
| Charges constatées d'avance | 31 386 € | 26 747 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 864 504 € | 3 721 379 € |
| Écarts de conversion actif | 1 736 € | 3 720 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 397 707 € | 3 857 356 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Réserve légale | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres réserves | 501 504 € | 501 504 € |
| Report à nouveau | 150 163 € | 1 510 929 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −633 774 € | 337 027 € |
| TOTAL Capitaux propres | 787 893 € | 3 119 459 € |
| Provisions pour risques | - | 17 720 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 17 720 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 133 817 € | 34 789 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 954 006 € | 2 343 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 422 € | 472 499 € |
| Dettes fiscales et sociales | 160 914 € | 90 856 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 796 € | 10 500 € |
| Autres dettes | - | 102 438 € |
| TOTAL Dettes | 1 596 955 € | 713 425 € |
| Écarts de conversion passif | 12 860 € | 6 751 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 397 707 € | 3 857 356 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 431 092 € | 3 431 758 € |
| Production vendue - services | 549 590 € | 584 750 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 980 683 € | 4 016 508 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 028 € | 39 165 € |
| Autres produits | 53 023 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 053 733 € | 4 055 687 € |
| Achats de marchandises | 1 931 404 € | 2 049 286 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 276 € | −16 999 € |
| Autres achats et charges externes | 696 367 € | 517 403 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 16 531 € | 36 699 € |
| Salaires et traitements | 360 551 € | 428 751 € |
| Charges sociales | 140 485 € | 174 890 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 12 778 € | 61 180 € |
| Autres charges | 30 008 € | 4 962 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 186 848 € | 3 256 172 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −133 116 € | 799 516 € |
| Produits financiers de participations | 3 348 € | 3 203 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 039 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720 € | 3 260 € |
| Différences positives de change | 102 213 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 10 107 € | 108 676 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 720 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 12 241 € | 6 540 € |
| Différences négatives de change | 108 520 € | - |
| TOTAL Charges financières | 12 241 € | 118 780 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 134 € | −10 105 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −135 250 € | 789 411 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 299 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 25 894 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 299 € | 25 894 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 823 € | 478 278 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 502 823 € | 478 278 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −498 524 € | −452 384 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 068 138 € | 4 190 257 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 701 912 € | 3 853 230 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −633 774 € | 337 027 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 590 002 € | 52 231 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 110 € | - |
| Fonds commercial | 512 984 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 14 877 € | 6 943 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 13 825 € | 17 495 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 694 € | 7 407 € |
| Autres participations | 77 762 € | 77 760 € |
| Autres immobilisations financières | 21 099 € | 21 079 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 132 257 € | 182 915 € |
| Stocks - marchandises | 246 464 € | 229 465 € |
| Clients et comptes rattachés | 926 145 € | 1 746 163 € |
| Autres créances | 2 181 905 € | 1 802 507 € |
| Disponibilités | 340 118 € | 124 856 € |
| Charges constatées d'avance | 26 747 € | 39 354 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 721 379 € | 3 942 345 € |
| Écarts de conversion actif | 3 720 € | 3 260 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 857 356 € | 4 128 519 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Réserve légale | 70 000 € | 70 000 € |
| Autres réserves | 501 504 € | 501 504 € |
| Report à nouveau | 1 510 929 € | 1 131 468 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 337 027 € | 379 461 € |
| Provisions réglementées | - | 25 894 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 119 459 € | 2 808 327 € |
| Provisions pour risques | 17 720 € | 38 260 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 17 720 € | 38 260 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 34 789 € | 204 810 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 343 € | 3 008 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 499 € | 916 777 € |
| Dettes fiscales et sociales | 90 856 € | 119 210 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 € | 732 € |
| Autres dettes | 102 438 € | 9 097 € |
| TOTAL Dettes | 713 425 € | 1 253 634 € |
| Écarts de conversion passif | 6 751 € | 28 299 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 857 356 € | 4 128 519 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 431 758 € | 5 967 383 € |
| Production vendue - services | 584 750 € | 459 038 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 016 508 € | 6 426 422 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 39 165 € | 4 554 € |
| Autres produits | 14 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 055 687 € | 6 430 991 € |
| Achats de marchandises | 2 049 286 € | 4 683 868 € |
| Variation de stock (marchandises) | −16 999 € | 205 625 € |
| Autres achats et charges externes | 517 403 € | 448 089 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 699 € | 31 504 € |
| Salaires et traitements | 428 751 € | 409 757 € |
| Charges sociales | 174 890 € | 174 470 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 61 180 € | 56 918 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 10 000 € |
| Autres charges | 4 962 € | 4 676 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 256 172 € | 6 024 906 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 799 516 € | 406 085 € |
| Produits financiers de participations | 3 203 € | 5 479 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 260 € | 29 980 € |
| Différences positives de change | 102 213 € | 320 965 € |
| TOTAL Produits financiers | 108 676 € | 356 424 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 720 € | 3 260 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 540 € | 10 280 € |
| Différences négatives de change | 108 520 € | 138 083 € |
| TOTAL Charges financières | 118 780 € | 151 623 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −10 105 € | 204 801 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 789 411 € | 610 886 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 894 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 894 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 278 € | 231 425 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 478 278 € | 231 425 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −452 384 € | −231 425 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 190 257 € | 6 787 414 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 853 230 € | 6 407 953 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 337 027 € | 379 461 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TEKFLOW
INSEEBODACCPrésident de SAS
En poste depuis octobre 2017 · 9 ans · d'après l'annonce BODACC du 13 octobre 2017
ACA NEXIA
Commissaire aux comptes titulaire
ALTOLA HOLDING
Président de SAS
Depuis la création (22 décembre 2006) · 19 ans
Anciens dirigeants (1)
en fonction le 10 Octobre 2017 AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Commissaire aux comptes titulaire · de octobre 2017 à octobre 2021
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TEKFLOW
INSEE5 établissements, dont 1 en activité.
- 28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETSSiègeActif
449 658 624 00050 · ouvert le 28 juillet 2003 · NAF 2562B
- 75010 PARISFermé
449 658 624 00019 · ouvert le 28 juillet 2003 · NAF 518M
- 78620 L'ETANG-LA-VILLEFermé
449 658 624 00027 · ouvert le 15 décembre 2006 · NAF 4669B
- 78550 HOUDANFermé
449 658 624 00035 · ouvert le 14 janvier 2009 · NAF 4669B
- 78190 TRAPPESFermé
449 658 624 00043 · ouvert le 28 juillet 2003 · NAF 2562B
Documents juridiques de TEKFLOW
INPI19 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TEKFLOW
INPITEKFLOW a déposé les comptes annuels de 5 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TEKFLOW
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour TEKFLOW. Liquidation judiciaire en cours depuis le 30 juin 2022 : aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
Ouverte le 30 juin 2022 ; liquidation judiciaire prononcée le 25 janvier 2024. Aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
7 jugements et avis publiés
Jugement du 25 juillet 2024 · publié le 30 août 2024 · Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
Jugement du 12 mars 2024 · publié le 19 avril 2024 · Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
Jugement du 25 janvier 2024 · publié le 02 février 2024 · Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Pja Représentée par Maître Pascal Joulain 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres, et mettant fin à la mission de l'administrateur Selarl Jules Pierrat Administrateur Judiciaire par Abréviation Jpaj Représentée par Maître Jules Pierrat 24 rue Chanzy 28000 Chartres.
Jugement du 27 novembre 2023 · publié le 08 décembre 2023 · Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
Jugement du 15 juin 2023 · publié le 30 juin 2023 · Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 21 octobre 2022 · publié le 28 octobre 2022 · Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Jugement arrêtant le plan par cession partielle d'activité.
Jugement du 30 juin 2022 · publié le 08 juillet 2022 · Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2022, désignant administrateur Maître Guy Pierrat 24 rue Chanzy Cs 20299 28008 Chartres CEDEX, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Pja Représentée par Maître Pascal Joulain 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TEKFLOW n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TEKFLOW n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 20 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 251 entités, registre du 20 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TEKFLOW
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 · Jugement du 2024-07-25 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 · Jugement du 2024-03-12 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Jugement de conversion en liquidation judiciaire · Jugement du 2024-01-25 · Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Pja Représentée par Maître Pascal Joulain 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres, et mettant fin à la mission de l'administrateur Selarl Jules Pierrat Administrateur Judiciaire par Abréviation Jpaj Représentée par Maître Jules Pierrat 24 rue Chanzy 28000 Chartres.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Dépôt de l'état des créances Loi de 1985 · Jugement du 2023-11-27 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai de quinze jours à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Dépôt de l'état des créances · Jugement du 2023-06-15 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Jugement arrêtant un plan de cession · Jugement du 2022-10-21 · Jugement arrêtant le plan par cession partielle d'activité.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Chartres
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · Jugement du 2022-06-30 · Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2022, désignant administrateur Maître Guy Pierrat 24 rue Chanzy Cs 20299 28008 Chartres CEDEX, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Selarl Pja Représentée par Maître Pascal Joulain 7/9 rue du Docteur Maunoury Cs 20218 28008 Chartres. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de chartres
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
Modification de la désignation d'un dirigeant : président ALTOLA HOLDING Société civile
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Président : CHAMBAUD BOUDET Laurent modification le 24 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 10 Octobre 2017
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Président : CHAMBAUD BOUDET Laurent modification le 24 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : IDF EXPERTISE ET CONSEIL modification le 24 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : FONTENEAU Christophe en fonction le 24 Octobre 2013
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
- création
Date d'effet : 22 décembre 2006
Questions fréquentes sur TEKFLOW
Quel est le numéro SIREN de TEKFLOW ?
Le numéro SIREN de TEKFLOW est 449 658 624. Le SIRET de son siège social est 449 658 624 00050. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR85449658624.
Qui dirige TEKFLOW ?
TEKFLOW est dirigée par LAURENT CHAMBAUD BOUDET, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TEKFLOW ?
TEKFLOW a déclaré un chiffre d'affaires de 3,1 M€ sur l'exercice 2020, clos le 31 décembre 2020. L'exercice se solde par une perte nette de 305 k€.
Où se situe le siège social de TEKFLOW ?
Le siège social de TEKFLOW est situé rue Descartes zone Industrielle, 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets.
TEKFLOW est-elle toujours en activité ?
Oui, TEKFLOW est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 22 décembre 2006. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TEKFLOW est-elle en procédure collective ?
Oui. TEKFLOW fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 30 juin 2022. Aucun jugement de clôture n'a été publié au BODACC à ce jour.
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