TELDIS
FerméeSiren500 065 040SARL69007 LYONRadiée le 12 avril 2024
- Chiffre d'affaires 2022
- 39,2 k€−97,9 %
- Résultat net 2022
- −22,3 k€−112,4 %
- Capital social
- 8,0 k€
- Effectif
- 0 salariéau bilan 2022
TELDIS est une SARL immatriculée le 5 octobre 2007 sous le numéro SIREN 500 065 040. Elle est domiciliée 143 av Berthelot 143-147, 69007 Lyon. Son activité principale relève du code NAF 4711C. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 39,2 k€ pour une perte nette de 22,3 k€. Elle est dirigée par MOHAMED HAOUES, gérant. Cette entreprise n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 12 avril 2024.
Fiche d'identité de TELDIS
INSEE- Dénomination
- TELDIS
- SIREN
- 500 065 040
- SIRET (siège)
- 500 065 040 00015
- N° TVA intracommunautaire
- FR19500065040Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lyon 500 065 040
- Greffe
- Lyon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 8 000 €
- Code NAF / APE
- 4711C
- Date de création
- 05 octobre 2007
- Date de radiation
- 12 avril 2024
- Siège social
- 143 AV BERTHELOT 143-147, 69007, LYON
- Établissements
- 1
- Statut
- Fermée
Objet social de TELDIS
Alimentation générale
Finances de TELDIS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39,2 k€ | −97,9 % | −22,3 k€ | −74,1 k€ | −10,3 k€ | 159 k€ | 179 k€ | 68,5 k€ | 0 |
| 2021 | 1,9 M€ | −23,9 % | 179 k€ | −18,2 k€ | −51,4 k€ | 181 k€ | 366 k€ | 251 k€ | 12 |
| 2020 | 2,5 M€ | +3,9 % | −11,2 k€ | 18,5 k€ | 697 € | 20,0 k€ | 698 k€ | 346 k€ | - |
| 2019 | 2,4 M€ | −9,3 % | 2,5 k€ | 73,9 k€ | 22,4 k€ | 26,9 k€ | 761 k€ | 267 k€ | - |
| 2018 | 2,6 M€ | −9,9 % | 42,0 k€ | 111 k€ | 66,6 k€ | 41,1 k€ | 809 k€ | 319 k€ | - |
| 2017 | 2,9 M€ | −12,6 % | 108 k€ | 451 k€ | 161 k€ | 32,8 k€ | 723 k€ | 347 k€ | - |
| 2016 | 3,3 M€ | - | 135 k€ | 250 k€ | 198 k€ | 62,4 k€ | 854 k€ | 339 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2022 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 août 2023
Ratios 2022
- Marge EBE
- −188,9 %
- Résultat courant / CA
- −18,0 %
- Autonomie financière
- 88,8 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 894,5 %
- CAF / CA
- −215,1 %
- Crédit clients
- 332 j
- Crédit fournisseurs
- 96 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Clients et comptes rattachés | 43 376 € | 91 197 € |
| Autres créances | 135 469 € | 275 093 € |
| TOTAL Actif circulant | 178 845 € | 366 289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 178 845 € | 366 289 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 172 306 € | −6 450 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −22 254 € | 178 756 € |
| TOTAL Capitaux propres | 158 853 € | 181 106 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 50 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 50 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389 € | 33 004 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 686 € | 14 257 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 918 € | 28 302 € |
| Autres dettes | 0 € | 59 619 € |
| TOTAL Dettes | 19 992 € | 135 183 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 178 845 € | 366 289 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | −784 € | 1 792 681 € |
| Production vendue - services | 39 999 € | 78 276 € |
| Chiffre d'affaires net | 39 215 € | 1 870 956 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 083 € | 7 425 € |
| Autres produits | 2 801 € | 2 219 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 104 099 € | 1 880 601 € |
| Achats de marchandises | 457 € | 1 241 903 € |
| Variation de stock (marchandises) | 0 € | 116 354 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | 20 € |
| Autres achats et charges externes | 44 545 € | 262 263 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | −216 € | 17 555 € |
| Salaires et traitements | 63 641 € | 196 355 € |
| Charges sociales | 4 862 € | 54 718 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 35 549 € |
| Autres charges | 1 065 € | 7 320 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 114 354 € | 1 932 036 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −10 255 € | −51 435 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 264 € | 1 118 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 264 € | 1 118 € |
| Intérêts et charges assimilées | 49 € | 3 334 € |
| TOTAL Charges financières | 49 € | 3 334 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 3 215 € | −2 216 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 040 € | −53 651 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 726 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 € | 23 311 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 € | 749 311 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 083 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 452 774 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 € | 3 451 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 085 € | 456 225 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 083 € | 293 086 € |
| Participation des salariés aux résultats | 3 131 € | 3 777 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 56 902 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 107 366 € | 2 631 030 € |
| TOTAL DES CHARGES | 129 620 € | 2 452 273 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −22 254 € | 178 756 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | - | 68 € |
| Fonds commercial | - | 110 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | - | 234 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | - | 25 857 € |
| Autres immobilisations corporelles | - | 316 235 € |
| Autres immobilisations financières | - | 15 660 € |
| TOTAL Actif immobilisé | - | 468 053 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 20 € |
| Stocks - marchandises | - | 123 095 € |
| Clients et comptes rattachés | 91 197 € | 8 373 € |
| Autres créances | 275 093 € | 87 021 € |
| Disponibilités | - | 10 180 € |
| Charges constatées d'avance | - | 1 056 € |
| TOTAL Actif circulant | 366 289 € | 229 746 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 366 289 € | 697 799 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | −6 450 € | 2 493 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 178 756 € | −11 181 € |
| Provisions réglementées | - | 19 860 € |
| TOTAL Capitaux propres | 181 106 € | 19 973 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 50 000 € |
| Provisions pour charges | - | 7 702 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 50 000 € | 57 702 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 004 € | 109 865 € |
| Dettes fiscales et sociales | 14 257 € | 129 900 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 302 € | 4 610 € |
| Autres dettes | 59 619 € | 375 749 € |
| TOTAL Dettes | 135 183 € | 620 124 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 366 289 € | 697 799 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 792 681 € | 2 435 189 € |
| Production vendue - services | 78 276 € | 22 539 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 870 956 € | 2 457 729 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 425 € | 38 613 € |
| Autres produits | 2 219 € | 239 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 880 601 € | 2 496 580 € |
| Achats de marchandises | 1 241 903 € | 1 760 626 € |
| Variation de stock (marchandises) | 116 354 € | 31 806 € |
| Variation de stock (matières premières) | 20 € | 20 € |
| Autres achats et charges externes | 262 263 € | 274 446 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 555 € | 26 385 € |
| Salaires et traitements | 196 355 € | 273 596 € |
| Charges sociales | 54 718 € | 72 333 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 549 € | 43 396 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 7 702 € |
| Autres charges | 7 320 € | 5 573 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 932 036 € | 2 495 884 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −51 435 € | 697 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 118 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 118 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 334 € | 5 367 € |
| TOTAL Charges financières | 3 334 € | 5 367 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 216 € | −5 367 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −53 651 € | −4 670 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 000 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 311 € | 111 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 749 311 € | 111 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 4 475 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 774 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 451 € | 4 337 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 456 225 € | 8 812 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 293 086 € | −8 700 € |
| Participation des salariés aux résultats | 3 777 € | 5 508 € |
| Impôts sur les bénéfices | 56 902 € | −7 697 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 631 030 € | 2 496 692 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 452 273 € | 2 507 872 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 178 756 € | −11 181 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 68 € | 236 € |
| Fonds commercial | 110 000 € | 110 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 234 € | 435 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 857 € | 19 211 € |
| Autres immobilisations corporelles | 316 235 € | 354 912 € |
| Autres immobilisations financières | 15 660 € | 15 660 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 468 053 € | 500 454 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 20 € | 39 € |
| Stocks - marchandises | 123 095 € | 160 035 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 373 € | 6 562 € |
| Autres créances | 87 021 € | 74 060 € |
| Disponibilités | 10 180 € | 17 516 € |
| Charges constatées d'avance | 1 056 € | 1 953 € |
| TOTAL Actif circulant | 229 746 € | 260 166 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 697 799 € | 760 620 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | 2 493 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −11 181 € | 2 493 € |
| Provisions réglementées | 19 860 € | 15 635 € |
| TOTAL Capitaux propres | 19 973 € | 26 928 € |
| Provisions pour risques | 50 000 € | 80 000 € |
| Provisions pour charges | 7 702 € | 4 138 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 57 702 € | 84 138 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 1 123 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 865 € | 117 812 € |
| Dettes fiscales et sociales | 129 900 € | 62 522 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 610 € | 4 857 € |
| Autres dettes | 375 749 € | 463 241 € |
| TOTAL Dettes | 620 124 € | 649 554 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 697 799 € | 760 620 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 435 189 € | 2 350 179 € |
| Production vendue - services | 22 539 € | 16 141 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 457 729 € | 2 366 320 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 613 € | 7 066 € |
| Autres produits | 239 € | 1 469 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 496 580 € | 2 374 855 € |
| Achats de marchandises | 1 760 626 € | 1 749 936 € |
| Variation de stock (marchandises) | 31 806 € | −19 957 € |
| Variation de stock (matières premières) | 20 € | 7 € |
| Autres achats et charges externes | 274 446 € | 271 819 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 26 385 € | 23 346 € |
| Salaires et traitements | 273 596 € | 216 969 € |
| Charges sociales | 72 333 € | 50 314 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 43 396 € | 44 368 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 7 702 € | 5 438 € |
| Autres charges | 5 573 € | 10 256 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 495 884 € | 2 352 496 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 697 € | 22 359 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 910 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 910 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 367 € | 4 428 € |
| TOTAL Charges financières | 5 367 € | 4 428 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 367 € | −3 518 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 670 € | 18 841 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 15 215 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 € | 2 530 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 111 € | 17 745 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 15 215 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 337 € | 9 774 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 812 € | 24 989 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 700 € | −7 244 € |
| Participation des salariés aux résultats | 5 508 € | 3 499 € |
| Impôts sur les bénéfices | −7 697 € | 5 605 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 496 692 € | 2 393 510 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 507 872 € | 2 391 017 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −11 181 € | 2 493 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 236 € | 528 € |
| Fonds commercial | 110 000 € | 110 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 435 € | 358 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 19 211 € | 24 333 € |
| Autres immobilisations corporelles | 354 912 € | 385 006 € |
| Immobilisations en cours | - | 4 505 € |
| Avances et acomptes | - | 1 465 € |
| Autres immobilisations financières | 15 660 € | 15 660 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 500 454 € | 541 856 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 39 € | 46 € |
| Stocks - marchandises | 160 035 € | 138 194 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 562 € | 1 679 € |
| Autres créances | 74 060 € | 115 813 € |
| Disponibilités | 17 516 € | 9 913 € |
| Charges constatées d'avance | 1 953 € | 1 162 € |
| TOTAL Actif circulant | 260 166 € | 266 807 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 760 620 € | 808 663 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | - | −18 000 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 493 € | 41 953 € |
| Provisions réglementées | 15 635 € | 8 391 € |
| TOTAL Capitaux propres | 26 928 € | 41 144 € |
| Provisions pour risques | 80 000 € | 78 700 € |
| Provisions pour charges | 4 138 € | 2 761 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 84 138 € | 81 461 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 123 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 812 € | 101 481 € |
| Dettes fiscales et sociales | 62 522 € | 67 311 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857 € | 17 521 € |
| Autres dettes | 463 241 € | 499 744 € |
| TOTAL Dettes | 649 554 € | 686 057 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 760 620 € | 808 663 € |
| Code EH | 1 123 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 350 179 € | 2 581 681 € |
| Production vendue - services | 16 141 € | 26 513 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 366 320 € | 2 608 194 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 066 € | 7 989 € |
| Autres produits | 1 469 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 374 855 € | 2 616 185 € |
| Achats de marchandises | 1 749 936 € | 1 867 005 € |
| Variation de stock (marchandises) | −19 957 € | 14 025 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 € | −39 € |
| Autres achats et charges externes | 271 819 € | 264 833 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 346 € | 32 017 € |
| Salaires et traitements | 216 969 € | 239 701 € |
| Charges sociales | 50 314 € | 79 412 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 44 368 € | 36 112 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 5 438 € | 2 761 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 3 410 € |
| Autres charges | 10 256 € | 10 364 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 352 496 € | 2 549 601 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 22 359 € | 66 584 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 910 € | 397 € |
| TOTAL Produits financiers | 910 € | 397 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 428 € | 3 596 € |
| TOTAL Charges financières | 4 428 € | 3 596 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 518 € | −3 199 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 18 841 € | 63 386 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 215 € | 22 994 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 530 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 745 € | 22 994 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 215 € | 22 994 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 774 € | 8 391 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 24 989 € | 31 385 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 244 € | −8 391 € |
| Participation des salariés aux résultats | 3 499 € | 7 348 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 605 € | 5 693 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 393 510 € | 2 639 576 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 391 017 € | 2 597 623 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 493 € | 41 953 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 528 € | 831 € |
| Fonds commercial | 110 000 € | 110 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 358 € | 295 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 24 333 € | 3 496 € |
| Autres immobilisations corporelles | 385 006 € | 282 776 € |
| Immobilisations en cours | 4 505 € | - |
| Avances et acomptes | 1 465 € | - |
| Autres immobilisations financières | 15 660 € | 15 660 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 541 856 € | 413 058 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 46 € | 7 € |
| Stocks - marchandises | 138 194 € | 153 025 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 679 € | 1 770 € |
| Autres créances | 115 813 € | 120 014 € |
| Disponibilités | 9 913 € | 34 516 € |
| Charges constatées d'avance | 1 162 € | 643 € |
| TOTAL Actif circulant | 266 807 € | 309 974 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 808 663 € | 723 033 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | −18 000 € | −84 372 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 41 953 € | 108 421 € |
| Provisions réglementées | 8 391 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 41 144 € | 32 848 € |
| Provisions pour risques | 78 700 € | 78 700 € |
| Provisions pour charges | 2 761 € | 2 059 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 81 461 € | 80 759 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 3 073 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 481 € | 122 944 € |
| Dettes fiscales et sociales | 67 311 € | 75 584 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 521 € | 52 268 € |
| Autres dettes | 499 744 € | 355 556 € |
| TOTAL Dettes | 686 057 € | 609 425 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 808 663 € | 723 033 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 581 681 € | 2 879 396 € |
| Production vendue - services | 26 513 € | 14 177 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 608 194 € | 2 893 573 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 989 € | 37 349 € |
| Autres produits | 2 € | 1 280 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 616 185 € | 2 932 202 € |
| Achats de marchandises | 1 867 005 € | 2 108 163 € |
| Variation de stock (marchandises) | 14 025 € | −29 079 € |
| Variation de stock (matières premières) | −39 € | −7 € |
| Autres achats et charges externes | 264 833 € | 243 202 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 017 € | 15 978 € |
| Salaires et traitements | 239 701 € | 263 226 € |
| Charges sociales | 79 412 € | 83 985 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 36 112 € | 32 805 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 410 € | 2 604 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 761 € | 40 759 € |
| Autres charges | 10 364 € | 9 330 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 549 601 € | 2 770 968 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 66 584 € | 161 234 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 397 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 397 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 596 € | 3 381 € |
| TOTAL Charges financières | 3 596 € | 3 381 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 199 € | −3 381 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 63 386 € | 157 853 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 994 € | 151 073 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 994 € | 151 873 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 994 € | 151 804 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 391 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 385 € | 151 804 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −8 391 € | 68 € |
| Participation des salariés aux résultats | 7 348 € | 6 446 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 693 € | 43 054 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 639 576 € | 3 084 075 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 597 623 € | 2 975 654 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 41 953 € | 108 421 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 831 € | 1 608 € |
| Fonds commercial | 110 000 € | 110 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 295 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 496 € | 30 873 € |
| Autres immobilisations corporelles | 282 776 € | 380 449 € |
| Autres immobilisations financières | 15 660 € | 15 660 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 413 058 € | 538 590 € |
| Stocks - marchandises | 153 025 € | 121 712 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 770 € | 4 481 € |
| Autres créances | 120 014 € | 182 806 € |
| Disponibilités | 34 516 € | 6 024 € |
| Charges constatées d'avance | 643 € | 408 € |
| TOTAL Actif circulant | 309 974 € | 315 432 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 723 033 € | 854 022 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | −84 372 € | −81 012 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 108 421 € | 134 640 € |
| TOTAL Capitaux propres | 32 848 € | 62 428 € |
| Provisions pour risques | 78 700 € | 60 000 € |
| Provisions pour charges | 2 059 € | 1 089 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 80 759 € | 61 089 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 073 € | 2 396 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 944 € | 187 943 € |
| Dettes fiscales et sociales | 75 584 € | 87 442 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 268 € | 9 506 € |
| Autres dettes | 355 556 € | 443 217 € |
| TOTAL Dettes | 609 425 € | 730 505 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 723 033 € | 854 022 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 879 396 € | 3 291 767 € |
| Production vendue - services | 14 177 € | 20 012 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 893 573 € | 3 311 779 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 540 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 37 349 € | 7 864 € |
| Autres produits | 1 280 € | 9 565 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 932 202 € | 3 330 747 € |
| Achats de marchandises | 2 108 163 € | 2 395 697 € |
| Variation de stock (marchandises) | −29 079 € | 29 520 € |
| Variation de stock (matières premières) | −7 € | - |
| Autres achats et charges externes | - | 267 975 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 978 € | 31 270 € |
| Salaires et traitements | 263 226 € | 253 995 € |
| Charges sociales | 83 985 € | 84 973 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 32 805 € | 46 769 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 604 € | 4 839 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 40 759 € | 1 089 € |
| Autres charges | 9 330 € | 16 811 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 527 766 € | 3 132 939 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 161 234 € | 197 808 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 381 € | 2 570 € |
| TOTAL Charges financières | 3 381 € | 2 570 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 381 € | −2 570 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 157 853 € | 195 238 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 073 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 151 873 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 804 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 151 804 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 68 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 6 446 € | 2 555 € |
| Impôts sur les bénéfices | 43 054 € | 58 043 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 084 075 € | 3 330 747 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 975 654 € | 3 196 107 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 108 421 € | 134 640 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 608 € | 1 471 € |
| Fonds commercial | 110 000 € | 110 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 873 € | 36 493 € |
| Autres immobilisations corporelles | 380 449 € | 399 000 € |
| Autres immobilisations financières | 15 660 € | 15 660 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 538 590 € | 562 624 € |
| Stocks - marchandises | 121 712 € | 148 961 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 481 € | 742 € |
| Autres créances | 182 806 € | 199 395 € |
| Disponibilités | 6 024 € | 3 006 € |
| Charges constatées d'avance | 408 € | 113 € |
| TOTAL Actif circulant | 315 432 € | 352 219 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 854 022 € | 914 844 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légale | 800 € | 800 € |
| Report à nouveau | −81 012 € | 47 687 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 134 640 € | 129 300 € |
| TOTAL Capitaux propres | 62 428 € | 185 788 € |
| Provisions pour risques | 60 000 € | 60 000 € |
| Provisions pour charges | 1 089 € | 754 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 61 089 € | 60 754 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 396 € | 2 299 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 943 € | 234 111 € |
| Dettes fiscales et sociales | 87 442 € | 45 444 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 506 € | 10 839 € |
| Autres dettes | 443 217 € | 375 606 € |
| TOTAL Dettes | 730 505 € | 668 301 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 854 022 € | 914 844 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 291 767 € | 3 086 451 € |
| Production vendue - services | 20 012 € | 703 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 311 779 € | 3 087 155 € |
| Subventions d'exploitation | 1 540 € | 9 636 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 864 € | 51 575 € |
| Autres produits | 9 565 € | 1 959 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 330 747 € | 3 150 327 € |
| Achats de marchandises | 2 395 697 € | 2 291 419 € |
| Variation de stock (marchandises) | 29 520 € | −49 489 € |
| Autres achats et charges externes | 267 975 € | 248 769 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 31 270 € | 29 593 € |
| Salaires et traitements | 253 995 € | 208 153 € |
| Charges sociales | 84 973 € | 64 516 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 46 769 € | 85 331 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 839 € | 7 109 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 089 € | 30 754 € |
| Autres charges | 16 811 € | −839 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 132 939 € | 2 915 318 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 197 808 € | 235 009 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 570 € | 5 267 € |
| TOTAL Charges financières | 2 570 € | 5 267 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 570 € | −5 267 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 195 238 € | 229 741 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 41 575 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 41 575 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −41 575 € |
| Participation des salariés aux résultats | 2 555 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 58 043 € | 58 866 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 3 330 747 € | 3 150 327 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 196 107 € | 3 021 027 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 134 640 € | 129 300 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TELDIS
INSEEBODACCMH
Gérant
Anciens dirigeants (3)
ND
n'est plus gérant. HAOUES Mohamed Bechir nom d'usage : HAOUES devient gérant DAVID
DAVID Jean-Philippe nom d'usage · de septembre 2013 à avril 2024
NB
n'est plus gérant. DAVID Jean-Philippe nom d'usage : DAVID devient gérant BIHLER
BIHLER Denis Francis nom d'usage · de mars 2019 à octobre 2021
NG
n'est plus gérant. DAVID Jean-Philippe nom d'usage : DAVID devient gérant GHOUZI
GHOUZI Alain nom d'usage · de juillet 2011 à septembre 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TELDIS
INSEE1 établissement, dont 0 en activité.
- 69007 LYONSiègeFermé
500 065 040 00015 · ouvert le 01 octobre 2007 · NAF 4711C
Documents juridiques de TELDIS
INPI12 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TELDIS
INPITELDIS a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de TELDIS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TELDIS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de TELDIS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 29 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 29 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TELDIS
BODACC23 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
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Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
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DAVID Jean-Philippe nom d'usage : DAVID n'est plus gérant. HAOUES Mohamed Bechir nom d'usage : HAOUES devient gérant
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BIHLER Denis Francis nom d'usage : BIHLER n'est plus gérant. DAVID Jean-Philippe nom d'usage : DAVID devient gérant
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DAVID Jean-Philippe nom d'usage : DAVID n'est plus gérant. BIHLER Denis Francis nom d'usage : BIHLER devient gérant.
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- radiation
Date d'effet : 12 avril 2024
Questions fréquentes sur TELDIS
Quel est le numéro SIREN de TELDIS ?
Le numéro SIREN de TELDIS est 500 065 040. Le SIRET de son siège social est 500 065 040 00015. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR19500065040.
Qui dirige TELDIS ?
TELDIS est dirigée par MOHAMED HAOUES, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de TELDIS ?
TELDIS a déclaré un chiffre d'affaires de 39,2 k€ sur l'exercice 2022, clos le 31 décembre 2022. L'exercice se solde par une perte nette de 22,3 k€.
Où se situe le siège social de TELDIS ?
Le siège social de TELDIS est situé 143 av Berthelot 143-147, 69007 Lyon.
TELDIS est-elle toujours en activité ?
Non, TELDIS n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 12 avril 2024.
TELDIS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TELDIS.
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