TELERAD
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 10,7 M€−20,4 %
- Résultat net 2024
- −323 k€−140,4 %
- Capital social
- 958 k€
- Effectif
- 52 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 341 143 915, TELERAD est une SAS créée le 18 mai 1987. Son siège social est situé 2 av de la Butte aux Cailles, 64600 Anglet. L'entreprise déclare le code NAF 2630Z comme activité principale. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 10,7 M€ pour une perte nette de 323 k€. En 2024, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 57 % des entreprises de son activité en France. Radio Holding exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TELERAD
INSEE- Dénomination
- TELERAD
- SIREN
- 341 143 915
- SIRET (siège)
- 341 143 915 00013
- N° TVA intracommunautaire
- FR83341143915Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bayonne 341 143 915
- Greffe
- Bayonne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 957 957 €
- Code NAF / APE
- 2630Z
- Date de création
- 18 mai 1987
- Siège social
- 2 AV DE LA BUTTE AUX CAILLES, 64600, ANGLET
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TELERAD
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de TELERAD
Étude, fabrication, achat et vente de tous équipements et appareils relatifs aux télécommunications radio électriques et à la radionavigation.
Finances de TELERAD
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,7 M€ | −20,4 % | −323 k€ | −303 k€ | −616 k€ | 8,7 M€ | 14,5 M€ | 3,2 M€ | 52 |
| 2023 | 13,4 M€ | +9,6 % | 800 k€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 9,7 M€ | 16,9 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2022 | 12,2 M€ | −4,5 % | 3,1 M€ | 1,8 M€ | 1,4 M€ | 8,9 M€ | 17,8 M€ | 3,9 M€ | - |
| 2021 | 12,8 M€ | +27,9 % | 1,3 M€ | 1,4 M€ | 1,1 M€ | 5,8 M€ | 16,8 M€ | 4,2 M€ | - |
| 2020 | 10,0 M€ | +13,3 % | 1,4 M€ | −17,5 k€ | 5,6 k€ | 4,5 M€ | 14,0 M€ | 4,1 M€ | - |
| 2019 | 8,8 M€ | −22,1 % | 1,5 M€ | −772 k€ | −418 k€ | 3,1 M€ | 12,5 M€ | 4,2 M€ | 81 |
| 2018 | 11,3 M€ | +11,7 % | 60,6 k€ | 675 k€ | 450 k€ | 1,6 M€ | 12,9 M€ | 4,8 M€ | - |
| 2016 | 10,2 M€ | - | 477 k€ | 664 k€ | 463 k€ | 1,6 M€ | 10,8 M€ | 4,9 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 20 janvier 2026
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TELERAD (10,7 M€) dépasse celui de 57 % des 75 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements de communication » (NAF 26.30Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 8,0 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −2,8 %
- Résultat courant / CA
- −5,5 %
- Autonomie financière
- 60,2 %
- Taux d’endettement
- 25,6 %
- Ratio de liquidité
- 363,6 %
- CAF / CA
- −1,3 %
- Crédit clients
- 108 j
- Crédit fournisseurs
- 76 j
- Rotation des stocks
- 132 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 099 € | 30 153 € |
| Fonds commercial | 1 448 266 € | 1 448 266 € |
| Constructions | 23 440 € | 25 174 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 537 356 € | 614 710 € |
| Autres immobilisations corporelles | 319 327 € | 277 334 € |
| Autres titres immobilisés | 1 625 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 71 376 € | 71 376 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 427 488 € | 2 467 012 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 716 098 € | 2 553 982 € |
| En-cours de production de biens | 895 770 € | 1 422 349 € |
| Produits intermédiaires et finis | 174 674 € | 201 790 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 003 318 € | 4 194 940 € |
| Autres créances | 1 293 560 € | 1 323 233 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 008 500 € | 2 008 500 € |
| Disponibilités | 1 714 318 € | 2 231 094 € |
| Charges constatées d'avance | 251 309 € | 468 633 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 057 547 € | 14 404 521 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 485 035 € | 16 871 533 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 957 957 € | 957 957 € |
| Réserve légale | 95 796 € | 95 796 € |
| Réserves réglementées | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 7 902 207 € | 7 782 180 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −323 272 € | 800 181 € |
| Subventions d'investissement | 46 526 € | 53 881 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 719 214 € | 9 729 995 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 958 603 € | 2 455 819 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 276 405 € | 261 376 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 816 € | 2 437 686 € |
| Dettes fiscales et sociales | 730 558 € | 788 026 € |
| Autres dettes | 800 525 € | 1 111 550 € |
| Produits constatés d'avance | 283 915 € | 87 080 € |
| TOTAL Dettes | 5 765 821 € | 7 141 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 485 035 € | 16 871 533 € |
| Code EG | 4 358 740 € | 5 239 445 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 684 400 € | 13 415 525 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 684 400 € | 13 415 525 € |
| Production stockée | −553 696 € | 431 601 € |
| Subventions d'exploitation | 30 355 € | 18 387 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 23 278 € | 81 102 € |
| Autres produits | 1 € | 36 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 184 339 € | 13 946 651 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 410 770 € | 3 358 109 € |
| Variation de stock (matières premières) | −183 862 € | 404 122 € |
| Autres achats et charges externes | 4 761 198 € | 5 279 453 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 227 461 € | 239 390 € |
| Salaires et traitements | 2 272 236 € | 2 406 761 € |
| Charges sociales | 975 916 € | 948 627 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 184 482 € | 125 003 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 745 € | 4 366 € |
| Autres charges | 130 211 € | 161 647 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 800 158 € | 12 927 478 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −615 819 € | 1 019 173 € |
| TOTAL Produits financiers | 186 080 € | 82 496 € |
| TOTAL Charges financières | 155 111 € | 199 497 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 30 968 € | −117 001 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −584 850 € | 902 172 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 202 € | 8 895 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | −195 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 202 € | −186 105 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 285 € | 39 567 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 18 078 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 285 € | 57 645 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 083 € | −243 750 € |
| Participation des salariés aux résultats | 29 038 € | 19 437 € |
| Impôts sur les bénéfices | −293 700 € | −161 196 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 377 621 € | 13 843 042 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 700 893 € | 13 042 861 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −323 272 € | 800 181 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 153 € | 11 299 € |
| Fonds commercial | 1 448 266 € | 1 448 266 € |
| Terrains | 0 € | 17 509 € |
| Constructions | 25 174 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 614 710 € | 668 520 € |
| Autres immobilisations corporelles | 277 334 € | 71 747 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 3 525 € |
| Prêts | 0 € | 5 120 € |
| Autres immobilisations financières | 71 376 € | 69 516 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 467 012 € | 2 295 502 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 553 982 € | 2 962 470 € |
| En-cours de production de biens | 1 422 349 € | 912 170 € |
| Produits intermédiaires et finis | 201 790 € | 280 369 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 9 974 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 194 940 € | 5 114 672 € |
| Autres créances | 1 323 233 € | 628 650 € |
| Valeurs mobilières de placement | 2 008 500 € | 1 318 665 € |
| Disponibilités | 2 231 094 € | 3 998 850 € |
| Charges constatées d'avance | 468 633 € | 254 733 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 404 521 € | 15 480 552 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 871 533 € | 17 776 053 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 957 957 € | 957 957 € |
| Réserve légale | 95 796 € | 95 796 € |
| Réserves réglementées | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 7 782 180 € | 4 720 788 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 800 181 € | 3 061 391 € |
| Subventions d'investissement | 53 881 € | 61 236 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 729 995 € | 8 937 169 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 455 819 € | 2 695 815 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 261 376 € | 1 673 594 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 686 € | 1 358 510 € |
| Dettes fiscales et sociales | 788 026 € | 1 417 644 € |
| Autres dettes | 1 111 550 € | 1 646 391 € |
| Produits constatés d'avance | 87 080 € | 46 930 € |
| TOTAL Dettes | 7 141 539 € | 8 838 885 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 871 533 € | 17 776 053 € |
| Code EG | 5 239 445 € | 7 261 444 € |
| Code EH | 602 016 € | 0 € |
| Code EI | 261 376 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 13 415 525 € | 12 236 824 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 415 525 € | 12 236 824 € |
| Production stockée | 431 601 € | 14 760 € |
| Subventions d'exploitation | 18 387 € | 63 552 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 81 102 € | 42 632 € |
| Autres produits | 36 € | 110 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 946 651 € | 12 357 878 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 358 109 € | 2 985 257 € |
| Variation de stock (matières premières) | 404 122 € | −731 705 € |
| Autres achats et charges externes | 5 279 453 € | 4 064 578 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 239 390 € | 284 914 € |
| Salaires et traitements | 2 406 761 € | 2 838 321 € |
| Charges sociales | 948 627 € | 1 090 349 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 125 003 € | 108 593 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 366 € | 280 672 € |
| Autres charges | 161 647 € | 57 225 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 927 478 € | 10 978 204 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 019 173 € | 1 379 674 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 206 € | 50 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 71 687 € | 68 € |
| Différences positives de change | 10 603 € | 165 208 € |
| TOTAL Produits financiers | 82 496 € | 165 326 € |
| Intérêts et charges assimilées | 142 047 € | 197 031 € |
| Différences négatives de change | 57 451 € | 51 812 € |
| TOTAL Charges financières | 199 497 € | 248 842 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −117 001 € | −83 516 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 902 172 € | 1 296 159 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 895 € | 61 103 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | −195 000 € | 2 147 515 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | −186 105 € | 2 208 617 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 567 € | 125 268 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 078 € | 46 568 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 57 645 € | 171 835 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −243 750 € | 2 036 782 € |
| Participation des salariés aux résultats | 19 437 € | 123 304 € |
| Impôts sur les bénéfices | −161 196 € | 148 245 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 843 042 € | 14 731 821 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 042 861 € | 11 670 430 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 800 181 € | 3 061 391 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 0 € | 0 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 299 € | 11 688 € |
| Fonds commercial | 1 448 266 € | 1 448 266 € |
| Terrains | 17 509 € | 64 076 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 668 520 € | 218 985 € |
| Autres immobilisations corporelles | 71 747 € | 69 658 € |
| Immobilisations en cours | 3 525 € | 369 988 € |
| Prêts | 5 120 € | 5 070 € |
| Autres immobilisations financières | 69 516 € | 69 486 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 295 502 € | 2 257 217 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 962 470 € | 2 263 086 € |
| En-cours de production de biens | 912 170 € | 881 301 € |
| Produits intermédiaires et finis | 280 369 € | 296 477 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 974 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 114 672 € | 6 732 789 € |
| Autres créances | 628 650 € | 747 507 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 318 665 € | 637 555 € |
| Disponibilités | 3 998 850 € | 2 776 812 € |
| Charges constatées d'avance | 254 733 € | 229 894 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 480 552 € | 14 565 421 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 776 053 € | 16 822 639 € |
| Code CP | 6 € | - |
| Code CR | 6 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 957 957 € | 957 957 € |
| Réserve légale | 95 796 € | 95 796 € |
| Réserves réglementées | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 4 720 788 € | 3 383 343 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 061 391 € | 1 337 446 € |
| Subventions d'investissement | 61 236 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 937 169 € | 5 814 541 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 695 815 € | 4 513 268 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 673 594 € | 1 890 146 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 510 € | 2 495 098 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 417 644 € | 1 496 924 € |
| Autres dettes | 1 646 391 € | 565 731 € |
| Produits constatés d'avance | 46 930 € | 46 930 € |
| TOTAL Dettes | 8 838 885 € | 11 008 097 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 776 053 € | 16 822 639 € |
| Code EG | 7 261 444 € | 9 342 602 € |
| Code EH | 602 016 € | 1 132 141 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 12 236 824 € | 12 810 542 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 236 824 € | 12 810 542 € |
| Production stockée | 14 760 € | 15 186 € |
| Subventions d'exploitation | 63 552 € | 96 621 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 42 632 € | 258 535 € |
| Autres produits | 110 € | 83 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 357 878 € | 13 180 966 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 985 257 € | 3 056 795 € |
| Variation de stock (matières premières) | −731 705 € | −357 573 € |
| Autres achats et charges externes | 4 064 578 € | 4 282 425 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 284 914 € | 295 346 € |
| Salaires et traitements | 2 838 321 € | 2 996 478 € |
| Charges sociales | 1 090 349 € | 1 218 661 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 108 593 € | 59 357 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 280 672 € | 437 226 € |
| Autres charges | 57 225 € | 48 851 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 978 204 € | 12 037 565 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 379 674 € | 1 143 401 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 50 € | 152 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 68 € | 49 € |
| Différences positives de change | 165 208 € | 97 719 € |
| TOTAL Produits financiers | 165 326 € | 97 920 € |
| Intérêts et charges assimilées | 197 031 € | 150 032 € |
| Différences négatives de change | 51 812 € | 3 771 € |
| TOTAL Charges financières | 248 842 € | 153 803 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −83 516 € | −55 883 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 296 159 € | 1 087 518 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 103 € | 2 465 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147 515 € | 136 203 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 208 617 € | 138 668 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 268 € | 83 497 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 568 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 171 835 € | 83 497 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 036 782 € | 55 171 € |
| Participation des salariés aux résultats | 123 304 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 148 245 € | −194 756 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 731 821 € | 13 417 555 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 670 430 € | 12 080 109 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 061 391 € | 1 337 446 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 795 578 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 688 € | 12 875 € |
| Fonds commercial | 1 448 266 € | 1 448 266 € |
| Terrains | 64 076 € | 64 076 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 218 985 € | 229 317 € |
| Autres immobilisations corporelles | 69 658 € | 49 271 € |
| Immobilisations en cours | 369 988 € | - |
| Prêts | 5 070 € | 5 020 € |
| Autres immobilisations financières | 69 486 € | 279 249 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 257 217 € | 2 088 075 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 263 086 € | 1 877 332 € |
| En-cours de production de biens | 881 301 € | 785 061 € |
| Produits intermédiaires et finis | 296 477 € | 192 531 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 732 789 € | 4 668 588 € |
| Autres créances | 747 507 € | 1 161 505 € |
| Valeurs mobilières de placement | 637 555 € | 408 500 € |
| Disponibilités | 2 776 812 € | 2 588 732 € |
| Charges constatées d'avance | 229 894 € | 185 055 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 565 421 € | 11 867 304 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 822 639 € | 13 955 379 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 957 957 € | 957 957 € |
| Réserve légale | 95 796 € | 95 796 € |
| Réserves réglementées | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 3 383 343 € | 2 019 193 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 337 446 € | 1 364 149 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 814 541 € | 4 477 096 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 513 268 € | 4 071 442 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 890 146 € | 1 604 919 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 669 328 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 098 € | 1 569 275 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 496 924 € | 1 405 419 € |
| Autres dettes | 565 731 € | 85 353 € |
| Produits constatés d'avance | 46 930 € | 72 548 € |
| TOTAL Dettes | 11 008 097 € | 9 478 284 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 822 639 € | 13 955 379 € |
| Code EG | 10 109 733 € | 7 995 993 € |
| Code EH | 1 132 141 € | 791 853 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 12 810 542 € | 10 018 260 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 810 542 € | 10 018 260 € |
| Production stockée | 15 186 € | −144 587 € |
| Subventions d'exploitation | 96 621 € | 209 837 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 258 535 € | 152 816 € |
| Autres produits | 83 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 180 966 € | 10 236 330 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 056 795 € | 2 650 574 € |
| Variation de stock (matières premières) | −357 573 € | −39 621 € |
| Autres achats et charges externes | 4 282 425 € | 3 092 847 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 295 346 € | 259 989 € |
| Salaires et traitements | 2 996 478 € | 2 943 957 € |
| Charges sociales | 1 218 661 € | 1 193 270 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 59 357 € | 58 096 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 437 226 € | 23 452 € |
| Autres charges | 48 851 € | 48 197 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 037 565 € | 10 230 763 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 143 401 € | 5 567 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 152 € | 20 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 49 € | 179 617 € |
| Différences positives de change | 97 719 € | 7 898 € |
| TOTAL Produits financiers | 97 920 € | 187 535 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 193 512 € |
| Intérêts et charges assimilées | 150 032 € | 167 998 € |
| Différences négatives de change | 3 771 € | 75 086 € |
| TOTAL Charges financières | 153 803 € | 436 596 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −55 883 € | −249 061 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 087 518 € | −243 494 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465 € | 51 744 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 203 € | 1 657 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 138 668 € | 1 708 744 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 497 € | 92 067 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 223 081 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 83 497 € | 315 147 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 55 171 € | 1 393 597 € |
| Impôts sur les bénéfices | −194 756 € | −214 047 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 417 555 € | 12 132 608 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 080 109 € | 10 768 459 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 337 446 € | 1 364 149 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 795 578 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 875 € | 29 965 € |
| Fonds commercial | 1 448 266 € | 1 448 266 € |
| Terrains | 64 076 € | 135 974 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 229 317 € | 117 834 € |
| Autres immobilisations corporelles | 49 271 € | 24 703 € |
| Prêts | 5 020 € | - |
| Autres immobilisations financières | 279 249 € | 332 049 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 088 075 € | 2 088 791 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 877 332 € | 1 851 786 € |
| En-cours de production de biens | 785 061 € | 917 501 € |
| Produits intermédiaires et finis | 192 531 € | 204 678 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 668 588 € | 3 398 723 € |
| Autres créances | 1 161 505 € | 1 664 501 € |
| Valeurs mobilières de placement | 408 500 € | 8 500 € |
| Disponibilités | 2 588 765 € | 1 438 989 € |
| Charges constatées d'avance | 185 055 € | 133 809 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 867 337 € | 9 618 487 € |
| Primes de remboursement des emprunts | - | 829 526 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 955 412 € | 12 536 804 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 957 957 € | 957 957 € |
| Réserve légale | 95 796 € | 95 796 € |
| Réserves réglementées | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 2 019 193 € | 472 780 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 364 149 € | 1 546 413 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 477 096 € | 3 112 946 € |
| Emprunts obligataires convertibles | - | 3 412 644 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 068 316 € | 1 373 933 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 608 078 € | 1 781 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 275 € | 2 056 393 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 405 419 € | 1 385 061 € |
| Autres dettes | 754 681 € | 1 084 641 € |
| Produits constatés d'avance | 72 548 € | 109 404 € |
| TOTAL Dettes | 9 478 317 € | 9 423 858 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 955 412 € | 12 536 804 € |
| Code EG | 7 995 993 € | 5 947 271 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 7 265 888 € | 5 677 026 € |
| Production vendue - services | 2 752 372 € | 3 161 743 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 018 260 € | 8 838 769 € |
| Production stockée | −144 587 € | 258 420 € |
| Subventions d'exploitation | 209 837 € | 248 716 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 152 816 € | 602 777 € |
| Autres produits | 4 € | 1 587 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 236 330 € | 9 950 269 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 650 574 € | 1 595 075 € |
| Variation de stock (matières premières) | −39 621 € | 626 124 € |
| Autres achats et charges externes | 3 092 847 € | 3 391 338 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 259 989 € | 280 216 € |
| Salaires et traitements | 2 943 957 € | 3 002 986 € |
| Charges sociales | 1 193 270 € | 1 222 148 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 58 096 € | 53 038 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 452 € | 162 754 € |
| Autres charges | 48 197 € | 34 128 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 230 763 € | 10 367 807 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 567 € | −417 538 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 20 € | 128 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 179 617 € | - |
| Différences positives de change | 7 898 € | 17 352 € |
| TOTAL Produits financiers | 187 535 € | 17 480 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 193 512 € | 235 440 € |
| Intérêts et charges assimilées | 167 998 € | 266 094 € |
| Différences négatives de change | 75 086 € | 4 866 € |
| TOTAL Charges financières | 436 596 € | 506 400 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −249 061 € | −488 920 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −243 494 € | −906 457 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 744 € | 68 976 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657 000 € | 2 914 748 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 708 744 € | 2 983 724 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 067 € | 340 381 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 081 € | 486 185 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 315 147 € | 826 566 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 393 597 € | 2 157 158 € |
| Impôts sur les bénéfices | −214 047 € | −295 713 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 132 608 € | 12 951 473 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 768 459 € | 11 405 059 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 364 149 € | 1 546 413 € |
| Code HP | 54 092 € | 62 884 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 795 578 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 29 965 € | 33 326 € |
| Fonds commercial | 1 448 266 € | 1 448 266 € |
| Terrains | 135 974 € | 360 261 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 117 834 € | 46 840 € |
| Autres immobilisations corporelles | 24 703 € | 17 581 € |
| Immobilisations en cours | - | 84 375 € |
| Autres immobilisations financières | 332 049 € | 441 537 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 088 791 € | 2 432 187 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 851 786 € | 2 034 886 € |
| En-cours de production de biens | 917 501 € | 678 802 € |
| Produits intermédiaires et finis | 204 678 € | 184 957 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 398 723 € | 5 361 303 € |
| Autres créances | 1 664 501 € | 874 369 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 500 € | 8 500 € |
| Disponibilités | 1 438 989 € | 160 411 € |
| Charges constatées d'avance | 133 809 € | 68 319 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 618 487 € | 9 371 547 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 829 526 € | 1 064 966 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 536 804 € | 12 868 700 € |
| Code CP | −114 388 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 957 957 € | 957 957 € |
| Réserve légale | 95 796 € | 95 796 € |
| Réserves réglementées | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 472 780 € | 412 154 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 546 413 € | 60 626 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 112 946 € | 1 566 533 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 412 644 € | 3 412 644 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 373 933 € | 4 175 022 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 781 € | 30 406 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 393 € | 945 124 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 385 061 € | 856 828 € |
| Autres dettes | 1 084 641 € | 1 865 042 € |
| Produits constatés d'avance | 109 404 € | 17 102 € |
| TOTAL Dettes | 9 423 858 € | 11 302 167 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 536 804 € | 12 868 700 € |
| Code EG | 5 947 271 € | 4 968 077 € |
| Code EH | - | 2 175 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 5 677 026 € | 8 442 637 € |
| Production vendue - services | 3 161 743 € | 2 904 223 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 838 769 € | 11 346 860 € |
| Production stockée | 258 420 € | −114 287 € |
| Subventions d'exploitation | 248 716 € | 251 295 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 602 777 € | 205 427 € |
| Autres produits | 1 587 € | 136 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 950 269 € | 11 689 432 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 595 075 € | 3 088 967 € |
| Variation de stock (matières premières) | 626 124 € | 48 340 € |
| Autres achats et charges externes | 3 391 338 € | 2 468 181 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 280 216 € | 452 628 € |
| Salaires et traitements | 3 002 986 € | 3 360 025 € |
| Charges sociales | 1 222 148 € | 1 390 284 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 038 € | 45 077 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 162 754 € | 385 716 € |
| Autres charges | 34 128 € | 101 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 367 807 € | 11 239 318 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −417 538 € | 450 113 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 128 € | 136 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 123 € |
| Différences positives de change | 17 352 € | 10 914 € |
| TOTAL Produits financiers | 17 480 € | 11 172 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 235 440 € | 347 678 € |
| Intérêts et charges assimilées | 266 094 € | 426 550 € |
| Différences négatives de change | 4 866 € | 31 862 € |
| TOTAL Charges financières | 506 400 € | 806 091 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −488 920 € | −794 918 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −906 457 € | −344 805 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 976 € | 57 234 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914 748 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 983 724 € | 57 234 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 381 € | 49 309 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 185 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 826 566 € | 49 309 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 157 158 € | 7 925 € |
| Impôts sur les bénéfices | −295 713 € | −397 506 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 951 473 € | 11 757 838 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 405 059 € | 11 697 212 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 546 413 € | 60 626 € |
| Code HP | 62 884 € | 62 426 € |
| Code A1 | 78 582 € | - |
| Code A4 | 34 110 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 795 578 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 33 326 € | 46 301 € |
| Fonds commercial | 1 448 266 € | 1 448 266 € |
| Terrains | 360 261 € | 360 261 € |
| Constructions | 8 315 568 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 46 840 € | 36 344 € |
| Autres immobilisations corporelles | 17 581 € | 7 967 € |
| Immobilisations en cours | 84 375 € | - |
| Autres immobilisations financières | 441 537 € | 107 410 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 432 187 € | 2 006 549 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 2 034 886 € | 2 063 478 € |
| En-cours de production de biens | 678 802 € | 797 213 € |
| Produits intermédiaires et finis | 184 957 € | 238 753 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 361 303 € | 4 759 245 € |
| Autres créances | 874 369 € | 892 950 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 500 € | 8 500 € |
| Disponibilités | 160 411 € | 650 618 € |
| Charges constatées d'avance | 68 319 € | 57 190 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 371 547 € | 9 467 946 € |
| Primes de remboursement des emprunts | 1 064 966 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 868 700 € | 11 474 495 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 957 957 € | 957 957 € |
| Réserve légale | 95 796 € | 70 000 € |
| Réserves réglementées | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 412 154 € | −204 115 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 60 626 € | 642 064 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 566 533 € | 1 505 907 € |
| Provisions pour risques | - | 78 348 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 78 348 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 3 412 644 € | 2 000 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 4 175 022 € | 4 188 663 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 406 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 124 € | 1 137 511 € |
| Dettes fiscales et sociales | 856 828 € | 1 345 423 € |
| Autres dettes | 1 865 042 € | 1 102 988 € |
| Produits constatés d'avance | 17 102 € | 115 657 € |
| TOTAL Dettes | 11 302 167 € | 9 890 241 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 868 700 € | 11 474 495 € |
| Code EG | 4 968 077 € | 9 890 241 € |
| Code EH | 2 175 € | 16 658 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 8 442 637 € | 8 837 422 € |
| Production vendue - services | 2 904 223 € | 2 474 571 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 346 860 € | 11 311 993 € |
| Production stockée | −114 287 € | −82 915 € |
| Subventions d'exploitation | 251 295 € | 329 752 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 205 427 € | 1 279 € |
| Autres produits | 136 € | 39 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 689 432 € | 11 560 149 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 088 967 € | 3 349 790 € |
| Variation de stock (matières premières) | 48 340 € | −248 354 € |
| Autres achats et charges externes | 2 468 181 € | 2 637 931 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 452 628 € | 335 740 € |
| Salaires et traitements | 3 360 025 € | 3 333 710 € |
| Charges sociales | 1 390 284 € | 1 411 653 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 077 € | 43 397 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 385 716 € | 93 412 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 78 348 € |
| Autres charges | 101 € | 471 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 239 318 € | 11 036 099 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 450 113 € | 524 049 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 136 € | 142 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 123 € | 34 215 € |
| Différences positives de change | 10 914 € | 5 966 € |
| TOTAL Produits financiers | 11 172 € | 40 323 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 347 678 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 426 550 € | 253 427 € |
| Différences négatives de change | 31 862 € | 5 537 € |
| TOTAL Charges financières | 806 091 € | 258 964 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −794 918 € | −218 641 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −344 805 € | 305 408 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 234 € | 11 533 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 57 234 € | 11 533 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 309 € | 1 017 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 49 309 € | 1 017 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 925 € | 10 516 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 47 657 € |
| Impôts sur les bénéfices | −397 506 € | −373 798 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 757 838 € | 11 612 004 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 697 212 € | 10 969 940 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 60 626 € | 642 064 € |
| Code HP | 62 426 € | 55 638 € |
| Code A1 | - | 1 279 € |
| Code A4 | - | 1 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 795 578 € | - |
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 834 € | 42 304 € |
| Fonds commercial | 1 448 266 € | 1 448 266 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 26 509 € | 47 404 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 232 € | 7 449 € |
| Autres immobilisations financières | 163 193 € | 172 243 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 701 034 € | 1 717 666 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 848 599 € | 1 765 156 € |
| En-cours de production de biens | 609 371 € | 664 628 € |
| Produits intermédiaires et finis | 569 446 € | 660 246 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 393 395 € | 3 380 300 € |
| Autres créances | 912 868 € | 738 688 € |
| Valeurs mobilières de placement | 8 500 € | 8 500 € |
| Disponibilités | 715 934 € | 39 377 € |
| Charges constatées d'avance | 27 358 € | 34 474 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 085 471 € | 7 291 371 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 786 506 € | 9 009 037 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 700 000 € | 700 000 € |
| Réserve légale | 70 000 € | 70 000 € |
| Réserves réglementées | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réserves | 330 532 € | 216 002 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 477 030 € | 114 530 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 617 562 € | 1 140 532 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 996 893 € | 909 842 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000 € | 3 500 000 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298 966 € | 774 392 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 533 € | 1 014 110 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 035 250 € | 1 636 142 € |
| Autres dettes | 124 303 € | 34 020 € |
| TOTAL Dettes | 9 168 944 € | 7 868 505 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 786 506 € | 9 009 037 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 7 728 776 € | 8 202 318 € |
| Production vendue - services | 2 429 782 € | 2 198 915 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 158 558 € | 10 401 233 € |
| Production stockée | −78 914 € | −295 770 € |
| Subventions d'exploitation | 27 474 € | 20 411 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 893 € | - |
| Autres produits | 1 329 € | 150 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 117 340 € | 10 126 024 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 292 649 € | 2 568 753 € |
| Variation de stock (matières premières) | −100 861 € | −23 807 € |
| Autres achats et charges externes | 2 058 512 € | 2 054 596 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 327 125 € | 317 680 € |
| Salaires et traitements | 3 376 060 € | 3 479 898 € |
| Charges sociales | 1 489 611 € | 1 498 392 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 52 150 € | 200 621 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 84 561 € | - |
| Autres charges | 74 344 € | 61 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 654 151 € | 10 096 193 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 463 189 € | 29 831 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 5 879 € |
| Différences positives de change | 1 167 € | 38 226 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 167 € | 44 105 € |
| Intérêts et charges assimilées | 299 573 € | 375 745 € |
| Différences négatives de change | 2 236 € | 9 940 € |
| TOTAL Charges financières | 301 809 € | 385 685 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −300 642 € | −341 581 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 162 547 € | −311 750 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 289 € | 17 410 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 51 289 € | 17 410 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 311 € | 5 706 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 55 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 142 311 € | 5 761 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −91 022 € | 11 649 € |
| Participation des salariés aux résultats | 24 382 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −429 888 € | −414 631 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 169 796 € | 10 187 538 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 692 766 € | 10 073 008 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 477 030 € | 114 530 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TELERAD
INSEEBODACCCABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A.
Commissaire aux comptes titulaire
F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES)
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis décembre 2017 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 février 2018
Radio Holding
Président de SAS
En poste depuis janvier 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 11 janvier 2023
Anciens dirigeants (6)
Président · de décembre 2017 à janvier 2023
Jacques Président du directoire IRIART
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance · de septembre 2016 à décembre 2017
MARIOTTE Patrice Membre du directoire : RUAS Philippe Membre du conseil de surveillance : BACHELET Marie-Claude Vice-président
Président du directoire, Membre du directoire · de octobre 2014 à septembre 2016
MARIOTTE Patrice Membre du directoire : RUAS Philippe Président du conseil de surveillance
Président du directoire, Membre du directoire · de novembre 2013 à octobre 2014
BACHELET Marie-Claude Administrateur : IRIART Jacques Administrateur : FINANCIERE ET DE PARTICIPATION TELERAD TELFISA représenté par BACHELET Marie-Claude Administrateur : FORSANS Françoise Administrateur : BACHELET Païlin, Marie, Chakrya Commissaire aux comptes titulaire : POUSSOU ET ASSOCIES -.. Commissaire aux comptes suppléant : COMPTES -.. né FIAC FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT
Président du Conseil d'Administration · de avril 2012 à juin 2012
BACHELET Marie-Claude. Administrateur : IRIART Jacques. Administrateur : BACHELET Michèle Chantal. Administrateur : FINANCIERE ET DE PARTICIPATION TELERAD TELFISA représenté par BACHELET Marie-Claude. Administrateur : FORSANS Françoise. Commissaire aux comptes titulaire : POUSSOU ET ASSOCIES -. Commissaire aux comptes suppléant : COMPTES - né FIAC FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT
Président du Conseil d'Administration · de mars 2008 à avril 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TELERAD
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 64600 ANGLETSiègeActif
341 143 915 00013 · ouvert le 01 avril 1987 · NAF 2630Z
Documents juridiques de TELERAD
INPI23 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TELERAD
INPITELERAD a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TELERAD
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TELERAD. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TELERAD n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TELERAD n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TELERAD
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne
Président : Radio Holding ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A. Commissaire aux comptes suppléant : F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES)
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bayonne
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président : RADIO CONTROL (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A. (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES) (SARL)
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : IRIART Jacques Président du directoire, Membre du directoire : MARIOTTE Patrice Membre du directoire : RUAS Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A. (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES) (SARL) Membre du conseil de surveillance : BACHELET Païlin Membre du conseil de surveillance : LARRIEU Jean-Claude
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président du directoire, Membre du directoire : MARIOTTE Patrice Membre du directoire : RUAS Philippe Membre du conseil de surveillance : BACHELET Marie-Claude Vice-président, Membre du conseil de surveillance : SPLICHAL Christine, Monique, Marguerite, Irène né(e) MANDION Commissaire aux comptes titulaire : CABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A. (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES) (SARL) Président du conseil de surveillance : CEYRAC Xavier
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président du directoire, Membre du directoire : MARIOTTE Patrice Membre du directoire : RUAS Philippe Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BACHELET Marie-Claude Vice-président, Membre du conseil de surveillance : SPLICHAL Christine, Monique, Marguerite, Irène né(e) MANDION Commissaire aux comptes titulaire : CABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A. (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES) (SARL) Membre du conseil de surveillance : CEYRAC Xavier
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président et membre du directoire : MARIOTTE Patrice Membre du Directoire : RUAS Philippe Président et membre du conseil de surveillance : BACHELET Marie-Claude Vice-président et membre du conseil de surveillance : SPLICHAL Christine, Monique, Marguerite, Irène né(e) MANDION Membre du Conseil de Surveillance : FORSANS Françoise Commissaire aux comptes titulaire : CABINET POUSSOU & ASSOCIES S.A. (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : F.I.A.C.(FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES) (SARL)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président du Conseil d'Administration : BACHELET Marie-Claude Administrateur : IRIART Jacques Administrateur : FINANCIERE ET DE PARTICIPATION TELERAD TELFISA (SA) représenté par BACHELET Marie-Claude Administrateur : FORSANS Françoise Administrateur : BACHELET Païlin, Marie, Chakrya Commissaire aux comptes titulaire : POUSSOU ET ASSOCIES -.. Commissaire aux comptes suppléant : COMPTES -.. né(e) FIAC FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Président du Conseil d'Administration : BACHELET Marie-Claude. Administrateur : IRIART Jacques. Administrateur : BACHELET Michèle Chantal. Administrateur : FINANCIERE ET DE PARTICIPATION TELERAD TELFISA (SA) représenté par BACHELET Marie-Claude. Administrateur : FORSANS Françoise. Commissaire aux comptes titulaire : POUSSOU ET ASSOCIES -. Commissaire aux comptes suppléant : COMPTES - né(e) FIAC FRANCO IBERIQUE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX.
- création
Date d'effet : 18 mai 1987
Labels et certificats de TELERAD
EgaProTELERAD publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Déclaration portée au niveau de l'unité économique et sociale (UES) TELERAD.
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : non calculable50 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : non calculable50 à 250 salariés
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marchés publics de TELERAD
data.gouv.fr3 marchés publics ont été notifiés à TELERAD et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2020 à 2021. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 10,2 M€.
Fourniture et installation d’émetteurs-récepteurs radio V-UHF au profit des armées
13000598600018 · notifié le 17 mars 2021 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
7,0 M€FournituresFourniture de multicoupleurs émissions VHF et UHF et de cavités simples
DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE · notifié le 30 novembre 2020 · 8 ans
1,3 M€FournituresAchats, réparation de matériels de radiocommunication et radionavigation et prestations d’assistance de système TELERAD
DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE · notifié le 24 juillet 2020 · 8 ans
2,0 M€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TELERAD
Quel est le numéro SIREN de TELERAD ?
Le numéro SIREN de TELERAD est 341 143 915. Le SIRET de son siège social est 341 143 915 00013. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR83341143915.
Qui dirige TELERAD ?
TELERAD est dirigée par Radio Holding, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TELERAD ?
TELERAD a déclaré un chiffre d'affaires de 10,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 323 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TELERAD dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TELERAD (10,7 M€) dépasse celui de 57 % des 75 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements de communication » (NAF 26.30Z) en France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 8,0 M€.
Où se situe le siège social de TELERAD ?
Le siège social de TELERAD est situé 2 av de la Butte aux Cailles, 64600 Anglet.
TELERAD est-elle toujours en activité ?
Oui, TELERAD est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 mai 1987. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TELERAD est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TELERAD.
Entreprises similaires
Même activité dans le département