TEPSA INFRA
Active6420Z · Activités des sociétés holding
- Chiffre d'affaires 2024
- 8,7 M€+14,5 %
- Résultat net 2024
- 14,3 M€+427,6 %
- Capital social
- 265 M€
- Effectif
- 21 salariésau bilan 2024
TEPSA INFRA est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 17 décembre 2019, identifiée par le SIREN 879 860 245. Le siège social de l'entreprise se trouve 152 AV de Malakoff, 75116 Paris 16e Arrondissement. Elle exerce une activité de activités des sociétés holding (code NAF 6420Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 M€ pour un résultat net de 14,3 M€. Elle se place au-dessus de 96 % des entreprises de son activité en Île-de-France par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par RT Invest, président de sas.
Fiche d'identité de TEPSA INFRA
INSEE- Dénomination
- TEPSA INFRA
- SIREN
- 879 860 245
- SIRET (siège)
- 879 860 245 00023
- N° TVA intracommunautaire
- FR63879860245Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 879 860 245
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 23 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 264 644 830 €
- Code NAF / APE
- 6420Z - Activités des sociétés holding
- Date de création
- 17 décembre 2019
- Siège social
- 152 AV de Malakoff, 75116, Paris 16e Arrondissement
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de TEPSA INFRA
La prise de participation ou d'intérêts, et plus généralement l'investissement sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou autre entité exerçant une activité dans le domaine du stockage et de la distribution, en particulier le stockage de produits liquides pour compte de tiers, tels que produits pétroliers, produits chimiques, engrais, oléagineux et mélasses , l'étude, la conception, la création, l'acquisition, la cession, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, l'organisation, le financement et le contrôle de toutes activités de stockage et/ou de distribution et des activités qui lui seraient connexes, complémentaires ou accessoires, la définition et le contrôle de la conduite de la politique du groupe de sociétés dont elle est la société mère directe ou indirecte.
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Finances de TEPSA INFRA
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,7 M€ | +14,5 % | 14,3 M€ | −1,1 M€ | −4,0 M€ | 559 M€ | 1,2 Md€ | 4,0 M€ | 21 |
| 2023 | 7,6 M€ | −31,9 % | −4,4 M€ | −1,4 M€ | −3,9 M€ | 556 M€ | 1,2 Md€ | 3,1 M€ | - |
| 2022 | 11,1 M€ | +21,8 % | 57,2 M€ | −21,3 M€ | −21,7 M€ | 563 M€ | 1,2 Md€ | 2,7 M€ | - |
| 2021 | 9,1 M€ | +237,1 % | 18,2 M€ | 1,6 M€ | −3,5 M€ | 558 M€ | 1,2 Md€ | 1,9 M€ | 17 |
| 2020 | 2,7 M€ | - | −13,7 M€ | −28,8 M€ | −6,3 M€ | 574 M€ | 1,2 Md€ | 1,3 M€ | 8 |
| 2019 | 0 € | - | −7,1 k€ | −7,1 k€ | −7,1 k€ | −6,1 k€ | 259 k€ | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 15 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TEPSA INFRA (8,7 M€) dépasse celui de 96 % des 5 473 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −12,2 %
- Résultat courant / CA
- 171,6 %
- Autonomie financière
- 48,5 %
- Taux d’endettement
- 105,8 %
- Ratio de liquidité
- 3 405,9 %
- CAF / CA
- 195,0 %
- Crédit clients
- 111 j
- Crédit fournisseurs
- 46 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 400 697 € | 53 364 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 506 678 € | 940 649 € |
| Autres immobilisations corporelles | 46 149 € | 29 546 € |
| Autres participations | 726 441 645 € | 726 087 245 € |
| Créances rattachées à des participations | 339 394 452 € | 337 571 859 € |
| Autres immobilisations financières | 4 071 € | 4 071 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 067 793 692 € | 1 064 686 734 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 212 385 € | 750 187 € |
| Autres créances | 220 414 € | 12 510 316 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 017 195 € | 4 990 657 € |
| Disponibilités | 65 969 818 € | 52 321 751 € |
| Charges constatées d'avance | 275 597 € | 195 686 € |
| TOTAL Actif circulant | 73 695 409 € | 70 768 596 € |
| Code CW | 11 983 969 € | 14 626 217 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 153 473 069 € | 1 150 081 547 € |
| Code CR | 14 826 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 264 644 830 € | 529 289 660 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 280 705 792 € | 27 176 045 € |
| Réserve légale | 3 773 576 € | 3 773 576 € |
| Report à nouveau | −4 371 096 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 14 321 525 € | −4 371 096 € |
| TOTAL Capitaux propres | 559 074 626 € | 555 868 184 € |
| Provisions pour risques | 476 761 € | 729 696 € |
| Provisions pour charges | 0 € | 22 661 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 476 761 € | 752 357 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 591 547 681 € | 591 907 026 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 218 325 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 851 € | 788 775 € |
| Dettes fiscales et sociales | 973 074 € | 611 669 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 861 € | 152 357 € |
| Autres dettes | 6 890 € | 1 179 € |
| TOTAL Dettes | 593 921 682 € | 593 461 006 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 153 473 069 € | 1 150 081 547 € |
| Code EG | 16 921 682 € | 16 461 006 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 656 365 € | 7 562 290 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 656 365 € | 7 562 290 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 22 661 € | 188 000 € |
| Autres produits | 6 € | 67 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 679 032 € | 7 750 357 € |
| Autres achats et charges externes | 5 597 603 € | 5 828 393 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 127 € | 74 101 € |
| Salaires et traitements | 2 757 774 € | 1 981 697 € |
| Charges sociales | 1 286 035 € | 1 068 798 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 831 948 € | 2 642 487 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 5 410 € |
| Autres charges | 168 575 € | 9 088 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 711 062 € | 11 609 973 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −4 032 030 € | −3 859 616 € |
| Produits financiers de participations | 25 982 342 € | 6 156 789 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 13 900 723 € | 13 443 310 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 028 071 € | 1 731 922 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 911 137 € | 21 332 021 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 020 534 € | 22 078 025 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 10 € |
| TOTAL Charges financières | 23 020 534 € | 22 078 036 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 18 890 603 € | −746 015 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 858 572 € | −4 605 630 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 935 € | 270 304 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 252 935 € | 270 304 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 800 € | 42 066 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 800 € | 42 066 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 243 135 € | 228 238 € |
| Impôts sur les bénéfices | 780 182 € | −6 296 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 50 843 104 € | 29 352 682 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 521 579 € | 33 723 779 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 14 321 525 € | −4 371 096 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 53 364 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 940 649 € | 423 479 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 546 € | 15 945 € |
| Autres participations | 726 087 245 € | 717 027 245 € |
| Créances rattachées à des participations | 337 571 859 € | 354 049 617 € |
| Autres immobilisations financières | 4 071 € | 2 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 064 686 734 € | 1 071 519 086 € |
| Clients et comptes rattachés | 750 187 € | 2 734 825 € |
| Autres créances | 12 510 316 € | 42 568 667 € |
| Valeurs mobilières de placement | 4 990 657 € | 0 € |
| Disponibilités | 52 321 751 € | 22 084 752 € |
| Charges constatées d'avance | 195 686 € | 148 407 € |
| TOTAL Actif circulant | 70 768 596 € | 67 536 652 € |
| Code CW | 14 626 217 € | 17 261 246 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 150 081 547 € | 1 156 316 984 € |
| Code CR | 21 387 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 529 289 660 € | 529 289 660 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 27 176 045 € | 27 176 045 € |
| Réserve légale | 3 773 576 € | 911 105 € |
| Report à nouveau | 0 € | −51 496 663 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −4 371 096 € | 57 249 414 € |
| TOTAL Capitaux propres | 555 868 184 € | 563 129 561 € |
| Provisions pour risques | 729 696 € | 1 000 000 € |
| Provisions pour charges | 22 661 € | 205 252 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 752 357 € | 1 205 252 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 591 907 026 € | 582 955 249 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 775 € | 3 879 243 € |
| Dettes fiscales et sociales | 611 669 € | 634 417 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 357 € | 49 320 € |
| Autres dettes | 1 179 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 4 463 943 € |
| TOTAL Dettes | 593 461 006 € | 591 982 172 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 150 081 547 € | 1 156 316 984 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 7 562 290 € | 11 100 578 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 562 290 € | 11 100 578 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 188 000 € | 18 445 205 € |
| Autres produits | 67 € | 20 807 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 750 357 € | 29 566 590 € |
| Autres achats et charges externes | 5 828 393 € | 29 656 187 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 101 € | 74 161 € |
| Salaires et traitements | 1 981 697 € | 1 918 371 € |
| Charges sociales | 1 068 798 € | 790 903 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 642 487 € | 18 614 692 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 5 410 € | 195 354 € |
| Autres charges | 9 088 € | 13 205 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 11 609 973 € | 51 262 872 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 859 616 € | −21 696 283 € |
| Produits financiers de participations | 6 156 789 € | 73 737 359 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 13 443 310 € | 14 212 649 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 731 922 € | 4 681 276 € |
| Différences positives de change | 0 € | 88 903 € |
| TOTAL Produits financiers | 21 332 021 € | 92 720 187 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 078 025 € | 44 252 688 € |
| Différences négatives de change | 10 € | 639 € |
| TOTAL Charges financières | 22 078 036 € | 44 253 327 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −746 015 € | 48 466 859 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −4 605 630 € | 26 770 577 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 69 144 181 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 304 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 270 304 € | 69 144 181 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 066 € | 3 623 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 38 667 720 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 42 066 € | 38 671 343 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 228 238 € | 30 472 838 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 296 € | −6 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 352 682 € | 191 430 957 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 723 779 € | 134 181 543 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −4 371 096 € | 57 249 414 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 423 479 € | 75 000 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 945 € | - |
| Autres participations | 717 027 245 € | 750 494 965 € |
| Créances rattachées à des participations | 354 049 617 € | 370 786 969 € |
| Autres immobilisations financières | 2 800 € | 6 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 071 519 086 € | 1 121 363 534 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 734 825 € | 180 833 € |
| Autres créances | 42 568 667 € | 15 616 693 € |
| Disponibilités | 22 084 752 € | 110 842 € |
| Charges constatées d'avance | 148 407 € | 137 476 € |
| TOTAL Actif circulant | 67 536 652 € | 16 045 843 € |
| Code CW | 17 261 246 € | 17 428 376 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 156 316 984 € | 1 154 837 754 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 529 289 660 € | 529 289 660 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 27 176 045 € | 27 176 045 € |
| Réserve légale | 911 105 € | - |
| Report à nouveau | −51 496 663 € | −16 937 269 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 57 249 414 € | 18 222 097 € |
| TOTAL Capitaux propres | 563 129 561 € | 557 750 533 € |
| Provisions pour risques | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Provisions pour charges | 205 252 € | 9 898 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 205 252 € | 1 009 898 € |
| Autres emprunts obligataires | - | 568 176 478 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 582 955 249 € | 26 752 535 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 18 940 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 879 243 € | 587 375 € |
| Dettes fiscales et sociales | 634 417 € | 541 897 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 320 € | - |
| Autres dettes | - | 100 € |
| Produits constatés d'avance | 4 463 943 € | - |
| TOTAL Dettes | 591 982 172 € | 596 077 323 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 156 316 984 € | 1 154 837 754 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 11 100 578 € | 9 113 765 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 100 578 € | 9 113 765 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 18 445 205 € | - |
| Autres produits | 20 807 € | 28 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 29 566 590 € | 9 113 793 € |
| Autres achats et charges externes | 29 656 187 € | 5 541 231 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 74 161 € | 79 912 € |
| Salaires et traitements | 1 918 371 € | 1 342 723 € |
| Charges sociales | 790 903 € | 597 309 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 614 692 € | 5 042 273 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 195 354 € | 7 705 € |
| Autres charges | 13 205 € | 905 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 51 262 872 € | 12 612 058 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −21 696 283 € | −3 498 265 € |
| Produits financiers de participations | 73 737 359 € | 37 488 886 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 14 212 649 € | 16 325 962 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 681 276 € | 1 329 300 € |
| Différences positives de change | 88 903 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 92 720 187 € | 55 144 148 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 252 688 € | 32 423 786 € |
| Différences négatives de change | 639 € | - |
| TOTAL Charges financières | 44 253 327 € | 32 423 786 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 48 466 859 € | 22 720 362 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 26 770 577 € | 19 222 097 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 144 181 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 69 144 181 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 667 720 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 1 000 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 38 671 343 € | 1 000 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 30 472 838 € | −1 000 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 000 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 191 430 957 € | 64 257 941 € |
| TOTAL DES CHARGES | 134 181 543 € | 46 035 844 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 57 249 414 € | 18 222 097 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 75 000 € | - |
| Autres participations | 750 494 965 € | 741 078 133 € |
| Créances rattachées à des participations | 370 786 969 € | 389 273 104 € |
| Autres immobilisations financières | 6 600 € | 6 600 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 121 363 534 € | 1 130 357 837 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 82 € |
| Clients et comptes rattachés | 180 833 € | 2 094 787 € |
| Autres créances | 15 616 693 € | 1 864 517 € |
| Disponibilités | 110 842 € | 2 132 274 € |
| Charges constatées d'avance | 137 476 € | 436 033 € |
| TOTAL Actif circulant | 16 045 843 € | 6 527 693 € |
| Code CW | 17 428 376 € | 22 470 649 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 154 837 754 € | 1 159 356 179 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 529 289 660 € | 529 289 660 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 27 176 045 € | 58 221 753 € |
| Report à nouveau | −16 937 269 € | −7 069 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 222 097 € | −13 696 182 € |
| TOTAL Capitaux propres | 557 750 533 € | 573 808 162 € |
| Provisions pour risques | 1 000 000 € | - |
| Provisions pour charges | 9 898 € | 2 193 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 009 898 € | 2 193 € |
| Autres emprunts obligataires | 568 176 478 € | 569 652 160 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 26 752 535 € | 158 979 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 18 940 € | 14 600 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 375 € | 601 873 € |
| Dettes fiscales et sociales | 541 897 € | 532 241 € |
| Autres dettes | 100 € | 572 € |
| TOTAL Dettes | 596 077 323 € | 585 545 825 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 154 837 754 € | 1 159 356 179 € |
| Code EG | - | 19 977 547 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 9 113 764 € | 2 703 899 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 113 765 € | 2 703 899 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 25 211 363 € |
| Autres produits | 28 € | 67 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 113 793 € | 27 915 328 € |
| Autres achats et charges externes | 5 541 231 € | 30 226 276 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 912 € | 8 291 € |
| Salaires et traitements | 1 342 723 € | 909 488 € |
| Charges sociales | 597 309 € | 366 670 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 5 042 273 € | 2 740 714 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 705 € | 2 193 € |
| Autres charges | 905 € | 3 939 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 612 058 € | 34 257 571 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 498 265 € | −6 342 242 € |
| Produits financiers de participations | 3 488 886 € | 1 907 665 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 16 325 962 € | 7 076 145 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 329 300 € | 24 223 € |
| TOTAL Produits financiers | 55 144 148 € | 9 228 033 € |
| Intérêts et charges assimilées | 32 423 786 € | 16 570 524 € |
| Différences négatives de change | - | 11 449 € |
| TOTAL Charges financières | 32 423 786 € | 16 581 973 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 720 362 € | −7 353 940 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 19 222 097 € | −13 696 182 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 000 000 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 000 000 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 64 257 941 € | 37 143 361 € |
| TOTAL DES CHARGES | 46 035 844 € | 50 839 543 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 18 222 097 € | −13 696 182 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 741 078 133 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 389 273 104 € | - |
| Autres immobilisations financières | 6 600 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 130 357 837 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 82 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 094 787 € | - |
| Autres créances | 1 864 517 € | 1 000 € |
| Disponibilités | 2 132 274 € | - |
| Charges constatées d'avance | 436 033 € | 258 000 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 527 693 € | 259 000 € |
| Code CW | 22 470 649 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 159 356 179 € | 259 000 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 529 289 660 € | 1 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 58 221 753 € | - |
| Report à nouveau | −7 069 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −13 696 182 € | −7 069 € |
| TOTAL Capitaux propres | 573 808 162 € | −6 069 € |
| Provisions pour charges | 2 193 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 193 € | - |
| Autres emprunts obligataires | 569 652 160 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 158 979 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 600 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 873 € | 265 069 € |
| Dettes fiscales et sociales | 532 241 € | - |
| Autres dettes | 572 € | - |
| TOTAL Dettes | 585 545 825 € | 265 069 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 159 356 179 € | 259 000 € |
| Code EG | 19 977 547 € | 265 069 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 2 703 899 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 2 703 899 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 211 363 € | - |
| Autres produits | 67 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 915 329 € | - |
| Autres achats et charges externes | 30 226 276 € | 7 069 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 291 € | - |
| Salaires et traitements | 909 488 € | - |
| Charges sociales | 366 670 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 740 714 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 2 193 € | - |
| Autres charges | 3 939 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 257 571 € | 7 069 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −6 342 242 € | −7 069 € |
| Produits financiers de participations | 1 907 665 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 7 076 145 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 244 223 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 9 228 033 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 16 570 524 € | - |
| Différences négatives de change | 11 449 € | - |
| TOTAL Charges financières | 16 581 973 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 353 940 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −13 696 182 € | −7 069 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 143 361 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 50 839 543 € | 7 069 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −13 696 182 € | −7 069 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres créances | 1 000 € | - |
| Charges constatées d'avance | 258 000 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 259 000 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 259 000 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −7 069 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −6 069 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 069 € | - |
| TOTAL Dettes | 265 069 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 259 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 7 069 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 069 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −7 069 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 069 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 7 069 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −7 069 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de TEPSA INFRA
INSEEPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (17 décembre 2019) · 6 ans
RT Invest
Président de SAS
Depuis la création (17 décembre 2019) · 6 ans
Établissements de TEPSA INFRA
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 75116 Paris 16e ArrondissementSiègeActif
879 860 245 00023 · ouvert le 01 septembre 2025 · NAF 5210B
- 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENTFermé
879 860 245 00015 · ouvert le 13 décembre 2019 · NAF 6420Z
Documents juridiques de TEPSA INFRA
INPI10 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TEPSA INFRA
INPITEPSA INFRA a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TEPSA INFRA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TEPSA INFRA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TEPSA INFRA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TEPSA INFRA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de TEPSA INFRA
BODACC14 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2019-12-17 · Début d'activité : 2019-12-13
- création
Date d'effet : 17 décembre 2019
Marques déposées par TEPSA INFRA
INPITEPSA INFRA est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 4925906 · Déposée le 05 janvier 2023 · Marque figurative
Classes 6, 35, 36, 39 · valable jusqu’au 05 janvier 2033
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur TEPSA INFRA
Quel est le numéro SIREN de TEPSA INFRA ?
Le numéro SIREN de TEPSA INFRA est 879 860 245. Le SIRET de son siège social est 879 860 245 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR63879860245.
Qui dirige TEPSA INFRA ?
TEPSA INFRA est dirigée par RT Invest, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TEPSA INFRA ?
TEPSA INFRA a déclaré un chiffre d'affaires de 8,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 14,3 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TEPSA INFRA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TEPSA INFRA (8,7 M€) dépasse celui de 96 % des 5 473 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Où se situe le siège social de TEPSA INFRA ?
Le siège social de TEPSA INFRA est situé 152 AV de Malakoff, 75116 Paris 16e Arrondissement.
TEPSA INFRA est-elle toujours en activité ?
Oui, TEPSA INFRA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 17 décembre 2019. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TEPSA INFRA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TEPSA INFRA.
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