TERAMAT
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 35,2 M€−10,5 %
- Résultat net 2024
- 800 k€−32,0 %
- Capital social
- 1,1 M€
- Effectif
- Non publié
TERAMAT est une SAS immatriculée le 31 décembre 2009 sous le numéro SIREN 443 485 719. Son siège social est situé 730 Che de Savoyan, 38540 Heyrieux. Son activité principale relève du code NAF 4663Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 35,2 M€ pour un résultat net de 800 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 85 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes. CUMFIN exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TERAMAT
INSEE- Dénomination
- TERAMAT
- SIREN
- 443 485 719
- SIRET (siège)
- 443 485 719 00050
- N° TVA intracommunautaire
- FR28443485719Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Vienne 443 485 719
- Greffe
- Vienne
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 27 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 100 000 €
- Code NAF / APE
- 4663Z
- Date de création
- 31 décembre 2009
- Siège social
- 730 CHE DE SAVOYAN, 38540, HEYRIEUX
- Établissements
- 9
- Statut
- Active
Objet social de TERAMAT
Commerce de gros d'équipement pour la construction, achat, vente et location de véhicules neufs ou d'occasion et de matériels de travaux publics, négoce de pièces détachées, service après-vente.
Finances de TERAMAT
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35,2 M€ | −10,5 % | 800 k€ | 1,8 M€ | 1,8 M€ | 3,9 M€ | 14,1 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2023 | 39,3 M€ | −7,5 % | 1,2 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 3,6 M€ | 20,8 M€ | 3,6 M€ | - |
| 2022 | 42,5 M€ | +34,7 % | 1,3 M€ | 2,1 M€ | 2,1 M€ | 3,6 M€ | 13,4 M€ | 3,7 M€ | - |
| 2021 | 31,5 M€ | +10,5 % | 630 k€ | 1,1 M€ | 1,1 M€ | 2,8 M€ | 13,6 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2020 | 28,5 M€ | −22,8 % | 390 k€ | 712 k€ | 735 k€ | 2,5 M€ | 10,0 M€ | 2,8 M€ | - |
| 2019 | 37,0 M€ | +4,3 % | 611 k€ | 1,2 M€ | 1,1 M€ | 2,6 M€ | 15,7 M€ | 3,3 M€ | - |
| 2018 | 35,4 M€ | −0,3 % | 607 k€ | 998 k€ | 1,0 M€ | 2,6 M€ | 14,2 M€ | 3,3 M€ | 44 |
| 2017 | 35,6 M€ | +21,4 % | 567 k€ | 954 k€ | 982 k€ | 2,4 M€ | 14,0 M€ | 3,2 M€ | 46 |
| 2016 | 29,3 M€ | - | 351 k€ | 756 k€ | 634 k€ | 2,2 M€ | 12,2 M€ | 2,8 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 12 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TERAMAT (35,2 M€) dépasse celui de 85 % des 56 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » (NAF 46.63Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,4 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 5,1 %
- Résultat courant / CA
- 3,6 %
- Autonomie financière
- 27,5 %
- Taux d’endettement
- 110,5 %
- Ratio de liquidité
- 236,7 %
- CAF / CA
- 2,2 %
- Crédit clients
- 32 j
- Crédit fournisseurs
- 63 j
- Rotation des stocks
- 74 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 96 762 € | 79 508 € |
| Autres immobilisations corporelles | 283 281 € | 173 063 € |
| Avances et acomptes | 13 389 € | 0 € |
| Prêts | 4 707 € | 7 036 € |
| Autres immobilisations financières | 103 208 € | 65 653 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 501 346 € | 325 260 € |
| En-cours de production de services | 2 069 412 € | 2 140 123 € |
| Stocks - marchandises | 4 893 107 € | 11 836 062 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 118 850 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 637 235 € | 5 331 043 € |
| Autres créances | 516 750 € | 274 747 € |
| Disponibilités | 2 148 901 € | 664 793 € |
| Charges constatées d'avance | 243 139 € | 268 190 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 627 394 € | 20 514 959 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 128 739 € | 20 840 218 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 1 857 774 € | 1 231 770 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 799 613 € | 1 176 004 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 880 788 € | 3 631 176 € |
| Provisions pour risques | 75 437 € | 100 019 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 75 437 € | 100 019 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 289 833 € | 11 489 582 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 989 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 249 € | 3 920 942 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 396 027 € | 1 511 295 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 342 € | 5 685 € |
| Autres dettes | 53 825 € | 21 079 € |
| Produits constatés d'avance | 228 249 € | 160 440 € |
| TOTAL Dettes | 10 172 514 € | 17 109 023 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 128 739 € | 20 840 218 € |
| Code EI | 4 289 833 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 29 795 765 € | 34 428 299 € |
| Production vendue - services | 5 385 286 € | 4 884 870 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 181 051 € | 39 313 168 € |
| Production stockée | −70 711 € | 210 461 € |
| Production immobilisée | 1 895 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 22 500 € | 17 867 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 468 093 € | 434 593 € |
| Autres produits | 23 886 € | 31 268 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 35 626 714 € | 40 007 357 € |
| Achats de marchandises | 17 899 723 € | 36 810 896 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 915 540 € | −8 007 796 € |
| Autres achats et charges externes | 4 880 952 € | 4 870 161 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 124 577 € | 126 555 € |
| Salaires et traitements | 2 547 550 € | 2 646 211 € |
| Charges sociales | 985 649 € | 994 425 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 97 508 € | 97 799 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 274 028 € | 261 495 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 75 437 € | 100 019 € |
| Autres charges | 46 601 € | 30 418 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 847 565 € | 37 930 184 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 779 149 € | 2 077 173 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 343 € | 778 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 91 € | 89 € |
| TOTAL Produits financiers | 434 € | 867 € |
| Intérêts et charges assimilées | 507 753 € | 337 914 € |
| TOTAL Charges financières | 507 753 € | 337 914 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −507 319 € | −337 048 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 271 830 € | 1 740 125 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 20 175 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 300 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 37 300 € | 20 175 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 € | 10 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 764 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 719 € | 10 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 581 € | 20 165 € |
| Participation des salariés aux résultats | 191 012 € | 187 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 282 786 € | 396 786 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 35 664 448 € | 40 028 399 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 864 835 € | 38 852 395 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 799 613 € | 1 176 004 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 79 508 € | 74 484 € |
| Autres immobilisations corporelles | 173 063 € | 175 641 € |
| Avances et acomptes | 0 € | 8 182 € |
| Prêts | 7 036 € | 39 489 € |
| Autres immobilisations financières | 65 653 € | 65 262 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 325 260 € | 363 057 € |
| En-cours de production de services | 2 140 123 € | 1 929 662 € |
| Stocks - marchandises | 11 836 062 € | 3 904 691 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 331 043 € | 4 334 473 € |
| Autres créances | 274 747 € | 205 846 € |
| Disponibilités | 664 793 € | 2 438 744 € |
| Charges constatées d'avance | 268 190 € | 186 914 € |
| TOTAL Actif circulant | 20 514 958 € | 13 000 330 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 20 840 218 € | 13 363 386 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 1 231 770 € | 995 700 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 176 004 € | 1 336 070 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 631 176 € | 3 555 172 € |
| Provisions pour risques | 100 019 € | 153 857 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 100 019 € | 153 857 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 489 582 € | 2 934 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 942 € | 4 613 305 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 511 295 € | 1 642 429 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 685 € | 16 785 € |
| Autres dettes | 21 079 € | 71 965 € |
| Produits constatés d'avance | 160 440 € | 375 761 € |
| TOTAL Dettes | 17 109 023 € | 9 654 357 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 20 840 218 € | 13 363 386 € |
| Code EI | 11 489 582 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 34 428 299 € | 38 193 196 € |
| Production vendue - services | 4 884 870 € | 4 287 909 € |
| Chiffre d'affaires net | 39 313 168 € | 42 481 106 € |
| Production stockée | 210 461 € | 171 075 € |
| Subventions d'exploitation | 17 867 € | 40 714 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 434 593 € | 410 261 € |
| Autres produits | 31 268 € | 2 367 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 40 007 357 € | 43 105 523 € |
| Achats de marchandises | 36 810 896 € | 32 025 290 € |
| Variation de stock (marchandises) | −8 007 796 € | −68 348 € |
| Autres achats et charges externes | 4 870 161 € | 4 795 927 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 126 555 € | 163 930 € |
| Salaires et traitements | 2 646 211 € | 2 659 768 € |
| Charges sociales | 994 425 € | 1 015 845 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 97 799 € | 87 809 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 261 495 € | 171 036 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 100 019 € | 153 857 € |
| Autres charges | 30 418 € | 25 956 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 37 930 184 € | 41 031 069 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 077 173 € | 2 074 454 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 778 € | 799 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 89 € | 88 € |
| TOTAL Produits financiers | 867 € | 887 € |
| Intérêts et charges assimilées | 337 914 € | 76 432 € |
| TOTAL Charges financières | 337 914 € | 76 432 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −337 048 € | −75 545 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 740 125 € | 1 998 908 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 175 € | 957 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 175 € | 957 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 € | 16 483 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 10 € | 16 483 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 20 165 € | −15 525 € |
| Participation des salariés aux résultats | 187 500 € | 187 500 € |
| Impôts sur les bénéfices | 396 786 € | 459 813 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 40 028 399 € | 43 107 367 € |
| TOTAL DES CHARGES | 38 852 395 € | 41 771 297 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 176 004 € | 1 336 070 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 74 484 € | 68 506 € |
| Autres immobilisations corporelles | 175 641 € | 120 563 € |
| Avances et acomptes | 8 182 € | 0 € |
| Prêts | 39 489 € | 51 881 € |
| Autres immobilisations financières | 65 262 € | 65 186 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 363 057 € | 306 135 € |
| En-cours de production de services | 1 929 662 € | 1 758 587 € |
| Stocks - marchandises | 3 904 691 € | 3 780 960 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 334 473 € | 5 269 137 € |
| Autres créances | 205 846 € | 243 099 € |
| Disponibilités | 2 438 744 € | 2 119 140 € |
| Charges constatées d'avance | 186 914 € | 105 458 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 000 330 € | 13 276 381 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 363 386 € | 13 582 518 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 995 700 € | 915 540 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 336 070 € | 630 160 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 555 172 € | 2 769 102 € |
| Provisions pour risques | 153 857 € | 82 034 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 153 857 € | 82 034 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 934 113 € | 3 253 410 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 305 € | 5 706 491 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 642 429 € | 1 291 246 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 785 € | 5 327 € |
| Autres dettes | 71 965 € | 53 203 € |
| Produits constatés d'avance | 375 761 € | 421 705 € |
| TOTAL Dettes | 9 654 357 € | 10 731 382 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 363 386 € | 13 582 518 € |
| Code EI | 2 934 113 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 38 193 196 € | 27 895 626 € |
| Production vendue - services | 4 287 909 € | 3 632 765 € |
| Chiffre d'affaires net | 42 481 106 € | 31 528 391 € |
| Production stockée | 171 075 € | 1 426 769 € |
| Subventions d'exploitation | 40 714 € | 26 350 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 410 261 € | 370 714 € |
| Autres produits | 2 367 € | 1 783 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 43 105 523 € | 33 354 007 € |
| Achats de marchandises | 32 025 290 € | 25 000 970 € |
| Variation de stock (marchandises) | −68 348 € | 31 650 € |
| Autres achats et charges externes | 4 795 927 € | 3 674 248 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 163 930 € | 112 957 € |
| Salaires et traitements | 2 659 768 € | 2 203 702 € |
| Charges sociales | 1 015 845 € | 862 110 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 87 809 € | 82 119 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 171 036 € | 197 761 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 153 857 € | 82 034 € |
| Autres charges | 25 956 € | 21 517 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 41 031 069 € | 32 269 068 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 074 454 € | 1 084 938 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 799 € | 1 023 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 88 € | 86 € |
| TOTAL Produits financiers | 887 € | 1 109 € |
| Intérêts et charges assimilées | 76 432 € | 55 128 € |
| TOTAL Charges financières | 76 432 € | 55 128 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −75 545 € | −54 018 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 998 908 € | 1 030 920 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957 € | 26 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 957 € | 26 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 483 € | 1 269 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 483 € | 1 269 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −15 525 € | −1 243 € |
| Participation des salariés aux résultats | 187 500 € | 154 452 € |
| Impôts sur les bénéfices | 459 813 € | 245 065 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 43 107 367 € | 33 355 142 € |
| TOTAL DES CHARGES | 41 771 297 € | 32 724 982 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 336 070 € | 630 160 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 870 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 68 506 € | 77 955 € |
| Autres immobilisations corporelles | 120 563 € | 138 990 € |
| Prêts | 51 881 € | 64 300 € |
| Autres immobilisations financières | 65 186 € | 65 119 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 306 135 € | 346 365 € |
| En-cours de production de services | 1 758 587 € | 331 818 € |
| Stocks - marchandises | 3 780 960 € | 3 790 691 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 269 137 € | 3 458 356 € |
| Autres créances | 243 099 € | 728 833 € |
| Disponibilités | 2 119 140 € | 1 251 577 € |
| Charges constatées d'avance | 105 458 € | 133 930 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 276 381 € | 9 695 205 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 582 518 € | 10 041 570 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 915 540 € | 882 987 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 630 160 € | 390 053 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 769 102 € | 2 496 442 € |
| Provisions pour risques | 82 034 € | 68 068 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 82 034 € | 68 068 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 253 410 € | 2 746 372 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706 491 € | 3 369 836 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 291 246 € | 944 526 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 327 € | 1 605 € |
| Autres dettes | 53 203 € | 38 534 € |
| Produits constatés d'avance | 421 705 € | 376 186 € |
| TOTAL Dettes | 10 731 382 € | 7 477 060 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 582 518 € | 10 041 570 € |
| Code EI | 3 253 410 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 27 895 626 € | 25 271 009 € |
| Production vendue - services | 3 632 765 € | 3 269 115 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 528 391 € | 28 540 123 € |
| Production stockée | 1 426 769 € | 245 022 € |
| Subventions d'exploitation | 26 350 € | 5 844 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 370 714 € | 469 093 € |
| Autres produits | 1 783 € | 2 602 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 354 007 € | 29 262 684 € |
| Achats de marchandises | 25 000 970 € | 18 521 332 € |
| Variation de stock (marchandises) | 31 650 € | 3 315 754 € |
| Autres achats et charges externes | 3 674 248 € | 3 299 893 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 112 957 € | 134 962 € |
| Salaires et traitements | 2 203 702 € | 1 988 110 € |
| Charges sociales | 862 110 € | 818 549 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 82 119 € | 102 774 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 197 761 € | 254 818 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 82 034 € | 68 068 € |
| Autres charges | 21 517 € | 23 325 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 269 068 € | 28 527 584 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 084 938 € | 735 100 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 023 € | 1 265 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 86 € | 170 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 109 € | 1 434 € |
| Intérêts et charges assimilées | 55 128 € | 99 752 € |
| TOTAL Charges financières | 55 128 € | 99 752 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −54 018 € | −98 318 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 030 920 € | 636 782 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 € | 4 389 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 € | 4 389 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269 € | 4 677 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 503 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 269 € | 5 180 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 243 € | −791 € |
| Participation des salariés aux résultats | 154 452 € | 82 679 € |
| Impôts sur les bénéfices | 245 065 € | 163 259 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 355 142 € | 29 268 507 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 724 982 € | 28 878 454 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 630 160 € | 390 053 € |
| Code HP | 136 476 € | - |
| Code A1 | 63 338 € | - |
| Code A4 | 690 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 56 752 € | 300 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 77 955 € | 110 363 € |
| Autres immobilisations corporelles | 138 990 € | 166 916 € |
| Immobilisations en cours | - | 2 917 € |
| Prêts | 64 300 € | 76 605 € |
| Autres immobilisations financières | 65 119 € | 69 711 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 346 365 € | 426 812 € |
| En-cours de production de services | 331 818 € | 86 797 € |
| Stocks - marchandises | 3 790 691 € | 7 073 191 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 458 356 € | 5 558 701 € |
| Autres créances | 728 833 € | 800 387 € |
| Disponibilités | 1 251 577 € | 1 651 490 € |
| Charges constatées d'avance | 133 930 € | 67 269 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 695 206 € | 15 237 835 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 041 570 € | 15 664 646 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 882 987 € | 777 632 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 390 053 € | 611 355 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 496 442 € | 2 612 389 € |
| Provisions pour risques | 68 068 € | 112 020 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 68 068 € | 112 020 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 746 372 € | 5 594 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369 836 € | 5 868 088 € |
| Dettes fiscales et sociales | 944 526 € | 993 170 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605 € | - |
| Autres dettes | 38 534 € | 275 906 € |
| Produits constatés d'avance | 376 186 € | 209 074 € |
| TOTAL Dettes | 7 477 060 € | 12 940 238 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 041 570 € | 15 664 646 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 25 271 009 € | 33 545 469 € |
| Production vendue - services | 3 269 115 € | 3 424 855 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 540 123 € | 36 970 325 € |
| Production stockée | 245 022 € | −84 453 € |
| Subventions d'exploitation | 5 844 € | 4 813 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 469 093 € | 538 154 € |
| Autres produits | 2 602 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 29 262 684 € | 37 428 838 € |
| Achats de marchandises | 18 521 332 € | 30 890 474 € |
| Variation de stock (marchandises) | 3 315 754 € | −2 164 890 € |
| Autres achats et charges externes | 3 299 893 € | 3 473 146 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 134 962 € | 177 837 € |
| Salaires et traitements | 1 988 110 € | 2 339 940 € |
| Charges sociales | 818 549 € | 971 723 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 102 774 € | 109 367 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 254 818 € | 326 700 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 68 068 € | 112 020 € |
| Autres charges | 23 325 € | 55 315 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 527 584 € | 36 291 633 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 735 100 € | 1 137 205 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 265 € | 840 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 170 € | 1 233 € |
| Différences positives de change | - | 854 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 434 € | 2 927 € |
| Intérêts et charges assimilées | 99 752 € | 95 724 € |
| Différences négatives de change | - | 2 020 € |
| TOTAL Charges financières | 99 752 € | 97 744 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −98 318 € | −94 817 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 636 782 € | 1 042 389 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389 € | 3 926 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 389 € | 3 926 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 677 € | 16 920 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 693 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 180 € | 17 613 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −791 € | −13 687 € |
| Participation des salariés aux résultats | 82 679 € | 154 305 € |
| Impôts sur les bénéfices | 163 259 € | 263 042 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 268 507 € | 37 435 692 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 878 454 € | 36 824 337 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 390 053 € | 611 355 € |
| Code HP | 186 099 € | - |
| Code A1 | 94 303 € | - |
| Code A4 | 679 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 300 € | 128 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 110 362 € | 125 964 € |
| Autres immobilisations corporelles | 166 915 € | 188 683 € |
| Immobilisations en cours | 2 917 € | - |
| Prêts | 76 604 € | 70 000 € |
| Autres immobilisations financières | 69 711 € | 70 427 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 426 811 € | 455 203 € |
| En-cours de production de services | 86 796 € | 171 249 € |
| Stocks - marchandises | 7 073 190 € | 4 928 854 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 420 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 558 700 € | 5 130 176 € |
| Autres créances | 800 387 € | 665 786 € |
| Disponibilités | 1 651 490 € | 2 763 865 € |
| Charges constatées d'avance | 67 268 € | 94 920 € |
| TOTAL Actif circulant | 15 237 833 € | 13 755 271 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 664 646 € | 14 210 475 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 777 631 € | 720 934 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 611 355 € | 606 697 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 612 388 € | 2 551 033 € |
| Provisions pour risques | 112 020 € | 128 251 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 112 020 € | 128 251 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 594 000 € | 4 000 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 087 € | 6 427 500 € |
| Dettes fiscales et sociales | 993 170 € | 945 657 € |
| Autres dettes | 275 905 € | 36 711 € |
| Produits constatés d'avance | 209 073 € | 121 321 € |
| TOTAL Dettes | 12 940 237 € | 11 531 191 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 664 646 € | 14 210 476 € |
| Code EI | 5 594 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 33 545 469 € | 32 718 633 € |
| Production vendue - services | 3 424 855 € | 2 720 976 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 970 324 € | 35 439 609 € |
| Production stockée | −84 452 € | −42 862 € |
| Subventions d'exploitation | 4 812 € | 3 604 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 538 154 € | 492 677 € |
| Autres produits | - | 622 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 37 428 838 € | 35 893 651 € |
| Achats de marchandises | 30 890 474 € | 28 399 653 € |
| Variation de stock (marchandises) | −2 164 889 € | −599 738 € |
| Autres achats et charges externes | 3 473 146 € | 3 111 472 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 177 836 € | 180 675 € |
| Salaires et traitements | 2 339 939 € | 2 334 229 € |
| Charges sociales | 971 723 € | 975 947 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 109 366 € | 109 339 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 326 700 € | 225 075 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 112 020 € | 128 251 € |
| Autres charges | 55 315 € | 14 193 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 36 291 633 € | 34 879 100 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 137 205 € | 1 014 550 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 840 € | 568 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 232 € | 2 175 € |
| Différences positives de change | 853 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 926 € | 2 743 € |
| Intérêts et charges assimilées | 95 723 € | 79 399 € |
| Différences négatives de change | 2 020 € | - |
| TOTAL Charges financières | 97 743 € | 79 399 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −94 816 € | −76 655 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 042 388 € | 937 895 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926 € | 6 202 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 371 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 926 € | 6 574 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 919 € | 1 141 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693 € | 833 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 612 € | 1 975 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 686 € | 4 598 € |
| Participation des salariés aux résultats | 154 305 € | 134 721 € |
| Impôts sur les bénéfices | 263 042 € | 201 076 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 435 691 € | 35 902 968 € |
| TOTAL DES CHARGES | 36 824 336 € | 35 296 271 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 611 355 € | 606 697 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 129 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 125 964 € | 140 365 € |
| Autres immobilisations corporelles | 188 684 € | 213 991 € |
| Prêts | 70 000 € | 49 037 € |
| Autres immobilisations financières | 70 427 € | 65 491 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 455 204 € | 468 884 € |
| En-cours de production de services | 171 249 € | 214 112 € |
| Stocks - marchandises | 4 928 854 € | 4 305 377 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 420 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 130 176 € | 4 795 795 € |
| Autres créances | 665 786 € | 705 866 € |
| Disponibilités | 2 763 866 € | 3 487 803 € |
| Charges constatées d'avance | 94 920 € | 46 388 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 850 192 € | 13 601 730 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 210 476 € | 14 024 226 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 720 934 € | 648 679 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 606 697 € | 567 256 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 551 034 € | 2 439 336 € |
| Provisions pour risques | 128 251 € | 189 960 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 128 251 € | 189 960 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000 € | 3 000 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 501 € | 6 285 714 € |
| Dettes fiscales et sociales | 945 657 € | 1 090 130 € |
| Autres dettes | 36 712 € | 106 138 € |
| Produits constatés d'avance | 121 322 € | 912 948 € |
| TOTAL Dettes | 11 531 191 € | 11 394 930 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 210 476 € | 14 024 227 € |
| Code EI | 4 000 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 32 718 634 € | 33 143 119 € |
| Production vendue - services | 2 720 976 € | 2 413 312 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 439 610 € | 35 556 431 € |
| Production stockée | −42 863 € | 58 211 € |
| Subventions d'exploitation | 3 605 € | 6 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 492 677 € | 604 261 € |
| Autres produits | 622 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 35 893 651 € | 36 224 903 € |
| Achats de marchandises | 28 399 654 € | 26 963 928 € |
| Variation de stock (marchandises) | −599 738 € | 1 256 024 € |
| Autres achats et charges externes | 3 111 473 € | 3 057 089 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 180 676 € | 182 302 € |
| Salaires et traitements | 2 334 230 € | 2 230 945 € |
| Charges sociales | 975 947 € | 976 360 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 109 340 € | 96 765 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 225 076 € | 272 052 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 128 251 € | 189 960 € |
| Autres charges | 14 193 € | 17 053 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 34 879 101 € | 35 242 478 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 014 551 € | 982 425 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 568 € | 1 628 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 176 € | 3 692 € |
| Différences positives de change | - | 81 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 744 € | 5 401 € |
| Intérêts et charges assimilées | 79 399 € | 79 044 € |
| Différences négatives de change | - | 81 € |
| TOTAL Charges financières | 79 399 € | 79 125 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −76 655 € | −73 724 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 937 895 € | 908 701 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202 € | 18 744 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 574 € | 18 744 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141 € | 463 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 975 € | 463 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 599 € | 18 281 € |
| Participation des salariés aux résultats | 134 721 € | 99 670 € |
| Impôts sur les bénéfices | 201 076 € | 260 057 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 35 902 969 € | 36 249 048 € |
| TOTAL DES CHARGES | 35 296 272 € | 35 681 793 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 606 697 € | 567 256 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 594 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 140 365 € | 139 509 € |
| Autres immobilisations corporelles | 213 991 € | 215 466 € |
| Prêts | 49 037 € | 60 714 € |
| Autres immobilisations financières | 65 491 € | 62 290 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 468 884 € | 477 979 € |
| En-cours de production de services | 214 112 € | 155 901 € |
| Stocks - marchandises | 4 305 377 € | 5 410 368 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 16 600 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 795 795 € | 4 472 721 € |
| Autres créances | 705 866 € | 220 529 € |
| Disponibilités | 3 487 803 € | 1 430 690 € |
| Charges constatées d'avance | 46 388 € | 41 978 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 555 342 € | 11 748 788 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 024 226 € | 12 226 767 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 648 679 € | 627 928 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 567 256 € | 350 750 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 439 336 € | 2 202 081 € |
| Provisions pour risques | 189 960 € | 110 528 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 189 960 € | 110 528 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000 € | 3 587 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285 714 € | 4 831 660 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 090 130 € | 955 114 € |
| Autres dettes | 106 138 € | 186 500 € |
| Produits constatés d'avance | 912 948 € | 353 885 € |
| TOTAL Dettes | 11 394 930 € | 9 914 159 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 024 227 € | 12 226 768 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 33 143 119 € | 27 058 372 € |
| Production vendue - services | 2 413 312 € | 2 235 051 € |
| Chiffre d'affaires net | 35 556 431 € | 29 293 423 € |
| Production stockée | 58 211 € | −1 246 619 € |
| Subventions d'exploitation | 6 000 € | 5 461 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 604 261 € | 508 532 € |
| Autres produits | - | 261 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 224 903 € | 28 561 058 € |
| Achats de marchandises | 26 963 928 € | 24 690 715 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 256 024 € | −3 083 000 € |
| Autres achats et charges externes | 3 057 089 € | 2 700 076 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 182 302 € | 151 200 € |
| Salaires et traitements | 2 230 945 € | 1 957 853 € |
| Charges sociales | 976 360 € | 879 783 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 96 765 € | 77 179 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 272 052 € | 421 976 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 189 960 € | 110 492 € |
| Autres charges | 17 053 € | 21 082 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 35 242 478 € | 27 927 355 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 982 425 € | 633 703 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 1 628 € | 726 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 692 € | 36 739 € |
| Différences positives de change | 81 € | 61 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 401 € | 37 526 € |
| Intérêts et charges assimilées | 79 044 € | 71 215 € |
| Différences négatives de change | 81 € | 65 € |
| TOTAL Charges financières | 79 125 € | 71 280 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −73 724 € | −33 754 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 908 701 € | 599 949 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 744 € | 17 968 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 744 € | 17 968 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 € | 16 573 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 193 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 463 € | 16 766 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 281 € | 1 203 € |
| Participation des salariés aux résultats | 99 670 € | 80 236 € |
| Impôts sur les bénéfices | 260 057 € | 170 165 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 36 249 048 € | 28 616 552 € |
| TOTAL DES CHARGES | 35 681 793 € | 28 265 802 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 567 256 € | 350 750 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 62 594 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 139 508 € | 114 862 € |
| Autres immobilisations corporelles | 215 466 € | 125 307 € |
| Prêts | 60 714 € | 73 588 € |
| Autres immobilisations financières | 62 290 € | 57 239 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 477 979 € | 370 997 € |
| En-cours de production de services | 155 901 € | 1 402 520 € |
| Stocks - marchandises | 5 410 368 € | 2 380 872 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 16 600 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 4 472 721 € | 4 269 602 € |
| Autres créances | 220 528 € | 535 558 € |
| Disponibilités | 1 430 690 € | 651 653 € |
| Charges constatées d'avance | 41 978 € | 46 962 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 748 788 € | 9 287 168 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 226 767 € | 9 658 165 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 100 000 € | 1 100 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 13 402 € | 13 402 € |
| Réserve légale | 110 000 € | 110 000 € |
| Report à nouveau | 627 928 € | 535 791 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 350 750 € | 422 136 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 202 080 € | 2 181 330 € |
| Provisions pour risques | 110 527 € | 108 096 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 110 527 € | 108 096 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 587 000 € | 2 825 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831 659 € | 3 396 911 € |
| Dettes fiscales et sociales | 955 114 € | 890 074 € |
| Autres dettes | 186 500 € | 64 164 € |
| Produits constatés d'avance | 353 885 € | 192 587 € |
| TOTAL Dettes | 9 914 159 € | 7 368 737 € |
| Écarts de conversion passif | - | 2 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 226 767 € | 9 658 166 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 27 058 371 € | 21 091 083 € |
| Production vendue - services | 2 235 051 € | 2 419 974 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 293 423 € | 23 511 057 € |
| Production stockée | −1 246 619 € | 767 424 € |
| Subventions d'exploitation | 5 461 € | 1 934 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 508 532 € | 566 942 € |
| Autres produits | 261 € | 54 462 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 28 561 058 € | 24 901 820 € |
| Achats de marchandises | 24 690 714 € | 18 456 145 € |
| Variation de stock (marchandises) | −3 082 999 € | 986 071 € |
| Autres achats et charges externes | 2 700 076 € | 1 807 648 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 151 199 € | 116 199 € |
| Salaires et traitements | 1 957 853 € | 1 599 116 € |
| Charges sociales | 879 782 € | 732 533 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 77 178 € | 73 726 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 421 976 € | 325 741 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 110 491 € | 108 157 € |
| Autres charges | 21 081 € | 27 058 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 927 355 € | 24 232 397 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 633 703 € | 669 422 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 726 € | 1 549 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 36 738 € | 49 161 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 47 € |
| Différences positives de change | 60 € | 515 € |
| TOTAL Produits financiers | 37 525 € | 51 274 € |
| Intérêts et charges assimilées | 71 214 € | 63 959 € |
| Différences négatives de change | 64 € | 168 € |
| TOTAL Charges financières | 71 279 € | 64 127 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −33 754 € | −12 852 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 599 948 € | 656 569 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 966 € | 21 528 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 26 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 4 616 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 968 € | 26 171 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 572 € | 18 380 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 765 € | 18 380 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 202 € | 7 790 € |
| Participation des salariés aux résultats | 80 236 € | 88 672 € |
| Impôts sur les bénéfices | 170 165 € | 153 552 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 616 552 € | 24 979 266 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 265 801 € | 24 557 129 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 350 750 € | 422 136 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERAMAT
INSEEBODACCCUMFIN
Président de SAS
NUMANS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 22 septembre 2026
Anciens dirigeants (2)
COLLIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PARQUET Gérald nom d'usage : PARQUET devient commissaire aux comptes titulaire. AROBASE CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant
SAFIGEC AUDIT SELARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COLLIN Guillaume nom d'usage · de mai 2014 à septembre 2026
PIQUET-GAUTHIER Dominique n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. SAFIGEC AUDIT SELARL devient commissaire aux comptes titulaire.. COUMERT Olivier nom d'usage : COUMERT Olivier n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. COLLIN Guillaume nom d'usage : COLLIN Guillaume devient commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée CUMFIN devient président.PIQUET-GAUTHIER Dominique nom d'usage · de août 2008 à mai 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERAMAT
INSEE9 établissements, dont 5 en activité.
- 38540 HEYRIEUXSiègeActif
443 485 719 00050 · ouvert le 01 janvier 2010 · NAF 4663Z
- 73410 ENTRELACSActif
443 485 719 00035 · ouvert le 01 février 2003 · NAF 4663Z
- 26270 LORIOL-SUR-DROMEActif
443 485 719 00068 · ouvert le 01 octobre 2014 · NAF 4663Z
- 63100 CLERMONT-FERRANDActif
443 485 719 00084 · ouvert le 01 août 2016 · NAF 4663Z
- 21800 NEUILLY-CRIMOLOISActif
443 485 719 00092 · ouvert le 05 février 2015 · NAF 4663Z
- 69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'ORFermé
443 485 719 00019 · ouvert le 19 septembre 2002 · NAF 000Z
- 69740 GENASFermé
443 485 719 00027 · ouvert le 28 novembre 2002 · NAF 4663Z
- 69680 CHASSIEUFermé
443 485 719 00043 · ouvert le 10 décembre 2008 · NAF 4663Z
- 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEURFermé
443 485 719 00076 · ouvert le 05 février 2015 · NAF 4663Z
Documents juridiques de TERAMAT
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERAMAT
INPITERAMAT a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERAMAT
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERAMAT. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne TERAMAT. Elle date de 2023. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre Commerciale
Décision du 06 juillet 2023 · N° 21/05170
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERAMAT n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERAMAT
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Vienne
PARQUET Gérald nom d'usage : PARQUET n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Société à responsabilité limitée AROBASE CONSEIL (Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes) n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société d'exercice libéral par acti NUMANS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de vienne
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
SAFIGEC AUDIT SELARL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. COLLIN Guillaume nom d'usage : COLLIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. PARQUET Gérald nom d'usage : PARQUET devient commissaire aux comptes titulaire. AROBASE CONSEIL devient commissaire aux comptes suppléant.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE
- création
Date d'effet : 31 décembre 2009
Marques déposées par TERAMAT
INPITERAMAT est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de TERAMAT
data.gouv.fr7 marchés publics ont été notifiés à TERAMAT et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 1,2 M€.
Relance - Location d’une chargeuse sur pneus avec équipement spécifique
METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) · notifié le 25 août 2026 · Procédure adaptée · 3 ans · 3 offres reçues
165 k€FournituresRelance - Location d’une chargeuse sur pneus avec équipement spécifique
METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) · notifié le 25 août 2026 · Procédure adaptée · 3 ans · 3 offres reçues
165 k€FournituresAcquisition d’une chargeuse avec reprise de l’ancien matériel pour l’UVETD de Savoie Déchets
SAVOIE DECHETS · notifié le 19 septembre 2022 · Appel d'offres ouvert · 5 ans
227 k€FournituresAcquisition d’une chargeuse avec reprise de l’ancien matériel pour l’UVETD de Savoie Déchets
SAVOIE DECHETS · notifié le 28 février 2022 · Appel d'offres ouvert · 5 ans
210 k€FournituresAcquisition d’une chargeuse avec reprise de l’ancien matériel pour l’UVETD de Savoie Déchets
SAVOIE DECHETS · notifié le 27 décembre 2021 · Appel d'offres ouvert · 5 ans
204 k€FournituresACQUISITION D’UNE CHARGEUSE AVEC REPRISE DE L’ANCIEN MATERIEL POUR L’UVETD DE SAVOIE DECHETS
SAVOIE DECHETS · notifié le 27 décembre 2021 · Appel d'offres ouvert · 5 ans
204 k€FournituresFourniture d’une mini pelle neuve, maintenance, dépannage éventuels ainsi que reprise de la mini pelle ancienne qu’elle remplace.
COMMUNE DE VAL-CENIS (MAIRIE) · notifié le 14 juin 2019 · Procédure adaptée · 4 ans
45,0 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TERAMAT
Quel est le numéro SIREN de TERAMAT ?
Le numéro SIREN de TERAMAT est 443 485 719. Le SIRET de son siège social est 443 485 719 00050. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR28443485719.
Qui dirige TERAMAT ?
TERAMAT est dirigée par CUMFIN, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERAMAT ?
TERAMAT a déclaré un chiffre d'affaires de 35,2 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 800 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERAMAT dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TERAMAT (35,2 M€) dépasse celui de 85 % des 56 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil » (NAF 46.63Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,4 M€.
Où se situe le siège social de TERAMAT ?
Le siège social de TERAMAT est situé 730 Che de Savoyan, 38540 Heyrieux.
TERAMAT est-elle toujours en activité ?
Oui, TERAMAT est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 31 décembre 2009. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERAMAT est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERAMAT.
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