TERCAP
Active- Chiffre d'affaires 2020
- 1,3 M€
- Résultat net 2020
- 1,4 M€+1 135,2 %
- Capital social
- 512 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 552 148 850, TERCAP est une SAS créée le 12 mai 1967. Elle est domiciliée 7 Che de la Hutte Hameau de Gaillonnet, 95450 Seraincourt. Son activité principale relève du code NAF 2229A. En 2020, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,3 M€ pour un résultat net de 1,4 M€. La direction est assurée par SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TERCAP
INSEE- Dénomination
- TERCAP
- SIREN
- 552 148 850
- SIRET (siège)
- 552 148 850 00068
- N° TVA intracommunautaire
- FR66552148850Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Pontoise 552 148 850
- Greffe
- Pontoise
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 512 000 €
- Code NAF / APE
- 2229A
- Date de création
- 12 mai 1967
- Siège social
- 7 CHE DE LA HUTTE HAMEAU DE GAILLONNET, 95450, SERAINCOURT
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Objet social de TERCAP
Procède de fabrication et transformation des matières Premieresutilisees pour toutes applications industrielles et Scientifiqu es.
Finances de TERCAP
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1,3 M€ | - | 1,4 M€ | −24,7 k€ | 39,3 k€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ | 144 k€ |
| 2019 | - | - | −137 k€ | - | - | 1,2 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2018 | 1,3 M€ | +20,2 % | −94,2 k€ | −32,8 k€ | −91,5 k€ | 1,3 M€ | 1,5 M€ | 423 k€ |
| 2017 | 1,0 M€ | −34,6 % | −162 k€ | −166 k€ | −203 k€ | 1,4 M€ | 1,6 M€ | 442 k€ |
| 2016 | 1,6 M€ | +39,6 % | 278 k€ | 258 k€ | 208 k€ | 2,9 M€ | 3,1 M€ | 458 k€ |
| 2015 | 1,1 M€ | −4,5 % | 32,2 k€ | −49,0 k€ | −58,9 k€ | 2,6 M€ | 2,9 M€ | 496 k€ |
| 2014 | 1,2 M€ | - | −20,5 k€ | −43,5 k€ | −134 k€ | 2,6 M€ | 2,8 M€ | 514 k€ |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2020 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 octobre 2021
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2020
- Marge EBE
- −2,0 %
- Résultat courant / CA
- 112,2 %
- Autonomie financière
- 98,1 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 3 708,7 %
- CAF / CA
- 106,8 %
- Crédit clients
- 50 j
- Crédit fournisseurs
- 18 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Terrains | 263 623 € | 263 623 € |
| Constructions | 84 117 € | 69 780 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 221 646 € | 219 523 € |
| Autres immobilisations corporelles | 29 499 € | 34 452 € |
| Avances et acomptes | 24 864 € | - |
| Autres participations | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 773 749 € | 737 378 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 105 446 € |
| En-cours de production de biens | - | 29 118 € |
| Produits intermédiaires et finis | - | 73 224 € |
| Stocks - marchandises | - | 145 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 3 497 € |
| Clients et comptes rattachés | 210 366 € | 127 187 € |
| Autres créances | 1 386 770 € | 13 842 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 197 141 € |
| Disponibilités | 260 562 € | 65 258 € |
| Charges constatées d'avance | 1 353 € | 1 545 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 859 051 € | 616 403 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 632 800 € | 1 353 781 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 512 000 € | 512 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 411 612 € | 411 612 € |
| Écarts de réévaluation | 74 091 € | 74 091 € |
| Réserve légale | 51 201 € | 51 201 € |
| Autres réserves | 510 451 € | 510 451 € |
| Report à nouveau | −392 610 € | −255 825 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 415 964 € | −136 785 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 582 709 € | 1 166 745 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | −6 102 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 12 113 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846 € | 124 978 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 244 € | 56 047 € |
| TOTAL Dettes | 50 090 € | 187 036 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 632 800 € | 1 353 781 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 318 259 € | 20 850 € |
| Production vendue - biens | 725 229 € | 1 128 722 € |
| Production vendue - services | 221 692 € | 156 377 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 265 180 € | 1 305 949 € |
| Production stockée | −175 181 € | 20 699 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 134 031 € | 20 322 € |
| Autres produits | 2 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 224 033 € | 1 346 976 € |
| Achats de marchandises | 291 982 € | 166 974 € |
| Variation de stock (marchandises) | 145 € | 9 005 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 851 € | 387 696 € |
| Variation de stock (matières premières) | 133 985 € | 2 865 € |
| Autres achats et charges externes | 309 692 € | 323 808 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 291 € | 78 063 € |
| Salaires et traitements | 91 076 € | 276 617 € |
| Charges sociales | 52 715 € | 134 758 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 53 440 € | 49 023 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 458 € | 264 € |
| Autres charges | 131 € | 4 043 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 184 766 € | 1 433 116 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 39 267 € | −86 140 € |
| Produits financiers de participations | 1 382 400 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 646 € | 8 731 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 140 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 391 186 € | 8 731 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 11 783 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 046 € | - |
| TOTAL Charges financières | 11 046 € | 11 783 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 380 140 € | −3 052 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 419 407 € | −89 191 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443 € | 47 594 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 443 € | 47 594 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −3 443 € | −47 594 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 615 219 € | 1 355 708 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 199 255 € | 1 492 493 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 415 964 € | −136 785 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 77 204 € | - |
| Terrains | 263 623 € | 263 623 € |
| Constructions | 69 780 € | 65 946 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 219 523 € | 243 642 € |
| Autres immobilisations corporelles | 34 452 € | 44 024 € |
| Autres participations | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 737 378 € | 767 234 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 105 446 € | 108 574 € |
| En-cours de production de biens | 29 118 € | 26 868 € |
| Produits intermédiaires et finis | 73 224 € | 54 775 € |
| Stocks - marchandises | 145 € | 9 150 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497 € | 2 589 € |
| Clients et comptes rattachés | 127 187 € | 102 477 € |
| Autres créances | 13 842 € | 20 237 € |
| Valeurs mobilières de placement | 197 141 € | 196 465 € |
| Disponibilités | 65 258 € | 208 323 € |
| Charges constatées d'avance | 1 545 € | 2 041 € |
| TOTAL Actif circulant | 616 403 € | 731 501 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 353 781 € | 1 498 735 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 512 000 € | 512 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 411 612 € | 411 612 € |
| Écarts de réévaluation | 74 091 € | 74 091 € |
| Réserve légale | 51 201 € | 51 201 € |
| Autres réserves | 510 451 € | 510 451 € |
| Report à nouveau | −255 825 € | −161 639 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −136 785 € | −94 186 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 166 745 € | 1 303 531 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | −6 102 € | −6 118 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 113 € | 6 840 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 978 € | 130 596 € |
| Dettes fiscales et sociales | 56 047 € | 56 176 € |
| Autres dettes | - | 7 711 € |
| TOTAL Dettes | 187 036 € | 195 204 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 353 781 € | 1 498 735 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 77 204 € | - |
| Terrains | 263 623 € | 263 623 € |
| Constructions | 65 946 € | 98 592 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 243 642 € | 234 557 € |
| Autres immobilisations corporelles | 44 024 € | 49 058 € |
| Autres participations | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 767 234 € | 755 830 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 108 574 € | 79 878 € |
| En-cours de production de biens | 26 868 € | 31 178 € |
| Produits intermédiaires et finis | 54 775 € | 77 186 € |
| Stocks - marchandises | 9 150 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589 € | 2 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 102 477 € | 101 057 € |
| Autres créances | 20 237 € | 48 221 € |
| Valeurs mobilières de placement | 196 465 € | 208 924 € |
| Disponibilités | 208 323 € | 253 407 € |
| Charges constatées d'avance | 2 041 € | 1 915 € |
| TOTAL Actif circulant | 731 501 € | 803 767 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 498 735 € | 1 559 597 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 512 000 € | 512 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 411 612 € | 411 612 € |
| Écarts de réévaluation | 74 091 € | 74 091 € |
| Réserve légale | 51 201 € | 51 201 € |
| Autres réserves | 510 451 € | 510 451 € |
| Report à nouveau | −161 639 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −94 186 € | −161 639 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 303 531 € | 1 397 716 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | −6 118 € | −5 112 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 596 € | 100 294 € |
| Dettes fiscales et sociales | 56 176 € | 61 387 € |
| Autres dettes | 7 711 € | 5 311 € |
| TOTAL Dettes | 195 204 € | 161 881 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 498 735 € | 1 559 597 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 23 650 € | 16 600 € |
| Production vendue - biens | 1 068 639 € | 850 436 € |
| Production vendue - services | 159 382 € | 174 066 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 251 670 € | 1 041 103 € |
| Production stockée | −18 637 € | 728 € |
| Subventions d'exploitation | - | 27 006 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 99 678 € | 86 020 € |
| Autres produits | 12 € | 30 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 332 723 € | 1 154 888 € |
| Achats de marchandises | 139 923 € | 155 710 € |
| Variation de stock (marchandises) | −9 150 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 326 773 € | 257 594 € |
| Variation de stock (matières premières) | −28 696 € | −5 097 € |
| Autres achats et charges externes | 337 909 € | 304 043 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 374 € | 80 621 € |
| Salaires et traitements | 280 424 € | 302 903 € |
| Charges sociales | 142 300 € | 139 004 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 57 162 € | 54 038 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 101 114 € | 64 754 € |
| Autres charges | 72 € | 4 276 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 424 204 € | 1 357 846 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −91 481 € | −202 957 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 754 € | 52 732 € |
| Différences positives de change | - | 15 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 19 595 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 754 € | 72 342 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 459 € | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 31 023 € |
| TOTAL Charges financières | 12 459 € | 31 023 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 705 € | 41 318 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −94 186 € | −161 639 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 342 478 € | 1 227 230 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 436 663 € | 1 388 869 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −94 186 € | −161 639 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 77 204 € | - |
| Terrains | 263 623 € | 263 623 € |
| Constructions | 58 592 € | 66 179 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 234 557 € | 196 874 € |
| Autres immobilisations corporelles | 49 058 € | 42 505 € |
| Autres participations | 150 000 € | 150 000 € |
| Autres immobilisations financières | - | 3 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 755 830 € | 722 181 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 79 878 € | 74 781 € |
| En-cours de production de biens | 31 178 € | 25 434 € |
| Produits intermédiaires et finis | 77 186 € | 83 312 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 € | 50 745 € |
| Clients et comptes rattachés | 101 057 € | 481 461 € |
| Autres créances | 48 221 € | 59 610 € |
| Valeurs mobilières de placement | 208 924 € | 942 793 € |
| Disponibilités | 253 407 € | 658 457 € |
| Charges constatées d'avance | 1 915 € | 2 547 € |
| TOTAL Actif circulant | 803 767 € | 2 379 140 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 559 597 € | 3 101 321 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 512 000 € | 512 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 411 612 € | 411 612 € |
| Écarts de réévaluation | 74 091 € | 74 091 € |
| Réserve légale | 51 201 € | 51 201 € |
| Autres réserves | 510 451 € | 619 916 € |
| Report à nouveau | - | 924 448 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −161 639 € | 278 087 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 397 716 € | 2 871 355 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | −5 112 € | −23 901 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 1 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 294 € | 94 708 € |
| Dettes fiscales et sociales | 61 387 € | 157 679 € |
| Autres dettes | 5 311 € | 180 € |
| TOTAL Dettes | 161 881 € | 229 966 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 559 597 € | 3 101 321 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 16 600 € | 7 500 € |
| Production vendue - biens | 850 438 € | 1 425 026 € |
| Production vendue - services | 174 065 € | 160 589 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 041 103 € | 1 593 115 € |
| Production stockée | 728 € | 4 131 € |
| Subventions d'exploitation | 27 008 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 86 020 € | 87 610 € |
| Autres produits | 30 € | 38 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 154 888 € | 1 684 894 € |
| Achats de marchandises | 155 710 € | 126 737 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 594 € | 314 710 € |
| Variation de stock (matières premières) | −5 097 € | 6 392 € |
| Autres achats et charges externes | 304 043 € | 357 645 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 80 621 € | 75 873 € |
| Salaires et traitements | 302 903 € | 291 708 € |
| Charges sociales | 139 004 € | 166 257 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 54 038 € | 45 840 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 64 754 € | 91 920 € |
| Autres charges | 4 276 € | 99 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 357 846 € | 1 477 181 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −202 957 € | 207 713 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 52 732 € | 50 801 € |
| Différences positives de change | 15 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 72 342 € | 52 856 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 4 321 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 6 475 € |
| TOTAL Charges financières | 31 023 € | 10 796 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 41 318 € | 42 060 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −161 639 € | 249 772 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 8 229 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 8 229 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | −500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 4 861 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 4 361 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 3 868 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −24 447 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 227 230 € | 1 745 979 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 388 869 € | 1 467 891 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −161 639 € | 278 087 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 77 204 € | - |
| Terrains | 263 623 € | - |
| Constructions | 66 179 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 196 874 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 42 505 € | - |
| Autres participations | 150 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 3 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 722 181 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 74 781 € | - |
| En-cours de production de biens | 25 434 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 83 312 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 745 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 481 461 € | - |
| Autres créances | 59 610 € | - |
| Valeurs mobilières de placement | 942 793 € | - |
| Disponibilités | 658 457 € | - |
| Charges constatées d'avance | 2 547 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 2 379 140 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 101 321 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 512 000 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 411 612 € | - |
| Écarts de réévaluation | 74 091 € | - |
| Réserve légale | 51 201 € | - |
| Autres réserves | 619 916 € | - |
| Report à nouveau | 924 448 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 278 087 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 871 355 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | −23 901 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 708 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 157 679 € | - |
| Autres dettes | 180 € | - |
| TOTAL Dettes | 229 966 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 101 321 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 7 500 € | - |
| Production vendue - biens | 1 423 316 € | - |
| Production vendue - services | 162 299 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 593 115 € | - |
| Production stockée | 4 131 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 87 610 € | - |
| Autres produits | 38 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 684 894 € | - |
| Achats de marchandises | 126 737 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 710 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 6 392 € | - |
| Autres achats et charges externes | 357 645 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 873 € | - |
| Salaires et traitements | 291 708 € | - |
| Charges sociales | 166 257 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 840 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 91 920 € | - |
| Autres charges | 99 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 477 181 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 207 713 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 50 801 € | - |
| Différences positives de change | 5 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 050 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 52 856 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 4 321 € | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 475 € | - |
| TOTAL Charges financières | 10 796 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 42 060 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 249 772 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 229 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 229 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −500 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 361 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 868 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | −24 447 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 745 979 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 467 891 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 278 087 € | - |
| Code A1 | 5 806 € | - |
| Code A4 | 79 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 77 204 € | - |
| Terrains | 263 623 € | 263 623 € |
| Constructions | 77 591 € | 88 392 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 124 034 € | 10 856 € |
| Autres immobilisations corporelles | 47 190 € | 13 028 € |
| Autres participations | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 662 438 € | 525 899 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 83 255 € | 64 592 € |
| En-cours de production de biens | 19 343 € | 38 094 € |
| Produits intermédiaires et finis | 93 306 € | 95 269 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541 € | 2 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 283 781 € | 137 676 € |
| Autres créances | 78 214 € | 84 828 € |
| Valeurs mobilières de placement | 940 370 € | 1 230 042 € |
| Disponibilités | 717 802 € | 617 946 € |
| Charges constatées d'avance | 2 042 € | 2 045 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 222 654 € | 2 272 492 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 885 092 € | 2 798 391 € |
| Code CR | 34 347 € | - |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 512 000 € | 512 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 411 612 € | 411 612 € |
| Écarts de réévaluation | 40 320 € | 40 320 € |
| Réserve légale | 51 201 € | 51 201 € |
| Réserves réglementées | 33 771 € | 33 771 € |
| Autres réserves | 619 916 € | 619 916 € |
| Report à nouveau | 892 241 € | 912 764 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 32 208 € | −20 523 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 593 268 € | 2 561 060 € |
| Provisions pour risques | - | 6 500 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 6 500 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 229 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 315 € | 130 576 € |
| Dettes fiscales et sociales | 123 280 € | 100 255 € |
| TOTAL Dettes | 291 824 € | 230 831 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 885 092 € | 2 798 391 € |
| Code EF | 33 771 € | 33 771 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 325 € | 3 500 € |
| Production vendue - biens | 958 076 € | 964 960 € |
| Production vendue - services | 182 172 € | 227 055 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 141 572 € | 1 195 515 € |
| Production stockée | −9 517 € | 27 403 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 802 € | 25 322 € |
| Autres produits | 6 € | 68 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 144 864 € | 1 248 307 € |
| Achats de marchandises | 27 602 € | 11 160 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 947 € | 336 956 € |
| Variation de stock (matières premières) | −6 926 € | 39 992 € |
| Autres achats et charges externes | 340 181 € | 296 726 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 69 999 € | 67 330 € |
| Salaires et traitements | 333 196 € | 346 395 € |
| Charges sociales | 163 015 € | 167 815 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 204 € | 23 548 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −540 € | 86 304 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 6 500 € |
| Autres charges | 87 € | 24 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 203 766 € | 1 382 751 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −58 902 € | −134 444 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 65 123 € | 81 226 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 160 € | 30 100 € |
| TOTAL Produits financiers | 89 283 € | 111 326 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 457 € | - |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 375 € | 9 255 € |
| TOTAL Charges financières | 13 832 € | 9 255 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 75 451 € | 102 071 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 549 € | −32 373 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 627 € | 13 789 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 627 € | 13 789 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −6 627 € | −13 789 € |
| Impôts sur les bénéfices | −22 286 € | −25 639 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 234 147 € | 1 359 634 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 201 940 € | 1 380 157 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 32 208 € | −20 523 € |
| Code A1 | 5 806 € | 5 806 € |
| Code A4 | 71 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2014
Actif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 77 204 € | - |
| Terrains | 263 623 € | 263 623 € |
| Constructions | 88 392 € | 99 457 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 856 € | 31 848 € |
| Autres immobilisations corporelles | 13 028 € | 18 308 € |
| Autres participations | 150 000 € | 150 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 525 899 € | 563 237 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 64 592 € | 142 515 € |
| En-cours de production de biens | 38 094 € | 41 646 € |
| Produits intermédiaires et finis | 95 269 € | 89 707 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 € | 2 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 137 676 € | 335 606 € |
| Autres créances | 84 828 € | 20 142 € |
| Valeurs mobilières de placement | 1 230 042 € | 1 187 571 € |
| Disponibilités | 617 946 € | 392 984 € |
| Charges constatées d'avance | 2 045 € | 4 744 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 272 492 € | 2 216 914 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 798 391 € | 2 780 151 € |
Passif
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 512 000 € | 512 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 411 612 € | 411 612 € |
| Écarts de réévaluation | 40 320 € | 40 320 € |
| Réserve légale | 51 201 € | 51 201 € |
| Réserves réglementées | 33 771 € | 33 771 € |
| Autres réserves | 619 916 € | 619 916 € |
| Report à nouveau | 912 764 € | 1 006 200 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −20 523 € | −93 437 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 561 060 € | 2 581 583 € |
| Provisions pour risques | 6 500 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 6 500 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 576 € | 107 215 € |
| Dettes fiscales et sociales | 100 255 € | 91 353 € |
| TOTAL Dettes | 230 831 € | 198 568 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 798 391 € | 2 780 151 € |
| Code EG | 230 831 € | 198 568 € |
Compte de résultat
| Poste | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 500 € | 250 € |
| Production vendue - biens | 964 960 € | 1 177 701 € |
| Production vendue - services | 227 055 € | 54 762 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 195 515 € | 1 232 714 € |
| Production stockée | 27 403 € | −40 482 € |
| Subventions d'exploitation | - | 6 346 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 322 € | 26 462 € |
| Autres produits | 68 € | 146 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 248 307 € | 1 225 186 € |
| Achats de marchandises | 6 120 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 996 € | 406 152 € |
| Variation de stock (matières premières) | 39 992 € | 43 965 € |
| Autres achats et charges externes | 296 726 € | 319 616 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 67 330 € | 65 109 € |
| Salaires et traitements | 346 395 € | 364 092 € |
| Charges sociales | 167 815 € | 175 678 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 23 548 € | 28 688 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 86 304 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 6 500 € | - |
| Autres charges | 24 € | 89 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 382 751 € | 1 403 389 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −134 444 € | −178 203 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 81 226 € | 55 118 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 100 € | 13 994 € |
| TOTAL Produits financiers | 111 326 € | 69 112 € |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 255 € | - |
| TOTAL Charges financières | 9 255 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 102 071 € | 69 112 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −32 373 € | −109 092 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 14 455 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 15 655 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 789 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 789 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 789 € | 15 655 € |
| Impôts sur les bénéfices | −25 639 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 359 634 € | 1 309 952 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 380 157 € | 1 403 389 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −20 523 € | −93 437 € |
| Code A1 | 5 806 € | 5 411 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERCAP
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis juin 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 juin 2019
SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE
Président de SAS
En poste depuis janvier 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 janvier 2020
Anciens dirigeants (8)
Andre en fonction le 26 Janvier 2006 ABERGEL
Administrateur · de juin 2019 à janvier 2020
Administrateur · de novembre 2019 à janvier 2020
Monique en fonction le 10 Juillet 2019 VOILLAUME, ABERGEL
Administrateur · de juillet 2019 à novembre 2019
FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE en fonction le 10 Juillet 2019
Commissaire aux comptes titulaire · de juillet 2019 à novembre 2019
Commissaire aux comptes titulaire · de juin 2019 à septembre 2019
Commissaire aux comptes suppléant · de juin 2019 à septembre 2019
Administrateur · de juin 2019 à juillet 2019
Administrateur · de juin 2019 à juillet 2019
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERCAP
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 95450 SERAINCOURTSiègeActif
552 148 850 00068 · ouvert le 15 février 1967 · NAF 2229A
Documents juridiques de TERCAP
INPI13 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERCAP
INPITERCAP a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERCAP
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERCAP. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
3 décisions de justice publiées en open data mentionnent TERCAP. Elles s'échelonnent de 2010 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, pôle Civil section 3
Décision du 20 juin 2025 · N° 21/03673
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 3ème Chambre
Décision du 21 janvier 2025 · N° 22/00994
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 3 - Chambre 1
Décision du 03 mars 2010 · N° 09/16100
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERCAP n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERCAP
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de pontoise
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Président : SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE ; Directeur général, Président du conseil d'administration : ABERGEL Alexandre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Président du conseil d'administration : ABERGEL Alexandre ; Administrateur : ABERGEL Monique ; Administrateur : ABERGEL Alexandre ; Administrateur : ABERGEL André
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Administrateur : ABERGEL Andre modification le 10 Juillet 2019 ; Administrateur : ABERGEL Alexandre modification le 06 Septembre 2019 ; Président du conseil d'administration : ABERGEL Alexandre modification le 10 Juillet 2019 ; Administrateur : VOILLAUME, ABERGEL Monique en fonction le 10 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE en fonction le 10 Juillet 2019
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Commissaire aux comptes titulaire : LUEN MICHEL ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLEUX ANDRE ; Administrateur : ABERGEL Andre modification le 10 Juillet 2019 ; Administrateur : ABERGEL Alexandre en fonction le 13 Octobre 2006 ; Président du conseil d'administration : ABERGEL Alexandre modification le 10 Juillet 2019 ; Administrateur : VOILLAUME, ABERGEL Monique en fonction le 10 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE en fonction le 10 Juillet 2019
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Administrateur : PINCHARD HENRI JEAN PIERRE ; Commissaire aux comptes titulaire : LUEN MICHEL ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLEUX ANDRE ; Administrateur : ABERGEL Andre modification le 10 Juillet 2019 ; Administrateur : ABERGEL Alexandre en fonction le 13 Octobre 2006 ; Président du conseil d'administration : ABERGEL Alexandre modification le 10 Juillet 2019 ; Administrateur : VOILLAUME, ABERGEL Monique en fonction le 10 Juillet 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE DU VAL-DE-MARNE en fonction le 10 Juillet 2019
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Administrateur : PINCHARD HENRI JEAN PIERRE ; Administrateur : SAGUET ROBERT HERVE ; Commissaire aux comptes titulaire : LUEN MICHEL ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLEUX ANDRE ; Administrateur : ABERGEL Andre en fonction le 26 Janvier 2006 ; Administrateur : ABERGEL Alexandre en fonction le 13 Octobre 2006 ; Président du conseil d'administration : ABERGEL Alexandre en fonction le 27 Juin 2019
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- création
Date d'effet : 12 mai 1967
Questions fréquentes sur TERCAP
Quel est le numéro SIREN de TERCAP ?
Le numéro SIREN de TERCAP est 552 148 850. Le SIRET de son siège social est 552 148 850 00068. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR66552148850.
Qui dirige TERCAP ?
TERCAP est dirigée par SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERCAP ?
TERCAP a déclaré un chiffre d'affaires de 1,3 M€ sur l'exercice 2020, clos le 31 décembre 2020. Le résultat net de l'exercice est de 1,4 M€.
Où se situe le siège social de TERCAP ?
Le siège social de TERCAP est situé 7 Che de la Hutte Hameau de Gaillonnet, 95450 Seraincourt.
TERCAP est-elle toujours en activité ?
Oui, TERCAP est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 mai 1967. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERCAP est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERCAP.
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