TERELLIA
ActiveSiren794 515 379SARL69150 DECINES-CHARPIEUCréée le 29 juillet 2013
6420Z · Activités des sociétés holding
- Chiffre d'affaires 2024
- 238 k€+1,2 %
- Résultat net 2024
- 727 €−99,2 %
- Capital social
- 525 k€
TERELLIA est une SARL immatriculée le 29 juillet 2013 sous le numéro SIREN 794 515 379. Le siège social de l'entreprise se trouve 16 rue Paul et Marc Barbezat 16-18, 69150 Decines-Charpieu. Elle exerce une activité de activités des sociétés holding (code NAF 6420Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 238 k€ pour un résultat net de 727 €. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 64 % des entreprises de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes. La direction est assurée par SEBASTIEN AILLERET en qualité de gérant.
Fiche d'identité de TERELLIA
INSEE- Dénomination
- TERELLIA
- SIREN
- 794 515 379
- SIRET (siège)
- 794 515 379 00038
- N° TVA intracommunautaire
- FR69794515379Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lyon 794 515 379
- Greffe
- Lyon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 11 septembre 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 525 000 €
- Code NAF / APE
- 6420Z - Activités des sociétés holding
- Date de création
- 29 juillet 2013
- Siège social
- 16 RUE PAUL ET MARC BARBEZAT 16-18, 69150, DECINES-CHARPIEU
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
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Objet social de TERELLIA
La prise et la gestion de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires commerciales, industrielles, civiles, immobilières, sous quelque forme que ce soit, toutes activités de prestations de services dans tous domaines intéressant l'entreprise.
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Finances de TERELLIA
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 238 k€ | +1,2 % | 727 € | 17,4 k€ | 18,0 k€ | 952 k€ | 1,0 M€ | 188 k€ | - |
| 2023 | 236 k€ | +11,9 % | 96,6 k€ | 17,9 k€ | 22,0 k€ | 971 k€ | 1,1 M€ | 192 k€ | 1 |
| 2022 | 210 k€ | +0,3 % | 113 k€ | 2,2 k€ | 2,6 k€ | 890 k€ | 1,0 M€ | 184 k€ | - |
| 2021 | 210 k€ | +3,1 % | 151 k€ | 1,2 k€ | 1,6 k€ | 776 k€ | 1,0 M€ | 189 k€ | - |
| 2020 | 204 k€ | +48,9 % | 88,3 k€ | 16,7 k€ | 17,1 k€ | 625 k€ | 1,2 M€ | 168 k€ | - |
| 2019 | 137 k€ | +0,2 % | −141 k€ | −9,1 k€ | −9,1 k€ | 537 k€ | 1,1 M€ | 123 k€ | - |
| 2018 | 136 k€ | +0,2 % | 37,5 k€ | −12,3 k€ | −12,3 k€ | 683 k€ | 1,4 M€ | 125 k€ | - |
| 2017 | 136 k€ | +1,4 % | 58,3 k€ | 2,9 k€ | 2,9 k€ | 632 k€ | 1,2 M€ | 111 k€ | - |
| 2016 | 134 k€ | - | 83,5 k€ | 4,5 k€ | 4,5 k€ | 562 k€ | 1,2 M€ | 110 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TERELLIA (238 k€) dépasse celui de 64 % des 4 365 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Plus faibleMédiane : 148 k€Plus élevé
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 7,3 %
- Résultat courant / CA
- 30,9 %
- Autonomie financière
- 94,1 %
- Taux d’endettement
- 4,0 %
- Ratio de liquidité
- 907,1 %
- CAF / CA
- 30,7 %
- Crédit clients
- 36 j
- Crédit fournisseurs
- 32 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres participations | 811 978 € | 896 642 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 811 978 € | 896 642 € |
| Clients et comptes rattachés | 28 801 € | 48 449 € |
| Autres créances | 41 272 € | 116 253 € |
| Disponibilités | 126 877 € | 15 207 € |
| Charges constatées d'avance | 2 836 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 199 786 € | 179 910 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 011 764 € | 1 076 552 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 525 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 358 936 € | 652 341 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 727 € | 96 595 € |
| Provisions réglementées | 52 044 € | 57 477 € |
| TOTAL Capitaux propres | 951 707 € | 971 413 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 € | 135 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 36 823 € | 72 824 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 523 € | 2 711 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 € | 3 057 € |
| Dettes fiscales et sociales | 18 315 € | 26 413 € |
| TOTAL Dettes | 60 057 € | 105 139 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 011 764 € | 1 076 552 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 238 277 € | 235 547 € |
| Chiffre d'affaires net | 238 277 € | 235 547 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 579 € | 454 € |
| Autres produits | 0 € | 3 685 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 238 856 € | 239 686 € |
| Autres achats et charges externes | 31 913 € | 23 934 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323 € | 1 297 € |
| Salaires et traitements | 116 731 € | 116 594 € |
| Charges sociales | 70 896 € | 75 853 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 220 863 € | 217 678 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 17 993 € | 22 009 € |
| Produits financiers de participations | 56 250 € | 75 675 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 56 250 € | 75 676 € |
| Intérêts et charges assimilées | 585 € | 1 090 € |
| TOTAL Charges financières | 585 € | 1 090 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 55 665 € | 74 586 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 73 658 € | 96 595 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 433 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 733 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 664 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 84 664 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −72 931 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 306 839 € | 315 362 € |
| TOTAL DES CHARGES | 306 113 € | 218 768 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 727 € | 96 595 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres participations | 896 642 € | 896 642 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 896 642 € | 896 642 € |
| Clients et comptes rattachés | 48 449 € | 60 120 € |
| Autres créances | 116 253 € | 54 993 € |
| Disponibilités | 15 207 € | 32 095 € |
| TOTAL Actif circulant | 179 910 € | 147 208 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 076 552 € | 1 043 850 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 652 341 € | 553 941 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 96 595 € | 113 400 € |
| Provisions réglementées | 57 477 € | 57 477 € |
| TOTAL Capitaux propres | 971 413 € | 889 818 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 135 € | 201 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 72 824 € | 108 374 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 711 € | 3 548 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057 € | 3 193 € |
| Dettes fiscales et sociales | 26 413 € | 38 716 € |
| TOTAL Dettes | 105 139 € | 154 032 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 076 552 € | 1 043 850 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 235 547 € | 210 440 € |
| Chiffre d'affaires net | 235 547 € | 210 440 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 454 € | 442 € |
| Autres produits | 3 685 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 239 686 € | 210 884 € |
| Autres achats et charges externes | 23 934 € | 22 866 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297 € | 1 218 € |
| Salaires et traitements | 116 594 € | 107 840 € |
| Charges sociales | 75 853 € | 76 365 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 217 678 € | 208 290 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 22 009 € | 2 594 € |
| Produits financiers de participations | 75 675 € | 112 594 € |
| TOTAL Produits financiers | 75 676 € | 112 594 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 090 € | 1 789 € |
| TOTAL Charges financières | 1 090 € | 1 789 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 74 586 € | 110 805 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 96 595 € | 113 400 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 315 362 € | 323 478 € |
| TOTAL DES CHARGES | 218 768 € | 210 079 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 96 595 € | 113 400 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres participations | 896 642 € | 892 638 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 896 642 € | 892 638 € |
| Clients et comptes rattachés | 60 120 € | 62 480 € |
| Autres créances | 54 993 € | 42 320 € |
| Disponibilités | 32 095 € | 6 441 € |
| TOTAL Actif circulant | 147 208 € | 111 241 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 043 850 € | 1 003 879 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 553 941 € | 402 971 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 113 400 € | 150 970 € |
| Provisions réglementées | 57 477 € | 57 477 € |
| TOTAL Capitaux propres | 889 818 € | 776 419 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 201 € | 266 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 108 374 € | 143 539 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 548 € | 27 371 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 € | 678 € |
| Dettes fiscales et sociales | 38 716 € | 55 608 € |
| Produits constatés d'avance | 6 € | - |
| TOTAL Dettes | 154 032 € | 227 461 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 043 850 € | 1 003 879 € |
| Code EI | 3 548 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 210 440 € | 209 843 € |
| Chiffre d'affaires net | 210 440 € | 209 843 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 442 € | 458 € |
| Autres produits | 5 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 210 884 € | 210 300 € |
| Autres achats et charges externes | 22 866 € | 18 017 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218 € | 1 199 € |
| Salaires et traitements | 107 840 € | 110 592 € |
| Charges sociales | 76 365 € | 78 870 € |
| Autres charges | 5 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 208 290 € | 208 678 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 594 € | 1 622 € |
| Produits financiers de participations | 112 594 € | 152 176 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 112 594 € | 152 176 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 789 € | 2 828 € |
| TOTAL Charges financières | 1 789 € | 2 828 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 110 805 € | 149 348 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 113 400 € | 150 970 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 323 478 € | 362 476 € |
| TOTAL DES CHARGES | 210 079 € | 211 506 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 113 400 € | 150 970 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres participations | 892 638 € | 892 638 € |
| Autres titres immobilisés | - | 8 921 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 892 638 € | 901 560 € |
| Clients et comptes rattachés | 62 480 € | 49 987 € |
| Autres créances | 42 320 € | 201 366 € |
| Disponibilités | 6 441 € | 26 475 € |
| Charges constatées d'avance | - | 3 682 € |
| TOTAL Actif circulant | 111 241 € | 281 510 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 003 879 € | 1 183 069 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 402 971 € | 314 632 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 150 970 € | 88 340 € |
| Provisions réglementées | 57 477 € | 57 477 € |
| TOTAL Capitaux propres | 776 419 € | 625 449 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 266 € | 330 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 143 539 € | 177 940 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 371 € | 325 083 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 € | 1 874 € |
| Dettes fiscales et sociales | 55 608 € | 52 394 € |
| TOTAL Dettes | 227 461 € | 557 621 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 003 879 € | 1 183 069 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 209 843 € | 203 547 € |
| Chiffre d'affaires net | 209 843 € | 203 547 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 458 € | 381 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 210 300 € | 203 928 € |
| Autres achats et charges externes | 18 017 € | 17 239 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199 € | 1 135 € |
| Salaires et traitements | 110 592 € | 107 324 € |
| Charges sociales | 78 870 € | 61 154 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 208 678 € | 186 851 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 622 € | 17 077 € |
| Produits financiers de participations | 152 176 € | 76 412 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 152 176 € | 76 412 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 828 € | 5 149 € |
| TOTAL Charges financières | 2 828 € | 5 149 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 149 348 € | 71 263 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 150 970 € | 88 340 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 362 476 € | 280 340 € |
| TOTAL DES CHARGES | 211 506 € | 192 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 150 970 € | 88 340 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 892 638 € | 891 648 € |
| Autres titres immobilisés | 8 921 € | 8 921 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 901 560 € | 900 570 € |
| Clients et comptes rattachés | 49 987 € | 224 € |
| Autres créances | 201 366 € | 34 691 € |
| Disponibilités | 26 475 € | 213 103 € |
| Charges constatées d'avance | 3 682 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 281 510 € | 248 018 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 183 069 € | 1 148 588 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 314 632 € | 455 167 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 88 340 € | −140 536 € |
| Provisions réglementées | 57 477 € | 57 477 € |
| TOTAL Capitaux propres | 625 449 € | 537 109 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 330 € | 907 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 177 940 € | 294 077 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 325 083 € | 311 852 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 € | 1 418 € |
| Dettes fiscales et sociales | 52 394 € | 3 224 € |
| TOTAL Dettes | 557 621 € | 611 479 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 183 069 € | 1 148 588 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 203 547 € | 136 680 € |
| Chiffre d'affaires net | 203 547 € | 136 680 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 381 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 203 928 € | 136 680 € |
| Autres achats et charges externes | 17 239 € | 22 452 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 € | 767 € |
| Salaires et traitements | 107 324 € | 79 742 € |
| Charges sociales | 61 154 € | 42 815 € |
| Autres charges | 5 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 186 851 € | 145 776 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 17 077 € | −9 096 € |
| Produits financiers de participations | 76 412 € | 115 571 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 76 412 € | 115 571 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 149 € | 9 249 € |
| TOTAL Charges financières | 5 149 € | 9 249 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 71 263 € | 106 322 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 88 340 € | 97 226 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 49 226 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 10 531 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 59 757 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 292 082 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 5 437 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 297 519 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −237 762 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 280 340 € | 312 009 € |
| TOTAL DES CHARGES | 192 000 € | 452 544 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 88 340 € | −140 536 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres participations | 891 648 € | 1 170 730 € |
| Autres titres immobilisés | 8 921 € | 8 921 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 900 570 € | 1 179 652 € |
| Clients et comptes rattachés | 224 € | 291 € |
| Autres créances | 34 691 € | 207 258 € |
| Disponibilités | 213 103 € | 5 475 € |
| TOTAL Actif circulant | 248 018 € | 213 023 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 148 588 € | 1 392 675 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 455 167 € | 417 676 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −140 536 € | 37 491 € |
| Provisions réglementées | 57 477 € | 62 572 € |
| TOTAL Capitaux propres | 537 109 € | 682 739 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 907 € | 1 645 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 294 077 € | 419 669 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 311 852 € | 278 525 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 € | 3 482 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 224 € | 6 615 € |
| TOTAL Dettes | 611 479 € | 709 936 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 148 588 € | 1 392 675 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 136 680 € | 136 379 € |
| Chiffre d'affaires net | 136 680 € | 136 379 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 136 680 € | 136 379 € |
| Autres achats et charges externes | 22 452 € | 22 805 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 767 € | 756 € |
| Salaires et traitements | 79 742 € | 83 341 € |
| Charges sociales | 42 815 € | 41 765 € |
| Autres charges | 5 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 145 776 € | 148 666 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −9 096 € | −12 287 € |
| Produits financiers de participations | 115 571 € | 75 941 € |
| TOTAL Produits financiers | 115 571 € | 75 941 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 249 € | 12 447 € |
| TOTAL Charges financières | 9 249 € | 12 447 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 106 322 € | 63 494 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 97 226 € | 51 207 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 226 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 59 757 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 082 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 437 € | 13 716 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 297 519 € | 13 716 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −237 762 € | −13 716 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 312 009 € | 212 320 € |
| TOTAL DES CHARGES | 452 544 € | 174 829 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −140 536 € | 37 491 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres participations | 1 170 730 € | 891 648 € |
| Autres titres immobilisés | 8 921 € | 8 921 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 179 652 € | 900 570 € |
| Clients et comptes rattachés | 291 € | 272 € |
| Autres créances | 207 258 € | 273 031 € |
| Disponibilités | 5 475 € | 4 934 € |
| Charges constatées d'avance | - | 27 € |
| TOTAL Actif circulant | 213 023 € | 278 264 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 392 675 € | 1 178 833 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 417 676 € | 359 378 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 37 491 € | 58 298 € |
| Provisions réglementées | 62 572 € | 48 856 € |
| TOTAL Capitaux propres | 682 739 € | 631 532 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 645 € | 1 206 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 419 669 € | 262 664 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 278 525 € | 273 946 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 € | 6 824 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 615 € | 2 661 € |
| TOTAL Dettes | 709 936 € | 547 301 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 392 675 € | 1 178 833 € |
| Code EI | 278 525 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 136 379 € | 136 126 € |
| Chiffre d'affaires net | 136 379 € | 136 126 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 136 379 € | 136 126 € |
| Autres achats et charges externes | 22 805 € | 21 552 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 756 € | 746 € |
| Salaires et traitements | 83 341 € | 73 498 € |
| Charges sociales | 41 765 € | 37 473 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 148 666 € | 133 269 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −12 287 € | 2 857 € |
| Produits financiers de participations | 75 941 € | 79 355 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 75 941 € | 79 355 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 447 € | 12 419 € |
| TOTAL Charges financières | 12 447 € | 12 419 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 63 494 € | 66 936 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 51 207 € | 69 794 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 716 € | 11 495 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 716 € | 11 495 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 716 € | −11 495 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 212 320 € | 215 481 € |
| TOTAL DES CHARGES | 174 829 € | 157 183 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 37 491 € | 58 298 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres participations | 891 648 € | 891 648 € |
| Autres titres immobilisés | 8 921 € | 8 921 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 900 570 € | 900 570 € |
| Clients et comptes rattachés | 272 € | 292 € |
| Autres créances | 273 031 € | 274 148 € |
| Disponibilités | 4 934 € | 429 € |
| Charges constatées d'avance | 27 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 278 264 € | 274 870 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 178 833 € | 1 175 440 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 359 378 € | 275 869 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 58 298 € | 83 510 € |
| Provisions réglementées | 48 856 € | 37 360 € |
| TOTAL Capitaux propres | 631 532 € | 561 739 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 206 € | 1 694 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 262 664 € | 349 297 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 273 946 € | 254 156 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824 € | 882 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 661 € | 7 672 € |
| TOTAL Dettes | 547 301 € | 613 701 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 178 833 € | 1 175 440 € |
| Code EI | 273 946 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 136 126 € | 134 294 € |
| Chiffre d'affaires net | 136 126 € | 134 294 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 136 126 € | 134 294 € |
| Autres achats et charges externes | 21 552 € | 19 525 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 746 € | 739 € |
| Salaires et traitements | 73 498 € | 72 939 € |
| Charges sociales | 37 473 € | 36 628 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 133 269 € | 129 831 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 857 € | 4 463 € |
| Produits financiers de participations | 79 355 € | 80 196 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 26 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 79 355 € | 106 196 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 419 € | 15 654 € |
| TOTAL Charges financières | 12 419 € | 15 654 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 66 936 € | 90 542 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 69 794 € | 95 005 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 495 € | 11 495 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 495 € | 11 495 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 495 € | −11 495 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 215 481 € | 240 490 € |
| TOTAL DES CHARGES | 157 183 € | 156 981 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 58 298 € | 83 510 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres participations | 891 648 € | 865 648 € |
| Autres titres immobilisés | 8 921 € | 8 921 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 900 570 € | 874 570 € |
| Clients et comptes rattachés | 292 € | 331 € |
| Autres créances | 274 148 € | 212 009 € |
| Disponibilités | 429 € | 65 814 € |
| TOTAL Actif circulant | 274 870 € | 278 155 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 175 440 € | 1 152 724 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 150 000 € | 150 000 € |
| Réserve légale | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres réserves | 275 869 € | 119 959 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 83 510 € | 155 910 € |
| Provisions réglementées | 37 360 € | 25 865 € |
| TOTAL Capitaux propres | 561 739 € | 466 733 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 1 694 € | 2 094 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 349 297 € | 433 502 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 254 156 € | 244 220 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 € | 893 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 672 € | 5 281 € |
| TOTAL Dettes | 613 701 € | 685 991 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 175 440 € | 1 152 724 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 134 294 € | 132 979 € |
| Chiffre d'affaires net | 134 294 € | 132 979 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 134 294 € | 132 979 € |
| Autres achats et charges externes | 19 525 € | 18 383 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 739 € | 158 € |
| Salaires et traitements | 72 939 € | 63 227 € |
| Charges sociales | 36 628 € | 33 820 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 129 831 € | 115 588 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 463 € | 17 391 € |
| Produits financiers de participations | 80 196 € | 92 043 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 € | 127 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 106 196 € | 219 043 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 654 € | 18 265 € |
| TOTAL Charges financières | 15 654 € | 18 265 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 90 542 € | 200 778 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 95 005 € | 218 169 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 109 646 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 4 115 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 113 761 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 163 284 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 495 € | 12 736 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 495 € | 176 021 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −11 495 € | −62 259 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 240 490 € | 465 784 € |
| TOTAL DES CHARGES | 156 981 € | 309 874 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 83 510 € | 155 910 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de TERELLIA
INSEESA
S
SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis la création (29 juillet 2013) · 13 ans
Établissements de TERELLIA
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 69150 DECINES-CHARPIEUSiègeActif
794 515 379 00038 · ouvert le 24 juillet 2013 · NAF 6420Z
- 69130 ECULLYFermé
794 515 379 00012 · ouvert le 24 juillet 2013 · NAF 6420Z
- 69200 VENISSIEUXFermé
794 515 379 00020 · ouvert le 20 octobre 2014 · NAF 6420Z
Documents juridiques de TERELLIA
INPI6 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERELLIA
INPITERELLIA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de TERELLIA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERELLIA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TERELLIA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERELLIA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de TERELLIA
BODACC12 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- création
Date d'effet : 29 juillet 2013
Questions fréquentes sur TERELLIA
Quel est le numéro SIREN de TERELLIA ?
Le numéro SIREN de TERELLIA est 794 515 379. Le SIRET de son siège social est 794 515 379 00038. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR69794515379.
Qui dirige TERELLIA ?
TERELLIA est dirigée par SEBASTIEN AILLERET, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERELLIA ?
TERELLIA a déclaré un chiffre d'affaires de 238 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 727 €.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERELLIA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TERELLIA (238 k€) dépasse celui de 64 % des 4 365 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Où se situe le siège social de TERELLIA ?
Le siège social de TERELLIA est situé 16 rue Paul et Marc Barbezat 16-18, 69150 Decines-Charpieu.
TERELLIA est-elle toujours en activité ?
Oui, TERELLIA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 juillet 2013. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERELLIA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERELLIA.
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