TEREOS OPERATIONS
Active- Chiffre d'affaires 2021
- 18,1 M€−7,5 %
- Résultat net 2021
- 522 k€+73,0 %
- Capital social
- 10,0 k€
- Effectif
- Non publié
TEREOS OPERATIONS est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 27 juin 2018, identifiée par le SIREN 839 642 295. Elle est domiciliée rue de Senlis, 77230 Moussy-le-Vieux. L'entreprise déclare le code NAF 7022Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 18,1 M€ pour un résultat net de 522 k€. La direction est assurée par GWENAEL ELIES en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TEREOS OPERATIONS
INSEE- Dénomination
- TEREOS OPERATIONS
- SIREN
- 839 642 295
- SIRET (siège)
- 839 642 295 00035
- N° TVA intracommunautaire
- FR51839642295Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Saint-Quentin 839 642 295
- Greffe
- Saint-Quentin
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 06 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 000 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 27 juin 2018
- Siège social
- RUE DE SENLIS, 77230, MOUSSY-LE-VIEUX
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de TEREOS OPERATIONS
Conseil aux entreprises et réalisation de prestations de services au profit de sociétés ou de groupements, étude, obtention, acquisition, développement, exploitation, vente, cession de tout droit de propriété industrielle et intellectuelle
Vous êtes cette entreprise ou l’un de ses dirigeants ? Masquer ou retirer une donnée
Finances de TEREOS OPERATIONS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18,1 M€ | −7,5 % | 522 k€ | 1,0 M€ | 1,1 M€ | 879 k€ | 22,1 M€ | 13,2 M€ | - |
| 2020 | 19,5 M€ | +346,0 % | 302 k€ | 158 k€ | 766 k€ | 358 k€ | 25,5 M€ | 12,6 M€ | - |
| 2019 | 4,4 M€ | - | 46,0 k€ | 31,4 k€ | 107 k€ | 56,0 k€ | 7,5 M€ | 2,9 M€ | 31 |
Dernier exercice : clôture le 31 mars 2021 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 02 décembre 2021
Ratios 2021
- Marge EBE
- 5,6 %
- Résultat courant / CA
- 4,3 %
- Autonomie financière
- 4,0 %
- Taux d’endettement
- 0,0 %
- Ratio de liquidité
- 124,5 %
- CAF / CA
- 2,0 %
- Crédit clients
- 111 j
- Crédit fournisseurs
- 153 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Avances et acomptes | 13 € | - |
| Prêts | 15 667 € | 9 167 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 15 667 € | 9 167 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 681 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 665 356 € | 11 705 074 € |
| Autres créances | 15 294 819 € | 13 681 323 € |
| Disponibilités | 76 773 € | 48 795 € |
| Charges constatées d'avance | 7 873 € | 7 830 € |
| TOTAL Actif circulant | 22 044 821 € | 25 444 702 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 060 488 € | 25 453 869 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 2 300 € | 2 300 € |
| Autres réserves | 43 696 € | 43 696 € |
| Report à nouveau | 301 640 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 521 804 € | 301 640 € |
| TOTAL Capitaux propres | 879 440 € | 357 636 € |
| Provisions pour risques | 110 000 € | - |
| Provisions pour charges | 3 375 247 € | 3 655 326 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 485 247 € | 3 655 326 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 338 € | 5 055 282 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 500 249 € | 6 143 597 € |
| Autres dettes | 10 450 213 € | 10 242 028 € |
| TOTAL Dettes | 17 695 801 € | 21 440 907 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 060 488 € | 25 453 869 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 18 072 372 € | 19 536 141 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 072 372 € | 19 536 141 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 244 573 € | 617 629 € |
| Autres produits | 230 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 18 317 175 € | 20 153 770 € |
| Autres achats et charges externes | 3 422 900 € | 6 461 249 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 484 765 € | 297 284 € |
| Salaires et traitements | 8 994 254 € | 9 014 554 € |
| Charges sociales | 4 163 037 € | 3 605 164 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 112 907 € | 9 738 € |
| Autres charges | 8 € | 17 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 177 871 € | 19 388 008 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 139 304 € | 765 762 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 89 347 € | 12 397 € |
| Différences positives de change | 11 264 € | 82 € |
| TOTAL Produits financiers | 100 612 € | 12 479 € |
| Intérêts et charges assimilées | 453 008 € | 174 954 € |
| Différences négatives de change | 3 897 € | 34 € |
| TOTAL Charges financières | 456 905 € | 174 989 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −356 294 € | −162 510 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 783 010 € | 603 253 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 123 € | 586 464 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 123 € | 586 464 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 123 € | 586 856 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 123 € | 586 856 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −393 € |
| Participation des salariés aux résultats | 105 294 € | 130 319 € |
| Impôts sur les bénéfices | 155 912 € | 170 902 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 18 447 910 € | 20 752 712 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 926 106 € | 20 451 073 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 521 804 € | 301 640 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Prêts | 9 166 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 166 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 11 705 073 € | 7 291 706 € |
| Autres créances | 13 681 322 € | 246 163 € |
| Disponibilités | 48 794 € | 2 132 € |
| Charges constatées d'avance | 7 830 € | 7 734 € |
| TOTAL Actif circulant | 25 444 702 € | 7 547 735 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 453 868 € | 7 547 735 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale | 2 300 € | - |
| Autres réserves | 43 696 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 301 639 € | 45 996 € |
| TOTAL Capitaux propres | 357 635 € | 55 996 € |
| Provisions pour charges | 3 655 325 € | 1 501 676 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 655 325 € | 1 501 676 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 055 282 € | 1 399 657 € |
| Dettes fiscales et sociales | 6 143 597 € | 2 397 406 € |
| Autres dettes | 10 242 027 € | 2 193 000 € |
| TOTAL Dettes | 21 440 907 € | 5 990 063 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 453 868 € | 7 547 735 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 536 141 € | 4 380 520 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 536 141 € | 4 380 520 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 617 628 € | 92 451 € |
| Autres produits | - | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 153 769 € | 4 472 972 € |
| Autres achats et charges externes | 6 461 248 € | 1 330 972 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 297 284 € | 96 049 € |
| Salaires et traitements | 9 014 554 € | 2 031 122 € |
| Charges sociales | 3 605 164 € | 890 969 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 9 738 € | 16 510 € |
| Autres charges | 17 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 388 007 € | 4 365 622 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 765 762 € | 107 350 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 12 397 € | - |
| Différences positives de change | 81 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 12 478 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 174 954 € | 16 632 € |
| Différences négatives de change | 34 € | - |
| TOTAL Charges financières | 174 988 € | 16 632 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −162 509 € | −16 632 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 603 252 € | 90 718 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 463 € | 130 378 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 586 463 € | 130 378 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 856 € | 130 378 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 586 856 € | 130 378 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −392 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 130 318 € | 18 681 € |
| Impôts sur les bénéfices | 170 902 € | 26 041 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 752 712 € | 4 603 350 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 451 072 € | 4 557 354 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 301 639 € | 45 996 € |
| Code A1 | 586 856 € | 80 628 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Clients et comptes rattachés | 7 291 706 € | - |
| Autres créances | 246 163 € | - |
| Disponibilités | 2 132 € | - |
| Charges constatées d'avance | 7 734 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 7 547 735 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 547 735 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 45 996 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 55 996 € | - |
| Provisions pour charges | 1 501 676 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 1 501 676 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 657 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 2 397 406 € | - |
| Autres dettes | 2 193 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 5 990 063 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 547 735 € | - |
| Code EG | 5 990 063 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 4 380 520 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 4 380 520 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 92 451 € | - |
| Autres produits | 1 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 472 972 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 330 972 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 96 049 € | - |
| Salaires et traitements | 2 031 122 € | - |
| Charges sociales | 890 969 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 16 510 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 365 622 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 107 350 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 16 632 € | - |
| TOTAL Charges financières | 16 632 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 632 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 90 718 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 378 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 130 378 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 378 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 130 378 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 18 681 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 26 041 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 603 350 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 4 557 354 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 45 996 € | - |
| Code A1 | 80 628 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TEREOS OPERATIONS
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis août 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 23 août 2020
Président de SAS
En poste depuis décembre 2021 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 10 décembre 2021
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 11 août 2022
Anciens dirigeants (2)
Président · de août 2020 à décembre 2021
Président · de juin 2018 à août 2020
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TEREOS OPERATIONS
INSEE3 établissements, dont 3 en activité.
- 77230 MOUSSY-LE-VIEUXSiègeActif
839 642 295 00035 · ouvert le 13 juin 2018 · NAF 7022Z
- 02390 ORIGNY-SAINTE-BENOITEActif
839 642 295 00019 · ouvert le 02 mai 2018 · NAF 7022Z
- 77320 LA FERTE-GAUCHERActif
839 642 295 00027 · ouvert le 13 juin 2018 · NAF 7022Z
Documents juridiques de TEREOS OPERATIONS
INPIComptes annuels de TEREOS OPERATIONS
INPITEREOS OPERATIONS a déposé les comptes annuels de 3 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TEREOS OPERATIONS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TEREOS OPERATIONS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TEREOS OPERATIONS n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TEREOS OPERATIONS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TEREOS OPERATIONS
BODACC8 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux
nomination du Président : Elies, Gwénaël ; nomination du Directeur général : Sergent, David ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de St-Quentin
Président partant : Huet, Raymond Paul Philippe ; nomination du Président : Elies, Gwénaël Patrick Yvon
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Président partant : Belegaud, Yves Emile Pierre ; nomination du Président : Huet, Raymond Paul Philippe ; nomination du Directeur général : Sergent, David
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-QUENTIN
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2018-05-16 · Début d'activité : 2018-05-02
- création
Date d'effet : 27 juin 2018
Labels et certificats de TEREOS OPERATIONS
EgaProTEREOS OPERATIONS publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 75/100 au titre de 2021 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 75/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 94/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2021
- Écart de rémunération25/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Questions fréquentes sur TEREOS OPERATIONS
Quel est le numéro SIREN de TEREOS OPERATIONS ?
Le numéro SIREN de TEREOS OPERATIONS est 839 642 295. Le SIRET de son siège social est 839 642 295 00035. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR51839642295.
Qui dirige TEREOS OPERATIONS ?
TEREOS OPERATIONS est dirigée par GWENAEL ELIES, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TEREOS OPERATIONS ?
TEREOS OPERATIONS a déclaré un chiffre d'affaires de 18,1 M€ sur l'exercice 2021, clos le 31 mars 2021. Le résultat net de l'exercice est de 522 k€.
Où se situe le siège social de TEREOS OPERATIONS ?
Le siège social de TEREOS OPERATIONS est situé rue de Senlis, 77230 Moussy-le-Vieux.
TEREOS OPERATIONS est-elle toujours en activité ?
Oui, TEREOS OPERATIONS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 27 juin 2018. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TEREOS OPERATIONS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TEREOS OPERATIONS.
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