TERIDEAL MABILLON
Fermée8130Z · Services d'aménagement paysager
- Chiffre d'affaires 2024
- 21,6 M€+7,0 %
- Résultat net 2024
- 417 k€+576,8 %
- Capital social
- 78,3 k€
- Effectif
- 100 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 747 150 712, TERIDEAL MABILLON est une SAS créée le 11 mai 1971. Son siège social est situé 3 Pl Gustave Eiffel immeuble Florence, 94150 Rungis. Elle exerce une activité de services d'aménagement paysager (code NAF 8130Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 21,6 M€ pour un résultat net de 417 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 98 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par Patrick PLANCON en qualité de président de sas. Cette entreprise n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 1er janvier 2026.
Fiche d'identité de TERIDEAL MABILLON
INSEE- Dénomination
- TERIDEAL MABILLON
- SIREN
- 747 150 712
- SIRET (siège)
- 747 150 712 00095
- N° TVA intracommunautaire
- FR10747150712Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Évry 747 150 712
- Greffe
- Évry
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 16 septembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 78 300 €
- Code NAF / APE
- 8130Z - Services d'aménagement paysager
- Date de création
- 11 mai 1971
- Date de radiation
- 01 janvier 2026
- Siège social
- 3 PL GUSTAVE EIFFEL IMMEUBLE FLORENCE, 94150, RUNGIS
- Établissements
- 9
- Statut
- Fermée
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Objet social de TERIDEAL MABILLON
La conception, la réalisation et l'entretien d'espaces verts : la réalisation et l'entretien de pelouses décoratives ou d'agrément, la plantation d'arbres et d'arbustes, la taille des haies et des plantes ornementales : la réalisation de clôtures de propriétés de toute nature, scierie mécanique, exploitation forestière, abatage et sciage d'arbres, achat et vente de bois.
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Finances de TERIDEAL MABILLON
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21,6 M€ | +7,0 % | 417 k€ | 205 k€ | 454 k€ | 406 k€ | 11,6 M€ | 5,2 M€ | 100 |
| 2023 | 20,2 M€ | +27,2 % | −87,4 k€ | 39,2 k€ | −88,0 k€ | −10,4 k€ | 11,5 M€ | 5,0 M€ | - |
| 2022 | 15,9 M€ | −18,6 % | −69,0 k€ | −118 k€ | −34,6 k€ | 77,0 k€ | 8,5 M€ | 5,2 M€ | 115 |
| 2021 | 19,5 M€ | +3,8 % | 246 k€ | 292 k€ | 443 k€ | 392 k€ | 8,9 M€ | 5,6 M€ | - |
| 2020 | 18,8 M€ | +29,0 % | 539 k€ | 476 k€ | 682 k€ | 268 k€ | 10,4 M€ | 5,5 M€ | 132 |
| 2019 | 14,6 M€ | +9,3 % | −417 k€ | 202 k€ | −260 k€ | −271 k€ | 7,6 M€ | 5,0 M€ | - |
| 2018 | 13,3 M€ | +6,9 % | 450 k€ | 403 k€ | 638 k€ | 597 k€ | 6,6 M€ | 4,1 M€ | - |
| 2017 | 12,5 M€ | +42,0 % | 232 k€ | 692 k€ | 412 k€ | 378 k€ | 6,6 M€ | 3,6 M€ | 91 |
| 2016 | 8,8 M€ | - | 256 k€ | 538 k€ | 443 k€ | 402 k€ | 5,8 M€ | 2,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 27 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TERIDEAL MABILLON (21,6 M€) dépasse celui de 98 % des 347 entreprises de l'activité « services d'aménagement paysager » (NAF 81.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 382 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 1,0 %
- Résultat courant / CA
- 2,5 %
- Autonomie financière
- 3,5 %
- Taux d’endettement
- 59,9 %
- Ratio de liquidité
- 123,2 %
- CAF / CA
- 0,6 %
- Crédit clients
- 101 j
- Crédit fournisseurs
- 95 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 479 614 € | 479 614 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres immobilisations financières | 4 200 € | 41 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 488 814 € | 526 314 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 5 441 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 298 651 € | 7 774 764 € |
| Autres créances | 3 661 839 € | 2 840 462 € |
| Disponibilités | 178 262 € | 339 274 € |
| TOTAL Actif circulant | 11 138 751 € | 10 959 941 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 627 565 € | 11 486 255 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 912 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| Report à nouveau | −156 394 € | −69 034 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 416 564 € | −87 355 € |
| TOTAL Capitaux propres | 406 213 € | −10 350 € |
| Provisions pour risques | 165 914 € | 412 246 € |
| Provisions pour charges | 252 078 € | 274 070 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 417 992 € | 686 316 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0 € | 98 085 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 243 204 € | 193 892 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628 427 € | 562 628 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 923 690 € | 4 877 782 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 629 812 € | 2 442 289 € |
| Autres dettes | 856 276 € | 1 286 653 € |
| Produits constatés d'avance | 1 521 952 € | 1 348 959 € |
| TOTAL Dettes | 10 803 361 € | 10 810 288 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 627 565 € | 11 486 254 € |
| Code EI | 243 204 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 21 592 651 € | 20 183 062 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 592 651 € | 20 183 062 € |
| Subventions d'exploitation | 10 128 € | 9 880 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 382 245 € | 374 683 € |
| Autres produits | 12 304 € | 4 510 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 997 328 € | 20 572 135 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 782 221 € | 2 863 416 € |
| Autres achats et charges externes | 13 186 649 € | 12 114 456 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 204 736 € | 161 397 € |
| Salaires et traitements | 3 804 735 € | 3 708 876 € |
| Charges sociales | 1 419 099 € | 1 305 636 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 425 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 94 185 € | 451 630 € |
| Autres charges | 49 847 € | 54 697 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 542 896 € | 20 660 108 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 454 431 € | −87 973 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 74 048 € | 68 846 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 42 988 € | 37 631 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 45 240 € | 14 598 € |
| TOTAL Produits financiers | 45 240 € | 14 598 € |
| Intérêts et charges assimilées | 444 € | 3 570 € |
| TOTAL Charges financières | 444 € | 3 570 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 44 796 € | 11 028 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 530 286 € | −45 730 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 683 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 683 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 947 € | 1 607 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 947 € | 1 607 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −20 263 € | −1 607 € |
| Participation des salariés aux résultats | 44 148 € | 40 018 € |
| Impôts sur les bénéfices | 49 311 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 134 299 € | 20 655 579 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 717 735 € | 20 742 934 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 416 564 € | −87 355 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 479 614 € | 479 614 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres immobilisations financières | 41 700 € | 41 700 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 526 314 € | 526 314 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 442 € | 14 996 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 774 764 € | 6 359 064 € |
| Autres créances | 2 840 463 € | 646 343 € |
| Disponibilités | 339 274 € | 926 971 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 959 942 € | 7 947 375 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 486 257 € | 8 473 689 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 913 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| Report à nouveau | −69 035 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −87 359 € | −69 035 € |
| TOTAL Capitaux propres | −10 351 € | 77 008 € |
| Provisions pour risques | 412 246 € | 297 450 € |
| Provisions pour charges | 274 070 € | 243 985 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 686 316 € | 541 435 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 98 085 € | 225 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 193 893 € | 194 111 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 628 € | 587 383 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877 783 € | 3 452 872 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 442 290 € | 2 116 261 € |
| Autres dettes | 1 286 654 € | 280 540 € |
| Produits constatés d'avance | 1 348 960 € | 999 081 € |
| TOTAL Dettes | 10 810 292 € | 7 855 246 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 486 257 € | 8 473 689 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 20 183 062 € | 15 869 900 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 183 062 € | 15 869 900 € |
| Subventions d'exploitation | 9 881 € | 6 385 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 374 683 € | 368 155 € |
| Autres produits | 4 510 € | 775 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 572 136 € | 16 245 215 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 863 417 € | 1 683 146 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0 € | 7 533 € |
| Autres achats et charges externes | 12 114 456 € | 8 819 804 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 161 398 € | 234 074 € |
| Salaires et traitements | 3 708 876 € | 3 847 976 € |
| Charges sociales | 1 305 636 € | 1 401 496 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 451 631 € | 245 211 € |
| Autres charges | 54 698 € | 40 541 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 660 112 € | 16 279 780 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −87 975 € | −34 565 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 68 846 € | 19 850 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 37 632 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 599 € | 4 013 € |
| TOTAL Produits financiers | 14 599 € | 4 013 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 570 € | 5 036 € |
| TOTAL Charges financières | 3 570 € | 5 036 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 11 029 € | −1 024 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −45 733 € | −15 739 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 100 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 100 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608 € | 21 737 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 608 € | 21 737 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 608 € | −21 637 € |
| Participation des salariés aux résultats | 40 019 € | 31 658 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 655 581 € | 16 269 177 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 742 940 € | 16 338 212 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −87 359 € | −69 035 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 479 614 € | 479 614 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres immobilisations financières | 41 700 € | 41 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 526 314 € | 525 914 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 0 € | 24 343 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 996 € | 14 143 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 359 064 € | 5 701 075 € |
| Autres créances | 646 343 € | 2 132 868 € |
| Disponibilités | 926 971 € | 489 423 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 947 375 € | 8 361 853 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 473 689 € | 8 887 768 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 913 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 8 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −69 035 € | 245 622 € |
| TOTAL Capitaux propres | 77 008 € | 391 665 € |
| Provisions pour risques | 297 450 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 243 985 € | 558 781 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 541 435 € | 558 781 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 225 000 € | 375 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 194 111 € | 218 932 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 383 € | 184 875 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 452 872 € | 3 803 712 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 116 261 € | 2 401 841 € |
| Autres dettes | 280 540 € | 109 987 € |
| Produits constatés d'avance | 999 081 € | 842 974 € |
| TOTAL Dettes | 7 855 246 € | 7 937 322 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 473 689 € | 8 887 768 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 15 869 900 € | 19 507 607 € |
| Chiffre d'affaires net | 15 869 900 € | 19 507 607 € |
| Subventions d'exploitation | 6 385 € | 6 551 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 368 155 € | 426 730 € |
| Autres produits | 775 € | 5 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 245 215 € | 19 940 894 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 683 146 € | 2 000 615 € |
| Variation de stock (matières premières) | 7 533 € | 16 353 € |
| Autres achats et charges externes | 8 819 804 € | 11 394 962 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 234 074 € | 214 837 € |
| Salaires et traitements | 3 847 976 € | 4 120 161 € |
| Charges sociales | 1 401 496 € | 1 474 912 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 0 € | 29 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 245 211 € | 227 162 € |
| Autres charges | 40 541 € | 48 504 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 279 780 € | 19 497 535 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −34 565 € | 443 359 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 19 850 € | 0 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 0 € | 69 283 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 013 € | 253 € |
| TOTAL Produits financiers | 4 013 € | 253 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 036 € | 7 406 € |
| TOTAL Charges financières | 5 036 € | 7 406 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 023 € | −7 153 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −15 739 € | 366 922 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 200 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 € | 8 042 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 100 € | 8 242 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 737 € | 9 344 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 9 288 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 21 737 € | 18 632 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −21 637 € | −10 390 € |
| Participation des salariés aux résultats | 31 658 € | 61 550 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 49 360 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 269 177 € | 19 949 388 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 338 212 € | 19 703 766 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −69 035 € | 245 622 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 479 614 € | 479 614 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 240 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 189 796 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres immobilisations financières | 41 300 € | 41 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 525 914 € | 525 914 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 24 343 € | 40 697 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 14 143 € | 6 930 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 701 075 € | 6 633 517 € |
| Autres créances | 2 132 868 € | 2 302 703 € |
| Disponibilités | 489 423 € | 863 895 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 361 853 € | 9 847 741 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 887 768 € | 10 373 656 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 913 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| Autres réserves | - | 262 € |
| Report à nouveau | - | −416 920 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 245 622 € | 538 596 € |
| TOTAL Capitaux propres | 391 665 € | 267 980 € |
| Provisions pour charges | 558 781 € | 673 834 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 558 781 € | 673 834 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 375 000 € | 525 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 218 932 € | 169 572 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 875 € | 96 063 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 712 € | 4 302 066 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 401 841 € | 2 605 708 € |
| Autres dettes | 109 987 € | 748 107 € |
| Produits constatés d'avance | 842 974 € | 985 325 € |
| TOTAL Dettes | 7 937 322 € | 9 431 841 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 887 768 € | 10 373 656 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 19 507 607 € | 18 785 512 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 507 607 € | 18 785 512 € |
| Subventions d'exploitation | 6 551 € | 6 158 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 426 730 € | 510 495 € |
| Autres produits | 5 € | 4 729 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 940 894 € | 19 306 894 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 000 615 € | 2 342 151 € |
| Variation de stock (matières premières) | 16 353 € | −23 886 € |
| Autres achats et charges externes | 11 394 962 € | 10 228 497 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 214 837 € | 288 206 € |
| Salaires et traitements | 4 120 161 € | 4 032 415 € |
| Charges sociales | 1 474 912 € | 1 448 063 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 29 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 227 162 € | 276 763 € |
| Autres charges | 48 504 € | 32 257 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 497 535 € | 18 624 465 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 443 359 € | 682 429 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 36 886 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 69 283 € | 14 738 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 253 € | 721 € |
| TOTAL Produits financiers | 253 € | 721 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 406 € | 9 332 € |
| TOTAL Charges financières | 7 406 € | 9 332 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 154 € | −8 611 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 366 922 € | 695 966 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 € | 16 348 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 8 242 € | 16 348 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 344 € | 2 395 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 288 € | 12 585 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 18 632 € | 14 980 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 390 € | 1 368 € |
| Participation des salariés aux résultats | 61 550 € | 53 040 € |
| Impôts sur les bénéfices | 49 360 € | 105 698 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 949 388 € | 19 360 849 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 703 766 € | 18 822 254 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 245 622 € | 538 596 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 479 614 € | 479 614 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 240 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 189 796 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 000 € | 5 000 € |
| Prêts | - | 41 300 € |
| Autres immobilisations financières | 41 300 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 525 914 € | 525 914 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 40 697 € | 16 810 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930 € | 6 332 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 633 517 € | 5 488 328 € |
| Autres créances | 2 302 703 € | 825 123 € |
| Disponibilités | 863 895 € | 748 521 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 847 741 € | 7 085 113 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 373 656 € | 7 611 028 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 913 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| Autres réserves | 262 € | 262 € |
| Report à nouveau | −416 920 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 538 596 € | −416 920 € |
| TOTAL Capitaux propres | 267 980 € | −270 616 € |
| Provisions pour charges | 673 834 € | 890 547 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 673 834 € | 890 547 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 525 000 € | 600 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 169 572 € | 38 835 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 063 € | 142 426 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302 066 € | 3 212 107 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 605 708 € | 2 066 789 € |
| Autres dettes | 748 107 € | 336 862 € |
| Produits constatés d'avance | 985 325 € | 594 078 € |
| TOTAL Dettes | 9 431 841 € | 6 991 097 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 373 656 € | 7 611 028 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 18 785 512 € | 14 559 963 € |
| Chiffre d'affaires net | 18 785 512 € | 14 559 963 € |
| Subventions d'exploitation | 6 158 € | 5 416 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 510 495 € | 119 960 € |
| Autres produits | 4 729 € | 110 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 306 894 € | 14 685 449 € |
| Achats de marchandises | 9 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 342 151 € | 1 779 750 € |
| Variation de stock (matières premières) | −23 886 € | 3 556 € |
| Autres achats et charges externes | 10 228 497 € | 7 380 758 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 288 206 € | 232 177 € |
| Salaires et traitements | 4 032 415 € | 3 655 776 € |
| Charges sociales | 1 448 063 € | 1 311 690 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 276 763 € | 540 580 € |
| Autres charges | 32 257 € | 41 225 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 624 465 € | 14 945 511 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 682 429 € | −260 062 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 36 886 € | 51 069 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 14 738 € | 108 837 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 721 € | 15 905 € |
| TOTAL Produits financiers | 721 € | 15 905 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 332 € | 10 971 € |
| TOTAL Charges financières | 9 332 € | 10 971 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 611 € | 4 934 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 695 966 € | −312 897 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 348 € | 11 239 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 348 € | 11 239 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395 € | 12 288 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 585 € | 8 393 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 980 € | 20 681 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 368 € | −9 441 € |
| Participation des salariés aux résultats | 53 040 € | 71 564 € |
| Impôts sur les bénéfices | 105 698 € | 23 018 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 360 849 € | 14 763 662 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 822 254 € | 15 180 582 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 538 596 € | −416 920 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 479 614 € | 264 119 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 240 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 189 796 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 000 € | - |
| Prêts | 41 300 € | 73 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 525 914 € | 337 419 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 16 810 € | 3 556 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 488 328 € | 4 311 772 € |
| Autres créances | 825 123 € | 1 395 298 € |
| Disponibilités | 748 521 € | 595 036 € |
| Charges constatées d'avance | - | 4 809 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 085 113 € | 6 310 471 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 611 028 € | 6 647 890 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 913 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| Autres réserves | 262 € | - |
| Report à nouveau | - | 415 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −416 920 € | 450 072 € |
| TOTAL Capitaux propres | −270 616 € | 596 529 € |
| Provisions pour charges | 890 547 € | 396 145 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 890 547 € | 396 145 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 600 000 € | 750 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 38 835 € | 15 817 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 426 € | 347 841 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 107 € | 2 433 999 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 066 789 € | 1 585 285 € |
| Autres dettes | 336 862 € | 67 757 € |
| Produits constatés d'avance | 594 078 € | 454 516 € |
| TOTAL Dettes | 6 991 097 € | 5 655 215 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 611 028 € | 6 647 890 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 14 559 963 € | 13 326 595 € |
| Chiffre d'affaires net | 14 559 963 € | 13 326 595 € |
| Subventions d'exploitation | 5 416 € | 6 343 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 119 960 € | 413 882 € |
| Autres produits | 110 € | 10 926 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 685 449 € | 13 757 746 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 750 € | 1 563 259 € |
| Variation de stock (matières premières) | 3 556 € | −3 556 € |
| Autres achats et charges externes | 7 380 758 € | 7 062 059 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 232 177 € | 213 860 € |
| Salaires et traitements | 3 655 776 € | 3 009 333 € |
| Charges sociales | 1 311 690 € | 1 084 635 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 540 580 € | 153 462 € |
| Autres charges | 41 225 € | 36 214 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 14 945 511 € | 13 119 267 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −260 062 € | 638 478 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 51 069 € | 117 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 108 837 € | 34 992 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 905 € | 1 631 € |
| TOTAL Produits financiers | 15 905 € | 1 631 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 971 € | 15 930 € |
| TOTAL Charges financières | 10 971 € | 15 930 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 4 934 € | −14 299 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −312 897 € | 589 304 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 30 743 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 239 € | 11 208 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 239 € | 41 951 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 288 € | 64 632 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 393 € | 10 851 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 681 € | 75 483 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 441 € | −33 532 € |
| Participation des salariés aux résultats | 71 564 € | 31 690 € |
| Impôts sur les bénéfices | 23 018 € | 74 011 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 763 662 € | 13 801 445 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 180 582 € | 13 351 373 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −416 920 € | 450 072 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 264 119 € | 264 119 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 240 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 189 796 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 32 884 € | - |
| Autres immobilisations financières | 73 300 € | 73 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 337 419 € | 337 419 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 3 556 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 4 311 772 € | 3 628 114 € |
| Autres créances | 1 395 298 € | 2 024 237 € |
| Disponibilités | 595 036 € | 573 238 € |
| Charges constatées d'avance | 4 809 € | 2 111 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 310 471 € | 6 227 701 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 647 890 € | 6 565 120 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 913 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| Report à nouveau | 415 € | 7 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 450 072 € | 231 915 € |
| TOTAL Capitaux propres | 596 529 € | 377 965 € |
| Provisions pour charges | 396 145 € | 616 891 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 396 145 € | 616 891 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 750 000 € | 752 963 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 15 817 € | 70 640 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 841 € | 351 648 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 999 € | 2 049 692 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 585 285 € | 1 503 019 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 744 € |
| Autres dettes | 67 757 € | 49 291 € |
| Produits constatés d'avance | 454 516 € | 792 267 € |
| TOTAL Dettes | 5 655 215 € | 5 570 264 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 647 890 € | 6 565 120 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 13 326 595 € | 12 470 939 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 326 595 € | 12 470 939 € |
| Subventions d'exploitation | 6 343 € | 15 457 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 413 882 € | 173 772 € |
| Autres produits | 10 926 € | 3 594 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 757 746 € | 12 663 761 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 563 259 € | 1 650 169 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 556 € | 10 036 € |
| Autres achats et charges externes | 7 062 059 € | 6 383 418 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 213 860 € | 188 473 € |
| Salaires et traitements | 3 009 333 € | 2 676 428 € |
| Charges sociales | 1 084 635 € | 885 688 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 310 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 153 462 € | 382 367 € |
| Autres charges | 36 214 € | 74 387 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 119 267 € | 12 251 276 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 638 478 € | 412 485 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 117 € | 371 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 34 992 € | 19 663 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 631 € | 3 468 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 631 € | 3 468 € |
| Intérêts et charges assimilées | 15 930 € | 12 216 € |
| TOTAL Charges financières | 15 930 € | 12 216 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −14 299 € | −8 748 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 589 304 € | 384 446 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 743 € | 19 155 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 208 € | 45 892 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 41 951 € | 65 047 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 632 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851 € | 30 821 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 75 483 € | 30 821 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −33 532 € | 34 225 € |
| Participation des salariés aux résultats | 31 690 € | 17 899 € |
| Impôts sur les bénéfices | 74 011 € | 168 857 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 801 445 € | 12 732 648 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 351 373 € | 12 500 732 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 450 072 € | 231 915 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 264 119 € | 264 119 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 240 € | 310 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 189 796 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 32 884 € | - |
| Autres immobilisations financières | 73 300 € | 75 300 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 337 419 € | 339 729 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | - | 10 036 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 628 114 € | 3 514 705 € |
| Autres créances | 2 024 237 € | 987 304 € |
| Disponibilités | 573 238 € | 933 503 € |
| Charges constatées d'avance | 2 111 € | 2 605 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 227 701 € | 5 448 153 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 565 120 € | 5 787 882 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 913 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| Report à nouveau | 7 € | 436 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 231 915 € | 255 872 € |
| TOTAL Capitaux propres | 377 965 € | 402 351 € |
| Provisions pour charges | 616 891 € | 355 876 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 616 891 € | 355 876 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 752 963 € | 750 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 70 640 € | 220 916 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 648 € | 86 412 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 692 € | 1 548 343 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 503 019 € | 1 512 635 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 € | 744 € |
| Autres dettes | 49 291 € | 100 734 € |
| Produits constatés d'avance | 792 267 € | 809 870 € |
| TOTAL Dettes | 5 570 264 € | 5 029 655 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 565 120 € | 5 787 882 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 12 470 939 € | 8 782 635 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 470 939 € | 8 782 635 € |
| Subventions d'exploitation | 15 457 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 772 € | 72 317 € |
| Autres produits | 3 594 € | 6 170 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 663 761 € | 8 861 122 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 169 € | 1 032 453 € |
| Variation de stock (matières premières) | 10 036 € | −10 036 € |
| Autres achats et charges externes | 6 383 418 € | 4 433 829 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 188 473 € | 140 571 € |
| Salaires et traitements | 2 676 428 € | 1 957 474 € |
| Charges sociales | 885 688 € | 690 392 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 310 € | 343 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 382 367 € | 154 685 € |
| Autres charges | 74 387 € | 18 094 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 251 276 € | 8 417 805 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 412 485 € | 443 316 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | 371 € | - |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 19 663 € | 37 462 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 468 € | 1 938 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 468 € | 1 938 € |
| Intérêts et charges assimilées | 12 216 € | 899 € |
| TOTAL Charges financières | 12 216 € | 899 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −8 748 € | 1 039 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 384 446 € | 406 893 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 155 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 892 € | 138 013 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 65 047 € | 138 013 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 234 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 821 € | 135 680 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 821 € | 135 914 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 34 225 € | 2 099 € |
| Participation des salariés aux résultats | 17 899 € | 24 650 € |
| Impôts sur les bénéfices | 168 857 € | 128 471 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 732 648 € | 9 001 074 € |
| TOTAL DES CHARGES | 12 500 732 € | 8 745 201 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 231 915 € | 255 872 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | 264 119 € | 7 622 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 310 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 190 954 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 45 442 € | 32 € |
| Autres immobilisations financières | 75 300 € | 37 800 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 339 729 € | 45 454 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 10 036 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 514 705 € | 2 148 314 € |
| Autres créances | 987 304 € | 884 947 € |
| Disponibilités | 933 503 € | 859 551 € |
| Charges constatées d'avance | 2 605 € | 916 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 448 153 € | 3 893 729 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 787 882 € | 3 939 184 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 78 300 € | 78 300 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 59 913 € | 59 912 € |
| Réserve légale | 7 830 € | 7 830 € |
| Report à nouveau | 436 € | 416 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 255 872 € | 445 285 € |
| TOTAL Capitaux propres | 402 351 € | 591 745 € |
| Provisions pour charges | 355 876 € | 198 088 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 355 876 € | 198 088 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 750 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 220 916 € | 92 392 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 412 € | 118 155 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 343 € | 1 168 140 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 512 635 € | 981 298 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 € | - |
| Autres dettes | 100 734 € | 49 456 € |
| Produits constatés d'avance | 809 870 € | 739 907 € |
| TOTAL Dettes | 5 029 655 € | 3 149 351 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 787 882 € | 3 939 184 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 8 782 635 € | 8 729 190 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 782 635 € | 8 729 190 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 72 317 € | 193 550 € |
| Autres produits | 6 170 € | 1 128 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 861 122 € | 8 923 869 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 032 453 € | 994 495 € |
| Variation de stock (matières premières) | −10 036 € | - |
| Autres achats et charges externes | 4 433 829 € | 4 479 220 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 140 571 € | 79 186 € |
| Salaires et traitements | 1 957 474 € | 1 890 741 € |
| Charges sociales | 690 392 € | 739 906 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 343 € | 191 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 154 685 € | 73 454 € |
| Autres charges | 18 094 € | 19 810 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 417 805 € | 8 277 007 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 443 316 € | 646 861 € |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | - | 136 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | 37 462 € | 25 539 € |
| Produits financiers de participations | - | 3 371 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 938 € | 72 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 938 € | 3 444 € |
| Intérêts et charges assimilées | 899 € | 540 € |
| TOTAL Charges financières | 899 € | 540 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 039 € | 2 903 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 406 893 € | 624 362 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 8 799 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 013 € | 13 362 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 138 013 € | 22 162 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 € | 1 601 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 680 € | 13 456 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 135 914 € | 15 057 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 099 € | 7 104 € |
| Participation des salariés aux résultats | 24 650 € | 30 241 € |
| Impôts sur les bénéfices | 128 471 € | 155 941 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 001 074 € | 8 949 613 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 745 201 € | 8 504 327 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 255 872 € | 445 285 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de TERIDEAL MABILLON
INSEEBODACCTERIDEAL
Directeur général
Depuis la création (11 mai 1971) · 55 ans
ASKIL AUDIT PARIS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis août 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 03 août 2025
Anciens dirigeants (10)
GEA AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire · de mai 1971 à août 2025
Président · de août 2024 à août 2025
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Commissaire aux comptes titulaire · de mai 1971 à août 2023
SEGEX
nomination du Directeur général · de mars 2019 à août 2020
Nicolas Robert André Charles Tilquin,
Président · jusqu'à mars 2019
KPMG AUDIT IS
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à décembre 2017
KPMG AUDIT ID
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à décembre 2017
SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX
modification du Président Tilquin, Nicolas Robert André Charles, Administrateur · jusqu'à février 2014
TILQUIN Nicolas Robert André Charles Administrateur : SOCIETE CENTRALE DES ENTREPRISES SEGEX, représenté par M PLATZ Olivier Administrateur : TILQUIN Nicolas Robert André Charles Administrateur : CHARBONNEL Jean Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : B.E.A.S
Président du conseil d'administration et directeur général · de avril 2010 à août 2013
DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS, Commissaire aux comptes suppléant partant : B.E.A.S, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à août 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERIDEAL MABILLON
INSEE9 établissements, dont 0 en activité.
- 94150 RUNGISSiègeFermé
747 150 712 00095 · ouvert le 01 avril 2010 · NAF 8130Z
- 77410 GRESSYFermé
747 150 712 00012 · ouvert le 01 janvier 1971 · NAF 8130Z
- 77185 LOGNESFermé
747 150 712 00020 · ouvert le 01 avril 2009 · NAF 8130Z
- 94520 MANDRES-LES-ROSESFermé
747 150 712 00038 · ouvert le 17 novembre 2016 · NAF 8130Z
- 93200 SAINT-DENISFermé
747 150 712 00046 · ouvert le 01 novembre 2017 · NAF 8130Z
- 77185 LOGNESFermé
747 150 712 00053 · ouvert le 01 avril 2010 · NAF 8130Z
- 93350 LE BOURGETFermé
747 150 712 00061 · ouvert le 07 novembre 2019 · NAF 8130Z
- 91320 WISSOUSFermé
747 150 712 00079 · ouvert le 01 avril 2010 · NAF 8130Z
- 93300 AUBERVILLIERSFermé
747 150 712 00087 · ouvert le 07 novembre 2019 · NAF 8130Z
Documents juridiques de TERIDEAL MABILLON
INPI31 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERIDEAL MABILLON
INPITERIDEAL MABILLON a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERIDEAL MABILLON
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERIDEAL MABILLON. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de TERIDEAL MABILLON n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de TERIDEAL MABILLON
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Président : PLANCON Patrick, René, Christian ; Directeur général : TERIDEAL ; Commissaire aux comptes titulaire : ASKIL AUDIT PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Président : RAOULT David, Michel, Luc ; Directeur général : TERIDEAL ; Commissaire aux comptes titulaire : GEA AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de créteil
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- ImmatriculationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil
Immatriculée le 2023-07-31 · Début d'activité : 2010-04-01
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'evry
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
Immatriculée le 2020-07-31 · Début d'activité : 2010-04-01
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Début d'activité : 2019-11-07
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Président partant : Tilquin, Nicolas Robert André Charles ; nomination du Président : Plancon, Patrick Rene Christian ; nomination du Directeur général : SEGEX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
- création
Date d'effet : 11 mai 1971
Marques déposées par TERIDEAL MABILLON
INPITERIDEAL MABILLON est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 4 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeMABILLON
N° 3524508 · Déposée le 14 septembre 2007 · Marque verbale
Classes 19, 35, 40, 44 · valable jusqu’au 14 septembre 2027
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de TERIDEAL MABILLON
data.gouv.fr149 marchés publics ont été notifiés à TERIDEAL MABILLON et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2019 à 2026.
Le présent marché a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’exécution de l’entretien des espaces verts de la commune de Melun et définit les spécifications particulières relatives à la…
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275 k€Travaux
* Montant tel qu'il a été publié par l'acheteur : la consolidation de la source le signale comme atypique.
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TERIDEAL MABILLON
Quel est le numéro SIREN de TERIDEAL MABILLON ?
Le numéro SIREN de TERIDEAL MABILLON est 747 150 712. Le SIRET de son siège social est 747 150 712 00095. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR10747150712.
Qui dirige TERIDEAL MABILLON ?
TERIDEAL MABILLON est dirigée par Patrick PLANCON, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERIDEAL MABILLON ?
TERIDEAL MABILLON a déclaré un chiffre d'affaires de 21,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 417 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERIDEAL MABILLON dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TERIDEAL MABILLON (21,6 M€) dépasse celui de 98 % des 347 entreprises de l'activité « services d'aménagement paysager » (NAF 81.30Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 382 k€.
Où se situe le siège social de TERIDEAL MABILLON ?
Le siège social de TERIDEAL MABILLON est situé 3 Pl Gustave Eiffel immeuble Florence, 94150 Rungis.
TERIDEAL MABILLON est-elle toujours en activité ?
Non, TERIDEAL MABILLON n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 1er janvier 2026.
TERIDEAL MABILLON est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERIDEAL MABILLON.
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