TERITORIA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 3,9 M€−16,4 %
- Résultat net 2024
- 469 k€−57,1 %
- Capital social
- 99,5 k€
- Effectif
- 18 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 382 256 857, TERITORIA est une SA créée le 12 août 2004. Le siège social de l'entreprise se trouve 83 AV d'Italie, 75013 Paris 13e Arrondissement. Son activité principale relève du code NAF 7022Z. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 M€ pour un résultat net de 469 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 89 % des entreprises de son activité en Île-de-France. La direction est assurée par Karim SOLEILHAVOUP en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TERITORIA
INSEE- Dénomination
- TERITORIA
- SIREN
- 382 256 857
- SIRET (siège)
- 382 256 857 00105
- N° TVA intracommunautaire
- FR14382256857Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nanterre 382 256 857
- Greffe
- Nanterre
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 05 juillet 2024
- Forme juridique
- Société anonyme à conseil d'administration
- Capital social
- 99 500 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 12 août 2004
- Siège social
- 83 AV d'Italie, 75013, PARIS 13E ARRONDISSEMENT
- Établissements
- 10
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TERITORIA
Objet social de TERITORIA
L'exploitation de marques déposées, la concession d'enseignes commerciales, de moyens commerciaux et de services à des hôteliers indépendants ; la gestion, la prise de participations, directement ou indirectement, dans toutes sociétés françaises ou étrangères quel qu'en soit l'objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou autrement ; l'acquisition, la gestion et la cession de tous biens et droits nécessaires aux activités des Sociétés qu'elle contrôle et/ou la gestion de son patrimoine et de ses liquidités ; la fourniture de toutes prestations de service, conseil, assistance à caractère économique, administratif, comptable et financier et l'accomplissement de fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contrôle
Finances de TERITORIA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,9 M€ | −16,4 % | 469 k€ | −77,0 k€ | −195 k€ | 1,1 M€ | 7,9 M€ | 1,1 M€ | 18 |
| 2023 | 4,6 M€ | −8,2 % | 1,1 M€ | 166 k€ | −30,7 k€ | 1,6 M€ | 6,9 M€ | 1,7 M€ | 21 |
| 2022 | 5,0 M€ | −15,8 % | 437 k€ | 442 k€ | 474 k€ | 3,0 M€ | 9,4 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2021 | 6,0 M€ | +28,2 % | 870 k€ | 1,3 M€ | 1,2 M€ | 2,6 M€ | 11,1 M€ | 1,6 M€ | 28 |
| 2020 | 4,7 M€ | −36,9 % | 1,1 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 1,7 M€ | 10,5 M€ | 1,4 M€ | - |
| 2019 | 7,4 M€ | −1,5 % | 344 k€ | 678 k€ | 601 k€ | 672 k€ | 10,5 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2018 | 7,5 M€ | +12,6 % | 306 k€ | 585 k€ | 532 k€ | 327 k€ | 14,9 M€ | 2,9 M€ | 33 |
| 2017 | 6,7 M€ | +8,1 % | 546 k€ | 840 k€ | 800 k€ | 21,2 k€ | 11,7 M€ | 1,8 M€ | 20 |
| 2016 | 6,2 M€ | −3,8 % | 348 k€ | 591 k€ | 618 k€ | −525 k€ | 11,4 M€ | 1,7 M€ | 18 |
| 2015 | 6,4 M€ | - | −718 k€ | 218 k€ | 192 k€ | −873 k€ | 10,2 M€ | 1,9 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 23 juin 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TERITORIA (3,9 M€) dépasse celui de 89 % des 6 407 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −2,0 %
- Résultat courant / CA
- 11,5 %
- Autonomie financière
- 14,0 %
- Taux d’endettement
- 331,6 %
- Ratio de liquidité
- 232,7 %
- CAF / CA
- 12,8 %
- Crédit clients
- 102 j
- Crédit fournisseurs
- 185 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 413 433 € | 457 971 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 26 299 € | 6 411 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 890 € | 1 399 € |
| Autres immobilisations corporelles | 100 014 € | 126 361 € |
| Autres participations | 257 751 € | 257 751 € |
| Autres immobilisations financières | 6 944 € | 6 944 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 805 332 € | 856 838 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 231 085 € | 1 633 013 € |
| Autres créances | 5 476 698 € | 3 797 875 € |
| Disponibilités | 131 526 € | 329 869 € |
| Charges constatées d'avance | 287 289 € | 357 940 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 126 599 € | 6 118 698 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 931 931 € | 6 975 537 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | 99 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 413 355 € | 320 331 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 468 527 € | 1 093 024 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 111 382 € | 1 642 855 € |
| Provisions pour risques | 169 000 € | 169 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 169 000 € | 169 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 9 748 € | 22 289 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 675 650 € | 2 328 404 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 462 € | 1 872 038 € |
| Dettes fiscales et sociales | 473 791 € | 728 220 € |
| Autres dettes | 847 896 € | 185 591 € |
| Produits constatés d'avance | 27 000 € | 27 138 € |
| TOTAL Dettes | 6 651 549 € | 5 163 682 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 931 931 € | 6 975 537 € |
| Code EG | 6 651 549 € | 5 163 682 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 3 857 146 € | 4 612 236 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 857 146 € | 4 612 236 € |
| Subventions d'exploitation | 12 000 € | 28 333 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 75 761 € | 25 329 € |
| Autres produits | 13 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 944 921 € | 4 665 907 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 810 € | 7 200 € |
| Autres achats et charges externes | 2 699 474 € | 2 680 452 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 47 577 € | 84 878 € |
| Salaires et traitements | 799 666 € | 1 179 963 € |
| Charges sociales | 347 610 € | 522 497 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 84 986 € | 22 858 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 554 € | 12 224 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 169 000 € |
| Autres charges | 91 322 € | 17 523 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 140 001 € | 4 696 598 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −195 080 € | −30 690 € |
| Produits financiers de participations | 500 000 € | 1 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 246 702 € | 86 064 € |
| Différences positives de change | 19 € | 868 € |
| TOTAL Produits financiers | 746 721 € | 1 086 933 € |
| Intérêts et charges assimilées | 107 644 € | 33 393 € |
| Différences négatives de change | 293 € | 3 357 € |
| TOTAL Charges financières | 107 937 € | 36 751 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 638 783 € | 1 050 182 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 443 703 € | 1 019 491 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 753 € | 3 547 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 100 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 33 753 € | 103 547 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 105 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 32 647 € | 103 547 € |
| Impôts sur les bénéfices | 7 824 € | 30 015 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 725 395 € | 5 856 388 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 256 868 € | 4 763 364 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 468 527 € | 1 093 024 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 457 971 € | 330 479 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 6 411 € | 11 013 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 399 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 126 361 € | 4 180 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 4 200 € |
| Autres participations | 257 751 € | 257 751 € |
| Autres immobilisations financières | 6 944 € | 6 944 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 856 838 € | 614 568 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 610 590 € | 6 912 886 € |
| Autres créances | 3 794 647 € | 1 032 819 € |
| Disponibilités | 307 625 € | 524 988 € |
| Charges constatées d'avance | 357 940 € | 286 844 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 070 804 € | 8 757 539 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 927 642 € | 9 372 107 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | 99 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 320 331 € | 2 383 452 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 093 024 € | 436 878 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 642 855 € | 3 049 831 € |
| Provisions pour risques | 169 000 € | 100 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 169 000 € | 100 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 45 € | 45 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 328 404 € | 157 382 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 810 € | 1 124 675 € |
| Dettes fiscales et sociales | 728 220 € | 1 771 643 € |
| Autres dettes | 163 168 € | 91 861 € |
| Produits constatés d'avance | 27 138 € | 3 076 668 € |
| TOTAL Dettes | 5 115 787 € | 6 222 276 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 927 642 € | 9 372 107 € |
| Code EG | 5 115 787 € | 6 227 315 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 0 € | 536 € |
| Production vendue - biens | 0 € | 8 € |
| Production vendue - services | 4 612 236 € | 5 024 117 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 612 236 € | 5 024 661 € |
| Subventions d'exploitation | 28 333 € | 46 666 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 329 € | 242 072 € |
| Autres produits | 7 € | 38 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 665 907 € | 5 313 438 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 155 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 200 € | 71 895 € |
| Autres achats et charges externes | 2 680 452 € | 2 633 753 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 84 878 € | 61 517 € |
| Salaires et traitements | 1 179 963 € | 1 324 666 € |
| Charges sociales | 522 497 € | 536 967 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 22 858 € | 35 757 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 12 224 € | 59 797 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 169 000 € | 0 € |
| Autres charges | 17 523 € | 114 497 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 696 598 € | 4 839 007 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −30 690 € | 474 431 € |
| Produits financiers de participations | 1 000 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 86 064 € | 8 165 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 0 € | 2 066 € |
| Différences positives de change | 868 € | 43 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 086 933 € | 10 275 € |
| Intérêts et charges assimilées | 33 393 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 3 357 € | 1 663 € |
| TOTAL Charges financières | 36 751 € | 1 663 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 050 182 € | 8 611 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 019 491 € | 483 043 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547 € | 1 274 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 60 302 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 € | 158 570 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 103 547 € | 220 147 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 50 360 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 58 570 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 108 930 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 103 547 € | 111 217 € |
| Impôts sur les bénéfices | 30 015 € | 157 382 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 856 388 € | 5 543 861 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 763 364 € | 5 106 983 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 093 024 € | 436 878 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 330 479 € | 332 934 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 11 013 € | 19 506 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 181 € | 24 591 € |
| Immobilisations en cours | 4 200 € | 0 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 257 751 € | 257 751 € |
| Autres immobilisations financières | 6 944 € | 6 944 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 614 568 € | 641 726 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 912 886 € | 6 760 789 € |
| Autres créances | 1 032 820 € | 1 362 299 € |
| Disponibilités | 524 988 € | 2 121 436 € |
| Charges constatées d'avance | 286 845 € | 256 882 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 757 539 € | 10 501 406 € |
| Écarts de conversion actif | 0 € | 2 066 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 372 107 € | 11 145 198 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | 99 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 2 383 453 € | 1 513 504 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 436 878 € | 869 948 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 049 831 € | 2 612 953 € |
| Provisions pour risques | 100 000 € | 202 066 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 100 000 € | 202 066 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 45 € | 646 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 157 382 € | 1 609 127 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 675 € | 1 464 461 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 771 644 € | 1 793 036 € |
| Autres dettes | 91 861 € | 269 902 € |
| Produits constatés d'avance | 3 076 669 € | 3 193 008 € |
| TOTAL Dettes | 6 222 276 € | 8 330 179 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 372 107 € | 11 145 198 € |
| Code EG | 6 222 276 € | 8 330 179 € |
| Code EI | 157 382 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 536 € | 2 013 € |
| Production vendue - biens | 5 024 125 € | 5 966 649 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 024 661 € | 5 968 661 € |
| Subventions d'exploitation | 46 667 € | 32 001 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 242 072 € | 115 900 € |
| Autres produits | 38 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 313 439 € | 6 116 574 € |
| Achats de marchandises | 155 € | 268 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 895 € | 40 970 € |
| Autres achats et charges externes | 2 633 753 € | 3 011 488 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 61 518 € | 81 361 € |
| Salaires et traitements | 1 324 666 € | 1 102 924 € |
| Charges sociales | 536 967 € | 454 853 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 35 758 € | 57 810 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 797 € | 146 921 € |
| Autres charges | 114 497 € | 24 336 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 839 007 € | 4 920 932 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 474 432 € | 1 195 642 € |
| Produits financiers de participations | −3 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 8 165 € | 3 920 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 066 € | 1 112 € |
| Différences positives de change | 43 € | 518 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 275 € | 5 549 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 2 066 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | −31 € |
| Différences négatives de change | 1 663 € | 1 934 € |
| TOTAL Charges financières | 1 663 € | 4 031 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 8 612 € | 1 519 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 483 043 € | 1 197 161 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 € | 415 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 945 € | 405 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 571 € | 100 514 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 220 148 € | 101 334 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 360 € | 31 638 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 571 € | 73 889 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 108 931 € | 105 527 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 111 217 € | −4 193 € |
| Impôts sur les bénéfices | 157 382 € | 323 019 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 543 862 € | 6 223 457 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 106 983 € | 5 353 509 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 436 878 € | 869 948 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 332 934 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 19 506 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 400 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 24 591 € | - |
| Autres participations | 257 751 € | - |
| Autres immobilisations financières | 6 944 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 641 726 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 6 760 789 € | - |
| Autres créances | 1 362 299 € | - |
| Disponibilités | 2 121 436 € | - |
| Charges constatées d'avance | 256 882 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 10 501 406 € | - |
| Écarts de conversion actif | 2 066 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 145 198 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Report à nouveau | 1 513 504 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 869 948 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 612 953 € | - |
| Provisions pour risques | 202 066 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 202 066 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 646 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 609 127 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 461 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 793 036 € | - |
| Autres dettes | 269 902 € | - |
| Produits constatés d'avance | 3 193 008 € | - |
| TOTAL Dettes | 8 330 179 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 145 198 € | - |
| Code EG | 6 721 052 € | - |
| Code EH | 45 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 013 € | - |
| Production vendue - services | 5 966 649 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 5 968 661 € | - |
| Subventions d'exploitation | 32 001 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 115 900 € | - |
| Autres produits | 12 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 116 574 € | - |
| Achats de marchandises | 268 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 970 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 011 488 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 81 361 € | - |
| Salaires et traitements | 1 102 924 € | - |
| Charges sociales | 454 853 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 57 810 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 146 921 € | - |
| Autres charges | 24 336 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 920 932 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 195 642 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 920 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 € | - |
| Différences positives de change | 518 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 5 549 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 066 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 31 € | - |
| Différences négatives de change | 1 934 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 031 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 519 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 197 161 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 514 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 101 334 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 638 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 889 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 105 527 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 193 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 323 019 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 223 457 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 5 353 509 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 869 948 € | - |
| Code A1 | 18 044 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 329 394 € | 345 375 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 27 998 € | 16 110 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 400 € | 395 € |
| Autres immobilisations corporelles | 64 750 € | 74 364 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 257 751 € | 257 751 € |
| Autres immobilisations financières | 6 944 € | 6 944 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 686 837 € | 700 938 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 632 426 € | 8 782 534 € |
| Autres créances | 833 167 € | 641 462 € |
| Disponibilités | 1 150 464 € | 71 647 € |
| Charges constatées d'avance | 240 472 € | 314 957 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 856 530 € | 9 810 600 € |
| Écarts de conversion actif | 1 112 € | 1 758 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 544 478 € | 10 513 296 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | 99 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 442 093 € | 97 635 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 071 412 € | 344 458 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 743 004 € | 671 593 € |
| Provisions pour risques | 227 737 € | 228 383 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 227 737 € | 228 383 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 520 € | 749 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 836 721 € | 2 081 270 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 903 € | 1 574 489 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 760 159 € | 2 526 066 € |
| Autres dettes | 609 908 € | 44 481 € |
| Produits constatés d'avance | 3 332 150 € | 3 386 182 € |
| TOTAL Dettes | 8 573 360 € | 9 613 235 € |
| Écarts de conversion passif | 376 € | 85 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 544 478 € | 10 513 296 € |
| Code EI | 1 836 721 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 340 € | 440 € |
| Production vendue - biens | 4 656 819 € | 7 385 627 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 657 159 € | 7 386 067 € |
| Subventions d'exploitation | 7 999 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 128 061 € | 374 882 € |
| Autres produits | 10 € | 17 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 793 228 € | 7 760 967 € |
| Achats de marchandises | 498 € | 2 387 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 000 € | 70 000 € |
| Autres achats et charges externes | 1 926 010 € | 3 065 612 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 117 792 € | 133 754 € |
| Salaires et traitements | 1 114 073 € | 2 324 943 € |
| Charges sociales | 281 898 € | 1 111 045 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 78 343 € | 63 813 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 98 728 € | 126 229 € |
| Autres charges | 86 885 € | 261 694 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 754 225 € | 7 159 479 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 039 003 € | 601 488 € |
| Produits financiers de participations | 335 010 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 546 € | 546 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 758 € | 1 604 € |
| Différences positives de change | 1 036 € | 1 036 € |
| TOTAL Produits financiers | 338 351 € | 1 604 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 112 € | 1 758 € |
| Intérêts et charges assimilées | 561 € | 3 147 € |
| Différences négatives de change | 516 € | 210 € |
| TOTAL Charges financières | 2 189 € | 5 115 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 336 161 € | −3 511 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 375 164 € | 597 977 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 € | 23 480 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 405 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 053 € | 23 480 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 405 € | 126 625 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 405 € | 126 625 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 648 € | −103 146 € |
| Impôts sur les bénéfices | 304 401 € | 150 374 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 147 632 € | 7 786 051 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 076 220 € | 7 441 593 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 071 412 € | 344 458 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 345 375 € | 347 271 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 16 110 € | 21 110 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 14 020 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 395 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 74 364 € | 92 228 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 257 751 € | 257 751 € |
| Autres immobilisations financières | 6 944 € | 6 944 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 700 938 € | 739 323 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 782 534 € | 11 399 181 € |
| Autres créances | 641 462 € | 2 254 887 € |
| Disponibilités | 71 647 € | 177 298 € |
| Charges constatées d'avance | 314 957 € | 294 780 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 810 600 € | 14 126 146 € |
| Écarts de conversion actif | 1 758 € | 1 604 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 513 296 € | 14 867 073 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | 99 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 97 635 € | −208 329 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 344 458 € | 305 964 € |
| TOTAL Capitaux propres | 671 593 € | 327 135 € |
| Provisions pour risques | 228 383 € | 101 604 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 228 383 € | 101 604 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 749 € | 85 649 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 081 270 € | 2 350 896 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 489 € | 4 425 944 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 526 066 € | 2 816 564 € |
| Autres dettes | 44 481 € | 1 238 502 € |
| Produits constatés d'avance | 3 386 182 € | 3 520 779 € |
| TOTAL Dettes | 9 613 235 € | 14 438 334 € |
| Écarts de conversion passif | 85 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 513 296 € | 14 867 073 € |
| Code EI | 2 081 270 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 440 € | 2 388 € |
| Production vendue - biens | 7 385 627 € | 7 499 640 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 386 067 € | 7 502 028 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 374 882 € | 176 191 € |
| Autres produits | 17 € | 35 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 760 967 € | 7 679 254 € |
| Achats de marchandises | 2 387 € | 2 608 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 000 € | 37 203 € |
| Autres achats et charges externes | 3 065 612 € | 3 809 739 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 133 754 € | 157 999 € |
| Salaires et traitements | 2 324 943 € | 2 053 253 € |
| Charges sociales | 1 111 045 € | 857 629 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 813 € | 45 363 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 126 229 € | 94 389 € |
| Autres charges | 261 694 € | 89 408 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 159 479 € | 7 147 591 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 601 488 € | 531 663 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 604 € | 1 240 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 604 € | 1 240 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 758 € | 1 604 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 147 € | 3 105 € |
| Différences négatives de change | 210 € | 7 € |
| TOTAL Charges financières | 5 115 € | 4 715 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 511 € | −3 475 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 597 977 € | 528 188 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 480 € | 3 491 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 32 734 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 23 480 € | 36 226 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 37 699 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 145 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 625 € | 100 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 126 625 € | 140 844 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −103 146 € | −104 618 € |
| Impôts sur les bénéfices | 150 374 € | 117 606 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 786 051 € | 7 716 720 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 441 593 € | 7 410 756 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 344 458 € | 305 964 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 347 271 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 35 130 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 92 228 € | - |
| Autres participations | 257 751 € | - |
| Autres immobilisations financières | 6 944 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 739 323 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 11 399 181 € | - |
| Autres créances | 2 254 887 € | - |
| Disponibilités | 177 298 € | - |
| Charges constatées d'avance | 294 780 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 14 126 146 € | - |
| Écarts de conversion actif | 1 604 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 867 073 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Report à nouveau | −208 329 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 305 964 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 327 135 € | - |
| Provisions pour risques | 101 604 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 101 604 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 85 649 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 350 896 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 944 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 2 816 564 € | - |
| Autres dettes | 1 238 502 € | - |
| Produits constatés d'avance | 3 520 779 € | - |
| TOTAL Dettes | 14 438 334 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 867 073 € | - |
| Code EG | 14 438 334 € | - |
| Code EH | 84 767 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 2 388 € | - |
| Production vendue - biens | 8 € | - |
| Production vendue - services | 7 499 631 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 7 502 028 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 176 191 € | - |
| Autres produits | 35 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 679 254 € | - |
| Achats de marchandises | 2 608 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 203 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 809 739 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 157 999 € | - |
| Salaires et traitements | 2 053 253 € | - |
| Charges sociales | 857 629 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 363 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 94 389 € | - |
| Autres charges | 89 408 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 147 591 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 531 663 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 240 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 240 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 604 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 105 € | - |
| Différences négatives de change | 7 € | - |
| TOTAL Charges financières | 4 715 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 475 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 528 188 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 491 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 734 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 36 226 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 699 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 140 844 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −104 618 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 117 606 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 716 720 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 7 410 756 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 305 964 € | - |
| Code A1 | 2 208 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 335 109 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 790 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 10 932 € | - |
| Immobilisations en cours | 10 240 € | - |
| Autres participations | 257 751 € | - |
| Autres immobilisations financières | 6 944 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 620 976 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 7 221 443 € | - |
| Autres créances | 2 216 900 € | - |
| Disponibilités | 1 259 728 € | - |
| Charges constatées d'avance | 322 489 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 11 050 561 € | - |
| Écarts de conversion actif | 1 240 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 672 777 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | - |
| Réserve légale | 10 000 € | - |
| Report à nouveau | −754 585 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 546 256 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 21 171 € | - |
| Provisions pour risques | 33 974 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 33 974 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 179 428 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 924 494 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 168 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 1 716 795 € | - |
| Autres dettes | 109 049 € | - |
| Produits constatés d'avance | 3 639 472 € | - |
| TOTAL Dettes | 11 617 631 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 672 777 € | - |
| Code EG | 11 617 406 € | - |
| Code EH | 1 177 926 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 30 € | - |
| Production vendue - services | 6 664 062 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 6 664 092 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 152 576 € | - |
| Autres produits | 16 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 817 684 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 346 € | - |
| Autres achats et charges externes | 3 845 443 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 502 € | - |
| Salaires et traitements | 1 210 450 € | - |
| Charges sociales | 558 919 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 128 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 133 795 € | - |
| Autres charges | 42 185 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 017 768 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 799 916 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 296 € | - |
| Différences positives de change | 228 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 525 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 240 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 280 € | - |
| Différences négatives de change | 51 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 571 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 954 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 800 871 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 723 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 55 723 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 282 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 734 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 017 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 19 706 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 274 321 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 875 932 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 6 329 677 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 546 256 € | - |
| Code A1 | 1 125 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 330 298 € | 318 760 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 790 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 19 159 € | 23 700 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 257 751 € | 257 751 € |
| Autres immobilisations financières | 7 319 € | 88 560 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 614 527 € | 688 772 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 455 261 € | 6 093 639 € |
| Autres créances | 2 648 485 € | 2 952 284 € |
| Disponibilités | 1 441 531 € | 112 996 € |
| Charges constatées d'avance | 265 237 € | 368 734 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 810 514 € | 9 527 653 € |
| Écarts de conversion actif | 2 296 € | 2 097 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 427 337 € | 10 218 521 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | 99 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | −1 102 269 € | −384 263 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 347 684 € | −718 006 € |
| TOTAL Capitaux propres | −525 085 € | −872 769 € |
| Provisions pour risques | 2 296 € | 2 097 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 296 € | 2 097 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 301 094 € | 511 561 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 789 450 € | 459 175 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268 686 € | 4 079 254 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 631 106 € | 1 819 131 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 4 078 € |
| Autres dettes | 171 918 € | 167 112 € |
| Produits constatés d'avance | 3 787 872 € | 4 048 882 € |
| TOTAL Dettes | 11 950 126 € | 11 089 193 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 427 337 € | 10 218 521 € |
| Code EG | 11 950 126 € | 11 089 193 € |
| Code EH | 1 300 575 € | 510 582 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 6 167 189 € | 6 411 907 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 215 803 € | 234 892 € |
| Autres produits | 14 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 383 007 € | 6 646 807 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 315 € | 153 821 € |
| Autres achats et charges externes | 3 448 271 € | 4 009 458 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 110 486 € | 146 799 € |
| Salaires et traitements | 1 166 041 € | 1 294 841 € |
| Charges sociales | 545 558 € | 589 062 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 688 € | 33 557 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 99 073 € | 195 782 € |
| Autres charges | 71 085 € | 31 239 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 764 517 € | 6 454 560 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 618 490 € | 192 247 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 € | 615 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 629 € | 1 135 € |
| Différences positives de change | 730 € | 37 € |
| TOTAL Produits financiers | 829 360 € | 1 786 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 296 € | 828 629 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 089 € | 3 635 € |
| Différences négatives de change | 678 € | 550 € |
| TOTAL Charges financières | 4 064 € | 832 814 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 825 296 € | −831 027 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 443 786 € | −638 781 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 787 € | 646 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 27 787 € | 646 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 082 € | 30 041 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827 251 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 913 332 € | 30 041 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −885 545 € | −29 395 € |
| Impôts sur les bénéfices | 210 557 € | 49 830 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 240 154 € | 6 649 239 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 892 470 € | 7 367 245 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 347 684 € | −718 006 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 318 760 € | 331 395 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 39 790 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 23 700 € | 31 936 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 257 751 € | 1 084 282 € |
| Autres immobilisations financières | 88 560 € | 85 660 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 688 772 € | 1 533 273 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 093 639 € | 5 629 058 € |
| Autres créances | 2 952 284 € | 2 560 760 € |
| Disponibilités | 112 996 € | 24 005 € |
| Charges constatées d'avance | 368 734 € | 356 253 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 527 653 € | 8 570 076 € |
| Écarts de conversion actif | 2 097 € | 1 135 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 218 521 € | 10 104 483 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 99 500 € | 99 500 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 120 000 € | 120 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | −384 263 € | 31 823 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −718 006 € | −416 086 € |
| TOTAL Capitaux propres | −872 769 € | −154 763 € |
| Provisions pour risques | 2 097 € | 1 135 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 2 097 € | 1 135 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 511 561 € | 446 171 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 459 175 € | 346 675 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 254 € | 4 203 149 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 819 131 € | 1 477 579 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 078 € | 13 398 € |
| Autres dettes | 167 112 € | 43 811 € |
| Produits constatés d'avance | 4 048 882 € | 3 727 329 € |
| TOTAL Dettes | 11 089 193 € | 10 258 112 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 218 521 € | 10 104 483 € |
| Code EG | 510 582 € | 442 715 € |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 120 € | 420 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 411 907 € | 6 390 135 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 234 892 € | 124 937 € |
| Autres produits | 7 € | 110 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 646 807 € | 6 515 182 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 821 € | 92 841 € |
| Autres achats et charges externes | 4 009 458 € | 4 515 694 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 146 799 € | 146 715 € |
| Salaires et traitements | 1 294 841 € | 1 114 826 € |
| Charges sociales | 589 062 € | 528 186 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 33 557 € | 52 382 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 195 782 € | 395 784 € |
| Autres charges | 31 239 € | 87 660 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 454 560 € | 6 934 086 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 192 247 € | −418 904 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 615 € | 827 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 € | 240 € |
| Différences positives de change | 37 € | 1 035 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 786 € | 2 102 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 828 629 € | 1 135 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 635 € | 7 942 € |
| Différences négatives de change | 550 € | - |
| TOTAL Charges financières | 832 814 € | 9 077 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −831 027 € | −6 975 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −638 781 € | −425 879 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 50 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 11 973 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 646 € | 12 023 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 041 € | 1 112 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 118 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 30 041 € | 2 230 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −29 395 € | 9 793 € |
| Impôts sur les bénéfices | 49 830 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 649 239 € | 6 529 306 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 367 245 € | 6 945 393 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −718 006 € | −416 086 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERITORIA
INSEEBODACCJPA
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis avril 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 22 avril 2026
ASKIL AUDIT PARIS
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2025 · 1 an · d'après l'annonce BODACC du 14 octobre 2025
Président de SAS
Anciens dirigeants (10)
Xavier modification le 16 Août 2018 ALBERTI
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur · de août 2018 à avril 2026
Administrateur · de janvier 2023 à avril 2026
Administrateur · de janvier 2023 à avril 2026
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2018 à octobre 2025
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY
Commissaire aux comptes titulaire · de septembre 2020 à octobre 2025
Alain modification le 16 Août 2018 DUCASSE
Administrateur · de août 2018 à janvier 2023
Administrateur · de septembre 2020 à janvier 2023
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY modification le 21 Juillet 2016
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2018 à septembre 2020
Eric Claude en fonction le 16 Août 2018 MAGNE
Administrateur · de août 2018 à septembre 2020
INTERNATIONAL AUDIT COMPANY Commissaire aux comptes suppléant : CAILLET Francois Président du conseil d'administration Directeur général : DUCASSE Alain modification le 23 Octobre 2009 Administrateur : LE SAUX Thierry modification le 31 Juillet 2009
Commissaire aux comptes titulaire · de avril 2015 à août 2018
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERITORIA
INSEE10 établissements, dont 1 en activité.
- 75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENTSiègeActif
382 256 857 00105 · ouvert le 30 septembre 2025 · NAF 7740Z
- 37530 CHARGEFermé
382 256 857 00014 · ouvert le 14 juin 1991 · NAF 741G
- 75005 PARISFermé
382 256 857 00022 · ouvert le 01 janvier 1994 · NAF 741G
- 75001 PARISFermé
382 256 857 00030 · ouvert le 09 mai 1994 · NAF 741G
- 75009 PARISFermé
382 256 857 00048 · ouvert le 01 juillet 1996 · NAF 741G
- 75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENTFermé
382 256 857 00055 · ouvert le 18 février 1997 · NAF 7022Z
- 75002 PARISFermé
382 256 857 00063 · ouvert le 27 mai 2002 · NAF 741G
- 92130 ISSY-LES-MOULINEAUXFermé
382 256 857 00071 · ouvert le 27 avril 2004 · NAF 7022Z
- 75008 PARISFermé
382 256 857 00089 · ouvert le 01 octobre 2011 · NAF 7022Z
- 92130 ISSY-LES-MOULINEAUXFermé
382 256 857 00097 · ouvert le 24 juin 1991 · NAF 7022Z
Documents juridiques de TERITORIA
INPI36 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERITORIA
INPITERITORIA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERITORIA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERITORIA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne TERITORIA. Elle date de 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre commerciale 3-1
Décision du 26 février 2025 · N° 23/07617
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERITORIA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERITORIA
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : JPA
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ALBERTI Xavier ; Administrateur : POURCHET Carole ; Administrateur : HIPOLITO Fernando, Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : ASKIL AUDIT PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ALBERTI Xavier ; Administrateur : POURCHET Carole ; Administrateur : HIPOLITO Fernando, Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLET Francois
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : ALBERTI Xavier ; Administrateur : DUCASSE Alain ; Administrateur : CLOUET Carole ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLET Francois
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY modification le 21 Juillet 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CAILLET Francois ; Administrateur : DUCASSE Alain modification le 16 Août 2018 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ALBERTI Xavier modification le 16 Août 2018 ; Administrateur : MAGNE Eric Claude en fonction le 16 Août 2018
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- création
Date d'effet : 12 août 2004
Marques déposées par TERITORIA
INPITERITORIA est titulaire de 83 marques françaises déposées auprès de l'INPI, listées de la plus récente à la plus ancienne.
- Marque enregistréeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 4977190 · Déposée le 13 juillet 2023 · Marque figurative
Classes 9, 16, 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 13 juillet 2033
- Marque enregistréeTeritoria
N° 4977188 · Déposée le 13 juillet 2023 · Marque figurative
Classes 9, 16, 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 13 juillet 2033
- Marque enregistréeDEPUIS 1975 Teritoria Aux sources de l'hospitalité
N° 4977187 · Déposée le 13 juillet 2023 · Marque figurative
Classes 9, 16, 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 13 juillet 2033
- Marque enregistréeTeritoria
N° 4977186 · Déposée le 13 juillet 2023 · Marque figurative
Classes 9, 16, 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 13 juillet 2033
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N° 4931863 · Déposée le 26 janvier 2023 · Marque verbale
Classes 9, 16, 35, 36, 39, 41, 43 · valable jusqu’au 26 janvier 2033
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N° 4827125 · Déposée le 17 décembre 2021 · Marque verbale
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N° 4530842 · Déposée le 05 mars 2019 · Marque semi-figurative
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N° 4464423 · Déposée le 26 juin 2018 · Marque semi-figurative
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N° 4358044 · Déposée le 28 avril 2017 · Marque verbale
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- Marque enregistréeCollectionneurs
N° 4358042 · Déposée le 28 avril 2017 · Marque verbale
Classes 9, 38, 41 · valable jusqu’au 28 avril 2027
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur TERITORIA
Quel est le numéro SIREN de TERITORIA ?
Le numéro SIREN de TERITORIA est 382 256 857. Le SIRET de son siège social est 382 256 857 00105. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR14382256857.
Qui dirige TERITORIA ?
TERITORIA est dirigée par Karim SOLEILHAVOUP, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERITORIA ?
TERITORIA a déclaré un chiffre d'affaires de 3,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 469 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERITORIA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TERITORIA (3,9 M€) dépasse celui de 89 % des 6 407 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 148 k€.
Où se situe le siège social de TERITORIA ?
Le siège social de TERITORIA est situé 83 AV d'Italie, 75013 Paris 13e Arrondissement.
TERITORIA est-elle toujours en activité ?
Oui, TERITORIA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 août 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERITORIA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERITORIA.
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