TERLIA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- Non publié
- Résultat net 2024
- 181 k€+189,4 %
- Capital social
- 71,1 k€
- Effectif
- Non publié
TERLIA est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 12 août 2005, identifiée par le SIREN 483 728 846. Le siège social de l'entreprise se trouve 111 rue de Longchamp, 75016 Paris. Son activité principale relève du code NAF 7022Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2023) fait état d'un chiffre d'affaires de 1,3 M€ pour un résultat net de 62,5 k€. En 2023, elle réalise un chiffre d'affaires supérieur à celui de 79 % des entreprises de son activité en Île-de-France. FONCIERE CONCORDE exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TERLIA
INSEE- Dénomination
- TERLIA
- SIREN
- 483 728 846
- SIRET (siège)
- 483 728 846 00039
- N° TVA intracommunautaire
- FR08483728846Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Paris 483 728 846
- Greffe
- Paris
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 71 100 €
- Code NAF / APE
- 7022Z
- Date de création
- 12 août 2005
- Siège social
- 111 RUE DE LONGCHAMP, 75016, PARIS
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TERLIA
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de TERLIA
L'exercice de tous mandats, missions et prestations de conseil pour les affaires et conseil spécialisé en management, gestion, administration, à destination des particuliers et des hôtels, et de toute entreprise du secteur de l'hôtellerie, du tourisme et de l'événementiel , La réalisation de toutes prestations, notamment du conseil et d'assistance auprès d'entreprises ou de sociétés ayant une activité dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et/ou de la restauration, de l'événementiel.
Finances de TERLIA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 181 k€ | - | - | 878 k€ | 1,5 M€ | - | - |
| 2023 | 1,3 M€ | - | 62,5 k€ | 99,1 k€ | 81,5 k€ | 897 k€ | 1,4 M€ | 859 k€ | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 387 k€ | −22,2 % | −23,7 k€ | 25,5 k€ | −60,6 k€ | 921 k€ | 1,2 M€ | 317 k€ | 9 |
| 2020 | 498 k€ | −62,2 % | −258 k€ | −305 k€ | −363 k€ | 945 k€ | 1,4 M€ | 348 k€ | 9 |
| 2018 | 1,3 M€ | −4,4 % | 145 k€ | 174 k€ | 171 k€ | 776 k€ | 1,0 M€ | 488 k€ | 8 |
| 2017 | 1,4 M€ | −5,4 % | 99,0 k€ | 135 k€ | 133 k€ | 710 k€ | 1,0 M€ | 551 k€ | 10 |
| 2016 | 1,5 M€ | - | 113 k€ | 179 k€ | 177 k€ | 611 k€ | 1,2 M€ | 632 k€ | 10 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 16 décembre 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de TERLIA (1,3 M€) dépasse celui de 79 % des 6 413 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 147 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Autonomie financière
- 58,8 %
- Taux d’endettement
- 9,3 %
- Ratio de liquidité
- 325,0 %
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 3 452 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 261 € | 7 758 € |
| Autres immobilisations financières | 0 € | 1 303 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 261 € | 12 513 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 003 868 € | 608 119 € |
| Autres créances | 210 029 € | 104 240 € |
| Valeurs mobilières de placement | 100 000 € | 450 000 € |
| Disponibilités | 161 114 € | 208 525 € |
| Charges constatées d'avance | 10 269 € | 34 408 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 485 281 € | 1 405 292 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 493 542 € | 1 417 805 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 71 100 € | 71 100 € |
| Réserve légale | 14 695 € | 14 695 € |
| Autres réserves | 197 996 € | 335 480 € |
| Report à nouveau | 413 273 € | 413 273 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 180 943 € | 62 516 € |
| TOTAL Capitaux propres | 878 007 € | 897 064 € |
| Provisions pour risques | 80 502 € | 80 502 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 80 502 € | 80 502 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 288 € | 462 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 81 174 € | 20 860 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 414 € | 143 562 € |
| Dettes fiscales et sociales | 302 156 € | 275 356 € |
| TOTAL Dettes | 535 032 € | 440 239 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 493 542 € | 1 417 805 € |
| Code EG | 453 858 € | 440 239 € |
| Code EH | 288 € | 462 € |
| Code EI | 81 174 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 452 € | 17 996 € |
| Autres immobilisations corporelles | 7 758 € | 5 960 € |
| Autres immobilisations financières | 1 303 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 12 513 € | 23 956 € |
| Clients et comptes rattachés | 608 119 € | 697 090 € |
| Autres créances | 104 240 € | 100 726 € |
| Valeurs mobilières de placement | 450 000 € | 0 € |
| Disponibilités | 208 525 € | 606 026 € |
| Charges constatées d'avance | 34 408 € | 29 531 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 405 292 € | 1 433 373 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 417 805 € | 1 457 329 € |
| Code CP | 1 303 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 71 100 € | 71 100 € |
| Réserve légale | 14 695 € | 14 695 € |
| Autres réserves | 335 480 € | 545 480 € |
| Report à nouveau | 413 273 € | 290 114 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 62 516 € | 123 160 € |
| TOTAL Capitaux propres | 897 064 € | 1 044 548 € |
| Provisions pour risques | 80 502 € | 80 502 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 80 502 € | 80 502 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 462 € | 423 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 20 860 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 562 € | 102 395 € |
| Dettes fiscales et sociales | 275 356 € | 229 461 € |
| TOTAL Dettes | 440 239 € | 332 279 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 417 805 € | 1 457 329 € |
| Code EG | 440 239 € | 332 279 € |
| Code EH | 462 € | 423 € |
| Code EI | 20 860 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 251 512 € | 1 015 934 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 251 512 € | 1 015 934 € |
| Subventions d'exploitation | 4 500 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 0 € | 4 000 € |
| Autres produits | 53 € | 211 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 256 065 € | 1 020 144 € |
| Autres achats et charges externes | 285 956 € | 299 112 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 197 € | 1 387 € |
| Salaires et traitements | 619 369 € | 384 551 € |
| Charges sociales | 239 375 € | 143 818 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 575 € | 21 593 € |
| Autres charges | 71 € | 12 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 174 542 € | 850 473 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 81 524 € | 169 672 € |
| Intérêts et charges assimilées | 0 € | 16 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 16 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 0 € | −16 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 81 524 € | 169 656 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915 € | 52 304 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 915 € | 52 304 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 € | 81 180 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 63 € | 81 180 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 852 € | −28 876 € |
| Impôts sur les bénéfices | 20 860 € | 17 620 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 257 980 € | 1 072 448 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 195 465 € | 949 289 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 62 516 € | 123 160 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 990 € | 6 861 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 372 € | 131 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 677 € | 15 967 € |
| Immobilisations en cours | - | 24 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 41 666 € | 46 959 € |
| Clients et comptes rattachés | 203 171 € | 476 730 € |
| Autres créances | 278 916 € | 386 679 € |
| Disponibilités | 622 606 € | 426 032 € |
| Charges constatées d'avance | 29 212 € | 34 024 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 133 905 € | 1 323 464 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 175 571 € | 1 370 423 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 71 100 € | 71 100 € |
| Réserve légale | 14 695 € | 14 695 € |
| Autres réserves | 545 480 € | 545 480 € |
| Report à nouveau | 313 827 € | 571 879 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −23 714 € | −258 052 € |
| TOTAL Capitaux propres | 921 389 € | 945 102 € |
| Provisions pour risques | 80 502 € | 33 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 80 502 € | 33 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 234 € | 787 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 351 € | 234 643 € |
| Dettes fiscales et sociales | 110 097 € | 156 891 € |
| TOTAL Dettes | 173 681 € | 392 321 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 175 571 € | 1 370 423 € |
| Code EG | 173 681 € | 392 321 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 387 126 € | 497 566 € |
| Chiffre d'affaires net | 387 126 € | 497 566 € |
| Subventions d'exploitation | 225 840 € | 86 502 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 64 018 € | 15 232 € |
| Autres produits | 4 € | 637 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 676 988 € | 599 937 € |
| Autres achats et charges externes | 268 980 € | 538 208 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266 € | 3 349 € |
| Salaires et traitements | 260 829 € | 287 103 € |
| Charges sociales | 56 347 € | 60 736 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 22 524 € | 14 154 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 000 € | 59 405 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 80 502 € | - |
| Autres charges | 43 181 € | 8 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 737 628 € | 962 963 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −60 640 € | −363 025 € |
| Intérêts et charges assimilées | 135 € | 213 € |
| TOTAL Charges financières | 135 € | 213 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −135 € | −213 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −60 775 € | −363 239 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 085 € | 143 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 68 085 € | 143 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 024 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 33 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 31 024 € | 33 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 37 061 € | −32 857 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −138 044 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 745 073 € | 600 080 € |
| TOTAL DES CHARGES | 768 787 € | 858 132 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −23 714 € | −258 052 € |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 861 € | 7 732 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 131 € | 369 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 967 € | 15 840 € |
| Immobilisations en cours | 24 000 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 46 959 € | 23 941 € |
| Clients et comptes rattachés | 476 730 € | 771 639 € |
| Autres créances | 386 679 € | 37 091 € |
| Disponibilités | 426 032 € | 1 142 978 € |
| Charges constatées d'avance | 34 024 € | 6 957 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 323 464 € | 1 958 666 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 370 423 € | 1 982 607 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 71 100 € | 71 100 € |
| Réserve légale | 14 695 € | 14 695 € |
| Autres réserves | 545 480 € | 545 480 € |
| Report à nouveau | 571 879 € | 144 808 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −258 052 € | 427 071 € |
| TOTAL Capitaux propres | 945 102 € | 1 203 154 € |
| Provisions pour risques | 33 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 33 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 787 € | 790 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 250 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 643 € | 167 644 € |
| Dettes fiscales et sociales | 156 891 € | 361 019 € |
| TOTAL Dettes | 392 321 € | 779 453 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 370 423 € | 1 982 607 € |
| Code EG | 392 321 € | 779 453 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 497 566 € | 1 246 859 € |
| Chiffre d'affaires net | 497 566 € | 1 246 859 € |
| Subventions d'exploitation | 86 502 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 15 232 € | 280 € |
| Autres produits | 637 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 599 937 € | 1 247 139 € |
| Autres achats et charges externes | 538 208 € | 576 249 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349 € | 4 685 € |
| Salaires et traitements | 287 103 € | 352 990 € |
| Charges sociales | 60 736 € | 111 582 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 14 154 € | 12 275 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 59 405 € | - |
| Autres charges | 8 € | 17 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 962 963 € | 1 057 798 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −363 025 € | 189 341 € |
| Intérêts et charges assimilées | 213 € | 236 € |
| TOTAL Charges financières | 213 € | 236 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −213 € | −236 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −363 239 € | 189 105 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 € | 500 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 143 € | 500 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 90 000 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 € | 1 899 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 33 000 € | 91 899 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −32 857 € | 408 101 € |
| Impôts sur les bénéfices | −138 044 € | 170 134 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 600 080 € | 1 747 139 € |
| TOTAL DES CHARGES | 858 132 € | 1 320 068 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −258 052 € | 427 071 € |
| Code HP | 1 632 € | 3 031 € |
| Code A1 | 15 232 € | 280 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 187 € | 5 666 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 607 € | 845 € |
| Autres immobilisations corporelles | 12 085 € | 9 576 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 25 879 € | 16 086 € |
| Clients et comptes rattachés | 478 796 € | 588 401 € |
| Autres créances | 25 225 € | 68 438 € |
| Disponibilités | 491 637 € | 322 292 € |
| Charges constatées d'avance | 11 197 € | 11 633 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 006 855 € | 990 763 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 032 734 € | 1 006 850 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 71 100 € | 71 100 € |
| Réserve légale | 14 695 € | 14 695 € |
| Autres réserves | 545 480 € | 524 884 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 144 808 € | 98 996 € |
| TOTAL Capitaux propres | 776 083 € | 709 675 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 498 € | 1 254 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 304 € | 43 438 € |
| Dettes fiscales et sociales | 215 849 € | 248 415 € |
| Autres dettes | - | 4 067 € |
| TOTAL Dettes | 256 652 € | 297 175 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 032 734 € | 1 006 850 € |
| Code EG | 256 652 € | 297 175 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 315 123 € | 1 375 343 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 315 123 € | 1 375 343 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 613 € | 1 120 € |
| Autres produits | 90 € | 75 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 318 826 € | 1 376 538 € |
| Autres achats et charges externes | 647 324 € | 681 873 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381 € | 7 099 € |
| Salaires et traitements | 373 450 € | 401 823 € |
| Charges sociales | 114 800 € | 149 280 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 288 € | 3 849 € |
| Autres charges | 10 € | 17 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 148 253 € | 1 243 940 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 170 573 € | 132 598 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 151 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 151 € |
| Intérêts et charges assimilées | 224 € | - |
| TOTAL Charges financières | 224 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −224 € | 151 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 170 349 € | 132 750 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 358 € | 1 131 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 26 961 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 79 358 € | 28 092 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 672 € | 20 497 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 75 672 € | 20 497 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 686 € | 7 595 € |
| Impôts sur les bénéfices | 29 227 € | 41 349 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 398 185 € | 1 404 781 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 253 377 € | 1 305 786 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 144 808 € | 98 996 € |
| Code HP | 3 265 € | 3 262 € |
| Code A1 | 3 613 € | 1 120 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 666 € | 248 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 845 € | 1 083 € |
| Autres immobilisations corporelles | 9 576 € | 5 513 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 086 € | 6 843 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 850 € |
| Clients et comptes rattachés | 588 401 € | 539 534 € |
| Autres créances | 68 438 € | 185 828 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 103 780 € |
| Disponibilités | 322 292 € | 344 448 € |
| Charges constatées d'avance | 11 633 € | 13 293 € |
| TOTAL Actif circulant | 990 763 € | 1 187 733 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 006 850 € | 1 194 577 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 71 100 € | 71 100 € |
| Réserve légale | 14 695 € | 14 695 € |
| Autres réserves | 524 884 € | 411 436 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 98 996 € | 113 448 € |
| TOTAL Capitaux propres | 709 675 € | 610 680 € |
| Provisions pour risques | - | 26 961 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 26 961 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 254 € | 1 089 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 438 € | 157 276 € |
| Dettes fiscales et sociales | 248 415 € | 397 310 € |
| Autres dettes | 4 067 € | 1 261 € |
| TOTAL Dettes | 297 175 € | 556 936 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 006 850 € | 1 194 577 € |
| Code EG | 297 175 € | 556 936 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 375 343 € | 1 453 342 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 375 343 € | 1 453 342 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 1 120 € | - |
| Autres produits | 75 € | 70 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 376 538 € | 1 453 412 € |
| Autres achats et charges externes | 681 873 € | 634 257 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099 € | 7 645 € |
| Salaires et traitements | 401 823 € | 461 862 € |
| Charges sociales | 149 280 € | 170 392 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 3 849 € | 2 304 € |
| Autres charges | 17 € | 188 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 243 940 € | 1 276 649 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 132 598 € | 176 763 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 151 € | 1 173 € |
| TOTAL Produits financiers | 151 € | 1 173 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 151 € | 1 173 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 132 750 € | 177 936 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131 € | 800 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 961 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 092 € | 800 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 497 € | 2 361 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 15 441 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 497 € | 17 802 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 595 € | −17 002 € |
| Impôts sur les bénéfices | 41 349 € | 47 486 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 404 781 € | 1 455 385 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 305 786 € | 1 341 937 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 98 996 € | 113 448 € |
| Code HP | 3 262 € | 4 276 € |
| Code A1 | 1 120 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 248 € | 248 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 083 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 5 513 € | 4 556 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 843 € | 4 804 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 850 € | 1 129 € |
| Clients et comptes rattachés | 539 534 € | 761 547 € |
| Autres créances | 185 828 € | 91 768 € |
| Valeurs mobilières de placement | 103 780 € | 303 780 € |
| Disponibilités | 344 448 € | 2 172 € |
| Charges constatées d'avance | 13 293 € | 28 335 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 187 733 € | 1 188 731 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 194 577 € | 1 193 535 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 71 100 € | 71 100 € |
| Réserve légale | 14 695 € | 14 695 € |
| Autres réserves | 411 436 € | 272 209 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 113 448 € | 278 109 € |
| TOTAL Capitaux propres | 610 680 € | 636 113 € |
| Provisions pour risques | 26 961 € | 11 521 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 26 961 € | 11 521 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 089 € | 12 460 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 276 € | 195 384 € |
| Dettes fiscales et sociales | 397 310 € | 338 025 € |
| Autres dettes | 1 261 € | 32 € |
| TOTAL Dettes | 556 936 € | 545 901 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 194 577 € | 1 193 535 € |
| Code EG | 556 936 € | 545 901 € |
| Code EH | - | 11 386 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 1 453 342 € | 1 726 274 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 453 342 € | 1 726 274 € |
| Autres produits | 70 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 453 412 € | 1 726 279 € |
| Autres achats et charges externes | 634 257 € | 625 232 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 645 € | 8 818 € |
| Salaires et traitements | 461 862 € | 471 680 € |
| Charges sociales | 170 392 € | 190 095 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 304 € | 4 518 € |
| Autres charges | 188 € | 5 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 276 649 € | 1 300 348 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 176 763 € | 425 931 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 173 € | 784 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 1 937 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 173 € | 2 721 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 262 € |
| TOTAL Charges financières | - | 262 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 173 € | 2 459 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 177 936 € | 428 390 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 € | 5 197 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 800 € | 5 197 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361 € | 11 616 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 441 € | 11 521 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 17 802 € | 23 136 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −17 002 € | −17 939 € |
| Impôts sur les bénéfices | 47 486 € | 132 342 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 455 385 € | 1 734 198 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 341 937 € | 1 456 089 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 113 448 € | 278 109 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERLIA
INSEEBODACCFONCIERE CONCORDE
Président de SAS
En poste depuis juin 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 28 juin 2019
Directeur général
En poste depuis décembre 2025 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 18 décembre 2025
Anciens dirigeants (10)
Directeur général · de décembre 2020 à décembre 2025
Commissaire aux comptes titulaire · de novembre 2018 à janvier 2025
Commissaire aux comptes suppléant · de novembre 2018 à janvier 2025
Directeur général · jusqu'à janvier 2021
Directeur général · jusqu'à décembre 2020
COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE COFIREC
Commissaire aux comptes titulaire · jusqu'à novembre 2018
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à novembre 2018
nomination du Directeur général · de avril 2012 à janvier 2017
Président · jusqu'à janvier 2017
Herve Bernard Marie Joseph Toulemonde,
Président · jusqu'à mars 2012
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERLIA
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 75016 PARISSiègeActif
483 728 846 00039 · ouvert le 04 août 2005 · NAF 7022Z
- 75009 PARISFermé
483 728 846 00013 · ouvert le 08 août 2005 · NAF 7022Z
- 75007 PARISFermé
483 728 846 00021 · ouvert le 01 décembre 2009 · NAF 7022Z
Documents juridiques de TERLIA
INPI24 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERLIA
INPITERLIA a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERLIA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERLIA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TERLIA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERLIA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERLIA
BODACC30 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Directeur général partant : Savchuk, Valeriya ; nomination du Directeur général : Le Vaillant, Emmanuelle Solange Juliette Marie-Cecile
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris
Commissaire aux comptes titulaire partant : Bonnevay, Bertrand ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gaudichau, Bruno
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : CANCORDEM HOTELS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Directeur général partant : BDC CONSULTING ; nomination du Directeur général : Savchuk, Valeriya
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
nomination du Président : FONCIERE CONCORDE ; modification du Directeur général CANCORDEM HOTELS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE REVISION COMPTABLE COFIREC (SA) ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Bonnevay, Bertrand ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Simon, Thierry ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Gaudichau, Bruno
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Président partant : Cantet, Philippe, nomination du Président : CANCORDEM HOTELS, Directeur général partant : Du Cailar, nom d'usage : Egnell, Béatrice, nomination du Directeur général : BDC CONSULTING
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
- création
Date d'effet : 12 août 2005
Marques déposées par TERLIA
INPITERLIA est titulaire de 4 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeHOPE HOUSES OF PEOPLE
N° 5274289 · Déposée le 02 juillet 2026 · Marque figurative
Classe 43 · valable jusqu’au 02 juillet 2036
- Marque ayant fait l'objet d'un retrait totalREGETEL
N° 3842309 · Déposée le 28 juin 2011 · Marque verbale
Classes 35, 42
- Marque expiréeREGETEL HÖTEL MANAGEMENT
N° 3842194 · Déposée le 28 juin 2011 · Marque verbale
Classe 43 · expirée le 28 juin 2021
- Marque expiréeREGETEL
N° 3842165 · Déposée le 28 juin 2011 · Marque verbale
Classe 43 · expirée le 28 juin 2021
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur TERLIA
Quel est le numéro SIREN de TERLIA ?
Le numéro SIREN de TERLIA est 483 728 846. Le SIRET de son siège social est 483 728 846 00039. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR08483728846.
Qui dirige TERLIA ?
TERLIA est dirigée par FONCIERE CONCORDE, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERLIA ?
TERLIA a déclaré un chiffre d'affaires de 1,3 M€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 62,5 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERLIA dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de TERLIA (1,3 M€) dépasse celui de 79 % des 6 413 entreprises de l'activité « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (NAF 70.22Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 147 k€.
Où se situe le siège social de TERLIA ?
Le siège social de TERLIA est situé 111 rue de Longchamp, 75016 Paris.
TERLIA est-elle toujours en activité ?
Oui, TERLIA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 12 août 2005. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERLIA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERLIA.
Entreprises similaires
Même activité à Paris