TERMALU
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 6,0 k€−54,2 %
- Résultat net 2023
- −67,1 k€−2 033,5 %
- Capital social
- 112 k€
- Effectif
- Non publié
TERMALU est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 19 mars 1997, identifiée par le SIREN 411 426 281. Le siège social de l'entreprise se trouve 4 rue de la Republique, 69001 Lyon. Son activité principale relève du code NAF 4332A. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2023) fait état d'un chiffre d'affaires de 6,0 k€ pour une perte nette de 67,1 k€. La médiane du chiffre d'affaires de son activité en Auvergne-Rhône-Alpes est de 437 k€, au-dessus du sien en 2023. HASSAN BENAYAD-CHERIF exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de TERMALU
INSEE- Dénomination
- TERMALU
- SIREN
- 411 426 281
- SIRET (siège)
- 411 426 281 00043
- N° TVA intracommunautaire
- FR27411426281Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lyon 411 426 281
- Greffe
- Lyon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 04 juillet 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 112 005 €
- Code NAF / APE
- 4332A
- Date de création
- 19 mars 1997
- Siège social
- 4 RUE DE LA REPUBLIQUE, 69001, LYON
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
Objet social de TERMALU
Prestation de services dont la vente, la livraison et l'installation de menuiseries, portes, portails et notamment en PVC, bois et aluminium.
Finances de TERMALU
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,0 k€ | −54,2 % | −67,1 k€ | −54,5 k€ | −54,7 k€ | 349 k€ | 883 k€ | 891 € |
| 2022 | 13,1 k€ | - | −3,1 k€ | −14,6 k€ | −14,6 k€ | 416 k€ | 956 k€ | - |
| 2020 | 0 € | - | −9,3 k€ | −13,2 k€ | −13,2 k€ | 429 k€ | 1,0 M€ | 269 € |
| 2019 | 0 € | - | 2,1 k€ | −19,9 k€ | −19,9 k€ | 438 k€ | 1,0 M€ | - |
| 2018 | 0 € | - | −2,7 k€ | −2,4 k€ | 9,7 k€ | 335 k€ | 413 k€ | - |
| 2017 | 0 € | - | 6,0 k€ | −1,1 k€ | −3,2 k€ | 337 k€ | 482 k€ | - |
| 2016 | 0 € | −100,0 % | 22,7 k€ | −12,5 k€ | −15,1 k€ | 331 k€ | 498 k€ | - |
| 2015 | 50,3 k€ | - | 206 k€ | 225 € | −7,3 k€ | 309 k€ | 484 k€ | 282 € |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 29 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de TERMALU (6,0 k€) figure parmi les plus faibles des 421 entreprises de l'activité « travaux de menuiserie bois et PVC » (NAF 43.32A) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 437 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Auvergne-Rhône-Alpes).
Ratios 2023
- Marge EBE
- −910,7 %
- Résultat courant / CA
- −894,9 %
- Autonomie financière
- 39,5 %
- Taux d’endettement
- 66,2 %
- Ratio de liquidité
- 312,0 %
- CAF / CA
- −1 398,4 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 51 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 649 € | 982 € |
| Autres participations | 0 € | 0 € |
| Prêts | −67 851 € | 469 000 € |
| Autres immobilisations financières | 2 571 € | 2 571 € |
| TOTAL Actif immobilisé | −64 631 € | 472 553 € |
| Autres créances | 462 509 € | 481 343 € |
| Valeurs mobilières de placement | 472 885 € | 0 € |
| Disponibilités | 12 275 € | 1 802 € |
| TOTAL Actif circulant | 947 669 € | 483 145 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 883 038 € | 955 698 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 112 005 € | 112 005 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 101 731 € | 101 731 € |
| Autres réserves | 2 110 € | 2 110 € |
| Report à nouveau | 200 046 € | 203 194 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −67 140 € | −3 147 € |
| TOTAL Capitaux propres | 348 753 € | 415 893 € |
| Provisions pour risques | 0 € | 13 236 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 0 € | 13 236 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 174 € | 174 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 230 580 € | 71 061 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986 € | 2 880 € |
| Dettes fiscales et sociales | 299 € | 3 830 € |
| Autres dettes | 296 246 € | 445 634 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 2 990 € |
| TOTAL Dettes | 534 284 € | 526 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 883 038 € | 955 698 € |
| Code EG | 534 284 € | 526 570 € |
| Code EH | 174 € | 174 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 5 980 € | 13 050 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 980 € | 13 050 € |
| Autres produits | 102 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 082 € | 13 050 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 499 € | 10 965 € |
| Autres achats et charges externes | 39 749 € | 16 660 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 302 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 825 € | 0 € |
| Charges sociales | 66 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 333 € | 18 € |
| Autres charges | 5 € | 36 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 60 781 € | 27 678 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −54 699 € | −14 628 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 184 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 184 € | 0 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 0 € | 2 000 € |
| TOTAL Charges financières | 0 € | 2 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 184 € | −2 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −53 515 € | −16 628 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 581 € | 20 945 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 236 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 16 817 € | 20 945 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745 € | 7 463 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 745 € | 7 463 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 12 072 € | 13 481 € |
| Impôts sur les bénéfices | 25 696 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 082 € | 33 995 € |
| TOTAL DES CHARGES | 91 222 € | 37 142 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −67 140 € | −3 147 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 982 € | 0 € |
| Autres participations | 0 € | 2 000 € |
| Prêts | 469 000 € | 530 000 € |
| Autres immobilisations financières | 2 571 € | 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 472 553 € | 532 991 € |
| Autres créances | 481 343 € | 469 712 € |
| Disponibilités | 1 802 € | 645 € |
| TOTAL Actif circulant | 483 145 € | 470 357 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 955 698 € | 1 003 348 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 112 005 € | 112 005 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 101 731 € | 101 731 € |
| Autres réserves | 2 110 € | 2 110 € |
| Report à nouveau | 203 194 € | 213 161 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −3 147 € | −9 967 € |
| TOTAL Capitaux propres | 415 893 € | 419 040 € |
| Provisions pour risques | 13 236 € | 13 236 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 236 € | 13 236 € |
| Emprunts obligataires convertibles | 0 € | 1 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 174 € | 174 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 71 061 € | 43 875 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 € | 60 766 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 830 € | 12 623 € |
| Autres dettes | 445 634 € | 453 634 € |
| Produits constatés d'avance | 2 990 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 526 570 € | 571 073 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 955 698 € | 1 003 348 € |
| Code EH | 174 € | 174 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 13 050 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 050 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 050 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 965 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 16 660 € | 7 517 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 18 € | 0 € |
| Autres charges | 36 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 678 € | 7 517 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −14 628 € | −7 517 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 2 000 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 000 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −16 628 € | −7 517 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 945 € | 5 911 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 945 € | 5 911 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 463 € | 8 361 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 463 € | 8 361 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 13 481 € | −2 450 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 995 € | 5 911 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 142 € | 15 878 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −3 147 € | −9 967 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres participations | 2 000 € | 2 000 € |
| Prêts | 530 000 € | 530 000 € |
| Autres immobilisations financières | 991 € | 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 532 991 € | 532 991 € |
| Autres créances | 493 550 € | 486 703 € |
| Disponibilités | 755 € | 9 694 € |
| TOTAL Actif circulant | 494 305 € | 496 397 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 027 295 € | 1 029 388 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 112 005 € | 112 005 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 101 731 € | 101 731 € |
| Autres réserves | 2 110 € | - |
| Report à nouveau | 222 500 € | 222 500 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −9 339 € | 2 110 € |
| TOTAL Capitaux propres | 429 007 € | 438 346 € |
| Provisions pour risques | 13 236 € | 13 236 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 236 € | 13 236 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 174 € | 174 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 41 565 € | 45 013 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 645 € | 65 951 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 623 € | 12 623 € |
| Autres dettes | 454 045 € | 454 045 € |
| TOTAL Dettes | 585 053 € | 577 806 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 027 295 € | 1 029 388 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externes | 12 918 € | 19 890 € |
| Charges sociales | 269 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 187 € | 19 890 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −13 187 € | −19 890 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | - | 22 000 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 22 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 22 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −13 187 € | 2 110 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 500 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 652 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 848 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 500 € | 22 000 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 839 € | 19 890 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −9 339 € | 2 110 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 26 000 € | - |
| Autres participations | 2 000 € | 2 000 € |
| Prêts | 530 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 991 € | 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 532 991 € | 2 991 € |
| Autres créances | 486 703 € | 410 294 € |
| Disponibilités | 9 694 € | 36 € |
| TOTAL Actif circulant | 496 397 € | 410 330 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 029 388 € | 413 321 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 112 005 € | 112 005 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 101 731 € | - |
| Report à nouveau | 222 500 € | 225 234 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 110 € | −2 734 € |
| TOTAL Capitaux propres | 438 346 € | 334 505 € |
| Provisions pour risques | 13 236 € | 13 236 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 236 € | 13 236 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 174 € | 174 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 45 013 € | 11 623 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 951 € | 9 439 € |
| Dettes fiscales et sociales | 12 623 € | 9 829 € |
| Autres dettes | 454 045 € | 34 515 € |
| TOTAL Dettes | 577 806 € | 65 580 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 029 388 € | 413 321 € |
| Code EG | 577 806 € | 65 580 € |
| Code EH | 174 € | 174 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 12 233 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | - | 12 234 € |
| Autres achats et charges externes | 19 890 € | 2 430 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | - | 5 € |
| Autres charges | - | 65 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 890 € | 2 495 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −19 890 € | 9 739 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 22 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | −8 € |
| TOTAL Produits financiers | 22 000 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 22 000 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 110 € | 9 739 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 12 473 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 12 473 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | −12 473 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 000 € | 12 234 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 890 € | 14 968 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 110 € | −2 734 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 26 000 € | - |
| Autres participations | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres immobilisations financières | 991 € | 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 991 € | 2 991 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 240 € |
| Autres créances | 410 294 € | 477 480 € |
| Disponibilités | 36 € | 950 € |
| TOTAL Actif circulant | 410 330 € | 478 670 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 413 321 € | 481 661 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 112 005 € | 112 005 € |
| Report à nouveau | 225 234 € | 219 280 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 734 € | 5 954 € |
| TOTAL Capitaux propres | 334 505 € | 337 239 € |
| Provisions pour risques | 13 236 € | 24 269 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 13 236 € | 24 269 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 174 € | 174 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 623 € | 11 623 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439 € | 8 611 € |
| Dettes fiscales et sociales | 9 829 € | 76 297 € |
| Autres dettes | 34 515 € | 23 448 € |
| TOTAL Dettes | 65 580 € | 120 153 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 413 321 € | 481 661 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 233 € | - |
| Autres produits | - | 23 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 12 234 € | 23 € |
| Autres achats et charges externes | 2 430 € | 1 077 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | - | 847 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 1 200 € |
| Autres charges | 65 € | 73 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 495 € | 3 197 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 9 739 € | −3 174 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 7 787 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 7 787 € |
| Intérêts et charges assimilées | - | 160 € |
| TOTAL Charges financières | - | 160 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | - | 7 627 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 9 739 € | 4 454 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 2 551 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 2 551 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 473 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 12 473 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −12 473 € | 2 551 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 1 051 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 12 234 € | 10 362 € |
| TOTAL DES CHARGES | 14 968 € | 4 408 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 734 € | 5 954 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations corporelles | 26 000 € | 847 € |
| Autres participations | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres immobilisations financières | 991 € | 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 991 € | 3 838 € |
| Clients et comptes rattachés | 240 € | 1 440 € |
| Autres créances | 477 480 € | 492 406 € |
| Disponibilités | 950 € | 36 € |
| TOTAL Actif circulant | 478 670 € | 493 882 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 481 661 € | 497 720 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 112 005 € | 112 005 € |
| Report à nouveau | 219 280 € | 196 595 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 5 954 € | 22 685 € |
| TOTAL Capitaux propres | 337 239 € | 331 285 € |
| Provisions pour risques | 24 269 € | 24 269 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 24 269 € | 24 269 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 174 € | 174 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 623 € | 11 679 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611 € | 22 779 € |
| Dettes fiscales et sociales | 76 297 € | 93 449 € |
| Autres dettes | 23 448 € | 14 086 € |
| TOTAL Dettes | 120 153 € | 142 166 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 481 661 € | 497 720 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres produits | 23 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 23 € | - |
| Autres achats et charges externes | 1 077 € | 11 833 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | - | 700 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 847 € | 2 600 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 200 € | - |
| Autres charges | 73 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 197 € | 15 133 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −3 174 € | −15 133 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 787 € | 9 441 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 787 € | 9 441 € |
| Intérêts et charges assimilées | 160 € | 200 € |
| TOTAL Charges financières | 160 € | 200 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 7 627 € | 9 242 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 454 € | −5 891 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 35 814 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 551 € | 35 814 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 3 236 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 3 236 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 551 € | 32 579 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 051 € | 4 003 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 362 € | 45 256 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 408 € | 22 571 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 5 954 € | 22 685 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 847 € | 3 447 € |
| Immobilisations financières | 2 991 € | 12 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 838 € | 16 438 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 440 € | 1 440 € |
| Autres créances | 492 406 € | 461 038 € |
| Disponibilités | 36 € | 5 185 € |
| TOTAL Actif circulant | 493 882 € | 467 664 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 497 720 € | 484 101 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 112 005 € | 112 005 € |
| Report à nouveau | 196 595 € | −9 757 € |
| Résultat de l'exercice | 22 685 € | 206 353 € |
| TOTAL Capitaux propres | 331 285 € | 308 600 € |
| Provisions pour risques et charges | 24 269 € | 60 083 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 174 € | 46 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 22 779 € | 20 926 € |
| Code 169 | 11 679 € | - |
| Autres dettes | 119 214 € | 94 446 € |
| TOTAL Dettes | 142 166 € | 115 418 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 497 720 € | 484 101 € |
| Code 199 | 1 405 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | - | 50 257 € |
| Autres produits | - | 4 272 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | - | 54 529 € |
| Autres charges externes | 11 833 € | 46 297 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 700 € | 3 453 € |
| Charges sociales | - | 282 € |
| Dotations aux amortissements | 2 600 € | 11 845 € |
| Autres charges | - | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 133 € | 61 878 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −15 133 € | −7 349 € |
| Produits financiers | 9 441 € | 11 481 € |
| Produits exceptionnels | 35 814 € | 600 000 € |
| Charges financières | 200 € | 907 € |
| Charges exceptionnelles | 3 236 € | 311 715 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 003 € | 85 158 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 22 685 € | 206 353 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Fonds commercial | - | 165 407 € |
| Immobilisations corporelles | 3 447 € | 82 303 € |
| Immobilisations financières | 12 991 € | 2 991 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 16 438 € | 250 701 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 440 € | 20 629 € |
| Autres créances | 461 038 € | 46 717 € |
| Disponibilités | 5 185 € | 118 632 € |
| Charges constatées d'avance | - | 7 652 € |
| TOTAL Actif circulant | 467 664 € | 193 630 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 484 101 € | 444 331 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 112 005 € | 112 005 € |
| Report à nouveau | −9 757 € | −33 385 € |
| Résultat de l'exercice | 206 353 € | 23 627 € |
| TOTAL Capitaux propres | 308 600 € | 102 248 € |
| Provisions pour risques et charges | 60 083 € | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 46 € | 100 097 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 20 926 € | 26 437 € |
| Code 169 | 5 000 € | - |
| Autres dettes | 94 446 € | 204 266 € |
| Produits constatés d'avance | - | 11 284 € |
| TOTAL Dettes | 115 418 € | 342 083 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 484 101 € | 444 331 € |
| Code 182 | 23 333 € | - |
| Code 184 | 600 000 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 50 257 € | 134 431 € |
| Autres produits | 4 272 € | 5 121 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 54 529 € | 139 552 € |
| Code 24A | 1 € | - |
| Autres charges externes | 46 297 € | 69 608 € |
| Code 243 | 2 281 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 453 € | 2 380 € |
| Salaires et traitements | - | 4 703 € |
| Charges sociales | 282 € | 800 € |
| Dotations aux amortissements | 11 845 € | 30 519 € |
| Autres charges | 1 € | 9 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 61 878 € | 108 019 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −7 349 € | 31 533 € |
| Produits financiers | 11 481 € | 774 € |
| Produits exceptionnels | 600 000 € | 5 € |
| Charges financières | 907 € | 289 € |
| Charges exceptionnelles | 311 715 € | 3 807 € |
| Impôts sur les bénéfices | 85 158 € | 4 588 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 206 353 € | 23 627 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERMALU
INSEEBODACCGérant
Anciens dirigeants (5)
n'est plus gérant. VARGA Livia Viorela nom d'usage : VARGA devient gérant BENYAD CHERIF
BENYAD CHERIF Hassan Nabile nom d'usage · de novembre 2019 à mai 2022
n'est plus gérant. BENYAD CHERIF Hassan Nabile nom d'usage : BENYAD CHERIF devient gérant PISTACCHI
PISTACCHI Sonia nom d'usage · de mai 2019 à novembre 2019
n'est plus gérant. PISTACCHI Sonia nom d'usage : PISTACCHI devient gérant BENAYAD CHERIF
BENAYAD CHERIF Hassan Nabil nom d'usage · de octobre 2013 à mai 2019
KERAIMIA Ahmed nom d'usage · de juin 2013 à octobre 2013
BENAYAD CHERIF Hassan Nabil nom d'usage · de décembre 2011 à juin 2013
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERMALU
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 69001 LYONSiègeActif
411 426 281 00043 · ouvert le 08 juillet 2021 · NAF 4332A
- 69001 LYONFermé
411 426 281 00019 · ouvert le 18 septembre 1996 · NAF 6820B
- 69001 LYONFermé
411 426 281 00027 · ouvert le 18 octobre 1996 · NAF 554B
- 69006 LYONFermé
411 426 281 00035 · ouvert le 28 août 2019 · NAF 6820B
Documents juridiques de TERMALU
INPI20 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERMALU
INPITERMALU a déposé les comptes annuels de 8 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERMALU
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour TERMALU.
Ouverte le 03 février 2011. Plan arrêté le 26 janvier 2012 : l'entreprise poursuit son activité sous le contrôle d'un commissaire à l'exécution du plan.
4 jugements et avis publiés
Jugement du 30 octobre 2012 · publié le 15 novembre 2012 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement modifiant le plan de redressement.
Jugement du 26 janvier 2012 · publié le 02 septembre 2012 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 6 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan la Selarl Aj Partenaires Représentée par Me Bruno Sapin 174 rue de Créqui 69003 Lyon
Jugement du 05 octobre 2011 · publié le 22 décembre 2011 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 03 février 2011 · publié le 17 février 2011 · TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 janvier 2011 désignant administrateur la Selarl Aj Partenaires Représentée par Me Bruno Sapin 174 rue de Créqui 69003 Lyon, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Me Dubois 32 rue Molière 69006 Lyon. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
1 décision de justice publiée en open data mentionne TERMALU. Elle date de 2023. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 6ème Chambre
Décision du 06 avril 2023 · N° 21/07938
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERMALU n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERMALU
BODACC31 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
VARGA Livia Viorela nom d'usage : VARGA n'est plus gérant. BENAYAD-CHERIF Hassan Nabil nom d'usage : BENAYAD-CHERIF devient gérant
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
BENYAD CHERIF Hassan Nabile nom d'usage : BENYAD CHERIF n'est plus gérant. VARGA Livia Viorela nom d'usage : VARGA devient gérant
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
PISTACCHI Sonia nom d'usage : PISTACCHI n'est plus gérant. BENYAD CHERIF Hassan Nabile nom d'usage : BENYAD CHERIF devient gérant
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
BENAYAD CHERIF Hassan Nabil nom d'usage : BENAYAD CHERIF n'est plus gérant. PISTACCHI Sonia nom d'usage : PISTACCHI devient gérant.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
KERAIMIA Ahmed nom d'usage : KERAIMIA n'est plus gérant.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Procédures collectivesAnnonce
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement modifiant le plan de redressement · Jugement du 30 octobre 2012 · Jugement modifiant le plan de redressement.
- Procédures collectivesAnnonce
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement de plan de redressement · Jugement du 26 janvier 2012 · Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 6 ans nomme Commissaire à l'exécution du plan la Selarl Aj Partenaires Représentée par Me Bruno Sapin 174 rue de Créqui 69003 Lyon
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
BENAYAD CHERIF Hassan Nabil nom d'usage : BENAYAD CHERIF devient gérant.
- Procédures collectivesAnnonce
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Dépôt de l'état des créances · Jugement du 5 octobre 2011 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
- Procédures collectivesAnnonce
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire · Jugement du 3 février 2011 · Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 12 janvier 2011 désignant administrateur la Selarl Aj Partenaires Représentée par Me Bruno Sapin 174 rue de Créqui 69003 Lyon, avec les pouvoirs : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, mandataire judiciaire Me Dubois 32 rue Molière 69006 Lyon. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
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- création
Date d'effet : 19 mars 1997
Questions fréquentes sur TERMALU
Quel est le numéro SIREN de TERMALU ?
Le numéro SIREN de TERMALU est 411 426 281. Le SIRET de son siège social est 411 426 281 00043. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR27411426281.
Qui dirige TERMALU ?
TERMALU est dirigée par HASSAN BENAYAD-CHERIF, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de TERMALU ?
TERMALU a déclaré un chiffre d'affaires de 6,0 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 67,1 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERMALU dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de TERMALU (6,0 k€) figure parmi les plus faibles des 421 entreprises de l'activité « travaux de menuiserie bois et PVC » (NAF 43.32A) en Auvergne-Rhône-Alpes ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 437 k€.
Où se situe le siège social de TERMALU ?
Le siège social de TERMALU est situé 4 rue de la Republique, 69001 Lyon.
TERMALU est-elle toujours en activité ?
Oui, TERMALU est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 19 mars 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERMALU est-elle en procédure collective ?
TERMALU a fait l'objet d'un redressement judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 3 février 2011. Un plan de redressement a été arrêté le 26 janvier 2012 : l'entreprise poursuit son activité sous ce plan.
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