TERRACYCLES
Active- Chiffre d'affaires 2023
- 351 k€−43,6 %
- Résultat net 2023
- −141 k€−879,2 %
- Capital social
- 10,0 k€
- Effectif
- 4 salariésau bilan 2023
TERRACYCLES est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 29 avril 2016, identifiée par le SIREN 819 944 422. Le siège social de l'entreprise se trouve Pl du Combat, 93160 Noisy-le-Grand. L'entreprise déclare le code NAF 4764Z comme activité principale. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 351 k€ pour une perte nette de 141 k€. Son chiffre d'affaires 2023 est inférieur à la médiane de son activité en Île-de-France (584 k€). Elle est dirigée par THIBAUT CATHENOZ, président de sas.
Fiche d'identité de TERRACYCLES
INSEE- Dénomination
- TERRACYCLES
- SIREN
- 819 944 422
- SIRET (siège)
- 819 944 422 00016
- N° TVA intracommunautaire
- FR93819944422Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bobigny 819 944 422
- Greffe
- Bobigny
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 11 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 10 000 €
- Code NAF / APE
- 4764Z
- Date de création
- 29 avril 2016
- Siège social
- PL DU COMBAT, 93160, NOISY-LE-GRAND
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TERRACYCLES
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de TERRACYCLES
Commerce et maintenance de cycles et ensemble de pièces services et accessoires s'y rattachant
Finances de TERRACYCLES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 351 k€ | −43,6 % | −141 k€ | −103 k€ | −99,2 k€ | 21,5 k€ | 422 k€ | 106 k€ | 4 |
| 2022 | 621 k€ | −9,5 % | 18,2 k€ | 58,3 k€ | 58,1 k€ | 163 k€ | 626 k€ | 95,0 k€ | - |
| 2021 | 687 k€ | −12,4 % | 35,5 k€ | 51,0 k€ | 49,4 k€ | 154 k€ | 590 k€ | 130 k€ | - |
| 2020 | 784 k€ | +37,2 % | 57,2 k€ | 88,9 k€ | 88,3 k€ | 133 k€ | 641 k€ | 114 k€ | - |
| 2019 | 571 k€ | +33,2 % | 31,5 k€ | 58,5 k€ | 30,8 k€ | 76,1 k€ | 484 k€ | 47,6 k€ | 3 |
| 2018 | 429 k€ | −38,9 % | 16,6 k€ | 22,6 k€ | 21,5 k€ | 44,7 k€ | 469 k€ | 65,1 k€ | - |
| 2017 | 702 k€ | - | 18,2 k€ | 41,3 k€ | 35,9 k€ | 28,2 k€ | 418 k€ | 97,4 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 31 décembre 2024
Position dans le secteur
En 2023, le chiffre d'affaires de TERRACYCLES (351 k€) est inférieur à la médiane : 63 % des 118 entreprises de l'activité « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » (NAF 47.64Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 584 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2023
- Marge EBE
- −29,4 %
- Résultat courant / CA
- −28,8 %
- Autonomie financière
- 5,1 %
- Taux d’endettement
- 1 306,5 %
- Ratio de liquidité
- 214,6 %
- CAF / CA
- −29,8 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 73 j
- Rotation des stocks
- 383 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 13 460 € | 13 460 € |
| Fonds commercial | 130 000 € | 130 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 653 € | 4 653 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 247 € | 14 155 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 2 146 € | 14 371 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 162 506 € | 176 640 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 245 903 € | 413 120 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 984 € |
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 5 255 € |
| Autres créances | 8 592 € | 1 278 € |
| Disponibilités | 5 050 € | 29 092 € |
| TOTAL Actif circulant | 259 545 € | 449 729 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 422 051 € | 626 368 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 152 929 € | 134 478 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −141 456 € | 18 155 € |
| TOTAL Capitaux propres | 21 473 € | 162 634 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 122 045 € | 165 021 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 158 507 € | 155 130 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 994 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 461 € | 53 055 € |
| Dettes fiscales et sociales | 45 785 € | 80 018 € |
| Autres dettes | 6 786 € | 10 511 € |
| TOTAL Dettes | 400 578 € | 463 735 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 422 051 € | 626 368 € |
| Code EG | 382 584 € | 463 735 € |
| Code EH | 945 € | 41 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 350 543 € | 620 701 € |
| Production vendue - biens | 0 € | 494 € |
| Chiffre d'affaires net | 350 543 € | 621 195 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 667 € | 0 € |
| Autres produits | 25 € | 16 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 356 234 € | 621 211 € |
| Achats de marchandises | 132 471 € | 421 767 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 197 € | 7 129 € |
| Variation de stock (matières premières) | 126 642 € | −54 549 € |
| Autres achats et charges externes | 74 503 € | 85 275 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 742 € | 8 216 € |
| Salaires et traitements | 87 744 € | 88 579 € |
| Charges sociales | 18 191 € | 6 453 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 908 € | 1 446 € |
| Autres charges | 5 € | −1 164 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 455 403 € | 563 150 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −99 169 € | 58 060 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 € | 97 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 € | 97 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 672 € | 1 301 € |
| TOTAL Charges financières | 1 672 € | 1 301 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 644 € | −1 204 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −100 813 € | 56 857 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 847 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 847 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 643 € | 36 979 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 40 643 € | 36 979 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −40 643 € | −36 132 € |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 2 569 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 356 262 € | 622 155 € |
| TOTAL DES CHARGES | 497 718 € | 603 999 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −141 456 € | 18 155 € |
| Code A4 | 0 € | −1 172 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 13 460 € | 13 460 € |
| Fonds commercial | 130 000 € | 130 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 653 € | 4 653 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 14 155 € | 1 638 € |
| Autres immobilisations corporelles | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 14 371 € | 2 146 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 176 640 € | 151 897 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 413 120 € | 395 550 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 984 € | 244 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 255 € | 0 € |
| Autres créances | 1 278 € | 1 593 € |
| Disponibilités | 29 092 € | 34 634 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 6 552 € |
| TOTAL Actif circulant | 449 729 € | 438 573 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 626 368 € | 590 470 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 134 478 € | 109 007 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 155 € | 35 471 € |
| TOTAL Capitaux propres | 162 634 € | 154 478 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 165 021 € | 140 041 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 155 130 € | 145 529 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 7 843 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 055 € | 42 391 € |
| Dettes fiscales et sociales | 80 018 € | 91 051 € |
| Autres dettes | 10 511 € | 9 138 € |
| TOTAL Dettes | 463 735 € | 435 992 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 626 368 € | 590 470 € |
| Code EG | 463 735 € | 428 149 € |
| Code EH | 41 € | 41 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 620 701 € | 682 143 € |
| Production vendue - biens | 494 € | 4 631 € |
| Chiffre d'affaires net | 621 195 € | 686 774 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 2 667 € |
| Autres produits | 16 € | 178 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 621 211 € | 689 619 € |
| Achats de marchandises | 421 767 € | 565 614 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 129 € | 6 775 € |
| Variation de stock (matières premières) | −54 549 € | −139 435 € |
| Autres achats et charges externes | 85 275 € | 66 430 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 216 € | 9 201 € |
| Salaires et traitements | 88 579 € | 112 248 € |
| Charges sociales | 6 453 € | 17 650 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 446 € | 1 126 € |
| Autres charges | −1 164 € | 598 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 563 150 € | 640 207 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 58 060 € | 49 412 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 97 € | 91 € |
| TOTAL Produits financiers | 97 € | 91 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 301 € | 1 336 € |
| TOTAL Charges financières | 1 301 € | 1 336 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 204 € | −1 245 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 56 857 € | 48 167 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 847 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 979 € | 5 871 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 36 979 € | 5 871 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −36 132 € | −5 871 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 569 € | 6 825 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 622 155 € | 689 710 € |
| TOTAL DES CHARGES | 603 999 € | 654 239 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 18 155 € | 35 471 € |
| Code A4 | −1 172 € | 360 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 13 460 € | 13 460 € |
| Fonds commercial | 130 000 € | 130 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 653 € | 4 653 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 638 € | 2 764 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 726 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 146 € | 2 146 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 151 897 € | 153 023 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 395 550 € | 261 986 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 244 € | 2 612 € |
| Clients et comptes rattachés | - | 2 267 € |
| Autres créances | 1 593 € | 1 941 € |
| Disponibilités | 34 634 € | 218 876 € |
| Charges constatées d'avance | 6 552 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 438 573 € | 487 682 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 590 470 € | 640 705 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 109 007 € | 66 147 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 35 471 € | 57 164 € |
| TOTAL Capitaux propres | 154 478 € | 133 311 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 140 041 € | 142 267 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 145 529 € | 219 564 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 843 € | 12 283 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 391 € | 38 816 € |
| Dettes fiscales et sociales | 91 051 € | 88 590 € |
| Autres dettes | 9 138 € | 5 874 € |
| TOTAL Dettes | 435 992 € | 507 394 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 590 470 € | 640 705 € |
| Code EG | 428 149 € | 495 111 € |
| Code EH | 41 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 682 143 € | 779 049 € |
| Production vendue - biens | 4 631 € | 4 997 € |
| Chiffre d'affaires net | 686 774 € | 784 046 € |
| Subventions d'exploitation | 2 667 € | - |
| Autres produits | 178 € | 36 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 689 619 € | 784 082 € |
| Achats de marchandises | 565 614 € | 556 333 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 775 € | 5 834 € |
| Variation de stock (matières premières) | −139 435 € | −53 769 € |
| Autres achats et charges externes | 66 430 € | 59 340 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 201 € | 13 472 € |
| Salaires et traitements | 112 248 € | 91 459 € |
| Charges sociales | 17 650 € | 22 477 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 126 € | 614 € |
| Autres charges | 598 € | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 640 207 € | 695 773 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 49 412 € | 88 309 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 91 € | 1 020 € |
| TOTAL Produits financiers | 91 € | 1 020 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 336 € | 3 154 € |
| TOTAL Charges financières | 1 336 € | 3 154 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 245 € | −2 134 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 48 167 € | 86 176 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 512 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 512 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 737 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 871 € | 13 152 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 871 € | 13 889 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 871 € | −13 377 € |
| Impôts sur les bénéfices | 6 825 € | 15 634 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 689 710 € | 785 614 € |
| TOTAL DES CHARGES | 654 239 € | 728 450 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 35 471 € | 57 164 € |
| Code A4 | 360 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 13 460 € | 13 460 € |
| Fonds commercial | 130 000 € | 130 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 653 € | 4 653 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 764 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 6 726 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 146 € | 2 146 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 153 023 € | 150 259 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 261 986 € | 221 369 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 267 € | 850 € |
| Autres créances | 1 941 € | 10 785 € |
| Disponibilités | 218 876 € | 94 185 € |
| Charges constatées d'avance | - | 6 481 € |
| TOTAL Actif circulant | 487 682 € | 333 669 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 640 705 € | 483 929 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 66 147 € | 34 694 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 57 164 € | 31 453 € |
| TOTAL Capitaux propres | 133 311 € | 76 147 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 142 267 € | 679 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 219 564 € | 235 699 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 283 € | 280 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 816 € | 110 651 € |
| Dettes fiscales et sociales | 88 590 € | 38 285 € |
| Autres dettes | 5 874 € | 22 188 € |
| TOTAL Dettes | 507 394 € | 407 782 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 640 705 € | 483 929 € |
| Code EG | 495 111 € | 407 502 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 779 049 € | 566 632 € |
| Production vendue - biens | 4 997 € | 3 371 € |
| Production vendue - services | - | 1 461 € |
| Chiffre d'affaires net | 784 046 € | 571 464 € |
| Autres produits | 36 € | 3 410 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 784 082 € | 574 874 € |
| Achats de marchandises | 556 333 € | 387 346 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 834 € | 6 461 € |
| Variation de stock (matières premières) | −53 769 € | 2 709 € |
| Autres achats et charges externes | 59 340 € | 61 822 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 13 472 € | 7 024 € |
| Salaires et traitements | 91 459 € | 39 252 € |
| Charges sociales | 22 477 € | 8 339 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 614 € | 717 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 30 404 € |
| Autres charges | 13 € | 30 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 695 773 € | 544 104 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 88 309 € | 30 770 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 020 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 020 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 154 € | 1 454 € |
| TOTAL Charges financières | 3 154 € | 1 454 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 134 € | −1 454 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 86 176 € | 29 315 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 € | 14 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 15 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 512 € | 15 014 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737 € | 5 421 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 152 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 889 € | 5 421 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −13 377 € | 9 592 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 634 € | 7 455 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 785 614 € | 589 888 € |
| TOTAL DES CHARGES | 728 450 € | 558 435 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 57 164 € | 31 453 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 13 460 € | - |
| Fonds commercial | 130 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 653 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 6 726 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 146 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 150 259 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 221 369 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 850 € | - |
| Autres créances | 10 785 € | - |
| Disponibilités | 94 185 € | - |
| Charges constatées d'avance | 6 481 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 333 669 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 483 929 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| Report à nouveau | 34 694 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 453 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 76 147 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 679 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 235 699 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 651 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 38 285 € | - |
| Autres dettes | 22 188 € | - |
| TOTAL Dettes | 407 782 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 483 929 € | - |
| Code EG | 407 502 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 566 632 € | - |
| Production vendue - biens | 3 371 € | - |
| Production vendue - services | 1 461 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 571 464 € | - |
| Autres produits | 3 410 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 574 874 € | - |
| Achats de marchandises | 387 346 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 461 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 2 709 € | - |
| Autres achats et charges externes | 61 822 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 024 € | - |
| Salaires et traitements | 39 252 € | - |
| Charges sociales | 8 339 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 717 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 404 € | - |
| Autres charges | 30 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 544 104 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 30 770 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 454 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 454 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 454 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 29 315 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 014 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 5 421 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 592 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 7 455 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 589 888 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 558 435 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 453 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 13 460 € | - |
| Fonds commercial | 130 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 653 € | - |
| Terrains | −252 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 969 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 146 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 150 977 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 254 483 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 970 € | - |
| Autres créances | 32 035 € | - |
| Disponibilités | 30 654 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 318 142 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 469 119 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| Report à nouveau | 18 162 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 16 554 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 44 716 € | - |
| Provisions pour risques | 15 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 102 081 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 149 586 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 196 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 43 573 € | - |
| Autres dettes | 34 687 € | - |
| TOTAL Dettes | 409 402 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 469 119 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 425 625 € | - |
| Production vendue - biens | 3 035 € | - |
| Production vendue - services | 241 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 428 902 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 428 902 € | - |
| Achats de marchandises | 323 610 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 278 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −42 335 € | - |
| Autres achats et charges externes | 54 805 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 796 € | - |
| Salaires et traitements | 50 933 € | - |
| Charges sociales | 14 168 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 121 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 407 376 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 21 525 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 13 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 1 789 € | - |
| TOTAL Charges financières | 1 789 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 777 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 19 749 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 080 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 550 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −470 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 2 724 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 443 994 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 427 440 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 16 554 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Frais d'établissement | 13 460 € | - |
| Fonds commercial | 130 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 653 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 1 838 € | - |
| Autres immobilisations financières | 2 146 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 152 098 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 212 148 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 290 € | - |
| Autres créances | 9 591 € | - |
| Disponibilités | 41 675 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 265 704 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 417 801 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 10 000 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 162 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 28 162 € | - |
| Provisions pour risques | 15 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 104 890 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 163 769 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 736 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 19 445 € | - |
| Autres dettes | 3 520 € | - |
| TOTAL Dettes | 374 639 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 417 801 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 699 379 € | - |
| Production vendue - biens | 1 755 € | - |
| Production vendue - services | 1 137 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 702 271 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 702 271 € | - |
| Achats de marchandises | 662 336 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 400 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −212 148 € | - |
| Autres achats et charges externes | 79 355 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 708 € | - |
| Salaires et traitements | 74 686 € | - |
| Charges sociales | 22 682 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 525 € | - |
| Autres charges | 3 835 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 666 378 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 35 893 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 421 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 421 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 156 € | - |
| TOTAL Charges financières | 3 156 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 735 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 33 158 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 12 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 008 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 15 008 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −14 996 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 702 704 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 684 542 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 18 162 € | - |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERRACYCLES
INSEEBODACCAnciens dirigeants (2)
Directeur général · de décembre 2021 à février 2025
Directeur général · de décembre 2021 à février 2025
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERRACYCLES
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 93160 NOISY-LE-GRANDSiègeActif
819 944 422 00016 · ouvert le 12 avril 2016 · NAF 4764Z
- 93160 NOISY-LE-GRANDFermé
819 944 422 00024 · ouvert le 05 juillet 2016 · NAF 3092Z
Documents juridiques de TERRACYCLES
INPIComptes annuels de TERRACYCLES
INPITERRACYCLES a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERRACYCLES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERRACYCLES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne TERRACYCLES. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, chambre 5/Section 2
Décision du 28 mars 2024 · N° 21/12073
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERRACYCLES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 3 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 03 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERRACYCLES
BODACC14 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Liquidateur : CATHENOZ Thibaut
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bobigny
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président : CATHENOZ Thibaut
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président : CATHENOZ Thibaut ; Directeur général : THOMAS Pascal
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny
Président : CATHENOZ Thibaut ; Directeur général : THOMAS Pascal ; Directeur général : CARREIRA Jean Pierre
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
- Ventes et cessionsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Début d'activité : 2016-07-05
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Début d'activité : 2016-04-12
- création
Date d'effet : 29 avril 2016
Questions fréquentes sur TERRACYCLES
Quel est le numéro SIREN de TERRACYCLES ?
Le numéro SIREN de TERRACYCLES est 819 944 422. Le SIRET de son siège social est 819 944 422 00016. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR93819944422.
Qui dirige TERRACYCLES ?
TERRACYCLES est dirigée par THIBAUT CATHENOZ, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de TERRACYCLES ?
TERRACYCLES a déclaré un chiffre d'affaires de 351 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. L'exercice se solde par une perte nette de 141 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERRACYCLES dans son secteur ?
En 2023, le chiffre d'affaires de TERRACYCLES (351 k€) est inférieur à la médiane : 63 % des 118 entreprises de l'activité « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » (NAF 47.64Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 584 k€.
Où se situe le siège social de TERRACYCLES ?
Le siège social de TERRACYCLES est situé Pl du Combat, 93160 Noisy-le-Grand.
TERRACYCLES est-elle toujours en activité ?
Oui, TERRACYCLES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 avril 2016. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERRACYCLES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERRACYCLES.
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