TERRANEA
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 22,4 M€+13,8 %
- Résultat net 2024
- 411 k€+22,3 %
- Capital social
- 7,7 k€
- Effectif
- 21 salariésau bilan 2024
TERRANEA est une SAS immatriculée le 28 avril 2003 sous le numéro SIREN 448 252 312. Le siège social de l'entreprise se trouve rue des Negades zi Crepon Sud, 84420 Piolenc. Elle est rattachée au code d'activité NAF 4634Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 22,4 M€ pour un résultat net de 411 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 87 % des entreprises de son activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. SERGE COSIALLS exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TERRANEA
INSEE- Dénomination
- TERRANEA
- SIREN
- 448 252 312
- SIRET (siège)
- 448 252 312 00021
- N° TVA intracommunautaire
- FR67448252312Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Avignon 448 252 312
- Greffe
- Avignon
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 7 700 €
- Code NAF / APE
- 4634Z
- Date de création
- 28 avril 2003
- Siège social
- RUE DES NEGADES ZI CREPON SUD, 84420, PIOLENC
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de TERRANEA
Achat vente transformation de vins et produits alimentaires, achat vente mise en location gérance construction et propriété de tous biens immobiliers à usage divers
Finances de TERRANEA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22,4 M€ | +13,8 % | 411 k€ | 701 k€ | 589 k€ | 3,1 M€ | 9,7 M€ | 1,0 M€ | 21 |
| 2023 | 19,7 M€ | +3,4 % | 336 k€ | 569 k€ | 456 k€ | 2,7 M€ | 7,9 M€ | 974 k€ | - |
| 2022 | 19,0 M€ | −7,2 % | 450 k€ | 624 k€ | 640 k€ | 3,1 M€ | 7,8 M€ | 983 k€ | - |
| 2021 | 20,5 M€ | +1,7 % | 497 k€ | 884 k€ | 650 k€ | 2,6 M€ | 8,1 M€ | 853 k€ | - |
| 2020 | 20,2 M€ | +21,2 % | 504 k€ | 849 k€ | 749 k€ | 2,1 M€ | 9,0 M€ | 822 k€ | - |
| 2019 | 16,6 M€ | +2,6 % | 149 k€ | 398 k€ | 251 k€ | 1,5 M€ | 7,5 M€ | 528 k€ | - |
| 2018 | 16,2 M€ | −16,4 % | 556 k€ | 673 k€ | 624 k€ | 2,1 M€ | 5,7 M€ | 513 k€ | 9 |
| 2017 | 19,4 M€ | +0,9 % | 308 k€ | 706 k€ | 658 k€ | 1,5 M€ | 6,3 M€ | 447 k€ | 7 |
| 2016 | 19,2 M€ | - | 409 k€ | 663 k€ | 619 k€ | 1,6 M€ | 6,2 M€ | 391 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 27 mai 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TERRANEA (22,4 M€) dépasse celui de 87 % des 167 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » (NAF 46.34Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,0 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 3,1 %
- Résultat courant / CA
- 2,4 %
- Autonomie financière
- 32,0 %
- Taux d’endettement
- 15,7 %
- Ratio de liquidité
- 91,5 %
- CAF / CA
- 2,3 %
- Crédit clients
- 32 j
- Crédit fournisseurs
- 58 j
- Rotation des stocks
- 43 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 3 005 € |
| Fonds commercial | 1 082 805 € | 1 082 805 € |
| Terrains | 0 € | 0 € |
| Constructions | 134 607 € | 161 466 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 133 015 € | 151 357 € |
| Autres immobilisations corporelles | 264 267 € | 315 372 € |
| Autres participations | 1 392 519 € | 0 € |
| Créances rattachées à des participations | 1 081 126 € | 0 € |
| Prêts | 1 240 € | 2 500 € |
| Autres immobilisations financières | 14 698 € | 14 242 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 104 277 € | 1 730 747 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 692 032 € | 716 750 € |
| Stocks - marchandises | 1 841 091 € | 1 977 970 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 381 736 € | 2 889 331 € |
| Autres créances | 204 562 € | 164 333 € |
| Valeurs mobilières de placement | 150 000 € | 150 000 € |
| Disponibilités | 355 038 € | 304 887 € |
| Charges constatées d'avance | 18 798 € | 19 778 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 643 257 € | 6 223 049 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 747 535 € | 7 953 794 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 2 607 077 € | 2 271 068 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 410 977 € | 336 009 € |
| Subventions d'investissement | 88 762 € | 93 648 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 115 286 € | 2 709 195 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 475 533 € | 656 782 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 092 € | 866 117 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 870 € | 3 314 949 € |
| Dettes fiscales et sociales | 264 263 € | 301 707 € |
| Autres dettes | 2 482 491 € | 105 045 € |
| TOTAL Dettes | 6 632 249 € | 5 244 600 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 747 535 € | 7 953 795 € |
| Code EG | 6 339 394 € | 5 244 599 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 22 253 172 € | 19 542 403 € |
| Production vendue - services | 152 591 € | 145 308 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 405 763 € | 19 687 711 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 119 494 € | 118 647 € |
| Autres produits | 12 € | 8 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 525 269 € | 19 806 366 € |
| Achats de marchandises | 16 954 519 € | 15 275 715 € |
| Variation de stock (marchandises) | 155 627 € | −142 108 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −20 195 € | −15 734 € |
| Autres achats et charges externes | 3 575 485 € | 2 983 557 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 103 € | 43 111 € |
| Salaires et traitements | 713 100 € | 690 208 € |
| Charges sociales | 297 069 € | 284 244 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 105 132 € | 115 764 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 119 470 € | 113 500 € |
| Autres charges | 7 191 € | 1 918 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 936 502 € | 19 350 175 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 588 767 € | 456 191 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 104 € | 3 617 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 104 € | 3 617 € |
| Intérêts et charges assimilées | 65 014 € | 42 852 € |
| TOTAL Charges financières | 65 014 € | 42 852 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −59 910 € | −39 235 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 528 857 € | 416 956 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 551 € | 9 439 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 886 € | 4 479 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234 € | 3 234 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 25 671 € | 17 152 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306 € | −18 963 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 0 € | 885 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 306 € | −18 078 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 22 365 € | 35 230 € |
| Impôts sur les bénéfices | 140 244 € | 116 177 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 556 044 € | 19 827 135 € |
| TOTAL DES CHARGES | 22 145 066 € | 19 491 126 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 410 977 € | 336 009 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 005 € | 17 049 € |
| Fonds commercial | 1 082 805 € | 1 082 805 € |
| Terrains | 0 € | 311 € |
| Constructions | 161 466 € | 189 223 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 151 357 € | 160 040 € |
| Autres immobilisations corporelles | 315 372 € | 308 895 € |
| Prêts | 2 500 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 14 242 € | 14 242 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 730 747 € | 1 772 565 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 830 250 € | 1 236 269 € |
| Stocks - marchandises | 1 864 470 € | 1 314 843 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 889 214 € | 3 098 944 € |
| Autres créances | 100 963 € | 74 946 € |
| Valeurs mobilières de placement | 150 000 € | 151 128 € |
| Disponibilités | 304 887 € | 162 697 € |
| Charges constatées d'avance | 19 778 € | 18 595 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 159 562 € | 6 057 421 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 890 309 € | 7 829 986 € |
| Code CP | 16 742 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 2 271 068 € | 2 520 386 € |
| Report à nouveau | 0 € | 497 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 336 009 € | 450 185 € |
| Subventions d'investissement | 93 648 € | 98 127 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 709 195 € | 3 077 665 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 656 782 € | 877 465 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 866 117 € | 212 538 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 580 € | 3 394 236 € |
| Dettes fiscales et sociales | 301 707 € | 178 740 € |
| Autres dettes | 104 929 € | 89 341 € |
| TOTAL Dettes | 5 181 114 € | 4 752 321 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 890 309 € | 7 829 986 € |
| Code EG | 4 707 319 € | 4 095 539 € |
| Code EI | 866 117 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 19 625 796 € | 18 960 482 € |
| Production vendue - biens | −83 392 € | −89 341 € |
| Production vendue - services | 145 308 € | 173 665 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 687 711 € | 19 044 806 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 118 647 € | 281 542 € |
| Autres produits | 8 € | 67 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 806 366 € | 19 326 415 € |
| Achats de marchandises | 15 275 715 € | 15 027 698 € |
| Variation de stock (marchandises) | −142 108 € | −429 286 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −15 734 € | −8 609 € |
| Autres achats et charges externes | 2 983 557 € | 2 847 862 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 43 111 € | 42 832 € |
| Salaires et traitements | 690 208 € | 654 973 € |
| Charges sociales | 284 244 € | 285 653 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 115 764 € | 148 215 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 113 500 € | 115 000 € |
| Autres charges | 1 918 € | 2 504 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 350 175 € | 18 686 844 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 456 191 € | 639 572 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 617 € | 452 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 617 € | 452 € |
| Intérêts et charges assimilées | 42 852 € | 35 200 € |
| TOTAL Charges financières | 42 852 € | 35 200 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −39 235 € | −34 748 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 416 956 € | 604 824 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 439 € | 6 383 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 479 € | 4 479 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234 € | 9 234 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 17 152 € | 20 096 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −18 963 € | 20 752 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −18 078 € | 20 752 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 35 230 € | −656 € |
| Impôts sur les bénéfices | 116 177 € | 153 983 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 827 135 € | 19 346 964 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 491 126 € | 18 896 778 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 336 009 € | 450 185 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 17 049 € | 31 632 € |
| Fonds commercial | 1 082 805 € | 1 082 805 € |
| Terrains | 311 € | 770 € |
| Constructions | 189 223 € | 230 407 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 160 040 € | 196 955 € |
| Autres immobilisations corporelles | 308 895 € | 307 584 € |
| Autres immobilisations financières | 14 242 € | 14 242 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 772 565 € | 1 864 394 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 236 269 € | 355 330 € |
| Stocks - marchandises | 1 314 843 € | 1 617 077 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 098 944 € | 3 312 276 € |
| Autres créances | 74 946 € | 41 785 € |
| Valeurs mobilières de placement | 151 128 € | 150 676 € |
| Disponibilités | 162 697 € | 739 143 € |
| Charges constatées d'avance | 18 595 € | 15 351 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 057 421 € | 6 231 638 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 829 986 € | 8 096 032 € |
| Code CP | 14 242 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 2 520 386 € | 2 023 092 € |
| Report à nouveau | 497 € | 497 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 450 185 € | 497 294 € |
| Subventions d'investissement | 98 127 € | 102 606 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 077 665 € | 2 631 958 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 877 465 € | 1 590 425 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 212 538 € | 21 986 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 236 € | 3 082 004 € |
| Dettes fiscales et sociales | 178 740 € | 290 784 € |
| Autres dettes | 89 341 € | 478 874 € |
| TOTAL Dettes | 4 752 321 € | 5 464 074 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 829 986 € | 8 096 032 € |
| Code EG | 4 095 539 € | 4 580 954 € |
| Code EI | 212 538 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 960 482 € | 20 399 447 € |
| Production vendue - biens | −89 341 € | - |
| Production vendue - services | 173 665 € | 114 871 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 044 806 € | 20 514 318 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 281 542 € | 173 666 € |
| Autres produits | 67 € | 27 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 326 415 € | 20 688 011 € |
| Achats de marchandises | 15 027 698 € | 15 694 260 € |
| Variation de stock (marchandises) | −429 286 € | 290 697 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −8 609 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 847 862 € | 2 763 896 € |
| Salaires et traitements | 42 832 € | 28 722 € |
| Charges sociales | 940 626 € | 852 921 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 148 215 € | 142 643 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 115 000 € | 264 419 € |
| Autres charges | 2 504 € | 764 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 686 844 € | 20 038 321 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 639 572 € | 649 689 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 452 € | 1 101 € |
| TOTAL Produits financiers | 452 € | 1 101 € |
| Intérêts et charges assimilées | 35 200 € | 18 329 € |
| TOTAL Charges financières | 35 200 € | 18 329 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −34 748 € | −17 228 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 604 824 € | 632 461 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 383 € | 17 467 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 479 € | 9 553 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 234 € | 8 859 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 096 € | 35 879 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 752 € | −15 171 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 752 € | −15 171 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −656 € | 51 050 € |
| Impôts sur les bénéfices | 153 983 € | 186 217 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 346 964 € | 20 724 991 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 896 778 € | 20 227 697 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 450 185 € | 497 294 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 632 € | 4 108 € |
| Fonds commercial | 1 082 805 € | 1 082 805 € |
| Terrains | 770 € | 1 229 € |
| Constructions | 230 407 € | 272 647 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 196 955 € | 242 212 € |
| Autres immobilisations corporelles | 307 584 € | 213 112 € |
| Autres immobilisations financières | 14 242 € | 14 188 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 864 394 € | 1 830 301 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 355 330 € | 580 086 € |
| Stocks - marchandises | 1 617 077 € | 1 805 490 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 312 276 € | 3 869 202 € |
| Autres créances | 41 785 € | 58 854 € |
| Valeurs mobilières de placement | 150 676 € | 251 848 € |
| Disponibilités | 739 143 € | 556 884 € |
| Charges constatées d'avance | 15 351 € | 26 716 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 231 638 € | 7 149 080 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 096 032 € | 8 979 381 € |
| Code CP | 14 242 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 2 023 092 € | 1 519 162 € |
| Report à nouveau | 497 € | 497 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 497 294 € | 503 930 € |
| Subventions d'investissement | 102 606 € | 107 492 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 631 958 € | 2 139 551 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 590 425 € | 1 977 072 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 21 986 € | 27 021 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 004 € | 3 184 889 € |
| Dettes fiscales et sociales | 290 784 € | 573 844 € |
| Autres dettes | 478 874 € | 1 077 004 € |
| TOTAL Dettes | 5 464 074 € | 6 839 831 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 096 032 € | 8 979 381 € |
| Code EG | 4 580 954 € | 5 864 403 € |
| Code EH | - | 243 551 € |
| Code EI | 21 986 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 20 399 447 € | 19 911 962 € |
| Production vendue - services | 114 871 € | 250 145 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 514 318 € | 20 162 107 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 666 € | 148 790 € |
| Autres produits | 27 € | 82 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 688 011 € | 20 310 979 € |
| Achats de marchandises | 15 694 260 € | 15 876 771 € |
| Variation de stock (marchandises) | 290 697 € | −445 338 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | - | −3 500 € |
| Variation de stock (matières premières) | - | 217 126 € |
| Autres achats et charges externes | 2 763 896 € | 2 767 621 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 28 722 € | 78 860 € |
| Salaires et traitements | 601 974 € | 579 982 € |
| Charges sociales | 250 947 € | 242 007 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 142 643 € | 99 514 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 264 419 € | 141 946 € |
| Autres charges | 764 € | 7 389 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 038 321 € | 19 562 379 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 649 689 € | 748 600 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 € | 957 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 101 € | 957 € |
| Intérêts et charges assimilées | 18 329 € | 20 225 € |
| Différences négatives de change | - | 442 € |
| TOTAL Charges financières | 18 329 € | 20 667 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 228 € | −19 710 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 632 461 € | 728 890 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 467 € | 16 986 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 553 € | 4 479 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 859 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 879 € | 21 465 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | −15 171 € | 42 693 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 385 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | −15 171 € | 43 078 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 51 050 € | −21 613 € |
| Impôts sur les bénéfices | 186 217 € | 203 347 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 724 991 € | 20 333 401 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 227 697 € | 19 829 471 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 497 294 € | 503 930 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 4 108 € | - |
| Fonds commercial | 1 082 805 € | 25 000 € |
| Terrains | 1 229 € | - |
| Constructions | 272 647 € | 42 802 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 242 212 € | 30 019 € |
| Autres immobilisations corporelles | 213 112 € | 106 124 € |
| Autres participations | - | 1 750 000 € |
| Autres immobilisations financières | 14 188 € | 13 688 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 830 301 € | 1 967 633 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 580 086 € | - |
| Stocks - marchandises | 1 805 490 € | 1 632 239 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 869 202 € | 3 001 547 € |
| Autres créances | 58 854 € | 515 205 € |
| Valeurs mobilières de placement | 251 848 € | 250 891 € |
| Disponibilités | 556 884 € | 66 343 € |
| Charges constatées d'avance | 26 716 € | 16 964 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 149 080 € | 5 483 189 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 979 381 € | 7 450 823 € |
| Code CP | 14 188 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 1 519 162 € | 1 370 283 € |
| Report à nouveau | 497 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 503 930 € | 148 879 € |
| Subventions d'investissement | 107 492 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 2 139 551 € | 1 527 632 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 977 072 € | 2 650 714 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 27 021 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 889 € | 2 084 186 € |
| Dettes fiscales et sociales | 573 844 € | 145 965 € |
| Autres dettes | 1 077 004 € | 1 042 326 € |
| TOTAL Dettes | 6 839 831 € | 5 923 191 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 979 381 € | 7 450 823 € |
| Code EG | 5 864 403 € | 4 918 097 € |
| Code EH | 243 551 € | 1 285 360 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 19 911 962 € | 16 168 587 € |
| Production vendue - services | 250 145 € | 467 794 € |
| Chiffre d'affaires net | 20 162 107 € | 16 636 381 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 148 790 € | 8 152 € |
| Autres produits | 82 € | 4 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 20 310 979 € | 16 644 537 € |
| Achats de marchandises | 15 876 771 € | 13 503 602 € |
| Variation de stock (marchandises) | −445 338 € | −87 624 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −3 500 € | −735 € |
| Variation de stock (matières premières) | 217 126 € | - |
| Autres achats et charges externes | 2 767 621 € | 2 167 464 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 78 860 € | 127 089 € |
| Salaires et traitements | 579 982 € | 366 118 € |
| Charges sociales | 242 007 € | 162 283 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 99 514 € | 40 338 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 141 946 € | 111 665 € |
| Autres charges | 7 389 € | 3 708 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 562 379 € | 16 393 908 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 748 600 € | 250 629 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 957 € | 711 € |
| TOTAL Produits financiers | 957 € | 711 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 225 € | 25 280 € |
| Différences négatives de change | 442 € | 5 € |
| TOTAL Charges financières | 20 667 € | 25 285 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 710 € | −24 574 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 728 890 € | 226 056 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 986 € | 3 177 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 479 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 25 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 21 465 € | 28 177 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 693 € | 35 822 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 € | 166 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 3 060 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 43 077 € | 39 048 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −21 613 € | −10 870 € |
| Impôts sur les bénéfices | 203 347 € | 66 306 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 333 401 € | 16 673 426 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 829 471 € | 16 524 547 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 503 930 € | 148 879 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 888 € | - |
| Fonds commercial | 25 000 € | 25 000 € |
| Constructions | 42 802 € | −22 359 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 30 019 € | 119 980 € |
| Autres immobilisations corporelles | 106 124 € | 89 532 € |
| Autres participations | 1 750 000 € | - |
| Prêts | - | 10 000 € |
| Autres immobilisations financières | 13 688 € | 1 188 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 967 633 € | 223 341 € |
| Stocks - marchandises | 1 632 239 € | 1 656 280 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 001 547 € | 3 091 900 € |
| Autres créances | 515 205 € | 549 145 € |
| Valeurs mobilières de placement | 250 891 € | 100 213 € |
| Disponibilités | 66 343 € | 92 146 € |
| Charges constatées d'avance | 16 964 € | 15 617 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 483 189 € | 5 505 301 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 450 823 € | 5 728 642 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 1 370 283 € | 1 514 735 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 148 879 € | 555 547 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 527 632 € | 2 078 753 € |
| Provisions pour risques | - | 25 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 25 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 650 714 € | 833 691 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 186 € | 2 532 869 € |
| Dettes fiscales et sociales | 145 965 € | 176 538 € |
| Autres dettes | 1 042 326 € | 81 792 € |
| TOTAL Dettes | 5 923 191 € | 3 624 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 450 823 € | 5 728 642 € |
| Code EG | 4 918 097 € | 3 549 472 € |
| Code EH | 1 285 360 € | 729 869 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 16 168 587 € | 15 882 133 € |
| Production vendue - services | 467 794 € | 339 519 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 636 381 € | 16 221 652 € |
| Subventions d'exploitation | - | 94 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 8 152 € | 2 564 € |
| Autres produits | 4 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 644 537 € | 16 224 314 € |
| Achats de marchandises | 13 503 602 € | 10 100 974 € |
| Variation de stock (marchandises) | −87 624 € | 448 292 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | −735 € | 1 611 447 € |
| Autres achats et charges externes | 2 167 464 € | 2 808 062 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 127 089 € | 66 810 € |
| Salaires et traitements | 366 118 € | 347 073 € |
| Charges sociales | 162 283 € | 165 649 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 40 338 € | 47 647 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 111 665 € | - |
| Autres charges | 3 708 € | 4 836 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 16 393 908 € | 15 600 790 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 250 629 € | 623 525 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 711 € | - |
| Différences positives de change | - | 2 € |
| TOTAL Produits financiers | 711 € | 2 € |
| Intérêts et charges assimilées | 25 280 € | 16 969 € |
| Différences négatives de change | 5 € | 68 € |
| TOTAL Charges financières | 25 285 € | 17 036 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −24 574 € | −17 035 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 226 056 € | 606 490 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 € | 18 393 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 500 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 € | 250 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 28 177 € | 268 893 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 822 € | 13 240 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 € | 82 790 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 060 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 048 € | 96 030 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 870 € | 172 863 € |
| Impôts sur les bénéfices | 66 306 € | 223 806 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 673 426 € | 16 493 209 € |
| TOTAL DES CHARGES | 16 524 547 € | 15 937 662 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 148 879 € | 555 547 € |
| Code A1 | 8 152 € | 2 564 € |
| Code A4 | 947 € | 1 661 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 888 € | - |
| Fonds commercial | 25 000 € | 25 000 € |
| Constructions | −22 359 € | 3 027 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 119 980 € | 122 993 € |
| Autres immobilisations corporelles | 89 532 € | 110 430 € |
| Prêts | 10 000 € | - |
| Autres immobilisations financières | 1 188 € | 1 188 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 223 341 € | 262 638 € |
| Stocks - marchandises | 1 656 280 € | 2 104 572 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 091 900 € | 3 357 233 € |
| Autres créances | 549 145 € | 273 997 € |
| Valeurs mobilières de placement | 100 213 € | 200 213 € |
| Disponibilités | 92 146 € | 62 636 € |
| Charges constatées d'avance | 15 617 € | 8 956 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 505 301 € | 6 007 607 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 728 642 € | 6 270 245 € |
| Code CP | 11 188 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 1 514 735 € | 1 206 362 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 555 547 € | 308 373 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 078 753 € | 1 523 205 € |
| Provisions pour risques | 25 000 € | 275 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 000 € | 275 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 833 691 € | 624 306 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 869 € | 3 532 571 € |
| Dettes fiscales et sociales | 176 538 € | 309 707 € |
| Autres dettes | 81 792 € | 5 456 € |
| TOTAL Dettes | 3 624 890 € | 4 472 039 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 728 642 € | 6 270 245 € |
| Code EG | 3 549 472 € | 4 368 217 € |
| Code EH | 729 869 € | 374 115 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 15 882 133 € | 19 033 849 € |
| Production vendue - services | 339 519 € | 361 874 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 221 652 € | 19 395 723 € |
| Subventions d'exploitation | 94 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 564 € | 20 801 € |
| Autres produits | 3 € | 938 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 16 224 314 € | 19 417 462 € |
| Achats de marchandises | 10 100 974 € | 12 257 881 € |
| Variation de stock (marchandises) | 448 292 € | −233 909 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 447 € | 2 103 870 € |
| Autres achats et charges externes | 2 808 062 € | 4 025 166 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 66 810 € | 89 512 € |
| Salaires et traitements | 347 073 € | 301 588 € |
| Charges sociales | 165 649 € | 145 845 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 47 647 € | 56 714 € |
| Autres charges | 4 836 € | 13 267 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 15 600 790 € | 18 759 936 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 623 525 € | 657 526 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 3 817 € |
| Différences positives de change | 2 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 2 € | 3 817 € |
| Intérêts et charges assimilées | 16 969 € | 9 444 € |
| Différences négatives de change | 68 € | - |
| TOTAL Charges financières | 17 036 € | 9 444 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −17 035 € | −5 627 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 606 490 € | 651 899 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 393 € | 38 460 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 € | 22 930 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 268 893 € | 61 391 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240 € | 40 381 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 790 € | 24 702 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 200 000 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 96 030 € | 265 083 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 172 863 € | −203 692 € |
| Impôts sur les bénéfices | 223 806 € | 139 834 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 16 493 209 € | 19 482 670 € |
| TOTAL DES CHARGES | 15 937 662 € | 19 174 297 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 555 547 € | 308 373 € |
| Code A1 | 2 564 € | 10 718 € |
| Code A4 | 1 661 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 888 € | - |
| Fonds commercial | 25 000 € | 25 000 € |
| Constructions | 3 027 € | 28 412 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 122 993 € | 127 434 € |
| Autres immobilisations corporelles | 110 430 € | 107 903 € |
| Prêts | - | 1 042 € |
| Autres immobilisations financières | 1 188 € | 1 188 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 262 638 € | 290 979 € |
| Stocks - marchandises | 2 104 572 € | 1 870 664 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 357 233 € | 3 349 455 € |
| Autres créances | 273 997 € | 414 523 € |
| Valeurs mobilières de placement | 200 213 € | 207 896 € |
| Disponibilités | 62 636 € | 15 766 € |
| Charges constatées d'avance | 8 956 € | 10 906 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 007 607 € | 5 869 210 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 270 245 € | 6 160 189 € |
| Code CP | 1 188 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 1 206 362 € | 1 197 441 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 308 373 € | 408 921 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 523 205 € | 1 614 832 € |
| Provisions pour risques | 275 000 € | 75 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 275 000 € | 75 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 624 306 € | 775 253 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 571 € | 3 400 503 € |
| Dettes fiscales et sociales | 309 707 € | 286 899 € |
| Autres dettes | 5 456 € | 7 701 € |
| TOTAL Dettes | 4 472 039 € | 4 470 357 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 270 245 € | 6 160 189 € |
| Code EG | 4 368 217 € | 4 220 166 € |
| Code EH | 374 115 € | 292 812 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 19 033 849 € | 18 971 185 € |
| Production vendue - services | 361 874 € | 257 437 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 395 723 € | 19 228 621 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 650 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 20 801 € | 95 936 € |
| Autres produits | 938 € | 1 270 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 417 462 € | 19 329 478 € |
| Achats de marchandises | 12 257 881 € | 13 178 322 € |
| Variation de stock (marchandises) | −233 909 € | −306 499 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 103 870 € | 1 907 563 € |
| Autres achats et charges externes | 4 025 166 € | 3 310 708 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 89 512 € | 88 457 € |
| Salaires et traitements | 301 588 € | 262 341 € |
| Charges sociales | 145 845 € | 128 796 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 714 € | 61 860 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 75 000 € |
| Autres charges | 13 267 € | 3 650 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 759 936 € | 18 710 198 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 657 526 € | 619 280 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 817 € | 7 896 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 817 € | 7 896 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 444 € | 9 360 € |
| TOTAL Charges financières | 9 444 € | 9 360 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −5 627 € | −1 464 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 651 899 € | 617 816 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 460 € | 4 648 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 930 € | 14 334 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 61 391 € | 18 983 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 381 € | 15 508 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 702 € | 14 396 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 265 083 € | 29 905 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −203 692 € | −10 922 € |
| Impôts sur les bénéfices | 139 834 € | 197 073 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 482 670 € | 19 356 356 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 174 297 € | 18 947 435 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 308 373 € | 408 921 € |
| Code A1 | 10 718 € | 3 385 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 48 888 € | - |
| Fonds commercial | 25 000 € | 25 000 € |
| Constructions | 28 412 € | 51 110 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 127 434 € | 119 628 € |
| Autres immobilisations corporelles | 107 903 € | 69 239 € |
| Prêts | 1 042 € | 3 333 € |
| Autres immobilisations financières | 1 188 € | 1 188 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 290 979 € | 269 498 € |
| Stocks - marchandises | 1 870 664 € | 1 564 165 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 349 455 € | 3 322 039 € |
| Autres créances | 414 523 € | 137 160 € |
| Valeurs mobilières de placement | 207 896 € | 100 000 € |
| Disponibilités | 15 766 € | 37 247 € |
| Charges constatées d'avance | 10 906 € | 12 659 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 869 210 € | 5 173 271 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 160 189 € | 5 442 768 € |
| Code CP | 2 230 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 700 € | 7 700 € |
| Réserve légale | 770 € | 770 € |
| Autres réserves | 1 197 441 € | 1 079 846 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 408 921 € | 597 595 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 614 832 € | 1 685 911 € |
| Provisions pour risques | 75 000 € | 20 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 75 000 € | 20 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 775 253 € | 715 451 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 503 € | 2 729 196 € |
| Dettes fiscales et sociales | 286 899 € | 292 038 € |
| Autres dettes | 7 701 € | 172 € |
| TOTAL Dettes | 4 470 357 € | 3 736 857 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 160 189 € | 5 442 768 € |
| Code EG | 4 220 166 € | 3 620 909 € |
| Code EH | 292 812 € | 452 465 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 18 971 185 € | 18 313 501 € |
| Production vendue - services | 257 437 € | 242 103 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 228 621 € | 18 555 604 € |
| Subventions d'exploitation | 3 650 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 95 936 € | 90 € |
| Autres produits | 1 270 € | 7 415 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 329 478 € | 18 563 109 € |
| Achats de marchandises | 13 178 322 € | 12 492 449 € |
| Variation de stock (marchandises) | −306 499 € | 113 639 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 907 563 € | 1 823 666 € |
| Autres achats et charges externes | 3 310 708 € | 2 658 581 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 88 457 € | 93 214 € |
| Salaires et traitements | 262 341 € | 273 917 € |
| Charges sociales | 128 796 € | 131 991 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 61 860 € | 57 646 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 75 000 € | 20 000 € |
| Autres charges | 3 650 € | 521 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 18 710 198 € | 17 665 627 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 619 280 € | 897 482 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 896 € | 501 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 896 € | 501 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 360 € | 10 488 € |
| TOTAL Charges financières | 9 360 € | 10 488 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 464 € | −9 987 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 617 816 € | 887 494 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 648 € | 664 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 334 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 983 € | 664 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 508 € | 1 531 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 396 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 29 905 € | 1 531 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 922 € | −867 € |
| Impôts sur les bénéfices | 197 973 € | 289 033 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 356 356 € | 18 564 273 € |
| TOTAL DES CHARGES | 18 947 435 € | 17 966 678 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 408 921 € | 597 595 € |
| Code A1 | 3 385 € | 90 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERRANEA
INSEEBODACCMA3C
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis mars 2026 · moins d'un an · d'après l'annonce BODACC du 24 mars 2026
Directeur général
En poste depuis mai 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 mai 2021
Président de SAS
En poste depuis mai 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 mai 2021
AXYLIS AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis mai 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 09 mai 2021
Anciens dirigeants (1)
OLIVIER BORS - M.A.3 EURL
Commissaire aux comptes titulaire · de mai 2021 à mars 2026
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERRANEA
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 84420 PIOLENCSiègeActif
448 252 312 00021 · ouvert le 01 mai 2003 · NAF 4634Z
- 84100 ORANGEFermé
448 252 312 00013 · ouvert le 01 mai 2003 · NAF 4634Z
Documents juridiques de TERRANEA
INPI17 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERRANEA
INPITERRANEA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERRANEA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERRANEA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne TERRANEA. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, chambre 1-2
Décision du 01 février 2024 · N° 22/17168
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERRANEA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERRANEA
BODACC29 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
Président : COSIALLS Serge ; Directeur général : CHAULAN Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : MA3C ; Commissaire aux comptes suppléant : AXYLIS AUDIT MEDITERRANEE SARL
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'Avignon
Président : COSIALLS Serge ; Directeur général : CHAULAN Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : MA3C ; Commissaire aux comptes suppléant : AXYLIS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce d'avignon
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : COSIALLS Serge ; Directeur général : CHAULAN Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER BORS - M.A.3 EURL ; Commissaire aux comptes suppléant : AXYLIS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
Président : COSIALLS Serge Commissaire aux comptes titulaire : OLIVIER BORS - M.A.3 EURL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : AXYLIS AUDIT (SARL)
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
- création
Date d'effet : 28 avril 2003
Marques déposées par TERRANEA
INPITERRANEA est titulaire de 85 marques françaises déposées auprès de l'INPI, listées de la plus récente à la plus ancienne.
- Marque enregistréeLes Cabanons Pointus
N° 5263516 · Déposée le 01 juin 2026 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 01 juin 2036
- Marque enregistréeCave du Forum
N° 5252079 · Déposée le 27 avril 2026 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 27 avril 2036
- Marque enregistréeLa Clef des secrets
N° 5215443 · Déposée le 09 janvier 2026 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 09 janvier 2036
- Marque enregistréeLes Clefs de la Cave
N° 5204585 · Déposée le 02 décembre 2025 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 02 décembre 2035
- Demande totalement rejetéeLes nobles parcelles
N° 5152501 · Déposée le 02 juin 2025 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 02 juin 2035
- Marque ayant fait l'objet d'un retrait totall'âme du rhône
N° 5125217 · Déposée le 27 février 2025 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 27 février 2035
- Marque enregistréeChemin de la Rose
N° 5119190 · Déposée le 06 février 2025 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 06 février 2035
- Marque ayant fait l'objet d'un retrait totalPerle de Granit
N° 5095652 · Déposée le 06 novembre 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 06 novembre 2034
- Marque enregistréeterre de plaisir
N° 5095648 · Déposée le 06 novembre 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 06 novembre 2034
- Marque enregistréeAUREUS
N° 5074765 · Déposée le 05 août 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 05 août 2034
- Marque enregistréeRIVAGES DE PROVENCE
N° 5061991 · Déposée le 13 juin 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 13 juin 2034
- Marque enregistréeRIVIERA DE PROVENCE
N° 5061699 · Déposée le 12 juin 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 12 juin 2034
- Marque enregistréeRIVES DE PROVENCE
N° 5061692 · Déposée le 12 juin 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 12 juin 2034
- Marque enregistréePARASOL DE PROVENCE
N° 5061684 · Déposée le 12 juin 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 12 juin 2034
- Marque enregistréePINS DE PROVENCE
N° 5061680 · Déposée le 12 juin 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 12 juin 2034
- Marque enregistréeDELTA
N° 5061679 · Déposée le 12 juin 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 12 juin 2034
- Marque enregistréeLes Pins Parasol
N° 5018918 · Déposée le 05 janvier 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 05 janvier 2034
- Marque enregistréeSoleillant
N° 5018913 · Déposée le 05 janvier 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 05 janvier 2034
- Marque enregistréeRosé Parasol
N° 5018910 · Déposée le 05 janvier 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 05 janvier 2034
- Marque enregistréePierrasol
N° 5018909 · Déposée le 05 janvier 2024 · Marque verbale
Classe 33 · valable jusqu’au 05 janvier 2034
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur TERRANEA
Quel est le numéro SIREN de TERRANEA ?
Le numéro SIREN de TERRANEA est 448 252 312. Le SIRET de son siège social est 448 252 312 00021. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR67448252312.
Qui dirige TERRANEA ?
TERRANEA est dirigée par SERGE COSIALLS, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERRANEA ?
TERRANEA a déclaré un chiffre d'affaires de 22,4 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 411 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERRANEA dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TERRANEA (22,4 M€) dépasse celui de 87 % des 167 entreprises de l'activité « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » (NAF 46.34Z) en Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,0 M€.
Où se situe le siège social de TERRANEA ?
Le siège social de TERRANEA est situé rue des Negades zi Crepon Sud, 84420 Piolenc.
TERRANEA est-elle toujours en activité ?
Oui, TERRANEA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 28 avril 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERRANEA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERRANEA.
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- LA MONDIALE GRANDS CRUS33330 Saint-EmilionCA 1,2 M€
- MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS94220 Charenton-le-PontCA 188 M€
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