TERRAOTHERM
Active2825Z · Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Chiffre d'affaires 2024
- 587 k€−35,9 %
- Résultat net 2024
- 3,0 k€−90,8 %
- Capital social
- 417 k€
TERRAOTHERM est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 8 janvier 2013, identifiée par le SIREN 790 123 848. Le siège social de l'entreprise se trouve 4 rue Louis Armand, 59210 Coudekerque-Branche. Son activité principale est fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (code NAF 2825Z). Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 587 k€ pour un résultat net de 3,0 k€. Son chiffre d'affaires 2024 est inférieur à la médiane de son activité en France (6,3 M€). STARklab exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TERRAOTHERM
INSEE- Dénomination
- TERRAOTHERM
- SIREN
- 790 123 848
- SIRET (siège)
- 790 123 848 00042
- N° TVA intracommunautaire
- FR16790123848Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Dunkerque 790 123 848
- Greffe
- Dunkerque
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 25 octobre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 417 283,3 €
- Code NAF / APE
- 2825Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Date de création
- 08 janvier 2013
- Siège social
- 4 RUE LOUIS ARMAND, 59210, COUDEKERQUE-BRANCHE
- Établissements
- 4
- Statut
- Active
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Objet social de TERRAOTHERM
Conception et commercialisation de systèmes d'air conditionné.
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Finances de TERRAOTHERM
INPIdata.economie.gouv.fr| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 587 k€ | −35,9 % | 3,0 k€ | 82,9 k€ | 10,8 k€ | 222 k€ | 1,1 M€ | 267 k€ | - |
| 2023 | 915 k€ | −48,7 % | 33,0 k€ | 128 k€ | 31,6 k€ | −121 k€ | 1,1 M€ | 362 k€ | - |
| 2022 | 1,8 M€ | +76,8 % | −48,0 k€ | 54,8 k€ | −38,4 k€ | −155 k€ | 1,3 M€ | 400 k€ | - |
| 2021 | 1,0 M€ | −28,3 % | −198 k€ | −122 k€ | −194 k€ | −107 k€ | 1,1 M€ | 345 k€ | 11 |
| 2020 | 1,4 M€ | +35,4 % | −178 k€ | −150 k€ | −236 k€ | 91,3 k€ | 1,4 M€ | 369 k€ | 11 |
| 2019 | 1,0 M€ | - | −78,8 k€ | 16,6 k€ | −78,5 k€ | 269 k€ | 2,1 M€ | 497 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 24 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TERRAOTHERM (587 k€) est inférieur à la médiane : 86 % des 171 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » (NAF 28.25Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,3 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 14,1 %
- Résultat courant / CA
- 0,6 %
- Autonomie financière
- 20,1 %
- Taux d’endettement
- 299,9 %
- Ratio de liquidité
- 406,4 %
- CAF / CA
- 12,0 %
- Crédit clients
- 410 j
- Crédit fournisseurs
- 55 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Code CX | 148 629 € | 181 985 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 20 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 3 434 € | 4 623 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 45 627 € | 59 198 € |
| Autres immobilisations corporelles | 10 174 € | 15 397 € |
| Autres immobilisations financières | 5 182 € | 6 682 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 213 046 € | 287 885 € |
| Clients et comptes rattachés | 801 145 € | 655 702 € |
| Autres créances | 87 374 € | 143 193 € |
| Disponibilités | 1 846 € | 8 231 € |
| Charges constatées d'avance | 1 365 € | 1 926 € |
| TOTAL Actif circulant | 891 729 € | 809 053 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 104 775 € | 1 096 938 € |
| Code CP | 5 182 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 218 502 € | 417 283 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 399 € | 26 399 € |
| Report à nouveau | −26 399 € | −598 199 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 030 € | 33 019 € |
| TOTAL Capitaux propres | 221 532 € | −121 498 € |
| Avances conditionnées | 0 € | 59 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 0 € | 59 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 120 930 € | 198 581 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 543 461 € | 430 754 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 561 € | 363 846 € |
| Dettes fiscales et sociales | 171 791 € | 141 310 € |
| Autres dettes | 6 500 € | 14 083 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 10 863 € |
| TOTAL Dettes | 883 243 € | 1 159 436 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 104 775 € | 1 096 938 € |
| Code EG | 839 665 € | 1 038 786 € |
| Code EH | 213 € | 415 € |
| Code EI | 543 461 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 0 € | 86 083 € |
| Production vendue - services | 586 531 € | 829 237 € |
| Chiffre d'affaires net | 586 531 € | 915 319 € |
| Production stockée | 0 € | −12 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 022 € | 6 660 € |
| Autres produits | 92 € | 11 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 593 646 € | 909 491 € |
| Achats de marchandises | 0 € | 1 223 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 592 € | 80 337 € |
| Variation de stock (matières premières) | 0 € | 75 856 € |
| Autres achats et charges externes | 214 449 € | 234 022 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 939 € | 21 132 € |
| Salaires et traitements | 216 994 € | 300 018 € |
| Charges sociales | 49 624 € | 62 349 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 74 404 € | 98 113 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 4 761 € |
| Autres charges | 4 875 € | 58 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 582 877 € | 877 868 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 768 € | 31 623 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 470 € | 2 604 € |
| TOTAL Charges financières | 7 470 € | 2 604 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 470 € | −2 604 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 298 € | 29 019 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 4 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 4 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 268 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −268 € | 4 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 593 646 € | 913 491 € |
| TOTAL DES CHARGES | 590 615 € | 880 472 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 030 € | 33 019 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Code CX | 181 985 € | 243 779 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 20 000 € | 31 354 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Constructions | 4 623 € | 5 813 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 59 198 € | 75 565 € |
| Autres immobilisations corporelles | 15 397 € | 22 644 € |
| Autres immobilisations financières | 6 682 € | 7 682 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 287 885 € | 386 836 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 0 € | 75 856 € |
| Produits intermédiaires et finis | 0 € | 12 500 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 8 859 € |
| Clients et comptes rattachés | 655 702 € | 592 910 € |
| Autres créances | 143 193 € | 182 883 € |
| Disponibilités | 8 231 € | 23 871 € |
| Charges constatées d'avance | 1 926 € | 14 413 € |
| TOTAL Actif circulant | 809 053 € | 911 293 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 096 938 € | 1 298 129 € |
| Code CP | 6 682 € | - |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 417 283 € | 417 283 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 399 € | 26 399 € |
| Report à nouveau | −598 199 € | −550 233 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 33 019 € | −47 966 € |
| TOTAL Capitaux propres | −121 498 € | −154 517 € |
| Avances conditionnées | 59 000 € | 59 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 59 000 € | 59 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 198 581 € | 274 934 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 430 754 € | 380 707 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 846 € | 488 699 € |
| Dettes fiscales et sociales | 141 310 € | 156 704 € |
| Autres dettes | 14 083 € | 27 083 € |
| Produits constatés d'avance | 10 863 € | 65 519 € |
| TOTAL Dettes | 1 159 436 € | 1 393 646 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 096 938 € | 1 298 129 € |
| Code EG | 1 038 786 € | 1 147 673 € |
| Code EH | 415 € | 0 € |
| Code EI | 430 754 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 86 083 € | 884 213 € |
| Production vendue - services | 829 237 € | 899 803 € |
| Chiffre d'affaires net | 915 319 € | 1 784 016 € |
| Production stockée | −12 500 € | −21 978 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 660 € | 7 333 € |
| Autres produits | 11 € | 88 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 909 491 € | 1 769 459 € |
| Achats de marchandises | 1 223 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 337 € | 934 859 € |
| Variation de stock (matières premières) | 75 856 € | −29 537 € |
| Autres achats et charges externes | 234 022 € | 384 420 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 132 € | 17 769 € |
| Salaires et traitements | 300 018 € | 322 570 € |
| Charges sociales | 62 349 € | 77 109 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 98 113 € | 100 111 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 761 € | 0 € |
| Autres charges | 58 € | 521 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 877 868 € | 1 807 821 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 31 623 € | −38 362 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 604 € | 2 002 € |
| TOTAL Charges financières | 2 604 € | 2 002 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 604 € | −2 002 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 29 019 € | −40 363 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 7 602 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 0 € | 7 602 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 000 € | −7 602 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 913 491 € | 1 769 459 € |
| TOTAL DES CHARGES | 880 472 € | 1 817 425 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 33 019 € | −47 966 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Code CX | 243 779 € | 253 060 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 354 € | 100 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 750 € | - |
| Constructions | 5 813 € | 7 002 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 75 565 € | 29 695 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 644 € | 22 528 € |
| Autres immobilisations financières | 7 682 € | 6 182 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 386 836 € | 418 467 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 75 856 € | 46 319 € |
| En-cours de production de biens | - | 2 978 € |
| Produits intermédiaires et finis | 12 500 € | 31 500 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 8 859 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 592 910 € | 397 863 € |
| Autres créances | 182 883 € | 133 316 € |
| Disponibilités | 23 871 € | 19 558 € |
| Charges constatées d'avance | 14 413 € | 17 345 € |
| TOTAL Actif circulant | 911 293 € | 648 879 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 298 129 € | 1 067 346 € |
| Code CP | 7 682 € | - |
| Code CR | 70 037 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 417 283 € | 417 283 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 399 € | 26 399 € |
| Report à nouveau | −550 233 € | −352 386 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −47 966 € | −197 846 € |
| TOTAL Capitaux propres | −154 517 € | −106 551 € |
| Avances conditionnées | 59 000 € | 59 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 59 000 € | 59 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 274 934 € | 253 219 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 380 707 € | 298 503 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 699 € | 214 340 € |
| Dettes fiscales et sociales | 156 704 € | 132 240 € |
| Autres dettes | 27 083 € | 37 917 € |
| Produits constatés d'avance | 65 519 € | 178 678 € |
| TOTAL Dettes | 1 393 646 € | 1 114 897 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 298 129 € | 1 067 346 € |
| Code EG | 1 147 673 € | 786 049 € |
| Code EI | 380 707 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 884 213 € | 327 883 € |
| Production vendue - services | 899 803 € | 681 217 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 784 016 € | 1 009 100 € |
| Production stockée | −21 978 € | 22 830 € |
| Production immobilisée | - | 22 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 333 € | 11 667 € |
| Autres produits | 88 € | 4 743 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 769 459 € | 1 070 840 € |
| Achats de marchandises | - | 230 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 934 859 € | 408 497 € |
| Variation de stock (matières premières) | −29 537 € | 34 284 € |
| Autres achats et charges externes | 384 420 € | 378 377 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 769 € | 10 414 € |
| Salaires et traitements | 322 570 € | 275 070 € |
| Charges sociales | 77 109 € | 69 696 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 100 111 € | 88 324 € |
| Autres charges | 521 € | 444 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 807 821 € | 1 265 335 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −38 362 € | −194 495 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 002 € | 1 587 € |
| TOTAL Charges financières | 2 002 € | 1 587 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 002 € | −1 587 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −40 363 € | −196 082 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 764 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 602 € | 1 764 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 602 € | −1 764 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 769 459 € | 1 070 840 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 817 425 € | 1 268 686 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −47 966 € | −197 846 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 253 060 € | 252 208 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 100 000 € | 140 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 750 € | - |
| Constructions | 7 002 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 29 695 € | 40 109 € |
| Autres immobilisations corporelles | 22 528 € | 33 442 € |
| Autres immobilisations financières | 6 182 € | 9 039 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 418 467 € | 474 798 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 46 319 € | 80 603 € |
| En-cours de production de biens | 2 978 € | 11 648 € |
| Produits intermédiaires et finis | 31 500 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 397 863 € | 624 348 € |
| Autres créances | 133 316 € | 203 037 € |
| Disponibilités | 19 558 € | 29 754 € |
| Charges constatées d'avance | 17 345 € | 5 279 € |
| TOTAL Actif circulant | 648 879 € | 954 669 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 067 346 € | 1 429 466 € |
| Code CP | 6 182 € | - |
| Code CR | 70 037 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 417 283 € | 417 283 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 399 € | 26 399 € |
| Report à nouveau | −352 386 € | −174 632 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −197 846 € | −177 755 € |
| TOTAL Capitaux propres | −106 551 € | 91 295 € |
| Avances conditionnées | 59 000 € | 59 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 59 000 € | 59 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 253 219 € | 262 155 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 298 503 € | 302 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 340 € | 217 553 € |
| Dettes fiscales et sociales | 132 240 € | 115 096 € |
| Autres dettes | 37 917 € | 345 798 € |
| Produits constatés d'avance | 178 678 € | 36 569 € |
| TOTAL Dettes | 1 114 897 € | 1 279 171 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 067 346 € | 1 429 466 € |
| Code EG | 786 049 € | 785 953 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 327 883 € | 10 000 € |
| Production vendue - services | 681 217 € | 1 396 685 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 009 100 € | 1 406 685 € |
| Production stockée | 22 830 € | −33 097 € |
| Production immobilisée | 22 500 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 11 667 € | 6 750 € |
| Autres produits | 4 743 € | 220 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 070 840 € | 1 380 558 € |
| Achats de marchandises | 230 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 497 € | 822 652 € |
| Variation de stock (matières premières) | 34 284 € | 16 028 € |
| Autres achats et charges externes | 378 377 € | 304 231 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 10 414 € | 11 661 € |
| Salaires et traitements | 275 070 € | 287 244 € |
| Charges sociales | 69 696 € | 82 025 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 88 324 € | 91 805 € |
| Autres charges | 444 € | 1 336 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 265 335 € | 1 616 981 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −194 495 € | −236 424 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 587 € | 1 211 € |
| TOTAL Charges financières | 1 587 € | 1 211 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 587 € | −1 211 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −196 082 € | −237 634 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 60 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 60 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 120 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 764 € | 120 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 764 € | 59 880 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 070 840 € | 1 440 558 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 268 686 € | 1 618 312 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −197 846 € | −177 755 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 252 208 € | 270 468 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 140 000 € | 181 241 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 750 € | 251 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 40 109 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 33 442 € | 56 465 € |
| Autres immobilisations financières | 9 039 € | 9 039 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 474 798 € | 517 464 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 80 603 € | 96 631 € |
| En-cours de production de biens | 11 648 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | - | 44 745 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 3 336 € |
| Clients et comptes rattachés | 624 348 € | 1 332 397 € |
| Autres créances | 203 037 € | 95 128 € |
| Disponibilités | 29 754 € | 3 722 € |
| Charges constatées d'avance | 5 279 € | 4 934 € |
| TOTAL Actif circulant | 954 669 € | 1 580 893 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 429 466 € | 2 098 357 € |
| Code CP | 9 039 € | - |
| Code CR | 70 037 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 417 283 € | 417 283 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 399 € | 26 399 € |
| Report à nouveau | −174 632 € | −95 846 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −177 755 € | −78 786 € |
| TOTAL Capitaux propres | 91 295 € | 269 050 € |
| Avances conditionnées | 59 000 € | 59 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 59 000 € | 59 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 262 155 € | 16 938 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 302 000 € | 711 903 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 553 € | 169 652 € |
| Dettes fiscales et sociales | 115 096 € | 182 827 € |
| Autres dettes | 345 798 € | 379 500 € |
| Produits constatés d'avance | 36 569 € | 309 486 € |
| TOTAL Dettes | 1 279 171 € | 1 770 307 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 429 466 € | 2 098 357 € |
| Code EG | 785 953 € | 1 420 791 € |
| Code EH | - | 454 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 10 000 € | - |
| Production vendue - services | 1 396 685 € | 1 038 693 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 406 685 € | 1 038 693 € |
| Production stockée | −33 097 € | 9 745 € |
| Production immobilisée | - | 14 384 € |
| Subventions d'exploitation | - | 700 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 750 € | 3 377 € |
| Autres produits | 220 € | 102 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 380 558 € | 1 067 002 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 652 € | 287 239 € |
| Variation de stock (matières premières) | 16 028 € | −66 391 € |
| Autres achats et charges externes | 304 231 € | 319 765 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 661 € | 9 519 € |
| Salaires et traitements | 287 244 € | 382 187 € |
| Charges sociales | 82 025 € | 114 644 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 91 805 € | 97 803 € |
| Autres charges | 1 336 € | 715 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 616 981 € | 1 145 481 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −236 424 € | −78 479 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 211 € | 307 € |
| TOTAL Charges financières | 1 211 € | 307 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 211 € | −307 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −237 634 € | −78 786 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 60 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 120 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 59 880 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 440 558 € | 1 067 002 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 618 312 € | 1 145 787 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −177 755 € | −78 786 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 270 468 € | 57 977 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 181 241 € | 220 000 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 251 € | 229 792 € |
| Autres immobilisations corporelles | 56 465 € | 78 747 € |
| Autres immobilisations financières | 9 039 € | 9 039 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 517 464 € | 595 555 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 96 631 € | 30 240 € |
| Produits intermédiaires et finis | 44 745 € | 35 000 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 1 332 397 € | 1 349 917 € |
| Autres créances | 95 128 € | 80 565 € |
| Disponibilités | 3 722 € | 55 533 € |
| Charges constatées d'avance | 4 934 € | 2 427 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 580 893 € | 1 553 681 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 098 357 € | 2 149 236 € |
| Code CP | 9 039 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 417 283 € | 417 283 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 26 399 € | 26 399 € |
| Report à nouveau | −95 846 € | 7 911 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −78 786 € | −103 757 € |
| TOTAL Capitaux propres | 269 050 € | 347 836 € |
| Avances conditionnées | 59 000 € | 59 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 59 000 € | 59 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 16 938 € | 27 792 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 711 903 € | 1 020 727 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 652 € | 157 666 € |
| Dettes fiscales et sociales | 182 827 € | 256 500 € |
| Autres dettes | 379 500 € | 33 654 € |
| Produits constatés d'avance | 309 486 € | 246 061 € |
| TOTAL Dettes | 1 770 307 € | 1 742 400 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 098 357 € | 2 149 236 € |
| Code EG | 1 420 791 € | 798 658 € |
| Code EH | 454 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | - | 76 725 € |
| Production vendue - services | 1 038 693 € | 1 175 102 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 038 693 € | 1 251 826 € |
| Production stockée | 9 745 € | 7 400 € |
| Production immobilisée | 14 384 € | 152 154 € |
| Subventions d'exploitation | 700 € | 2 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 377 € | 5 564 € |
| Autres produits | 102 € | 2 481 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 067 002 € | 1 421 426 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 239 € | 358 826 € |
| Variation de stock (matières premières) | −66 391 € | 22 313 € |
| Autres achats et charges externes | 319 765 € | 320 257 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 519 € | 14 158 € |
| Salaires et traitements | 382 187 € | 487 632 € |
| Charges sociales | 114 644 € | 149 673 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 97 803 € | 171 630 € |
| Autres charges | 715 € | 170 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 145 481 € | 1 524 658 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −78 479 € | −103 232 € |
| Différences positives de change | - | 8 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 8 € |
| Intérêts et charges assimilées | 307 € | 517 € |
| Différences négatives de change | - | 16 € |
| TOTAL Charges financières | 307 € | 532 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −307 € | −524 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −78 786 € | −103 757 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 067 002 € | 1 421 433 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 145 787 € | 1 525 190 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −78 786 € | −103 757 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux que publie la direction générale des Entreprises, calculés à partir de ces comptes.
Dirigeants et représentants de TERRAOTHERM
INSEEBODACCSTARklab
Président de SAS
Depuis la création (08 janvier 2013) · 13 ans
Anciens dirigeants (1)
ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
nomination du Commissaire aux comptes titulaire · de mai 2014 à juin 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERRAOTHERM
INSEE4 établissements, dont 1 en activité.
- 59210 COUDEKERQUE-BRANCHESiègeActif
790 123 848 00042 · ouvert le 01 septembre 2023 · NAF 2825Z
- 59493 VILLENEUVE D'ASCQFermé
790 123 848 00018 · ouvert le 02 novembre 2017 · NAF 7112B
- 59430 DUNKERQUEFermé
790 123 848 00026 · ouvert le 01 mai 2014 · NAF 7112B
- 59760 Grande-SyntheFermé
790 123 848 00034 · ouvert le 01 mai 2014 · NAF 2825Z
Documents juridiques de TERRAOTHERM
INPI15 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERRAOTHERM
INPITERRAOTHERM a déposé les comptes annuels de 7 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERRAOTHERM
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERRAOTHERM. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
5 décisions de justice publiées en open data mentionnent TERRAOTHERM. Elles s'échelonnent de 2024 à 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frrejet
Cour de cassation, chambre sociale
Décision du 15 avril 2026 · N° 25-12.005
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale C salle 3
Décision du 25 avril 2025 · N° 25/00137
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale C salle 3
Décision du 25 avril 2025 · N° 25/00138
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale C salle 3
Décision du 20 décembre 2024 · N° 22/00843
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, sociale C salle 3
Décision du 20 décembre 2024 · N° 22/00844
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERRAOTHERM n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Il ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte. Sources et méthode
Annonces BODACC de TERRAOTHERM
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SAS à capital variable AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Dunkerque
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dunkerque
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
- ImmatriculationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE
Immatriculée le 2014-06-02 · Début d'activité : 2014-05-01
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
- création
Date d'effet : 08 janvier 2013
Marques déposées par TERRAOTHERM
INPITERRAOTHERM est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 2 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque renouveléeTERRAO
N° 4210628 · Déposée le 17 septembre 2015 · Marque verbale
Classes 7, 11 · valable jusqu’au 17 septembre 2035
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur TERRAOTHERM
Quel est le numéro SIREN de TERRAOTHERM ?
Le numéro SIREN de TERRAOTHERM est 790 123 848. Le SIRET de son siège social est 790 123 848 00042. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR16790123848.
Qui dirige TERRAOTHERM ?
TERRAOTHERM est dirigée par STARklab, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de TERRAOTHERM ?
TERRAOTHERM a déclaré un chiffre d'affaires de 587 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 3,0 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERRAOTHERM dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TERRAOTHERM (587 k€) est inférieur à la médiane : 86 % des 171 entreprises de l'activité « fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels » (NAF 28.25Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 6,3 M€.
Où se situe le siège social de TERRAOTHERM ?
Le siège social de TERRAOTHERM est situé 4 rue Louis Armand, 59210 Coudekerque-Branche.
TERRAOTHERM est-elle toujours en activité ?
Oui, TERRAOTHERM est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 8 janvier 2013. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERRAOTHERM est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERRAOTHERM.
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