TERRENA SERVICES
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 32,9 M€+5,5 %
- Résultat net 2024
- 308 k€+20,8 %
- Capital social
- 464 k€
- Effectif
- 77 salariésau bilan 2024
TERRENA SERVICES est une SAS immatriculée le 1er août 1986 sous le numéro SIREN 338 355 100. Le siège social de l'entreprise se trouve La Noëlle, 44150 Ancenis-Saint-Géréon. Son activité principale relève du code NAF 4520B et emploie 82 salariés. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 32,9 M€ pour un résultat net de 308 k€. Son chiffre d'affaires 2024 dépasse celui de 97 % des entreprises de son activité dans les Pays de la Loire. La direction est assurée par TERRENA en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de TERRENA SERVICES
INSEE- Dénomination
- TERRENA SERVICES
- SIREN
- 338 355 100
- SIRET (siège)
- 338 355 100 00011
- N° TVA intracommunautaire
- FR82338355100Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Nantes 338 355 100
- Greffe
- Nantes
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 07 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 464 000 €
- Code NAF / APE
- 4520B
- Date de création
- 01 août 1986
- Effectif
- 82
- Siège social
- La Noëlle, 44150, Ancenis-Saint-Géréon
- Établissements
- 6
- Statut
- Active
Objet social de TERRENA SERVICES
la prestation de tous services administratifs, informatiques, techniques, commerciaux dans le domaine des véhicules légers et poids- lourds, notamment : Achat, vente, entretien et réparation mécanique, tôlerie, peinture de tous type de véhicules neufs et d'occasion, gestion du parc existant, achat et ventes de véhicules, achat et ventes de pièces automobiles neuves et d'occasions.
Finances de TERRENA SERVICES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32,9 M€ | +5,5 % | 308 k€ | 2,8 M€ | 811 k€ | 4,8 M€ | 21,9 M€ | 3,8 M€ | 77 |
| 2023 | 31,2 M€ | +3,2 % | 255 k€ | 2,1 M€ | 503 k€ | 4,6 M€ | 17,7 M€ | 4,1 M€ | 82 |
| 2022 | 30,2 M€ | +14,3 % | 522 k€ | 1,9 M€ | 865 k€ | 4,5 M€ | 14,8 M€ | 4,0 M€ | 84 |
| 2021 | 26,4 M€ | +4,5 % | 442 k€ | 2,2 M€ | 586 k€ | 4,4 M€ | 12,4 M€ | 3,6 M€ | - |
| 2020 | 25,3 M€ | −14,9 % | 488 k€ | 2,3 M€ | 659 k€ | 5,0 M€ | 12,2 M€ | 3,7 M€ | 89 |
| 2019 | 29,7 M€ | +10,9 % | 569 k€ | 2,4 M€ | 599 k€ | 4,5 M€ | 14,0 M€ | 4,3 M€ | - |
| 2018 | 26,8 M€ | +21,8 % | 157 k€ | 2,3 M€ | 264 k€ | 3,9 M€ | 12,6 M€ | 4,4 M€ | 112 |
| 2017 | 22,0 M€ | +12,2 % | 398 k€ | 2,3 M€ | 547 k€ | 3,8 M€ | 11,9 M€ | 4,7 M€ | 118 |
| 2016 | 19,6 M€ | - | 302 k€ | 2,1 M€ | 395 k€ | 3,4 M€ | 10,5 M€ | 4,5 M€ | 120 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 02 juillet 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TERRENA SERVICES (32,9 M€) dépasse celui de 97 % des 35 entreprises de l'activité « entretien et réparation d'autres véhicules automobiles » (NAF 45.20B) dans les Pays de la Loire ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,1 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Pays de la Loire).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 8,6 %
- Résultat courant / CA
- 1,7 %
- Autonomie financière
- 21,8 %
- Taux d’endettement
- 94,2 %
- Ratio de liquidité
- 62,7 %
- CAF / CA
- 7,9 %
- Crédit clients
- 58 j
- Crédit fournisseurs
- 27 j
- Rotation des stocks
- 9 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 60 000 € | 60 000 € |
| Terrains | 53 140 € | 19 576 € |
| Constructions | 30 981 € | 19 164 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 909 056 € | 795 866 € |
| Autres immobilisations corporelles | 11 879 476 € | 8 826 776 € |
| Immobilisations en cours | 186 373 € | 0 € |
| Autres participations | 201 088 € | 201 088 € |
| Autres immobilisations financières | 150 € | 150 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 14 320 266 € | 9 922 623 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 729 942 € | 793 331 € |
| En-cours de production de services | 119 964 € | 192 128 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 372 924 € | 6 352 844 € |
| Autres créances | 168 523 € | 243 940 € |
| Disponibilités | 46 998 € | 166 196 € |
| Charges constatées d'avance | 164 707 € | 7 277 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 603 061 € | 7 755 719 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 923 327 € | 17 678 342 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 46 400 € | 46 400 € |
| Réserves réglementées | 812 906 € | 812 906 € |
| Autres réserves | 3 145 717 € | 2 991 941 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 308 371 € | 255 276 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 777 396 € | 4 570 524 € |
| Provisions pour risques | 150 000 € | 0 € |
| Provisions pour charges | 635 265 € | 746 815 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 785 265 € | 746 815 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 500 610 € | 2 000 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 482 € | 2 320 375 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 722 921 € | 1 791 016 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502 196 € | 215 317 € |
| Autres dettes | 6 476 455 € | 6 033 943 € |
| TOTAL Dettes | 16 360 666 € | 12 361 002 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 923 327 € | 17 678 342 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 11 896 143 € | 12 499 933 € |
| Production vendue - biens | 19 356 € | 15 057 € |
| Production vendue - services | 20 985 160 € | 18 667 413 € |
| Chiffre d'affaires net | 32 900 659 € | 31 182 404 € |
| Production stockée | −72 164 € | 63 045 € |
| Subventions d'exploitation | 29 395 € | 23 166 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 406 993 € | 296 112 € |
| Autres produits | 249 263 € | 343 882 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 33 514 147 € | 31 908 611 € |
| Achats de marchandises | 71 480 € | 76 738 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 831 663 € | 9 289 288 € |
| Variation de stock (matières premières) | 57 220 € | 33 149 € |
| Autres achats et charges externes | 17 008 611 € | 15 423 679 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 277 803 € | 247 238 € |
| Salaires et traitements | 2 777 566 € | 3 020 967 € |
| Charges sociales | 1 018 155 € | 1 032 208 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 569 896 € | 2 035 399 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 325 € | 10 294 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 57 397 € | 230 331 € |
| Autres charges | 16 159 € | 6 804 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 32 703 281 € | 31 406 100 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 810 865 € | 502 510 € |
| Produits financiers de participations | 92 000 € | 58 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 92 000 € | 58 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 18 807 € | 15 303 € |
| Intérêts et charges assimilées | 312 153 € | 181 641 € |
| TOTAL Charges financières | 330 960 € | 196 944 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −238 960 € | −138 944 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 571 905 € | 363 566 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340 € | 1 619 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 850 € | 337 359 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 390 € | 1 443 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 163 580 € | 340 423 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 957 € | 346 283 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 084 € | 9 484 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 310 042 € | 355 768 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −146 461 € | −15 345 € |
| Participation des salariés aux résultats | 18 539 € | 16 092 € |
| Impôts sur les bénéfices | 98 532 € | 76 852 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 33 769 728 € | 32 307 034 € |
| TOTAL DES CHARGES | 33 461 356 € | 32 051 757 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 308 371 € | 255 276 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Fonds commercial | 60 000 € | 60 000 € |
| Terrains | 19 576 € | 26 336 € |
| Constructions | 19 164 € | 16 240 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 795 866 € | 517 857 € |
| Autres immobilisations corporelles | 8 826 776 € | 6 820 096 € |
| Autres participations | 201 088 € | 201 088 € |
| Autres immobilisations financières | 150 € | 150 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 922 623 € | 7 641 770 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 793 331 € | 826 480 € |
| En-cours de production de services | 192 128 € | 129 083 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 120 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 352 844 € | 5 876 249 € |
| Autres créances | 243 940 € | 142 982 € |
| Disponibilités | 166 196 € | 171 807 € |
| Charges constatées d'avance | 7 277 € | 7 393 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 755 719 € | 7 154 116 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 678 342 € | 14 795 886 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 46 400 € | 46 400 € |
| Réserves réglementées | 812 906 € | 812 906 € |
| Autres réserves | 2 991 941 € | 2 678 941 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 255 276 € | 521 799 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 570 524 € | 4 524 048 € |
| Provisions pour charges | 746 815 € | 668 467 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 746 815 € | 668 467 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 000 350 € | 2 000 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 375 € | 1 976 909 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 791 016 € | 1 749 420 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 317 € | 108 523 € |
| Autres dettes | 6 033 943 € | 3 768 168 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | −1 € |
| TOTAL Dettes | 12 361 001 € | 9 603 370 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 678 342 € | 14 795 886 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 12 499 933 € | 13 017 245 € |
| Production vendue - biens | 15 057 € | 9 892 € |
| Production vendue - services | 18 667 413 € | 17 182 274 € |
| Chiffre d'affaires net | 31 182 404 € | 30 209 411 € |
| Production stockée | 63 045 € | 8 591 € |
| Subventions d'exploitation | 23 166 € | 24 260 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 296 112 € | 262 901 € |
| Autres produits | 343 882 € | 695 834 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 908 611 € | 31 200 999 € |
| Achats de marchandises | 76 738 € | 75 750 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 289 288 € | 9 577 462 € |
| Variation de stock (matières premières) | 33 149 € | −129 577 € |
| Autres achats et charges externes | 15 423 679 € | 14 504 413 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 247 238 € | 232 794 € |
| Salaires et traitements | 3 020 967 € | 2 974 105 € |
| Charges sociales | 1 032 208 € | 1 068 765 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 035 399 € | 1 754 842 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 10 294 € | 864 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 230 331 € | 184 656 € |
| Autres charges | 6 804 € | 91 868 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 31 406 100 € | 30 335 944 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 502 510 € | 865 055 € |
| Produits financiers de participations | 58 000 € | 34 000 € |
| TOTAL Produits financiers | 58 000 € | 34 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 15 303 € | 13 894 € |
| Intérêts et charges assimilées | 181 641 € | 90 602 € |
| TOTAL Charges financières | 196 944 € | 104 497 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −138 944 € | −70 497 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 363 566 € | 794 557 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 359 € | 958 169 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 443 € | 78 772 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 340 423 € | 1 036 942 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 283 € | 775 583 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 484 € | 263 934 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 355 768 € | 1 039 518 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −15 345 € | −2 576 € |
| Participation des salariés aux résultats | 16 092 € | 55 737 € |
| Impôts sur les bénéfices | 76 852 € | 214 445 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 32 307 034 € | 32 271 941 € |
| TOTAL DES CHARGES | 32 051 757 € | 31 750 141 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 255 276 € | 521 799 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 200 € | - |
| Fonds commercial | 60 000 € | 60 000 € |
| Terrains | 26 336 € | 33 096 € |
| Constructions | 16 240 € | 19 214 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 517 857 € | 522 283 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 820 096 € | 5 126 566 € |
| Autres participations | 201 088 € | 201 088 € |
| Autres immobilisations financières | 150 € | 150 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 641 770 € | 5 962 399 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 826 480 € | 696 902 € |
| En-cours de production de services | 129 083 € | 120 492 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 120 € | 37 420 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 876 249 € | 5 319 169 € |
| Autres créances | 142 982 € | 145 338 € |
| Disponibilités | 171 807 € | 142 387 € |
| Charges constatées d'avance | 7 393 € | 1 272 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 154 116 € | 6 462 983 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 795 886 € | 12 425 382 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 46 400 € | 48 143 € |
| Réserves réglementées | 812 906 € | 812 906 € |
| Autres réserves | 2 678 941 € | 2 677 002 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 521 799 € | 442 445 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 524 048 € | 4 444 498 € |
| Provisions pour charges | 668 467 € | 569 543 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 668 467 € | 569 543 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 000 350 € | 2 000 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 909 € | 2 058 819 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 749 420 € | 1 381 965 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 523 € | 40 853 € |
| Autres dettes | 3 768 168 € | 1 929 352 € |
| Produits constatés d'avance | −1 € | - |
| TOTAL Dettes | 9 603 370 € | 7 411 340 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 795 886 € | 12 425 382 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 13 017 245 € | 10 393 466 € |
| Production vendue - biens | 9 892 € | 11 353 € |
| Production vendue - services | 17 182 274 € | 16 021 674 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 209 411 € | 26 426 494 € |
| Production stockée | 8 591 € | 17 311 € |
| Subventions d'exploitation | 24 260 € | 31 431 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 262 901 € | 154 884 € |
| Autres produits | 695 834 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 31 200 999 € | 26 630 131 € |
| Achats de marchandises | 75 750 € | 72 382 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 577 462 € | 7 740 446 € |
| Variation de stock (matières premières) | −129 577 € | −130 079 € |
| Autres achats et charges externes | 14 504 413 € | 12 864 357 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 232 794 € | 175 167 € |
| Salaires et traitements | 2 974 105 € | 2 591 270 € |
| Charges sociales | 1 068 765 € | 996 719 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 754 842 € | 1 648 536 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 864 € | 3 148 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 184 656 € | 78 230 € |
| Autres charges | 91 868 € | 3 765 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 335 944 € | 26 043 944 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 865 055 € | 586 186 € |
| Produits financiers de participations | 34 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 469 € |
| TOTAL Produits financiers | 34 000 € | 469 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 13 894 € | 241 € |
| Intérêts et charges assimilées | 90 602 € | 67 548 € |
| TOTAL Charges financières | 104 497 € | 82 789 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −70 497 € | −82 320 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 794 557 € | 503 865 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 808 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958 169 € | 191 999 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 772 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 036 942 € | 192 807 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775 583 € | 71 283 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 934 € | 10 684 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 039 518 € | 81 968 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 576 € | 110 839 € |
| Participation des salariés aux résultats | 55 737 € | 14 985 € |
| Impôts sur les bénéfices | 214 445 € | 157 274 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 32 271 941 € | 26 823 408 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 750 141 € | 26 380 963 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 521 799 € | 442 445 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 200 € | - |
| Fonds commercial | 60 000 € | - |
| Terrains | 33 096 € | 39 857 € |
| Constructions | 19 214 € | 28 833 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 522 283 € | 549 186 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 126 566 € | 4 618 575 € |
| Immobilisations en cours | - | 29 263 € |
| Autres participations | 201 088 € | 201 088 € |
| Autres immobilisations financières | 150 € | 150 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 962 399 € | 5 466 951 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 696 902 € | 566 824 € |
| En-cours de production de services | 120 492 € | 103 181 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 37 420 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 5 319 169 € | 5 262 514 € |
| Autres créances | 145 338 € | 418 143 € |
| Disponibilités | 142 387 € | 362 304 € |
| Charges constatées d'avance | 1 272 € | 603 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 462 983 € | 6 713 569 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 425 382 € | 12 180 520 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 48 143 € | 48 143 € |
| Réserves réglementées | 812 906 € | 812 906 € |
| Autres réserves | 2 677 002 € | 3 189 837 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 442 445 € | 487 664 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 444 498 € | 5 002 553 € |
| Provisions pour charges | 569 543 € | 568 700 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 569 543 € | 568 700 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 000 350 € | 2 000 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 819 € | 2 130 506 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 381 965 € | 1 379 241 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 853 € | 614 735 € |
| Autres dettes | 1 929 352 € | 484 432 € |
| TOTAL Dettes | 7 411 340 € | 6 609 266 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 425 382 € | 12 180 520 € |
| Code EI | 115 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 393 466 € | 9 201 924 € |
| Production vendue - biens | 11 353 € | 10 823 € |
| Production vendue - services | 16 021 674 € | 16 075 547 € |
| Chiffre d'affaires net | 26 426 494 € | 25 288 296 € |
| Production stockée | 17 311 € | 8 143 € |
| Subventions d'exploitation | 31 431 € | 5 291 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 154 884 € | 106 213 € |
| Autres produits | 9 € | 1 972 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 26 630 131 € | 25 409 916 € |
| Achats de marchandises | 72 382 € | 82 697 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 740 446 € | 7 198 538 € |
| Variation de stock (matières premières) | −130 079 € | 33 686 € |
| Autres achats et charges externes | 12 864 357 € | 11 591 410 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 175 167 € | 375 061 € |
| Salaires et traitements | 2 591 270 € | 2 699 772 € |
| Charges sociales | 996 719 € | 1 010 433 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 648 536 € | 1 673 792 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 148 € | 16 064 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 78 230 € | 68 542 € |
| Autres charges | 3 765 € | 815 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 043 944 € | 24 750 814 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 586 186 € | 659 102 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 469 € | 2 067 € |
| TOTAL Produits financiers | 469 € | 2 067 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 15 241 € | 20 179 € |
| Intérêts et charges assimilées | 67 548 € | 63 794 € |
| TOTAL Charges financières | 82 789 € | 83 973 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −82 320 € | −81 906 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 503 865 € | 577 196 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 999 € | 137 678 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 192 807 € | 137 678 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 283 € | 12 830 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 684 € | 22 450 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 81 968 € | 35 280 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 110 839 € | 102 398 € |
| Participation des salariés aux résultats | 14 985 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 157 274 € | 191 930 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 26 823 408 € | 25 549 663 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 380 962 € | 25 061 998 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 442 445 € | 487 664 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 200 € | - |
| Terrains | 39 857 € | 46 617 € |
| Constructions | 28 833 € | 39 147 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 549 186 € | 501 925 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 618 575 € | 4 943 806 € |
| Immobilisations en cours | 29 263 € | 131 198 € |
| Autres participations | 201 088 € | 205 066 € |
| Autres immobilisations financières | 150 € | 150 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 466 951 € | 5 867 909 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 566 824 € | 600 510 € |
| En-cours de production de services | 103 181 € | 95 038 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 262 514 € | 6 055 740 € |
| Autres créances | 418 143 € | 1 236 728 € |
| Disponibilités | 362 304 € | 113 899 € |
| Charges constatées d'avance | 603 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 6 713 569 € | 8 101 915 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 180 520 € | 13 969 824 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 48 143 € | 48 143 € |
| Réserves réglementées | 812 907 € | 812 907 € |
| Autres réserves | 3 189 838 € | 2 620 663 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 487 665 € | 569 175 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 002 553 € | 4 514 888 € |
| Provisions pour charges | 568 700 € | 556 751 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 568 700 € | 556 751 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 000 350 € | 2 814 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 507 € | 3 619 403 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 379 241 € | 1 431 253 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 736 € | 213 725 € |
| Autres dettes | 484 433 € | 819 454 € |
| TOTAL Dettes | 6 609 267 € | 8 898 185 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 180 520 € | 13 969 824 € |
| Code EI | 115 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 201 925 € | 10 236 256 € |
| Production vendue - biens | 10 824 € | 821 € |
| Production vendue - services | 16 075 548 € | 19 478 825 € |
| Chiffre d'affaires net | 25 288 296 € | 29 715 902 € |
| Production stockée | 8 143 € | 2 760 € |
| Subventions d'exploitation | 5 292 € | 8 051 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 106 213 € | 230 934 € |
| Autres produits | 1 973 € | 7 309 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 409 917 € | 29 964 956 € |
| Achats de marchandises | 82 697 € | 71 870 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 198 538 € | 8 183 137 € |
| Variation de stock (matières premières) | 33 686 € | −77 321 € |
| Autres achats et charges externes | 11 591 410 € | 14 546 183 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 375 061 € | 291 526 € |
| Salaires et traitements | 2 699 773 € | 3 129 532 € |
| Charges sociales | 1 010 434 € | 1 165 456 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 673 793 € | 1 959 525 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 16 064 € | 4 933 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 68 543 € | 84 051 € |
| Autres charges | 816 € | 6 676 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 750 814 € | 29 365 567 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 659 102 € | 599 389 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 068 € | 88 226 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 068 € | 88 226 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 180 € | 18 813 € |
| Intérêts et charges assimilées | 63 794 € | 85 909 € |
| TOTAL Charges financières | 83 974 € | 104 722 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −81 906 € | −16 496 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 577 196 € | 582 893 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 679 € | 188 359 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 137 679 € | 188 359 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 830 € | 3 487 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 450 € | 35 420 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 280 € | 38 907 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 102 399 € | 149 452 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | −785 € |
| Impôts sur les bénéfices | 191 930 € | 163 954 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 549 663 € | 30 241 541 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 061 998 € | 29 672 365 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 487 665 € | 569 175 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 200 € | - |
| Terrains | 46 617 € | 39 365 € |
| Constructions | 39 147 € | 49 484 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 501 925 € | 327 353 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 943 806 € | 5 223 792 € |
| Immobilisations en cours | 131 198 € | - |
| Autres participations | 205 066 € | 250 280 € |
| Autres immobilisations financières | 150 € | 1 350 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 867 909 € | 5 891 624 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 600 510 € | 523 189 € |
| En-cours de production de services | 95 038 € | 92 278 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 055 740 € | 5 550 111 € |
| Autres créances | 1 236 728 € | 554 739 € |
| Disponibilités | 113 899 € | 16 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 101 915 € | 6 721 334 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 969 824 € | 12 612 957 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 48 143 € | 48 143 € |
| Réserves réglementées | 812 907 € | 812 907 € |
| Autres réserves | 2 620 663 € | 2 463 731 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 569 175 € | 156 932 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 514 888 € | 3 945 713 € |
| Provisions pour charges | 556 751 € | 587 914 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 556 751 € | 587 914 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 11 893 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 814 350 € | 2 814 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 403 € | 2 612 037 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 431 253 € | 2 007 320 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 725 € | 36 136 € |
| Autres dettes | 819 454 € | 597 594 € |
| TOTAL Dettes | 8 898 185 € | 8 079 330 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 969 824 € | 12 612 957 € |
| Code EI | 115 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 10 236 256 € | 9 341 568 € |
| Production vendue - biens | 821 € | 4 103 € |
| Production vendue - services | 19 478 825 € | 17 442 778 € |
| Chiffre d'affaires net | 29 715 902 € | 26 788 449 € |
| Production stockée | 2 760 € | 33 347 € |
| Subventions d'exploitation | 8 051 € | 5 656 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 230 934 € | 173 517 € |
| Autres produits | 7 309 € | 10 551 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 29 964 956 € | 27 011 520 € |
| Achats de marchandises | 71 870 € | 76 037 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 183 137 € | 7 908 735 € |
| Variation de stock (matières premières) | −77 321 € | −91 490 € |
| Autres achats et charges externes | 14 546 183 € | 11 853 147 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 291 526 € | 419 586 € |
| Salaires et traitements | 3 129 532 € | 3 060 163 € |
| Charges sociales | 1 165 456 € | 1 339 039 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 959 525 € | 2 070 730 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 933 € | 60 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 84 051 € | 109 985 € |
| Autres charges | 6 676 € | 1 665 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 365 567 € | 26 747 657 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 599 389 € | 263 863 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 88 226 € | 717 € |
| TOTAL Produits financiers | 88 226 € | 717 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 18 813 € | 20 610 € |
| Intérêts et charges assimilées | 85 909 € | 92 608 € |
| TOTAL Charges financières | 104 722 € | 113 219 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 496 € | −112 501 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 582 893 € | 151 362 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 359 € | 162 408 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 188 359 € | 162 408 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487 € | 29 816 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 420 € | 21 022 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 86 313 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 38 907 € | 137 151 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 149 452 € | 25 257 € |
| Participation des salariés aux résultats | −785 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 163 954 € | 19 687 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 241 541 € | 27 174 645 € |
| TOTAL DES CHARGES | 29 672 365 € | 27 017 713 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 569 175 € | 156 932 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 200 € | - |
| Terrains | 39 365 € | 31 370 € |
| Constructions | 49 484 € | 59 821 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 327 353 € | 363 665 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 223 792 € | 5 114 233 € |
| Autres participations | 250 280 € | 250 295 € |
| Autres immobilisations financières | 1 350 € | 1 679 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 891 624 € | 5 821 064 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 523 189 € | 431 699 € |
| En-cours de production de services | 92 278 € | 58 931 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | 1 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 550 111 € | 4 603 605 € |
| Autres créances | 554 739 € | 651 652 € |
| Disponibilités | 16 € | 287 404 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 721 334 € | 6 034 291 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 612 957 € | 11 855 355 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 48 143 € | 48 143 € |
| Réserves réglementées | 812 907 € | 812 907 € |
| Autres réserves | 2 463 731 € | 2 066 019 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 156 932 € | 397 712 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 945 713 € | 3 788 781 € |
| Provisions pour charges | 587 914 € | 609 770 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 587 914 € | 609 770 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 11 893 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 814 350 € | 2 814 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 037 € | 2 038 741 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 007 320 € | 2 133 720 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 136 € | 202 179 € |
| Autres dettes | 597 594 € | 267 815 € |
| TOTAL Dettes | 8 079 330 € | 7 456 804 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 612 957 € | 11 855 355 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 9 341 568 € | 6 550 357 € |
| Production vendue - biens | 4 103 € | 2 232 € |
| Production vendue - services | 17 442 778 € | 15 449 680 € |
| Chiffre d'affaires net | 26 788 449 € | 22 002 269 € |
| Production stockée | 33 347 € | 6 685 € |
| Subventions d'exploitation | 5 656 € | 6 183 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 517 € | 124 108 € |
| Autres produits | 10 551 € | 170 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 011 520 € | 22 139 414 € |
| Achats de marchandises | 76 037 € | 55 508 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 908 735 € | 6 377 390 € |
| Variation de stock (matières premières) | −91 490 € | −19 486 € |
| Autres achats et charges externes | 11 853 147 € | 8 175 282 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 419 586 € | 376 369 € |
| Salaires et traitements | 3 060 163 € | 3 261 842 € |
| Charges sociales | 1 339 039 € | 1 445 975 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 070 730 € | 1 869 072 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 60 € | 91 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 109 985 € | 46 140 € |
| Autres charges | 1 665 € | 3 846 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 747 657 € | 21 592 030 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 263 863 € | 547 384 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 717 € | 168 € |
| TOTAL Produits financiers | 717 € | 168 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 20 610 € | 21 726 € |
| Intérêts et charges assimilées | 92 608 € | 80 759 € |
| TOTAL Charges financières | 113 219 € | 102 485 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −112 501 € | −102 317 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 151 362 € | 445 067 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 1 461 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 408 € | 67 948 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 162 408 € | 69 409 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 816 € | 731 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 022 € | 22 483 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 313 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 137 151 € | 23 213 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 25 257 € | 46 196 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 17 022 € |
| Impôts sur les bénéfices | 19 687 € | 76 529 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 174 645 € | 22 208 991 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 017 713 € | 21 811 279 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 156 932 € | 397 712 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 200 € | - |
| Terrains | 31 370 € | 24 798 € |
| Constructions | 59 821 € | 28 935 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 363 665 € | 356 678 € |
| Autres immobilisations corporelles | 5 114 233 € | 4 676 548 € |
| Immobilisations en cours | - | 53 860 € |
| Autres participations | 250 295 € | 250 295 € |
| Autres immobilisations financières | 1 679 € | 1 350 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 821 064 € | 5 392 464 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 431 699 € | 412 213 € |
| En-cours de production de services | 58 931 € | 52 246 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | 1 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 4 603 605 € | 3 927 229 € |
| Autres créances | 651 652 € | 716 372 € |
| Disponibilités | 287 404 € | 646 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 034 291 € | 5 109 705 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 855 355 € | 10 502 169 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 48 143 € | 48 143 € |
| Réserves réglementées | 812 907 € | 812 907 € |
| Autres réserves | 2 066 019 € | 837 378 € |
| Report à nouveau | - | 926 320 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 397 712 € | 302 321 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 788 781 € | 3 391 069 € |
| Provisions pour charges | 609 770 € | 613 645 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 609 770 € | 613 645 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 21 723 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 814 350 € | 2 349 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 741 € | 1 837 061 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 133 720 € | 1 863 273 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 179 € | 78 061 € |
| Autres dettes | 267 815 € | 347 988 € |
| TOTAL Dettes | 7 456 804 € | 6 497 456 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 855 355 € | 10 502 169 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 6 550 357 € | 5 706 272 € |
| Production vendue - biens | 2 232 € | 2 868 € |
| Production vendue - services | 15 449 680 € | 13 899 990 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 002 269 € | 19 609 131 € |
| Production stockée | 6 685 € | −48 932 € |
| Production immobilisée | - | 12 537 € |
| Subventions d'exploitation | 6 183 € | 6 772 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 124 108 € | 73 129 € |
| Autres produits | 170 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 139 414 € | 19 652 638 € |
| Achats de marchandises | 55 508 € | 57 974 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 377 390 € | 6 163 997 € |
| Variation de stock (matières premières) | −19 486 € | −9 996 € |
| Autres achats et charges externes | 8 175 282 € | 6 428 962 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 376 369 € | 383 254 € |
| Salaires et traitements | 3 261 842 € | 3 109 168 € |
| Charges sociales | 1 445 975 € | 1 382 577 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 869 072 € | 1 667 384 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 91 € | 1 606 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 46 140 € | 72 278 € |
| Autres charges | 3 846 € | 426 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 21 592 030 € | 19 257 630 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 547 384 € | 395 008 € |
| Produits financiers de participations | - | 18 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 168 € | 972 € |
| TOTAL Produits financiers | 168 € | 18 972 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 21 726 € | 21 721 € |
| Intérêts et charges assimilées | 80 759 € | 39 373 € |
| TOTAL Charges financières | 102 485 € | 61 093 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −102 317 € | −42 121 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 445 067 € | 352 887 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461 € | 397 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 948 € | 65 838 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 69 409 € | 66 236 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 € | 5 532 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 483 € | 17 165 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 23 213 € | 22 697 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 46 196 € | 43 539 € |
| Participation des salariés aux résultats | 17 022 € | 13 735 € |
| Impôts sur les bénéfices | 76 529 € | 80 369 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 208 991 € | 19 737 846 € |
| TOTAL DES CHARGES | 21 811 279 € | 19 435 524 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 397 712 € | 302 321 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 200 € | - |
| Terrains | 24 798 € | 30 447 € |
| Constructions | 28 935 € | 34 631 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 356 678 € | 395 154 € |
| Autres immobilisations corporelles | 4 676 548 € | 3 717 316 € |
| Immobilisations en cours | 53 860 € | - |
| Autres participations | 250 295 € | 150 310 € |
| Autres immobilisations financières | 1 350 € | 1 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 5 392 464 € | 4 328 859 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 412 213 € | 402 217 € |
| En-cours de production de services | 52 246 € | 101 178 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 3 927 229 € | 3 846 375 € |
| Autres créances | 716 372 € | 398 719 € |
| Disponibilités | 646 € | 40 964 € |
| Charges constatées d'avance | - | 460 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 109 705 € | 4 789 912 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 502 169 € | 9 118 771 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 464 000 € | 464 000 € |
| Réserve légale | 48 143 € | 48 143 € |
| Réserves réglementées | 812 907 € | 812 907 € |
| Autres réserves | 837 378 € | 837 378 € |
| Report à nouveau | 926 320 € | 388 638 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 302 321 € | 537 681 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 391 069 € | 3 088 748 € |
| Provisions pour charges | 613 645 € | 561 261 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 613 645 € | 561 261 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 723 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 349 350 € | 350 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 061 € | 1 468 487 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 863 273 € | 1 995 654 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 061 € | 160 611 € |
| Autres dettes | 347 988 € | 1 843 660 € |
| TOTAL Dettes | 6 497 456 € | 5 468 762 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 502 169 € | 9 118 771 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 706 272 € | 5 057 946 € |
| Production vendue - biens | 2 868 € | - |
| Production vendue - services | 13 899 990 € | 13 290 929 € |
| Chiffre d'affaires net | 19 609 131 € | 18 348 874 € |
| Production stockée | −48 932 € | 48 969 € |
| Production immobilisée | 12 537 € | - |
| Subventions d'exploitation | 6 772 € | 7 908 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 73 129 € | 100 227 € |
| Autres produits | 1 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 652 638 € | 18 505 996 € |
| Achats de marchandises | 57 974 € | 59 305 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 163 997 € | 6 272 560 € |
| Variation de stock (matières premières) | −9 996 € | 6 393 € |
| Autres achats et charges externes | 6 428 962 € | 4 851 745 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 383 254 € | 301 164 € |
| Salaires et traitements | 3 109 168 € | 3 223 915 € |
| Charges sociales | 1 382 577 € | 1 425 132 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 667 384 € | 1 582 127 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 606 € | 9 737 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 72 278 € | 72 164 € |
| Autres charges | 426 € | 2 053 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 257 630 € | 17 806 296 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 395 008 € | 699 700 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | - | 145 € |
| Produits financiers de participations | 18 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 972 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 18 972 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 21 721 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 39 373 € | 17 646 € |
| TOTAL Charges financières | 61 093 € | 17 646 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −42 121 € | −17 646 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 352 887 € | 681 909 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 € | 557 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 838 € | 73 308 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 66 236 € | 73 865 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 532 € | 75 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 165 € | 25 697 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 697 € | 25 772 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 43 539 € | 48 092 € |
| Participation des salariés aux résultats | 13 735 € | 15 917 € |
| Impôts sur les bénéfices | 80 369 € | 176 404 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 737 846 € | 18 579 861 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 435 524 € | 18 042 180 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 302 321 € | 537 681 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERRENA SERVICES
INSEEBODACCC 2 DEVELOPPEMENT
Directeur général
En poste depuis février 2008 · 18 ans · d'après l'annonce BODACC du 18 mai 2008
CCAOF AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
TERRENA
Président de SAS
Anciens dirigeants (6)
modification du Président TERRENA représenté par , LE FLOCH Alain Adresse · de juillet 2016 à juin 2022
AREVCO
Commissaire aux comptes suppléant · jusqu'à juin 2022
modification du Président du conseil d'admiministration TERRENA représenté par , LALLOUE Jean-Marc Adresse · de avril 2021 à janvier 2022
rue de Beauvais 44521 Oudon 341
modification du Directeur général C 2 DEVELOPPEMENT représenté par , GUILLOIS Laurent Adresse · de avril 2021 à janvier 2022
Directeur général · jusqu'à avril 2021
rue de Courcelles 51100 Reims 62
modification de l'Administrateur ESPACE TERRENA représenté par , L'ANTHOEN Paul Yves Adresse · de avril 2015 à juillet 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERRENA SERVICES
INSEE6 établissements, dont 4 en activité.
- 44150 Ancenis-Saint-GéréonSiègeActif
338 355 100 00011 · ouvert le 01 juillet 1986 · NAF 4520B
- 53240 SAINT-JEAN-SUR-MAYENNEActif
338 355 100 00052 · ouvert le 01 janvier 2022 · NAF 4520A
- 49000 ECOUFLANTActif
338 355 100 00060 · ouvert le 01 janvier 2004 · NAF 4520A
- 79100 LOUZYActif
338 355 100 00037 · ouvert le 01 février 2018 · NAF 4520B
- 44390 NORT-SUR-ERDREFermé
338 355 100 00029 · ouvert le 01 janvier 2002 · NAF 5210B
- 86800 JARDRESFermé
338 355 100 00045 · ouvert le 01 octobre 2018 · NAF 4520A
Documents juridiques de TERRENA SERVICES
INPI40 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERRENA SERVICES
INPITERRENA SERVICES a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERRENA SERVICES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERRENA SERVICES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TERRENA SERVICES n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERRENA SERVICES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERRENA SERVICES
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
modification du Président TERRENA représenté par , HAREL Stéphane Adresse : 45 rue des Landes 44150 Ancenis-Saint-Géréon
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de nantes
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
modification du Commissaire aux comptes titulaire CCAOF AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AREVCO
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes
modification du Président TERRENA représenté par , LE FLOCH Alain Adresse : 33 rue Général Bedeau 44000 Nantes ; Administrateur partant : ESPACE TERRENA ; Administrateur partant : C 2 DEVELOPPEMENT
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Laval
Immatriculée le 2022-01-04
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
modification de l'Administrateur ESPACE TERRENA représenté par , PAROIS Thierry Jean Marie Adresse : 1 impasse des Noisetiers 79250 Nueil-les-Aubiers
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
modification du Président du conseil d'admiministration TERRENA représenté par , LALLOUE Jean-Marc Adresse : La Martiniere 44520 Issé ; Directeur général partant : Guillois, Laurent Joseph ; modification du Directeur général C 2 DEVELOPPEMENT représenté par , GUILLOIS Laurent Adresse : 341 rue de Beauvais 44521 Oudon ; nomination de l'Administrateur : C 2 DEVELOPPEMENT représenté par CHARGE Dominique Adresse : La Thaudière la Rouxière 44370 Loireauxence
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modification de l'Administrateur ESPACE TERRENA représenté par , TOULEMONDE Nicolas Luc Adresse : 4 allée des Délieuses 78430 Louveciennes
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modification de l'Administrateur ESPACE TERRENA représenté par , MAGNIN Pierre Michel Jean-Marie Adresse : 33 rue du Coteau 69390 Millery, Commissaire aux comptes suppléant partant : AGRO REVISION, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO
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modification de l'Administrateur ESPACE TERRENA représenté par , L'ANTHOEN Paul Yves Adresse : 62 rue de Courcelles 51100 Reims
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modification du Président du conseil d'admiministration Lalloue, Jean-Marc Henri Marie, nomination du Président du conseil d'admiministration : C 2 DEVELOPPEMENT représenté par LALLOUE Jean-Marc Adresse : La Martinière 44520 Isse, modification du Directeur général Guillois, Laurent Joseph, modification de l'Administrateur TERRENA représenté par CHARGE Dominique Adresse : La Thuaudière 44370 La Rouxiere, modification de l'Administrateur ESPACE TERRENA représenté par POINCON DE LA BLANCHARDIERE Hubert Adresse : 19 rue de Carcouet 44000 Nantes
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Président du conseil d'administration : LALLOUE Jean-Marc Henri Marie Directeur général : GUILLOIS Laurent Joseph Administrateur : TERRENA, représenté par M CHARGE Dominique Jean Elie Administrateur : ESPACE TERRENA, représenté par M POINCON DE LA BLANCHARDIERE Hubert Commissaire aux comptes titulaire : AG2O Commissaire aux comptes suppléant : AGRO REVISION
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Président du conseil d'administration : LALLOUE Jean-Marc Henri Marie Directeur général : MERLE François Hubert Administrateur : C 2 DEVELOPPEMENT, représenté par M VANHOVE Christian Pascal Marie Administrateur : TERRENA, représenté par M CHARGE Dominique Jean Elie Commissaire aux comptes titulaire : AG2O Commissaire aux comptes suppléant : AGRO REVISION
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Président du conseil d'administration : LALLOUE Jean-Marc Henri Marie. Directeur général : MERLE François Hubert. Administrateur : C 2 DEVELOPPEMENT, représenté par M VANHOVE Christian Pascal Marie. Administrateur : TERRENA, représenté par M CHARGE Dominique Jean Elie. Commissaire aux comptes titulaire : PELE-BRODU-GUILLET-PINEL. Commissaire aux comptes suppléant : PELE Jacky.
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Président du conseil d'administration et directeur : LALLOUE Jean-Marc Henri MarieAdministrateur : C 2 DEVELOPPEMENT. Administrateur : TERRENA. Commissaire aux comptes titulaire : PELE-BRODU-GUILLET-PINEL .... Commissaire aux comptes suppléant : PELE Jacky.
- création
Date d'effet : 01 août 1986
Marques déposées par TERRENA SERVICES
INPITERRENA SERVICES est titulaire de 2 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréeLA CANA LES PRODUITS DE NOS TERRES
N° 1218351 · Déposée le 09 novembre 1982 · Marque semi-figurative
Classes 29, 30, 31, 32, 33 · expirée le 09 novembre 2002
- Marque expiréeL'ESTABLE
N° 1207435 · Déposée le 24 juin 1982 · Marque verbale
Classe 29 · expirée le 24 juin 2002
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de TERRENA SERVICES
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à TERRENA SERVICES et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2026.
LOT 2 MAINTENANCE +3.5T HORS AGGLO NANT
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS · notifié le 18 septembre 2026 · Appel d'offres ouvert · 4 ans
3,2 M€ *Services
* Montant tel qu'il a été publié par l'acheteur : la consolidation de la source le signale comme atypique.
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TERRENA SERVICES
Quel est le numéro SIREN de TERRENA SERVICES ?
Le numéro SIREN de TERRENA SERVICES est 338 355 100. Le SIRET de son siège social est 338 355 100 00011. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR82338355100.
Qui dirige TERRENA SERVICES ?
TERRENA SERVICES est dirigée par TERRENA, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERRENA SERVICES ?
TERRENA SERVICES a déclaré un chiffre d'affaires de 32,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 308 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERRENA SERVICES dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TERRENA SERVICES (32,9 M€) dépasse celui de 97 % des 35 entreprises de l'activité « entretien et réparation d'autres véhicules automobiles » (NAF 45.20B) dans les Pays de la Loire ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 3,1 M€.
Où se situe le siège social de TERRENA SERVICES ?
Le siège social de TERRENA SERVICES est situé La Noëlle, 44150 Ancenis-Saint-Géréon.
TERRENA SERVICES est-elle toujours en activité ?
Oui, TERRENA SERVICES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 1er août 1986. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERRENA SERVICES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERRENA SERVICES.
Combien de salariés compte TERRENA SERVICES ?
D'après la tranche d'effectif déclarée, TERRENA SERVICES emploie 82 salariés.
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