TERVAL
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 1,8 M€+2,3 %
- Résultat net 2024
- 212 k€+68,9 %
- Capital social
- 45,9 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 332 085 901, TERVAL est une SARL créée le 8 octobre 1985. Le siège social de l'entreprise se trouve 1251 rue de Ligny, 45590 Saint-Cyr-en-Val. Elle est rattachée au code d'activité NAF 2399Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 1,8 M€ pour un résultat net de 212 k€. La médiane du chiffre d'affaires de son activité en France est de 5,9 M€, au-dessus du sien en 2024. FRANCK BABEE exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de TERVAL
INSEE- Dénomination
- TERVAL
- SIREN
- 332 085 901
- SIRET (siège)
- 332 085 901 00020
- N° TVA intracommunautaire
- FR09332085901Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Orléans 332 085 901
- Greffe
- Orléans
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 45 900 €
- Code NAF / APE
- 2399Z
- Date de création
- 08 octobre 1985
- Siège social
- 1251 RUE DE LIGNY, 45590, SAINT-CYR-EN-VAL
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TERVAL
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de TERVAL
Exploitation, fabrication, conditionnement, commerce de tous substrats de culture, produits du sol et autres matériaux.
Finances de TERVAL
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,8 M€ | +2,3 % | 212 k€ | 360 k€ | 289 k€ | 1,2 M€ | 1,5 M€ | 269 k€ |
| 2023 | 1,8 M€ | −19,4 % | 126 k€ | 267 k€ | 188 k€ | 1,0 M€ | 1,4 M€ | 308 k€ |
| 2022 | 2,2 M€ | −7,0 % | 37,1 k€ | 227 k€ | 86,2 k€ | 881 k€ | 1,3 M€ | 330 k€ |
| 2021 | 2,4 M€ | +22,3 % | 306 k€ | 556 k€ | 465 k€ | 1,0 M€ | 1,6 M€ | 265 k€ |
| 2020 | 2,0 M€ | - | 208 k€ | 335 k€ | 301 k€ | 888 k€ | 1,3 M€ | 279 k€ |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 109 k€ | - | - | 700 k€ | 872 k€ | - |
| 2017 | 1,7 M€ | +8,0 % | 160 k€ | 294 k€ | 260 k€ | 699 k€ | 886 k€ | 231 k€ |
| 2016 | 1,5 M€ | - | 108 k€ | 222 k€ | 175 k€ | 647 k€ | 891 k€ | 217 k€ |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 28 mars 2025
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TERVAL (1,8 M€) est inférieur à la médiane : 83 % des 248 entreprises de l'activité « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. » (NAF 23.99Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 5,9 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 19,6 %
- Résultat courant / CA
- 15,4 %
- Autonomie financière
- 78,9 %
- Taux d’endettement
- 6,2 %
- Ratio de liquidité
- 574,1 %
- CAF / CA
- 15,4 %
- Crédit clients
- 48 j
- Crédit fournisseurs
- 43 j
- Rotation des stocks
- 46 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 1 140 € | 1 647 € |
| Constructions | 33 525 € | 38 962 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 25 249 € | 87 819 € |
| Autres immobilisations corporelles | 20 404 € | 28 186 € |
| Autres participations | 38 € | 38 € |
| Autres immobilisations financières | 17 430 € | 68 590 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 97 786 € | 225 242 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 233 252 € | 202 768 € |
| Clients et comptes rattachés | 236 384 € | 264 871 € |
| Autres créances | 27 584 € | 47 230 € |
| Disponibilités | 868 861 € | 619 090 € |
| Charges constatées d'avance | 5 036 € | 3 141 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 371 117 € | 1 137 101 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 468 903 € | 1 362 343 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 900 € | 45 900 € |
| Réserve légale | 4 590 € | 4 590 € |
| Report à nouveau | 896 072 € | 830 315 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 212 409 € | 125 757 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 158 971 € | 1 006 562 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 57 864 € | 86 677 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 118 € | 8 984 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 741 € | 158 227 € |
| Dettes fiscales et sociales | 50 287 € | 70 852 € |
| Autres dettes | 31 923 € | 31 041 € |
| TOTAL Dettes | 309 933 € | 355 781 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 468 903 € | 1 362 343 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 162 439 € | 179 689 € |
| Production vendue - biens | 1 643 716 € | 1 577 368 € |
| Production vendue - services | 27 151 € | 34 305 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 833 307 € | 1 791 362 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 713 € | 12 879 € |
| Autres produits | 24 € | 83 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 846 044 € | 1 804 323 € |
| Achats de marchandises | 123 184 € | 126 768 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 732 882 € | 651 819 € |
| Variation de stock (matières premières) | −30 484 € | 73 115 € |
| Autres achats et charges externes | 373 200 € | 358 798 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320 € | 5 381 € |
| Salaires et traitements | 229 660 € | 264 069 € |
| Charges sociales | 39 686 € | 44 072 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 79 308 € | 89 206 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 3 034 € | 127 € |
| Autres charges | 817 € | 3 116 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 556 608 € | 1 616 471 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 289 436 € | 187 853 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 6 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 10 193 € | 431 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 193 € | 431 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 731 € | 17 205 € |
| TOTAL Charges financières | 17 731 € | 17 205 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −7 538 € | −16 774 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 281 898 € | 171 079 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 600 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 0 € | 600 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0 € | 600 € |
| Impôts sur les bénéfices | 69 489 € | 45 922 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 856 237 € | 1 805 355 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 643 828 € | 1 679 598 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 212 409 € | 125 757 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 1 647 € | 2 153 € |
| Constructions | 38 962 € | 44 399 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 87 819 € | 159 864 € |
| Autres immobilisations corporelles | 28 186 € | 39 404 € |
| Autres participations | 38 € | 38 € |
| Autres immobilisations financières | 68 590 € | 68 159 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 225 242 € | 314 017 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 202 768 € | 275 883 € |
| Clients et comptes rattachés | 264 871 € | 248 728 € |
| Autres créances | 47 230 € | 121 263 € |
| Disponibilités | 619 090 € | 363 400 € |
| Charges constatées d'avance | 3 141 € | 2 980 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 137 101 € | 1 012 254 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 362 343 € | 1 326 271 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 900 € | 45 900 € |
| Réserve légale | 4 590 € | 4 590 € |
| Report à nouveau | 830 315 € | 793 265 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 125 757 € | 37 050 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 006 562 € | 880 805 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 86 677 € | 126 407 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 984 € | 66 258 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 227 € | 176 474 € |
| Dettes fiscales et sociales | 70 852 € | 31 064 € |
| Autres dettes | 31 041 € | 45 263 € |
| TOTAL Dettes | 355 781 € | 445 466 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 362 343 € | 1 326 271 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 179 689 € | 147 535 € |
| Production vendue - biens | 1 577 368 € | 2 034 441 € |
| Production vendue - services | 34 305 € | 40 298 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 791 362 € | 2 222 273 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 12 879 € | 13 665 € |
| Autres produits | 83 € | 80 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 804 323 € | 2 236 018 € |
| Achats de marchandises | 126 768 € | 169 916 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 819 € | 1 251 940 € |
| Variation de stock (matières premières) | 73 115 € | −123 858 € |
| Autres achats et charges externes | 358 798 € | 361 549 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381 € | 6 557 € |
| Salaires et traitements | 264 069 € | 279 222 € |
| Charges sociales | 44 072 € | 50 387 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 89 206 € | 89 976 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 127 € | 57 137 € |
| Autres charges | 3 116 € | 6 979 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 616 471 € | 2 149 805 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 187 853 € | 86 213 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 431 € | 327 € |
| TOTAL Produits financiers | 431 € | 327 € |
| Intérêts et charges assimilées | 17 205 € | 33 093 € |
| TOTAL Charges financières | 17 205 € | 33 093 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −16 774 € | −32 766 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 171 079 € | 53 448 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 600 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 600 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 45 922 € | 16 398 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 805 355 € | 2 236 345 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 679 598 € | 2 199 295 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 125 757 € | 37 050 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 2 153 € | - |
| Constructions | 44 399 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 159 864 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 39 404 € | - |
| Autres participations | 38 € | - |
| Autres immobilisations financières | 68 159 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 314 017 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 275 883 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 248 728 € | - |
| Autres créances | 121 263 € | - |
| Disponibilités | 363 400 € | - |
| Charges constatées d'avance | 2 980 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 1 012 254 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 326 271 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 900 € | - |
| Autres réserves | 4 590 € | - |
| Report à nouveau | 793 265 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 37 050 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 880 805 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 126 407 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 66 258 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 474 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 31 064 € | - |
| Autres dettes | 45 263 € | - |
| TOTAL Dettes | 445 466 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 326 271 € | - |
| Code EG | 358 983 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 147 535 € | - |
| Production vendue - biens | 2 034 441 € | - |
| Production vendue - services | 40 298 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 2 222 273 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 13 665 € | - |
| Autres produits | 80 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 236 018 € | - |
| Achats de marchandises | 169 916 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 251 940 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −123 858 € | - |
| Autres achats et charges externes | 361 549 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 557 € | - |
| Salaires et traitements | 279 222 € | - |
| Charges sociales | 50 387 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 89 976 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 57 137 € | - |
| Autres charges | 6 979 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 2 149 805 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 86 213 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 327 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 327 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 33 093 € | - |
| TOTAL Charges financières | 33 093 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −32 766 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 53 448 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 16 398 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 236 345 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 2 199 295 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 37 050 € | - |
| Code A1 | 3 998 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 2 660 € | 3 167 € |
| Constructions | 28 823 € | 8 922 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 231 729 € | 271 638 € |
| Autres immobilisations corporelles | 51 474 € | 37 794 € |
| Autres participations | 38 € | 38 € |
| Autres immobilisations financières | 67 881 € | 67 630 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 382 605 € | 389 189 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 149 481 € | 138 811 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 223 € |
| Clients et comptes rattachés | 304 353 € | 326 732 € |
| Autres créances | 10 295 € | 17 295 € |
| Disponibilités | 772 007 € | 470 496 € |
| Charges constatées d'avance | 2 876 € | 2 935 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 239 013 € | 956 491 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 621 618 € | 1 345 679 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 900 € | 45 900 € |
| Autres réserves | 4 590 € | 4 590 € |
| Report à nouveau | 687 471 € | 629 492 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 305 804 € | 207 979 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 043 765 € | 887 961 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 167 391 € | 208 277 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 164 981 € | 7 311 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | - | 216 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 790 € | 154 326 € |
| Dettes fiscales et sociales | 76 332 € | 42 304 € |
| Autres dettes | 50 111 € | 45 284 € |
| Produits constatés d'avance | 248 € | - |
| TOTAL Dettes | 577 853 € | 457 719 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 621 618 € | 1 345 679 € |
| Code EG | 451 796 € | 290 112 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 177 074 € | 92 297 € |
| Production vendue - biens | 2 211 530 € | 1 860 658 € |
| Chiffre d'affaires net | 2 388 603 € | 1 952 956 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 193 € | 54 742 € |
| Autres produits | 159 € | 69 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 392 955 € | 2 007 767 € |
| Achats de marchandises | 158 040 € | 96 323 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 070 235 € | 968 234 € |
| Variation de stock (matières premières) | −10 404 € | −35 224 € |
| Autres achats et charges externes | 343 290 € | 305 667 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471 € | 3 999 € |
| Salaires et traitements | 222 201 € | 245 912 € |
| Charges sociales | 43 281 € | 32 693 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 92 945 € | 88 786 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 2 831 € | - |
| Autres charges | 133 € | 67 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 928 023 € | 1 706 456 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 464 931 € | 301 311 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 251 € | 771 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 219 € | 571 € |
| TOTAL Produits financiers | 470 € | 771 € |
| Intérêts et charges assimilées | 39 359 € | 28 391 € |
| TOTAL Charges financières | 39 359 € | 28 391 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −38 889 € | −27 620 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 426 042 € | 273 691 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 35 001 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 35 001 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 9 132 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 7 852 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 16 984 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | - | 18 017 € |
| Impôts sur les bénéfices | 120 238 € | 83 729 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 393 425 € | 2 043 540 € |
| TOTAL DES CHARGES | 2 087 620 € | 1 835 561 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 305 804 € | 207 979 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 3 167 € | - |
| Constructions | 8 922 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 271 638 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 37 794 € | - |
| Autres participations | 38 € | - |
| Autres immobilisations financières | 67 630 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 389 189 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 138 811 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 223 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 331 703 € | - |
| Autres créances | 12 323 € | - |
| Disponibilités | 470 496 € | - |
| Charges constatées d'avance | 2 935 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 956 491 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 345 679 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 900 € | - |
| Autres réserves | 4 590 € | - |
| Report à nouveau | 629 492 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 207 979 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 887 961 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 208 277 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 311 € | - |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 326 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 42 304 € | - |
| Autres dettes | 45 284 € | - |
| TOTAL Dettes | 457 719 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 345 679 € | - |
| Code EG | 290 112 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 92 297 € | - |
| Production vendue - biens | 1 848 686 € | - |
| Production vendue - services | 11 972 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 952 956 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 54 742 € | - |
| Autres produits | 69 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 2 007 767 € | - |
| Achats de marchandises | 96 323 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 234 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −35 224 € | - |
| Autres achats et charges externes | 305 667 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999 € | - |
| Salaires et traitements | 245 912 € | - |
| Charges sociales | 32 693 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 88 786 € | - |
| Autres charges | 67 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 706 456 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 301 311 € | - |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 200 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 571 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 771 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 28 391 € | - |
| TOTAL Charges financières | 28 391 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −27 620 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 273 691 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 35 001 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 132 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 852 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 984 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 18 017 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 83 729 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 043 540 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 835 561 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 207 979 € | - |
| Code A1 | 4 140 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 4 180 € | 4 687 € |
| Constructions | 29 487 € | 40 157 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 096 € | 21 883 € |
| Autres immobilisations corporelles | 39 121 € | 48 555 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 38 € | 38 € |
| Autres immobilisations financières | 17 430 € | 17 430 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 96 352 € | 132 750 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 81 844 € | 67 392 € |
| Clients et comptes rattachés | 219 522 € | 195 833 € |
| Autres créances | 48 064 € | 6 467 € |
| Disponibilités | 421 943 € | 481 753 € |
| Charges constatées d'avance | 4 222 € | 2 221 € |
| TOTAL Actif circulant | 775 595 € | 753 666 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 871 947 € | 886 416 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 900 € | 45 900 € |
| Autres réserves | 4 590 € | 4 590 € |
| Report à nouveau | 540 589 € | 488 658 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 109 208 € | 159 931 € |
| TOTAL Capitaux propres | 700 287 € | 699 079 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 761 € | 17 221 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 520 € | 599 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 105 € | 81 844 € |
| Dettes fiscales et sociales | 63 059 € | 73 490 € |
| Autres dettes | 30 215 € | 14 183 € |
| TOTAL Dettes | 171 660 € | 187 337 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 871 947 € | 886 416 € |
| Code EG | 171 660 € | 184 576 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 4 687 € | - |
| Constructions | 40 157 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 21 883 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 48 555 € | - |
| Autres participations | 38 € | - |
| Autres immobilisations financières | 17 430 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 132 750 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 67 392 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 195 834 € | - |
| Autres créances | 6 467 € | - |
| Disponibilités | 481 753 € | - |
| Charges constatées d'avance | 2 221 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 753 666 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 886 416 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 900 € | - |
| Autres réserves | 4 590 € | - |
| Report à nouveau | 488 658 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 159 931 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 699 079 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 17 221 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 599 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 844 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 73 490 € | - |
| Autres dettes | 14 183 € | - |
| TOTAL Dettes | 187 337 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 886 416 € | - |
| Code EG | 184 576 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 96 318 € | - |
| Production vendue - biens | 1 563 968 € | - |
| Production vendue - services | 9 300 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 1 669 586 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 918 € | - |
| Autres produits | 21 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 675 525 € | - |
| Achats de marchandises | 38 229 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 163 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 6 669 € | - |
| Autres achats et charges externes | 267 707 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 071 € | - |
| Salaires et traitements | 166 940 € | - |
| Charges sociales | 64 539 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 452 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 354 € | - |
| Autres charges | 63 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 415 186 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 260 339 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 119 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 1 119 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 28 050 € | - |
| TOTAL Charges financières | 28 050 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | −26 932 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 233 407 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 150 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −150 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 73 326 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 676 644 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 1 516 713 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 159 931 € | - |
| Code A1 | 630 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 5 193 € | 5 700 € |
| Constructions | 51 994 € | 64 674 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 35 158 € | 53 318 € |
| Autres immobilisations corporelles | 14 188 € | 18 381 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 38 € | 38 € |
| Autres immobilisations financières | 17 430 € | 17 430 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 124 002 € | 159 542 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 68 891 € | 64 551 € |
| Clients et comptes rattachés | 280 908 € | 245 546 € |
| Autres créances | 23 873 € | 5 320 € |
| Disponibilités | 388 708 € | 387 473 € |
| Charges constatées d'avance | 1 979 € | 2 157 € |
| TOTAL Actif circulant | 766 721 € | 705 903 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 890 723 € | 865 445 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 45 900 € | 45 900 € |
| Autres réserves | 4 590 € | 4 590 € |
| Report à nouveau | 488 323 € | 466 688 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 108 335 € | 121 685 € |
| TOTAL Capitaux propres | 647 148 € | 638 863 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 32 584 € | 47 657 € |
| Dettes fiscales et sociales | 78 866 € | 85 401 € |
| Autres dettes | 16 054 € | 14 570 € |
| TOTAL Dettes | 243 575 € | 226 582 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 890 723 € | 865 445 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 136 266 € | 94 047 € |
| Production vendue - services | 1 409 679 € | 1 380 378 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 545 946 € | 1 474 425 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 2 284 € | 23 070 € |
| Autres produits | 31 € | 90 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 548 261 € | 1 497 585 € |
| Achats de marchandises | 26 642 € | 16 432 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 821 228 € | 753 063 € |
| Variation de stock (matières premières) | −3 355 € | −10 249 € |
| Autres achats et charges externes | 257 088 € | 254 823 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 004 € | 7 485 € |
| Salaires et traitements | 161 515 € | 153 498 € |
| Charges sociales | 55 888 € | 52 469 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 38 324 € | 49 152 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 11 141 € | 5 404 € |
| Autres charges | 32 € | 11 196 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 373 507 € | 1 293 273 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 174 754 € | 204 312 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 016 € | 944 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 016 € | 944 € |
| Intérêts et charges assimilées | 20 693 € | 23 939 € |
| TOTAL Charges financières | 20 693 € | 23 939 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −19 677 € | −22 995 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 155 077 € | 181 316 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 € | 700 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 100 € | 700 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 135 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 135 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 100 € | 565 € |
| Impôts sur les bénéfices | 46 842 € | 60 196 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 549 377 € | 1 499 229 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 441 042 € | 1 377 544 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 108 335 € | 121 685 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TERVAL
INSEEBODACCDates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TERVAL
INSEE2 établissements, dont 2 en activité.
- 45590 SAINT-CYR-EN-VALSiègeActif
332 085 901 00020 · ouvert le 01 mars 1985 · NAF 2399Z
- 45160 OLIVETActif
332 085 901 00046 · ouvert le 01 octobre 2007 · NAF 2399Z
Documents juridiques de TERVAL
INPI13 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TERVAL
INPITERVAL a déposé les comptes annuels de 11 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TERVAL
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TERVAL. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TERVAL n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TERVAL n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 27 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 27 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TERVAL
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
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Greffe du Tribunal de Commerce d'orléans
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS
Gérant(e) : BABEE Franck
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
Président : BABEE Franck Roland Marcel. Commissaire aux comptes titulaire : SALLE Remi. Commissaire aux comptes suppléant : GIRONDEAU Patrick.
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
- création
Date d'effet : 08 octobre 1985
Questions fréquentes sur TERVAL
Quel est le numéro SIREN de TERVAL ?
Le numéro SIREN de TERVAL est 332 085 901. Le SIRET de son siège social est 332 085 901 00020. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR09332085901.
Qui dirige TERVAL ?
TERVAL est dirigée par FRANCK BABEE, gérant. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TERVAL ?
TERVAL a déclaré un chiffre d'affaires de 1,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 30 septembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 212 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TERVAL dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TERVAL (1,8 M€) est inférieur à la médiane : 83 % des 248 entreprises de l'activité « fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. » (NAF 23.99Z) en France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 5,9 M€.
Où se situe le siège social de TERVAL ?
Le siège social de TERVAL est situé 1251 rue de Ligny, 45590 Saint-Cyr-en-Val.
TERVAL est-elle toujours en activité ?
Oui, TERVAL est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 8 octobre 1985. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TERVAL est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TERVAL.
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