TESORA HOLDING
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 180 k€−87,3 %
- Résultat net 2024
- 78,4 k€+50,2 %
- Capital social
- 771 k€
- Effectif
- Non publié
TESORA HOLDING est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 15 mars 2021, identifiée par le SIREN 895 160 364. Son siège social est situé 18 BD de Strasbourg, 75010 Paris. Son activité principale relève du code NAF 6420Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 180 k€ pour un résultat net de 78,4 k€. En 2024, son chiffre d'affaires se situe sous la médiane des entreprises de son activité en Île-de-France, de 193 k€. ROBERT Carreras exerce les fonctions de gérant de l'entreprise.
Fiche d'identité de TESORA HOLDING
INSEE- Dénomination
- TESORA HOLDING
- SIREN
- 895 160 364
- SIRET (siège)
- 895 160 364 00025
- N° TVA intracommunautaire
- FR20895160364Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS 895 160 364
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 771 000 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 15 mars 2021
- Siège social
- 18 BD de Strasbourg, 75010, Paris
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de TESORA HOLDING
Prise d'intérêt, participation, gestion des participations et des droits attachés dans toute société, ainsi que l'animation de celles-ci, à travers la participation active à la conduite de la politique devant être mise en œuvre dans ses filiales.
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Finances de TESORA HOLDING
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180 k€ | −87,3 % | 78,4 k€ | 29,3 k€ | 29,3 k€ | 856 k€ | 882 k€ | 138 k€ |
| 2023 | 1,4 M€ | +542,4 % | 52,2 k€ | 55,0 k€ | 54,0 k€ | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 228 k€ |
| 2022 | 221 k€ | - | 77,5 k€ | 68,8 k€ | 68,8 k€ | 851 k€ | 907 k€ | 139 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 21 octobre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TESORA HOLDING (180 k€) est inférieur à la médiane : 52 % des 5 474 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Île-de-France).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 16,3 %
- Résultat courant / CA
- 30,5 %
- Autonomie financière
- 97,1 %
- Taux d’endettement
- 0,3 %
- Ratio de liquidité
- 627,8 %
- CAF / CA
- 27,6 %
- Crédit clients
- 0 j
- Crédit fournisseurs
- 17 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Autres participations | 732 450 € | 771 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 732 450 € | 771 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 0 € | 2 555 € |
| Autres créances | 2 622 € | 21 310 € |
| Disponibilités | 141 529 € | 46 317 € |
| Charges constatées d'avance | 5 381 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 149 532 € | 70 182 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 881 982 € | 841 182 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 771 000 € | 771 000 € |
| Réserve légale | 5 947 € | 5 398 € |
| Autres réserves | 971 € | 971 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 78 386 € | 10 992 € |
| TOTAL Capitaux propres | 856 304 € | 788 361 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 716 € | 2 840 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 € | 618 € |
| Dettes fiscales et sociales | 7 970 € | 30 753 € |
| Autres dettes | 14 356 € | 18 609 € |
| TOTAL Dettes | 25 678 € | 52 820 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 881 982 € | 841 182 € |
| Code EG | 25 678 € | 52 820 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 180 015 € | 167 772 € |
| Chiffre d'affaires net | 180 015 € | 167 772 € |
| Autres produits | 1 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 180 016 € | 167 772 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 416 € | 6 806 € |
| Autres achats et charges externes | 10 619 € | 4 937 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 470 € | 466 € |
| Salaires et traitements | 84 000 € | 105 000 € |
| Charges sociales | 54 221 € | 58 546 € |
| Autres charges | 3 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 150 728 € | 175 756 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 29 288 € | −7 984 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 573 € | 20 916 € |
| TOTAL Produits financiers | 25 573 € | 20 916 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 25 573 € | 20 916 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 54 861 € | 12 932 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 175 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 67 175 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 550 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 38 550 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 28 625 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 5 100 € | 1 940 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 272 764 € | 188 688 € |
| TOTAL DES CHARGES | 194 378 € | 177 696 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 78 386 € | 10 992 € |
| Code A2 | 54 221 € | 58 546 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Autres participations | 771 000 € | 771 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 771 000 € | 771 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 555 € | 90 367 € |
| Autres créances | 21 310 € | 1 591 € |
| Disponibilités | 46 317 € | 44 341 € |
| Charges constatées d'avance | 0 € | 103 € |
| TOTAL Actif circulant | 70 182 € | 136 402 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 841 182 € | 907 402 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légale | 39 435 € | 39 435 € |
| Autres réserves | 270 403 € | 270 403 € |
| Report à nouveau | 1 408 812 € | 1 209 191 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 52 191 € | 199 622 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 778 464 € | 1 726 273 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 433 € | 42 877 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 714 € | 27 669 € |
| Dettes fiscales et sociales | 35 431 € | 80 365 € |
| Autres dettes | 486 € | 193 € |
| TOTAL Dettes | 107 064 € | 151 103 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 885 529 € | 1 877 377 € |
| Code EG | 107 064 € | 151 103 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Production vendue - biens | 1 398 194 € | 1 377 213 € |
| Production vendue - services | 18 803 € | 8 171 € |
| Chiffre d'affaires net | 1 416 997 € | 1 385 384 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 362 € | 0 € |
| Autres produits | 113 € | 46 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 1 420 472 € | 1 385 430 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 575 515 € | 487 950 € |
| Autres achats et charges externes | 540 274 € | 416 212 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 18 473 € | 15 711 € |
| Salaires et traitements | 181 663 € | 153 526 € |
| Charges sociales | 46 078 € | 37 726 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 351 € | 6 132 € |
| Autres charges | 96 € | 3 951 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 1 366 449 € | 1 121 210 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 54 023 € | 264 219 € |
| Produits financiers de participations | 10 019 € | 6 064 € |
| TOTAL Produits financiers | 10 019 € | 6 064 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 10 019 € | 6 064 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 64 042 € | 270 284 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 380 000 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 € | 915 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 380 090 € | 915 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −90 € | −915 € |
| Impôts sur les bénéfices | 11 761 € | 69 747 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 810 491 € | 1 391 494 € |
| TOTAL DES CHARGES | 1 758 300 € | 1 191 872 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 52 191 € | 199 622 € |
| Code A1 | 3 362 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Autres participations | 771 000 € | 771 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 771 000 € | 771 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 90 367 € | 58 819 € |
| Autres créances | 1 591 € | 2 553 € |
| Disponibilités | 44 341 € | 21 924 € |
| Charges constatées d'avance | 103 € | 1 233 € |
| TOTAL Actif circulant | 136 402 € | 84 529 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 907 402 € | 855 529 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 771 000 € | 771 000 € |
| Réserve légale | 1 525 € | 0 € |
| Autres réserves | 971 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 77 455 € | 30 496 € |
| TOTAL Capitaux propres | 850 951 € | 801 496 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 655 € | 2 455 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 € | 600 € |
| Dettes fiscales et sociales | 40 071 € | 36 478 € |
| Autres dettes | 0 € | 14 500 € |
| Produits constatés d'avance | 12 083 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 56 451 € | 54 033 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 907 402 € | 855 529 € |
| Code EG | 56 451 € | 54 033 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 220 590 € | 174 166 € |
| Chiffre d'affaires net | 220 590 € | 174 166 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 220 590 € | 174 166 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 891 € | 1 016 € |
| Autres achats et charges externes | 11 851 € | 8 213 € |
| Salaires et traitements | 87 000 € | 80 600 € |
| Charges sociales | 52 041 € | 48 457 € |
| Autres charges | 1 € | 2 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 151 783 € | 138 288 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 68 807 € | 35 878 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 28 800 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 28 800 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 28 800 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 97 607 € | 35 878 € |
| Impôts sur les bénéfices | 20 152 € | 5 382 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 249 390 € | 174 166 € |
| TOTAL DES CHARGES | 171 935 € | 143 670 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 77 455 € | 30 496 € |
| Code A2 | 52 041 € | 48 457 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TESORA HOLDING
INSEEÉtablissements de TESORA HOLDING
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 75010 ParisSiègeActif
895 160 364 00025 · ouvert le 03 novembre 2025 · NAF 6420Z
- 75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENTFermé
895 160 364 00017 · ouvert le 03 décembre 2020 · NAF 6420Z
Documents juridiques de TESORA HOLDING
INPIComptes annuels de TESORA HOLDING
INPITESORA HOLDING a déposé les comptes annuels de 4 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TESORA HOLDING
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TESORA HOLDING. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TESORA HOLDING n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TESORA HOLDING n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TESORA HOLDING
BODACC5 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de paris
- création
Date d'effet : 15 mars 2021
Questions fréquentes sur TESORA HOLDING
Quel est le numéro SIREN de TESORA HOLDING ?
Le numéro SIREN de TESORA HOLDING est 895 160 364. Le SIRET de son siège social est 895 160 364 00025. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR20895160364.
Qui dirige TESORA HOLDING ?
TESORA HOLDING est dirigée par ROBERT Carreras, gérant.
Quel est le chiffre d'affaires de TESORA HOLDING ?
TESORA HOLDING a déclaré un chiffre d'affaires de 180 k€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 78,4 k€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TESORA HOLDING dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TESORA HOLDING (180 k€) est inférieur à la médiane : 52 % des 5 474 entreprises de l'activité « activités des sociétés holding » (NAF 64.20Z) en Île-de-France ayant publié des comptes récents déclarent davantage. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 193 k€.
Où se situe le siège social de TESORA HOLDING ?
Le siège social de TESORA HOLDING est situé 18 BD de Strasbourg, 75010 Paris.
TESORA HOLDING est-elle toujours en activité ?
Oui, TESORA HOLDING est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 15 mars 2021. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TESORA HOLDING est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TESORA HOLDING.
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