TESSI TECHNOLOGIES
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 38,7 M€+7,1 %
- Résultat net 2024
- 2,4 M€−8,0 %
- Capital social
- 300 k€
- Effectif
- 159 salariésau bilan 2024
TESSI TECHNOLOGIES est une SAS immatriculée le 18 juin 1991 sous le numéro SIREN 382 105 823. Son siège social est situé 1 av des Satellites 1-3 immeuble Cassiopee, 33185 Le Haillan. Elle est rattachée au code d'activité NAF 6202A. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 38,7 M€ pour un résultat net de 2,4 M€. Elle se place au-dessus de 98 % des entreprises de son activité en Nouvelle-Aquitaine par le chiffre d'affaires 2024. Elle est dirigée par TESSI, président de sas.
Fiche d'identité de TESSI TECHNOLOGIES
INSEE- Dénomination
- TESSI TECHNOLOGIES
- SIREN
- 382 105 823
- SIRET (siège)
- 382 105 823 00092
- N° TVA intracommunautaire
- FR96382105823Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bordeaux 382 105 823
- Greffe
- Bordeaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 05 juillet 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 300 000 €
- Code NAF / APE
- 6202A
- Date de création
- 18 juin 1991
- Siège social
- 1 AV DES SATELLITES 1-3 IMMEUBLE CASSIOPEE, 33185, LE HAILLAN
- Établissements
- 12
- Statut
- Active
Objet social de TESSI TECHNOLOGIES
La distribution de matériel informatique, la gestion de projets, l'édition, l'intégration et l'exploitation de tout système, le conseil ou l'ingénierie informatique. La recherche et le développement. La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets utiles, le développement, la gestion, le traitement, en particulier pour le compte d'établissements financiers, de tous moyens de paiement et des activités annexes
Finances de TESSI TECHNOLOGIES
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38,7 M€ | +7,1 % | 2,4 M€ | 5,8 M€ | 3,2 M€ | 6,9 M€ | 22,7 M€ | 13,4 M€ | 159 |
| 2023 | 36,1 M€ | +19,8 % | 2,6 M€ | 5,7 M€ | 3,3 M€ | 7,0 M€ | 25,1 M€ | 12,7 M€ | 165 |
| 2022 | 30,2 M€ | +6,3 % | 2,2 M€ | 4,2 M€ | 2,5 M€ | 6,4 M€ | 21,4 M€ | 11,8 M€ | 154 |
| 2021 | 28,4 M€ | +3,9 % | 2,4 M€ | 3,9 M€ | 3,0 M€ | 8,3 M€ | 19,7 M€ | 11,7 M€ | 168 |
| 2020 | 27,3 M€ | −9,1 % | 1,4 M€ | 3,5 M€ | 2,2 M€ | 7,2 M€ | 17,2 M€ | 10,9 M€ | 161 |
| 2019 | 30,0 M€ | +13,9 % | 1,5 M€ | 3,8 M€ | 2,5 M€ | 5,8 M€ | 17,4 M€ | 11,1 M€ | 153 |
| 2018 | 26,4 M€ | +17,1 % | 2,9 M€ | 3,4 M€ | 2,4 M€ | 4,4 M€ | 16,2 M€ | 9,7 M€ | - |
| 2017 | 22,5 M€ | +3,9 % | 2,2 M€ | 3,2 M€ | 2,3 M€ | 9,7 M€ | 19,9 M€ | 8,8 M€ | 119 |
| 2016 | 21,7 M€ | - | 3,2 M€ | 3,3 M€ | 2,4 M€ | 8,6 M€ | 16,0 M€ | 8,1 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 05 août 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de TESSI TECHNOLOGIES (38,7 M€) dépasse celui de 98 % des 166 entreprises de l'activité « conseil en systèmes et logiciels informatiques » (NAF 62.02A) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 171 k€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- 14,9 %
- Résultat courant / CA
- 9,2 %
- Autonomie financière
- 30,5 %
- Taux d’endettement
- 26,4 %
- Ratio de liquidité
- 100,4 %
- CAF / CA
- 12,0 %
- Crédit clients
- 72 j
- Crédit fournisseurs
- 108 j
- Rotation des stocks
- 4 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 845 740 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 434 036 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 270 117 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 413 478 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 206 188 € | 0 € |
| Avances et acomptes | 309 095 € | 0 € |
| Autres participations | 289 318 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 66 808 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 834 780 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 235 353 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 9 315 375 € | 0 € |
| Autres créances | 2 376 249 € | 0 € |
| Disponibilités | 1 523 423 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 1 381 396 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 14 831 795 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 22 666 575 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 345 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 3 834 933 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 402 057 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 911 990 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 104 000 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 104 000 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 824 302 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083 463 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 463 898 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 667 € | 0 € |
| Autres dettes | 114 233 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 427 021 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 15 650 585 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 22 666 575 € | 0 € |
| Code EG | 15 650 585 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 766 473 € | 0 € |
| Production vendue - services | 37 939 017 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 38 705 491 € | 0 € |
| Production immobilisée | 923 891 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 19 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 7 200 € | 0 € |
| Autres produits | 317 215 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 39 972 796 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 246 920 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 78 382 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 808 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 256 900 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 19 324 162 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 284 233 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 9 197 790 € | 0 € |
| Charges sociales | 4 223 613 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 244 763 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 487 € | 0 € |
| Autres charges | 631 747 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 36 760 806 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 211 990 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 350 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 27 973 € | 0 € |
| Différences positives de change | 1 336 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 379 308 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 22 277 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 6 201 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 28 478 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 350 830 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 562 821 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 089 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 903 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −16 900 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 435 820 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 708 044 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 40 352 108 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 37 950 051 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 402 057 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 532 € | 0 € |
| Fonds commercial | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 821 628 € | 0 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 609 896 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 735 077 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporelles | 275 714 € | 0 € |
| Avances et acomptes | 71 740 € | 0 € |
| Autres participations | 289 318 € | 0 € |
| Autres immobilisations financières | 63 045 € | 0 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 7 409 950 € | 0 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 116 903 € | 0 € |
| Stocks - marchandises | 477 219 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 10 147 897 € | 0 € |
| Autres créances | 4 467 949 € | 0 € |
| Disponibilités | 977 263 € | 0 € |
| Charges constatées d'avance | 1 530 189 € | 0 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 717 420 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 25 127 370 € | 0 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 0 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 0 € |
| Autres réserves | 345 000 € | 0 € |
| Report à nouveau | 3 724 909 € | 0 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 610 024 € | 0 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 009 933 € | 0 € |
| Provisions pour risques | 111 200 € | 0 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 111 200 € | 0 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 4 164 002 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420 586 € | 0 € |
| Dettes fiscales et sociales | 5 363 525 € | 0 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 945 € | 0 € |
| Autres dettes | 1 015 358 € | 0 € |
| Produits constatés d'avance | 504 822 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 18 006 237 € | 0 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 25 127 370 € | 0 € |
| Code EG | 18 006 237 € | 0 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 225 817 € | 0 € |
| Production vendue - services | 34 913 747 € | 0 € |
| Chiffre d'affaires net | 36 139 564 € | 0 € |
| Production immobilisée | 557 770 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 14 833 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 10 624 € | 0 € |
| Autres produits | 19 723 € | 0 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 36 742 514 € | 0 € |
| Achats de marchandises | 450 530 € | 0 € |
| Variation de stock (marchandises) | 170 760 € | 0 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 620 € | 0 € |
| Variation de stock (matières premières) | 230 614 € | 0 € |
| Autres achats et charges externes | 16 779 847 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 444 726 € | 0 € |
| Salaires et traitements | 8 773 807 € | 0 € |
| Charges sociales | 3 974 358 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 211 441 € | 0 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 20 730 € | 0 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 7 200 € | 0 € |
| Autres charges | 203 594 € | 0 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 33 474 228 € | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 268 286 € | 0 € |
| Produits financiers de participations | 570 000 € | 0 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 38 467 € | 0 € |
| Différences positives de change | 3 776 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 612 244 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 43 992 € | 0 € |
| Différences négatives de change | 4 216 € | 0 € |
| TOTAL Charges financières | 48 208 € | 0 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 564 036 € | 0 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 832 321 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 666 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 683 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 683 € | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −9 017 € | 0 € |
| Participation des salariés aux résultats | 455 832 € | 0 € |
| Impôts sur les bénéfices | 757 448 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 37 357 423 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES | 34 747 399 € | 0 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 610 024 € | 0 € |
| Code A1 | 10 624 € | 0 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 997 € | - |
| Fonds commercial | 830 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 377 871 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 826 611 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 345 398 € | - |
| Autres participations | 289 318 € | - |
| Autres immobilisations financières | 57 804 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 6 504 999 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 251 149 € | - |
| Stocks - marchandises | 765 078 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 8 663 241 € | - |
| Autres créances | 3 517 418 € | - |
| Disponibilités | 647 868 € | - |
| Charges constatées d'avance | 1 046 916 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 14 891 670 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 21 396 669 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | - |
| Réserve légale | 30 000 € | - |
| Autres réserves | 345 000 € | - |
| Report à nouveau | 3 557 999 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 166 910 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 6 399 909 € | - |
| Provisions pour risques | 104 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 104 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 661 067 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314 483 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 4 459 664 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 893 € | - |
| Autres dettes | 1 255 514 € | - |
| Produits constatés d'avance | 616 134 € | - |
| TOTAL Dettes | 14 892 760 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 21 396 669 € | - |
| Code EG | 14 892 760 € | - |
| Code EH | 5 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 845 286 € | - |
| Production vendue - services | 29 315 871 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 30 161 158 € | - |
| Subventions d'exploitation | 12 322 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 467 795 € | - |
| Autres produits | 6 229 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 647 504 € | - |
| Achats de marchandises | 864 710 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −219 082 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 408 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | 46 011 € | - |
| Autres achats et charges externes | 12 783 628 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 464 663 € | - |
| Salaires et traitements | 8 196 385 € | - |
| Charges sociales | 3 623 675 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 856 783 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 32 797 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 104 000 € | - |
| Autres charges | 162 189 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 28 150 167 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 497 337 € | - |
| Produits financiers de participations | 543 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 32 642 € | - |
| Différences positives de change | 10 594 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 586 236 € | - |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 370 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 44 826 € | - |
| Différences négatives de change | 10 060 € | - |
| TOTAL Charges financières | 56 256 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 529 981 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 027 317 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 137 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 466 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 39 596 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −39 459 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 298 940 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 522 008 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 31 233 877 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 29 066 966 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 166 910 € | - |
| Code A1 | 1 € | - |
| Code A2 | 2 € | - |
| Code A3 | 3 € | - |
| Code A4 | 4 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 254 003 € | - |
| Fonds commercial | 830 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 706 312 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 404 752 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 548 011 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 397 751 € | - |
| Avances et acomptes | 67 878 € | - |
| Autres participations | 290 688 € | - |
| Autres immobilisations financières | 38 855 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 708 249 € | - |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 44 224 € | - |
| Stocks - marchandises | 606 723 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 407 554 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 7 959 976 € | - |
| Autres créances | 4 020 057 € | - |
| Disponibilités | 699 684 € | - |
| Charges constatées d'avance | 1 280 119 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 15 018 337 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 726 586 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | - |
| Réserve légale | 30 000 € | - |
| Autres réserves | 345 000 € | - |
| Report à nouveau | 5 237 892 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 369 822 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 8 282 714 € | - |
| Provisions pour risques | 15 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 000 € | - |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 32 295 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859 373 € | - |
| Dettes fiscales et sociales | 4 947 835 € | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 650 € | - |
| Autres dettes | 761 408 € | - |
| Produits constatés d'avance | 315 311 € | - |
| TOTAL Dettes | 11 428 871 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 726 586 € | - |
| Code EG | 11 428 871 € | - |
| Code EH | 32 295 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 375 513 € | - |
| Production vendue - services | 26 999 881 € | - |
| Chiffre d'affaires net | 28 375 394 € | - |
| Subventions d'exploitation | 56 233 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 451 871 € | - |
| Autres produits | 458 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 28 883 955 € | - |
| Achats de marchandises | 1 269 110 € | - |
| Variation de stock (marchandises) | −49 214 € | - |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 677 € | - |
| Variation de stock (matières premières) | −52 208 € | - |
| Autres achats et charges externes | 11 188 950 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 409 750 € | - |
| Salaires et traitements | 8 205 400 € | - |
| Charges sociales | 3 517 335 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 135 301 € | - |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 47 843 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 4 500 € | - |
| Autres charges | 170 707 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 849 150 € | - |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 034 805 € | - |
| Produits financiers de participations | 500 000 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 098 € | - |
| Différences positives de change | 1 547 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 518 645 € | - |
| Différences négatives de change | 21 234 € | - |
| TOTAL Charges financières | 21 234 € | - |
| RÉSULTAT FINANCIER | 497 411 € | - |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 532 216 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 84 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 84 € | - |
| Participation des salariés aux résultats | 413 492 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 748 986 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 29 402 684 € | - |
| TOTAL DES CHARGES | 27 032 862 € | - |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 369 822 € | - |
| Code A1 | 437 871 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 408 439 € | 657 446 € |
| Fonds commercial | 830 000 € | - |
| Autres immobilisations incorporelles | 230 452 € | - |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 8 510 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 069 827 € | 2 359 066 € |
| Autres immobilisations corporelles | 218 186 € | 254 730 € |
| Avances et acomptes | 243 530 € | - |
| Autres participations | 290 688 € | 290 688 € |
| Autres immobilisations financières | 39 683 € | 38 595 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 509 315 € | 3 600 524 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 243 527 € | 634 728 € |
| Stocks - marchandises | 353 840 € | 445 324 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 365 554 € | 58 969 € |
| Clients et comptes rattachés | 7 484 667 € | 9 406 105 € |
| Autres créances | 3 443 551 € | 1 231 276 € |
| Disponibilités | 593 267 € | 679 365 € |
| Charges constatées d'avance | 1 217 478 € | 1 301 479 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 701 884 € | 13 757 246 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 211 199 € | 17 357 769 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 345 000 € | 345 000 € |
| Report à nouveau | 5 145 765 € | 3 686 769 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 392 127 € | 1 458 996 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 212 892 € | 5 820 765 € |
| Provisions pour risques | 29 000 € | 15 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 29 000 € | 15 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 6 € | 663 050 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 213 € | 4 615 024 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 329 146 € | 4 988 042 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 605 € | 622 653 € |
| Autres dettes | 667 189 € | 303 915 € |
| Produits constatés d'avance | 101 060 € | 328 057 € |
| TOTAL Dettes | 9 968 213 € | 11 520 742 € |
| Écarts de conversion passif | 1 094 € | 1 262 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 211 199 € | 17 357 769 € |
| Code EG | 9 435 631 € | 11 520 742 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 270 676 € | 3 431 806 € |
| Production vendue - services | 26 039 114 € | 26 599 470 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 309 790 € | 30 031 277 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 042 € | 16 199 € |
| Autres produits | 6 774 € | 166 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 489 606 € | 30 047 642 € |
| Achats de marchandises | 729 786 € | 2 329 106 € |
| Variation de stock (marchandises) | 87 552 € | −44 899 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 135 € | 397 954 € |
| Variation de stock (matières premières) | 391 201 € | 5 206 € |
| Autres achats et charges externes | 11 086 681 € | 11 864 052 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 604 138 € | 560 216 € |
| Salaires et traitements | 7 568 944 € | 7 638 366 € |
| Charges sociales | 3 351 213 € | 3 445 974 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 278 988 € | 1 313 830 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 931 € | 9 570 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 14 000 € | 15 000 € |
| Autres charges | 176 298 € | 3 692 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 293 867 € | 27 538 068 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 195 740 € | 2 509 573 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 52 967 € | 40 431 € |
| Différences positives de change | 4 976 € | 1 128 € |
| TOTAL Produits financiers | 57 942 € | 41 559 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 164 € | 47 174 € |
| Différences négatives de change | 17 889 € | 25 279 € |
| TOTAL Charges financières | 55 053 € | 72 454 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 890 € | −30 895 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 198 629 € | 2 478 679 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 € | 11 248 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 135 € | 11 249 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −135 € | −10 249 € |
| Participation des salariés aux résultats | 274 085 € | 341 874 € |
| Impôts sur les bénéfices | 532 282 € | 667 560 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 547 549 € | 30 090 200 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 155 422 € | 28 631 204 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 392 127 € | 1 458 996 € |
| Code A1 | 173 042 € | 16 199 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 657 446 € | 819 639 € |
| Fonds commercial | 830 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 359 066 € | 1 876 918 € |
| Autres immobilisations corporelles | 254 730 € | 208 987 € |
| Avances et acomptes | - | 52 608 € |
| Autres participations | 290 688 € | 290 688 € |
| Autres immobilisations financières | 38 595 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 600 524 € | 3 248 840 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 634 728 € | 639 934 € |
| Stocks - marchandises | 445 324 € | 409 995 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 58 969 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 9 406 105 € | 8 716 417 € |
| Autres créances | 1 231 276 € | 1 647 482 € |
| Disponibilités | 679 365 € | 352 008 € |
| Charges constatées d'avance | 1 301 479 € | 1 193 191 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 757 246 € | 12 959 027 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 17 357 769 € | 16 207 867 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 345 000 € | 345 000 € |
| Report à nouveau | 3 686 769 € | 763 396 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 458 996 € | 2 923 374 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 820 765 € | 4 361 769 € |
| Provisions pour risques | 15 000 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 15 000 € | - |
| Emprunts et dettes financières divers | 663 050 € | 521 474 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 024 € | 4 836 180 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 988 042 € | 4 700 693 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 653 € | 921 504 € |
| Autres dettes | 303 915 € | 215 806 € |
| Produits constatés d'avance | 328 057 € | 650 440 € |
| TOTAL Dettes | 11 520 742 € | 11 846 097 € |
| Écarts de conversion passif | 1 262 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 17 357 769 € | 16 207 867 € |
| Code EG | 11 520 742 € | 11 846 097 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 431 806 € | 1 604 760 € |
| Production vendue - services | 26 599 470 € | 24 765 329 € |
| Chiffre d'affaires net | 30 031 277 € | 26 370 089 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 644 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 16 199 € | 6 752 € |
| Autres produits | 166 € | 2 270 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 30 047 642 € | 26 382 755 € |
| Achats de marchandises | 2 329 106 € | 1 185 496 € |
| Variation de stock (marchandises) | −44 899 € | −159 607 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 954 € | 453 532 € |
| Variation de stock (matières premières) | 5 206 € | −64 759 € |
| Autres achats et charges externes | 11 864 052 € | 11 266 705 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 560 216 € | 544 558 € |
| Salaires et traitements | 7 638 366 € | 6 671 192 € |
| Charges sociales | 3 445 974 € | 3 070 892 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 313 830 € | 1 076 714 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 9 570 € | −34 979 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 15 000 € | - |
| Autres charges | 3 692 € | 1 398 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 538 068 € | 24 011 143 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 509 573 € | 2 371 613 € |
| Produits financiers de participations | - | 1 500 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 40 431 € | 89 092 € |
| Différences positives de change | 1 128 € | 3 787 € |
| TOTAL Produits financiers | 41 559 € | 1 592 880 € |
| Intérêts et charges assimilées | 47 174 € | 53 525 € |
| Différences négatives de change | 25 279 € | 19 635 € |
| TOTAL Charges financières | 72 454 € | 73 160 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −30 895 € | 1 519 719 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 478 679 € | 3 891 332 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 € | 1 770 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 249 € | 1 770 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 249 € | −1 770 € |
| Participation des salariés aux résultats | 341 874 € | 278 230 € |
| Impôts sur les bénéfices | 667 560 € | 687 958 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 090 200 € | 27 975 635 € |
| TOTAL DES CHARGES | 28 631 204 € | 25 052 261 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 458 996 € | 2 923 374 € |
| Code A1 | 16 199 € | −3 368 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 819 639 € | 257 507 € |
| Fonds commercial | 830 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 876 918 € | 1 833 231 € |
| Autres immobilisations corporelles | 208 987 € | 188 828 € |
| Avances et acomptes | 52 608 € | 187 900 € |
| Autres participations | 290 688 € | 290 688 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 3 248 840 € | 2 758 154 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 639 934 € | 575 176 € |
| Stocks - marchandises | 409 995 € | 215 409 € |
| Clients et comptes rattachés | 8 716 417 € | 5 761 863 € |
| Autres créances | 1 647 482 € | 10 010 971 € |
| Disponibilités | 352 008 € | 6 065 € |
| Charges constatées d'avance | 1 193 191 € | 603 843 € |
| TOTAL Actif circulant | 12 959 027 € | 17 173 327 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 207 867 € | 19 931 481 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 345 000 € | 345 000 € |
| Report à nouveau | 763 396 € | 6 891 416 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 923 374 € | 2 171 979 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 361 769 € | 9 738 396 € |
| Provisions pour risques | - | 5 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | - | 5 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 2 401 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 521 474 € | 2 890 112 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 180 € | 2 814 251 € |
| Dettes fiscales et sociales | 4 700 693 € | 3 846 446 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 504 € | - |
| Autres dettes | 215 806 € | 181 810 € |
| Produits constatés d'avance | 650 440 € | 453 064 € |
| TOTAL Dettes | 11 846 097 € | 10 188 086 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 207 867 € | 19 931 481 € |
| Code EG | 11 846 097 € | 10 188 086 € |
| Code EH | - | 2 401 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 604 760 € | 1 262 966 € |
| Production vendue - services | 24 765 329 € | 21 258 381 € |
| Chiffre d'affaires net | 26 370 089 € | 22 521 346 € |
| Subventions d'exploitation | 3 644 € | 7 417 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 6 752 € | 30 948 € |
| Autres produits | 2 270 € | 2 757 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 26 382 755 € | 22 562 468 € |
| Achats de marchandises | 1 185 496 € | 751 207 € |
| Variation de stock (marchandises) | −159 607 € | 139 694 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 453 532 € | 434 149 € |
| Variation de stock (matières premières) | −64 759 € | −12 303 € |
| Autres achats et charges externes | 11 266 705 € | 8 759 499 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 544 558 € | 469 701 € |
| Salaires et traitements | 6 671 192 € | 6 106 567 € |
| Charges sociales | 3 070 892 € | 2 685 173 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 076 714 € | 909 111 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | −34 979 € | 3 038 € |
| Autres charges | 1 398 € | 22 814 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 24 011 143 € | 20 268 651 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 371 613 € | 2 293 817 € |
| Produits financiers de participations | 1 500 000 € | 150 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 89 092 € | 110 645 € |
| Différences positives de change | 3 787 € | 12 225 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 592 880 € | 272 870 € |
| Intérêts et charges assimilées | 53 525 € | 46 297 € |
| Différences négatives de change | 19 635 € | 1 006 € |
| TOTAL Charges financières | 73 160 € | 47 303 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 519 719 € | 225 567 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 891 332 € | 2 519 385 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 2 772 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 770 € | 2 772 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 770 € | −2 772 € |
| Participation des salariés aux résultats | 278 230 € | 214 475 € |
| Impôts sur les bénéfices | 687 958 € | 130 158 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 975 635 € | 22 835 338 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 052 261 € | 20 663 358 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 923 374 € | 2 171 979 € |
| Code A1 | −3 368 € | 30 628 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 257 507 € | 199 204 € |
| Fonds commercial | 830 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 833 231 € | 1 487 775 € |
| Autres immobilisations corporelles | 188 828 € | 198 695 € |
| Avances et acomptes | 187 900 € | 290 687 € |
| Autres participations | 290 688 € | - |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 758 154 € | 2 176 361 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 575 176 € | 562 872 € |
| Stocks - marchandises | 215 409 € | 358 141 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 23 375 € |
| Clients et comptes rattachés | 5 761 863 € | 6 265 982 € |
| Autres créances | 10 010 971 € | 6 214 957 € |
| Disponibilités | 6 065 € | 49 404 € |
| Charges constatées d'avance | 603 843 € | 355 662 € |
| TOTAL Actif circulant | 17 173 327 € | 13 830 393 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 19 931 481 € | 16 006 754 € |
| Code CR | 6 124 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 345 000 € | 345 000 € |
| Report à nouveau | 6 891 416 € | 4 644 683 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 171 979 € | 3 246 733 € |
| TOTAL Capitaux propres | 9 738 396 € | 8 566 416 € |
| Provisions pour risques | 5 000 € | 5 000 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 000 € | 5 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 401 € | 10 935 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 890 112 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 251 € | 2 709 755 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 846 446 € | 3 863 017 € |
| Autres dettes | 181 810 € | 225 468 € |
| Produits constatés d'avance | 453 064 € | 626 165 € |
| TOTAL Dettes | 10 188 086 € | 7 435 340 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 19 931 481 € | 16 006 756 € |
| Code EG | 10 188 086 € | - |
| Code EH | 2 401 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 262 966 € | 1 675 165 € |
| Production vendue - services | 21 258 381 € | 19 997 786 € |
| Chiffre d'affaires net | 22 521 346 € | 21 672 951 € |
| Subventions d'exploitation | 7 417 € | 72 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 948 € | 4 344 € |
| Autres produits | 2 757 € | 8 944 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 22 562 468 € | 21 686 311 € |
| Achats de marchandises | 751 207 € | 895 077 € |
| Variation de stock (marchandises) | 139 694 € | 285 469 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 434 149 € | 445 849 € |
| Variation de stock (matières premières) | −12 303 € | −22 545 € |
| Autres achats et charges externes | 8 759 499 € | 8 279 730 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 469 701 € | 418 879 € |
| Salaires et traitements | 6 106 567 € | 5 634 848 € |
| Charges sociales | 2 685 173 € | 2 468 571 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 909 111 € | 799 525 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 3 038 € | 21 369 € |
| Autres charges | 22 814 € | 13 568 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 268 651 € | 19 240 340 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 293 817 € | 2 445 969 € |
| Produits financiers de participations | 150 000 € | 1 000 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 110 645 € | 148 771 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 530 € |
| Différences positives de change | 12 225 € | 4 827 € |
| TOTAL Produits financiers | 272 870 € | 1 155 128 € |
| Intérêts et charges assimilées | 46 297 € | 84 087 € |
| Différences négatives de change | 1 006 € | 9 459 € |
| TOTAL Charges financières | 47 303 € | 93 546 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 225 567 € | 1 061 582 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 519 385 € | 3 507 551 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 200 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 200 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772 € | 281 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 772 € | 281 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 772 € | −81 € |
| Participation des salariés aux résultats | 214 475 € | 245 738 € |
| Impôts sur les bénéfices | 130 158 € | 15 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 835 338 € | 22 841 643 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 663 358 € | 19 594 910 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 171 979 € | 3 246 733 € |
| Code A1 | 30 628 € | - |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 199 204 € | 254 848 € |
| Fonds commercial | 830 000 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 487 775 € | 1 289 017 € |
| Autres immobilisations corporelles | 198 696 € | 212 914 € |
| Autres participations | 290 688 € | 290 688 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 176 363 € | 2 047 467 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 562 873 € | 540 327 € |
| Stocks - marchandises | 358 142 € | 664 980 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 23 375 € | 554 € |
| Clients et comptes rattachés | 6 265 982 € | 6 486 277 € |
| Autres créances | 6 214 958 € | 9 524 021 € |
| Disponibilités | 49 404 € | 212 848 € |
| Charges constatées d'avance | 355 663 € | 295 125 € |
| TOTAL Actif circulant | 13 830 396 € | 17 724 131 € |
| Écarts de conversion actif | - | 1 531 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 006 759 € | 19 773 129 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 300 000 € | 300 000 € |
| Réserve légale | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres réserves | 345 000 € | 345 000 € |
| Report à nouveau | 4 644 683 € | 7 449 969 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 3 246 733 € | −2 305 286 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 566 416 € | 5 819 683 € |
| Provisions pour risques | 5 000 € | 6 531 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 5 000 € | 6 531 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 10 936 € | 2 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 6 732 498 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709 756 € | 2 908 953 € |
| Dettes fiscales et sociales | 3 863 017 € | 3 714 695 € |
| Autres dettes | 225 469 € | 120 980 € |
| Produits constatés d'avance | 626 166 € | 469 788 € |
| TOTAL Dettes | 7 435 343 € | 13 946 915 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 006 759 € | 19 773 129 € |
| Code EG | 7 435 343 € | 13 946 915 € |
| Code EH | 10 936 € | 2 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 675 165 € | 2 940 773 € |
| Production vendue - services | 19 997 787 € | 19 086 223 € |
| Chiffre d'affaires net | 21 672 952 € | 22 026 996 € |
| Subventions d'exploitation | 72 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 4 345 € | 101 048 € |
| Autres produits | 8 945 € | 17 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 21 686 314 € | 22 128 061 € |
| Achats de marchandises | 895 078 € | 2 508 092 € |
| Variation de stock (marchandises) | 285 469 € | −384 239 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 445 850 € | 485 673 € |
| Variation de stock (matières premières) | −22 546 € | −42 256 € |
| Autres achats et charges externes | 8 279 731 € | 8 043 609 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 418 879 € | 420 453 € |
| Salaires et traitements | 5 634 848 € | 5 411 085 € |
| Charges sociales | 2 468 572 € | 2 355 198 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 799 526 € | 838 611 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 369 € | 18 412 € |
| Autres charges | 13 568 € | 56 312 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 19 240 344 € | 19 710 949 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 445 970 € | 2 417 112 € |
| Produits financiers de participations | 1 000 000 € | 350 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 148 771 € | 151 059 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 531 € | 1 124 € |
| Différences positives de change | 4 827 € | 20 741 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 155 129 € | 522 924 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 1 531 € |
| Intérêts et charges assimilées | 84 087 € | 4 232 961 € |
| Différences négatives de change | 9 459 € | 31 342 € |
| TOTAL Charges financières | 93 546 € | 4 265 835 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 061 583 € | −3 742 911 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 507 553 € | −1 325 799 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 € | 1 695 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 200 € | 1 695 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 € | 52 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 287 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 281 € | 1 339 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −81 € | 356 € |
| Participation des salariés aux résultats | 245 739 € | 209 183 € |
| Impôts sur les bénéfices | 15 000 € | 770 660 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 22 841 643 € | 22 652 680 € |
| TOTAL DES CHARGES | 19 594 910 € | 24 957 966 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 3 246 733 € | −2 305 286 € |
| Code A1 | 4 345 € | 28 823 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TESSI TECHNOLOGIES
INSEEBODACCTESSI
Président de SAS
En poste depuis septembre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 septembre 2022
Directeur général
En poste depuis avril 2019 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 avril 2019
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2022 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 septembre 2022
Anciens dirigeants (4)
AUDIT ET PARTENAIRES en fonction le 10 Février 2005
Commissaire aux comptes titulaire · de mars 2017 à septembre 2022
PUGNIET et ASSOCIES en fonction le 26 Août 2010 Bernard
Commissaire aux comptes suppléant · de mars 2017 à septembre 2022
Christos en fonction le 24 Février 2017 YANNICOPOULOS
Directeur général · de mars 2017 à avril 2019
FILLEUL GEORGES ADRIEN modification le 10 Février 2005. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET PARTENAIRES en fonction le 10 Février 2005. Commissaire aux comptes suppléant : PERROT Rene-Charles en fonction le 10 Février 2005
Président · de février 2009 à mars 2017
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TESSI TECHNOLOGIES
INSEE12 établissements, dont 4 en activité.
- 33185 LE HAILLANSiègeActif
382 105 823 00092 · ouvert le 01 avril 1991 · NAF 6202A
- 69007 LYONActif
382 105 823 00084 · ouvert le 01 mars 2009 · NAF 6202A
- 69007 LYONActif
382 105 823 00118 · ouvert le 01 novembre 2020 · NAF 6202A
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTActif
382 105 823 00126 · ouvert le 01 février 2023 · NAF 6202A
- 33300 BORDEAUXFermé
382 105 823 00019 · ouvert le 01 avril 1991 · NAF 516G
- 33000 BORDEAUXFermé
382 105 823 00027 · ouvert le 30 juin 1994 · NAF 516G
- 33200 BORDEAUXFermé
382 105 823 00035 · ouvert le 01 juillet 1996 · NAF 6202A
- 87000 LIMOGESFermé
382 105 823 00043 · ouvert le 01 mai 1999 · NAF 5829C
- 31130 BALMAFermé
382 105 823 00050 · ouvert le 15 octobre 2001 · NAF 5829C
- 31500 TOULOUSEFermé
382 105 823 00068 · ouvert le 10 avril 2008 · NAF 5829C
- 69007 LYONFermé
382 105 823 00076 · ouvert le 01 mars 2009 · NAF 6311Z
- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURTFermé
382 105 823 00100 · ouvert le 01 avril 2016 · NAF 6202A
Documents juridiques de TESSI TECHNOLOGIES
INPI29 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TESSI TECHNOLOGIES
INPITESSI TECHNOLOGIES a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de TESSI TECHNOLOGIES
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TESSI TECHNOLOGIES. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne TESSI TECHNOLOGIES. Elle date de 2024. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Décision du 08 janvier 2024 · N° 22/00008
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TESSI TECHNOLOGIES n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 711 entités, registre du 30 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TESSI TECHNOLOGIES
BODACC28 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Président : TESSI ; Directeur général : COURNU Virginie ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET PARTENAIRES en fonction le 10 Février 2005 ; Commissaire aux comptes suppléant : Bernard PUGNIET et ASSOCIES en fonction le 26 Août 2010 ; Président : TESSI modification le 10 Mai 2017 ; Directeur général : DEGEORGIS, COURNU Virginie en fonction le 18 Avril 2019
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET PARTENAIRES en fonction le 10 Février 2005 ; Commissaire aux comptes suppléant : Bernard PUGNIET et ASSOCIES en fonction le 26 Août 2010 ; Directeur général : YANNICOPOULOS Christos en fonction le 24 Février 2017 ; Président : TESSI en fonction le 24 Février 2017
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Ventes et cessionsAnnonce
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- création
Date d'effet : 18 juin 1991
Labels et certificats de TESSI TECHNOLOGIES
EgaProTESSI TECHNOLOGIES publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 75/100 au titre de 2025 - Au-dessus du seuil légal (75/100)
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 75/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 83/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 86/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 84/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 94/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 89/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 90/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération29/40
- Écart de taux d'augmentation35/35
- Augmentations au retour de congé maternitéNon calculable
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations0/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par TESSI TECHNOLOGIES
INPITESSI TECHNOLOGIES est titulaire de 12 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 8 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeTESSI FRAUD DETECTOR
N° 5065994 · Déposée le 28 juin 2024 · Marque verbale
Classes 9, 35, 36, 42, 45 · valable jusqu’au 28 juin 2034
- Marque enregistréeTESSI SMARTCONTROL
N° 5065982 · Déposée le 28 juin 2024 · Marque verbale
Classes 9, 35, 36, 42, 45 · valable jusqu’au 28 juin 2034
- Demande totalement rejetéeCHEQ'SECURE
N° 4942099 · Déposée le 03 mars 2023 · Marque verbale
Classes 9, 36 · valable jusqu’au 03 mars 2033
- Marque enregistréeTESSI CHEQ'SECURE
N° 4942095 · Déposée le 03 mars 2023 · Marque verbale
Classes 9, 36 · valable jusqu’au 03 mars 2033
- Marque enregistréeTESSI CHEQ'CORNER
N° 4753566 · Déposée le 09 avril 2021 · Marque verbale
Classes 9, 36, 42 · valable jusqu’au 09 avril 2031
- Marque enregistréeCHEQ'CORNER
N° 4752902 · Déposée le 08 avril 2021 · Marque verbale
Classes 9, 36, 42 · valable jusqu’au 08 avril 2031
- Marque renouveléeNOTI LIVE
N° 4120151 · Déposée le 22 septembre 2014 · Marque verbale
Classes 9, 35, 38, 42 · valable jusqu’au 22 septembre 2034
- Marque renouveléeNOTILIVE
N° 4120150 · Déposée le 22 septembre 2014 · Marque verbale
Classes 9, 35, 38, 42 · valable jusqu’au 22 septembre 2034
- Marque expiréenoti live
N° 4120148 · Déposée le 22 septembre 2014 · Marque semi-figurative
Classes 9, 35, 38, 42 · expirée le 22 septembre 2024
- Marque expiréeTESSI LAB
N° 4106610 · Déposée le 07 juillet 2014 · Marque semi-figurative
Classes 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 · expirée le 07 juillet 2024
- Marque expiréeMarque figurative (sans élément verbal)
N° 4106609 · Déposée le 07 juillet 2014 · Marque figurative
Classes 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 · expirée le 07 juillet 2024
- Marque renouveléetessi lab
N° 4106608 · Déposée le 07 juillet 2014 · Marque verbale
Classes 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 · valable jusqu’au 07 juillet 2034
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de TESSI TECHNOLOGIES
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de TESSI TECHNOLOGIES a été publié sur Légifrance. Il date de 2026.
- Accord d'entreprise relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travailAccord
Signé le 28 juillet 2026 · en vigueur à partir du 01 août 2026 · jusqu'au 31 juillet 2030 · dépôt n° T03326061103
- Egalité salariale F/H
- Non discrimination - Diversité
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Marchés publics de TESSI TECHNOLOGIES
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à TESSI TECHNOLOGIES et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2024. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 178 k€.
Acquisition d’une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) dans la cadre de la Facturation électronique
SOREGIES · notifié le 16 juillet 2024 · Procédure avec négociation · 18 mois · 7 offres reçues
178 k€Services
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TESSI TECHNOLOGIES
Quel est le numéro SIREN de TESSI TECHNOLOGIES ?
Le numéro SIREN de TESSI TECHNOLOGIES est 382 105 823. Le SIRET de son siège social est 382 105 823 00092. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR96382105823.
Qui dirige TESSI TECHNOLOGIES ?
TESSI TECHNOLOGIES est dirigée par TESSI, président de sas. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TESSI TECHNOLOGIES ?
TESSI TECHNOLOGIES a déclaré un chiffre d'affaires de 38,7 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 2,4 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de TESSI TECHNOLOGIES dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de TESSI TECHNOLOGIES (38,7 M€) dépasse celui de 98 % des 166 entreprises de l'activité « conseil en systèmes et logiciels informatiques » (NAF 62.02A) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 171 k€.
Où se situe le siège social de TESSI TECHNOLOGIES ?
Le siège social de TESSI TECHNOLOGIES est situé 1 av des Satellites 1-3 immeuble Cassiopee, 33185 Le Haillan.
TESSI TECHNOLOGIES est-elle toujours en activité ?
Oui, TESSI TECHNOLOGIES est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 18 juin 1991. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TESSI TECHNOLOGIES est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TESSI TECHNOLOGIES.
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