TEXAA
ActiveSiren314 870 445SAS33170 GRADIGNANCréée le 07 mars 1979
- Chiffre d'affaires 2024
- 10,9 M€−3,1 %
- Résultat net 2024
- 952 k€−14,9 %
- Capital social
- 230 k€
- Effectif
- Non publié
TEXAA est une SAS immatriculée le 7 mars 1979 sous le numéro SIREN 314 870 445. Le siège social de l'entreprise se trouve 43 All Megevie, 33170 Gradignan. L'entreprise déclare le code NAF 2221Z comme activité principale. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 10,9 M€ pour un résultat net de 952 k€. MATTHIEU DEMPTOS exerce les fonctions de président de sas de l'entreprise.
Fiche d'identité de TEXAA
INSEE- Dénomination
- TEXAA
- SIREN
- 314 870 445
- SIRET (siège)
- 314 870 445 00033
- N° TVA intracommunautaire
- FR30314870445Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Bordeaux 314 870 445
- Greffe
- Bordeaux
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 12 février 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 230 000 €
- Code NAF / APE
- 2221Z
- Date de création
- 07 mars 1979
- Siège social
- 43 ALL MEGEVIE, 33170, GRADIGNAN
- Établissements
- 1
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de TEXAA
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de TEXAA
Fabrication et negoce de materiaux isolants.
Finances de TEXAA
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,9 M€ | −3,1 % | 952 k€ | 1,5 M€ | 1,4 M€ | 4,8 M€ | 7,3 M€ | 3,5 M€ | - |
| 2023 | 11,2 M€ | +12,7 % | 1,1 M€ | 1,8 M€ | 1,6 M€ | 6,5 M€ | 9,1 M€ | 3,4 M€ | - |
| 2022 | 9,9 M€ | +1,8 % | 580 k€ | 906 k€ | 735 k€ | 5,3 M€ | 7,2 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2021 | 9,8 M€ | +7,2 % | 705 k€ | 1,2 M€ | 998 k€ | 4,8 M€ | 6,9 M€ | 3,1 M€ | - |
| 2020 | 9,1 M€ | −16,4 % | 459 k€ | 872 k€ | 542 k€ | 5,8 M€ | 7,6 M€ | 2,9 M€ | - |
| 2019 | 10,9 M€ | −5,1 % | 916 k€ | 1,3 M€ | 1,1 M€ | 6,2 M€ | 8,7 M€ | 3,2 M€ | 55 |
| 2018 | 11,5 M€ | +0,5 % | 935 k€ | 1,6 M€ | 1,4 M€ | 6,0 M€ | 8,7 M€ | 3,1 M€ | 51 |
| 2017 | 11,4 M€ | −11,4 % | 1,1 M€ | 1,6 M€ | 1,5 M€ | 8,9 M€ | 11,5 M€ | 3,1 M€ | 51 |
| 2016 | 12,9 M€ | - | 1,5 M€ | 2,5 M€ | 2,3 M€ | 7,9 M€ | 10,6 M€ | 3,0 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 14,2 %
- Résultat courant / CA
- 13,7 %
- Autonomie financière
- 66,1 %
- Taux d’endettement
- 8,4 %
- Ratio de liquidité
- 306,0 %
- CAF / CA
- 10,2 %
- Crédit clients
- 47 j
- Crédit fournisseurs
- 45 j
- Rotation des stocks
- 46 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 13 951 € | 26 294 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 70 988 € | 0 € |
| Constructions | 374 426 € | 363 189 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 229 855 € | 306 290 € |
| Autres immobilisations corporelles | 74 278 € | 49 530 € |
| Immobilisations en cours | 66 348 € | 40 487 € |
| Avances et acomptes | 14 975 € | 1 171 € |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 51 607 € | 51 764 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 901 001 € | 843 300 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 674 576 € | 820 684 € |
| En-cours de production de biens | 265 086 € | 337 093 € |
| Produits intermédiaires et finis | 324 441 € | 318 465 € |
| Stocks - marchandises | 5 969 € | 17 714 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 685 532 € | 1 400 579 € |
| Autres créances | 206 014 € | 75 974 € |
| Disponibilités | 3 097 425 € | 5 148 983 € |
| Charges constatées d'avance | 98 761 € | 164 742 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 362 213 € | 8 284 233 € |
| Écarts de conversion actif | 4 € | 17 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 263 217 € | 9 127 551 € |
| Code CP | 51 607 € | - |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 3 597 847 € | 5 091 830 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 951 523 € | 1 118 017 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 802 370 € | 6 462 847 € |
| Provisions pour risques | 10 058 € | 21 544 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 10 058 € | 21 544 € |
| Autres emprunts obligataires | 0 € | 1 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 403 676 € | 286 201 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 958 € | 801 738 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 093 735 € | 1 224 456 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 0 € | 472 € |
| Autres dettes | 170 324 € | 326 306 € |
| Produits constatés d'avance | 0 € | 3 876 € |
| TOTAL Dettes | 2 450 694 € | 2 643 050 € |
| Écarts de conversion passif | 95 € | 109 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 263 217 € | 9 127 551 € |
| Code EG | 2 450 552 € | 2 430 338 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 319 326 € | 373 190 € |
| Production vendue - biens | 10 323 818 € | 10 611 728 € |
| Production vendue - services | 221 117 € | 223 844 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 864 261 € | 11 208 762 € |
| Production stockée | −68 782 € | 150 264 € |
| Subventions d'exploitation | 3 000 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 78 781 € | 101 154 € |
| Autres produits | 2 418 € | 3 154 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 879 679 € | 11 463 335 € |
| Achats de marchandises | 122 825 € | 197 992 € |
| Variation de stock (marchandises) | 11 745 € | −7 287 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 086 143 € | 2 598 632 € |
| Variation de stock (matières premières) | 146 107 € | −105 466 € |
| Autres achats et charges externes | 3 350 767 € | 3 435 053 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 77 084 € | 64 756 € |
| Salaires et traitements | 2 454 369 € | 2 436 181 € |
| Charges sociales | 1 005 534 € | 988 383 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 215 103 € | 211 214 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 23 705 € | 11 427 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 21 544 € |
| Autres charges | 20 832 € | 49 385 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 514 215 € | 9 901 815 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 365 464 € | 1 561 520 € |
| Produits financiers de participations | 27 366 € | 30 197 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 77 870 € | 75 583 € |
| Différences positives de change | 30 523 € | 10 586 € |
| TOTAL Produits financiers | 135 758 € | 116 367 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 58 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 354 € | 14 378 € |
| Différences négatives de change | 0 € | 172 € |
| TOTAL Charges financières | 9 412 € | 14 550 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 126 346 € | 101 817 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 491 810 € | 1 663 337 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919 € | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 € | 1 999 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 128 € | 1 999 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 907 € | 131 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 0 € | 7 122 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 122 023 € | 7 254 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −114 896 € | −5 254 € |
| Participation des salariés aux résultats | 141 229 € | 171 519 € |
| Impôts sur les bénéfices | 284 162 € | 368 546 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 022 565 € | 11 581 701 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 071 042 € | 10 463 683 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 951 523 € | 1 118 017 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 294 € | 5 444 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 363 189 € | 169 344 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 306 290 € | 363 275 € |
| Autres immobilisations corporelles | 49 530 € | 43 492 € |
| Immobilisations en cours | 40 487 € | 236 536 € |
| Avances et acomptes | 1 171 € | 0 € |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 51 764 € | 51 758 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 843 300 € | 874 422 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 820 684 € | 715 218 € |
| En-cours de production de biens | 337 093 € | 239 961 € |
| Produits intermédiaires et finis | 318 465 € | 229 128 € |
| Stocks - marchandises | 17 714 € | 10 427 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 320 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 400 579 € | 1 419 322 € |
| Autres créances | 75 974 € | 134 727 € |
| Disponibilités | 5 148 983 € | 3 528 242 € |
| Charges constatées d'avance | 164 742 € | 71 610 € |
| TOTAL Actif circulant | 8 284 233 € | 6 348 955 € |
| Écarts de conversion actif | 17 € | 202 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 127 551 € | 7 223 579 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 5 091 830 € | 4 511 575 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 118 017 € | 580 255 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 832 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 462 847 € | 5 345 662 € |
| Provisions pour risques | 21 544 € | 202 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 21 544 € | 202 € |
| Autres emprunts obligataires | 1 € | 6 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 286 201 € | 263 061 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 738 € | 655 378 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 224 456 € | 704 697 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 € | 31 191 € |
| Autres dettes | 326 306 € | 223 275 € |
| Produits constatés d'avance | 3 876 € | 0 € |
| TOTAL Dettes | 2 643 050 € | 1 877 608 € |
| Écarts de conversion passif | 109 € | 107 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 127 551 € | 7 223 579 € |
| Code EG | 2 430 338 € | 1 731 668 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 373 190 € | 284 047 € |
| Production vendue - biens | 10 611 728 € | 9 526 908 € |
| Production vendue - services | 223 844 € | 137 826 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 208 762 € | 9 948 781 € |
| Production stockée | 150 264 € | −29 563 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 33 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 101 154 € | 77 784 € |
| Autres produits | 3 154 € | 6 304 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 463 335 € | 10 003 339 € |
| Achats de marchandises | 197 992 € | 150 858 € |
| Variation de stock (marchandises) | −7 287 € | 1 002 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 598 632 € | 2 490 358 € |
| Variation de stock (matières premières) | −105 466 € | −46 095 € |
| Autres achats et charges externes | 3 435 053 € | 3 247 618 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 64 756 € | 75 496 € |
| Salaires et traitements | 2 436 181 € | 2 189 530 € |
| Charges sociales | 988 383 € | 904 718 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 211 214 € | 180 945 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 11 427 € | 21 753 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 21 544 € | 202 € |
| Autres charges | 49 385 € | 52 310 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 901 815 € | 9 268 694 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 561 520 € | 734 645 € |
| Produits financiers de participations | 30 197 € | 30 260 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 75 583 € | 4 803 € |
| Différences positives de change | 10 586 € | 16 763 € |
| TOTAL Produits financiers | 116 367 € | 51 826 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 378 € | 3 073 € |
| Différences négatives de change | 172 € | 31 390 € |
| TOTAL Charges financières | 14 550 € | 34 462 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 101 817 € | 17 363 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 663 337 € | 752 008 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 0 € | 4 559 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 € | 1 082 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 999 € | 5 642 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 € | 1 919 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 122 € | 3 001 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 7 254 € | 4 920 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 254 € | 721 € |
| Participation des salariés aux résultats | 171 519 € | 52 468 € |
| Impôts sur les bénéfices | 368 546 € | 120 006 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 581 701 € | 10 060 806 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 463 683 € | 9 480 551 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 118 017 € | 580 255 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 5 444 € | 11 440 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 169 344 € | 205 740 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 363 275 € | 416 976 € |
| Autres immobilisations corporelles | 43 492 € | 34 791 € |
| Immobilisations en cours | 236 536 € | 4 250 € |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 51 758 € | 51 695 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 874 422 € | 729 466 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 715 218 € | 669 123 € |
| En-cours de production de biens | 239 961 € | 230 771 € |
| Produits intermédiaires et finis | 229 128 € | 283 256 € |
| Stocks - marchandises | 10 427 € | 11 429 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 320 € | 2 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 419 322 € | 1 427 843 € |
| Autres créances | 134 727 € | 86 612 € |
| Disponibilités | 3 528 242 € | 3 340 778 € |
| Charges constatées d'avance | 71 610 € | 88 463 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 348 955 € | 6 140 275 € |
| Écarts de conversion actif | 202 € | 191 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 223 579 € | 6 869 932 € |
| Code CP | 51 758 € | - |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 4 511 575 € | 3 806 988 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 580 255 € | 704 586 € |
| Subventions d'investissement | 832 € | 1 665 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 345 662 € | 4 766 239 € |
| Provisions pour risques | 202 € | 191 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 202 € | 191 € |
| Autres emprunts obligataires | 6 € | 18 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 261 730 € | 161 093 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 331 € | 1 327 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 378 € | 721 271 € |
| Dettes fiscales et sociales | 704 697 € | 995 569 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 191 € | - |
| Autres dettes | 223 275 € | 223 174 € |
| TOTAL Dettes | 1 877 608 € | 2 102 453 € |
| Écarts de conversion passif | 107 € | 1 049 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 223 579 € | 6 869 932 € |
| Code EG | 1 731 668 € | 2 028 662 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 284 047 € | 228 462 € |
| Production vendue - biens | 9 526 908 € | 9 374 060 € |
| Production vendue - services | 137 826 € | 169 088 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 948 781 € | 9 771 609 € |
| Production stockée | −29 563 € | −118 692 € |
| Subventions d'exploitation | 33 € | 3 967 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 77 784 € | 74 782 € |
| Autres produits | 6 304 € | 5 016 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 003 339 € | 9 736 682 € |
| Achats de marchandises | 150 858 € | 117 190 € |
| Variation de stock (marchandises) | 1 002 € | 2 150 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 490 358 € | 2 098 670 € |
| Variation de stock (matières premières) | −46 095 € | 77 240 € |
| Autres achats et charges externes | 3 247 618 € | 2 955 426 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 75 496 € | 79 461 € |
| Salaires et traitements | 2 189 530 € | 2 177 677 € |
| Charges sociales | 904 718 € | 923 201 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 180 945 € | 223 786 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 753 € | 44 761 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 202 € | 191 € |
| Autres charges | 52 310 € | 38 568 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 268 694 € | 8 738 320 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 734 645 € | 998 361 € |
| Produits financiers de participations | 30 260 € | 27 936 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 803 € | 3 958 € |
| Différences positives de change | 16 763 € | 43 426 € |
| TOTAL Produits financiers | 51 826 € | 75 320 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 073 € | 5 991 € |
| Différences négatives de change | 31 390 € | - |
| TOTAL Charges financières | 34 462 € | 5 991 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 17 363 € | 69 329 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 752 008 € | 1 067 690 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 559 € | 8 659 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082 € | 17 662 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 642 € | 26 322 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919 € | 4 605 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 920 € | 4 605 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 721 € | 21 717 € |
| Participation des salariés aux résultats | 52 468 € | 120 016 € |
| Impôts sur les bénéfices | 120 006 € | 264 805 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 060 806 € | 9 838 323 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 480 551 € | 9 133 737 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 580 255 € | 704 586 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 440 € | 25 306 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 205 740 € | 275 252 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 416 976 € | 521 461 € |
| Autres immobilisations corporelles | 34 791 € | 34 440 € |
| Immobilisations en cours | 4 250 € | - |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 51 695 € | 56 429 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 729 466 € | 917 461 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 669 123 € | 746 363 € |
| En-cours de production de biens | 230 771 € | 302 362 € |
| Produits intermédiaires et finis | 283 256 € | 327 653 € |
| Stocks - marchandises | 11 429 € | 13 579 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 € | 50 530 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 427 843 € | 1 345 950 € |
| Autres créances | 86 612 € | 125 243 € |
| Disponibilités | 3 340 778 € | 3 681 043 € |
| Charges constatées d'avance | 88 463 € | 79 915 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 140 275 € | 6 672 637 € |
| Écarts de conversion actif | 191 € | 70 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 869 932 € | 7 590 169 € |
| Code CP | 51 695 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 3 806 988 € | 5 048 304 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 704 586 € | 458 684 € |
| Subventions d'investissement | 1 665 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | 4 766 239 € | 5 759 988 € |
| Provisions pour risques | 191 € | 70 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 191 € | 70 € |
| Autres emprunts obligataires | 18 € | 45 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 162 420 € | 302 925 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 271 € | 563 078 € |
| Dettes fiscales et sociales | 995 569 € | 775 427 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | 21 457 € |
| Autres dettes | 223 174 € | 159 724 € |
| Produits constatés d'avance | - | 6 222 € |
| TOTAL Dettes | 2 102 453 € | 1 828 879 € |
| Écarts de conversion passif | 1 049 € | 1 231 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 869 932 € | 7 590 169 € |
| Code EG | 2 028 662 € | 1 665 206 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 228 462 € | 215 973 € |
| Production vendue - biens | 9 374 060 € | 8 832 678 € |
| Production vendue - services | 169 088 € | 67 981 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 771 609 € | 9 116 631 € |
| Production stockée | −118 692 € | −129 640 € |
| Subventions d'exploitation | 3 967 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 74 782 € | 125 184 € |
| Autres produits | 5 016 € | 14 959 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 736 682 € | 9 127 135 € |
| Achats de marchandises | 117 190 € | 114 924 € |
| Variation de stock (marchandises) | 2 150 € | −1 603 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 098 670 € | 1 894 813 € |
| Variation de stock (matières premières) | 77 240 € | 191 581 € |
| Autres achats et charges externes | 2 955 426 € | 2 874 851 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 79 461 € | 101 735 € |
| Salaires et traitements | 2 177 677 € | 2 088 453 € |
| Charges sociales | 923 201 € | 850 086 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 223 786 € | 246 758 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 44 761 € | 165 142 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 191 € | 70 € |
| Autres charges | 38 568 € | 58 650 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 738 320 € | 8 585 462 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 998 361 € | 541 673 € |
| Produits financiers de participations | 27 936 € | 30 314 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 958 € | 6 023 € |
| Différences positives de change | 43 426 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 75 320 € | 36 337 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 991 € | 4 121 € |
| Différences négatives de change | - | 31 367 € |
| TOTAL Charges financières | 5 991 € | 35 488 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 69 329 € | 849 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 067 690 € | 542 522 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659 € | 15 391 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 662 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 26 322 € | 15 391 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 605 € | 316 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 4 605 € | 316 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 717 € | 15 075 € |
| Participation des salariés aux résultats | 120 016 € | 11 986 € |
| Impôts sur les bénéfices | 264 805 € | 86 926 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 838 323 € | 9 178 862 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 133 737 € | 8 720 178 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 704 586 € | 458 684 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 25 306 € | 38 715 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 275 252 € | 348 751 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 521 461 € | 603 282 € |
| Autres immobilisations corporelles | 34 440 € | 45 532 € |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 56 429 € | 56 472 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 917 461 € | 1 097 325 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 746 363 € | 937 163 € |
| En-cours de production de biens | 302 362 € | 515 563 € |
| Produits intermédiaires et finis | 327 653 € | 367 474 € |
| Stocks - marchandises | 13 579 € | 11 976 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 50 530 € | 85 605 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 345 950 € | 1 737 290 € |
| Autres créances | 125 243 € | 364 010 € |
| Disponibilités | 3 681 043 € | 3 490 283 € |
| Charges constatées d'avance | 79 915 € | 81 616 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 672 637 € | 7 590 980 € |
| Écarts de conversion actif | 70 € | 204 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 590 169 € | 8 688 509 € |
| Code CP | 56 429 € | - |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 5 048 304 € | 5 032 504 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 458 684 € | 915 800 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 759 988 € | 6 201 304 € |
| Provisions pour risques | 70 € | 204 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 70 € | 204 € |
| Autres emprunts obligataires | 45 € | 129 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 302 925 € | 508 323 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 078 € | 934 868 € |
| Dettes fiscales et sociales | 775 427 € | 869 991 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 457 € | 16 282 € |
| Autres dettes | 159 724 € | 157 069 € |
| Produits constatés d'avance | 6 222 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 828 879 € | 2 486 662 € |
| Écarts de conversion passif | 1 231 € | 339 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 590 169 € | 8 688 509 € |
| Code EG | 1 665 206 € | 2 180 526 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 215 973 € | 259 954 € |
| Production vendue - biens | 8 832 678 € | 10 617 058 € |
| Production vendue - services | 67 981 € | 31 809 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 116 631 € | 10 908 820 € |
| Production stockée | −129 640 € | 287 442 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 125 184 € | 81 329 € |
| Autres produits | 14 959 € | 8 593 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 127 135 € | 11 286 185 € |
| Achats de marchandises | 114 924 € | 136 309 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 603 € | −1 926 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 813 € | 2 445 742 € |
| Variation de stock (matières premières) | 191 581 € | 381 153 € |
| Autres achats et charges externes | 2 874 851 € | 3 625 986 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 101 735 € | 115 477 € |
| Salaires et traitements | 2 088 453 € | 2 276 178 € |
| Charges sociales | 850 086 € | 930 774 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 246 758 € | 258 354 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 165 142 € | 5 852 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 70 € | 204 € |
| Autres charges | 58 650 € | 60 099 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 8 585 462 € | 10 234 202 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 541 673 € | 1 051 983 € |
| Produits financiers de participations | 30 314 € | 28 889 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 6 023 € | 17 367 € |
| Différences positives de change | - | 28 747 € |
| TOTAL Produits financiers | 36 337 € | 75 004 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 121 € | 6 182 € |
| Différences négatives de change | 31 367 € | - |
| TOTAL Charges financières | 35 488 € | 6 182 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 849 € | 68 822 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 542 522 € | 1 120 804 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 391 € | 4 804 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 327 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 15 391 € | 6 131 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 € | 338 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 15 827 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 316 € | 16 166 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 15 075 € | −10 034 € |
| Participation des salariés aux résultats | 11 986 € | 86 540 € |
| Impôts sur les bénéfices | 86 926 € | 108 430 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 178 862 € | 11 367 320 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 720 178 € | 10 451 520 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 458 684 € | 915 800 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 38 715 € | 46 915 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 348 751 € | 391 910 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 603 282 € | 556 681 € |
| Autres immobilisations corporelles | 45 532 € | 61 464 € |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 56 472 € | 56 480 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 097 325 € | 1 118 024 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 937 163 € | 1 318 316 € |
| En-cours de production de biens | 515 563 € | 299 337 € |
| Produits intermédiaires et finis | 367 474 € | 286 150 € |
| Stocks - marchandises | 11 976 € | 10 050 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 85 605 € | 5 632 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 737 290 € | 1 640 275 € |
| Autres créances | 364 010 € | 168 926 € |
| Disponibilités | 3 490 283 € | 3 741 196 € |
| Charges constatées d'avance | 81 616 € | 91 451 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 590 980 € | 7 561 331 € |
| Écarts de conversion actif | 204 € | 228 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 688 509 € | 8 679 584 € |
| Code CP | 56 472 € | - |
| Code CR | 86 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 5 032 504 € | 4 797 748 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 915 800 € | 934 757 € |
| TOTAL Capitaux propres | 6 201 304 € | 5 985 504 € |
| Provisions pour risques | 204 € | 228 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 204 € | 228 € |
| Autres emprunts obligataires | 129 € | 247 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 508 323 € | 760 139 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 868 € | 838 894 € |
| Dettes fiscales et sociales | 869 991 € | 982 162 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 282 € | 5 964 € |
| Autres dettes | 157 069 € | 106 410 € |
| TOTAL Dettes | 2 486 662 € | 2 693 816 € |
| Écarts de conversion passif | 339 € | 36 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 688 509 € | 8 679 584 € |
| Code EG | 2 180 526 € | 2 693 816 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 259 954 € | 195 247 € |
| Production vendue - biens | 10 617 058 € | 11 262 528 € |
| Production vendue - services | 31 809 € | 37 804 € |
| Chiffre d'affaires net | 10 908 820 € | 11 495 579 € |
| Production stockée | 287 442 € | −129 355 € |
| Subventions d'exploitation | - | 72 058 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 81 329 € | 144 778 € |
| Autres produits | 8 593 € | 4 007 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 286 185 € | 11 587 066 € |
| Achats de marchandises | 136 309 € | 104 126 € |
| Variation de stock (marchandises) | −1 926 € | −5 931 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 445 742 € | 2 667 253 € |
| Variation de stock (matières premières) | 381 153 € | 532 659 € |
| Autres achats et charges externes | 3 625 986 € | 3 280 192 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 115 477 € | 136 426 € |
| Salaires et traitements | 2 276 178 € | 2 196 436 € |
| Charges sociales | 930 774 € | 940 479 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 258 354 € | 255 666 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 852 € | 14 917 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 204 € | 228 € |
| Autres charges | 60 099 € | 56 663 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 234 202 € | 10 179 113 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 051 983 € | 1 407 953 € |
| Produits financiers de participations | 28 889 € | 28 799 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 17 367 € | 24 219 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 7 930 € |
| Différences positives de change | 28 747 € | 3 657 € |
| TOTAL Produits financiers | 75 004 € | 64 605 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 182 € | 10 965 € |
| Différences négatives de change | - | 10 948 € |
| TOTAL Charges financières | 6 182 € | 21 913 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 68 822 € | 42 692 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 120 804 € | 1 450 645 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804 € | 7 732 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 131 € | 7 732 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 € | 9 282 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 827 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 166 € | 9 282 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 034 € | −1 550 € |
| Participation des salariés aux résultats | 86 540 € | 122 687 € |
| Impôts sur les bénéfices | 108 430 € | 391 652 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 367 320 € | 11 659 403 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 451 520 € | 10 724 646 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 915 800 € | 934 757 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 46 915 € | 19 340 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | - | 23 124 € |
| Constructions | 391 910 € | 454 528 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 556 681 € | 424 200 € |
| Autres immobilisations corporelles | 61 464 € | 98 490 € |
| Avances et acomptes | - | 48 670 € |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 56 480 € | 56 409 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 118 024 € | 1 129 335 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 318 316 € | 1 850 906 € |
| En-cours de production de biens | 299 337 € | 317 359 € |
| Produits intermédiaires et finis | 286 150 € | 342 990 € |
| Stocks - marchandises | 10 050 € | 4 119 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 632 € | 11 315 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 640 275 € | 2 126 006 € |
| Autres créances | 168 926 € | 234 621 € |
| Disponibilités | 3 741 196 € | 5 396 803 € |
| Charges constatées d'avance | 91 451 € | 76 411 € |
| TOTAL Actif circulant | 7 561 331 € | 10 360 530 € |
| Écarts de conversion actif | 228 € | 7 930 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 679 584 € | 11 497 795 € |
| Code CP | 56 480 € | - |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 4 797 748 € | 7 510 049 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 934 757 € | 1 087 698 € |
| TOTAL Capitaux propres | 5 985 504 € | 8 850 748 € |
| Provisions pour risques | 228 € | 7 930 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 228 € | 7 930 € |
| Autres emprunts obligataires | 247 € | 317 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 760 139 € | 567 280 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 894 € | 923 345 € |
| Dettes fiscales et sociales | 982 162 € | 949 268 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 964 € | 15 751 € |
| Autres dettes | 106 410 € | 132 937 € |
| Produits constatés d'avance | - | 50 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 693 816 € | 2 638 898 € |
| Écarts de conversion passif | 36 € | 220 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 679 584 € | 11 497 795 € |
| Code EG | 2 693 816 € | 2 308 735 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 195 247 € | 196 565 € |
| Production vendue - biens | 11 262 528 € | 11 157 471 € |
| Production vendue - services | 37 804 € | 88 199 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 495 579 € | 11 442 235 € |
| Production stockée | −129 355 € | −63 082 € |
| Subventions d'exploitation | 72 058 € | 51 259 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 144 778 € | 199 410 € |
| Autres produits | 4 007 € | 708 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 587 066 € | 11 630 530 € |
| Achats de marchandises | 104 126 € | 93 732 € |
| Variation de stock (marchandises) | −5 931 € | 4 994 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 667 253 € | 3 466 715 € |
| Variation de stock (matières premières) | 532 659 € | −322 868 € |
| Autres achats et charges externes | 3 280 192 € | 3 336 658 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 136 426 € | 155 518 € |
| Salaires et traitements | 2 196 436 € | 2 205 075 € |
| Charges sociales | 940 479 € | 890 915 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 255 666 € | 239 321 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 14 917 € | 21 422 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 228 € | - |
| Autres charges | 56 663 € | 73 463 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 179 113 € | 10 164 945 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 407 953 € | 1 465 585 € |
| Produits financiers de participations | 28 799 € | 29 421 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 24 219 € | 58 633 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 930 € | 1 483 € |
| Différences positives de change | 3 657 € | 4 039 € |
| TOTAL Produits financiers | 64 605 € | 93 575 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 7 930 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 965 € | 10 899 € |
| Différences négatives de change | 10 948 € | 5 926 € |
| TOTAL Charges financières | 21 913 € | 24 755 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 42 692 € | 68 820 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 450 645 € | 1 534 405 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732 € | 71 104 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 272 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 732 € | 71 375 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282 € | 3 558 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 9 282 € | 3 558 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −1 550 € | 67 817 € |
| Participation des salariés aux résultats | 122 687 € | 91 900 € |
| Impôts sur les bénéfices | 391 652 € | 422 624 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 659 403 € | 11 795 480 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 724 646 € | 10 707 782 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 934 757 € | 1 087 698 € |
| Code HP | 1 703 € | 9 897 € |
| Code HQ | 28 799 € | 29 421 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 340 € | - |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 23 124 € | - |
| Constructions | 454 528 € | 520 698 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 424 200 € | 507 758 € |
| Autres immobilisations corporelles | 98 490 € | 93 134 € |
| Immobilisations en cours | - | 18 690 € |
| Avances et acomptes | 48 670 € | - |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Autres immobilisations financières | 56 409 € | 59 356 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 129 335 € | 1 204 209 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 850 906 € | 1 528 463 € |
| En-cours de production de biens | 317 359 € | 412 035 € |
| Produits intermédiaires et finis | 342 990 € | 300 433 € |
| Stocks - marchandises | 4 119 € | 9 113 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 11 315 € | 5 600 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 126 006 € | 1 637 878 € |
| Autres créances | 234 621 € | 133 157 € |
| Disponibilités | 5 396 803 € | 5 243 961 € |
| Charges constatées d'avance | 76 411 € | 129 730 € |
| TOTAL Actif circulant | 10 360 530 € | 9 400 369 € |
| Écarts de conversion actif | 7 930 € | 1 483 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 497 795 € | 10 606 061 € |
| Code CP | 56 409 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 7 510 049 € | 6 191 331 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 087 698 € | 1 465 359 € |
| TOTAL Capitaux propres | 8 850 748 € | 7 909 689 € |
| Provisions pour risques | 7 930 € | 51 483 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 7 930 € | 51 483 € |
| Autres emprunts obligataires | 317 € | 453 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 567 280 € | 741 440 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 345 € | 792 299 € |
| Dettes fiscales et sociales | 949 268 € | 993 541 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 751 € | 6 898 € |
| Autres dettes | 132 937 € | 110 257 € |
| Produits constatés d'avance | 50 000 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 638 898 € | 2 644 889 € |
| Écarts de conversion passif | 220 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 497 795 € | 10 606 061 € |
| Code EG | 2 129 481 € | 2 135 019 € |
| Code EH | 57 863 € | 1 846 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 196 565 € | 174 221 € |
| Production vendue - biens | 11 157 471 € | 12 643 014 € |
| Production vendue - services | 88 199 € | 101 393 € |
| Chiffre d'affaires net | 11 442 235 € | 12 918 628 € |
| Production stockée | −63 082 € | 99 642 € |
| Subventions d'exploitation | 51 259 € | 1 916 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 199 410 € | 168 008 € |
| Autres produits | 708 € | 280 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 11 630 530 € | 13 188 475 € |
| Achats de marchandises | 93 732 € | 89 251 € |
| Variation de stock (marchandises) | 4 994 € | −4 123 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 466 715 € | 4 030 185 € |
| Variation de stock (matières premières) | −322 868 € | −429 483 € |
| Autres achats et charges externes | 3 336 658 € | 3 626 453 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 155 518 € | 166 944 € |
| Salaires et traitements | 2 205 075 € | 2 116 210 € |
| Charges sociales | 890 915 € | 916 618 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 239 321 € | 200 325 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 422 € | 106 688 € |
| Autres charges | 73 463 € | 88 641 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 164 945 € | 10 907 710 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 465 585 € | 2 280 765 € |
| Produits financiers de participations | 29 421 € | 29 623 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 58 633 € | 64 565 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 483 € | - |
| Différences positives de change | 4 039 € | 2 840 € |
| TOTAL Produits financiers | 93 575 € | 97 028 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 7 930 € | 1 483 € |
| Intérêts et charges assimilées | 10 899 € | 14 840 € |
| Différences négatives de change | 5 926 € | 12 328 € |
| TOTAL Charges financières | 24 755 € | 28 650 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 68 820 € | 68 378 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 534 405 € | 2 349 143 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 104 € | 2 922 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 8 446 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 71 375 € | 11 367 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558 € | 1 571 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 38 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 3 558 € | 1 609 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 67 817 € | 9 758 € |
| Participation des salariés aux résultats | 91 900 € | 183 111 € |
| Impôts sur les bénéfices | 422 624 € | 710 431 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 11 795 480 € | 13 296 870 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 707 782 € | 11 831 511 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 087 698 € | 1 465 359 € |
| Code HP | 9 897 € | 9 897 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 334 678 € | 1 782 € |
| Fonds commercial | 3 049 € | 3 049 € |
| Constructions | 520 698 € | 620 128 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 507 758 € | 148 502 € |
| Autres immobilisations corporelles | 93 134 € | 50 707 € |
| Immobilisations en cours | 18 690 € | - |
| Avances et acomptes | - | 10 112 € |
| Autres titres immobilisés | 1 524 € | 1 524 € |
| Prêts | - | 600 € |
| Autres immobilisations financières | 59 356 € | 58 580 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 204 209 € | 894 985 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 528 463 € | 1 057 236 € |
| En-cours de production de biens | 412 035 € | 367 837 € |
| Produits intermédiaires et finis | 300 433 € | 286 831 € |
| Stocks - marchandises | 9 113 € | 4 990 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600 € | 100 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 637 878 € | 1 976 873 € |
| Autres créances | 133 157 € | 119 190 € |
| Disponibilités | 5 243 961 € | 5 011 758 € |
| Charges constatées d'avance | 129 730 € | 71 557 € |
| TOTAL Actif circulant | 9 400 369 € | 8 896 373 € |
| Écarts de conversion actif | 1 483 € | - |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 10 606 061 € | 9 791 358 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 230 000 € | 230 000 € |
| Réserve légale | 23 000 € | 23 000 € |
| Autres réserves | 6 191 331 € | 4 804 970 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 465 359 € | 1 540 400 € |
| TOTAL Capitaux propres | 7 909 689 € | 6 598 371 € |
| Provisions pour risques | 51 483 € | 58 446 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 51 483 € | 58 446 € |
| Autres emprunts obligataires | 453 € | 450 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 741 440 € | 533 096 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 299 € | 1 253 409 € |
| Dettes fiscales et sociales | 993 541 € | 1 168 608 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 898 € | 38 881 € |
| Autres dettes | 110 257 € | 140 097 € |
| TOTAL Dettes | 2 644 889 € | 3 134 542 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 10 606 061 € | 9 791 358 € |
| Code EG | 2 135 472 € | 2 768 282 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 174 221 € | 192 622 € |
| Production vendue - biens | 12 643 014 € | 12 711 680 € |
| Production vendue - services | 101 393 € | 117 166 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 918 628 € | 13 021 468 € |
| Production stockée | 99 642 € | 78 421 € |
| Subventions d'exploitation | 1 916 € | 1 980 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 168 008 € | 101 287 € |
| Autres produits | 280 € | 67 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 188 475 € | 13 203 224 € |
| Achats de marchandises | 89 251 € | 90 081 € |
| Variation de stock (marchandises) | −4 123 € | 5 216 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 030 185 € | 3 573 413 € |
| Variation de stock (matières premières) | −429 483 € | 192 205 € |
| Autres achats et charges externes | 3 626 453 € | 3 394 179 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 166 944 € | 168 003 € |
| Salaires et traitements | 2 116 210 € | 2 134 189 € |
| Charges sociales | 916 618 € | 997 769 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 200 325 € | 214 235 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 106 688 € | 49 888 € |
| Autres charges | 88 641 € | 37 358 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 907 710 € | 10 856 535 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 280 765 € | 2 346 689 € |
| Produits financiers de participations | 29 623 € | 29 288 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 64 565 € | 59 175 € |
| Différences positives de change | 2 840 € | 3 479 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 36 € |
| TOTAL Produits financiers | 97 028 € | 91 979 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 483 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 14 840 € | 15 414 € |
| Différences négatives de change | 12 328 € | 1 391 € |
| TOTAL Charges financières | 28 650 € | 16 805 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 68 378 € | 75 174 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 349 143 € | 2 421 863 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922 € | 7 743 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 446 € | 98 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 11 367 € | 105 743 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571 € | 37 325 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 € | 30 953 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 609 € | 68 279 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 758 € | 37 465 € |
| Participation des salariés aux résultats | 183 111 € | 203 648 € |
| Impôts sur les bénéfices | 710 431 € | 715 279 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 13 296 870 € | 13 400 946 € |
| TOTAL DES CHARGES | 11 831 511 € | 11 860 545 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 465 359 € | 1 540 400 € |
| Code HP | 9 897 € | 9 897 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de TEXAA
INSEEBODACCMD
Président de SAS
En poste depuis octobre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 octobre 2018
A
AUDIAL SOCIETE FIDUCIAIRE DE BORDEAUX ET DU SUD OUEST
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis octobre 2018 · 7 ans · d'après l'annonce BODACC du 24 octobre 2018
Anciens dirigeants (2)
BD
Bernard Jean Pierre Edouard modification le 26 Avril 2011 DEMPTOS
Président du conseil de surveillance · de octobre 2018 à mars 2024
EF
Edmée en fonction le 26 Avril 2011 FAIVRE
Membre du comité de surveillance · de octobre 2018 à mars 2024
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de TEXAA
INSEE1 établissement, dont 1 en activité.
- 33170 GRADIGNANSiègeActif
314 870 445 00033 · ouvert le 15 novembre 1978 · NAF 2221Z
Documents juridiques de TEXAA
INPI9 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de TEXAA
INPITEXAA a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de TEXAA
Aucune procédure collective n'a été publiée pour TEXAA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant TEXAA n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de TEXAA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 17 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 17 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de TEXAA
BODACC23 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux
Président : DEMPTOS Matthieu ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIAL SOCIETE FIDUCIAIRE DE BORDEAUX ET DU SUD OUEST
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de bordeaux
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Président du conseil de surveillance : DEMPTOS Bernard Jean Pierre Edouard modification le 26 Avril 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIAL SOCIETE FIDUCIAIRE DE BORDEAUX ET DU SUD OUEST ; Membre du comité de surveillance : FAIVRE Edmée en fonction le 26 Avril 2011 ; Président : DEMPTOS Matthieu en fonction le 26 Avril 2011
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Président du conseil de surveillance : DEMPTOS Bernard Jean Pierre Edouard modification le 26 Avril 2011 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIAL SOCIETE FIDUCIAIRE DE BORDEAUX ET DU SUD OUEST Commissaire aux comptes suppléant : QUENNEPOIX FREDERIC Membre du comité de surveillance : FAIVRE Edmée en fonction le 26 Avril 2011 Président : DEMPTOS Matthieu en fonction le 26 Avril 2011
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
- création
Date d'effet : 07 mars 1979
Marques déposées par TEXAA
INPITEXAA est titulaire de 13 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 6 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeVELIO
N° 4999838 · Déposée le 19 octobre 2023 · Marque verbale
Classes 17, 24 · valable jusqu’au 19 octobre 2033
- Marque enregistréeKORA
N° 4848541 · Déposée le 02 mars 2022 · Marque verbale
Classes 17, 20 · valable jusqu’au 02 mars 2032
- Marque enregistréeBREATHING CEILING
N° 4499668 · Déposée le 14 novembre 2018 · Marque verbale
Classes 6, 17, 19 · valable jusqu’au 14 novembre 2028
- Marque enregistréePLAFOND RESPIRANT TEXAA
N° 4499667 · Déposée le 14 novembre 2018 · Marque verbale
Classes 6, 17, 19 · valable jusqu’au 14 novembre 2028
- Marque enregistréeBREATHING CEILING TEXAA
N° 4499528 · Déposée le 13 novembre 2018 · Marque verbale
Classes 6, 17, 19 · valable jusqu’au 13 novembre 2028
- Marque enregistréePLAFOND RESPIRANT
N° 4499527 · Déposée le 13 novembre 2018 · Marque verbale
Classes 6, 17, 19 · valable jusqu’au 13 novembre 2028
- Marque enregistréeSTRATO
N° 4376808 · Déposée le 17 juillet 2017 · Marque verbale
Classes 6, 17, 19 · valable jusqu’au 17 juillet 2027
- Marque renouveléeABSO
N° 3188157 · Déposée le 10 octobre 2002 · Marque verbale
Classe 17 · valable jusqu’au 10 octobre 2032
- Marque expiréeTEXAA
N° 1595597 · Déposée le 15 mars 1990 · Marque semi-figurative
Classe 17 · expirée le 15 mars 2020
- Marque renouveléeVIBRASTO
N° 1568180 · Déposée le 28 décembre 1989 · Marque verbale
Classes 17, 24, 27 · valable jusqu’au 28 décembre 2029
- Marque renouveléeAERIA
N° 1568179 · Déposée le 28 décembre 1989 · Marque verbale
Classes 17, 24, 27 · valable jusqu’au 28 décembre 2029
- Marque renouveléeTEXAA
N° 1568178 · Déposée le 28 décembre 1989 · Marque verbale
Classes 17, 20, 24, 27 · valable jusqu’au 28 décembre 2029
- Marque expiréeABSO
N° 1220593 · Déposée le 30 novembre 1982 · Marque semi-figurative
Classe 17 · expirée le 30 novembre 2012
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de TEXAA
data.gouv.fr1 marché public a été notifié à TEXAA et publié dans les données essentielles de la commande publique. Il date de 2025. Le montant cumulé de ce marché s'élève à 852 k€.
Lot n°8 : DOUBLAGE/ CLOISONS/ PLAFONDS/ PEINTURES - AO n° 23-TEC-09 CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE ET D’UNE CRECHE – Code CPV : 45210000 travaux de bâtiment.
COMMUNE DE PONTCHARRA (MAIRIE) · notifié le 12 décembre 2025 · Appel d'offres ouvert · 20 mois · 7 offres reçues
852 k€Travaux
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur TEXAA
Quel est le numéro SIREN de TEXAA ?
Le numéro SIREN de TEXAA est 314 870 445. Le SIRET de son siège social est 314 870 445 00033. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR30314870445.
Qui dirige TEXAA ?
TEXAA est dirigée par MATTHIEU DEMPTOS, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de TEXAA ?
TEXAA a déclaré un chiffre d'affaires de 10,9 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 952 k€.
Où se situe le siège social de TEXAA ?
Le siège social de TEXAA est situé 43 All Megevie, 33170 Gradignan.
TEXAA est-elle toujours en activité ?
Oui, TEXAA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 7 mars 1979. Aucune date de radiation ne figure au registre.
TEXAA est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour TEXAA.
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