THALOS
ActiveSiren432 104 198SAS56270 PLOEMEURCréée le 09 avril 2001
- Chiffre d'affaires 2024
- 13,8 M€+2,5 %
- Résultat net 2024
- 521 k€−39,2 %
- Capital social
- 250 k€
- Effectif
- Non publié
Enregistrée sous le numéro SIREN 432 104 198, THALOS est une SAS créée le 9 avril 2001. Le siège social de l'entreprise se trouve 8 rue Galilee Parc Technologique de Soye, 56270 Ploemeur. Elle est rattachée au code d'activité NAF 6130Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2024) fait état d'un chiffre d'affaires de 13,8 M€ pour un résultat net de 521 k€. La direction est assurée par IGNACIO ARBULU en qualité de président du conseil d’administration.
Fiche d'identité de THALOS
INSEE- Dénomination
- THALOS
- SIREN
- 432 104 198
- SIRET (siège)
- 432 104 198 00077
- N° TVA intracommunautaire
- FR47432104198Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Lorient 432 104 198
- Greffe
- Lorient
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 19 mars 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 250 000 €
- Code NAF / APE
- 6130Z
- Date de création
- 09 avril 2001
- Siège social
- 8 RUE GALILEE PARC TECHNOLOGIQUE DE SOYE, 56270, PLOEMEUR
- Établissements
- 7
- Statut
- Active
Objet social de THALOS
Transmission de données informatiques par satellite
Finances de THALOS
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,8 M€ | +2,5 % | 521 k€ | 2,0 M€ | 942 k€ | 3,6 M€ | 8,0 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2023 | 13,5 M€ | +7,9 % | 857 k€ | 2,1 M€ | 1,1 M€ | 3,7 M€ | 9,2 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2022 | 12,5 M€ | +30,0 % | 1,0 M€ | 1,7 M€ | 1,2 M€ | 3,5 M€ | 8,2 M€ | 2,4 M€ | - |
| 2021 | 9,6 M€ | +12,6 % | 556 k€ | 961 k€ | 636 k€ | 3,0 M€ | 6,4 M€ | 2,3 M€ | - |
| 2020 | 8,5 M€ | +10,1 % | 531 k€ | 767 k€ | 659 k€ | 3,2 M€ | 6,0 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2019 | 7,8 M€ | +9,7 % | 560 k€ | 597 k€ | 438 k€ | 2,6 M€ | 5,0 M€ | 1,9 M€ | - |
| 2018 | 7,1 M€ | −0,5 % | 454 k€ | 379 k€ | 275 k€ | 2,3 M€ | 4,4 M€ | 1,8 M€ | - |
| 2017 | 7,1 M€ | +0,8 % | 490 k€ | 1,0 M€ | 424 k€ | 2,1 M€ | 4,6 M€ | 1,2 M€ | 26 |
| 2016 | 7,1 M€ | - | 507 k€ | 392 k€ | 338 k€ | 1,9 M€ | 4,2 M€ | 1,6 M€ | - |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 02 juin 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 14,3 %
- Résultat courant / CA
- 4,8 %
- Autonomie financière
- 45,3 %
- Taux d’endettement
- 26,2 %
- Ratio de liquidité
- 244,1 %
- CAF / CA
- 12,9 %
- Crédit clients
- 68 j
- Crédit fournisseurs
- 62 j
- Rotation des stocks
- 27 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 133 € | 47 300 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 310 055 € | 2 164 924 € |
| Autres immobilisations corporelles | 6 080 € | 73 157 € |
| Immobilisations en cours | 0 € | 16 964 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 26 190 € | 26 190 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 372 467 € | 2 328 545 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 57 234 € | 31 396 € |
| Produits intermédiaires et finis | 303 056 € | 222 740 € |
| Stocks - marchandises | 307 684 € | 756 468 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 0 € | 656 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 960 892 € | 3 886 357 € |
| Autres créances | 375 930 € | 552 793 € |
| Disponibilités | 2 011 090 € | 964 694 € |
| Charges constatées d'avance | 536 636 € | 387 335 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 552 522 € | 6 802 440 € |
| Écarts de conversion actif | 55 354 € | 41 841 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 7 980 343 € | 9 172 826 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 2 820 819 € | 2 564 241 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 521 126 € | 856 578 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 616 945 € | 3 695 819 € |
| Avances conditionnées | 0 € | 35 688 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 0 € | 35 688 € |
| Provisions pour risques | 119 552 € | 53 845 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 119 552 € | 53 845 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 550 607 € | 1 147 964 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 395 599 € | 963 502 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 143 € | 1 814 380 € |
| Dettes fiscales et sociales | 618 145 € | 594 216 € |
| Autres dettes | 55 545 € | 16 607 € |
| Produits constatés d'avance | 827 991 € | 843 246 € |
| TOTAL Dettes | 4 239 030 € | 5 379 915 € |
| Écarts de conversion passif | 4 816 € | 7 559 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 7 980 343 € | 9 172 826 € |
| Code EG | 4 107 457 € | 4 830 054 € |
| Code EI | 395 599 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 565 271 € | 1 868 435 € |
| Production vendue - biens | 12 273 380 € | 11 628 687 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 838 652 € | 13 497 122 € |
| Production stockée | 80 316 € | 179 408 € |
| Production immobilisée | 0 € | 734 025 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 26 020 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 402 210 € | 173 640 € |
| Autres produits | 63 € | 16 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 321 241 € | 14 610 231 € |
| Achats de marchandises | 956 721 € | 1 676 758 € |
| Variation de stock (marchandises) | 297 231 € | −75 438 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 88 009 € | 148 280 € |
| Variation de stock (matières premières) | −25 837 € | 72 890 € |
| Autres achats et charges externes | 7 850 080 € | 7 777 656 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 82 433 € | 71 190 € |
| Salaires et traitements | 1 858 929 € | 1 869 134 € |
| Charges sociales | 831 004 € | 802 312 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 440 828 € | 1 161 732 € |
| Autres charges | 43 € | 4 138 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 379 441 € | 13 508 652 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 941 800 € | 1 101 578 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 7 395 € | 5 784 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 841 € | 55 905 € |
| Différences positives de change | 123 549 € | 133 315 € |
| TOTAL Produits financiers | 172 785 € | 195 003 € |
| Intérêts et charges assimilées | 44 920 € | 37 061 € |
| Différences négatives de change | 348 802 € | 283 186 € |
| TOTAL Charges financières | 448 596 € | 362 088 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −275 811 € | −167 085 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 665 989 € | 934 494 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 377 € | 6 453 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 0 € | 8 386 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 004 € | 0 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 380 € | 14 839 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 772 € | 19 314 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 550 € | 1 331 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000 € | 44 327 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 284 322 € | 64 972 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −264 942 € | −50 132 € |
| Impôts sur les bénéfices | −120 079 € | 27 783 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 513 406 € | 14 820 073 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 992 280 € | 13 963 495 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 521 126 € | 856 578 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 47 300 € | 24 705 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 164 924 € | 1 713 171 € |
| Autres immobilisations corporelles | 73 157 € | 157 018 € |
| Immobilisations en cours | 16 964 € | 388 009 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 26 190 € | 25 940 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 328 545 € | 2 308 854 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 31 396 € | 104 286 € |
| Produits intermédiaires et finis | 222 740 € | 43 332 € |
| Stocks - marchandises | 756 468 € | 756 522 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 656 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 886 357 € | 3 016 142 € |
| Autres créances | 552 793 € | 400 450 € |
| Disponibilités | 964 694 € | 1 371 136 € |
| Charges constatées d'avance | 387 335 € | 146 502 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 802 440 € | 5 838 372 € |
| Écarts de conversion actif | 41 841 € | 56 415 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 9 172 826 € | 8 203 640 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 2 564 241 € | 2 188 779 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 856 578 € | 1 025 462 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 695 819 € | 3 489 241 € |
| Avances conditionnées | 35 688 € | 72 414 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 35 688 € | 72 414 € |
| Provisions pour risques | 53 845 € | 55 905 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 53 845 € | 55 905 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 147 964 € | 1 294 931 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 963 502 € | 693 925 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 380 € | 1 656 341 € |
| Dettes fiscales et sociales | 594 216 € | 618 912 € |
| Autres dettes | 16 607 € | 29 272 € |
| Produits constatés d'avance | 843 246 € | 272 705 € |
| TOTAL Dettes | 5 379 915 € | 4 566 086 € |
| Écarts de conversion passif | 7 559 € | 19 994 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 9 172 826 € | 8 203 640 € |
| Code EG | 549 862 € | 767 623 € |
| Code EI | 963 502 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 868 435 € | 1 332 591 € |
| Production vendue - biens | 11 628 687 € | 11 174 716 € |
| Chiffre d'affaires net | 13 497 122 € | 12 507 308 € |
| Production stockée | 179 408 € | 18 216 € |
| Production immobilisée | 734 025 € | 1 073 278 € |
| Subventions d'exploitation | 26 020 € | 75 924 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 173 640 € | 120 393 € |
| Autres produits | 16 € | 9 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 14 610 231 € | 13 795 128 € |
| Achats de marchandises | 1 676 758 € | 1 508 691 € |
| Variation de stock (marchandises) | −75 438 € | −482 880 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 280 € | 260 868 € |
| Variation de stock (matières premières) | 72 890 € | 93 348 € |
| Autres achats et charges externes | 7 777 656 € | 8 037 709 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 71 190 € | 87 620 € |
| Salaires et traitements | 1 869 134 € | 1 701 546 € |
| Charges sociales | 802 312 € | 740 313 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 1 161 732 € | 629 384 € |
| Autres charges | 4 138 € | 26 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 13 508 652 € | 12 576 624 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 101 578 € | 1 218 504 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 784 € | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 905 € | 3 916 € |
| Différences positives de change | 133 315 € | 299 120 € |
| TOTAL Produits financiers | 195 003 € | 303 037 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 41 841 € | 55 905 € |
| Intérêts et charges assimilées | 37 061 € | 11 018 € |
| Différences négatives de change | 283 186 € | 239 198 € |
| TOTAL Charges financières | 362 088 € | 306 120 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −167 085 € | −3 084 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 934 494 € | 1 215 420 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453 € | 782 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 386 € | 6 708 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 839 € | 7 490 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 314 € | 45 075 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331 € | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 327 € | 0 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 64 972 € | 45 075 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −50 132 € | −37 585 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 783 € | 152 373 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 820 073 € | 14 105 655 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 963 495 € | 13 080 192 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 856 578 € | 1 025 462 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 24 705 € | 3 530 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 380 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 713 171 € | 1 263 600 € |
| Autres immobilisations corporelles | 157 018 € | 133 678 € |
| Immobilisations en cours | 388 009 € | 151 841 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 25 940 € | 25 690 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 2 308 854 € | 1 578 349 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 104 286 € | 197 635 € |
| Produits intermédiaires et finis | 43 332 € | 25 116 € |
| Stocks - marchandises | 756 522 € | 315 716 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 016 142 € | 2 659 611 € |
| Autres créances | 400 450 € | 333 792 € |
| Disponibilités | 1 371 136 € | 1 144 223 € |
| Charges constatées d'avance | 146 502 € | 134 926 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 838 372 € | 4 811 018 € |
| Écarts de conversion actif | 56 415 € | 3 916 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 8 203 640 € | 6 393 283 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 2 188 779 € | 2 187 849 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 1 025 462 € | 555 930 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 489 241 € | 3 018 779 € |
| Avances conditionnées | 72 414 € | 52 698 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 72 414 € | 52 698 € |
| Provisions pour risques | 55 905 € | 3 916 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 55 905 € | 3 916 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 294 931 € | 848 361 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 693 925 € | 55 211 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 341 € | 1 663 261 € |
| Dettes fiscales et sociales | 618 912 € | 528 553 € |
| Autres dettes | 29 272 € | 83 581 € |
| Produits constatés d'avance | 272 705 € | 119 446 € |
| TOTAL Dettes | 4 566 086 € | 3 298 414 € |
| Écarts de conversion passif | 19 994 € | 19 476 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 8 203 640 € | 6 393 283 € |
| Code EG | 3 798 463 € | 2 727 459 € |
| Code EI | 693 925 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 332 591 € | 860 493 € |
| Production vendue - biens | 11 174 716 € | 8 760 380 € |
| Chiffre d'affaires net | 12 507 308 € | 9 620 873 € |
| Production stockée | 18 216 € | −97 244 € |
| Production immobilisée | 1 073 278 € | 1 154 488 € |
| Subventions d'exploitation | 75 924 € | 34 210 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 120 393 € | 73 225 € |
| Autres produits | 9 € | 3 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 13 795 128 € | 10 785 555 € |
| Achats de marchandises | 1 508 691 € | 860 559 € |
| Variation de stock (marchandises) | −482 880 € | −88 149 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 868 € | 51 943 € |
| Variation de stock (matières premières) | 93 348 € | −118 618 € |
| Autres achats et charges externes | 8 037 709 € | 6 703 805 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 87 620 € | 76 110 € |
| Salaires et traitements | 1 701 546 € | 1 584 073 € |
| Charges sociales | 740 313 € | 681 649 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 629 384 € | 387 479 € |
| Autres charges | 26 € | 10 574 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 12 576 624 € | 10 149 425 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 218 504 € | 636 130 € |
| Produits financiers de participations | - | 735 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 916 € | 9 585 € |
| Différences positives de change | 299 120 € | 101 912 € |
| TOTAL Produits financiers | 303 037 € | 112 232 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 55 905 € | 3 916 € |
| Intérêts et charges assimilées | 11 018 € | 8 162 € |
| Différences négatives de change | 239 198 € | 97 726 € |
| TOTAL Charges financières | 306 120 € | 109 805 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 084 € | 2 427 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 1 215 420 € | 638 557 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708 € | 2 300 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 7 490 € | 2 300 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 075 € | 10 336 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 22 073 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 45 075 € | 32 409 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −37 585 € | −30 109 € |
| Impôts sur les bénéfices | 152 373 € | 52 518 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 14 105 655 € | 10 900 087 € |
| TOTAL DES CHARGES | 13 080 193 € | 10 344 157 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 1 025 462 € | 555 930 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 530 € | 6 689 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 380 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 263 600 € | 323 502 € |
| Autres immobilisations corporelles | 133 678 € | 151 586 € |
| Immobilisations en cours | 151 841 € | 192 399 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 25 690 € | 25 890 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 578 349 € | 700 077 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 197 635 € | 79 016 € |
| Produits intermédiaires et finis | 25 116 € | 122 360 € |
| Stocks - marchandises | 315 716 € | 281 526 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 659 611 € | 1 906 495 € |
| Autres créances | 333 792 € | 1 210 247 € |
| Disponibilités | 1 144 223 € | 1 555 878 € |
| Charges constatées d'avance | 134 926 € | 141 519 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 811 018 € | 5 297 041 € |
| Écarts de conversion actif | 3 916 € | 31 753 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 393 283 € | 6 028 870 € |
| Code CP | 19 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 2 187 849 € | 2 356 441 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 555 930 € | 531 408 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 018 779 € | 3 162 849 € |
| Avances conditionnées | 52 698 € | 24 821 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 52 698 € | 24 821 € |
| Provisions pour risques | 3 916 € | 9 585 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 3 916 € | 9 585 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 848 361 € | 639 639 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 55 211 € | 2 442 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 261 € | 1 519 137 € |
| Dettes fiscales et sociales | 528 553 € | 502 155 € |
| Autres dettes | 83 581 € | 16 676 € |
| Produits constatés d'avance | 119 446 € | 135 906 € |
| TOTAL Dettes | 3 298 414 € | 2 815 955 € |
| Écarts de conversion passif | 19 476 € | 15 660 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 393 283 € | 6 028 870 € |
| Code EG | 2 727 459 € | 2 321 241 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 860 493 € | 537 251 € |
| Production vendue - services | 8 760 380 € | 8 003 349 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 620 873 € | 8 540 600 € |
| Production stockée | −97 244 € | −24 364 € |
| Production immobilisée | 1 154 488 € | 18 653 € |
| Subventions d'exploitation | 34 210 € | 48 857 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 73 225 € | 68 719 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 785 555 € | 8 652 472 € |
| Achats de marchandises | 860 559 € | 589 281 € |
| Variation de stock (marchandises) | −88 149 € | −89 827 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 943 € | 254 647 € |
| Variation de stock (matières premières) | −118 618 € | 35 485 € |
| Autres achats et charges externes | 6 703 805 € | 5 043 223 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 76 110 € | 72 929 € |
| Salaires et traitements | 1 584 073 € | 1 333 635 € |
| Charges sociales | 681 649 € | 576 900 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 387 479 € | 170 542 € |
| Autres charges | 10 574 € | 7 105 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 10 149 425 € | 7 993 920 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 636 130 € | 658 552 € |
| Produits financiers de participations | 735 € | 904 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 585 € | 12 177 € |
| Différences positives de change | 101 912 € | 96 846 € |
| TOTAL Produits financiers | 112 232 € | 109 926 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 3 916 € | 9 585 € |
| Intérêts et charges assimilées | 8 162 € | 5 464 € |
| Différences négatives de change | 97 726 € | 141 813 € |
| TOTAL Charges financières | 109 805 € | 156 862 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 2 427 € | −46 935 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 638 557 € | 611 617 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 € | 14 566 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 300 € | 14 566 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336 € | 31 463 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 073 € | 18 911 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 32 409 € | 50 375 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −30 109 € | −35 809 € |
| Impôts sur les bénéfices | 52 518 € | 44 399 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 900 087 € | 8 776 964 € |
| TOTAL DES CHARGES | 10 344 157 € | 8 245 556 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 555 930 € | 531 408 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 689 € | 10 910 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 380 € | 363 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 323 502 € | 198 576 € |
| Autres immobilisations corporelles | 151 586 € | 51 554 € |
| Immobilisations en cours | 192 399 € | 22 545 € |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 25 890 € | 8 900 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 700 077 € | 292 858 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 79 016 € | 114 501 € |
| Produits intermédiaires et finis | 122 360 € | 146 724 € |
| Stocks - marchandises | 281 526 € | 207 272 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 906 495 € | 2 559 242 € |
| Autres créances | 1 210 247 € | 957 846 € |
| Disponibilités | 1 555 878 € | 538 319 € |
| Charges constatées d'avance | 141 519 € | 181 755 € |
| TOTAL Actif circulant | 5 297 041 € | 4 705 660 € |
| Écarts de conversion actif | 31 753 € | 12 177 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 028 870 € | 5 010 694 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 2 356 441 € | 1 796 204 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 531 408 € | 560 236 € |
| TOTAL Capitaux propres | 3 162 849 € | 2 631 441 € |
| Avances conditionnées | 24 821 € | - |
| TOTAL Autres fonds propres | 24 821 € | - |
| Provisions pour risques | 9 585 € | 12 177 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 9 585 € | 12 177 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 639 639 € | 216 957 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 442 € | 2 670 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 137 € | 1 598 226 € |
| Dettes fiscales et sociales | 502 155 € | 485 186 € |
| Autres dettes | 16 676 € | 11 243 € |
| Produits constatés d'avance | 135 906 € | 45 114 € |
| TOTAL Dettes | 2 815 955 € | 2 359 396 € |
| Écarts de conversion passif | 15 660 € | 7 681 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 028 870 € | 5 010 694 € |
| Code EG | 2 321 241 € | 2 237 553 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 537 251 € | 612 394 € |
| Production vendue - biens | 8 003 349 € | 7 144 219 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 540 600 € | 7 756 614 € |
| Production stockée | −24 364 € | 94 074 € |
| Production immobilisée | 18 653 € | - |
| Subventions d'exploitation | 48 857 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 68 719 € | 51 175 € |
| Autres produits | 6 € | 26 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 8 652 472 € | 7 901 889 € |
| Achats de marchandises | 589 281 € | 531 117 € |
| Variation de stock (marchandises) | −89 827 € | −48 485 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 647 € | 202 940 € |
| Variation de stock (matières premières) | 35 485 € | 30 444 € |
| Autres achats et charges externes | 5 043 223 € | 4 568 260 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 72 929 € | 63 452 € |
| Salaires et traitements | 1 333 635 € | 1 325 883 € |
| Charges sociales | 576 900 € | 579 849 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 170 542 € | 173 019 € |
| Autres charges | 7 105 € | 37 491 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 993 920 € | 7 463 970 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 658 552 € | 437 919 € |
| Produits financiers de participations | 904 € | 1 359 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 967 € |
| Différences positives de change | 96 846 € | 5 € |
| TOTAL Produits financiers | 109 926 € | 50 057 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 464 € | 2 031 € |
| Différences négatives de change | 141 813 € | 34 407 € |
| TOTAL Charges financières | 156 862 € | 48 615 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −46 935 € | 1 442 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 611 617 € | 439 361 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 76 553 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566 € | 3 177 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 64 616 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 566 € | 144 346 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 463 € | 157 608 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 911 € | 1 789 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 296 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 50 375 € | 159 693 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −35 809 € | −15 347 € |
| Impôts sur les bénéfices | 44 399 € | −136 223 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 776 964 € | 8 096 292 € |
| TOTAL DES CHARGES | 8 245 556 € | 7 536 056 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 531 408 € | 560 236 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 10 910 € | 18 411 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 363 € | 1 093 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 198 576 € | 140 961 € |
| Autres immobilisations corporelles | 51 554 € | 16 961 € |
| Immobilisations en cours | 22 545 € | - |
| Autres participations | 10 € | 10 € |
| Autres immobilisations financières | 8 900 € | 8 693 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 292 858 € | 186 128 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 114 501 € | 144 946 € |
| Produits intermédiaires et finis | 146 724 € | 52 650 € |
| Stocks - marchandises | 207 272 € | 169 920 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 559 242 € | 1 973 047 € |
| Autres créances | 957 846 € | 1 069 854 € |
| Disponibilités | 538 319 € | 750 400 € |
| Charges constatées d'avance | 181 755 € | 79 814 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 705 660 € | 4 240 631 € |
| Écarts de conversion actif | 12 177 € | 2 148 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 010 694 € | 4 428 907 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 1 796 204 € | 1 592 264 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 560 236 € | 453 940 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 631 441 € | 2 321 204 € |
| Avances conditionnées | - | 180 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | - | 180 000 € |
| Provisions pour risques | 12 177 € | 66 764 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 12 177 € | 66 764 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 216 957 € | 317 940 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 670 € | 2 620 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 226 € | 1 119 088 € |
| Dettes fiscales et sociales | 485 186 € | 411 196 € |
| Autres dettes | 11 243 € | 5 789 € |
| Produits constatés d'avance | 45 114 € | - |
| TOTAL Dettes | 2 359 396 € | 1 856 633 € |
| Écarts de conversion passif | 7 681 € | 4 306 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 010 694 € | 4 428 907 € |
| Code EG | 2 237 553 € | 1 639 857 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 612 394 € | 683 546 € |
| Production vendue - biens | 7 144 219 € | 6 387 373 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 756 614 € | 7 070 919 € |
| Production stockée | 94 074 € | −25 350 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 175 € | 30 515 € |
| Autres produits | 26 € | 114 290 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 901 889 € | 7 190 374 € |
| Achats de marchandises | 531 117 € | 634 950 € |
| Variation de stock (marchandises) | −48 485 € | −8 160 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 940 € | 302 557 € |
| Variation de stock (matières premières) | 30 444 € | −96 916 € |
| Autres achats et charges externes | 4 568 260 € | 4 013 389 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 63 452 € | 66 687 € |
| Salaires et traitements | 1 325 883 € | 1 204 154 € |
| Charges sociales | 579 849 € | 550 201 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 173 019 € | 123 699 € |
| Autres charges | 37 491 € | 124 431 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 463 970 € | 6 914 990 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 437 919 € | 275 383 € |
| Produits financiers de participations | 1 359 € | 2 468 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 967 € | 1 389 € |
| Différences positives de change | 45 583 € | 69 172 € |
| TOTAL Produits financiers | 50 057 € | 87 532 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 12 177 € | 2 148 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 031 € | 3 450 € |
| Différences négatives de change | 34 407 € | 55 887 € |
| TOTAL Charges financières | 48 615 € | 61 485 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 442 € | 26 046 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 439 361 € | 301 430 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 553 € | 1 755 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177 € | 324 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 616 € | 51 767 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 144 346 € | 53 847 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 608 € | 79 618 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 € | 72 433 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 159 693 € | 152 051 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −15 347 € | −98 204 € |
| Impôts sur les bénéfices | −136 223 € | −250 715 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 8 096 292 € | 7 331 753 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 536 056 € | 6 877 813 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 560 236 € | 453 940 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 18 411 € | 15 720 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 093 € | 1 823 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 140 961 € | 164 019 € |
| Autres immobilisations corporelles | 16 961 € | 47 092 € |
| Autres participations | 10 € | - |
| Autres immobilisations financières | 8 693 € | 8 617 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 186 128 € | 237 271 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 144 946 € | 48 029 € |
| Produits intermédiaires et finis | 52 650 € | 78 000 € |
| Stocks - marchandises | 169 920 € | 158 886 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 973 047 € | 2 189 340 € |
| Autres créances | 1 069 854 € | 869 058 € |
| Disponibilités | 750 400 € | 873 095 € |
| Charges constatées d'avance | 79 814 € | 151 666 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 240 631 € | 4 368 074 € |
| Écarts de conversion actif | 2 148 € | 16 094 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 428 907 € | 4 621 439 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 25 000 € |
| Autres réserves | 1 592 264 € | 1 351 850 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 453 940 € | 490 414 € |
| Provisions réglementées | - | 1 450 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 321 204 € | 2 118 713 € |
| Avances conditionnées | 180 000 € | 320 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 180 000 € | 320 000 € |
| Provisions pour risques | 66 764 € | 64 821 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 66 764 € | 64 821 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 317 940 € | 431 581 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 620 € | 2 501 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 088 € | 1 246 596 € |
| Dettes fiscales et sociales | 411 196 € | 376 477 € |
| Autres dettes | 5 789 € | 58 194 € |
| TOTAL Dettes | 1 856 633 € | 2 115 350 € |
| Écarts de conversion passif | 4 306 € | 2 556 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 428 907 € | 4 621 439 € |
| Code EG | 1 639 857 € | 1 798 036 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 683 546 € | 622 027 € |
| Production vendue - biens | 6 387 373 € | 6 481 750 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 070 919 € | 7 103 777 € |
| Production stockée | −25 350 € | 78 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 30 515 € | 47 737 € |
| Autres produits | 114 290 € | 172 295 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 190 374 € | 7 401 809 € |
| Achats de marchandises | 634 950 € | 481 910 € |
| Variation de stock (marchandises) | −8 160 € | 46 427 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 557 € | 528 489 € |
| Variation de stock (matières premières) | −96 916 € | −48 029 € |
| Autres achats et charges externes | 4 013 389 € | 3 975 804 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 66 687 € | 61 659 € |
| Salaires et traitements | 1 204 154 € | 1 105 683 € |
| Charges sociales | 550 201 € | 495 728 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 123 699 € | 112 417 € |
| Autres charges | 124 431 € | 217 713 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 914 990 € | 6 977 800 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 275 383 € | 424 009 € |
| Produits financiers de participations | 2 468 € | 353 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 389 € | 1 290 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 503 € | 11 075 € |
| Différences positives de change | 69 172 € | 83 219 € |
| TOTAL Produits financiers | 87 532 € | 95 937 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 148 € | 14 503 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 450 € | 3 864 € |
| Différences négatives de change | 55 887 € | 155 172 € |
| TOTAL Charges financières | 61 485 € | 173 539 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 26 046 € | −77 603 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 301 430 € | 346 406 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755 € | 1 001 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 € | 430 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 767 € | 18 746 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 53 847 € | 20 177 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 618 € | 45 257 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 9 529 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 433 € | 58 135 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 152 051 € | 112 921 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −98 204 € | −92 744 € |
| Impôts sur les bénéfices | −250 715 € | −236 752 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 331 753 € | 7 517 923 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 877 813 € | 7 027 508 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 453 940 € | 490 414 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 15 720 € | 39 100 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 823 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 164 019 € | 12 575 € |
| Autres immobilisations corporelles | 47 092 € | 84 954 € |
| Autres immobilisations financières | 8 617 € | 8 602 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 237 271 € | 145 231 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 48 029 € | - |
| Produits intermédiaires et finis | 78 000 € | - |
| Stocks - marchandises | 158 886 € | 290 001 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 189 340 € | 2 316 741 € |
| Autres créances | 869 058 € | 619 012 € |
| Valeurs mobilières de placement | - | 14 402 € |
| Disponibilités | 873 095 € | 614 246 € |
| Charges constatées d'avance | 151 666 € | 177 236 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 368 074 € | 4 031 637 € |
| Écarts de conversion actif | 16 094 € | 11 075 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 621 439 € | 4 187 943 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 250 000 € |
| Réserve légale | 25 000 € | 3 815 € |
| Autres réserves | 1 351 850 € | 1 115 710 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 490 414 € | 507 325 € |
| Provisions réglementées | 1 450 € | 20 195 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 118 713 € | 1 897 045 € |
| Avances conditionnées | 320 000 € | 380 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 320 000 € | 380 000 € |
| Provisions pour risques | 64 821 € | 11 075 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 64 821 € | 11 075 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 431 581 € | 260 467 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 501 € | 46 233 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 596 € | 1 118 764 € |
| Dettes fiscales et sociales | 376 477 € | 404 133 € |
| Autres dettes | 58 194 € | 7 297 € |
| Produits constatés d'avance | - | 6 706 € |
| TOTAL Dettes | 2 115 350 € | 1 843 600 € |
| Écarts de conversion passif | 2 556 € | 56 223 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 621 439 € | 4 187 943 € |
| Code EG | 1 798 036 € | 1 646 458 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 622 027 € | 1 319 796 € |
| Production vendue - biens | 6 481 750 € | 5 730 258 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 103 777 € | 7 050 054 € |
| Production stockée | 78 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 47 737 € | 51 429 € |
| Autres produits | 172 295 € | 195 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 401 809 € | 7 101 678 € |
| Variation de stock (marchandises) | 481 910 € | 571 748 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 427 € | 539 108 € |
| Variation de stock (matières premières) | 528 489 € | 1 319 € |
| Autres achats et charges externes | −48 029 € | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975 804 € | 3 876 856 € |
| Salaires et traitements | 61 659 € | 50 022 € |
| Charges sociales | 1 105 683 € | 1 095 930 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 495 728 € | 522 796 € |
| Autres charges | 217 713 € | 300 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 977 800 € | 6 763 782 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 424 009 € | 337 895 € |
| Produits financiers de participations | 353 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 290 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 075 € | - |
| Différences positives de change | 83 219 € | 127 429 € |
| TOTAL Produits financiers | 95 937 € | 127 439 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 14 503 € | 11 075 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 864 € | 3 160 € |
| Différences négatives de change | 155 172 € | 70 860 € |
| TOTAL Charges financières | 173 539 € | 85 094 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −77 603 € | 42 335 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 346 406 € | 380 230 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001 € | 7 326 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 € | 62 351 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 746 € | 40 112 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 20 177 € | 109 789 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 257 € | 442 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 529 € | 62 570 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 135 € | 7 817 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 112 921 € | 70 829 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −92 744 € | 38 960 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 38 023 € |
| Impôts sur les bénéfices | −236 752 € | −126 158 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 517 923 € | 7 338 906 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 027 508 € | 6 831 570 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 490 414 € | 507 325 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 100 € | 57 845 € |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 780 € | 659 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 575 € | 22 581 € |
| Autres immobilisations corporelles | 84 954 € | 131 599 € |
| Autres immobilisations financières | 8 602 € | 8 602 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 145 231 € | 221 287 € |
| Stocks - marchandises | 290 001 € | 802 333 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 18 990 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 316 741 € | 2 595 768 € |
| Autres créances | 619 012 € | 496 726 € |
| Valeurs mobilières de placement | 14 402 € | 14 402 € |
| Disponibilités | 614 246 € | 412 522 € |
| Charges constatées d'avance | 177 236 € | 39 403 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 031 637 € | 4 380 145 € |
| Écarts de conversion actif | 11 075 € | 7 531 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 187 943 € | 4 608 964 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 250 000 € | 38 150 € |
| Réserve légale | 3 815 € | 3 815 € |
| Autres réserves | 1 115 710 € | 1 150 338 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 507 325 € | 427 222 € |
| Provisions réglementées | 20 195 € | 52 776 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 897 045 € | 1 672 301 € |
| Avances conditionnées | 380 000 € | 380 000 € |
| TOTAL Autres fonds propres | 380 000 € | 380 000 € |
| Provisions pour risques | 11 075 € | 7 531 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 11 075 € | 7 531 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 260 467 € | 168 092 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 46 233 € | 97 471 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 764 € | 1 772 321 € |
| Dettes fiscales et sociales | 404 133 € | 413 647 € |
| Autres dettes | 7 297 € | 52 495 € |
| Produits constatés d'avance | 6 706 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 843 600 € | 2 504 025 € |
| Écarts de conversion passif | 56 223 € | 45 106 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 187 943 € | 4 608 964 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 1 319 796 € | 1 278 055 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 050 054 € | 6 706 090 € |
| Subventions d'exploitation | - | 3 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 51 429 € | 112 367 € |
| Autres produits | 195 € | 82 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 101 673 € | 6 821 538 € |
| Achats de marchandises | 571 748 € | 1 115 594 € |
| Variation de stock (marchandises) | 539 108 € | −49 903 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 319 € | 948 € |
| Autres achats et charges externes | 3 876 856 € | 3 684 151 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 50 022 € | 41 276 € |
| Salaires et traitements | 1 095 930 € | 1 007 190 € |
| Charges sociales | 522 796 € | 470 219 € |
| Autres charges | 300 € | 42 080 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 763 782 € | 6 444 985 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 337 895 € | 376 553 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 14 043 € |
| Différences positives de change | 127 429 € | 237 955 € |
| TOTAL Produits financiers | 127 429 € | 251 998 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 11 075 € | 7 531 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 160 € | 4 530 € |
| Différences négatives de change | 70 860 € | 132 188 € |
| TOTAL Charges financières | 85 094 € | 144 249 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 42 335 € | 107 749 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 380 230 € | 484 302 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 326 € | 8 730 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 351 € | 316 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 112 € | 37 583 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 109 789 € | 46 630 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 € | 9 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 570 € | 2 494 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 817 € | 34 593 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 70 829 € | 46 086 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 38 960 € | 544 € |
| Participation des salariés aux résultats | 38 023 € | 48 430 € |
| Impôts sur les bénéfices | −126 158 € | 9 194 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 507 325 € | 427 222 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THALOS
INSEEBODACCIA
Président du conseil d’administration
En poste depuis juin 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 juin 2020
JL
Commissaire aux comptes suppléant
En poste depuis juin 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 juin 2020
PM
Directeur général
En poste depuis octobre 2011 · 15 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 octobre 2011
I
IN EXTENSO BRETAGNE
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis juin 2020 · 6 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 juin 2020
Anciens dirigeants (9)
NN
n'est plus administrateur NORMANT
NORMANT Thierry nom d'usage · de novembre 2023 à juillet 2024
PM
Pierre, Robert, Marie MONTFORT
Directeur général, Administrateur · de juin 2020 à novembre 2023
LA
Administrateur · de juin 2020 à novembre 2023
TN
Administrateur · de juin 2020 à novembre 2023
CB
Claude, Georges, Auguste BARRAUD
Président · de juillet 2012 à juin 2020
BB
Bradfort, Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Pacilly, Christophe, Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti : Ballester, Antoine Briggs,
Président · de avril 2001 à avril 2011
CP
Christophe, Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti partant : Ballester, Antoine Pacilly,
Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti · jusqu'à avril 2011
CB
Cyrille. Président : BRIGGS Bradfort. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & BROUARD
Commissaire aux comptes suppléant · de avril 2001 à septembre 2010
JD
Jean-Ludovic en fonction le 05 Décembre 2008 de TAPPIE
GUERARD. Personne pouvant engager à titre habituel l'assujetti · de décembre 2008 à septembre 2009
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THALOS
INSEE7 établissements, dont 1 en activité.
- 56270 PLOEMEURSiègeActif
432 104 198 00077 · ouvert le 04 mai 2020 · NAF 6130Z
- 75008 PARISFermé
432 104 198 00010 · ouvert le 01 juin 2000 · NAF 6130Z
- 56270 PLOEMEURFermé
432 104 198 00028 · ouvert le 15 mars 2001 · NAF 642C
- 56270 PLOEMEURFermé
432 104 198 00036 · ouvert le 01 août 2005 · NAF 6130Z
- 92300 LEVALLOIS-PERRETFermé
432 104 198 00044 · ouvert le 01 octobre 2007 · NAF 6130Z
- 75011 PARISFermé
432 104 198 00051 · ouvert le 01 mai 2010 · NAF 6130Z
- 75015 PARISFermé
432 104 198 00069 · ouvert le 01 avril 2011 · NAF 6130Z
Documents juridiques de THALOS
INPI30 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THALOS
INPITHALOS a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de THALOS
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THALOS. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
2 décisions de justice publiées en open data mentionnent THALOS. Elles s'échelonnent de 2022 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frFait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Tribunal judiciaire, chambre 1
Décision du 02 décembre 2025 · N° 24/01517
- Lire la décision sur courdecassation.fr
Cour d'appel, pôle 5 - Chambre 4
Décision du 13 septembre 2022 · N° 22/02975
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THALOS n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 5 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 05 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THALOS
BODACC33 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lorient
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lorient
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lorient
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient
ARBULU Luis nom d'usage : ARBULU n'est plus administrateur
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient
NORMANT Thierry nom d'usage : NORMANT n'est plus administrateur
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lorient
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de lorient
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Président, Président du conseil d'administration : ARBULU Ignacio ; Directeur général, Administrateur : MONTFORT Pierre, Robert, Marie ; Administrateur : ARBULU Luis ; Administrateur : NORMANT Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO BRETAGNE (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe, Pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Président : BARRAUD Claude, Georges, Auguste Commissaire aux comptes titulaire : IN EXTENSO BRETAGNE (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LORAND Jean-Philippe, Pierre
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Président : BARRAUD Claude, Georges, Auguste Commissaire aux comptes titulaire : KPMG (SA) Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric
- création
Date d'effet : 09 avril 2001
Marques déposées par THALOS
INPITHALOS est titulaire de 3 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 3 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeOCEANBOX
N° 5078755 · Déposée le 30 août 2024 · Marque figurative
Classe 9 · valable jusqu’au 30 août 2034
- Marque enregistréeSHOREMANAGER
N° 5078754 · Déposée le 30 août 2024 · Marque figurative
Classes 9, 35, 38 · valable jusqu’au 30 août 2034
- Marque enregistréeOCEANLIVE
N° 5078753 · Déposée le 30 août 2024 · Marque figurative
Classes 9, 35 · valable jusqu’au 30 août 2034
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Marchés publics de THALOS
data.gouv.fr2 marchés publics ont été notifiés à THALOS et publiés dans les données essentielles de la commande publique. Ils s'échelonnent de 2021 à 2026. Le montant cumulé de ces marchés s'élève à 381 k€.
L’objet du marché est la fourniture d’un service de télécommunication 4G/5G et satellitaire (en orbite basse et/ou géostationnaire) souverain pour les patrouilleurs métropolitains des affaires…
DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES MARITIMES, DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE · notifié le 28 septembre 2026 · Appel d'offres ouvert · 4 ans · 3 offres reçues
5,0 k€ServicesCe marché a pour objet la fourniture d’un service de télécommunications par satellite en bande Ku pour le moyen principal, au bénéfice des quatre patrouilleurs des affaires maritimes. Ce marché…
DIRECTION GENERALE DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES · notifié le 20 octobre 2021 · Appel d'offres ouvert · 5 ans
376 k€Fournitures
Ces marchés proviennent des données essentielles de la commande publique publiées par les acheteurs sur data.gouv.fr. Seuls y figurent les marchés d'un montant égal ou supérieur à 40 000 € HT (article R. 2196-1 du code de la commande publique) : les marchés inférieurs à ce seuil, ceux passés avant la consolidation de ces données et ceux qu'un acheteur n'a pas publiés n'y sont pas - cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter les données essentielles de la commande publique sur data.gouv.fr
Questions fréquentes sur THALOS
Quel est le numéro SIREN de THALOS ?
Le numéro SIREN de THALOS est 432 104 198. Le SIRET de son siège social est 432 104 198 00077. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR47432104198.
Qui dirige THALOS ?
THALOS est dirigée par IGNACIO ARBULU, président du conseil d’administration. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THALOS ?
THALOS a déclaré un chiffre d'affaires de 13,8 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 521 k€.
Où se situe le siège social de THALOS ?
Le siège social de THALOS est situé 8 rue Galilee Parc Technologique de Soye, 56270 Ploemeur.
THALOS est-elle toujours en activité ?
Oui, THALOS est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 9 avril 2001. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THALOS est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THALOS.
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