CheckersLiquidations
Chiffre d'affaires 2023
703 k€−13,9 %
Résultat net 2023
82,8 k€+195,5 %
Capital social
8,0 k€
Effectif
Non publié

THEIA est une SARL immatriculée le 16 janvier 2003 sous le numéro SIREN 444 775 803. Son siège social est situé 74 av Charles de Gaulle Complexe Piscine Patinoire, 02000 Laon. L'entreprise déclare le code NAF 9329Z comme activité principale. En 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 703 k€ pour un résultat net de 82,8 k€. Elle se place au-dessus de 60 % des entreprises de son activité dans les Hauts-de-France par le chiffre d'affaires 2023. Elle est dirigée par VALERIE SERVER, gérant.

Fiche d'identité de THEIA

Dénomination
THEIA
SIREN
444 775 803
SIRET (siège)
444 775 803 00018
N° TVA intracommunautaire
FR77444775803Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
Immatriculation
RCS Saint-Quentin 444 775 803
Greffe
Saint-Quentin
Inscription au RNE
Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (SARL)
Capital social
8 000 €
Code NAF / APE
9329Z
Date de création
16 janvier 2003
Siège social
74 AV CHARLES DE GAULLE COMPLEXE PISCINE PATINOIRE, 02000, LAON
Établissements
1
Statut
Active

Objet social de THEIA

gestion des équipements et activités pour les secteurs publics et privés notamment dans les domaines du sport, loisir, culture et tourisme.

Finances de THEIA

ExerciceCAÉvol. CARésultat netEBEEBITCapitaux propresTotal bilanMasse salarialeEffectif
2023703 k€−13,9 %82,8 k€153 k€133 k€−179 k€782 k€661 k€-
2022817 k€+64,5 %−86,7 k€−88,8 k€−80,3 k€−262 k€390 k€612 k€-
2021496 k€−1,1 %96,3 k€53,7 k€92,5 k€−175 k€256 k€390 k€-
2020502 k€−41,1 %23,4 k€130 k€28,3 k€−271 k€349 k€386 k€-
2019852 k€+10,4 %−112 k€−23,3 k€−103 k€−295 k€488 k€641 k€-
2018771 k€−6,8 %−107 k€−93,9 k€−68,4 k€−182 k€414 k€585 k€-
2017828 k€−7,2 %−30,6 k€−24,4 k€−31,6 k€−75,2 k€663 k€609 k€16
2016893 k€-10,9 k€−48,7 k€26,7 k€−44,6 k€570 k€650 k€-

Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2023 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 27 janvier 2025

Position dans le secteur

En 2023, le chiffre d'affaires de THEIA (703 k€) dépasse celui de 60 % des 73 entreprises de l'activité « autres activités récréatives et de loisirs » (NAF 93.29Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 306 k€.

Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Hauts-de-France).

Ratios 2023

Marge EBE
9,2 %
Résultat courant / CA
7,4 %
Autonomie financière
−22,9 %
Taux d’endettement
−21,3 %
Ratio de liquidité
88,2 %
CAF / CA
5,6 %
Crédit clients
108 j
Crédit fournisseurs
126 j
Rotation des stocks
14 j

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023

Actif

Poste20232022
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Installations techniques, matériel et outillage27 224 €1 010 €
Autres immobilisations corporelles843 €1 581 €
Autres immobilisations financières25 300 €25 300 €
TOTAL Actif immobilisé53 367 €27 891 €
Stocks - matières premières et approvisionnements20 696 €13 636 €
Stocks - marchandises6 404 €1 831 €
Clients et comptes rattachés254 150 €131 922 €
Autres créances202 933 €197 761 €
Disponibilités241 747 €16 276 €
Charges constatées d'avance2 905 €809 €
TOTAL Actif circulant728 835 €362 236 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif782 202 €390 127 €
Code CP25 300 €-

Passif

Poste20232022
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Report à nouveau−270 549 €−183 832 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE82 839 €−86 717 €
TOTAL Capitaux propres−178 910 €−261 749 €
Provisions pour charges16 808 €9 942 €
TOTAL Provisions pour risques et charges16 808 €9 942 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit5 324 €0 €
Emprunts et dettes financières divers32 799 €210 325 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés353 300 €89 439 €
Dettes fiscales et sociales464 175 €269 474 €
Produits constatés d'avance88 706 €72 696 €
TOTAL Dettes944 305 €641 933 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif782 202 €390 127 €
Code EG944 305 €641 933 €
Code EH5 324 €0 €
Code EI32 799 €-

Compte de résultat

Poste20232022
Ventes de marchandises38 287 €62 760 €
Production vendue - biens8 €0 €
Production vendue - services665 110 €753 915 €
Chiffre d'affaires net703 406 €816 675 €
Subventions d'exploitation962 162 €628 432 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges217 €23 946 €
Autres produits45 €12 €
TOTAL Produits d'exploitation1 665 830 €1 469 066 €
Achats de marchandises8 291 €11 378 €
Variation de stock (marchandises)−3 620 €4 684 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements48 090 €59 753 €
Variation de stock (matières premières)−8 013 €−1 727 €
Autres achats et charges externes793 803 €825 701 €
Impôts, taxes et versements assimilés12 746 €21 651 €
Salaires et traitements523 252 €507 993 €
Charges sociales138 008 €104 501 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations4 068 €9 083 €
Dotations aux provisions sur immobilisations6 865 €0 €
Autres charges9 318 €6 306 €
TOTAL Charges d'exploitation1 532 809 €1 549 322 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION133 022 €−80 257 €
Intérêts et charges assimilées9 737 €4 960 €
TOTAL Charges financières9 737 €4 960 €
RÉSULTAT FINANCIER−9 737 €−4 960 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS123 284 €−85 217 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion11 791 €1 500 €
TOTAL Charges exceptionnelles11 791 €1 500 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−11 791 €−1 500 €
Impôts sur les bénéfices28 655 €0 €
TOTAL DES PRODUITS1 665 830 €1 469 066 €
TOTAL DES CHARGES1 582 992 €1 555 782 €
BÉNÉFICE OU PERTE82 839 €−86 717 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022

Actif

Poste20222021
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Installations techniques, matériel et outillage1 010 €5 149 €
Autres immobilisations corporelles1 581 €5 498 €
Autres immobilisations financières25 300 €25 300 €
TOTAL Actif immobilisé27 891 €35 947 €
Stocks - matières premières et approvisionnements13 636 €11 152 €
Stocks - marchandises1 831 €7 273 €
Clients et comptes rattachés131 922 €34 743 €
Autres créances197 761 €126 867 €
Disponibilités16 276 €36 600 €
Charges constatées d'avance809 €3 814 €
TOTAL Actif circulant362 236 €220 448 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif390 127 €256 395 €

Passif

Poste20222021
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Report à nouveau−183 832 €−280 121 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−86 717 €96 289 €
TOTAL Capitaux propres−261 749 €−175 032 €
Provisions pour charges9 942 €27 158 €
TOTAL Provisions pour risques et charges9 942 €27 158 €
Emprunts et dettes financières divers210 325 €65 862 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés89 439 €116 830 €
Dettes fiscales et sociales269 474 €207 403 €
Autres dettes0 €13 893 €
Produits constatés d'avance72 696 €282 €
TOTAL Dettes641 933 €404 270 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif390 127 €256 395 €
Code EI210 325 €-

Compte de résultat

Poste20222021
Ventes de marchandises62 760 €25 954 €
Production vendue - services753 915 €470 383 €
Chiffre d'affaires net816 675 €496 336 €
Subventions d'exploitation628 432 €550 880 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges23 946 €73 611 €
Autres produits12 €210 €
TOTAL Produits d'exploitation1 469 066 €1 121 036 €
Achats de marchandises11 378 €8 989 €
Variation de stock (marchandises)4 684 €882 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements59 753 €23 544 €
Variation de stock (matières premières)−1 727 €−241 €
Autres achats et charges externes825 701 €548 073 €
Impôts, taxes et versements assimilés21 651 €22 333 €
Salaires et traitements507 993 €363 392 €
Charges sociales104 501 €26 588 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations9 083 €15 232 €
Dotations aux provisions sur immobilisations0 €13 457 €
Autres charges6 306 €6 308 €
TOTAL Charges d'exploitation1 549 322 €1 028 556 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−80 257 €92 481 €
Bénéfice attribué ou perte transférée0 €28 165 €
Perte supportée ou bénéfice transféré0 €1 465 €
Produits financiers de participations0 €174 €
TOTAL Produits financiers0 €174 €
Intérêts et charges assimilées4 960 €2 402 €
TOTAL Charges financières4 960 €2 402 €
RÉSULTAT FINANCIER−4 960 €−2 227 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−85 217 €116 953 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion0 €1 371 €
TOTAL Produits exceptionnels0 €1 371 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion1 500 €4 606 €
TOTAL Charges exceptionnelles1 500 €4 606 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−1 500 €−3 235 €
Impôts sur les bénéfices0 €17 430 €
TOTAL DES PRODUITS1 469 066 €1 150 747 €
TOTAL DES CHARGES1 555 782 €1 054 458 €
BÉNÉFICE OU PERTE−86 717 €96 289 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021

Actif

Poste20212020
Concessions, brevets et droits similaires0 €0 €
Installations techniques, matériel et outillage5 149 €9 145 €
Autres immobilisations corporelles5 498 €14 766 €
Autres immobilisations financières25 300 €25 300 €
TOTAL Actif immobilisé35 947 €49 210 €
Stocks - matières premières et approvisionnements11 152 €19 066 €
Stocks - marchandises7 273 €0 €
Clients et comptes rattachés34 743 €98 174 €
Autres créances126 867 €162 987 €
Disponibilités36 600 €16 883 €
Charges constatées d'avance3 814 €2 998 €
TOTAL Actif circulant220 448 €300 107 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif256 395 €349 318 €
Code CP25 300 €-

Passif

Poste20212020
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Report à nouveau−280 121 €−303 487 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE96 289 €23 366 €
TOTAL Capitaux propres−175 032 €−271 321 €
Provisions pour risques0 €70 678 €
Provisions pour charges27 158 €13 700 €
TOTAL Provisions pour risques et charges27 158 €84 378 €
Emprunts et dettes financières divers65 862 €198 937 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés116 830 €97 034 €
Dettes fiscales et sociales207 403 €220 579 €
Autres dettes13 893 €19 591 €
Produits constatés d'avance282 €120 €
TOTAL Dettes404 270 €536 260 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif256 395 €349 318 €
Code EG404 270 €536 260 €
Code EI65 862 €-

Compte de résultat

Poste20212020
Ventes de marchandises25 954 €20 975 €
Production vendue - services470 383 €480 736 €
Chiffre d'affaires net496 336 €501 712 €
Subventions d'exploitation550 880 €584 800 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges73 611 €5 616 €
Autres produits210 €15 983 €
TOTAL Produits d'exploitation1 121 036 €1 108 110 €
Achats de marchandises8 989 €2 567 €
Variation de stock (marchandises)882 €0 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements23 544 €6 697 €
Variation de stock (matières premières)−241 €452 €
Autres achats et charges externes548 073 €523 941 €
Impôts, taxes et versements assimilés22 333 €36 375 €
Salaires et traitements363 392 €320 560 €
Charges sociales26 588 €65 623 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations15 232 €15 904 €
Dotations aux provisions sur immobilisations13 457 €81 082 €
Autres charges6 308 €26 660 €
TOTAL Charges d'exploitation1 028 556 €1 079 860 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION92 481 €28 250 €
Bénéfice attribué ou perte transférée28 165 €0 €
Perte supportée ou bénéfice transféré1 465 €0 €
Produits financiers de participations174 €0 €
TOTAL Produits financiers174 €0 €
Intérêts et charges assimilées2 402 €4 883 €
TOTAL Charges financières2 402 €4 883 €
RÉSULTAT FINANCIER−2 227 €−4 883 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS116 953 €23 366 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion1 371 €0 €
TOTAL Produits exceptionnels1 371 €0 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion4 606 €0 €
TOTAL Charges exceptionnelles4 606 €0 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−3 235 €0 €
Impôts sur les bénéfices17 430 €0 €
TOTAL DES PRODUITS1 150 747 €1 108 110 €
TOTAL DES CHARGES1 054 458 €1 084 743 €
BÉNÉFICE OU PERTE96 289 €23 366 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020

Actif

Poste20202019
Concessions, brevets et droits similaires1 116 €-
Installations techniques, matériel et outillage9 145 €13 863 €
Autres immobilisations corporelles14 766 €25 002 €
Autres immobilisations financières25 300 €25 300 €
TOTAL Actif immobilisé49 210 €64 165 €
Stocks - matières premières et approvisionnements19 066 €19 518 €
Avances et acomptes versés sur commandes-1 214 €
Clients et comptes rattachés98 174 €158 664 €
Autres créances162 987 €234 860 €
Disponibilités16 883 €7 821 €
Charges constatées d'avance2 998 €2 022 €
TOTAL Actif circulant300 107 €424 099 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif349 318 €488 264 €
Code CP25 300 €-

Passif

Poste20202019
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Report à nouveau−303 487 €−191 029 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE23 366 €−112 458 €
TOTAL Capitaux propres−271 321 €−294 687 €
Provisions pour risques70 678 €-
Provisions pour charges13 700 €3 297 €
TOTAL Provisions pour risques et charges84 378 €3 297 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit-5 €
Emprunts et dettes financières divers198 937 €318 174 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés97 034 €164 900 €
Dettes fiscales et sociales220 579 €289 607 €
Autres dettes19 591 €6 534 €
Produits constatés d'avance120 €435 €
TOTAL Dettes536 260 €779 655 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif349 318 €488 264 €
Code EG536 260 €779 655 €
Code EH-5 €

Compte de résultat

Poste20202019
Ventes de marchandises20 975 €49 341 €
Production vendue - services480 736 €802 237 €
Chiffre d'affaires net501 712 €851 578 €
Subventions d'exploitation584 800 €551 368 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges5 616 €−1 080 €
Autres produits15 983 €9 890 €
TOTAL Produits d'exploitation1 108 110 €1 411 756 €
Achats de marchandises2 567 €10 597 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements6 697 €13 420 €
Variation de stock (matières premières)452 €−5 867 €
Autres achats et charges externes523 941 €725 715 €
Impôts, taxes et versements assimilés36 375 €41 507 €
Salaires et traitements320 560 €509 519 €
Charges sociales65 623 €131 330 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations15 904 €16 115 €
Dotations aux provisions pour risques et charges81 082 €3 297 €
Autres charges26 660 €69 095 €
TOTAL Charges d'exploitation1 079 860 €1 514 727 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION28 250 €−102 971 €
Intérêts et charges assimilées4 883 €5 709 €
TOTAL Charges financières4 883 €5 709 €
RÉSULTAT FINANCIER−4 883 €−5 709 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS23 366 €−108 680 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-3 778 €
TOTAL Charges exceptionnelles-3 778 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-−3 778 €
TOTAL DES PRODUITS1 108 110 €1 411 756 €
TOTAL DES CHARGES1 084 743 €1 524 214 €
BÉNÉFICE OU PERTE23 366 €−112 458 €
Code A15 616 €−1 430 €
Code A45 086 €5 470 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019

Actif

Poste20192018
Concessions, brevets et droits similaires1 116 €-
Installations techniques, matériel et outillage13 863 €12 239 €
Autres immobilisations corporelles25 002 €35 331 €
Autres immobilisations financières25 300 €25 300 €
TOTAL Actif immobilisé64 165 €72 870 €
Stocks - matières premières et approvisionnements19 518 €13 651 €
Avances et acomptes versés sur commandes1 214 €1 214 €
Clients et comptes rattachés158 664 €98 458 €
Autres créances234 860 €216 684 €
Disponibilités7 821 €11 244 €
Charges constatées d'avance2 022 €-
TOTAL Actif circulant424 099 €341 251 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif488 264 €414 121 €
Code CP25 300 €-

Passif

Poste20192018
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Report à nouveau−191 029 €−84 041 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−112 458 €−106 988 €
TOTAL Capitaux propres−294 687 €−182 229 €
Provisions pour risques-350 €
Provisions pour charges3 297 €-
TOTAL Provisions pour risques et charges3 297 €350 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit5 €-
Emprunts et dettes financières divers318 174 €240 283 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés164 900 €163 677 €
Dettes fiscales et sociales289 607 €182 283 €
Autres dettes6 534 €8 214 €
Produits constatés d'avance435 €1 543 €
TOTAL Dettes779 655 €596 000 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif488 264 €414 121 €
Code EG779 655 €596 000 €
Code EH5 €-

Compte de résultat

Poste20192018
Ventes de marchandises49 341 €41 224 €
Production vendue - services802 237 €730 154 €
Chiffre d'affaires net851 578 €771 378 €
Subventions d'exploitation551 368 €533 236 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges−1 080 €33 547 €
Autres produits9 890 €−49 973 €
TOTAL Produits d'exploitation1 411 756 €1 288 188 €
Achats de marchandises10 597 €10 707 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements13 420 €12 594 €
Variation de stock (matières premières)−5 867 €−896 €
Autres achats et charges externes725 715 €765 563 €
Impôts, taxes et versements assimilés41 507 €26 054 €
Salaires et traitements509 519 €474 014 €
Charges sociales131 330 €110 519 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations16 115 €6 621 €
Dotations aux provisions pour risques et charges3 297 €350 €
Autres charges69 095 €2 234 €
TOTAL Charges d'exploitation1 514 727 €1 407 760 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−102 971 €−119 572 €
Produits financiers de participations-2 663 €
Autres intérêts et produits assimilés-41 €
TOTAL Produits financiers-2 704 €
Intérêts et charges assimilées5 709 €5 751 €
TOTAL Charges financières5 709 €5 751 €
RÉSULTAT FINANCIER−5 709 €−3 047 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−108 680 €−122 619 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-16 009 €
TOTAL Produits exceptionnels-16 009 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion3 778 €378 €
TOTAL Charges exceptionnelles3 778 €378 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−3 778 €15 630 €
TOTAL DES PRODUITS1 411 756 €1 306 901 €
TOTAL DES CHARGES1 524 214 €1 413 889 €
BÉNÉFICE OU PERTE−112 458 €−106 988 €
Code A1−1 430 €14 167 €
Code A45 470 €2 222 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018

Actif

Poste20182017
Concessions, brevets et droits similaires1 116 €-
Installations techniques, matériel et outillage12 239 €268 €
Autres immobilisations corporelles35 331 €-
Autres immobilisations financières25 300 €25 300 €
TOTAL Actif immobilisé72 870 €25 568 €
Stocks - matières premières et approvisionnements13 651 €-
Produits intermédiaires et finis-12 755 €
Avances et acomptes versés sur commandes1 214 €-
Clients et comptes rattachés98 458 €122 731 €
Autres créances216 684 €403 772 €
Disponibilités11 244 €98 581 €
TOTAL Actif circulant341 251 €637 839 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif414 121 €663 407 €
Code CP25 300 €-

Passif

Poste20182017
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Report à nouveau−84 041 €−53 414 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−106 988 €−30 627 €
TOTAL Capitaux propres−182 229 €−75 241 €
Provisions pour risques350 €-
Provisions pour charges-19 379 €
TOTAL Provisions pour risques et charges350 €19 379 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit-8 391 €
Emprunts et dettes financières divers240 283 €-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés163 677 €151 915 €
Dettes fiscales et sociales182 283 €425 942 €
Autres dettes8 214 €128 171 €
Produits constatés d'avance1 543 €4 849 €
TOTAL Dettes596 000 €719 268 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif414 121 €663 407 €
Code EG596 000 €719 268 €

Compte de résultat

Poste20182017
Ventes de marchandises41 224 €44 296 €
Production vendue - services730 154 €783 803 €
Chiffre d'affaires net771 378 €828 099 €
Subventions d'exploitation533 236 €461 520 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges33 547 €-
Autres produits818 €67 €
TOTAL Produits d'exploitation1 338 979 €1 289 686 €
Achats de marchandises10 707 €6 025 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements12 594 €13 252 €
Variation de stock (matières premières)−896 €-
Autres achats et charges externes765 563 €644 551 €
Impôts, taxes et versements assimilés26 054 €41 599 €
Salaires et traitements474 014 €491 579 €
Charges sociales110 519 €117 024 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations6 621 €1 414 €
Dotations aux provisions pour risques et charges-11 737 €
Autres charges2 234 €4 856 €
TOTAL Charges d'exploitation1 407 410 €1 332 036 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−68 430 €−42 350 €
Produits financiers de participations2 663 €1 844 €
Autres intérêts et produits assimilés41 €-
TOTAL Produits financiers2 704 €1 844 €
Intérêts et charges assimilées5 751 €848 €
TOTAL Charges financières5 751 €848 €
RÉSULTAT FINANCIER−3 047 €996 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−71 477 €−41 354 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion16 009 €-
TOTAL Produits exceptionnels16 009 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion378 €-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions350 €-
TOTAL Charges exceptionnelles728 €-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL15 280 €-
TOTAL DES PRODUITS1 306 901 €1 302 257 €
TOTAL DES CHARGES1 413 889 €1 332 884 €
BÉNÉFICE OU PERTE−106 988 €−30 627 €
Code A114 167 €-
Code A42 222 €-

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017

Actif

Poste20172016
Concessions, brevets et droits similaires1 114 €-
Installations techniques, matériel et outillage267 €1 510 €
Autres immobilisations corporelles26 588 €171 €
Autres immobilisations financières25 300 €25 300 €
TOTAL Actif immobilisé25 567 €26 981 €
Produits intermédiaires et finis12 755 €15 834 €
Avances et acomptes versés sur commandes-247 €
Clients et comptes rattachés122 730 €304 827 €
Autres créances403 772 €194 418 €
Disponibilités98 581 €27 316 €
TOTAL Actif circulant637 839 €542 644 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif663 406 €569 625 €

Passif

Poste20172016
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Report à nouveau−53 413 €−64 329 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE−30 627 €10 916 €
TOTAL Capitaux propres−75 241 €−44 613 €
Provisions pour charges19 379 €7 641 €
TOTAL Provisions pour risques et charges19 379 €7 641 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit8 390 €4 760 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés151 915 €286 388 €
Dettes fiscales et sociales425 942 €311 021 €
Autres dettes128 171 €-
Produits constatés d'avance4 848 €4 426 €
TOTAL Dettes719 268 €606 597 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif663 406 €569 625 €
Code EG719 268 €606 596 €

Compte de résultat

Poste20172016
Ventes de marchandises44 296 €54 791 €
Production vendue - services783 802 €837 813 €
Chiffre d'affaires net828 099 €892 604 €
Subventions d'exploitation461 519 €455 361 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges10 726 €66 725 €
Autres produits67 €18 866 €
TOTAL Produits d'exploitation1 300 412 €1 433 557 €
Achats de marchandises6 024 €9 548 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements13 251 €12 467 €
Autres achats et charges externes644 550 €672 542 €
Impôts, taxes et versements assimilés41 598 €52 018 €
Salaires et traitements491 579 €512 963 €
Charges sociales117 023 €137 157 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations1 414 €4 613 €
Dotations aux provisions pour risques et charges11 737 €-
Autres charges4 856 €5 570 €
TOTAL Charges d'exploitation1 332 036 €1 406 881 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION−31 623 €26 675 €
Produits financiers de participations1 843 €-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement-9 230 €
TOTAL Produits financiers1 843 €9 230 €
Intérêts et charges assimilées847 €1 004 €
TOTAL Charges financières847 €1 004 €
RÉSULTAT FINANCIER996 €8 226 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS−30 627 €34 902 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion-2 159 €
TOTAL Produits exceptionnels-2 159 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion-26 145 €
TOTAL Charges exceptionnelles-26 145 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL-−23 986 €
TOTAL DES PRODUITS1 302 256 €1 444 947 €
TOTAL DES CHARGES1 332 883 €1 434 031 €
BÉNÉFICE OU PERTE−30 627 €10 916 €
Code A1-66 725 €

Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016

Actif

Poste20162015
Concessions, brevets et droits similaires1 114 €-
Installations techniques, matériel et outillage1 510 €4 983 €
Autres immobilisations corporelles171 €592 €
Autres immobilisations financières25 300 €25 300 €
TOTAL Actif immobilisé26 981 €30 875 €
Produits intermédiaires et finis15 834 €14 008 €
Avances et acomptes versés sur commandes-22 551 €
Clients et comptes rattachés304 827 €280 219 €
Autres créances194 666 €100 557 €
Disponibilités27 316 €27 900 €
Charges constatées d'avance-3 745 €
TOTAL Actif circulant542 644 €448 980 €
TOTAL GÉNÉRAL - actif569 625 €479 855 €

Passif

Poste20162015
Capital social ou individuel8 000 €8 000 €
Réserve légale800 €800 €
Report à nouveau−64 329 €−58 140 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE10 916 €−6 190 €
TOTAL Capitaux propres−44 613 €−55 530 €
Provisions pour charges7 641 €7 642 €
TOTAL Provisions pour risques et charges7 641 €7 642 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit4 760 €1 035 €
Emprunts et dettes financières divers-44 072 €
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours-54 885 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés286 388 €242 170 €
Dettes fiscales et sociales311 021 €171 065 €
Autres dettes-9 230 €
Produits constatés d'avance4 426 €5 285 €
TOTAL Dettes606 597 €527 742 €
TOTAL GÉNÉRAL - passif569 625 €479 855 €
Code EG606 596 €-

Compte de résultat

Poste20162015
Ventes de marchandises54 791 €51 580 €
Production vendue - services837 813 €801 589 €
Chiffre d'affaires net892 604 €853 169 €
Subventions d'exploitation455 361 €454 658 €
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges66 725 €48 802 €
Autres produits18 866 €54 735 €
TOTAL Produits d'exploitation1 433 557 €1 411 364 €
Achats de marchandises9 548 €5 092 €
Achats de matières premières et autres approvisionnements12 467 €466 556 €
Autres achats et charges externes672 542 €240 454 €
Impôts, taxes et versements assimilés52 018 €44 821 €
Salaires et traitements512 963 €512 719 €
Charges sociales137 157 €130 213 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations4 613 €7 013 €
Dotations aux provisions pour risques et charges-6 745 €
Autres charges5 570 €5 711 €
TOTAL Charges d'exploitation1 406 881 €1 419 324 €
RÉSULTAT D'EXPLOITATION26 675 €−7 960 €
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement9 230 €-
TOTAL Produits financiers9 230 €-
Intérêts et charges assimilées1 004 €1 017 €
TOTAL Charges financières1 004 €1 017 €
RÉSULTAT FINANCIER8 226 €−1 017 €
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS34 902 €−8 977 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion2 159 €-
TOTAL Produits exceptionnels2 159 €-
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion26 145 €−2 787 €
TOTAL Charges exceptionnelles26 145 €−2 787 €
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL−23 986 €2 787 €
TOTAL DES PRODUITS1 444 947 €1 411 364 €
TOTAL DES CHARGES1 434 031 €1 417 554 €
BÉNÉFICE OU PERTE10 916 €−6 190 €
Code A166 725 €48 802 €
Code A4-3 135 €

Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.

Dirigeants et représentants de THEIA

VS

VALERIE SERVER

Gérant

Depuis la création (16 janvier 2003) · 23 ans

Établissements de THEIA

1 établissement, dont 1 en activité.

  • 02000 LAONSiègeActif

    444 775 803 00018 · ouvert le 01 janvier 2003 · NAF 9329Z

Documents juridiques de THEIA

8 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.

Dépôt du 31 août 2023

  • Acte

Dépôt du 27 octobre 2021

  • Acte

Dépôt du 29 janvier 2021

  • Acte

Dépôt du 24 septembre 2018

  • Acte

Dépôt du 01 septembre 2017

  • Acte

Dépôt du 18 janvier 2010

  • Acte

Dépôt du 18 janvier 2010

  • Acte

Dépôt du 16 janvier 2003

  • Acte

Comptes annuels de THEIA

THEIA a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.

Comptes annuels 2024

Bilan complet

29 septembre 2026

Comptes annuels 2024

Bilan complet

29 septembre 2026

Comptes annuels 2023

Bilan complet

27 janvier 2025

Comptes annuels 2022

Bilan complet

28 novembre 2023

Comptes annuels 2021

Bilan complet

14 décembre 2023

Comptes annuels 2020

Bilan complet

29 octobre 2021

Comptes annuels 2019

Bilan complet

30 décembre 2020

Comptes annuels 2018

Bilan complet

04 septembre 2019

Comptes annuels 2017

Bilan complet

06 septembre 2018

Comptes annuels 2016

Bilan complet

20 septembre 2017

Vérifier sur data.inpi.fr

Conformité de THEIA

Aucune procédure collective n'a été publiée pour THEIA. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.

8 décisions de justice publiées en open data mentionnent THEIA. Elles s'échelonnent de 2022 à 2025. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.

Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.

Aucune mention de THEIA n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 30 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).

Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.

Annonces BODACC de THEIA

18 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.

  1. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin

  2. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin

  3. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin

  4. Dépôts des comptes
    Annonce

    Greffe du Tribunal de Commerce de saint-quentin

  5. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  6. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  7. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  8. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  9. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  10. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  11. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  12. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  13. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  14. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  15. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  16. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  17. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  18. Dépôts des comptes
    Annonce

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

  1. création

    Date d'effet : 16 janvier 2003

Questions fréquentes sur THEIA

Quel est le numéro SIREN de THEIA ?

Le numéro SIREN de THEIA est 444 775 803. Le SIRET de son siège social est 444 775 803 00018. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR77444775803.

Qui dirige THEIA ?

THEIA est dirigée par VALERIE SERVER, gérant.

Quel est le chiffre d'affaires de THEIA ?

THEIA a déclaré un chiffre d'affaires de 703 k€ sur l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023. Le résultat net de l'exercice est de 82,8 k€.

Comment se situe le chiffre d'affaires de THEIA dans son secteur ?

En 2023, le chiffre d'affaires de THEIA (703 k€) dépasse celui de 60 % des 73 entreprises de l'activité « autres activités récréatives et de loisirs » (NAF 93.29Z) dans les Hauts-de-France ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 306 k€.

Où se situe le siège social de THEIA ?

Le siège social de THEIA est situé 74 av Charles de Gaulle Complexe Piscine Patinoire, 02000 Laon.

THEIA est-elle toujours en activité ?

Oui, THEIA est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 16 janvier 2003. Aucune date de radiation ne figure au registre.

THEIA est-elle en procédure collective ?

Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THEIA.