THELLIER GESTION
Active- Chiffre d'affaires 2021
- 250 k€−3,8 %
- Résultat net 2021
- −25,8 k€−97,9 %
- Capital social
- 382 k€
- Effectif
- Non publié
THELLIER GESTION est une SARL, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 16 juin 2006, identifiée par le SIREN 490 572 633. Le siège social de l'entreprise se trouve 25 rue de l'Odon Parc d'Activites les Rives de l'Odon, 14790 Verson. Son activité principale relève du code NAF 6420Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 août 2021) fait état d'un chiffre d'affaires de 250 k€ pour une perte nette de 25,8 k€. La direction est assurée par PATRICK THELLIER en qualité de gérant.
Fiche d'identité de THELLIER GESTION
INSEE- Dénomination
- THELLIER GESTION
- SIREN
- 490 572 633
- SIRET (siège)
- 490 572 633 00025
- N° TVA intracommunautaire
- FR58490572633Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Caen 490 572 633
- Greffe
- Caen
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 mai 2024
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée (SARL)
- Capital social
- 382 000 €
- Code NAF / APE
- 6420Z
- Date de création
- 16 juin 2006
- Siège social
- 25 RUE DE L'ODON PARC D'ACTIVITES LES RIVES DE L'ODON, 14790, VERSON
- Établissements
- 2
- Statut
- Active
Objet social de THELLIER GESTION
Acquisition, détention, vente de titres de sociétés de valeurs mobilières, prise de participations dans toutes sociétés quel que soit leur objet, gestion de titres de sociétés et de toutes valeurs mobilières, services administratifs et financiers
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Finances de THELLIER GESTION
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 250 k€ | −3,8 % | −25,8 k€ | 40,1 k€ | 4,2 k€ | 31,9 k€ | 1,9 M€ | 95,0 k€ |
| 2020 | 260 k€ | +279,8 % | −13,0 k€ | 22,6 k€ | −16,4 k€ | 57,7 k€ | 2,1 M€ | 111 k€ |
| 2019 | 68,4 k€ | −70,6 % | −120 k€ | −226 k€ | −280 k€ | 70,7 k€ | 2,2 M€ | 135 k€ |
| 2018 | 233 k€ | −33,3 % | 17,2 k€ | 28,4 k€ | −14,5 k€ | 435 k€ | 2,1 M€ | 93,0 k€ |
| 2017 | 349 k€ | +8,8 % | −82,2 k€ | −9,3 k€ | −70,9 k€ | 418 k€ | 1,9 M€ | 154 k€ |
| 2016 | 321 k€ | - | −144 k€ | −71,1 k€ | −127 k€ | 538 k€ | 2,0 M€ | 129 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 août 2021 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 13 juillet 2022
Ratios 2021
- Marge EBE
- 16,1 %
- Résultat courant / CA
- 1,6 %
- Autonomie financière
- 1,6 %
- Taux d’endettement
- 284,2 %
- Ratio de liquidité
- 33,9 %
- CAF / CA
- 4,1 %
- Crédit clients
- 616 j
- Crédit fournisseurs
- 338 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Code CX | 690 € | 690 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 376 € | - |
| Terrains | - | 6 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 123 € | 3 999 € |
| Autres immobilisations corporelles | 142 285 € | 181 380 € |
| Autres participations | 1 168 000 € | 1 168 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 314 097 € | 1 354 069 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | 1 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 513 044 € | 429 728 € |
| Autres créances | 94 184 € | 264 653 € |
| Disponibilités | 7 041 € | 9 € |
| Charges constatées d'avance | 7 705 € | 8 516 € |
| TOTAL Actif circulant | 622 974 € | 703 906 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 937 071 € | 2 057 975 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 382 000 € | 382 000 € |
| Réserve légale | 38 200 € | 38 200 € |
| Autres réserves | 79 855 € | 79 855 € |
| Report à nouveau | −442 394 € | −429 355 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −25 798 € | −13 039 € |
| TOTAL Capitaux propres | 31 863 € | 57 660 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 73 201 € | 108 613 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 17 341 € | 52 041 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 698 € | 232 542 € |
| Dettes fiscales et sociales | 375 456 € | 329 922 € |
| Autres dettes | 1 315 512 € | 1 277 196 € |
| TOTAL Dettes | 1 905 208 € | 2 000 314 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 937 071 € | 2 057 975 € |
| Code EG | 1 864 581 € | 1 927 382 € |
| Code EH | 140 € | 1 824 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 249 800 € | 259 800 € |
| Chiffre d'affaires net | 249 800 € | 259 800 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 821 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 935 € | 3 000 € |
| Autres produits | 155 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 253 890 € | 264 622 € |
| Autres achats et charges externes | 109 659 € | 123 284 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 053 € | 4 757 € |
| Salaires et traitements | 86 102 € | 70 947 € |
| Charges sociales | 8 866 € | 40 049 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 39 972 € | 41 951 € |
| Autres charges | 70 € | 54 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 249 720 € | 281 043 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 170 € | −16 422 € |
| Intérêts et charges assimilées | 86 € | 4 048 € |
| TOTAL Charges financières | 86 € | 4 048 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −86 € | −4 047 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 084 € | −20 469 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217 € | 831 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 667 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 5 217 € | 2 497 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 098 € | 1 160 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 685 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 35 098 € | 1 845 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −29 881 € | 652 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | −6 778 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 259 107 € | 267 119 € |
| TOTAL DES CHARGES | 284 904 € | 280 158 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −25 798 € | −13 039 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Code CX | 690 € | 690 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 376 € | - |
| Terrains | 6 € | - |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 999 € | 1 533 € |
| Autres immobilisations corporelles | 181 380 € | 220 054 € |
| Autres participations | 1 168 000 € | 1 168 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 354 069 € | 1 390 277 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | 1 000 € |
| Clients et comptes rattachés | 429 728 € | 435 968 € |
| Autres créances | 264 653 € | 403 024 € |
| Disponibilités | 9 € | 4 405 € |
| Charges constatées d'avance | 8 516 € | 13 439 € |
| TOTAL Actif circulant | 703 906 € | 857 837 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 057 975 € | 2 248 114 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 382 000 € | 382 000 € |
| Réserve légale | 38 200 € | 38 200 € |
| Autres réserves | 79 855 € | 79 855 € |
| Report à nouveau | −429 355 € | −309 698 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −13 039 € | −119 657 € |
| TOTAL Capitaux propres | 57 660 € | 70 699 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 108 613 € | 128 427 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 52 041 € | 83 223 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 542 € | 179 030 € |
| Dettes fiscales et sociales | 329 922 € | 325 004 € |
| Autres dettes | 1 277 196 € | 1 461 731 € |
| TOTAL Dettes | 2 000 314 € | 2 177 414 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 057 975 € | 2 248 114 € |
| Code EG | 1 927 382 € | 2 089 112 € |
| Code EH | 1 824 € | 114 € |
| Code EI | 52 041 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 259 800 € | 68 409 € |
| Chiffre d'affaires net | 259 800 € | 68 409 € |
| Subventions d'exploitation | 1 821 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 000 € | 3 050 € |
| Autres produits | 1 € | 51 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 264 622 € | 71 509 € |
| Autres achats et charges externes | 123 284 € | 156 241 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757 € | 3 974 € |
| Salaires et traitements | 70 947 € | 94 636 € |
| Charges sociales | 40 049 € | 40 027 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 41 951 € | 56 486 € |
| Autres charges | 54 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 281 043 € | 351 365 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −16 422 € | −279 855 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 048 € | 87 075 € |
| TOTAL Charges financières | 4 048 € | 87 075 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −4 047 € | −87 075 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −20 469 € | −366 930 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 € | 256 012 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667 € | 190 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 497 € | 446 012 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160 € | 200 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 € | 202 132 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 845 € | 202 332 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 652 € | 243 680 € |
| Impôts sur les bénéfices | −6 778 € | −3 594 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 267 119 € | 517 521 € |
| TOTAL DES CHARGES | 280 158 € | 637 178 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −13 039 € | −119 657 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Code CX | 690 € | 690 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 376 € | 21 € |
| Constructions | - | 198 144 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 533 € | 2 563 € |
| Autres immobilisations corporelles | 220 054 € | 231 553 € |
| Autres participations | 1 168 000 € | 1 289 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 390 277 € | 1 721 970 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 € | 2 015 € |
| Clients et comptes rattachés | 435 968 € | - |
| Autres créances | 403 024 € | 406 092 € |
| Disponibilités | 4 405 € | 6 € |
| Charges constatées d'avance | 13 439 € | 11 148 € |
| TOTAL Actif circulant | 857 837 € | 419 260 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 248 114 € | 2 141 230 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 382 000 € | 382 000 € |
| Réserve légale | 38 200 € | 38 200 € |
| Autres réserves | 79 855 € | 79 855 € |
| Report à nouveau | −309 698 € | −82 195 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −119 657 € | 17 179 € |
| TOTAL Capitaux propres | 70 699 € | 435 038 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 128 427 € | 188 811 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 83 223 € | 29 282 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 030 € | 162 305 € |
| Dettes fiscales et sociales | 325 004 € | 105 124 € |
| Autres dettes | 1 461 731 € | 1 215 233 € |
| Produits constatés d'avance | - | 5 436 € |
| TOTAL Dettes | 2 177 414 € | 1 706 192 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 248 114 € | 2 141 230 € |
| Code EG | 2 089 112 € | 1 577 909 € |
| Code EH | 114 € | 16 822 € |
| Code EI | 83 223 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 68 409 € | 232 684 € |
| Chiffre d'affaires net | 68 409 € | 232 684 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 050 € | - |
| Autres produits | 51 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 71 509 € | 232 684 € |
| Autres achats et charges externes | 156 241 € | 108 879 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 974 € | 2 435 € |
| Salaires et traitements | 94 636 € | 62 330 € |
| Charges sociales | 40 027 € | 30 660 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 486 € | 42 888 € |
| Autres charges | 1 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 351 365 € | 247 192 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −279 855 € | −14 508 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 5 126 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 5 126 € |
| Intérêts et charges assimilées | 87 075 € | 14 725 € |
| TOTAL Charges financières | 87 075 € | 14 725 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −87 075 € | −9 599 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −366 930 € | −24 107 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 012 € | 1 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 446 012 € | 1 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 132 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 202 332 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 243 680 € | 1 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | −3 594 € | −40 286 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 517 521 € | 238 810 € |
| TOTAL DES CHARGES | 637 178 € | 221 631 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −119 657 € | 17 179 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Code CX | 690 € | 690 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 € | 692 € |
| Constructions | 198 144 € | 210 737 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 563 € | 3 249 € |
| Autres immobilisations corporelles | 231 553 € | 254 691 € |
| Autres participations | 1 289 000 € | 701 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 721 970 € | 1 171 059 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015 € | - |
| Clients et comptes rattachés | - | 220 600 € |
| Autres créances | 406 092 € | 543 507 € |
| Disponibilités | 6 € | 177 € |
| Charges constatées d'avance | 11 148 € | 6 835 € |
| TOTAL Actif circulant | 419 260 € | 771 119 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 141 230 € | 1 942 178 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 382 000 € | 382 000 € |
| Réserve légale | 38 200 € | 38 200 € |
| Autres réserves | 79 855 € | 79 855 € |
| Report à nouveau | −82 195 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 17 179 € | −82 195 € |
| TOTAL Capitaux propres | 435 038 € | 417 859 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 188 811 € | 261 452 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 29 282 € | 31 025 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 305 € | 164 619 € |
| Dettes fiscales et sociales | 105 124 € | 75 289 € |
| Autres dettes | 1 215 233 € | 991 934 € |
| Produits constatés d'avance | 5 436 € | - |
| TOTAL Dettes | 1 706 192 € | 1 524 319 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 141 230 € | 1 942 178 € |
| Code EG | 1 577 909 € | 1 281 798 € |
| Code EH | 16 822 € | 60 767 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 232 684 € | 348 972 € |
| Chiffre d'affaires net | 232 684 € | 348 972 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 3 952 € |
| Autres produits | - | 49 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 232 684 € | 352 973 € |
| Autres achats et charges externes | 108 879 € | 188 968 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435 € | 15 215 € |
| Salaires et traitements | 62 330 € | 111 390 € |
| Charges sociales | 30 660 € | 42 722 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 42 888 € | 65 471 € |
| Autres charges | - | 79 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 247 192 € | 423 845 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −14 508 € | −70 873 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 126 € | 9 318 € |
| TOTAL Produits financiers | 5 126 € | 9 318 € |
| Intérêts et charges assimilées | 14 725 € | 23 237 € |
| TOTAL Charges financières | 14 725 € | 23 237 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −9 599 € | −13 919 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −24 107 € | −84 792 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 € | 261 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 000 € | 261 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 2 594 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 2 594 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 000 € | −2 333 € |
| Impôts sur les bénéfices | −40 286 € | −4 930 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 238 810 € | 362 552 € |
| TOTAL DES CHARGES | 221 631 € | 444 747 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 17 179 € | −82 195 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Code CX | 690 € | 690 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 692 € | 1 451 € |
| Constructions | 210 737 € | 229 628 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 249 € | 4 279 € |
| Autres immobilisations corporelles | 254 691 € | 281 299 € |
| Autres participations | 701 000 € | 701 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 171 059 € | 1 218 347 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 1 040 € |
| Clients et comptes rattachés | 220 600 € | 97 120 € |
| Autres créances | 543 507 € | 652 187 € |
| Disponibilités | 177 € | 301 € |
| Charges constatées d'avance | 6 835 € | 8 330 € |
| TOTAL Actif circulant | 771 119 € | 758 977 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 942 178 € | 1 977 324 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 382 000 € | 382 000 € |
| Réserve légale | 38 200 € | 38 200 € |
| Autres réserves | 79 855 € | 261 994 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −82 195 € | −144 139 € |
| TOTAL Capitaux propres | 417 859 € | 538 055 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 261 452 € | 258 806 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 31 025 € | 58 172 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 619 € | 133 203 € |
| Dettes fiscales et sociales | 75 289 € | 55 648 € |
| Autres dettes | 991 934 € | 933 441 € |
| TOTAL Dettes | 1 524 319 € | 1 439 269 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 942 178 € | 1 977 324 € |
| Code EG | 1 281 798 € | 1 300 233 € |
| Code EH | 60 767 € | 59 719 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 348 972 € | 320 629 € |
| Chiffre d'affaires net | 348 972 € | 320 629 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 952 € | - |
| Autres produits | 49 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 352 973 € | 320 630 € |
| Autres achats et charges externes | 188 968 € | 255 064 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 15 215 € | 7 258 € |
| Salaires et traitements | 111 390 € | 96 067 € |
| Charges sociales | 42 722 € | 33 348 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 65 471 € | 56 274 € |
| Autres charges | 79 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 423 845 € | 448 011 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −70 873 € | −127 381 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 9 318 € | 12 162 € |
| TOTAL Produits financiers | 9 318 € | 12 162 € |
| Intérêts et charges assimilées | 23 237 € | 24 392 € |
| TOTAL Charges financières | 23 237 € | 24 392 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −13 919 € | −12 230 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −84 792 € | −139 610 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 € | 420 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 916 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 261 € | 2 336 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594 € | 5 687 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 1 177 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 2 594 € | 6 865 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −2 333 € | −4 528 € |
| Impôts sur les bénéfices | −4 930 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 362 552 € | 335 128 € |
| TOTAL DES CHARGES | 444 747 € | 479 267 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −82 195 € | −144 139 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Code CX | 690 € | 690 € |
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 451 € | 483 € |
| Constructions | 229 628 € | 248 519 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 4 279 € | 1 947 € |
| Autres immobilisations corporelles | 281 299 € | 74 671 € |
| Immobilisations en cours | - | 15 760 € |
| Autres participations | 701 000 € | 701 000 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 1 218 347 € | 1 043 069 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 97 120 € | 113 280 € |
| Autres créances | 652 187 € | 824 370 € |
| Disponibilités | 301 € | 562 € |
| Charges constatées d'avance | 8 330 € | 1 609 € |
| TOTAL Actif circulant | 758 977 € | 939 822 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 1 977 324 € | 1 982 891 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 382 000 € | 382 000 € |
| Réserve légale | 38 200 € | 22 106 € |
| Autres réserves | 261 994 € | 290 606 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −144 139 € | 25 482 € |
| TOTAL Capitaux propres | 538 055 € | 720 193 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 258 806 € | 38 242 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 58 172 € | 26 731 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 203 € | 51 041 € |
| Dettes fiscales et sociales | 55 648 € | 51 510 € |
| Autres dettes | 933 441 € | 1 095 174 € |
| TOTAL Dettes | 1 439 269 € | 1 262 697 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 1 977 324 € | 1 982 891 € |
| Code EG | 1 300 233 € | 1 258 318 € |
| Code EH | 59 719 € | 4 226 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 320 629 € | 283 800 € |
| Chiffre d'affaires net | 320 629 € | 283 800 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | - | 8 218 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 320 630 € | 292 018 € |
| Autres achats et charges externes | 255 064 € | 141 664 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 258 € | 7 197 € |
| Salaires et traitements | 96 067 € | 66 487 € |
| Charges sociales | 33 348 € | 19 965 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 56 274 € | 42 803 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 448 011 € | 278 117 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −127 381 € | 13 902 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 12 162 € | 14 897 € |
| TOTAL Produits financiers | 12 162 € | 14 897 € |
| Intérêts et charges assimilées | 24 392 € | 25 634 € |
| TOTAL Charges financières | 24 392 € | 25 634 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −12 230 € | −10 737 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −139 610 € | 3 164 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 336 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 865 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −4 528 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | - | −22 318 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 335 128 € | 306 915 € |
| TOTAL DES CHARGES | 479 267 € | 281 433 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −144 139 € | 25 482 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THELLIER GESTION
INSEEBODACCGérant
En poste depuis octobre 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 octobre 2018
Gérant
En poste depuis octobre 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 30 octobre 2018
Cabinet Launay et Associés Audit
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis janvier 2021 · 5 ans · d'après l'annonce BODACC du 27 janvier 2021
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THELLIER GESTION
INSEE2 établissements, dont 1 en activité.
- 14790 VERSONSiègeActif
490 572 633 00025 · ouvert le 31 mai 2006 · NAF 6420Z
- 14250 AUDRIEUFermé
490 572 633 00017 · ouvert le 31 mai 2006 · NAF 6420Z
Documents juridiques de THELLIER GESTION
INPI9 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THELLIER GESTION
INPITHELLIER GESTION a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THELLIER GESTION
Une procédure collective a été publiée au BODACC pour THELLIER GESTION. Liquidation judiciaire en cours depuis le 08 décembre 2022 : aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
Ouverte le 08 décembre 2022. Aucun jugement de clôture n'a été publié à ce jour.
2 jugements et avis publiés
Jugement du 26 avril 2024 · publié le 12 mai 2024 · Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement du 08 décembre 2022 · publié le 13 décembre 2022 · Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 02 Décembre 2022, désignant liquidateur Maître Judith Doutressoulle 77, rue de Bernières - 14000 Caen . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Aucune décision de justice publiée mentionnant THELLIER GESTION n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THELLIER GESTION n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 8 novembre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 08 novembre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THELLIER GESTION
BODACC21 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Dépôt de l'état des créances · Jugement du 2024-04-26 · L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
- Procédures collectivesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Caen
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire · Jugement du 2022-12-08 · Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 02 Décembre 2022, désignant liquidateur Maître Judith Doutressoulle 77, rue de Bernières - 14000 Caen . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de caen
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Gérant : THELLIER Patrick, Aimé, Denis ; Gérant : THELLIER Oriane, Frédérique, Laura ; Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet Launay et Associés Audit
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Gérant : THELLIER Patrick, Aimé, Denis ; Gérant : THELLIER Oriane, Frédérique, Laura
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
- création
Date d'effet : 16 juin 2006
Questions fréquentes sur THELLIER GESTION
Quel est le numéro SIREN de THELLIER GESTION ?
Le numéro SIREN de THELLIER GESTION est 490 572 633. Le SIRET de son siège social est 490 572 633 00025. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR58490572633.
Qui dirige THELLIER GESTION ?
THELLIER GESTION est dirigée par PATRICK THELLIER, gérant. L'entreprise compte 3 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THELLIER GESTION ?
THELLIER GESTION a déclaré un chiffre d'affaires de 250 k€ sur l'exercice 2021, clos le 31 août 2021. L'exercice se solde par une perte nette de 25,8 k€.
Où se situe le siège social de THELLIER GESTION ?
Le siège social de THELLIER GESTION est situé 25 rue de l'Odon Parc d'Activites les Rives de l'Odon, 14790 Verson.
THELLIER GESTION est-elle toujours en activité ?
Oui, THELLIER GESTION est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 16 juin 2006. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THELLIER GESTION est-elle en procédure collective ?
Oui. THELLIER GESTION fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dont le jugement d'ouverture date du 8 décembre 2022. Aucun jugement de clôture n'a été publié au BODACC à ce jour.
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