THEMATRUST
Fermée- Chiffre d'affaires 2021
- 372 k€−30,3 %
- Résultat net 2021
- 177 k€+41,5 %
- Capital social
- 4,0 M€
- Effectif
- Non publié
THEMATRUST est une SAS immatriculée le 4 novembre 2009 sous le numéro SIREN 517 914 560. Elle est domiciliée 29 BD 29 Boulevard René Descartes, 86360 Chasseneuil-du-Poitou. Son activité principale relève du code NAF 7010Z. En 2021, son chiffre d'affaires s'est élevé à 372 k€ pour un résultat net de 177 k€. La direction est assurée par FI.HOR.BAL II en qualité de président de sas. THEMATRUST a été radiée le 12 octobre 2022 et n'exerce plus d'activité.
Fiche d'identité de THEMATRUST
INSEE- Dénomination
- THEMATRUST
- SIREN
- 517 914 560
- SIRET (siège)
- 517 914 560 00027
- N° TVA intracommunautaire
- FR20517914560Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Poitiers 517 914 560
- Greffe
- Poitiers
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 01 mars 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 4 005 000 €
- Code NAF / APE
- 7010Z
- Date de création
- 04 novembre 2009
- Date de radiation
- 12 octobre 2022
- Siège social
- 29 BD 29 Boulevard René Descartes , 86360, Chasseneuil-du-Poitou
- Établissements
- 2
- Statut
- Fermée
Objet social de THEMATRUST
Gestion d'un porte-feuille de titres, prestations de services au profit des filiales où, à titre accessoire, à des tiers, administration de biens.
Finances de THEMATRUST
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 372 k€ | −30,3 % | 177 k€ | −121 k€ | −74,0 k€ | 4,4 M€ | 5,5 M€ | 191 k€ |
| 2020 | 534 k€ | −31,4 % | 125 k€ | −63,1 k€ | −30,5 k€ | 4,2 M€ | 5,0 M€ | 309 k€ |
| 2019 | 779 k€ | +1,9 % | 264 k€ | −8,4 k€ | 64,1 k€ | 4,3 M€ | 4,9 M€ | 450 k€ |
| 2018 | 764 k€ | +50,0 % | 260 k€ | 66,6 k€ | 81,9 k€ | 4,3 M€ | 4,7 M€ | 424 k€ |
| 2017 | 509 k€ | +283,9 % | 66,2 k€ | 28,4 k€ | 24,3 k€ | 4,3 M€ | 5,0 M€ | 281 k€ |
| 2016 | 133 k€ | - | −19,7 k€ | 21,7 k€ | 22,1 k€ | 4,2 M€ | 4,6 M€ | 31,8 k€ |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2021 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 22 juillet 2022
Ratios 2021
- Marge EBE
- −32,4 %
- Résultat courant / CA
- 65,4 %
- Autonomie financière
- 78,9 %
- Taux d’endettement
- 23,1 %
- Ratio de liquidité
- 914,0 %
- CAF / CA
- −51,3 %
- Crédit clients
- 469 j
- Crédit fournisseurs
- 31 j
- Rotation des stocks
- 0 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 782 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 23 058 € | 38 102 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | - | 4 000 078 € |
| Autres participations | 4 000 078 € | - |
| Créances rattachées à des participations | 25 470 € | 254 752 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 048 607 € | 4 292 932 € |
| Clients et comptes rattachés | 582 565 € | 422 861 € |
| Autres créances | 67 454 € | 40 241 € |
| Valeurs mobilières de placement | 499 222 € | - |
| Disponibilités | 319 557 € | 270 676 € |
| Charges constatées d'avance | 9 610 € | 7 129 € |
| TOTAL Actif circulant | 1 478 411 € | 740 910 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 527 019 € | 5 033 843 € |
| Code CP | 25 470 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 005 000 € | 4 005 000 € |
| Réserve légale | 44 326 € | 38 079 € |
| Autres réserves | 134 362 € | 15 676 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 176 782 € | 124 932 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 360 470 € | 4 183 688 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 1 005 848 € | 501 641 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 978 € | 219 282 € |
| Dettes fiscales et sociales | 129 720 € | 113 929 € |
| Autres dettes | - | 15 301 € |
| TOTAL Dettes | 1 166 548 € | 850 155 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 527 019 € | 5 033 843 € |
| Code EG | 1 166 548 € | 850 155 € |
| Code EI | 1 005 848 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 372 428 € | 534 127 € |
| Chiffre d'affaires net | 372 428 € | 534 127 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 144 € | 49 640 € |
| Autres produits | 469 € | 382 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 435 041 € | 584 151 € |
| Autres achats et charges externes | 298 649 € | 284 332 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795 € | 3 626 € |
| Salaires et traitements | 158 458 € | 239 915 € |
| Charges sociales | 32 177 € | 69 313 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 15 968 € | 17 444 € |
| Autres charges | 11 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 509 060 € | 614 634 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −74 018 € | −30 483 € |
| Produits financiers de participations | 2 210 € | 108 087 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 8 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 401 € | 339 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 489 € | 57 622 € |
| TOTAL Produits financiers | 325 101 € | 166 048 € |
| Intérêts et charges assimilées | 7 645 € | 5 065 € |
| TOTAL Charges financières | 7 645 € | 5 065 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 317 455 € | 160 983 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 243 436 € | 130 499 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 3 500 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 € | 977 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 495 € | 977 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 3 004 € | −977 € |
| Impôts sur les bénéfices | 69 658 € | 4 590 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 763 642 € | 750 199 € |
| TOTAL DES CHARGES | 586 860 € | 625 267 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 176 782 € | 124 932 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles | 19 782 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 38 102 € | 47 596 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 4 000 078 € | 4 000 078 € |
| Créances rattachées à des participations | 254 752 € | 278 761 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 292 932 € | 4 326 436 € |
| Clients et comptes rattachés | 422 861 € | 245 822 € |
| Autres créances | 40 241 € | 44 120 € |
| Disponibilités | 270 676 € | 316 320 € |
| Charges constatées d'avance | 7 129 € | 11 353 € |
| TOTAL Actif circulant | 740 910 € | 617 617 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 5 033 843 € | 4 944 053 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 005 000 € | 4 005 000 € |
| Réserve légale | 38 079 € | 24 858 € |
| Autres réserves | 15 676 € | 14 475 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 124 932 € | 264 422 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 183 688 € | 4 308 755 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 501 641 € | 289 681 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 282 € | 216 723 € |
| Dettes fiscales et sociales | 113 929 € | 127 907 € |
| Autres dettes | 15 301 € | 985 € |
| TOTAL Dettes | 850 155 € | 635 297 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 5 033 843 € | 4 944 053 € |
| Code EI | 501 641 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 534 127 € | 778 984 € |
| Chiffre d'affaires net | 534 127 € | 778 984 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 49 640 € | 85 537 € |
| Autres produits | 382 € | 162 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 584 151 € | 864 685 € |
| Autres achats et charges externes | 284 332 € | 327 763 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626 € | 9 763 € |
| Salaires et traitements | 239 915 € | 338 230 € |
| Charges sociales | 69 313 € | 111 627 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 17 444 € | 13 142 € |
| Autres charges | 1 € | 15 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 614 634 € | 800 543 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −30 483 € | 64 141 € |
| Produits financiers de participations | 108 087 € | 227 703 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 2 615 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 339 € | −1 660 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 622 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 166 048 € | 230 318 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 11 093 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 065 € | 3 791 € |
| TOTAL Charges financières | 5 065 € | 14 885 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 160 983 € | 215 433 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 130 499 € | 279 574 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 6 416 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 6 416 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977 € | 5 017 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 6 416 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 977 € | 11 433 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −977 € | −5 017 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 590 € | 10 135 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 750 199 € | 1 101 420 € |
| TOTAL DES CHARGES | 625 267 € | 836 997 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 124 932 € | 264 422 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 19 782 € | 2 312 € |
| Autres immobilisations corporelles | 47 596 € | 25 833 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 4 000 078 € | 4 000 078 € |
| Créances rattachées à des participations | 278 761 € | 170 151 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 326 436 € | 4 198 375 € |
| Clients et comptes rattachés | 245 822 € | 153 256 € |
| Autres créances | 44 120 € | 83 525 € |
| Disponibilités | 316 320 € | 232 149 € |
| Charges constatées d'avance | 11 353 € | 3 970 € |
| TOTAL Actif circulant | 617 617 € | 472 902 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 944 053 € | 4 671 277 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 005 000 € | 4 005 000 € |
| Réserve légale | 24 858 € | 11 882 € |
| Autres réserves | 14 475 € | 12 944 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 264 422 € | 259 506 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 308 755 € | 4 289 333 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 289 681 € | 34 843 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 723 € | 226 329 € |
| Dettes fiscales et sociales | 127 907 € | 106 774 € |
| Autres dettes | 985 € | 13 996 € |
| TOTAL Dettes | 635 297 € | 381 944 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 944 053 € | 4 671 277 € |
| Code EG | 635 297 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 778 984 € | 764 287 € |
| Chiffre d'affaires net | 778 984 € | 764 287 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 85 537 € | 19 567 € |
| Autres produits | 162 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 864 685 € | 783 858 € |
| Autres achats et charges externes | 327 763 € | 267 483 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 9 763 € | 5 866 € |
| Salaires et traitements | 338 230 € | 314 385 € |
| Charges sociales | 111 627 € | 109 985 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 13 142 € | 4 278 € |
| Autres charges | 15 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 800 543 € | 702 001 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 64 141 € | 81 857 € |
| Produits financiers de participations | 230 318 € | 242 782 € |
| TOTAL Produits financiers | 230 318 € | 242 782 € |
| TOTAL Charges financières | 14 885 € | 6 099 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 215 433 € | 236 682 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 279 574 € | 318 539 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 416 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017 € | 70 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 416 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 11 433 € | 70 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −5 017 € | −70 € |
| Impôts sur les bénéfices | 10 135 € | 58 963 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 101 420 € | 1 026 640 € |
| TOTAL DES CHARGES | 836 997 € | 767 134 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 264 422 € | 259 506 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 312 € | 492 € |
| Autres immobilisations corporelles | 25 833 € | 1 430 € |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 4 000 078 € | 4 000 078 € |
| Créances rattachées à des participations | 170 151 € | 225 194 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 198 375 € | 4 227 196 € |
| Clients et comptes rattachés | 153 256 € | 148 678 € |
| Autres créances | 83 525 € | 190 137 € |
| Disponibilités | 232 149 € | 430 245 € |
| Charges constatées d'avance | 3 970 € | 3 480 € |
| TOTAL Actif circulant | 472 902 € | 772 540 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 671 277 € | 4 999 737 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 005 000 € | 4 005 000 € |
| Réserve légale | 11 882 € | 8 571 € |
| Autres réserves | 12 944 € | 230 046 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 259 506 € | 66 208 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 289 333 € | 4 309 826 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 34 843 € | 279 068 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 329 € | 188 205 € |
| Dettes fiscales et sociales | 106 774 € | 192 142 € |
| Autres dettes | 13 996 € | 30 494 € |
| TOTAL Dettes | 381 944 € | 689 910 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 671 277 € | 4 999 737 € |
| Code EG | 381 944 € | 689 910 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 764 287 € | 509 438 € |
| Chiffre d'affaires net | 764 287 € | 509 438 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 19 567 € | 3 024 € |
| Autres produits | 2 € | 2 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 783 858 € | 512 465 € |
| Autres achats et charges externes | 267 483 € | 196 913 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 5 866 € | 3 388 € |
| Salaires et traitements | 314 385 € | 209 325 € |
| Charges sociales | 109 985 € | 71 404 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 278 € | 7 140 € |
| Autres charges | 1 € | 1 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 702 001 € | 488 172 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 81 857 € | 24 292 € |
| Produits financiers de participations | 113 471 € | 9 013 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 223 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 087 € | 37 500 € |
| TOTAL Produits financiers | 242 782 € | 46 513 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 2 948 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 3 151 € | 2 508 € |
| TOTAL Charges financières | 6 099 € | 2 508 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 236 682 € | 44 005 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 318 539 € | 68 298 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 14 079 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 14 079 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 70 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −70 € | 14 079 € |
| Impôts sur les bénéfices | 58 963 € | 16 169 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 026 640 € | 573 058 € |
| TOTAL DES CHARGES | 767 134 € | 506 850 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 259 506 € | 66 208 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 492 € | - |
| Autres immobilisations corporelles | 1 430 € | - |
| Participations évaluées par mise en équivalence | 4 000 078 € | 4 000 078 € |
| Créances rattachées à des participations | 225 194 € | 106 563 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 227 196 € | 4 106 641 € |
| Clients et comptes rattachés | 148 678 € | 126 360 € |
| Autres créances | 190 137 € | 282 355 € |
| Disponibilités | 430 245 € | 58 545 € |
| Charges constatées d'avance | 3 480 € | - |
| TOTAL Actif circulant | 772 540 € | 467 261 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 999 737 € | 4 573 902 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 005 000 € | 4 005 000 € |
| Réserve légale | 8 571 € | 8 571 € |
| Autres réserves | 230 046 € | 249 707 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 66 208 € | −19 661 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 309 826 € | 4 243 617 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 279 068 € | 168 254 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 205 € | 91 320 € |
| Dettes fiscales et sociales | 192 142 € | 64 267 € |
| Autres dettes | 30 494 € | 6 444 € |
| TOTAL Dettes | 689 910 € | 330 285 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 999 737 € | 4 573 902 € |
| Code EG | 689 910 € | 330 285 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 509 438 € | 132 700 € |
| Chiffre d'affaires net | 509 438 € | 132 700 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 3 024 € | - |
| Autres produits | 2 € | 436 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 512 465 € | 133 136 € |
| Autres achats et charges externes | 196 913 € | 79 110 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 388 € | 104 € |
| Salaires et traitements | 209 325 € | 31 827 € |
| Charges sociales | 71 404 € | - |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 7 140 € | - |
| Autres charges | 1 € | - |
| TOTAL Charges d'exploitation | 488 172 € | 111 041 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 24 292 € | 22 094 € |
| Produits financiers de participations | 9 013 € | 7 788 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 500 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 46 513 € | 7 788 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | - | 70 741 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 508 € | - |
| TOTAL Charges financières | 2 508 € | 70 741 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 44 005 € | −62 953 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 68 298 € | −40 858 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 079 € | 30 000 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 14 079 € | 30 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 8 803 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 8 803 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 14 079 € | 21 197 € |
| Impôts sur les bénéfices | 16 169 € | - |
| TOTAL DES PRODUITS | 573 058 € | 170 924 € |
| TOTAL DES CHARGES | 506 850 € | 190 586 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 66 208 € | −19 661 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Autres participations | 4 000 078 € | 4 000 078 € |
| Créances rattachées à des participations | 106 563 € | 84 695 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 4 106 641 € | 4 084 773 € |
| Clients et comptes rattachés | 126 360 € | 141 840 € |
| Autres créances | 282 355 € | 7 545 € |
| Disponibilités | 58 545 € | 240 420 € |
| TOTAL Actif circulant | 467 261 € | 389 806 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 573 902 € | 4 474 579 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 4 005 000 € | 4 005 000 € |
| Réserve légale | 8 571 € | 3 236 € |
| Autres réserves | 249 707 € | 148 345 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −19 661 € | 106 697 € |
| TOTAL Capitaux propres | 4 243 617 € | 4 263 279 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 291 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 168 254 € | 95 454 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 320 € | 5 701 € |
| Dettes fiscales et sociales | 64 267 € | 105 768 € |
| Autres dettes | 6 444 € | 4 085 € |
| TOTAL Dettes | 330 285 € | 211 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 573 902 € | 4 474 579 € |
| Code EG | 330 285 € | 211 300 € |
| Code EH | - | 291 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Production vendue - services | 132 700 € | 301 400 € |
| Chiffre d'affaires net | 132 700 € | 301 400 € |
| Autres produits | 436 € | - |
| TOTAL Produits d'exploitation | 133 136 € | 301 400 € |
| Autres achats et charges externes | 79 110 € | 50 002 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 104 € | 167 € |
| Salaires et traitements | 31 827 € | 214 876 € |
| Autres charges | - | 240 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 111 041 € | 265 285 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 22 094 € | 36 114 € |
| Produits financiers de participations | 7 788 € | 229 522 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 1 438 € |
| TOTAL Produits financiers | 7 788 € | 230 960 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 70 741 € | 80 511 € |
| TOTAL Charges financières | 70 741 € | 80 511 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −62 953 € | 150 449 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −40 858 € | 186 563 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 30 000 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 803 € | 34 085 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 8 803 € | 34 085 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 21 197 € | −34 085 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 45 781 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 170 924 € | 532 360 € |
| TOTAL DES CHARGES | 190 586 € | 425 663 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −19 661 € | 106 697 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THEMATRUST
INSEEBODACCDirecteur général
En poste depuis août 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 août 2016
Commissaire aux comptes suppléant
FI.HOR.BAL II
Président de SAS
En poste depuis août 2016 · 10 ans · d'après l'annonce BODACC du 17 août 2016
CABINET PAILLET EXPERTISE
Commissaire aux comptes titulaire
Anciens dirigeants (1)
Gérant · de novembre 2009 à août 2016
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THEMATRUST
INSEE2 établissements, dont 0 en activité.
- 86360 Chasseneuil-du-PoitouSiègeFermé
517 914 560 00027 · ouvert le 01 novembre 2009 · NAF 7010Z
- 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOUFermé
517 914 560 00019 · ouvert le 01 novembre 2009 · NAF 7010Z
Documents juridiques de THEMATRUST
INPI18 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THEMATRUST
INPITHEMATRUST a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THEMATRUST
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THEMATRUST. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de THEMATRUST n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THEMATRUST
BODACC19 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- RadiationsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
- Ventes et cessionsAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Poitiers
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET PAILLET EXPERTISE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dupouy, Pierre
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Commissaire aux comptes suppléant : DUPOUY Pierre en fonction le 09 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAILLET EXPERTISE en fonction le 09 Juin 2016 Directeur général : BAALOUCH Hugues en fonction le 11 Août 2016 Président : FI. HOR. BAL II en fonction le 11 Août 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
- CréationsAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal · Immatriculée le 2009-11-04 · Début d'activité : 2009-11-01
- radiation
Date d'effet : 12 octobre 2022
Questions fréquentes sur THEMATRUST
Quel est le numéro SIREN de THEMATRUST ?
Le numéro SIREN de THEMATRUST est 517 914 560. Le SIRET de son siège social est 517 914 560 00027. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR20517914560.
Qui dirige THEMATRUST ?
THEMATRUST est dirigée par FI.HOR.BAL II, président de sas. L'entreprise compte 4 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THEMATRUST ?
THEMATRUST a déclaré un chiffre d'affaires de 372 k€ sur l'exercice 2021, clos le 30 septembre 2021. Le résultat net de l'exercice est de 177 k€.
Où se situe le siège social de THEMATRUST ?
Le siège social de THEMATRUST est situé 29 BD 29 Boulevard René Descartes, 86360 Chasseneuil-du-Poitou.
THEMATRUST est-elle toujours en activité ?
Non, THEMATRUST n'est plus en activité : sa radiation a été enregistrée le 12 octobre 2022.
THEMATRUST est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THEMATRUST.
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