THEO
Active- Chiffre d'affaires 2021
- 5,3 M€−5,5 %
- Résultat net 2021
- 49,8 k€+55,7 %
- Capital social
- 1,0 M€
- Effectif
- Non publié
THEO est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 29 septembre 1995, identifiée par le SIREN 402 401 749. Son siège social est situé Rte de l'Atlantique, 79260 La Creche. Son activité principale relève du code NAF 4531Z. Le dernier exercice publié (clôture au 31 décembre 2021) fait état d'un chiffre d'affaires de 5,3 M€ pour un résultat net de 49,8 k€. Elle est dirigée par ETABLISSEMENTS THEODORIDES, président de sas.
Fiche d'identité de THEO
INSEE- Dénomination
- THEO
- SIREN
- 402 401 749
- SIRET (siège)
- 402 401 749 00013
- N° TVA intracommunautaire
- FR04402401749Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Niort 402 401 749
- Greffe
- Niort
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 31 mai 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 000 000 €
- Code NAF / APE
- 4531Z
- Date de création
- 29 septembre 1995
- Siège social
- RTE DE L'ATLANTIQUE, 79260, LA CRECHE
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Objet social de THEO
l'achat la vente la représentation et la fabrication de tous produits d'entretien et de rénovation destines à l'automobile et à la maison
Finances de THEO
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,3 M€ | −5,5 % | 49,8 k€ | 70,9 k€ | 44,2 k€ | 1,7 M€ | 3,9 M€ | 763 k€ |
| 2020 | 5,6 M€ | +16,0 % | 32,0 k€ | 131 k€ | 27,1 k€ | 1,6 M€ | 3,3 M€ | 781 k€ |
| 2019 | 4,9 M€ | - | 22,8 k€ | 50,7 k€ | 8,7 k€ | 1,6 M€ | 2,9 M€ | 799 k€ |
| 2018 | - | - | 18,8 k€ | - | - | 1,6 M€ | 2,7 M€ | - |
| 2017 | 4,7 M€ | +18,6 % | 28,6 k€ | 145 k€ | 49,2 k€ | 1,6 M€ | 2,9 M€ | 735 k€ |
| 2016 | 3,9 M€ | - | 31,4 k€ | 72,9 k€ | 3,8 k€ | 1,3 M€ | 2,5 M€ | 650 k€ |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2021 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 10 mars 2023
Certains exercices ont été déposés avec une déclaration de confidentialité : l'INPI ne publie alors qu'une partie de la liasse (le compte de résultat est le plus souvent retiré).
Ratios 2021
- Marge EBE
- 1,3 %
- Résultat courant / CA
- 0,6 %
- Autonomie financière
- 42,8 %
- Taux d’endettement
- 63,2 %
- Ratio de liquidité
- 227,6 %
- CAF / CA
- 1,5 %
- Crédit clients
- 88 j
- Crédit fournisseurs
- 53 j
- Rotation des stocks
- 102 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 142 € | 8 494 € |
| Fonds commercial | 229 500 € | 229 500 € |
| Constructions | 75 557 € | 51 473 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 648 € | 9 070 € |
| Autres immobilisations corporelles | 82 706 € | 114 614 € |
| Avances et acomptes | 3 849 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 640 € | 2 640 € |
| Autres immobilisations financières | 17 486 € | 17 487 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 439 530 € | 433 279 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 138 920 € | 174 948 € |
| Produits intermédiaires et finis | 142 500 € | 170 529 € |
| Stocks - marchandises | 1 178 687 € | 937 063 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 154 984 € | 83 794 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 559 445 € | 1 437 323 € |
| Autres créances | 181 067 € | 41 691 € |
| Disponibilités | 1 242 € | 509 € |
| Charges constatées d'avance | 67 759 € | 37 713 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 424 608 € | 2 883 570 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 864 138 € | 3 316 849 € |
| Code CP | 17 486 € | - |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 504 761 € | 472 782 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 49 783 € | 31 978 € |
| Provisions réglementées | 1 165 € | 430 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 655 710 € | 1 605 191 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 933 961 € | 745 956 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 113 234 € | 102 599 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 392 € | 510 706 € |
| Dettes fiscales et sociales | 197 629 € | 146 679 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659 € | 4 080 € |
| Autres dettes | 249 550 € | 201 635 € |
| TOTAL Dettes | 2 208 428 € | 1 711 657 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 864 138 € | 3 316 849 € |
| Code EG | 1 783 965 € | 1 158 897 € |
| Code EH | 313 457 € | 156 246 € |
| Code EI | 113 234 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 888 227 € | 5 219 763 € |
| Production vendue - biens | 322 473 € | 310 266 € |
| Production vendue - services | 112 578 € | 104 682 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 323 278 € | 5 634 712 € |
| Production stockée | −2 075 € | −23 713 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 83 524 € | 33 801 € |
| Autres produits | 4 601 € | 4 859 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 409 329 € | 5 649 659 € |
| Achats de marchandises | 3 288 737 € | 3 317 581 € |
| Variation de stock (marchandises) | −231 850 € | −254 752 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 867 € | 247 880 € |
| Variation de stock (matières premières) | 61 980 € | 22 813 € |
| Autres achats et charges externes | 1 160 758 € | 1 333 212 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 27 221 € | 32 153 € |
| Salaires et traitements | 567 946 € | 578 497 € |
| Charges sociales | 194 672 € | 202 564 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 68 802 € | 73 515 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 43 647 € | 53 420 € |
| Autres charges | 2 311 € | 15 696 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 365 093 € | 5 622 581 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 44 235 € | 27 077 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 227 € | 2 782 € |
| Différences positives de change | 18 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 245 € | 2 783 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 408 € | 4 531 € |
| Différences négatives de change | 6 411 € | 10 € |
| TOTAL Charges financières | 11 819 € | 4 541 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −11 573 € | −1 758 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 32 662 € | 25 319 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 180 € | 16 505 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 26 804 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 2 270 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 41 180 € | 45 580 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 865 € | 11 058 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 25 656 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 € | 430 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 14 600 € | 37 145 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 26 580 € | 8 435 € |
| Impôts sur les bénéfices | 9 459 € | 1 777 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 450 755 € | 5 698 023 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 400 972 € | 5 666 045 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 49 783 € | 31 978 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 8 494 € | 12 171 € |
| Fonds commercial | 229 500 € | 229 500 € |
| Constructions | 51 473 € | 58 594 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 070 € | 8 835 € |
| Autres immobilisations corporelles | 114 614 € | 173 568 € |
| Autres titres immobilisés | 2 640 € | 2 640 € |
| Autres immobilisations financières | 17 486 € | 23 986 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 433 279 € | 509 295 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 174 947 € | 182 975 € |
| Produits intermédiaires et finis | 170 528 € | 209 027 € |
| Stocks - marchandises | 937 063 € | 735 731 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 83 794 € | 90 290 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 437 323 € | 1 106 094 € |
| Autres créances | 41 690 € | 46 468 € |
| Disponibilités | 509 € | 9 847 € |
| Charges constatées d'avance | 37 712 € | 22 970 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 883 570 € | 2 403 405 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 316 849 € | 2 912 701 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 100 000 € |
| Autres réserves | 472 782 € | 449 999 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 978 € | 22 783 € |
| Subventions d'investissement | - | 3 804 € |
| Provisions réglementées | 430 € | 2 270 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 605 191 € | 1 578 857 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 745 956 € | 382 000 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 102 599 € | 99 660 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 706 € | 428 474 € |
| Dettes fiscales et sociales | 146 679 € | 147 609 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080 € | 3 091 € |
| Autres dettes | 201 635 € | 273 007 € |
| TOTAL Dettes | 1 711 657 € | 1 333 843 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 316 849 € | 2 912 701 € |
| Code EG | 1 211 407 € | 1 333 843 € |
| Code EH | 156 246 € | 244 073 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 5 219 763 € | 4 435 252 € |
| Production vendue - biens | 310 266 € | 312 737 € |
| Production vendue - services | 104 682 € | 110 669 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 634 712 € | 4 858 658 € |
| Production stockée | −23 713 € | −5 974 € |
| Subventions d'exploitation | - | 4 666 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 33 801 € | 25 361 € |
| Autres produits | 4 859 € | 9 215 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 649 659 € | 4 891 927 € |
| Achats de marchandises | 3 317 581 € | 2 379 891 € |
| Variation de stock (marchandises) | −254 752 € | 37 212 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 880 € | 296 852 € |
| Variation de stock (matières premières) | 22 813 € | 36 924 € |
| Autres achats et charges externes | 1 333 212 € | 1 227 199 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 153 € | 30 016 € |
| Salaires et traitements | 578 497 € | 576 561 € |
| Charges sociales | 202 564 € | 222 008 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 515 € | 74 336 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 53 420 € | 196 € |
| Autres charges | 15 696 € | 2 026 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 622 581 € | 4 883 225 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 27 077 € | 8 702 € |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | 8 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 782 € | 4 612 € |
| Différences positives de change | 8 € | 11 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 783 € | 4 623 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 531 € | 6 456 € |
| Différences négatives de change | 10 € | 7 € |
| TOTAL Charges financières | 4 541 € | 6 463 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 758 € | −1 839 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 25 319 € | 6 862 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 505 € | 11 304 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 804 € | 6 798 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 270 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 45 580 € | 18 103 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 058 € | 13 196 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 656 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 € | 678 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 37 145 € | 13 875 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 8 435 € | 4 227 € |
| Impôts sur les bénéfices | 1 777 € | −11 693 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 698 023 € | 4 914 653 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 666 045 € | 4 891 870 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 978 € | 22 783 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 12 171 € | 21 552 € |
| Fonds commercial | 229 500 € | 229 500 € |
| Constructions | 58 594 € | 62 854 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 8 835 € | 3 418 € |
| Autres immobilisations corporelles | 173 568 € | 121 776 € |
| Autres titres immobilisés | 2 640 € | 2 640 € |
| Autres immobilisations financières | 23 986 € | 25 891 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 509 295 € | 467 631 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 182 975 € | 185 266 € |
| Produits intermédiaires et finis | 209 027 € | 249 637 € |
| Stocks - marchandises | 735 731 € | 772 943 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 90 290 € | 60 827 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 106 094 € | 891 084 € |
| Autres créances | 46 468 € | 57 516 € |
| Disponibilités | 9 847 € | 15 695 € |
| Charges constatées d'avance | 22 970 € | 27 896 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 403 405 € | 2 260 865 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 912 701 € | 2 728 496 € |
| Code CP | 235 € | - |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 100 000 € | 93 564 € |
| Autres réserves | 449 999 € | 437 599 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 22 783 € | 18 834 € |
| Subventions d'investissement | 3 804 € | 10 603 € |
| Provisions réglementées | 2 270 € | 1 592 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 578 857 € | 1 562 195 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 382 000 € | 315 195 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 99 660 € | 108 401 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 474 € | 453 662 € |
| Dettes fiscales et sociales | 147 609 € | 144 662 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091 € | 3 091 € |
| Autres dettes | 273 007 € | 141 287 € |
| TOTAL Dettes | 1 333 843 € | 1 166 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 912 701 € | 2 728 495 € |
| Code EG | 1 249 478 € | 1 108 421 € |
| Code EH | 244 073 € | 198 854 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 435 252 € | 4 188 529 € |
| Production vendue - biens | 312 737 € | 408 725 € |
| Production vendue - services | 110 669 € | 97 969 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 858 658 € | 4 695 224 € |
| Production stockée | −5 974 € | −6 239 € |
| Subventions d'exploitation | 4 666 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 25 361 € | 47 004 € |
| Autres produits | 9 215 € | 2 099 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 891 927 € | 4 738 088 € |
| Achats de marchandises | 2 379 891 € | 2 390 394 € |
| Variation de stock (marchandises) | 37 212 € | −22 643 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 852 € | 369 446 € |
| Variation de stock (matières premières) | 36 924 € | −55 239 € |
| Autres achats et charges externes | 1 227 199 € | 1 139 113 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 30 016 € | 33 141 € |
| Salaires et traitements | 576 561 € | 542 600 € |
| Charges sociales | 222 008 € | 196 524 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 74 336 € | 80 890 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 196 € | - |
| Autres charges | 2 026 € | 11 714 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 883 225 € | 4 685 944 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 702 € | 52 144 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 612 € | 11 716 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 € | - |
| Différences positives de change | 11 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 623 € | 11 716 € |
| Intérêts et charges assimilées | 6 456 € | 7 453 € |
| Différences négatives de change | 7 € | 49 915 € |
| TOTAL Charges financières | 6 463 € | 57 368 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −1 839 € | −45 651 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 6 862 € | 6 492 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 304 € | 4 907 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 798 € | 26 798 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 296 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 18 103 € | 32 002 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 196 € | 2 584 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 20 488 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 € | 767 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 875 € | 23 840 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 227 € | 8 161 € |
| Impôts sur les bénéfices | −11 693 € | −4 181 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 914 653 € | 4 781 808 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 891 870 € | 4 762 973 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 22 783 € | 18 834 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 21 552 € | 30 112 € |
| Fonds commercial | 229 500 € | 229 500 € |
| Constructions | 62 854 € | 71 693 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 3 418 € | 6 125 € |
| Autres immobilisations corporelles | 121 776 € | 113 261 € |
| Autres participations | 1 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 640 € | 2 640 € |
| Autres immobilisations financières | 25 891 € | 23 359 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 467 631 € | 476 690 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 185 266 € | 160 494 € |
| Produits intermédiaires et finis | 249 637 € | 225 410 € |
| Stocks - marchandises | 772 943 € | 750 300 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 60 828 € | 68 921 € |
| Clients et comptes rattachés | 891 084 € | 1 033 294 € |
| Autres créances | 57 516 € | 84 595 € |
| Disponibilités | 15 695 € | 616 € |
| Charges constatées d'avance | 27 896 € | 93 913 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 260 865 € | 2 417 542 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 728 496 € | 2 894 232 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Réserve légale | 93 565 € | 65 000 € |
| Autres réserves | 437 600 € | 437 600 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 18 835 € | 28 565 € |
| Subventions d'investissement | 10 603 € | 20 325 € |
| Provisions réglementées | 1 592 € | 1 121 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 562 195 € | 1 552 611 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 315 196 € | 385 303 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 108 402 € | 120 978 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 662 € | 514 279 € |
| Dettes fiscales et sociales | 144 662 € | 164 535 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091 € | 3 091 € |
| Autres dettes | 141 287 € | 153 434 € |
| TOTAL Dettes | 1 166 301 € | 1 341 620 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 728 496 € | 2 894 232 € |
| Code EG | 1 137 734 € | 1 267 069 € |
| Code EH | 198 854 € | 230 752 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 30 112 € | 7 841 € |
| Fonds commercial | 229 500 € | - |
| Constructions | 71 692 € | 81 348 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 6 125 € | 9 138 € |
| Autres immobilisations corporelles | 113 261 € | 166 982 € |
| Avances et acomptes | - | 2 475 € |
| Autres titres immobilisés | 2 640 € | 2 640 € |
| Autres immobilisations financières | 23 358 € | 23 265 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 476 689 € | 293 691 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 160 494 € | 210 690 € |
| Produits intermédiaires et finis | 225 409 € | 213 515 € |
| Stocks - marchandises | 750 300 € | 791 450 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 68 920 € | 42 880 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 033 293 € | 815 670 € |
| Autres créances | 84 595 € | 125 675 € |
| Disponibilités | 615 € | 716 € |
| Charges constatées d'avance | 93 912 € | 7 988 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 417 541 € | 2 208 586 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 894 231 € | 2 502 278 € |
| Code CR | 1 189 € | - |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 000 000 € | 650 000 € |
| Réserve légale | 65 000 € | 65 000 € |
| Autres réserves | 437 599 € | 526 222 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 28 564 € | 31 377 € |
| Subventions d'investissement | 20 325 € | - |
| Provisions réglementées | 1 121 € | 216 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 552 611 € | 1 272 816 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 385 302 € | 488 369 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 120 977 € | 126 371 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 279 € | 310 241 € |
| Dettes fiscales et sociales | 164 535 € | 153 642 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091 € | 23 299 € |
| Autres dettes | 153 433 € | 127 537 € |
| TOTAL Dettes | 1 341 620 € | 1 229 462 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 894 231 € | 2 502 278 € |
| Code EG | 1 267 068 € | 1 108 356 € |
| Code EH | 230 751 € | 286 557 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 4 137 957 € | 3 457 285 € |
| Production vendue - biens | 456 481 € | 474 766 € |
| Production vendue - services | 76 812 € | 5 271 € |
| Chiffre d'affaires net | 4 671 251 € | 3 937 323 € |
| Production stockée | 11 894 € | −29 466 € |
| Production immobilisée | 35 065 € | 38 864 € |
| Autres produits | 80 € | 233 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 4 718 291 € | 3 946 955 € |
| Achats de marchandises | 2 232 960 € | 2 249 602 € |
| Variation de stock (marchandises) | 41 150 € | −233 435 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 948 € | 189 089 € |
| Variation de stock (matières premières) | 50 196 € | −38 435 € |
| Autres achats et charges externes | 1 057 964 € | 988 738 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 32 465 € | 29 567 € |
| Salaires et traitements | 559 679 € | 499 502 € |
| Charges sociales | 175 043 € | 150 343 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 95 497 € | 105 171 € |
| Autres charges | 143 € | 3 057 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 4 669 049 € | 3 943 201 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 49 242 € | 3 754 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 13 230 € | 14 454 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 736 € | 9 692 € |
| TOTAL Produits financiers | 18 967 € | 24 146 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 805 € | 9 154 € |
| Différences négatives de change | 29 316 € | 2 648 € |
| TOTAL Charges financières | 39 121 € | 11 802 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −20 154 € | 12 343 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 29 088 € | 16 098 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647 € | 5 221 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 459 € | 32 600 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 € | 296 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 22 308 € | 38 118 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 661 € | 6 547 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 599 € | 14 045 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106 € | 102 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 367 € | 20 694 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 940 € | 17 423 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 464 € | 2 145 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 759 567 € | 4 009 220 € |
| TOTAL DES CHARGES | 4 731 002 € | 3 977 843 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 28 564 € | 31 377 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 7 841 € | 304 € |
| Constructions | 81 348 € | 90 239 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 9 138 € | 13 479 € |
| Autres immobilisations corporelles | 166 982 € | 170 216 € |
| Avances et acomptes | 2 475 € | - |
| Autres titres immobilisés | 2 640 € | 2 640 € |
| Autres immobilisations financières | 23 265 € | 21 598 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 293 691 € | 298 479 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 210 690 € | 172 255 € |
| Produits intermédiaires et finis | 213 515 € | 242 981 € |
| Stocks - marchandises | 791 450 € | 558 014 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 42 880 € | 63 436 € |
| Clients et comptes rattachés | 815 670 € | 847 362 € |
| Autres créances | 125 675 € | 51 977 € |
| Disponibilités | 716 € | 19 425 € |
| Charges constatées d'avance | 7 988 € | 22 576 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 208 586 € | 1 978 028 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 502 278 € | 2 276 507 € |
| Code CR | 1 189 € | - |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 650 000 € | 650 000 € |
| Réserve légale | 65 000 € | 37 076 € |
| Autres réserves | 526 222 € | 481 438 € |
| Report à nouveau | - | 976 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 377 € | 71 731 € |
| Provisions réglementées | 216 € | 411 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 272 816 € | 1 241 633 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 488 369 € | 328 405 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 126 371 € | 127 269 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 241 € | 267 460 € |
| Dettes fiscales et sociales | 153 642 € | 182 812 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 299 € | 3 091 € |
| Autres dettes | 127 537 € | 125 834 € |
| TOTAL Dettes | 1 229 462 € | 1 034 874 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 502 278 € | 2 276 507 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 3 457 285 € | 3 905 274 € |
| Production vendue - biens | 474 766 € | 604 777 € |
| Production vendue - services | 5 271 € | 6 387 € |
| Chiffre d'affaires net | 3 937 323 € | 4 516 438 € |
| Production stockée | −29 466 € | −96 377 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 38 864 € | 34 368 € |
| Autres produits | 233 € | 393 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 3 946 955 € | 4 454 823 € |
| Achats de marchandises | 2 249 602 € | 2 212 596 € |
| Variation de stock (marchandises) | −233 435 € | 64 778 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 089 € | 209 807 € |
| Variation de stock (matières premières) | −38 435 € | −6 350 € |
| Autres achats et charges externes | 988 738 € | 1 108 981 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 29 567 € | 32 995 € |
| Salaires et traitements | 499 502 € | 538 430 € |
| Charges sociales | 150 343 € | 168 923 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 105 171 € | 106 160 € |
| Autres charges | 3 057 € | 16 971 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 3 943 201 € | 4 453 295 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 754 € | 1 527 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 14 454 € | 15 829 € |
| Différences positives de change | 9 692 € | 79 327 € |
| TOTAL Produits financiers | 24 146 € | 95 157 € |
| Intérêts et charges assimilées | 9 154 € | 10 762 € |
| Différences négatives de change | 2 648 € | 1 682 € |
| TOTAL Charges financières | 11 802 € | 12 444 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 12 343 € | 82 713 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 098 € | 84 240 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221 € | 8 310 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 600 € | - |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 296 € | 162 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 38 118 € | 8 472 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547 € | 2 658 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 045 € | - |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 € | 74 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 20 694 € | 2 733 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 17 423 € | 5 739 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 145 € | 18 249 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 4 009 220 € | 4 558 453 € |
| TOTAL DES CHARGES | 3 977 843 € | 4 486 722 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 31 377 € | 71 731 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THEO
INSEEBODACCETABLISSEMENTS THEODORIDES
Président de SAS
En poste depuis février 2023 · 3 ans · d'après l'annonce BODACC du 08 février 2023
Anciens dirigeants (1)
Nicolas. Commissaire aux comptes titulaire : FUSTER Isabelle. Commissaire aux comptes suppléant : GARCIA Laurent THEODORIDES
Président de la société · de juin 2008 à octobre 2010
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THEO
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 79260 LA CRECHESiègeActif
402 401 749 00013 · ouvert le 01 février 1996 · NAF 4531Z
- 33300 BORDEAUXFermé
402 401 749 00021 · ouvert le 01 janvier 1998 · NAF 514S
- 33130 BEGLESFermé
402 401 749 00039 · ouvert le 01 janvier 1998 · NAF 514S
Documents juridiques de THEO
INPI21 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THEO
INPITHEO a déposé les comptes annuels de 6 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THEO
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THEO. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune mention de THEO n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THEO
BODACC26 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Niort
Président : ETABLISSEMENTS THEODORIDESTHEODORIDES Nicolas
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de niort
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de Niort
Président : ETABLISSEMENTS THEODORIDES
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président : ETABLISSEMENTS THEODORIDES Commissaire aux comptes suppléant : GARCIA Laurent Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT COMMISSARIAT FUSTER COSTES en fonction le 08 Août 2016
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président de la société : ETABLISSEMENTS THEODORIDES Commissaire aux comptes titulaire : FUSTER Isabelle Commissaire aux comptes suppléant : GARCIA Laurent
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président de la société : THEODORIDES Nicolas Commissaire aux comptes titulaire : FUSTER Isabelle Commissaire aux comptes suppléant : GARCIA Laurent
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Président de la société : THEODORIDES Nicolas. Commissaire aux comptes titulaire : FUSTER Isabelle. Commissaire aux comptes suppléant : GARCIA Laurent.
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
- création
Date d'effet : 29 septembre 1995
Marques déposées par THEO
INPITHEO est titulaire de 1 marque française déposée auprès de l'INPI. La protection couvre 6 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque expiréePEAU CHAMOISEE TANNAGE LENT A L'ANCIENNE CHAMOISERIE DE FRANCE
N° 96624078 · Déposée le 30 avril 1996 · Marque semi-figurative
Classes 3, 4, 8, 18, 21, 27 · expirée le 30 avril 2006
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Questions fréquentes sur THEO
Quel est le numéro SIREN de THEO ?
Le numéro SIREN de THEO est 402 401 749. Le SIRET de son siège social est 402 401 749 00013. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR04402401749.
Qui dirige THEO ?
THEO est dirigée par ETABLISSEMENTS THEODORIDES, président de sas.
Quel est le chiffre d'affaires de THEO ?
THEO a déclaré un chiffre d'affaires de 5,3 M€ sur l'exercice 2021, clos le 31 décembre 2021. Le résultat net de l'exercice est de 49,8 k€.
Où se situe le siège social de THEO ?
Le siège social de THEO est situé Rte de l'Atlantique, 79260 La Creche.
THEO est-elle toujours en activité ?
Oui, THEO est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 29 septembre 1995. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THEO est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THEO.
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