THERMADOUR
Active- Chiffre d'affaires 2024
- 27,6 M€−2,6 %
- Résultat net 2024
- −1,1 M€+32,7 %
- Capital social
- 1,3 M€
- Effectif
- 260 salariésau bilan 2024
Enregistrée sous le numéro SIREN 451 503 528, THERMADOUR est une SAS créée le 9 avril 2004. Son siège social est situé 5 bd Saint Pierre, 40100 Dax. Elle est rattachée au code d'activité NAF 5510Z. En 2024, son chiffre d'affaires s'est élevé à 27,6 M€ pour une perte nette de 1,1 M€. En 2024, elle se classe parmi les 1 % d'entreprises de son activité au plus fort chiffre d'affaires en Nouvelle-Aquitaine. La direction est assurée par ARENADOUR CAPITAL en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de THERMADOUR
INSEE- Dénomination
- THERMADOUR
- SIREN
- 451 503 528
- SIRET (siège)
- 451 503 528 00023
- N° TVA intracommunautaire
- FR74451503528Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Dax 451 503 528
- Greffe
- Dax
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 18 janvier 2025
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 1 280 000 €
- Code NAF / APE
- 5510Z
- Date de création
- 09 avril 2004
- Siège social
- 5 BD SAINT PIERRE, 40100, DAX
- Établissements
- 10
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de THERMADOUR
Autre site : sourceo.thermes-dax.com
Coordonnées publiées par l’entreprise sur ses propres sites.
Objet social de THERMADOUR
L'exploitation d'hôtels et de résidences ainsi que d'établissements de thermes et de balnéothérapie à but thérapeutique ou ludique l'exploitation d'hôtels restaurants cafés exploitation d'un terrain de camping et toutes activités annexes et connexes
Finances de THERMADOUR
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27,6 M€ | −2,6 % | −1,1 M€ | −436 k€ | −1,6 M€ | −1,6 M€ | 11,3 M€ | 10,1 M€ | 260 |
| 2023 | 28,3 M€ | +16,7 % | −1,7 M€ | 349 k€ | −1,4 M€ | −390 k€ | 11,9 M€ | 9,6 M€ | - |
| 2022 | 24,3 M€ | +46,7 % | −2,0 M€ | −58,8 k€ | −1,9 M€ | −6,6 M€ | 11,7 M€ | 8,6 M€ | - |
| 2021 | 16,5 M€ | +79,0 % | −489 k€ | 1,5 M€ | −431 k€ | −4,8 M€ | 13,6 M€ | 6,0 M€ | - |
| 2020 | 9,2 M€ | −64,7 % | −7,1 M€ | −6,0 M€ | −7,0 M€ | −4,3 M€ | 14,9 M€ | 5,3 M€ | 224 |
| 2019 | 26,2 M€ | +3,0 % | 209 k€ | 1,5 M€ | 343 k€ | 2,7 M€ | 16,0 M€ | 9,1 M€ | 138 |
| 2018 | 25,4 M€ | +3,6 % | 11,3 k€ | 1,2 M€ | 180 k€ | 2,5 M€ | 15,7 M€ | 9,0 M€ | - |
| 2017 | 24,5 M€ | +5,0 % | −41,7 k€ | 1,2 M€ | 193 k€ | 2,5 M€ | 14,8 M€ | 8,5 M€ | 252 |
| 2016 | 23,4 M€ | - | −184 k€ | 217 k€ | −470 k€ | 2,5 M€ | 12,9 M€ | 9,0 M€ | 136 |
Dernier exercice : clôture le 31 décembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 04 septembre 2025
Position dans le secteur
En 2024, le chiffre d'affaires de THERMADOUR (27,6 M€) figure parmi les 1 % les plus élevés des 343 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Comptes publiés et non confidentiels, clos depuis moins de trois ans, des entreprises actives de la même activité (Nouvelle-Aquitaine).
Ratios 2024
- Marge EBE
- −1,6 %
- Résultat courant / CA
- −7,0 %
- Autonomie financière
- −14,6 %
- Taux d’endettement
- −441,1 %
- Ratio de liquidité
- 40,8 %
- CAF / CA
- −2,7 %
- Crédit clients
- 5 j
- Crédit fournisseurs
- 61 j
- Rotation des stocks
- 4 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 65 429 € | 26 414 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 17 562 € | 24 241 € |
| Constructions | 4 871 014 € | 4 860 120 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 424 592 € | 434 486 € |
| Autres immobilisations corporelles | 695 370 € | 615 920 € |
| Immobilisations en cours | 291 621 € | 417 257 € |
| Autres participations | 0 € | 12 903 € |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 908 919 € | 1 463 316 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 189 962 € | 8 770 113 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 244 088 € | 334 997 € |
| Stocks - marchandises | 44 383 € | 43 778 € |
| Clients et comptes rattachés | 457 710 € | 613 907 € |
| Autres créances | 1 445 345 € | 1 389 078 € |
| Disponibilités | 80 169 € | 192 171 € |
| Charges constatées d'avance | 844 860 € | 591 710 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 116 556 € | 3 165 641 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 306 519 € | 11 935 754 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Report à nouveau | −2 028 454 € | −328 577 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 143 861 € | −1 699 877 € |
| Subventions d'investissement | 118 528 € | 230 314 € |
| TOTAL Capitaux propres | −1 645 786 € | −390 140 € |
| Provisions pour risques | 24 281 € | 24 281 € |
| Provisions pour charges | 106 989 € | 33 189 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 131 270 € | 57 470 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 147 617 € | 582 367 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 112 113 € | 5 197 451 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 597 € | 835 651 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 595 € | 3 414 060 € |
| Dettes fiscales et sociales | 865 853 € | 1 455 317 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 861 € | 473 144 € |
| Autres dettes | 281 401 € | 310 435 € |
| TOTAL Dettes | 12 821 035 € | 12 268 425 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 306 519 € | 11 935 754 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 505 292 € | 544 669 € |
| Production vendue - services | 27 057 958 € | 27 753 382 € |
| Chiffre d'affaires net | 27 563 251 € | 28 298 051 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 855 766 € | 216 328 € |
| Autres produits | 10 183 € | 6 773 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 28 429 200 € | 28 521 152 € |
| Achats de marchandises | 101 074 € | 107 397 € |
| Variation de stock (marchandises) | −605 € | 16 519 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 609 155 € | 3 669 146 € |
| Variation de stock (matières premières) | 90 909 € | −95 441 € |
| Autres achats et charges externes | 13 260 748 € | 13 779 413 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 870 491 € | 890 444 € |
| Salaires et traitements | 7 766 384 € | 7 397 914 € |
| Charges sociales | 2 300 755 € | 2 183 866 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 885 113 € | 1 873 525 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 4 132 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 73 800 € | 0 € |
| Autres charges | 72 877 € | 58 858 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 30 030 701 € | 29 885 774 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 601 502 € | −1 364 623 € |
| Produits financiers de participations | 374 € | 310 € |
| TOTAL Produits financiers | 374 € | 310 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 86 € | 8 € |
| Intérêts et charges assimilées | 335 369 € | 452 449 € |
| TOTAL Charges financières | 335 369 € | 452 449 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −334 995 € | −452 139 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 936 497 € | −1 816 762 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 672 € | 53 243 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144 536 € | 69 947 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 2 268 208 € | 123 190 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 910 € | 3 077 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 427 662 € | 3 229 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 1 475 572 € | 6 306 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 792 636 € | 116 884 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 697 782 € | 28 644 652 € |
| TOTAL DES CHARGES | 31 841 643 € | 30 344 529 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 143 861 € | −1 699 877 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 26 414 € | 27 541 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 24 241 € | 32 301 € |
| Constructions | 4 860 120 € | 5 533 319 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 434 486 € | 443 389 € |
| Autres immobilisations corporelles | 615 920 € | 753 732 € |
| Immobilisations en cours | 417 257 € | 487 211 € |
| Autres participations | 12 903 € | 12 903 € |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 1 463 316 € | 1 341 299 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 8 770 113 € | 9 547 151 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 334 997 € | 239 400 € |
| Stocks - marchandises | 43 778 € | 60 296 € |
| Clients et comptes rattachés | 613 907 € | 350 454 € |
| Autres créances | 1 389 078 € | 874 569 € |
| Disponibilités | 192 171 € | 290 934 € |
| Charges constatées d'avance | 591 710 € | 354 245 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 165 641 € | 2 169 898 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 935 754 € | 11 717 049 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Autres réserves | 0 € | 1 106 102 € |
| Report à nouveau | −328 577 € | −7 361 162 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −1 699 877 € | −2 046 496 € |
| Subventions d'investissement | 230 314 € | 296 982 € |
| TOTAL Capitaux propres | −390 140 € | −6 596 574 € |
| Provisions pour risques | 24 281 € | 41 121 € |
| Provisions pour charges | 33 189 € | 48 922 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 57 470 € | 90 043 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 582 367 € | 780 117 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 5 197 451 € | 11 495 213 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835 651 € | 830 741 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414 060 € | 2 289 652 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 455 317 € | 1 821 083 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473 144 € | 557 881 € |
| Autres dettes | 310 435 € | 448 893 € |
| TOTAL Dettes | 12 268 425 € | 18 223 581 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 935 754 € | 11 717 049 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 544 669 € | 524 129 € |
| Production vendue - services | 27 753 382 € | 23 732 985 € |
| Chiffre d'affaires net | 28 298 051 € | 24 257 114 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 216 328 € | 189 255 € |
| Autres produits | 6 773 € | 7 622 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 28 521 152 € | 24 453 990 € |
| Achats de marchandises | 107 397 € | 66 601 € |
| Variation de stock (marchandises) | 16 519 € | 7 223 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 669 146 € | 3 392 620 € |
| Variation de stock (matières premières) | −95 441 € | −81 715 € |
| Autres achats et charges externes | 13 779 413 € | 11 499 890 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 890 444 € | 860 662 € |
| Salaires et traitements | 7 397 914 € | 6 621 908 € |
| Charges sociales | 2 183 866 € | 1 948 731 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 873 525 € | 2 001 355 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 4 132 € | 0 € |
| Autres charges | 58 858 € | 52 582 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 29 885 774 € | 26 369 857 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 364 623 € | −1 915 867 € |
| Produits financiers de participations | 310 € | 176 € |
| TOTAL Produits financiers | 310 € | 176 € |
| Intérêts et charges assimilées | 452 449 € | 163 385 € |
| TOTAL Charges financières | 452 449 € | 163 385 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −452 139 € | −163 209 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −1 816 762 € | −2 079 076 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 243 € | 89 514 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 947 € | 55 281 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 123 190 € | 144 795 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077 € | 100 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 229 € | 11 715 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 306 € | 112 215 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 116 884 € | 32 580 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 28 644 652 € | 24 598 961 € |
| TOTAL DES CHARGES | 30 344 529 € | 26 645 458 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −1 699 877 € | −2 046 496 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 27 541 € | 49 239 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 32 301 € | 41 854 € |
| Constructions | 5 533 319 € | 5 829 447 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 443 389 € | 468 774 € |
| Autres immobilisations corporelles | 753 732 € | 762 692 € |
| Immobilisations en cours | 487 211 € | 509 191 € |
| Autres participations | 12 903 € | 12 903 € |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 1 341 299 € | 1 318 843 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 547 151 € | 9 908 399 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 239 400 € | 155 660 € |
| Stocks - marchandises | 60 296 € | 67 519 € |
| Clients et comptes rattachés | 350 454 € | 244 168 € |
| Autres créances | 874 569 € | 1 193 388 € |
| Disponibilités | 290 934 € | 1 303 291 € |
| Charges constatées d'avance | 354 245 € | 746 230 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 169 898 € | 3 710 255 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 11 717 049 € | 13 618 654 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Autres réserves | 1 106 102 € | 1 106 102 € |
| Report à nouveau | −7 361 162 € | −6 871 820 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −2 046 496 € | −489 342 € |
| Subventions d'investissement | 296 982 € | 86 606 € |
| TOTAL Capitaux propres | −6 596 574 € | −4 760 454 € |
| Provisions pour risques | 41 121 € | 41 121 € |
| Provisions pour charges | 48 922 € | 90 436 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 90 043 € | 131 557 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 780 117 € | 3 291 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 495 213 € | 11 736 470 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830 741 € | 812 260 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 652 € | 2 503 792 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 821 083 € | 2 281 276 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 881 € | 645 040 € |
| Autres dettes | 448 893 € | 265 422 € |
| TOTAL Dettes | 18 223 581 € | 18 247 551 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 11 717 049 € | 13 618 654 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 524 129 € | 326 284 € |
| Production vendue - services | 23 732 985 € | 16 207 715 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 257 113 € | 16 533 999 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 3 017 332 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 189 255 € | 174 630 € |
| Autres produits | 7 622 € | 4 923 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 453 990 € | 19 730 884 € |
| Achats de marchandises | 66 601 € | 31 696 € |
| Variation de stock (marchandises) | 7 223 € | −24 454 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 392 620 € | 1 765 338 € |
| Variation de stock (matières premières) | −81 715 € | 8 789 € |
| Autres achats et charges externes | 11 499 890 € | 9 324 078 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 860 662 € | 897 699 € |
| Salaires et traitements | 6 621 908 € | 4 691 475 € |
| Charges sociales | 1 948 731 € | 1 337 532 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 001 355 € | 2 064 935 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 5 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 0 € | 27 071 € |
| Autres charges | 52 582 € | 32 528 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 369 857 € | 20 161 685 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −1 915 867 € | −430 801 € |
| Produits financiers de participations | 176 € | 153 € |
| TOTAL Produits financiers | 176 € | 153 € |
| Intérêts et charges assimilées | 163 385 € | 111 127 € |
| TOTAL Charges financières | 163 385 € | 111 127 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −163 209 € | −110 973 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −2 079 076 € | −541 774 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 514 € | 44 452 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 281 € | 24 629 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 144 796 € | 69 081 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 500 € | 13 155 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 715 € | 3 494 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 112 216 € | 16 649 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 32 580 € | 52 432 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 24 598 961 € | 19 800 118 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 645 458 € | 20 289 460 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −2 046 496 € | −489 342 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 49 239 € | 37 805 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 41 854 € | 47 123 € |
| Constructions | 5 829 447 € | 6 674 816 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 468 774 € | 443 667 € |
| Autres immobilisations corporelles | 762 692 € | 940 444 € |
| Immobilisations en cours | 509 191 € | 725 959 € |
| Autres participations | 12 903 € | 12 903 € |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 1 318 843 € | 1 311 945 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 9 908 399 € | 11 110 119 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 155 660 € | 166 630 € |
| Stocks - marchandises | 67 519 € | 43 065 € |
| Clients et comptes rattachés | 244 168 € | 230 687 € |
| Autres créances | 1 193 388 € | 2 232 157 € |
| Disponibilités | 1 303 291 € | 453 959 € |
| Charges constatées d'avance | 746 230 € | 645 956 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 710 255 € | 3 772 454 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 13 618 654 € | 14 882 573 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Écarts de réévaluation | - | 8 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Autres réserves | 1 106 102 € | 1 106 102 € |
| Report à nouveau | −6 871 820 € | 209 499 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −489 342 € | −7 081 319 € |
| Subventions d'investissement | 86 606 € | 106 168 € |
| TOTAL Capitaux propres | −4 760 454 € | −4 251 550 € |
| Provisions pour risques | 41 121 € | 41 121 € |
| Provisions pour charges | 90 436 € | 63 365 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 131 557 € | 104 486 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 3 291 € | 55 192 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 11 736 470 € | 13 073 395 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 260 € | 926 675 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 792 € | 2 309 497 € |
| Dettes fiscales et sociales | 2 281 276 € | 1 778 725 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 040 € | 651 450 € |
| Autres dettes | 265 422 € | 234 704 € |
| TOTAL Dettes | 18 247 551 € | 19 029 637 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 13 618 654 € | 14 882 573 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 326 284 € | 188 261 € |
| Production vendue - services | 16 207 715 € | 9 048 150 € |
| Chiffre d'affaires net | 16 533 999 € | 9 236 411 € |
| Subventions d'exploitation | 3 017 332 € | 200 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 174 630 € | 818 902 € |
| Autres produits | 4 923 € | 337 469 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 19 730 884 € | 10 592 782 € |
| Achats de marchandises | 31 696 € | 35 025 € |
| Variation de stock (marchandises) | −24 454 € | −17 389 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 765 338 € | 870 323 € |
| Variation de stock (matières premières) | 8 789 € | 49 441 € |
| Autres achats et charges externes | 9 324 078 € | 8 129 610 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 897 699 € | 1 030 180 € |
| Salaires et traitements | 4 691 475 € | 3 947 581 € |
| Charges sociales | 1 337 532 € | 1 342 237 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 064 935 € | 2 183 543 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 000 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 27 071 € | 16 675 € |
| Autres charges | 32 528 € | 26 326 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 20 161 685 € | 17 613 551 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −430 801 € | −7 020 770 € |
| Produits financiers de participations | 153 € | 153 € |
| TOTAL Produits financiers | 153 € | 153 € |
| Intérêts et charges assimilées | 111 127 € | 108 553 € |
| TOTAL Charges financières | 111 127 € | 108 553 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −110 973 € | −108 400 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −541 774 € | −7 129 169 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 452 € | 66 821 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 629 € | 13 053 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 69 081 € | 79 875 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 155 € | 31 644 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 € | 381 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 16 649 € | 32 024 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 52 432 € | 47 850 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 19 800 118 € | 10 672 809 € |
| TOTAL DES CHARGES | 20 289 460 € | 17 754 129 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −489 342 € | −7 081 319 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 37 805 € | 39 361 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 47 123 € | 56 625 € |
| Constructions | 6 674 816 € | 6 896 537 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 443 667 € | 450 419 € |
| Autres immobilisations corporelles | 940 444 € | 966 630 € |
| Immobilisations en cours | 725 959 € | 852 894 € |
| Autres participations | 12 903 € | 12 750 € |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 1 311 945 € | 1 306 094 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 110 119 € | 11 496 769 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 166 630 € | 216 071 € |
| Stocks - marchandises | 43 065 € | 25 676 € |
| Clients et comptes rattachés | 230 687 € | 503 497 € |
| Autres créances | 2 232 157 € | 2 863 722 € |
| Disponibilités | 453 959 € | 619 075 € |
| Charges constatées d'avance | 645 956 € | 276 693 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 772 454 € | 4 504 733 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 882 573 € | 16 001 501 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Autres réserves | 1 106 102 € | 1 106 102 € |
| Report à nouveau | 209 499 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −7 081 319 € | 209 499 € |
| Subventions d'investissement | 106 168 € | - |
| TOTAL Capitaux propres | −4 251 550 € | 2 723 601 € |
| Provisions pour risques | 41 121 € | 41 121 € |
| Provisions pour charges | 63 365 € | 46 690 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 104 486 € | 87 811 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 55 192 € | 391 316 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 13 073 395 € | 7 617 531 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 675 € | 963 273 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 497 € | 2 214 181 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 778 725 € | 895 570 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 450 € | 828 433 € |
| Autres dettes | 234 704 € | 279 785 € |
| TOTAL Dettes | 19 029 637 € | 13 190 089 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 882 573 € | 16 001 501 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 188 261 € | 612 943 € |
| Production vendue - services | 9 048 150 € | 25 575 132 € |
| Chiffre d'affaires net | 9 236 411 € | 26 188 075 € |
| Subventions d'exploitation | 200 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 818 902 € | 407 533 € |
| Autres produits | 337 469 € | 807 561 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 10 592 782 € | 27 403 169 € |
| Achats de marchandises | 35 025 € | 145 211 € |
| Variation de stock (marchandises) | −17 389 € | 27 113 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 870 323 € | 3 353 406 € |
| Variation de stock (matières premières) | 49 441 € | 27 067 € |
| Autres achats et charges externes | 8 129 610 € | 10 769 560 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030 180 € | 1 232 987 € |
| Salaires et traitements | 3 947 581 € | 7 042 594 € |
| Charges sociales | 1 342 237 € | 2 096 241 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 183 543 € | 2 313 593 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 16 675 € | - |
| Autres charges | 26 326 € | 52 852 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 17 613 551 € | 27 060 624 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −7 020 770 € | 342 545 € |
| Produits financiers de participations | 153 € | 191 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 547 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 153 € | 2 738 € |
| Intérêts et charges assimilées | 108 553 € | 124 336 € |
| TOTAL Charges financières | 108 553 € | 124 336 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −108 400 € | −121 598 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −7 129 169 € | 220 948 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 821 € | 108 131 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 053 € | 197 949 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | - | 10 891 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 79 875 € | 316 971 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 644 € | 53 590 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 € | 195 915 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 32 024 € | 249 505 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 47 850 € | 67 466 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 14 101 € |
| Impôts sur les bénéfices | - | 64 810 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 10 672 809 € | 27 722 879 € |
| TOTAL DES CHARGES | 17 754 129 € | 27 513 379 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −7 081 319 € | 209 499 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 39 364 € | 34 873 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 56 625 € | 66 840 € |
| Constructions | 6 896 537 € | 7 630 974 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 450 419 € | 479 192 € |
| Autres immobilisations corporelles | 966 630 € | 1 029 902 € |
| Immobilisations en cours | 852 894 € | 687 877 € |
| Autres participations | 12 750 € | 12 750 € |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 1 306 094 € | 715 831 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 496 769 € | 11 573 695 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 216 071 € | 242 874 € |
| Stocks - marchandises | 25 676 € | 51 998 € |
| Clients et comptes rattachés | 503 497 € | 485 679 € |
| Autres créances | 2 863 722 € | 2 904 390 € |
| Disponibilités | 619 075 € | 398 985 € |
| Charges constatées d'avance | 276 693 € | 45 949 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 504 733 € | 4 129 876 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 16 001 501 € | 15 703 571 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Autres réserves | 1 106 102 € | 1 320 650 € |
| Report à nouveau | - | −225 868 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 209 499 € | 11 319 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 723 601 € | 2 514 102 € |
| Provisions pour risques | 41 121 € | 52 012 € |
| Provisions pour charges | 46 690 € | 56 461 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 87 811 € | 108 473 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 391 316 € | 142 784 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 7 617 531 € | 8 323 387 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 273 € | 788 171 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 181 € | 1 387 615 € |
| Dettes fiscales et sociales | 895 570 € | 1 026 505 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 433 € | 806 992 € |
| Autres dettes | 279 785 € | 605 543 € |
| TOTAL Dettes | 13 190 089 € | 13 080 996 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 16 001 501 € | 15 703 571 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 612 943 € | 618 562 € |
| Production vendue - services | 25 575 132 € | 24 802 053 € |
| Chiffre d'affaires net | 26 188 075 € | 25 420 615 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 407 533 € | 481 359 € |
| Autres produits | 807 561 € | 889 115 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 27 403 169 € | 26 791 089 € |
| Achats de marchandises | 145 211 € | 118 793 € |
| Variation de stock (marchandises) | 27 113 € | 49 113 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 406 € | 3 425 682 € |
| Variation de stock (matières premières) | 27 067 € | −57 353 € |
| Autres achats et charges externes | 10 769 560 € | 10 338 249 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 987 € | 1 332 491 € |
| Salaires et traitements | 7 042 594 € | 6 957 678 € |
| Charges sociales | 2 096 241 € | 2 006 025 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 313 593 € | 2 390 053 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | - | 1 635 € |
| Autres charges | 52 852 € | 49 075 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 27 060 624 € | 26 611 442 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 342 545 € | 179 647 € |
| Produits financiers de participations | 191 € | 187 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 547 € | 496 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 738 € | 683 € |
| Intérêts et charges assimilées | 124 336 € | 119 454 € |
| TOTAL Charges financières | 124 336 € | 119 454 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −121 598 € | −118 771 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 220 948 € | 60 876 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 131 € | 94 577 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 949 € | 13 290 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 891 € | 169 008 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 316 971 € | 276 874 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 590 € | 297 293 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 915 € | 37 739 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 249 505 € | 335 032 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 67 466 € | −58 158 € |
| Participation des salariés aux résultats | 14 104 € | - |
| Impôts sur les bénéfices | 64 810 € | −8 601 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 722 879 € | 27 068 646 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 513 379 € | 27 057 327 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 209 499 € | 11 319 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 873 € | 31 560 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 66 840 € | 57 669 € |
| Constructions | 7 630 974 € | 6 618 351 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 479 192 € | 519 003 € |
| Autres immobilisations corporelles | 1 029 902 € | 785 320 € |
| Immobilisations en cours | 687 877 € | 2 163 985 € |
| Autres participations | 12 750 € | 12 750 € |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 715 831 € | 689 715 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 573 695 € | 11 793 809 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 242 874 € | 179 920 € |
| Stocks - marchandises | 51 998 € | 100 752 € |
| Clients et comptes rattachés | 485 679 € | 436 567 € |
| Autres créances | 2 904 390 € | 2 080 559 € |
| Disponibilités | 398 985 € | 180 665 € |
| Charges constatées d'avance | 45 949 € | 10 593 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 129 876 € | 2 989 056 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 15 703 571 € | 14 782 865 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Autres réserves | 1 320 650 € | 1 320 650 € |
| Report à nouveau | −225 868 € | −184 149 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 11 319 € | −41 719 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 514 102 € | 2 502 782 € |
| Provisions pour risques | 52 012 € | 221 020 € |
| Provisions pour charges | 56 461 € | 54 826 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 108 473 € | 275 846 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 142 784 € | 8 073 933 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 8 323 387 € | 420 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 171 € | 700 238 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 615 € | 797 671 € |
| Dettes fiscales et sociales | 1 026 505 € | 945 870 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 992 € | 1 098 153 € |
| Autres dettes | 605 543 € | 387 952 € |
| TOTAL Dettes | 13 080 996 € | 12 004 237 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 15 703 571 € | 14 782 865 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 618 562 € | 594 206 € |
| Production vendue - services | 24 802 053 € | 23 934 107 € |
| Chiffre d'affaires net | 25 420 615 € | 24 528 313 € |
| Subventions d'exploitation | - | 5 653 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 481 359 € | 285 725 € |
| Autres produits | 889 115 € | 881 956 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 26 791 089 € | 25 701 646 € |
| Achats de marchandises | 118 793 € | 196 679 € |
| Variation de stock (marchandises) | 49 113 € | −77 929 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 425 682 € | 3 407 197 € |
| Variation de stock (matières premières) | −57 353 € | −10 995 € |
| Autres achats et charges externes | 10 338 249 € | 10 051 545 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332 491 € | 1 290 719 € |
| Salaires et traitements | 6 957 678 € | 6 628 902 € |
| Charges sociales | 2 006 025 € | 1 876 986 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 390 053 € | 2 057 579 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 5 244 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 1 635 € | 16 711 € |
| Autres charges | 49 075 € | 66 039 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 26 611 442 € | 25 508 675 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 179 647 € | 192 972 € |
| Produits financiers de participations | 187 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | 496 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 683 € | - |
| Intérêts et charges assimilées | 119 454 € | 96 680 € |
| TOTAL Charges financières | 119 454 € | 96 680 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −118 771 € | −96 680 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 60 876 € | 96 292 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 577 € | 120 309 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 290 € | 57 704 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 008 € | 119 181 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 276 874 € | 297 193 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 293 € | 137 505 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 739 € | 140 935 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | - | 159 686 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 335 032 € | 438 126 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −58 158 € | −140 933 € |
| Impôts sur les bénéfices | −8 601 € | −2 922 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 27 068 646 € | 25 998 840 € |
| TOTAL DES CHARGES | 27 057 327 € | 26 040 559 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 11 319 € | −41 719 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 31 560 € | 32 191 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 57 669 € | 30 135 € |
| Constructions | 6 618 351 € | 6 843 522 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 519 003 € | 457 426 € |
| Autres immobilisations corporelles | 785 320 € | 693 356 € |
| Immobilisations en cours | 2 163 985 € | 682 425 € |
| Autres participations | 12 750 € | - |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 689 715 € | 682 114 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 11 793 809 € | 10 336 623 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 179 920 € | 162 472 € |
| Stocks - marchandises | 100 752 € | 21 640 € |
| Clients et comptes rattachés | 436 567 € | 443 320 € |
| Autres créances | 2 080 559 € | 1 533 461 € |
| Disponibilités | 180 665 € | 382 857 € |
| Charges constatées d'avance | 10 593 € | 27 298 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 989 056 € | 2 571 049 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 14 782 865 € | 12 907 672 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Autres réserves | 1 320 650 € | 1 320 650 € |
| Report à nouveau | −184 149 € | - |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −41 719 € | −184 149 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 502 782 € | 2 544 502 € |
| Provisions pour risques | 221 020 € | 182 015 € |
| Provisions pour charges | 54 826 € | 38 115 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 275 846 € | 220 130 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 8 073 933 € | 5 682 271 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 420 € | 874 797 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 238 € | 627 373 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 671 € | 1 245 591 € |
| Dettes fiscales et sociales | 945 870 € | 943 998 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098 153 € | 411 779 € |
| Autres dettes | 387 952 € | 357 232 € |
| TOTAL Dettes | 12 004 237 € | 10 143 041 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 14 782 865 € | 12 907 672 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 594 206 € | 592 060 € |
| Production vendue - services | 23 934 107 € | 22 776 819 € |
| Chiffre d'affaires net | 24 528 313 € | 23 368 879 € |
| Subventions d'exploitation | 5 653 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 285 725 € | 300 601 € |
| Autres produits | 881 956 € | 861 870 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 25 701 646 € | 24 531 351 € |
| Achats de marchandises | 196 679 € | 129 429 € |
| Variation de stock (marchandises) | −77 929 € | 6 142 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 407 197 € | 3 349 065 € |
| Variation de stock (matières premières) | −10 995 € | 21 660 € |
| Autres achats et charges externes | 10 051 545 € | 9 340 756 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290 719 € | 1 342 860 € |
| Salaires et traitements | 6 628 902 € | 6 971 357 € |
| Charges sociales | 1 876 986 € | 1 990 654 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 2 057 579 € | 1 746 882 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 5 244 € | 17 056 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 16 711 € | 23 598 € |
| Autres charges | 66 039 € | 62 293 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 508 675 € | 25 001 751 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 192 972 € | −470 399 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 2 127 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 2 127 € |
| Intérêts et charges assimilées | 96 680 € | 68 701 € |
| TOTAL Charges financières | 96 680 € | 68 701 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −96 680 € | −66 574 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 96 292 € | −536 973 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 309 € | 99 157 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 704 € | 460 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 181 € | 475 426 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 297 193 € | 575 043 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 505 € | 47 122 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 935 € | 9 469 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 686 € | 171 502 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 438 126 € | 228 092 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −140 933 € | 346 951 € |
| Impôts sur les bénéfices | −2 922 € | −5 874 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 998 840 € | 25 108 521 € |
| TOTAL DES CHARGES | 26 040 559 € | 25 292 670 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −41 719 € | −184 149 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2016
Actif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 32 191 € | 40 938 € |
| Fonds commercial | 914 694 € | 914 694 € |
| Terrains | 30 135 € | 37 394 € |
| Constructions | 6 843 522 € | 2 605 705 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 457 426 € | 515 997 € |
| Autres immobilisations corporelles | 693 356 € | 707 144 € |
| Immobilisations en cours | 682 425 € | 618 289 € |
| Prêts | 762 € | 762 € |
| Autres immobilisations financières | 682 114 € | 686 221 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 10 336 623 € | 6 127 144 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 162 472 € | 196 449 € |
| Stocks - marchandises | 21 640 € | 30 115 € |
| Clients et comptes rattachés | 443 320 € | 455 382 € |
| Autres créances | 1 533 461 € | 2 686 406 € |
| Disponibilités | 382 857 € | 140 268 € |
| Charges constatées d'avance | 27 298 € | 31 434 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 571 049 € | 3 540 053 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 12 907 672 € | 9 667 197 € |
Passif
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 1 280 000 € | 1 280 000 € |
| Réserve légale | 128 000 € | 128 000 € |
| Autres réserves | 1 320 650 € | 837 142 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −184 149 € | 483 509 € |
| TOTAL Capitaux propres | 2 544 502 € | 2 728 650 € |
| Provisions pour risques | 182 015 € | 94 193 € |
| Provisions pour charges | 38 115 € | 16 017 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 220 130 € | 110 210 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 682 271 € | 3 247 413 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 874 797 € | 420 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 373 € | 457 769 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 591 € | 1 555 682 € |
| Dettes fiscales et sociales | 943 998 € | 1 205 211 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 779 € | 271 526 € |
| Autres dettes | 357 232 € | 90 317 € |
| TOTAL Dettes | 10 143 041 € | 6 828 337 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 12 907 672 € | 9 667 197 € |
Compte de résultat
| Poste | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 592 060 € | 669 825 € |
| Production vendue - services | 22 776 819 € | 22 524 736 € |
| Chiffre d'affaires net | 23 368 879 € | 23 194 561 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 300 601 € | 297 171 € |
| Autres produits | 861 870 € | 825 046 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 24 531 351 € | 24 316 779 € |
| Achats de marchandises | 129 429 € | 143 599 € |
| Variation de stock (marchandises) | 6 142 € | 12 633 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 349 065 € | 3 288 082 € |
| Variation de stock (matières premières) | 21 660 € | 9 949 € |
| Autres achats et charges externes | 9 340 756 € | 8 484 650 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342 860 € | 1 271 023 € |
| Salaires et traitements | 6 971 357 € | 7 203 788 € |
| Charges sociales | 1 990 654 € | 2 018 123 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 746 882 € | 1 047 287 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 17 056 € | 2 829 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 23 598 € | 66 693 € |
| Autres charges | 62 293 € | 44 132 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 25 001 751 € | 23 592 789 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −470 399 € | 723 990 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 127 € | - |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | - | 9 313 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 127 € | 9 313 € |
| Intérêts et charges assimilées | 68 701 € | 48 417 € |
| TOTAL Charges financières | 68 701 € | 48 417 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −66 574 € | −39 104 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −536 973 € | 684 886 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 157 € | 84 740 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 € | 402 861 € |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 426 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 575 043 € | 487 601 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 122 € | 148 917 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 € | 375 971 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 502 € | 27 500 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 228 092 € | 552 388 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 346 951 € | −64 786 € |
| Participation des salariés aux résultats | - | 45 520 € |
| Impôts sur les bénéfices | −5 874 € | 91 071 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 25 108 521 € | 24 813 693 € |
| TOTAL DES CHARGES | 25 292 670 € | 24 330 184 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −184 149 € | 483 509 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THERMADOUR
INSEEBODACCKPMG S.A
Commissaire aux comptes titulaire
En poste depuis septembre 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 21 septembre 2018
ARENADOUR CAPITAL
Président de SAS
En poste depuis août 2018 · 8 ans · d'après l'annonce BODACC du 14 août 2018
Anciens dirigeants (4)
MAZARS
Commissaire aux comptes titulaire · de août 2018 à septembre 2018
Commissaire aux comptes suppléant · de août 2018 à septembre 2018
Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel ARENADOUR
Président · de janvier 2014 à août 2018
représenté par PONTEINS Gilbert Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel INVESTADOUR
Président · de août 2012 à janvier 2014
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THERMADOUR
INSEE10 établissements, dont 9 en activité.
- 40100 DAXSiègeActif
451 503 528 00023 · ouvert le 05 octobre 2006 · NAF 5510Z
- 40100 DAXActif
451 503 528 00031 · ouvert le 31 décembre 2006 · NAF 5510Z
- 40100 DAXActif
451 503 528 00049 · ouvert le 31 décembre 2006 · NAF 5510Z
- 40990 SAINT-PAUL-LES-DAXActif
451 503 528 00056 · ouvert le 31 décembre 2006 · NAF 5510Z
- 40990 SAINT-PAUL-LES-DAXActif
451 503 528 00064 · ouvert le 31 décembre 2006 · NAF 9604Z
- 40990 SAINT-PAUL-LES-DAXActif
451 503 528 00072 · ouvert le 31 décembre 2006 · NAF 5510Z
- 40100 DAXActif
451 503 528 00080 · ouvert le 31 décembre 2006 · NAF 5510Z
- 40990 ST-PAUL-LES-DAXActif
451 503 528 00098 · ouvert le 31 décembre 2006 · NAF 5530Z
- 40990 SAINT-PAUL-LES-DAXActif
451 503 528 00106 · ouvert le 31 décembre 2006 · NAF 5510Z
- 75009 PARISFermé
451 503 528 00015 · ouvert le 16 décembre 2003 · NAF 652E
Documents juridiques de THERMADOUR
INPI11 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THERMADOUR
INPITHERMADOUR a déposé les comptes annuels de 10 exercices au registre national des entreprises.
Conformité de THERMADOUR
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THERMADOUR. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
1 décision de justice publiée en open data mentionne THERMADOUR. Elle date de 2026. La mention d'une entreprise dans une décision ne préjuge pas de sa position dans le litige.
- Lire la décision sur courdecassation.frAccorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Tribunal judiciaire, cHAMBRE DES REFERES
Décision du 17 juillet 2026 · N° 26/00004
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THERMADOUR n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 6 novembre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 31 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 725 entités, registre du 06 novembre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 31 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THERMADOUR
BODACC24 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de dax
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Président : ARENADOUR CAPITAL (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SACA)
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Président : ARENADOUR CAPITAL (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Président : ARENADOUR (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Président : INVESTADOUR (SADIR) représenté par PONTEINS Gilbert Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CHARNAVEL Emmanuel
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
- création
Date d'effet : 09 avril 2004
Labels et certificats de THERMADOUR
EgaProTHERMADOUR publie son index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, obligatoire pour toute entreprise de 50 salariés et plus. Cet index, noté sur 100 points, est calculé chaque année à partir de cinq indicateurs (écart de rémunération, écarts d'augmentations et de promotions, augmentations au retour de congé maternité, présence de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations). En dessous de 75 points, l'entreprise doit engager des mesures de correction dans les trois ans.
Dernier index publié : 91/100 au titre de 2025 - Très bon niveau
- Index de l'égalité professionnelle 2025 : 91/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2024 : 96/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2023 : 97/100251 à 999 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2022 : 98/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2021 : 98/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2020 : 97/10050 à 250 salariés
- Index de l'égalité professionnelle 2019 : 98/10050 à 250 salariés
Détail des indicateurs 2025
- Écart de rémunération38/40
- Écart de taux d'augmentation (hors promotion)Non calculable
- Écart de taux de promotion15/15
- Augmentations au retour de congé maternité15/15
- Parité parmi les 10 plus hautes rémunérations5/10
Source : index de l'égalité professionnelle publié par le ministère du Travail. Consulter l'index sur egapro.travail.gouv.fr
Marques déposées par THERMADOUR
INPITHERMADOUR est titulaire de 8 marques françaises déposées auprès de l'INPI. La protection couvre 5 classes de produits et services de la classification de Nice.
- Marque enregistréeSOURCE D'EAU THERMALE
N° 5049960 · Déposée le 24 avril 2024 · Marque figurative
Classe 3 · valable jusqu’au 24 avril 2034
- Marque enregistréeSourcéo Ma RE-source
N° 4836897 · Déposée le 24 janvier 2022 · Marque figurative
Classes 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 24 janvier 2032
- Marque enregistréeMa Re-source
N° 4825712 · Déposée le 13 décembre 2021 · Marque verbale
Classes 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 13 décembre 2031
- Marque enregistréeTHERMES DES ARENES
N° 4445128 · Déposée le 11 avril 2018 · Marque verbale
Classes 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 11 avril 2028
- Marque enregistréeTHERMAL PEP'S
N° 4445120 · Déposée le 11 avril 2018 · Marque verbale
Classes 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 11 avril 2028
- Marque renouveléeTHERM'ACTIVE 1H Sport & Bien-être
N° 4295683 · Déposée le 30 août 2016 · Marque semi-figurative
Classes 35, 41, 44 · valable jusqu’au 30 août 2036
- Marque renouveléeTHERMES ADOUR
N° 4284568 · Déposée le 01 juillet 2016 · Marque semi-figurative
Classes 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 01 juillet 2036
- Marque renouveléeSOURCEO
N° 4120577 · Déposée le 24 septembre 2014 · Marque verbale
Classes 35, 41, 43, 44 · valable jusqu’au 24 septembre 2034
Source : base Marques de l’INPI (marques françaises déposées depuis 1976). Consulter la base Marques sur data.inpi.fr
Accords collectifs de THERMADOUR
Légifrance1 accord d'entreprise ou avenant signé au sein de THERMADOUR a été publié sur Légifrance. Il date de 2026.
- Accord relatif a la mise en oeuvre d'un dispositif specifique d'apld rebondAccord
Signé le 10 février 2026 · en vigueur à partir du 01 mars 2026 · jusqu'au 28 février 2028 · dépôt n° T04026061530
- Autres dispositions emploi
Ces accords proviennent de la base des accords d'entreprise publiée sur Légifrance, qui rassemble les textes déposés depuis septembre 2017 (décret n° 2017-752 sur la publicité des accords collectifs). Les accords antérieurs, ou publiés en version partielle à la demande des signataires, peuvent ne pas y figurer : cette liste ne prétend pas à l'exhaustivité. Consulter la base des accords d’entreprise sur Légifrance
Questions fréquentes sur THERMADOUR
Quel est le numéro SIREN de THERMADOUR ?
Le numéro SIREN de THERMADOUR est 451 503 528. Le SIRET de son siège social est 451 503 528 00023. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR74451503528.
Qui dirige THERMADOUR ?
THERMADOUR est dirigée par ARENADOUR CAPITAL, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THERMADOUR ?
THERMADOUR a déclaré un chiffre d'affaires de 27,6 M€ sur l'exercice 2024, clos le 31 décembre 2024. L'exercice se solde par une perte nette de 1,1 M€.
Comment se situe le chiffre d'affaires de THERMADOUR dans son secteur ?
En 2024, le chiffre d'affaires de THERMADOUR (27,6 M€) figure parmi les 1 % les plus élevés des 343 entreprises de l'activité « hôtels et hébergement similaire » (NAF 55.10Z) en Nouvelle-Aquitaine ayant publié des comptes récents. Le chiffre d'affaires médian de ces entreprises est de 1,1 M€.
Où se situe le siège social de THERMADOUR ?
Le siège social de THERMADOUR est situé 5 bd Saint Pierre, 40100 Dax.
THERMADOUR est-elle toujours en activité ?
Oui, THERMADOUR est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 9 avril 2004. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THERMADOUR est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THERMADOUR.
Entreprises similaires
Même activité à Dax
- IMMOBILIERE THERMES ADOUR40100 DaxCA 1,3 M€
- RESIDENCE HOTEL SARRAILH40100 Dax
- THERMOTEL40100 Dax
- SOCIETE DE L'HOTEL DE L'AVENUE40100 DaxCA 3,7 M€
- SARL HARMONIE40100 DaxCA 20,3 k€
- HOTEL RESIDENCE LES ECUREUILS40100 Dax
- EBLE40100 Dax
- CALYPSO40100 Dax
- SARL HOTELIERE JEAN LE BON40100 DaxCA 261 k€
- LA CHALOSSE40100 Dax