THERMAFLU
ActiveSiren414 624 809SAS43210 BAS EN BASSETCréée le 05 décembre 1997
- Chiffre d'affaires 2024
- 8,3 M€+20,9 %
- Résultat net 2024
- 445 k€−12,1 %
- Capital social
- 100 k€
- Effectif
- Non publié
THERMAFLU est une SAS, dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés date du 5 décembre 1997, identifiée par le SIREN 414 624 809. Son siège social est situé 34 av Alfred de Vissaguet, 43210 Bas en Basset. Son activité principale relève du code NAF 3320A. Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 M€ pour un résultat net de 445 k€. La direction est assurée par HOLDING MC en qualité de président de sas.
Fiche d'identité de THERMAFLU
INSEE- Dénomination
- THERMAFLU
- SIREN
- 414 624 809
- SIRET (siège)
- 414 624 809 00037
- N° TVA intracommunautaire
- FR80414624809Validité non vérifiée - contrôler sur VIES
- Immatriculation
- RCS Le Puy-en-Velay 414 624 809
- Greffe
- Le Puy-en-Velay
- Inscription au RNE
- Inscrite - dernière formalité le 02 décembre 2024
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Capital social
- 100 000 €
- Code NAF / APE
- 3320A
- Date de création
- 05 décembre 1997
- Siège social
- 34 AV ALFRED DE VISSAGUET, 43210, BAS EN BASSET
- Établissements
- 3
- Statut
- Active
Site internet et réseaux sociaux de THERMAFLU
Coordonnées publiées par l’entreprise sur son propre site.
Objet social de THERMAFLU
Installations thermiques à caractère industriel ou domestique,tous travaux d'installation de tuyauterie et de matériel de stockage de fluide et d'équipement spéciaux pour travaux publics.
Finances de THERMAFLU
INPIINPI/BDF| Exercice | CA | Évol. CA | Résultat net | EBE | EBIT | Capitaux propres | Total bilan | Masse salariale | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,3 M€ | +20,9 % | 445 k€ | 588 k€ | 550 k€ | 1,9 M€ | 6,5 M€ | 875 k€ | - |
| 2023 | 6,8 M€ | +3,1 % | 506 k€ | 712 k€ | 690 k€ | 1,7 M€ | 4,0 M€ | 681 k€ | - |
| 2022 | 6,6 M€ | +19,2 % | 406 k€ | 564 k€ | 518 k€ | 1,4 M€ | 3,0 M€ | 642 k€ | - |
| 2021 | 5,6 M€ | −22,6 % | 17,3 k€ | 50,1 k€ | 20,9 k€ | 1,1 M€ | 2,7 M€ | 805 k€ | - |
| 2020 | 7,2 M€ | +2,9 % | 88,5 k€ | 284 k€ | 118 k€ | 1,7 M€ | 5,0 M€ | 858 k€ | - |
| 2019 | 7,0 M€ | +11,0 % | 228 k€ | 349 k€ | 278 k€ | 1,6 M€ | 4,6 M€ | 859 k€ | - |
| 2018 | 6,3 M€ | +7,9 % | −122 k€ | −125 k€ | −176 k€ | 1,4 M€ | 3,8 M€ | 696 k€ | - |
| 2017 | 5,8 M€ | −4,8 % | 106 k€ | 194 k€ | 140 k€ | 1,6 M€ | 3,5 M€ | 708 k€ | 12 |
| 2015 | 6,1 M€ | - | 327 k€ | 543 k€ | 473 k€ | 1,4 M€ | 2,9 M€ | 833 k€ | - |
Dernier exercice : clôture le 30 septembre 2024 · 12 mois · Bilan complet · déposé le 05 août 2025
Ratios 2024
- Marge EBE
- 7,1 %
- Résultat courant / CA
- 7,1 %
- Autonomie financière
- 29,1 %
- Taux d’endettement
- 8,4 %
- Ratio de liquidité
- 491,9 %
- CAF / CA
- 5,8 %
- Crédit clients
- 72 j
- Crédit fournisseurs
- 34 j
- Rotation des stocks
- 134 j
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2024
Actif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Constructions | 0 € | 212 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 1 918 € | 2 946 € |
| Autres immobilisations corporelles | 148 329 € | 68 857 € |
| Autres participations | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 11 632 € | 10 022 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 161 895 € | 82 063 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 1 277 017 € | 981 515 € |
| En-cours de production de biens | 1 802 009 € | 226 142 € |
| Produits intermédiaires et finis | 0 € | 78 152 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 662 € | 3 756 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 975 742 € | 902 502 € |
| Autres créances | 164 846 € | 168 202 € |
| Valeurs mobilières de placement | 15 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 633 258 € | 1 326 457 € |
| Charges constatées d'avance | 459 500 € | 234 921 € |
| TOTAL Actif circulant | 6 313 050 € | 3 952 253 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 6 474 944 € | 4 034 316 € |
Passif
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 327 790 € | 1 121 804 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 444 526 € | 505 986 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 882 316 € | 1 737 790 € |
| Provisions pour risques | 123 362 € | 102 597 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 123 362 € | 102 597 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 157 411 € | 258 813 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 988 € | 872 609 € |
| Dettes fiscales et sociales | 275 108 € | 239 202 € |
| Autres dettes | 52 776 € | 65 695 € |
| Produits constatés d'avance | 3 121 982 € | 757 610 € |
| TOTAL Dettes | 4 469 266 € | 2 193 929 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 6 474 944 € | 4 034 316 € |
Compte de résultat
| Poste | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 505 874 € | 602 346 € |
| Production vendue - services | 7 771 747 € | 6 244 417 € |
| Chiffre d'affaires net | 8 277 620 € | 6 846 762 € |
| Production stockée | 1 497 714 € | 28 688 € |
| Subventions d'exploitation | 7 380 € | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 133 871 € | 117 637 € |
| Autres produits | 27 € | 32 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 9 916 613 € | 6 993 119 € |
| Achats de marchandises | 132 912 € | 48 459 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 145 842 € | 3 664 102 € |
| Variation de stock (matières premières) | −295 502 € | −83 534 € |
| Autres achats et charges externes | 2 314 119 € | 1 839 038 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 23 110 € | 14 796 € |
| Salaires et traitements | 635 998 € | 499 994 € |
| Charges sociales | 238 672 € | 180 873 € |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | 45 582 € | 34 307 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 0 € | 1 262 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 123 362 € | 102 597 € |
| Autres charges | 2 276 € | 990 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 9 366 372 € | 6 302 883 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 550 241 € | 690 236 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 25 605 € | 3 849 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 819 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 39 424 € | 3 849 € |
| Intérêts et charges assimilées | 1 907 € | 2 435 € |
| TOTAL Charges financières | 1 907 € | 2 435 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 37 517 € | 1 414 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 587 758 € | 691 650 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667 € | 833 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 13 667 € | 833 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 645 € | 22 532 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 13 677 € | 22 532 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −10 € | −21 699 € |
| Impôts sur les bénéfices | 143 222 € | 163 965 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 9 969 704 € | 6 997 801 € |
| TOTAL DES CHARGES | 9 525 177 € | 6 491 816 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 444 527 € | 505 985 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2023
Actif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 0 € | 0 € |
| Constructions | 213 € | 853 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 2 946 € | 5 303 € |
| Autres immobilisations corporelles | 68 857 € | 62 664 € |
| Autres participations | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financières | 10 032 € | 10 032 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 82 063 € | 78 868 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 981 515 € | 897 981 € |
| En-cours de production de biens | 226 142 € | 114 520 € |
| Produits intermédiaires et finis | 78 153 € | 161 087 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756 € | 5 286 € |
| Clients et comptes rattachés | 902 502 € | 931 612 € |
| Autres créances | 168 303 € | 176 303 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 504 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 1 326 457 € | 634 343 € |
| Charges constatées d'avance | 234 921 € | 17 223 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 952 253 € | 2 968 860 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 034 316 € | 3 047 728 € |
Passif
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 121 804 € | 915 552 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 505 986 € | 406 252 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 737 790 € | 1 431 804 € |
| Provisions pour risques | 102 597 € | 36 186 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 102 597 € | 36 186 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 258 813 € | 342 736 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 0 € | 30 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 609 € | 657 911 € |
| Dettes fiscales et sociales | 239 202 € | 302 760 € |
| Autres dettes | 65 695 € | 28 800 € |
| Produits constatés d'avance | 757 610 € | 217 532 € |
| TOTAL Dettes | 2 193 929 € | 1 579 738 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 034 316 € | 3 047 728 € |
Compte de résultat
| Poste | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 602 346 € | 445 963 € |
| Production vendue - services | 6 244 417 € | 6 196 658 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 846 762 € | 6 642 622 € |
| Production stockée | 28 688 € | −37 448 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 117 637 € | 74 609 € |
| Autres produits | 32 € | 100 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 993 119 € | 6 679 884 € |
| Achats de marchandises | 48 459 € | 44 201 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 664 102 € | 3 892 365 € |
| Variation de stock (matières premières) | −83 534 € | −144 814 € |
| Autres achats et charges externes | 1 839 038 € | 1 600 638 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 14 796 € | 6 834 € |
| Salaires et traitements | 499 994 € | 475 910 € |
| Charges sociales | 180 873 € | 166 290 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 34 307 € | 63 328 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 1 262 € | 21 366 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 102 597 € | 36 186 € |
| Autres charges | 990 € | 16 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 302 883 € | 6 162 320 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 690 236 € | 517 563 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 3 849 € | 0 € |
| TOTAL Produits financiers | 3 849 € | 0 € |
| Intérêts et charges assimilées | 2 435 € | 3 876 € |
| TOTAL Charges financières | 2 435 € | 3 876 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 414 € | −3 876 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 691 650 € | 513 687 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 € | 176 029 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 833 € | 176 029 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0 € | 36 474 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 532 € | 106 493 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 22 532 € | 142 967 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −21 699 € | 33 062 € |
| Impôts sur les bénéfices | 163 965 € | 140 497 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 997 801 € | 6 855 913 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 491 815 € | 6 449 661 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 505 986 € | 406 252 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2022
Actif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 96 278 € | - |
| Constructions | 853 € | 1 493 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 5 303 € | 141 185 € |
| Autres immobilisations corporelles | 62 664 € | 75 769 € |
| Autres participations | 15 € | - |
| Autres immobilisations financières | 10 032 € | 10 162 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 78 868 € | 228 610 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 897 981 € | 753 168 € |
| En-cours de production de biens | 114 520 € | 147 515 € |
| Produits intermédiaires et finis | 161 087 € | 165 540 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 5 286 € | 1 256 € |
| Clients et comptes rattachés | 931 612 € | 1 167 629 € |
| Autres créances | 176 303 € | 108 671 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 504 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 634 343 € | 76 170 € |
| Charges constatées d'avance | 17 223 € | 40 573 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 968 860 € | 2 491 025 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 047 728 € | 2 719 635 € |
Passif
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 915 552 € | 1 008 205 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 406 252 € | 17 347 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 431 804 € | 1 135 552 € |
| Provisions pour risques | 36 186 € | 33 290 € |
| Provisions pour charges | - | 36 475 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 36 186 € | 69 765 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 342 736 € | 431 384 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000 € | - |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 911 € | 901 178 € |
| Dettes fiscales et sociales | 302 760 € | 90 821 € |
| Autres dettes | 28 800 € | 2 530 € |
| Produits constatés d'avance | 217 532 € | 88 405 € |
| TOTAL Dettes | 1 579 738 € | 1 514 318 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 047 728 € | 2 719 635 € |
Compte de résultat
| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 445 963 € | 394 970 € |
| Production vendue - services | 6 196 658 € | 5 179 020 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 642 622 € | 5 573 990 € |
| Production stockée | −37 448 € | −232 638 € |
| Production immobilisée | - | 81 000 € |
| Subventions d'exploitation | - | 8 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 74 609 € | 147 540 € |
| Autres produits | 100 € | 1 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 679 884 € | 5 577 892 € |
| Achats de marchandises | 44 201 € | 59 748 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 892 365 € | 2 454 207 € |
| Variation de stock (matières premières) | −144 814 € | −4 303 € |
| Autres achats et charges externes | 1 600 638 € | 2 043 670 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 6 834 € | 21 625 € |
| Salaires et traitements | 475 910 € | 589 698 € |
| Charges sociales | 166 290 € | 215 638 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 328 € | 76 186 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 21 366 € | 30 746 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 36 186 € | 69 765 € |
| Autres charges | 16 € | 13 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 162 320 € | 5 556 993 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 517 563 € | 20 900 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 831 € |
| TOTAL Produits financiers | - | 1 831 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 876 € | 5 430 € |
| TOTAL Charges financières | 3 876 € | 5 430 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 876 € | −3 599 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 513 687 € | 17 301 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 029 € | 4 403 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 176 029 € | 4 403 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 474 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 493 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 142 967 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 33 062 € | 4 403 € |
| Impôts sur les bénéfices | 140 497 € | 4 357 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 855 913 € | 5 584 127 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 449 661 € | 5 566 780 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 406 252 € | 17 347 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2021
Actif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 96 278 € | 507 € |
| Constructions | 1 493 € | 2 318 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 141 185 € | 89 548 € |
| Autres immobilisations corporelles | 75 769 € | 118 043 € |
| Autres immobilisations financières | 10 162 € | 10 162 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 228 610 € | 220 578 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 753 168 € | 748 864 € |
| En-cours de production de biens | 147 515 € | 374 863 € |
| Produits intermédiaires et finis | 165 540 € | 170 830 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256 € | 308 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 167 629 € | 2 225 810 € |
| Autres créances | 108 671 € | 287 395 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 504 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 76 170 € | 900 655 € |
| Charges constatées d'avance | 40 573 € | 19 183 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 491 025 € | 4 758 413 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 719 635 € | 4 978 991 € |
Passif
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 008 205 € | 1 519 686 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 17 347 € | 88 519 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 135 552 € | 1 718 205 € |
| Provisions pour risques | 33 290 € | 133 280 € |
| Provisions pour charges | 36 475 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 69 765 € | 133 280 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 431 384 € | 513 996 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 178 € | 2 263 441 € |
| Dettes fiscales et sociales | 90 821 € | 209 503 € |
| Autres dettes | 2 530 € | 3 060 € |
| Produits constatés d'avance | 88 405 € | 137 505 € |
| TOTAL Dettes | 1 514 318 € | 3 127 506 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 719 635 € | 4 978 991 € |
Compte de résultat
| Poste | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 394 970 € | 307 823 € |
| Production vendue - services | 5 179 020 € | 6 896 928 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 573 990 € | 7 204 751 € |
| Production stockée | −232 638 € | 399 127 € |
| Production immobilisée | 81 000 € | 89 250 € |
| Subventions d'exploitation | 8 000 € | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 147 540 € | 43 594 € |
| Autres produits | 1 € | 18 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 5 577 892 € | 7 737 740 € |
| Achats de marchandises | 59 748 € | 61 464 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 454 207 € | 3 686 496 € |
| Variation de stock (matières premières) | −4 303 € | −97 760 € |
| Autres achats et charges externes | 2 043 670 € | 2 860 304 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 21 625 € | 41 420 € |
| Salaires et traitements | 589 698 € | 617 458 € |
| Charges sociales | 215 638 € | 240 858 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 76 186 € | 73 576 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 30 746 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 69 765 € | 133 280 € |
| Autres charges | 13 € | 2 398 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 556 993 € | 7 619 494 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 900 € | 118 246 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 831 € | 2 310 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 831 € | 2 310 € |
| Intérêts et charges assimilées | 5 430 € | 4 375 € |
| TOTAL Charges financières | 5 430 € | 4 375 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −3 599 € | −2 065 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 17 301 € | 116 181 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | - | 240 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 403 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 4 403 € | 240 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 4 403 € | 240 € |
| Impôts sur les bénéfices | 4 357 € | 27 902 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 5 584 127 € | 7 740 290 € |
| TOTAL DES CHARGES | 5 566 780 € | 7 651 771 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 17 347 € | 88 519 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2020
Actif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 507 € | 2 238 € |
| Constructions | 2 318 € | 5 346 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 89 548 € | 12 644 € |
| Autres immobilisations corporelles | 118 043 € | 91 963 € |
| Autres immobilisations financières | 10 162 € | 10 162 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 220 578 € | 122 352 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 748 864 € | 651 104 € |
| En-cours de production de biens | 374 863 € | 146 566 € |
| Produits intermédiaires et finis | 170 830 € | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 308 € | - |
| Clients et comptes rattachés | 2 225 810 € | 3 138 842 € |
| Autres créances | 287 395 € | 139 755 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 504 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 900 655 € | 361 802 € |
| Charges constatées d'avance | 19 183 € | 3 385 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 758 413 € | 4 471 968 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 978 991 € | 4 594 320 € |
Passif
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 519 686 € | 1 291 330 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 88 519 € | 228 355 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 718 205 € | 1 629 686 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 513 996 € | 7 502 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 441 € | 1 987 224 € |
| Dettes fiscales et sociales | 209 503 € | 311 974 € |
| Autres dettes | 3 060 € | 11 772 € |
| Produits constatés d'avance | 137 505 € | 609 950 € |
| TOTAL Dettes | 3 127 506 € | 2 928 423 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 976 991 € | 4 594 310 € |
Compte de résultat
| Poste | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 307 823 € | 413 828 € |
| Production vendue - services | 6 896 928 € | 6 585 100 € |
| Chiffre d'affaires net | 7 204 751 € | 6 998 928 € |
| Production stockée | 399 127 € | −470 359 € |
| Production immobilisée | 89 250 € | - |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | - |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 43 594 € | 28 772 € |
| Autres produits | 18 € | 115 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 7 737 740 € | 6 557 457 € |
| Achats de marchandises | 61 464 € | 79 143 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 686 496 € | 2 546 495 € |
| Variation de stock (matières premières) | −97 760 € | −193 776 € |
| Autres achats et charges externes | 2 860 304 € | 2 871 610 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 41 420 € | 17 194 € |
| Salaires et traitements | 617 458 € | 627 954 € |
| Charges sociales | 240 858 € | 231 140 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 73 576 € | 63 051 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 133 280 € | 36 202 € |
| Autres charges | 2 398 € | 46 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 7 619 494 € | 6 279 057 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 118 246 € | 278 400 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 2 310 € | 4 197 € |
| TOTAL Produits financiers | 2 310 € | 4 197 € |
| Intérêts et charges assimilées | 4 375 € | 3 508 € |
| TOTAL Charges financières | 4 376 € | 3 508 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | −2 065 € | 689 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 116 181 € | 279 089 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 € | 235 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 19 083 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 240 € | 19 319 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 35 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 26 618 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 26 653 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 240 € | −7 335 € |
| Impôts sur les bénéfices | 27 902 € | 43 399 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 7 740 290 € | 6 580 973 € |
| TOTAL DES CHARGES | 7 651 771 € | 6 352 617 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 88 519 € | 228 355 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2019
Actif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 238 € | 6 750 € |
| Constructions | 5 346 € | 11 565 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 12 644 € | 15 273 € |
| Autres immobilisations corporelles | 91 963 € | 122 733 € |
| Autres immobilisations financières | 10 162 € | 10 162 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 122 352 € | 166 482 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 651 104 € | 457 328 € |
| En-cours de production de services | 146 566 € | 616 925 € |
| Clients et comptes rattachés | 3 138 842 € | 2 137 791 € |
| Autres créances | 139 755 € | 281 861 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 504 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 361 802 € | 65 355 € |
| Charges constatées d'avance | 3 385 € | 5 506 € |
| TOTAL Actif circulant | 4 471 958 € | 3 595 269 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 4 594 310 € | 3 761 752 € |
Passif
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 291 330 € | 1 412 900 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 228 355 € | −121 570 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 629 686 € | 1 401 330 € |
| Provisions pour risques | 36 202 € | 25 780 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 36 202 € | 25 780 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 7 502 € | 59 562 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 224 € | 2 117 429 € |
| Dettes fiscales et sociales | 311 974 € | 125 385 € |
| Autres dettes | 11 772 € | 476 € |
| Produits constatés d'avance | 609 950 € | 31 791 € |
| TOTAL Dettes | 2 928 423 € | 2 334 642 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 4 594 310 € | 3 761 752 € |
| Code EG | 2 928 423 € | 2 334 642 € |
| Code EH | 142 € | 29 344 € |
Compte de résultat
| Poste | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 413 828 € | 392 770 € |
| Production vendue - services | 6 585 100 € | 5 913 531 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 998 928 € | 6 306 301 € |
| Production stockée | −470 359 € | 228 523 € |
| Subventions d'exploitation | - | 1 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 28 772 € | 44 240 € |
| Autres produits | 115 € | 6 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 557 457 € | 6 580 070 € |
| Achats de marchandises | 79 143 € | 83 861 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 546 495 € | 2 919 178 € |
| Variation de stock (matières premières) | −193 776 € | 159 819 € |
| Autres achats et charges externes | 2 871 610 € | 2 781 723 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 17 194 € | 20 050 € |
| Salaires et traitements | 627 954 € | 513 478 € |
| Charges sociales | 231 140 € | 182 712 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 63 051 € | 61 184 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 36 202 € | 25 780 € |
| Autres charges | 46 € | 8 292 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 279 057 € | 6 756 077 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 278 400 € | −176 006 € |
| Produits financiers de participations | - | 32 070 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 197 € | - |
| TOTAL Produits financiers | 4 197 € | 32 070 € |
| Intérêts et charges assimilées | 3 508 € | 306 € |
| TOTAL Charges financières | 3 508 € | 306 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 689 € | 31 764 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 279 089 € | −144 243 € |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 € | - |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083 € | - |
| TOTAL Produits exceptionnels | 19 319 € | - |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 € | 273 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 618 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 26 653 € | 273 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −7 335 € | −273 € |
| Impôts sur les bénéfices | 43 399 € | −22 946 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 580 973 € | 6 612 140 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 352 617 € | 6 733 710 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 228 355 € | −121 570 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2018
Actif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 6 750 € | 11 250 € |
| Constructions | 11 565 € | 17 784 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 15 273 € | 10 928 € |
| Autres immobilisations corporelles | 122 733 € | 149 369 € |
| Autres participations | - | 72 500 € |
| Autres immobilisations financières | 10 162 € | 10 162 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 166 482 € | 271 993 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 457 328 € | 617 147 € |
| En-cours de production de services | 616 925 € | 388 402 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | 2 029 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 137 791 € | 1 520 435 € |
| Autres créances | 281 861 € | 454 951 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 504 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 65 355 € | 134 833 € |
| Charges constatées d'avance | 5 506 € | 34 401 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 595 269 € | 3 182 702 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 761 752 € | 3 454 695 € |
Passif
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 412 900 € | 1 357 388 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | −121 570 € | 105 512 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 401 330 € | 1 572 900 € |
| Provisions pour risques | 25 780 € | 44 240 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 25 780 € | 44 240 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 59 562 € | 61 565 € |
| Emprunts et dettes financières divers | - | 95 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 429 € | 1 427 987 € |
| Dettes fiscales et sociales | 125 385 € | 222 433 € |
| Autres dettes | 476 € | 476 € |
| Produits constatés d'avance | 31 791 € | 30 000 € |
| TOTAL Dettes | 2 334 642 € | 1 837 554 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 761 752 € | 3 454 695 € |
| Code EG | 2 334 642 € | - |
| Code EH | 29 344 € | 3 991 € |
Compte de résultat
| Poste | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 392 770 € | 153 706 € |
| Production vendue - services | 5 913 531 € | 5 689 706 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 306 301 € | 5 843 412 € |
| Production stockée | 228 523 € | 335 453 € |
| Subventions d'exploitation | 1 000 € | 1 783 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 44 240 € | 62 541 € |
| Autres produits | 6 € | 14 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 580 070 € | 6 243 203 € |
| Achats de marchandises | 83 861 € | 50 498 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 919 178 € | 2 814 327 € |
| Variation de stock (matières premières) | 159 819 € | −71 147 € |
| Autres achats et charges externes | 2 781 723 € | 2 451 523 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 20 050 € | 34 039 € |
| Salaires et traitements | 513 478 € | 517 601 € |
| Charges sociales | 182 712 € | 189 993 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 61 184 € | 49 700 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | - | 19 019 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 25 780 € | 44 240 € |
| Autres charges | 8 292 € | 3 843 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 756 077 € | 6 103 637 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | −176 006 € | 139 566 € |
| Produits financiers de participations | 32 070 € | - |
| Autres intérêts et produits assimilés | - | 1 906 € |
| TOTAL Produits financiers | 32 070 € | 1 906 € |
| Intérêts et charges assimilées | 306 € | 368 € |
| TOTAL Charges financières | 306 € | 368 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 31 764 € | 1 539 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | −144 243 € | 141 104 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | - | 1 583 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | - | 1 583 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 € | - |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 273 € | - |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −273 € | 1 583 € |
| Impôts sur les bénéfices | −22 946 € | 37 175 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 612 140 € | 6 246 692 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 733 710 € | 6 141 179 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | −121 570 € | 105 512 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2017
Actif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 250 € | - |
| Constructions | 17 784 € | 24 003 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 10 928 € | 12 920 € |
| Autres immobilisations corporelles | 149 369 € | 107 239 € |
| Autres participations | 72 500 € | 72 500 € |
| Autres immobilisations financières | 10 162 € | 10 162 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 271 993 € | 226 824 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 617 147 € | 546 000 € |
| En-cours de production de services | 388 402 € | 52 949 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030 € | 5 750 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 520 435 € | 1 892 229 € |
| Autres créances | 454 951 € | 347 575 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 504 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 134 833 € | 78 433 € |
| Charges constatées d'avance | 34 401 € | 5 762 € |
| TOTAL Actif circulant | 3 182 702 € | 2 959 202 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 3 454 695 € | 3 186 026 € |
Passif
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 1 357 388 € | 1 077 587 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 105 512 € | 279 801 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 572 900 € | 1 467 388 € |
| Provisions pour risques | 44 240 € | 61 260 € |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 44 240 € | 61 260 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 61 565 € | 66 228 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 95 094 € | 195 094 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 987 € | 1 167 481 € |
| Dettes fiscales et sociales | 222 433 € | 195 247 € |
| Autres dettes | 476 € | 809 € |
| Produits constatés d'avance | 30 000 € | 32 520 € |
| TOTAL Dettes | 1 837 554 € | 1 657 378 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 3 454 695 € | 3 186 026 € |
| Code EG | 1 837 554 € | - |
| Code EH | 3 991 € | 44 756 € |
Compte de résultat
| Poste | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 153 706 € | 646 441 € |
| Production vendue - services | 5 689 706 € | 6 551 026 € |
| Chiffre d'affaires net | 5 843 412 € | 7 197 467 € |
| Production stockée | 335 453 € | −484 361 € |
| Subventions d'exploitation | 1 783 € | 4 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 62 541 € | 33 924 € |
| Autres produits | 14 € | 12 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 243 202 € | 6 751 042 € |
| Achats de marchandises | 50 498 € | 103 547 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 814 327 € | 2 683 289 € |
| Variation de stock (matières premières) | −71 147 € | −46 700 € |
| Autres achats et charges externes | 2 451 523 € | 2 568 043 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34 039 € | 37 356 € |
| Salaires et traitements | 517 601 € | 652 209 € |
| Charges sociales | 189 993 € | 252 670 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 49 700 € | 39 039 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | 19 019 € | - |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 44 240 € | 61 260 € |
| Autres charges | 3 843 € | 5 276 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 6 103 637 € | 6 355 987 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 139 566 € | 395 056 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 906 € | 1 790 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 906 € | 1 790 € |
| Intérêts et charges assimilées | 368 € | 310 € |
| TOTAL Charges financières | 368 € | 310 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 1 539 € | 1 480 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 141 104 € | 396 536 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 € | 3 917 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 1 583 € | 3 917 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | - | 3 591 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | - | 9 891 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | - | 13 481 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 583 € | −9 565 € |
| Impôts sur les bénéfices | 37 175 € | 107 170 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 246 692 € | 6 756 749 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 141 179 € | 6 476 948 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 105 512 € | 279 801 € |
Bilan & compte de résultat détaillés - exercice 2015
Actif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Concessions, brevets et droits similaires | 1 048 € | 5 168 € |
| Constructions | 30 222 € | 36 441 € |
| Installations techniques, matériel et outillage | 11 598 € | 11 334 € |
| Autres immobilisations corporelles | 103 232 € | 76 822 € |
| Autres participations | 72 500 € | 27 500 € |
| Autres immobilisations financières | 14 202 € | 12 662 € |
| TOTAL Actif immobilisé | 232 802 € | 169 927 € |
| Stocks - matières premières et approvisionnements | 499 300 € | 318 797 € |
| En-cours de production de services | 537 310 € | 324 505 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600 € | 3 380 € |
| Clients et comptes rattachés | 1 069 174 € | 1 182 054 € |
| Autres créances | 215 709 € | 210 281 € |
| Valeurs mobilières de placement | 30 504 € | 30 504 € |
| Disponibilités | 299 208 € | 107 482 € |
| Charges constatées d'avance | 24 199 € | 31 300 € |
| TOTAL Actif circulant | 2 685 005 € | 2 208 303 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - actif | 2 917 807 € | 2 378 230 € |
Passif
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légale | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveau | 950 785 € | 836 646 € |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 326 802 € | 114 140 € |
| TOTAL Capitaux propres | 1 387 587 € | 1 060 786 € |
| Provisions pour risques | 4 000 € | 5 000 € |
| Provisions pour charges | 20 215 € | - |
| TOTAL Provisions pour risques et charges | 24 215 € | 5 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 21 999 € | 15 489 € |
| Emprunts et dettes financières divers | 93 840 € | 48 456 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 032 € | 1 092 810 € |
| Dettes fiscales et sociales | 224 358 € | 121 087 € |
| Autres dettes | 3 202 € | 2 962 € |
| Produits constatés d'avance | 9 574 € | 31 640 € |
| TOTAL Dettes | 1 506 005 € | 1 312 444 € |
| TOTAL GÉNÉRAL - passif | 2 917 807 € | 2 378 230 € |
| Code EG | 1 506 005 € | - |
Compte de résultat
| Poste | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 369 937 € | 294 408 € |
| Production vendue - services | 5 769 916 € | 4 699 513 € |
| Chiffre d'affaires net | 6 139 853 € | 4 993 921 € |
| Production stockée | 212 805 € | 175 491 € |
| Subventions d'exploitation | 4 000 € | 3 217 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 5 105 € | 16 313 € |
| Autres produits | 7 € | 7 € |
| TOTAL Produits d'exploitation | 6 361 771 € | 5 188 950 € |
| Achats de marchandises | 74 106 € | 90 112 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 870 016 € | 2 081 057 € |
| Variation de stock (matières premières) | −180 503 € | −5 213 € |
| Autres achats et charges externes | 2 180 483 € | 1 988 229 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 36 814 € | 22 681 € |
| Salaires et traitements | 623 571 € | 598 042 € |
| Charges sociales | 209 196 € | 199 117 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 45 671 € | 47 510 € |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | 24 215 € | 5 000 € |
| Autres charges | 5 694 € | 6 875 € |
| TOTAL Charges d'exploitation | 5 889 263 € | 5 033 411 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 472 508 € | 155 538 € |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 510 € | 1 336 € |
| TOTAL Produits financiers | 1 510 € | 1 336 € |
| Intérêts et charges assimilées | 682 € | 1 260 € |
| TOTAL Charges financières | 682 € | 1 260 € |
| RÉSULTAT FINANCIER | 828 € | 76 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 473 336 € | 155 614 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 € | 6 671 € |
| TOTAL Produits exceptionnels | 6 500 € | 6 671 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 € | 4 486 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317 € | 7 323 € |
| TOTAL Charges exceptionnelles | 6 533 € | 11 808 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | −33 € | −5 138 € |
| Impôts sur les bénéfices | 146 501 € | 36 336 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 6 369 780 € | 5 196 956 € |
| TOTAL DES CHARGES | 6 042 979 € | 5 082 816 € |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 326 802 € | 114 140 € |
Comptes annuels déposés au registre national des entreprises (INPI). Les ratios sont ceux publiés par l’INPI et la Banque de France.
Dirigeants et représentants de THERMAFLU
INSEEBODACCSM
Directeur général
H
HOLDING MC
Président de SAS
En poste depuis décembre 2021 · 4 ans · d'après l'annonce BODACC du 02 décembre 2021
Anciens dirigeants (3)
DM
MOUNIER Sylvain nom d'usage · de février 2019 à décembre 2021
NC
n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BEJANIN Hugues nom d'usage : BEJANIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BEJANIN Hugues nom d'usage : BEJANIN devient commissaire aux comptes titulaire. ENCAOUA Bruno nom d'usage : ENCAOUA devient commissaire aux comptes suppléant CREMIEU
CREMIEU Jean Paul nom d'usage · de décembre 2015 à février 2019
CB
Christophe Henri Louis Commissaire aux comptes titulaire : CREMIEU Jean Paul Commissaire aux comptes suppléant : BEJANIN Hugues BOISSELY
Président de la société · de septembre 2010 à décembre 2015
Dates de mandat reconstituées à partir des annonces BODACC : la date de parution suit l'événement réel de quelques jours à quelques semaines.
Établissements de THERMAFLU
INSEE3 établissements, dont 1 en activité.
- 43210 BAS EN BASSETSiègeActif
414 624 809 00037 · ouvert le 15 décembre 1997 · NAF 3320A
- 43210 BAS-EN-BASSETFermé
414 624 809 00011 · ouvert le 15 décembre 1997 · NAF 283C
- 43210 BAS-EN-BASSETFermé
414 624 809 00029 · ouvert le 30 décembre 1999 · NAF 3320A
Documents juridiques de THERMAFLU
INPI11 actes déposés au greffe (statuts, procès-verbaux, décisions), consultables en PDF.
Comptes annuels de THERMAFLU
INPITHERMAFLU a déposé les comptes annuels de 9 exercices au registre national des entreprises.
Vérifier sur data.inpi.fr
Conformité de THERMAFLU
Aucune procédure collective n'a été publiée pour THERMAFLU. Aucun jugement de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne figure au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour cette entreprise.
Aucune décision de justice publiée mentionnant THERMAFLU n'a été trouvée.
Ces décisions proviennent de Judilibre, la base ouverte des décisions de justice publiée par la Cour de cassation. Elle rassemble les décisions de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de commerce, avec une couverture qui reste partielle et s'étend progressivement selon les juridictions et les années. Une absence de résultat ne signifie donc pas une absence de contentieux.
Aucune mention de THERMAFLU n’a été trouvée au registre national des gels des avoirs ni aux listes de sanctions de l’ONU et de l’Union européenne (registre national des gels des avoirs du 22 octobre 2026, liste de sanctions de l'ONU du 24 octobre 2026, liste de sanctions de l'Union européenne du 5 août 2026).
- Direction générale du Trésor - 2 499 entités, registre du 22 octobre 2026
- Conseil de sécurité des Nations unies - 274 entités, registre du 24 octobre 2026
- Union européenne (liste consolidée des sanctions financières) - 1 772 entités, registre du 05 août 2026
Cette vérification rapproche la dénomination de l’entreprise des noms publiés par le registre national des gels des avoirs, par la liste de sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies et par la liste consolidée des sanctions financières de l’Union européenne. Ces registres ne publient aucun identifiant d’entreprise : le rapprochement porte sur le seul nom et ne vaut pas identification. Elle ne couvre ni les personnes politiquement exposées, ni les interdictions de gérer, qui ne font l’objet d’aucune publication ouverte.
Annonces BODACC de THERMAFLU
BODACC14 annonces publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la plus récente à la plus ancienne.
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
BEJANIN Hugues nom d'usage : BEJANIN n'est plus commissaire aux comptes titulaire. ENCAOUA Bruno nom d'usage : ENCAOUA n'est plus commissaire aux comptes suppléant
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
- Dépôts des comptesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce de le puy en velay
- Modifications diversesAnnonce
Greffe du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay
BOISSELY Christophe Henri Louis nom d'usage : BOISSELY n'est plus président. Sté par actions simplifiée HOLDING MC devient président
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY-EN-VELAY
MOUNIER Sylvain nom d'usage : MOUNIER devient directeur général
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Dépôts des comptesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LE PUY EN VELAY
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY
CREMIEU Jean Paul nom d'usage : CREMIEU n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BEJANIN Hugues nom d'usage : BEJANIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BEJANIN Hugues nom d'usage : BEJANIN devient commissaire aux comptes titulaire. ENCAOUA Bruno nom d'usage : ENCAOUA devient commissaire aux comptes suppléant.
- Modifications diversesAnnonce
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY
Président de la société : BOISSELY Christophe Henri Louis Commissaire aux comptes titulaire : CREMIEU Jean Paul Commissaire aux comptes suppléant : BEJANIN Hugues
- création
Date d'effet : 05 décembre 1997
Questions fréquentes sur THERMAFLU
Quel est le numéro SIREN de THERMAFLU ?
Le numéro SIREN de THERMAFLU est 414 624 809. Le SIRET de son siège social est 414 624 809 00037. Son numéro de TVA intracommunautaire est FR80414624809.
Qui dirige THERMAFLU ?
THERMAFLU est dirigée par HOLDING MC, président de sas. L'entreprise compte 2 dirigeants en fonction.
Quel est le chiffre d'affaires de THERMAFLU ?
THERMAFLU a déclaré un chiffre d'affaires de 8,3 M€ sur l'exercice 2024, clos le 30 septembre 2024. Le résultat net de l'exercice est de 445 k€.
Où se situe le siège social de THERMAFLU ?
Le siège social de THERMAFLU est situé 34 av Alfred de Vissaguet, 43210 Bas en Basset.
THERMAFLU est-elle toujours en activité ?
Oui, THERMAFLU est une entreprise en activité, immatriculée depuis le 5 décembre 1997. Aucune date de radiation ne figure au registre.
THERMAFLU est-elle en procédure collective ?
Non. Aucune procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) n'a été publiée au BODACC pour THERMAFLU.
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